行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 凯普生物(300639)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001717工银前沿医疗股票259,654,154.40  5,000,080.00    3.85
2000831工银医疗保健股票129,838,553.73  2,500,261.00    2.51
3202001南方稳健成长混合75,058,583.40  1,445,380.00    3.25
4519087新华优选分红混合67,509,000.00  1,300,000.00    5.46
5202002南方稳健成长贰号混合66,035,226.60  1,271,620.00    3.27
6005840富国产业驱动混合59,723,654.40  1,150,080.00    2.60
7006002工银医药健康股票A57,023,294.40  1,098,080.00    2.14
8006003工银医药健康股票C57,023,294.40  1,098,080.00    2.14
9519156新华行业灵活配置混合A53,562,679.20  1,031,440.00    6.12
10519157新华行业灵活配置混合C53,562,679.20  1,031,440.00    6.12
11001171工银养老产业股票51,930,000.00  1,000,000.00    3.11
12519035富国天博创新主题混合44,919,450.00  865,000.00    1.33
13100022富国天瑞强势混合42,068,493.00  810,100.00    1.43
14960020南方优选价值混合H36,827,250.03  709,171.00    1.88
15202011南方优选价值混合A36,827,250.03  709,171.00    1.88
16006539南方优选价值混合C36,827,250.03  709,171.00    1.88
17008138富国龙头优势混合36,351,000.00  700,000.00    2.05
18202023南方优选成长混合A36,344,249.10  699,870.00    1.54
19005206南方优选成长混合C36,344,249.10  699,870.00    1.54
20000527南方新优享灵活配置混合A31,609,791.00  608,700.00    1.04
21006590南方新优享灵活配置混合C31,609,791.00  608,700.00    1.04
22001040新华策略精选股票29,034,063.00  559,100.00    5.13
23007368浙商沪港深混合A27,637,561.44  532,208.00    1.38
24007369浙商沪港深混合C27,637,561.44  532,208.00    1.38
25483003工银精选平衡混合27,574,830.00  531,000.00    1.77
26519171浦银安盛医疗健康混合26,569,465.20  511,640.00    3.04
27006540南方绩优混合C25,963,961.40  499,980.00    0.36
28202003南方绩优混合A25,963,961.40  499,980.00    0.36
29002148国寿安保稳惠混合25,750,009.80  495,860.00    9.34
30512290国泰中证生物医药ETF24,864,084.00  478,800.00    1.10
31000541华商创新成长混合发起式23,494,170.60  452,420.00    3.05
32007733南方智锐混合A23,364,345.60  449,920.00    1.38
33007734南方智锐混合C23,364,345.60  449,920.00    1.38
34202019南方策略优化混合23,363,307.00  449,900.00    3.94
35001128宝盈新兴产业混合22,584,357.00  434,900.00    1.29
36001178前海开源再融资股票21,125,124.00  406,800.00    0.66
37501062南方瑞合混合(LOF)20,772,000.00  400,000.00    1.18
38000513富国高端制造行业股票20,350,328.40  391,880.00    1.71
39004818国寿安保目标策略混合发起A18,175,500.00  350,000.00    4.14
40004819国寿安保目标策略混合发起C18,175,500.00  350,000.00    4.14
41005738长城智能产业混合17,604,270.00  339,000.00    1.94
42000971诺安新经济股票16,618,638.60  320,020.00    0.81
43519665银河美丽混合C16,389,108.00  315,600.00    2.52
44519664银河美丽混合A16,389,108.00  315,600.00    2.52
45000339长城医疗保健混合16,089,523.83  309,831.00    1.78
46002160南方转型驱动灵活配置混合15,887,464.20  305,940.00    3.98
47008328诺安新兴产业混合15,588,347.40  300,180.00    1.03
48008854南方内需增长两年股票A15,579,000.00  300,000.00    0.27
