| 持有 艾德生物(300685)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 176,399,664.84 | 9,999,981.00 | 1.53 |
| 2 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 64,562,929.20 | 3,660,030.00 | 1.84 |
| 3 | 000893 | 工银创新动力股票 | 58,212,158.76 | 3,300,009.00 | 1.07 |
| 4 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 45,937,347.12 | 2,604,158.00 | 0.90 |
| 5 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 45,632,545.56 | 2,586,879.00 | 1.42 |
| 6 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 39,455,458.56 | 2,236,704.00 | 2.71 |
| 7 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 39,455,458.56 | 2,236,704.00 | 2.71 |
| 8 | 000991 | 工银战略转型股票 | 34,961,774.40 | 1,981,960.00 | 1.33 |
| 9 | 001171 | 工银养老产业股票 | 31,016,235.60 | 1,758,290.00 | 1.68 |
| 10 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 30,330,921.60 | 1,719,440.00 | 1.79 |
| 11 | 010275 | 嘉实优质精选混合A | 26,732,926.08 | 1,515,472.00 | 3.70 |
| 12 | 010276 | 嘉实优质精选混合C | 26,732,926.08 | 1,515,472.00 | 3.70 |
| 13 | 512100 | 南方中证1000ETF | 26,251,212.96 | 1,488,164.00 | 0.11 |
| 14 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 22,400,154.00 | 1,269,850.00 | 2.20 |
| 15 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 22,400,154.00 | 1,269,850.00 | 2.20 |
| 16 | 070002 | 嘉实增长混合 | 19,293,926.40 | 1,093,760.00 | 0.88 |
| 17 | 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 14,761,963.44 | 836,846.00 | 2.49 |
| 18 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 8,118,439.56 | 460,229.00 | 3.63 |
| 19 | 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 7,938,000.00 | 450,000.00 | 2.96 |
| 20 | 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 7,938,000.00 | 450,000.00 | 2.96 |
| 21 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 7,258,860.00 | 411,500.00 | 0.80 |
| 22 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 6,330,996.00 | 358,900.00 | 0.15 |
| 23 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 6,330,996.00 | 358,900.00 | 0.15 |
| 24 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 5,339,628.00 | 302,700.00 | 2.49 |
| 25 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 5,187,853.44 | 294,096.00 | 0.78 |
| 26 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 4,632,264.00 | 262,600.00 | 0.15 |
| 27 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 4,104,828.00 | 232,700.00 | 0.15 |
| 28 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 3,871,980.00 | 219,500.00 | 0.50 |
| 29 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 3,871,980.00 | 219,500.00 | 0.50 |
| 30 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 3,175,200.00 | 180,000.00 | 5.22 |
| 31 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 3,175,200.00 | 180,000.00 | 5.22 |
| 32 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 2,201,472.00 | 124,800.00 | 0.29 |
| 33 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 1,795,752.00 | 101,800.00 | 0.17 |
| 34 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 1,795,752.00 | 101,800.00 | 0.17 |
| 35 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 1,764,000.00 | 100,000.00 | 0.05 |
| 36 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 1,764,000.00 | 100,000.00 | 0.05 |
| 37 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 1,377,684.00 | 78,100.00 | 0.32 |
| 38 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 1,307,124.00 | 74,100.00 | 0.15 |
| 39 | 159804 | 国寿安保创精选88ETF | 1,150,128.00 | 65,200.00 | 1.05 |
| 40 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 1,083,096.00 | 61,400.00 | 2.25 |
| 41 | 002514 | 招商丰益混合A | 1,056,918.24 | 59,916.00 | 1.32 |
| 42 | 002515 | 招商丰益混合C | 1,056,918.24 | 59,916.00 | 1.32 |
| 43 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 1,042,524.00 | 59,100.00 | 0.45 |
| 44 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 979,020.00 | 55,500.00 | 0.13 |
| 45 | 004351 | 汇丰晋信珠三角混合 | 915,516.00 | 51,900.00 | 0.95 |
| 46 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 689,724.00 | 39,100.00 | 0.13 |
| 47 | 005287 | 海富通创业板增强C | 647,388.00 | 36,700.00 | 0.15 |
| 48 | 005288 | 海富通创业板增强A | 647,388.00 | 36,700.00 | 0.15 |
| 49 | 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 538,020.00 | 30,500.00 | 0.38 |
| 50 | 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 538,020.00 | 30,500.00 | 0.38 |
| 51 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 513,324.00 | 29,100.00 | 0.03 |
| 52 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 513,324.00 | 29,100.00 | 0.03 |
| 53 | 004195 | 招商中证1000指数C | 470,988.00 | 26,700.00 | 0.04 |
| 54 | 004194 | 招商中证1000指数A | 470,988.00 | 26,700.00 | 0.04 |
| 55 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 418,068.00 | 23,700.00 | 0.05 |
| 56 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 418,068.00 | 23,700.00 | 0.05 |
| 57 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 381,024.00 | 21,600.00 | 0.02 |
| 58 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 311,169.60 | 17,640.00 | 0.07 |
| 59 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 305,172.00 | 17,300.00 | 0.19 |
| 60 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 292,824.00 | 16,600.00 | 0.83 |
| 61 | 007666 | 华夏鼎泓债券A | 291,060.00 | 16,500.00 | 0.05 |
| 62 | 007667 | 华夏鼎泓债券C | 291,060.00 | 16,500.00 | 0.05 |
| 63 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 264,600.00 | 15,000.00 | 0.07 |
| 64 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 264,600.00 | 15,000.00 | 0.07 |
| 65 | 003579 | 中金沪深300指数C | 232,848.00 | 13,200.00 | 0.03 |
| 66 | 003015 | 中金沪深300指数A | 232,848.00 | 13,200.00 | 0.03 |
| 67 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 190,512.00 | 10,800.00 | 0.26 |
| 68 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 190,512.00 | 10,800.00 | 0.26 |
| 69 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 167,580.00 | 9,500.00 | 0.02 |
| 70 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 128,772.00 | 7,300.00 | 0.04 |
| 71 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 88,200.00 | 5,000.00 | 0.15 |
| 72 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 86,259.60 | 4,890.00 | 0.17 |
| 73 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 75,852.00 | 4,300.00 | 0.04 |
| 74 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 65,268.00 | 3,700.00 | 0.05 |
| 75 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 63,504.00 | 3,600.00 | 0.11 |
| 76 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 36,126.72 | 2,048.00 | 0.10 |
| 77 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 35,280.00 | 2,000.00 | 0.18 |
| 78 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 14,112.00 | 800.00 | 0.04 |
| 79 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 14,112.00 | 800.00 | 0.04 |
| 80 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 10,584.00 | 600.00 | 0.00 |
| 81 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 5,292.00 | 300.00 | 0.03 |
| 82 | 008898 | 国寿安保创精选88ETF联接A | 3,528.00 | 200.00 | 0.00 |
| 83 | 008899 | 国寿安保创精选88ETF联接C | 3,528.00 | 200.00 | 0.00 |
| 84 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 1,764.00 | 100.00 | 0.00 |
| 85 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 1,764.00 | 100.00 | 0.00 |
| 86 | 320003 | 诺安先锋混合 | 246.96 | 14.00 | 0.00 |
