| 持有 凯普生物(300639)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 259,654,154.40 | 5,000,080.00 | 3.85 |
| 2 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 129,838,553.73 | 2,500,261.00 | 2.51 |
| 3 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 75,058,583.40 | 1,445,380.00 | 3.25 |
| 4 | 519087 | 新华优选分红混合 | 67,509,000.00 | 1,300,000.00 | 5.46 |
| 5 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 66,035,226.60 | 1,271,620.00 | 3.27 |
| 6 | 005840 | 富国产业驱动混合 | 59,723,654.40 | 1,150,080.00 | 2.60 |
| 7 | 006002 | 工银医药健康股票A | 57,023,294.40 | 1,098,080.00 | 2.14 |
| 8 | 006003 | 工银医药健康股票C | 57,023,294.40 | 1,098,080.00 | 2.14 |
| 9 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 53,562,679.20 | 1,031,440.00 | 6.12 |
| 10 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 53,562,679.20 | 1,031,440.00 | 6.12 |
| 11 | 001171 | 工银养老产业股票 | 51,930,000.00 | 1,000,000.00 | 3.11 |
| 12 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 44,919,450.00 | 865,000.00 | 1.33 |
| 13 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 42,068,493.00 | 810,100.00 | 1.43 |
| 14 | 006539 | 南方优选价值混合C | 36,827,250.03 | 709,171.00 | 1.88 |
| 15 | 960020 | 南方优选价值混合H | 36,827,250.03 | 709,171.00 | 1.88 |
| 16 | 202011 | 南方优选价值混合A | 36,827,250.03 | 709,171.00 | 1.88 |
| 17 | 008138 | 富国龙头优势混合 | 36,351,000.00 | 700,000.00 | 2.05 |
| 18 | 202023 | 南方优选成长混合A | 36,344,249.10 | 699,870.00 | 1.54 |
| 19 | 005206 | 南方优选成长混合C | 36,344,249.10 | 699,870.00 | 1.54 |
| 20 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 31,609,791.00 | 608,700.00 | 1.04 |
| 21 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 31,609,791.00 | 608,700.00 | 1.04 |
| 22 | 001040 | 新华策略精选股票 | 29,034,063.00 | 559,100.00 | 5.13 |
| 23 | 007369 | 浙商沪港深混合C | 27,637,561.44 | 532,208.00 | 1.38 |
| 24 | 007368 | 浙商沪港深混合A | 27,637,561.44 | 532,208.00 | 1.38 |
| 25 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 27,574,830.00 | 531,000.00 | 1.77 |
| 26 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 26,569,465.20 | 511,640.00 | 3.04 |
| 27 | 202003 | 南方绩优混合A | 25,963,961.40 | 499,980.00 | 0.36 |
| 28 | 006540 | 南方绩优混合C | 25,963,961.40 | 499,980.00 | 0.36 |
| 29 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 25,750,009.80 | 495,860.00 | 9.34 |
| 30 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 24,864,084.00 | 478,800.00 | 1.10 |
| 31 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 23,494,170.60 | 452,420.00 | 3.05 |
| 32 | 007733 | 南方智锐混合A | 23,364,345.60 | 449,920.00 | 1.38 |
| 33 | 007734 | 南方智锐混合C | 23,364,345.60 | 449,920.00 | 1.38 |
| 34 | 202019 | 南方策略优化混合 | 23,363,307.00 | 449,900.00 | 3.94 |
| 35 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 22,584,357.00 | 434,900.00 | 1.29 |
| 36 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 21,125,124.00 | 406,800.00 | 0.66 |
| 37 | 501062 | 南方瑞合混合(LOF) | 20,772,000.00 | 400,000.00 | 1.18 |
| 38 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 20,350,328.40 | 391,880.00 | 1.71 |
| 39 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 18,175,500.00 | 350,000.00 | 4.14 |
| 40 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 18,175,500.00 | 350,000.00 | 4.14 |
| 41 | 005738 | 长城智能产业混合 | 17,604,270.00 | 339,000.00 | 1.94 |
