行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 艾德生物(300685)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1010186嘉实核心成长混合A236,879,865.50  3,092,630.00    1.48
2010187嘉实核心成长混合C236,879,865.50  3,092,630.00    1.48
3004851广发医疗保健股票A157,115,159.75  2,026,903.00    1.15
4009163广发医疗保健股票C157,115,159.75  2,026,903.00    1.15
5000751嘉实新兴产业股票154,946,581.00  1,980,148.00    1.05
6009795嘉实远见精选两年持有期混合138,242,161.50  1,783,542.00    1.56
7002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式125,650,172.25  1,605,753.00    4.12
8070001嘉实成长收益混合A121,501,983.25  1,552,741.00    3.38
9960024嘉实成长收益混合H121,501,983.25  1,552,741.00    3.38
10001417汇添富医疗服务混合98,059,535.25  1,253,157.00    1.81
11070099嘉实优质企业混合87,158,919.00  1,113,852.00    2.88
12161915万家创业板2年定期开放混合C86,950,695.75  1,111,191.00    4.61
13161914万家创业板2年定期开放混合A86,950,695.75  1,111,191.00    4.61
14000913农银医疗保健股票83,598,778.75  1,068,355.00    2.66
15000595嘉实泰和混合81,732,578.25  1,058,001.00    1.13
16512290国泰中证生物医药ETF68,903,037.50  880,550.00    1.64
17003231创金合信医疗保健股票C56,908,173.25  727,261.00    4.44
18003230创金合信医疗保健股票A56,908,173.25  727,261.00    4.44
19008293农银创新医疗混合52,309,342.50  668,490.00    3.27
20005304嘉实医药健康股票C51,023,287.50  665,550.00    2.84
21005303嘉实医药健康股票A51,023,287.50  665,550.00    2.84
22005805华泰柏瑞医疗健康混合47,099,148.25  606,529.00    3.76
23000711嘉实医疗保健股票42,343,015.00  554,620.00    2.96
24010031华泰柏瑞生物医药混合C41,093,226.00  529,776.00    3.69
25004905华泰柏瑞生物医药混合A41,093,226.00  529,776.00    3.69
26501005汇添富中证精准医指数(LOF)A40,537,099.50  518,046.00    2.36
27501006汇添富中证精准医指数(LOF)C40,537,099.50  518,046.00    2.36
28009137嘉实瑞和两年持有期混合37,716,875.00  495,500.00    0.99
29008150嘉实远见企业精选两年持有期混合37,219,456.00  475,648.00    2.10
30002326银华聚利灵活配置混合C35,331,205.25  451,517.00    4.00
31001280银华聚利灵活配置混合A35,331,205.25  451,517.00    4.00
32009994嘉实创新先锋混合A32,936,864.50  427,666.00    0.82
33009995嘉实创新先锋混合C32,936,864.50  427,666.00    0.82
34320005诺安价值增长混合32,011,214.25  409,089.00    2.11
35160926大成创业板两年定开混合A31,914,262.50  407,850.00    0.89
36009798大成创业板两年定开混合C31,914,262.50  407,850.00    0.89
37519087新华优选分红混合29,688,050.00  379,400.00    1.92
38005498银华积极成长混合24,997,510.25  319,457.00    4.09
39070002嘉实增长混合21,976,700.00  287,600.00    0.61
40501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C20,303,058.00  259,464.00    0.69
41501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A20,303,058.00  259,464.00    0.69
42000870嘉实新收益混合20,007,194.75  255,683.00    2.81
43002408中信建投医改混合A16,354,250.00  209,000.00    2.69
44007553中信建投医改混合C16,354,250.00  209,000.00    2.69
45159966华夏创蓝筹ETF15,430,430.50  197,194.00    0.86
46010110广发医药健康混合A15,274,400.00  195,200.00    0.29
47010111广发医药健康混合C15,274,400.00  195,200.00    0.29
48009623长城创新驱动混合14,092,825.00  180,100.00    0.37
49160311华夏蓝筹混合(LOF)14,085,000.00  180,000.00    0.35
50320022诺安研究精选股票13,972,007.00  178,556.00    1.10
51070022嘉实领先成长混合12,653,025.00  161,700.00    1.24
52512170华宝中证医疗ETF12,638,001.00  161,508.00    0.99
53519157新华行业灵活配置混合C11,635,775.00  148,700.00    1.13
54519156新华行业灵活配置混合A11,635,775.00  148,700.00    1.13
55001040新华策略精选股票11,279,737.50  144,150.00    1.32
56008786长城健康生活混合10,986,300.00  140,400.00    0.34
57010159中银医疗保健混合C10,385,653.00  132,724.00    0.85
58005689中银医疗保健混合A10,385,653.00  132,724.00    0.85
59002161银华万物互联灵活配置混合10,121,715.75  129,351.00    1.10
60150261华宝中证医疗指数分级A8,787,475.00  112,300.00    0.93