49008855南方内需增长两年股票C15,579,000.00  300,000.00    0.27
50006511博道卓远混合A14,654,646.00  282,200.00    4.35
51006512博道卓远混合C14,654,646.00  282,200.00    4.35
52501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A13,657,122.63  262,991.00    0.74
53501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C13,657,122.63  262,991.00    0.74
54007277恒生前海消费升级混合13,231,764.00  254,800.00    2.79
55003291信达澳银健康中国混合13,046,166.18  251,226.00    3.23
56005689中银医疗保健混合A12,303,255.60  236,920.00    1.05
57001915宝盈医疗健康沪港深股票11,964,672.00  230,400.00    0.58
58168002国寿安保策略精选混合(LOF)11,440,179.00  220,300.00    9.35
59161616融通医疗保健行业混合A11,424,600.00  220,000.00    0.55
60009275融通医疗保健行业混合C11,424,600.00  220,000.00    0.55
61001053南方创新经济混合10,689,271.20  205,840.00    0.97
62001167金鹰科技创新股票10,386,000.00  200,000.00    1.78
63501097国寿安保科技创新3年封闭混合10,386,000.00  200,000.00    3.02
64530001建信恒久价值混合10,158,546.60  195,620.00    1.04
65007825博道志远混合A10,149,199.20  195,440.00    5.28
66007826博道志远混合C10,149,199.20  195,440.00    5.28
67004683建信高端医疗股票10,012,104.00  192,800.00    2.62
68003032平安医疗健康混合9,866,700.00  190,000.00    3.60
69000946华夏医疗健康混合C9,548,472.96  183,872.00    0.38
70000945华夏医疗健康混合A9,548,472.96  183,872.00    0.38
71200012长城中小盘成长混合9,482,573.79  182,603.00    1.53
72166801浙商聚潮新思维混合8,994,276.00  173,200.00    1.53
73005044国寿安保健康科学混合C8,926,767.00  171,900.00    9.37
74005043国寿安保健康科学混合A8,926,767.00  171,900.00    9.37
75006981中金新医药股票A8,693,082.00  167,400.00    3.20
76007005中金新医药股票C8,693,082.00  167,400.00    3.20
77004357南方智慧精选灵活配置混合8,147,817.00  156,900.00    1.16
78200006长城消费增值混合7,789,500.00  150,000.00    0.46
79001043工银美丽城镇股票7,784,307.00  149,900.00    1.26
80001558天弘医疗健康混合A7,633,710.00  147,000.00    1.23
81001559天弘医疗健康混合C7,633,710.00  147,000.00    1.23
82007146鹏华研究智选混合7,529,850.00  145,000.00    1.47
83003168前海开源鼎瑞债券C7,477,920.00  144,000.00    0.36
84003167前海开源鼎瑞债券A7,477,920.00  144,000.00    0.36
85512170华宝中证医疗ETF7,069,490.55  136,135.00    0.56
86008264南方ESG股票A7,048,978.20  135,740.00    0.54
87008265南方ESG股票C7,048,978.20  135,740.00    0.54
88004895华商鑫安混合6,994,971.00  134,700.00    3.00
89202105南方广利回报债券A/B6,963,813.00  134,100.00    0.59
90202107南方广利回报债券C6,963,813.00  134,100.00    0.59
91202027南方高端装备混合A6,741,916.11  129,827.00    2.24
92005207南方高端装备混合C6,741,916.11  129,827.00    2.24
93080003长盛积极配置债券6,231,600.00  120,000.00    2.10
94007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合6,231,600.00  120,000.00    1.71
95006769长城研究精选混合6,055,038.00  116,600.00    2.18
96008177建信高股息主题股票5,987,529.00  115,300.00    0.51