| 42 | 000971 | 诺安新经济股票 | 16,618,638.60 | 320,020.00 | 0.81 |
| 43 | 519664 | 银河美丽混合A | 16,389,108.00 | 315,600.00 | 2.52 |
| 44 | 519665 | 银河美丽混合C | 16,389,108.00 | 315,600.00 | 2.52 |
| 45 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 16,089,523.83 | 309,831.00 | 1.78 |
| 46 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 15,887,464.20 | 305,940.00 | 3.98 |
| 47 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 15,588,347.40 | 300,180.00 | 1.03 |
| 48 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 15,579,000.00 | 300,000.00 | 0.27 |
| 49 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 15,579,000.00 | 300,000.00 | 0.27 |
| 50 | 006511 | 博道卓远混合A | 14,654,646.00 | 282,200.00 | 4.35 |
| 51 | 006512 | 博道卓远混合C | 14,654,646.00 | 282,200.00 | 4.35 |
| 52 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 13,657,122.63 | 262,991.00 | 0.74 |
| 53 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 13,657,122.63 | 262,991.00 | 0.74 |
| 54 | 007277 | 恒生前海消费升级混合 | 13,231,764.00 | 254,800.00 | 2.79 |
| 55 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 13,046,166.18 | 251,226.00 | 3.23 |
| 56 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 12,303,255.60 | 236,920.00 | 1.05 |
| 57 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 11,964,672.00 | 230,400.00 | 0.58 |
| 58 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 11,440,179.00 | 220,300.00 | 9.35 |
| 59 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 11,424,600.00 | 220,000.00 | 0.55 |
| 60 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 11,424,600.00 | 220,000.00 | 0.55 |
| 61 | 001053 | 南方创新经济混合 | 10,689,271.20 | 205,840.00 | 0.97 |
| 62 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 10,386,000.00 | 200,000.00 | 1.78 |
| 63 | 501097 | 国寿安保科技创新3年封闭混合 | 10,386,000.00 | 200,000.00 | 3.02 |
| 64 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 10,158,546.60 | 195,620.00 | 1.04 |
| 65 | 007826 | 博道志远混合C | 10,149,199.20 | 195,440.00 | 5.28 |
| 66 | 007825 | 博道志远混合A | 10,149,199.20 | 195,440.00 | 5.28 |
| 67 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 10,012,104.00 | 192,800.00 | 2.62 |
| 68 | 003032 | 平安医疗健康混合 | 9,866,700.00 | 190,000.00 | 3.60 |
| 69 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 9,548,472.96 | 183,872.00 | 0.38 |
| 70 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 9,548,472.96 | 183,872.00 | 0.38 |
| 71 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 9,482,573.79 | 182,603.00 | 1.53 |
| 72 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 8,994,276.00 | 173,200.00 | 1.53 |
| 73 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 8,926,767.00 | 171,900.00 | 9.37 |
| 74 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 8,926,767.00 | 171,900.00 | 9.37 |
| 75 | 007005 | 中金新医药股票C | 8,693,082.00 | 167,400.00 | 3.20 |
| 76 | 006981 | 中金新医药股票A | 8,693,082.00 | 167,400.00 | 3.20 |
| 77 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 8,147,817.00 | 156,900.00 | 1.16 |
| 78 | 200006 | 长城消费增值混合 | 7,789,500.00 | 150,000.00 | 0.46 |
| 79 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 7,784,307.00 | 149,900.00 | 1.26 |
| 80 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 7,633,710.00 | 147,000.00 | 1.23 |
| 81 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 7,633,710.00 | 147,000.00 | 1.23 |