61150262华宝中证医疗指数分级B8,787,475.00  112,300.00    0.93
62240020华宝医药生物混合8,208,425.00  104,900.00    0.99
63161122易方达生物科技指数分级7,265,356.00  92,848.00    1.04
64007718中银创新医疗混合A7,214,650.00  92,200.00    1.02
65010500中银创新医疗混合C7,214,650.00  92,200.00    1.02
66000339长城医疗保健混合6,283,475.00  80,300.00    0.72
67001759嘉实成长增强混合5,547,925.00  70,900.00    0.59
68159938广发中证全指医药卫生ETF5,006,826.25  63,985.00    0.28
69009840东财量化精选混合A4,870,749.50  62,246.00    0.62
70009841东财量化精选混合C4,870,749.50  62,246.00    0.62
71003032平安医疗健康混合4,691,087.50  59,950.00    2.06
72001036嘉实企业变革股票4,569,800.00  58,400.00    0.68
73003291信达澳银健康中国混合4,554,150.00  58,200.00    1.64
74501080中金科创主题混合4,123,775.00  52,700.00    0.24
75159967华夏创成长ETF3,998,575.00  51,100.00    0.30
76006981中金新医药股票A3,910,152.50  49,970.00    1.89
77007005中金新医药股票C3,910,152.50  49,970.00    1.89
78070017嘉实量化阿尔法混合3,137,825.00  40,100.00    0.59
79001050汇添富成长多因子量化策略股票3,137,825.00  40,100.00    0.45
80090020大成健康产业混合2,394,450.00  30,600.00    2.21
81005706兴业龙腾双益平衡混合2,347,500.00  30,000.00    0.32
82007056银华积极精选混合2,267,919.75  28,983.00    4.06
83002210创金合信量化多因子股票A2,230,125.00  28,500.00    0.91
84003865创金合信量化多因子股票C2,230,125.00  28,500.00    0.91
85001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1,854,525.00  23,700.00    0.87
86150022申万菱信深证成指分级收益1,840,753.00  23,524.00    0.08
87150023申万菱信深证成指分级进取1,840,753.00  23,524.00    0.08
88000082嘉实研究阿尔法股票1,784,100.00  22,800.00    0.32
89003070光大保德信创业板股票C1,632,921.00  20,868.00    1.67
90003069光大保德信创业板股票A1,632,921.00  20,868.00    1.67
91008328诺安新兴产业混合1,568,364.75  20,043.00    0.20
92502056广发中证医疗指数(LOF)A1,553,262.50  19,850.00    0.93
93009881广发中证医疗指数(LOF)C1,553,262.50  19,850.00    0.93
94008884博远博锐混合A1,510,225.00  19,300.00    3.10
95008885博远博锐混合C1,510,225.00  19,300.00    3.10
96008213华夏新起点混合C1,486,750.00  19,000.00    1.51
97002604华夏新起点混合A1,486,750.00  19,000.00    1.51
98009514创金合信同顺创业板精选股票C1,471,100.00  18,800.00    2.64
99009513创金合信同顺创业板精选股票A1,471,100.00  18,800.00    2.64
100005091嘉合睿金混合发起C1,330,250.00  17,000.00    1.87
101005090嘉合睿金混合发起A1,330,250.00  17,000.00    1.87
102166801浙商聚潮新思维混合1,232,437.50  15,750.00    0.19
103009162富国医药成长30股票1,079,850.00  13,800.00    0.16
104320012诺安主题精选混合1,064,200.00  13,600.00    0.19
105005460银河嘉谊混合C1,040,725.00  13,300.00    0.23
106005459银河嘉谊混合A1,040,725.00  13,300.00    0.23
107512100南方中证1000ETF1,026,640.00  13,120.00    0.19
108010151东财消费精选混合A954,650.00  12,200.00    0.61
109010152东财消费精选混合C954,650.00  12,200.00    0.61
110001365大成正向回报灵活配置混合931,175.00  11,900.00    1.08
111515860嘉实新兴科技100ETF884,225.00  11,300.00    0.16
112002291诺安安鑫混合782,500.00  10,000.00    0.41
113004194招商中证1000指数A739,462.50  9,450.00    0.91
114004195招商中证1000指数C739,462.50  9,450.00    0.91
115515960嘉实医药健康100成长估值ETF719,900.00  9,200.00    0.57
116000072华安稳健回报混合719,900.00  9,200.00    0.11
117005381泰康睿利量化多策略混合A704,250.00  9,000.00    0.38
118005382泰康睿利量化多策略混合C704,250.00  9,000.00    0.38
119003647创金合信中证1000指数增强C610,350.00  7,800.00    0.92
120003646创金合信中证1000指数增强A610,350.00  7,800.00    0.92
121004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合602,525.00  7,700.00    2.04
122161629融通证券分级594,700.00  7,600.00    1.88
123003242创金合信量化发现混合C539,925.00  6,900.00    0.35
124003241创金合信量化发现混合A539,925.00  6,900.00    0.35
125001139华安新动力灵活配置混合532,100.00  6,800.00    0.04
126008524华泰柏瑞锦瑞债券A449,389.75  5,743.00    0.34
127008525华泰柏瑞锦瑞债券C449,389.75  5,743.00    0.34