97001181南方改革机遇混合5,639,598.00  108,600.00    1.00
98005805华泰柏瑞医疗健康混合5,395,527.00  103,900.00    0.48
99006430凯石澜龙头经济定开混合5,291,667.00  101,900.00    0.83
100002906南方中证500增强股票A5,276,088.00  101,600.00    1.17
101002907南方中证500增强股票C5,276,088.00  101,600.00    1.17
102162412华宝中证医疗指数分级5,214,810.60  100,420.00    0.54
103150262华宝中证医疗指数分级B5,214,810.60  100,420.00    0.54
104150261华宝中证医疗指数分级A5,214,810.60  100,420.00    0.54
105008082国寿安保研究精选混合A5,193,000.00  100,000.00    6.42
106008083国寿安保研究精选混合C5,193,000.00  100,000.00    6.42
107002577南方新兴龙头灵活配置混合5,115,105.00  98,500.00    1.39
108006921南方智诚混合5,073,561.00  97,700.00    0.57
109001696南方智造未来股票4,974,894.00  95,800.00    4.10
110159938广发中证全指医药卫生ETF4,876,227.00  93,900.00    0.17
111571002诺德灵活配置混合4,772,367.00  91,900.00    2.86
112673050西部利得新盈混合4,673,700.00  90,000.00    1.52
113005461南方希元可转债债券4,497,138.00  86,600.00    0.84
114003360前海开源瑞和债券A4,341,348.00  83,600.00    0.36
115003361前海开源瑞和债券C4,341,348.00  83,600.00    0.36
116217020招商安达灵活配置混合4,118,049.00  79,300.00    2.20
117001421南方量化成长股票4,003,803.00  77,100.00    1.14
118002669华商万众创新混合3,879,171.00  74,700.00    2.82
119003956南方现代教育股票3,744,153.00  72,100.00    0.28
120202212南方平衡混合3,635,100.00  70,000.00    1.23
121001692南方国策动力股票3,494,889.00  67,300.00    1.15
122580009东吴多策略灵活配置混合3,287,169.00  63,300.00    3.86
123001858建信鑫利混合3,271,590.00  63,000.00    1.79
124080001长盛成长价值混合3,115,800.00  60,000.00    0.99
125005811南方瑞祥一年混合C3,100,221.00  59,700.00    0.55
126005810南方瑞祥一年混合A3,100,221.00  59,700.00    0.55
127168104九泰锐丰混合(LOF)A2,830,185.00  54,500.00    2.46
128168111九泰锐丰混合(LOF)C2,830,185.00  54,500.00    2.46
129005090嘉合睿金混合发起A2,747,097.00  52,900.00    4.86
130005091嘉合睿金混合发起C2,747,097.00  52,900.00    4.86
131005742南方成安优选混合2,679,588.00  51,600.00    0.93
132008107华商医药医疗行业股票2,643,237.00  50,900.00    0.76
133001667南方转型混合2,565,342.00  49,400.00    1.40
134001011华夏希望债券A2,425,131.00  46,700.00    0.12
135001013华夏希望债券C2,425,131.00  46,700.00    0.12
136002938中银证券健康产业混合2,390,857.20  46,040.00    3.85
137377150上投摩根健康品质生活混合2,352,429.00  45,300.00    2.24
138003865创金合信量化多因子股票C2,160,288.00  41,600.00    0.64
139002210创金合信量化多因子股票A2,160,288.00  41,600.00    0.64
140001183南方利淘混合A2,137,438.80  41,160.00    0.37
141001504南方利淘混合C2,137,438.80  41,160.00    0.37
142002417招商丰盛稳定增长混合C2,109,396.60  40,620.00    2.70
143000530招商丰盛稳定增长混合A2,109,396.60  40,620.00    2.70
144001503南方利鑫混合C2,108,358.00  40,600.00    0.31
145001334南方利鑫混合A2,108,358.00  40,600.00    0.31
146540007汇丰晋信中小盘股票2,087,586.00  40,200.00    2.26
