持有 艾德生物(300685)的基金 |
报告期:2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 236,879,865.50 | 3,092,630.00 | 1.48 |
2 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 236,879,865.50 | 3,092,630.00 | 1.48 |
3 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 157,115,159.75 | 2,026,903.00 | 1.15 |
4 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 157,115,159.75 | 2,026,903.00 | 1.15 |
5 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 154,946,581.00 | 1,980,148.00 | 1.05 |
6 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 138,242,161.50 | 1,783,542.00 | 1.56 |
7 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 125,650,172.25 | 1,605,753.00 | 4.12 |
8 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 121,501,983.25 | 1,552,741.00 | 3.38 |
9 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 121,501,983.25 | 1,552,741.00 | 3.38 |
10 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 98,059,535.25 | 1,253,157.00 | 1.81 |
11 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 87,158,919.00 | 1,113,852.00 | 2.88 |
12 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 86,950,695.75 | 1,111,191.00 | 4.61 |
13 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 86,950,695.75 | 1,111,191.00 | 4.61 |
14 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 83,598,778.75 | 1,068,355.00 | 2.66 |
15 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 81,732,578.25 | 1,058,001.00 | 1.13 |
16 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 68,903,037.50 | 880,550.00 | 1.64 |
17 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 56,908,173.25 | 727,261.00 | 4.44 |
18 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 56,908,173.25 | 727,261.00 | 4.44 |
19 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 52,309,342.50 | 668,490.00 | 3.27 |
20 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 51,023,287.50 | 665,550.00 | 2.84 |
21 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 51,023,287.50 | 665,550.00 | 2.84 |
22 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 47,099,148.25 | 606,529.00 | 3.76 |
23 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 42,343,015.00 | 554,620.00 | 2.96 |
24 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 41,093,226.00 | 529,776.00 | 3.69 |
25 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 41,093,226.00 | 529,776.00 | 3.69 |
26 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 40,537,099.50 | 518,046.00 | 2.36 |
27 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 40,537,099.50 | 518,046.00 | 2.36 |
28 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 37,716,875.00 | 495,500.00 | 0.99 |
29 | 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 37,219,456.00 | 475,648.00 | 2.10 |
30 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 35,331,205.25 | 451,517.00 | 4.00 |
31 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 35,331,205.25 | 451,517.00 | 4.00 |
32 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 32,936,864.50 | 427,666.00 | 0.82 |
33 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 32,936,864.50 | 427,666.00 | 0.82 |
34 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 32,011,214.25 | 409,089.00 | 2.11 |
35 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 31,914,262.50 | 407,850.00 | 0.89 |
36 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 31,914,262.50 | 407,850.00 | 0.89 |
37 | 519087 | 新华优选分红混合 | 29,688,050.00 | 379,400.00 | 1.92 |
38 | 005498 | 银华积极成长混合 | 24,997,510.25 | 319,457.00 | 4.09 |
39 | 070002 | 嘉实增长混合 | 21,976,700.00 | 287,600.00 | 0.61 |
40 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 20,303,058.00 | 259,464.00 | 0.69 |
41 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 20,303,058.00 | 259,464.00 | 0.69 |
42 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 20,007,194.75 | 255,683.00 | 2.81 |
43 | 002408 | 中信建投医改混合A | 16,354,250.00 | 209,000.00 | 2.69 |
44 | 007553 | 中信建投医改混合C | 16,354,250.00 | 209,000.00 | 2.69 |
45 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 15,430,430.50 | 197,194.00 | 0.86 |
46 | 010111 | 广发医药健康混合C | 15,274,400.00 | 195,200.00 | 0.29 |
47 | 010110 | 广发医药健康混合A | 15,274,400.00 | 195,200.00 | 0.29 |
48 | 009623 | 长城创新驱动混合 | 14,092,825.00 | 180,100.00 | 0.37 |
49 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 14,085,000.00 | 180,000.00 | 0.35 |
50 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 13,972,007.00 | 178,556.00 | 1.10 |
51 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 12,653,025.00 | 161,700.00 | 1.24 |
52 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 12,638,001.00 | 161,508.00 | 0.99 |
53 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 11,635,775.00 | 148,700.00 | 1.13 |
54 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 11,635,775.00 | 148,700.00 | 1.13 |
55 | 001040 | 新华策略精选股票 | 11,279,737.50 | 144,150.00 | 1.32 |
56 | 008786 | 长城健康生活混合 | 10,986,300.00 | 140,400.00 | 0.34 |
57 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 10,385,653.00 | 132,724.00 | 0.85 |
58 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 10,385,653.00 | 132,724.00 | 0.85 |
59 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 10,121,715.75 | 129,351.00 | 1.10 |
60 | 150261 | 华宝中证医疗指数分级A | 8,787,475.00 | 112,300.00 | 0.93 |
61 | 150262 | 华宝中证医疗指数分级B | 8,787,475.00 | 112,300.00 | 0.93 |
62 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 8,208,425.00 | 104,900.00 | 0.99 |
63 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 7,265,356.00 | 92,848.00 | 1.04 |
64 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 7,214,650.00 | 92,200.00 | 1.02 |
65 | |