| 82 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 7,529,850.00 | 145,000.00 | 1.47 |
| 83 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 7,477,920.00 | 144,000.00 | 0.36 |
| 84 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 7,477,920.00 | 144,000.00 | 0.36 |
| 85 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 7,069,490.55 | 136,135.00 | 0.56 |
| 86 | 008265 | 南方ESG股票C | 7,048,978.20 | 135,740.00 | 0.54 |
| 87 | 008264 | 南方ESG股票A | 7,048,978.20 | 135,740.00 | 0.54 |
| 88 | 004895 | 华商鑫安混合 | 6,994,971.00 | 134,700.00 | 3.00 |
| 89 | 202107 | 南方广利回报债券C | 6,963,813.00 | 134,100.00 | 0.59 |
| 90 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 6,963,813.00 | 134,100.00 | 0.59 |
| 91 | 202027 | 南方高端装备混合A | 6,741,916.11 | 129,827.00 | 2.24 |
| 92 | 005207 | 南方高端装备混合C | 6,741,916.11 | 129,827.00 | 2.24 |
| 93 | 007074 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 6,231,600.00 | 120,000.00 | 1.71 |
| 94 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 6,231,600.00 | 120,000.00 | 2.10 |
| 95 | 006769 | 长城研究精选混合 | 6,055,038.00 | 116,600.00 | 2.18 |
| 96 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 5,987,529.00 | 115,300.00 | 0.51 |
| 97 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 5,639,598.00 | 108,600.00 | 1.00 |
| 98 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 5,395,527.00 | 103,900.00 | 0.48 |
| 99 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 5,291,667.00 | 101,900.00 | 0.83 |
| 100 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 5,276,088.00 | 101,600.00 | 1.17 |
| 101 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 5,276,088.00 | 101,600.00 | 1.17 |
| 102 | 150262 | 华宝中证医疗指数分级B | 5,214,810.60 | 100,420.00 | 0.54 |
| 103 | 150261 | 华宝中证医疗指数分级A | 5,214,810.60 | 100,420.00 | 0.54 |
| 104 | 008083 | 国寿安保研究精选混合C | 5,193,000.00 | 100,000.00 | 6.42 |
| 105 | 008082 | 国寿安保研究精选混合A | 5,193,000.00 | 100,000.00 | 6.42 |
| 106 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 5,115,105.00 | 98,500.00 | 1.39 |
| 107 | 006921 | 南方智诚混合 | 5,073,561.00 | 97,700.00 | 0.57 |
| 108 | 001696 | 南方智造未来股票 | 4,974,894.00 | 95,800.00 | 4.10 |
| 109 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 4,876,227.00 | 93,900.00 | 0.17 |
| 110 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 4,772,367.00 | 91,900.00 | 2.86 |
| 111 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 4,673,700.00 | 90,000.00 | 1.52 |
| 112 | 005461 | 南方希元可转债债券 | 4,497,138.00 | 86,600.00 | 0.84 |
| 113 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 4,341,348.00 | 83,600.00 | 0.36 |
| 114 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 4,341,348.00 | 83,600.00 | 0.36 |
| 115 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 4,118,049.00 | 79,300.00 | 2.20 |
| 116 | 001421 | 南方量化成长股票 | 4,003,803.00 | 77,100.00 | 1.14 |
| 117 | 002669 | 华商万众创新混合 | 3,879,171.00 | 74,700.00 | 2.82 |
| 118 | 003956 | 南方现代教育股票 | 3,744,153.00 | 72,100.00 | 0.28 |
| 119 | 202212 | 南方平衡混合 | 3,635,100.00 | 70,000.00 | 1.23 |
| 120 | 001692 | 南方国策动力股票 | 3,494,889.00 | 67,300.00 | 1.15 |
| 121 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 3,287,169.00 | 63,300.00 | 3.86 |
| 122 | 001858 | 建信鑫利混合 | 3,271,590.00 | 63,000.00 | 1.79 |