128007613嘉合医疗健康混合422,550.00  5,400.00    0.90
129008354泰达宏利消费混合C406,900.00  5,200.00    0.33
130008353泰达宏利消费混合A406,900.00  5,200.00    0.33
131000708华安安享混合399,075.00  5,100.00    0.03
132005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A398,214.25  5,089.00    0.06
133005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C398,214.25  5,089.00    0.06
134159903深成ETF320,825.00  4,100.00    0.09
135009613上银中证500指数增强A297,350.00  3,800.00    0.09
136009614上银中证500指数增强C297,350.00  3,800.00    0.09
137159918嘉实中创400ETF293,437.50  3,750.00    0.29
138009327东兴兴晟混合A266,050.00  3,400.00    0.09
139009328东兴兴晟混合C266,050.00  3,400.00    0.09
140005288海富通创业板增强A250,400.00  3,200.00    0.25
141005287海富通创业板增强C250,400.00  3,200.00    0.25
142005238银华医疗健康量化股票发起式C222,230.00  2,840.00    0.30
143005237银华医疗健康量化股票发起式A222,230.00  2,840.00    0.30
144001610平安鑫享混合C211,275.00  2,700.00    0.03
145007925平安鑫享混合E211,275.00  2,700.00    0.03
146001609平安鑫享混合A211,275.00  2,700.00    0.03
147007251广发睿享稳健增利混合195,625.00  2,500.00    0.03
148000585嘉实对冲套利定期混合172,150.00  2,200.00    0.04
149006229中欧医疗创新股票C152,587.50  1,950.00    0.00
150006228中欧医疗创新股票A152,587.50  1,950.00    0.00
151005443国金量化多策略混合140,850.00  1,800.00    0.13
152007615德邦民裕进取量化精锐股票C133,025.00  1,700.00    0.31
153007614德邦民裕进取量化精锐股票A133,025.00  1,700.00    0.31
154005516银华中小市值量化优选股票发起式C128,408.25  1,641.00    1.02
155005515银华中小市值量化优选股票发起式A128,408.25  1,641.00    1.02
156159943大成深证成份ETF125,200.00  1,600.00    0.07
157003351招商稳荣定开灵活混合A121,287.50  1,550.00    0.16
158003352招商稳荣定开灵活混合C121,287.50  1,550.00    0.16
159005530汇添富沪深300指数增强A117,375.00  1,500.00    0.04
160010556汇添富沪深300指数增强C117,375.00  1,500.00    0.04
161004875融通深证成份指数C109,550.00  1,400.00    0.08
162161612融通深证成份指数A109,550.00  1,400.00    0.08
163006486广发中证1000指数A101,725.00  1,300.00    0.19
164006487广发中证1000指数C101,725.00  1,300.00    0.19
165005166嘉实润和量化定期混合93,900.00  1,200.00    0.20
166001524华泰柏瑞精选回报混合86,075.00  1,100.00    0.01
167005612嘉实核心优势股票78,250.00  1,000.00    0.00
168002282平安安享灵活配置混合A78,250.00  1,000.00    0.01
169007663平安安享灵活配置混合C78,250.00  1,000.00    0.01
170161810银华内需精选混合(LOF)78,250.00  1,000.00    0.00
171006457平安估值优势混合A78,250.00  1,000.00    0.01
172006458平安估值优势混合C78,250.00  1,000.00    0.01
173003292嘉实优势成长混合70,425.00  900.00    0.02
174162413华宝中证1000指数分级67,295.00  860.00    0.18
175519224海富通欣荣混合A46,950.00  600.00    0.01
176519223海富通欣荣混合C46,950.00  600.00    0.01
177000414嘉实绝对收益策略定期混合46,950.00  600.00    0.02
178007667华夏鼎泓债券C46,950.00  600.00    0.02
179007666华夏鼎泓债券A46,950.00  600.00    0.02
180005080海富通量化多因子混合C39,125.00  500.00    0.01
181005081海富通量化多因子混合A39,125.00  500.00    0.01
182006992嘉合锦创优势精选混合23,475.00  300.00    0.71
183001180广发医药卫生联接A19,562.50  250.00    0.00
184002978广发医药卫生联接C19,562.50  250.00    0.00
185009155海富通富盈混合C7,825.00  100.00    0.00
186009154海富通富盈混合A7,825.00  100.00    0.00
187004345南方深证成份ETF联接C7,825.00  100.00    0.00
188005727嘉实中创400ETF联接C7,825.00  100.00    0.01
189003826华夏鼎汇债券A7,825.00  100.00    0.01
190006195国金量化多因子股票7,825.00  100.00    0.37
191070030嘉实中创400ETF联接A7,825.00  100.00    0.01
192202017南方深证成份ETF联接A7,825.00  100.00    0.00
193003827华夏鼎汇债券C7,825.00  100.00    0.01
194001558天弘医疗健康混合A6,494.75  83.00    0.00
195001559天弘医疗健康混合C6,494.75  83.00    0.00
196163001长信医疗保健混合(LOF)4,695.00  60.00    0.00
197008830海富通安益对冲混合C3,051.75  39.00    0.00
198008831海富通安益对冲混合A3,051.75  39.00    0.00