147002293南方益和混合2,077,200.00  40,000.00    1.38
148159967华夏创成长ETF2,066,814.00  39,800.00    0.49
149000531东吴阿尔法灵活配置混合1,983,726.00  38,200.00    4.16
150002220南方瑞利混合1,807,164.00  34,800.00    1.98
151700003平安策略先锋混合1,796,778.00  34,600.00    1.63
152003993前海开源沪港深核心驱动混合1,765,620.00  34,000.00    1.09
153002655南方卓享绝对收益混合1,760,427.00  33,900.00    1.55
154002080前海开源一带一路混合C1,630,602.00  31,400.00    0.98
155001209前海开源一带一路混合A1,630,602.00  31,400.00    0.98
156673043西部利得行业主题优选混合C1,557,900.00  30,000.00    0.45
157410009华富量子生命力混合1,557,900.00  30,000.00    3.07
158673040西部利得行业主题优选混合A1,557,900.00  30,000.00    0.45
159001536南方君选混合1,552,707.00  29,900.00    1.00
160005769南方共享经济灵活配置混合1,534,012.20  29,540.00    2.22
161161122易方达生物科技指数分级1,510,124.40  29,080.00    0.61
162150258易方达生物科技指数分级B1,510,124.40  29,080.00    0.61
163150257易方达生物科技指数分级A1,510,124.40  29,080.00    0.61
164610007信达澳银消费优选混合1,463,075.82  28,174.00    3.42
165002919东吴智慧医疗混合1,429,113.60  27,520.00    1.54
166202213南方核心竞争混合1,422,882.00  27,400.00    0.94
167001007国联安鑫安灵活配置混合1,417,689.00  27,300.00    0.82
168006759银河乐活优萃混合1,360,566.00  26,200.00    2.33
169004076国联安锐意成长混合1,272,285.00  24,500.00    0.79
170001730兴银大健康混合1,246,320.00  24,000.00    1.81
171005894华夏优势精选股票1,142,460.00  22,000.00    0.54
172000327南方新蓝筹混合1,121,688.00  21,600.00    0.70
173000326南方中小盘成长股票1,116,495.00  21,500.00    0.68
174005175国寿安保消费新蓝海混合1,090,530.00  21,000.00    1.21
175004391平安转型创新混合C1,069,758.00  20,600.00    1.56
176004390平安转型创新混合A1,069,758.00  20,600.00    1.56
177006160博道启航混合A1,043,793.00  20,100.00    0.27
178006161博道启航混合C1,043,793.00  20,100.00    0.27
179375010上投摩根中国优势混合977,270.67  18,819.00    0.06
180001291大摩量化多策略股票965,898.00  18,600.00    0.24
181003242创金合信量化发现混合C965,898.00  18,600.00    0.45
182003241创金合信量化发现混合A965,898.00  18,600.00    0.45
183003582中金量化多策略混合924,354.00  17,800.00    0.46
184515860嘉实新兴科技100ETF846,459.00  16,300.00    0.13
185007661南方养老2030混合(FOF)695,862.00  13,400.00    0.60
186161035富国中证医药主题指数增强(LOF)617,967.00  11,900.00    0.08
187515960嘉实医药健康100成长估值ETF597,195.00  11,500.00    0.29
188001827富国研究优选沪港深灵活配置混合581,616.00  11,200.00    1.16
189006031南方昌元可转债债券C566,037.00  10,900.00    1.14
190006030南方昌元可转债债券A566,037.00  10,900.00    1.14
191003938南方荣尊混合A550,458.00  10,600.00    1.49
192003939南方荣尊混合C550,458.00  10,600.00    1.49
193004815中欧红利优享灵活配置混合C519,300.00  10,000.00    1.04
194002106德邦福鑫灵活配置混合C519,300.00  10,000.00    1.69
195004814中欧红利优享灵活配置混合A519,300.00  10,000.00    1.04
196001229德邦福鑫灵活配置混合A519,300.00  10,000.00    1.69
197002311创金合信中证500增强A503,721.00  9,700.00    0.08