| 123 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 3,115,800.00 | 60,000.00 | 0.99 |
| 124 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 3,100,221.00 | 59,700.00 | 0.55 |
| 125 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 3,100,221.00 | 59,700.00 | 0.55 |
| 126 | 168104 | 九泰锐丰混合(LOF)A | 2,830,185.00 | 54,500.00 | 2.46 |
| 127 | 168111 | 九泰锐丰混合(LOF)C | 2,830,185.00 | 54,500.00 | 2.46 |
| 128 | 005090 | 嘉合睿金混合发起A | 2,747,097.00 | 52,900.00 | 4.86 |
| 129 | 005091 | 嘉合睿金混合发起C | 2,747,097.00 | 52,900.00 | 4.86 |
| 130 | 005742 | 南方成安优选混合 | 2,679,588.00 | 51,600.00 | 0.93 |
| 131 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 2,643,237.00 | 50,900.00 | 0.76 |
| 132 | 001667 | 南方转型混合 | 2,565,342.00 | 49,400.00 | 1.40 |
| 133 | 001011 | 华夏希望债券A | 2,425,131.00 | 46,700.00 | 0.12 |
| 134 | 001013 | 华夏希望债券C | 2,425,131.00 | 46,700.00 | 0.12 |
| 135 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 2,390,857.20 | 46,040.00 | 3.85 |
| 136 | 377150 | 上投摩根健康品质生活混合 | 2,352,429.00 | 45,300.00 | 2.24 |
| 137 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 2,160,288.00 | 41,600.00 | 0.64 |
| 138 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 2,160,288.00 | 41,600.00 | 0.64 |
| 139 | 001183 | 南方利淘混合A | 2,137,438.80 | 41,160.00 | 0.37 |
| 140 | 001504 | 南方利淘混合C | 2,137,438.80 | 41,160.00 | 0.37 |
| 141 | 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 2,109,396.60 | 40,620.00 | 2.70 |
| 142 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 2,109,396.60 | 40,620.00 | 2.70 |
| 143 | 001503 | 南方利鑫混合C | 2,108,358.00 | 40,600.00 | 0.31 |
| 144 | 001334 | 南方利鑫混合A | 2,108,358.00 | 40,600.00 | 0.31 |
| 145 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 2,087,586.00 | 40,200.00 | 2.26 |
| 146 | 002293 | 南方益和混合 | 2,077,200.00 | 40,000.00 | 1.38 |
| 147 | 159967 | 华夏创成长ETF | 2,066,814.00 | 39,800.00 | 0.49 |
| 148 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 1,983,726.00 | 38,200.00 | 4.16 |
| 149 | 002220 | 南方瑞利混合 | 1,807,164.00 | 34,800.00 | 1.98 |
| 150 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 1,796,778.00 | 34,600.00 | 1.63 |
| 151 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1,765,620.00 | 34,000.00 | 1.09 |
| 152 | 002655 | 南方卓享绝对收益混合 | 1,760,427.00 | 33,900.00 | 1.55 |
| 153 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 1,630,602.00 | 31,400.00 | 0.98 |
| 154 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 1,630,602.00 | 31,400.00 | 0.98 |
| 155 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 1,557,900.00 | 30,000.00 | 0.45 |
| 156 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 1,557,900.00 | 30,000.00 | 0.45 |
| 157 | 410009 | 华富量子生命力混合 | 1,557,900.00 | 30,000.00 | 3.07 |
| 158 | 001536 | 南方君选混合 | 1,552,707.00 | 29,900.00 | 1.00 |
| 159 | 005769 | 南方共享经济灵活配置混合 | 1,534,012.20 | 29,540.00 | 2.22 |
| 160 | 150257 | 易方达生物科技指数分级A | 1,510,124.40 | 29,080.00 | 0.61 |
| 161 | 150258 | 易方达生物科技指数分级B | 1,510,124.40 | 29,080.00 | 0.61 |
| 162 | 610007 | 信达澳银消费优选混合 | 1,463,075.82 | 28,174.00 | 3.42 |
| 163 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 1,429,113.60 | 27,520.00 | 1.54 |
| 164 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 1,422,882.00 | 27,400.00 | 0.94 |
| 165 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 1,417,689.00 | 27,300.00 | 0.82 |
