行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 爱乐达(300696)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001475易方达国防军工混合120,944,052.84  3,370,793.00    3.75
2006539南方优选价值混合C69,969,480.36  1,950,097.00    3.57
3202011南方优选价值混合A69,969,480.36  1,950,097.00    3.57
4960020南方优选价值混合H69,969,480.36  1,950,097.00    3.57
5150182富国中证军工指数分级B45,128,787.60  1,257,770.00    0.69
6150181富国中证军工指数分级A45,128,787.60  1,257,770.00    0.69
7200007长城安心回报混合44,977,374.00  1,253,550.00    2.45
8000977长城环保主题混合25,114,206.00  699,950.00    4.15
9002577南方新兴龙头灵活配置混合19,036,134.00  530,550.00    5.17
10512660国泰中证军工ETF18,837,035.88  525,001.00    0.85
11005738长城智能产业混合17,583,711.60  490,070.00    1.94
12005609富国军工主题混合17,362,332.00  483,900.00    1.78
13162006长城久富混合(LOF)17,212,353.60  479,720.00    1.72
14070013嘉实研究精选混合A15,963,012.00  444,900.00    0.70
15200012长城中小盘成长混合14,515,254.00  404,550.00    2.34
16001692南方国策动力股票12,866,747.40  358,605.00    4.23
17002542长城久鼎灵活配置混合10,764,179.40  300,005.00    4.06
18008260长城价值优选混合10,089,456.00  281,200.00    2.05
19005729南方人工智能主题混合6,682,291.20  186,240.00    4.51
20150186申万菱信中证军工指数分级A6,326,361.60  176,320.00    0.68
21150187申万菱信中证军工指数分级B6,326,361.60  176,320.00    0.68
22006769长城研究精选混合5,423,800.20  151,165.00    1.95
23460009华泰柏瑞量化先行混合A4,708,353.00  131,225.00    0.38
24000966中邮核心科技创新灵活配置混合4,664,400.00  130,000.00    2.64
25008886民生加银卓越配置6个月混合(FOF)3,589,794.00  100,050.00    0.09
26006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)3,586,206.00  99,950.00    0.06
27008665嘉实鑫和一年持有期混合C3,388,866.00  94,450.00    0.14
28008664嘉实鑫和一年持有期混合A3,388,866.00  94,450.00    0.14
29007047长城核心优势混合3,374,514.00  94,050.00    1.52
30004698博时军工主题股票3,241,758.00  90,350.00    3.47
31168501北信瑞丰产业升级混合3,157,440.00  88,000.00    3.06
32512680广发中证军工ETF2,942,195.88  82,001.00    0.72
33002296长城行业轮动混合2,283,762.00  63,650.00    2.99
34000176嘉实沪深300指数研究增强1,933,932.00  53,900.00    0.12
35000976长城新兴产业混合1,847,820.00  51,500.00    1.74
36001613长城久祥混合1,576,746.60  43,945.00    2.86
37000082嘉实研究阿尔法股票1,480,050.00  41,250.00    0.38
38002703长城久源混合1,349,626.20  37,615.00    4.02
39001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1,167,894.00  32,550.00    0.68
40200015长城优化升级混合1,040,520.00  29,000.00    1.11
41200001长城久恒灵活配置混合1,038,726.00  28,950.00    0.97
42502004易方达军工分级A1,033,344.00  28,800.00    0.68
43502005易方达军工分级B1,033,344.00  28,800.00    0.68
44502003易方达军工分级1,033,344.00  28,800.00    0.68
45001758嘉实研究增强混合952,972.80  26,560.00    0.40
46000172华泰柏瑞量化增强混合A746,304.00  20,800.00    0.03
47200016长城稳健成长混合717,600.00  20,000.00    0.49
48000649长城久鑫灵活配置混合717,600.00  20,000.00    0.96
49001688嘉实新起点混合A661,986.00  18,450.00    0.17
50002178嘉实新起点混合C661,986.00  18,450.00    0.17
51162201泰达宏利成长混合566,904.00  15,800.00    0.06
52200011长城景气行业龙头混合538,200.00  15,000.00    1.27
53070017嘉实量化阿尔法混合507,702.00  14,150.00    0.28
54150335融通军工分级A505,908.00  14,100.00    0.71
55150336融通军工分级B505,908.00  14,100.00    0.71
56006230鹏华研究驱动混合477,204.00  13,300.00    0.62
57000334长城稳固收益债券C432,354.00  12,050.00    0.85
58000333长城稳固收益债券A432,354.00  12,050.00    0.85
59512810华宝中证军工ETF398,268.00  11,100.00    0.72
60001838国投瑞银国家安全混合359,697.00  10,025.00    0.05
61002199前海开源中证军工指数C358,800.00  10,000.00    0.06
62000596前海开源中证军工指数A358,800.00  10,000.00    0.06
63161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)339,066.00  9,450.00    0.52
64004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合335,478.00  9,350.00    0.84
65006531华泰柏瑞量化驱动混合C322,920.00  9,000.00    0.08
66001074华泰柏瑞量化驱动混合A322,920.00  9,000.00    0.08
67512560易方达中证军工ETF190,164.00  5,300.00    0.72
68150033嘉实多利分级债券进取130,962.00  3,650.00    0.19
69160718嘉实多利分级债券130,962.00  3,650.00    0.19
70150032嘉实多利分级债券优先130,962.00  3,650.00    0.19
71000877华泰柏瑞量化优选混合118,404.00  3,300.00    0.02
72002871华夏智胜价值成长股票A114,816.00  3,200.00    0.51
73002872华夏智胜价值成长股票C114,816.00  3,200.00    0.51
74003017广发中证军工ETF联接A100,464.00  2,800.00    0.03
75005693广发中证军工ETF联接C100,464.00  2,800.00    0.03
76000414嘉实绝对收益策略定期混合39,468.00  1,100.00    0.03
77000585嘉实对冲套利定期混合26,910.00  750.00    0.02
78159953广发中证全指工业ETF8,970.00  250.00    0.07
79002593富国美丽中国混合538.20  15.00    0.00
80002210创金合信量化多因子股票A215.28  6.00    0.00
81003865创金合信量化多因子股票C215.28  6.00    0.00