198002316创金合信中证500增强C503,721.00  9,700.00    0.08
199502057广发医疗指数分级A480,975.66  9,262.00    0.55
200502058广发医疗指数分级B480,975.66  9,262.00    0.55
20150205L广发医疗指数分级480,975.66  9,262.00    0.55
202007127博道远航混合C425,826.00  8,200.00    0.25
203007126博道远航混合A425,826.00  8,200.00    0.25
204002850南方甑智混合415,440.00  8,000.00    0.70
205007471博道叁佰智航股票C379,089.00  7,300.00    0.12
206007470博道叁佰智航股票A379,089.00  7,300.00    0.12
207006240中融医疗健康混合A363,510.00  7,000.00    1.35
208006241中融医疗健康混合C363,510.00  7,000.00    1.35
209007045博道沪深300增强C306,387.00  5,900.00    0.07
210007044博道沪深300增强A306,387.00  5,900.00    0.07
211005757长江汇聚量化多因子混合296,001.00  5,700.00    1.12
212004557北信瑞丰鼎丰混合259,650.00  5,000.00    1.09
213006593博道中证500增强A238,878.00  4,600.00    0.08
214006594博道中证500增强C238,878.00  4,600.00    0.08
215005288海富通创业板增强A209,797.20  4,040.00    0.36
216005287海富通创业板增强C209,797.20  4,040.00    0.36
217007258凯石沣混合C186,948.00  3,600.00    0.22
218007257凯石沣混合A186,948.00  3,600.00    0.22
219001917招商量化精选股票A181,755.00  3,500.00    0.20
220007950招商量化精选股票C181,755.00  3,500.00    0.20
221001059中金绝对收益混合176,562.00  3,400.00    0.22
222003646创金合信中证1000指数增强A109,053.00  2,100.00    0.12
223003647创金合信中证1000指数增强C109,053.00  2,100.00    0.12
224006888诺德新生活混合C103,860.00  2,000.00    0.56
225006887诺德新生活混合A103,860.00  2,000.00    0.56
226519224海富通欣荣混合A98,667.00  1,900.00    0.03
227519223海富通欣荣混合C98,667.00  1,900.00    0.03
228008318博道久航混合A88,281.00  1,700.00    0.01
229008319博道久航混合C88,281.00  1,700.00    0.01
230519050海富通安颐收益混合A77,895.00  1,500.00    0.01
231002339海富通安颐收益混合C77,895.00  1,500.00    0.01
232519120浦银安盛新兴产业混合51,930.00  1,000.00    0.02
233006785东方量化多策略混合51,930.00  1,000.00    0.45
234005566创金合信国证2000指数C46,737.00  900.00    0.40
235005565创金合信国证2000指数A46,737.00  900.00    0.40
236005238银华医疗健康量化股票发起式C34,325.73  661.00    0.07
237005237银华医疗健康量化股票发起式A34,325.73  661.00    0.07
238519030海富通稳固收益债券31,158.00  600.00    0.01
239006165建信中证1000指数增强A31,158.00  600.00    0.06
240006166建信中证1000指数增强C31,158.00  600.00    0.06
241005415创金合信国证A股指数C25,965.00  500.00    0.22
242005414创金合信国证A股指数A25,965.00  500.00    0.22
243002172海富通新内需混合C24,926.40  480.00    0.01
244519130海富通新内需混合A24,926.40  480.00    0.01
245519228海富通欣享混合C20,772.00  400.00    0.00
246519229海富通欣享混合A20,772.00  400.00    0.00
247002978广发医药卫生联接C15,579.00  300.00    0.00
248001180广发医药卫生联接A15,579.00  300.00    0.00
249005516银华中小市值量化优选股票发起式C8,153.01  157.00    0.07
250005515银华中小市值量化优选股票发起式A8,153.01  157.00    0.07
251007816嘉实新兴科技100ETF联接C5,193.00  100.00    0.00
252007815嘉实新兴科技100ETF联接A5,193.00  100.00    0.00