| 166 | 006759 | 银河乐活优萃混合 | 1,360,566.00 | 26,200.00 | 2.33 |
| 167 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 1,272,285.00 | 24,500.00 | 0.79 |
| 168 | 001730 | 兴银大健康混合 | 1,246,320.00 | 24,000.00 | 1.81 |
| 169 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 1,142,460.00 | 22,000.00 | 0.54 |
| 170 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 1,121,688.00 | 21,600.00 | 0.70 |
| 171 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 1,116,495.00 | 21,500.00 | 0.68 |
| 172 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 1,090,530.00 | 21,000.00 | 1.21 |
| 173 | 004391 | 平安转型创新混合C | 1,069,758.00 | 20,600.00 | 1.56 |
| 174 | 004390 | 平安转型创新混合A | 1,069,758.00 | 20,600.00 | 1.56 |
| 175 | 006161 | 博道启航混合C | 1,043,793.00 | 20,100.00 | 0.27 |
| 176 | 006160 | 博道启航混合A | 1,043,793.00 | 20,100.00 | 0.27 |
| 177 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 977,270.67 | 18,819.00 | 0.06 |
| 178 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 965,898.00 | 18,600.00 | 0.45 |
| 179 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 965,898.00 | 18,600.00 | 0.45 |
| 180 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 965,898.00 | 18,600.00 | 0.24 |
| 181 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 924,354.00 | 17,800.00 | 0.46 |
| 182 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 846,459.00 | 16,300.00 | 0.13 |
| 183 | 007661 | 南方养老2030混合(FOF) | 695,862.00 | 13,400.00 | 0.60 |
| 184 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 617,967.00 | 11,900.00 | 0.08 |
| 185 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 597,195.00 | 11,500.00 | 0.29 |
| 186 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 581,616.00 | 11,200.00 | 1.16 |
| 187 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 566,037.00 | 10,900.00 | 1.14 |
| 188 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 566,037.00 | 10,900.00 | 1.14 |
| 189 | 003938 | 南方荣尊混合A | 550,458.00 | 10,600.00 | 1.49 |
| 190 | 003939 | 南方荣尊混合C | 550,458.00 | 10,600.00 | 1.49 |
| 191 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 519,300.00 | 10,000.00 | 1.04 |
| 192 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 519,300.00 | 10,000.00 | 1.04 |
| 193 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 519,300.00 | 10,000.00 | 1.69 |
| 194 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 519,300.00 | 10,000.00 | 1.69 |
| 195 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 503,721.00 | 9,700.00 | 0.08 |
| 196 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 503,721.00 | 9,700.00 | 0.08 |
| 197 | 50205L | 广发医疗指数分级 | 480,975.66 | 9,262.00 | 0.55 |
| 198 | 502057 | 广发医疗指数分级A | 480,975.66 | 9,262.00 | 0.55 |
| 199 | 502058 | 广发医疗指数分级B | 480,975.66 | 9,262.00 | 0.55 |
| 200 | 007127 | 博道远航混合C | 425,826.00 | 8,200.00 | 0.25 |
| 201 | 007126 | 博道远航混合A | 425,826.00 | 8,200.00 | 0.25 |
| 202 | 002850 | 南方甑智混合 | 415,440.00 | 8,000.00 | 0.70 |
| 203 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 379,089.00 | 7,300.00 | 0.12 |
| 204 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 379,089.00 | 7,300.00 | 0.12 |
| 205 | 006240 | 中融医疗健康混合A | 363,510.00 | 7,000.00 | 1.35 |
| 206 | 006241 | 中融医疗健康混合C | 363,510.00 | 7,000.00 | 1.35 |
| 207 | 007044 | 博道沪深300增强A | 306,387.00 | 5,900.00 | 0.07 |
| 208 | 007045 | 博道沪深300增强C | 306,387.00 | 5,900.00 | 0.07 |
| 209 | 005757 | 长江汇聚量化多因子混合 | 296,001.00 | 5,700.00 | 1.12 |
| 210 | 004557 | 北信瑞丰鼎丰混合 | 259,650.00 | 5,000.00 | 1.09 |
| 211 | 006593 | 博道中证500增强A | 238,878.00 | 4,600.00 | 0.08 |
| 212 | 006594 | 博道中证500增强C | 238,878.00 | 4,600.00 | 0.08 |
| 213 | 005288 | 海富通创业板增强A | 209,797.20 | 4,040.00 | 0.36 |
| 214 | 005287 | 海富通创业板增强C | 209,797.20 | 4,040.00 | 0.36 |
| 215 | 007257 | 凯石沣混合A | 186,948.00 | 3,600.00 | 0.22 |
| 216 | 007258 | 凯石沣混合C | 186,948.00 | 3,600.00 | 0.22 |
| 217 | 007950 | 招商量化精选股票C | 181,755.00 | 3,500.00 | 0.20 |
| 218 | 001917 | 招商量化精选股票A | 181,755.00 | 3,500.00 | 0.20 |
| 219 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 176,562.00 | 3,400.00 | 0.22 |
| 220 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 109,053.00 | 2,100.00 | 0.12 |
| 221 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 109,053.00 | 2,100.00 | 0.12 |
| 222 | 006887 | 诺德新生活混合A | 103,860.00 | 2,000.00 | 0.56 |
| 223 | 006888 | 诺德新生活混合C | 103,860.00 | 2,000.00 | 0.56 |
| 224 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 98,667.00 | 1,900.00 | 0.03 |
| 225 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 98,667.00 | 1,900.00 | 0.03 |
| 226 | 008319 | 博道久航混合C | 88,281.00 | 1,700.00 | 0.01 |
| 227 | 008318 | 博道久航混合A | 88,281.00 | 1,700.00 | 0.01 |
| 228 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 77,895.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 229 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 77,895.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 230 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 51,930.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 231 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 51,930.00 | 1,000.00 | 0.45 |
| 232 | 005566 | 创金合信国证2000指数C | 46,737.00 | 900.00 | 0.40 |
| 233 | 005565 | 创金合信国证2000指数A | 46,737.00 | 900.00 | 0.40 |
| 234 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 34,325.73 | 661.00 | 0.07 |
| 235 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 34,325.73 | 661.00 | 0.07 |
| 236 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 31,158.00 | 600.00 | 0.06 |
| 237 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 31,158.00 | 600.00 | 0.06 |
| 238 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 31,158.00 | 600.00 | 0.01 |
| 239 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 25,965.00 | 500.00 | 0.22 |
| 240 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 25,965.00 | 500.00 | 0.22 |
| 241 | 002172 | 海富通新内需混合C | 24,926.40 | 480.00 | 0.01 |
| 242 | 519130 | 海富通新内需混合A | 24,926.40 | 480.00 | 0.01 |
| 243 | 519228 | 海富通欣享混合C | 20,772.00 | 400.00 | 0.00 |
| 244 | 519229 | 海富通欣享混合A | 20,772.00 | 400.00 | 0.00 |
| 245 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 15,579.00 | 300.00 | 0.00 |
| 246 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 15,579.00 | 300.00 | 0.00 |
| 247 | 005516 | 银华中小市值量化优选股票发起式C | 8,153.01 | 157.00 | 0.07 |
| 248 | 005515 | 银华中小市值量化优选股票发起式A | 8,153.01 | 157.00 | 0.07 |
| 249 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 5,193.00 | 100.00 | 0.00 |
| 250 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 5,193.00 | 100.00 | 0.00 |
