| 持有 爱乐达(300696)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 120,944,052.84 | 3,370,793.00 | 3.75 |
| 2 | 006539 | 南方优选价值混合C | 69,969,480.36 | 1,950,097.00 | 3.57 |
| 3 | 202011 | 南方优选价值混合A | 69,969,480.36 | 1,950,097.00 | 3.57 |
| 4 | 960020 | 南方优选价值混合H | 69,969,480.36 | 1,950,097.00 | 3.57 |
| 5 | 150181 | 富国中证军工指数分级A | 45,128,787.60 | 1,257,770.00 | 0.69 |
| 6 | 150182 | 富国中证军工指数分级B | 45,128,787.60 | 1,257,770.00 | 0.69 |
| 7 | 200007 | 长城安心回报混合 | 44,977,374.00 | 1,253,550.00 | 2.45 |
| 8 | 000977 | 长城环保主题混合 | 25,114,206.00 | 699,950.00 | 4.15 |
| 9 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 19,036,134.00 | 530,550.00 | 5.17 |
| 10 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 18,837,035.88 | 525,001.00 | 0.85 |
| 11 | 005738 | 长城智能产业混合 | 17,583,711.60 | 490,070.00 | 1.94 |
| 12 | 005609 | 富国军工主题混合 | 17,362,332.00 | 483,900.00 | 1.78 |
| 13 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 17,212,353.60 | 479,720.00 | 1.72 |
| 14 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 15,963,012.00 | 444,900.00 | 0.70 |
| 15 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 14,515,254.00 | 404,550.00 | 2.34 |
| 16 | 001692 | 南方国策动力股票 | 12,866,747.40 | 358,605.00 | 4.23 |
| 17 | 002542 | 长城久鼎灵活配置混合 | 10,764,179.40 | 300,005.00 | 4.06 |
| 18 | 008260 | 长城价值优选混合 | 10,089,456.00 | 281,200.00 | 2.05 |
| 19 | 005729 | 南方人工智能主题混合 | 6,682,291.20 | 186,240.00 | 4.51 |
| 20 | 150187 | 申万菱信中证军工指数分级B | 6,326,361.60 | 176,320.00 | 0.68 |
| 21 | 150186 | 申万菱信中证军工指数分级A | 6,326,361.60 | 176,320.00 | 0.68 |
| 22 | 006769 | 长城研究精选混合 | 5,423,800.20 | 151,165.00 | 1.95 |
| 23 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 4,708,353.00 | 131,225.00 | 0.38 |
| 24 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 4,664,400.00 | 130,000.00 | 2.64 |
| 25 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合(FOF) | 3,589,794.00 | 100,050.00 | 0.09 |
| 26 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老混合(FOF) | 3,586,206.00 | 99,950.00 | 0.06 |
| 27 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 3,388,866.00 | 94,450.00 | 0.14 |
| 28 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 3,388,866.00 | 94,450.00 | 0.14 |
| 29 | 007047 | 长城核心优势混合 | 3,374,514.00 | 94,050.00 | 1.52 |
| 30 | 004698 | 博时军工主题股票 | 3,241,758.00 | 90,350.00 | 3.47 |
| 31 | 168501 | 北信瑞丰产业升级混合 | 3,157,440.00 | 88,000.00 | 3.06 |
| 32 | 512680 | 广发中证军工ETF | 2,942,195.88 | 82,001.00 | 0.72 |
| 33 | 002296 | 长城行业轮动混合 | 2,283,762.00 | 63,650.00 | 2.99 |
| 34 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 1,933,932.00 | 53,900.00 | 0.12 |
| 35 | 000976 | 长城新兴产业混合 | 1,847,820.00 | 51,500.00 | 1.74 |
| 36 | 001613 | 长城久祥混合 | 1,576,746.60 | 43,945.00 | 2.86 |
| 37 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1,480,050.00 | 41,250.00 | 0.38 |
| 38 | 002703 | 长城久源混合 | 1,349,626.20 | 37,615.00 | 4.02 |
| 39 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 1,167,894.00 | 32,550.00 | 0.68 |
| 40 | 200015 | 长城优化升级混合 | 1,040,520.00 | 29,000.00 | 1.11 |
| 41 | 200001 | 长城久恒灵活配置混合 | 1,038,726.00 | 28,950.00 | 0.97 |
| 42 | 502005 | 易方达军工分级B | 1,033,344.00 | 28,800.00 | 0.68 |
| 43 | 502003 | 易方达军工分级 | 1,033,344.00 | 28,800.00 | 0.68 |
| 44 | 502004 | 易方达军工分级A | 1,033,344.00 | 28,800.00 | 0.68 |
| 45 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 952,972.80 | 26,560.00 | 0.40 |
| 46 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 746,304.00 | 20,800.00 | 0.03 |
| 47 | 200016 | 长城稳健成长混合 | 717,600.00 | 20,000.00 | 0.49 |
| 48 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 717,600.00 | 20,000.00 | 0.96 |
| 49 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 661,986.00 | 18,450.00 | 0.17 |
| 50 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 661,986.00 | 18,450.00 | 0.17 |
| 51 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 566,904.00 | 15,800.00 | 0.06 |
| 52 | 200011 | 长城景气行业龙头混合 | 538,200.00 | 15,000.00 | 1.27 |
| 53 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 507,702.00 | 14,150.00 | 0.28 |
| 54 | 150335 | 融通军工分级A | 505,908.00 | 14,100.00 | 0.71 |
| 55 | 150336 | 融通军工分级B | 505,908.00 | 14,100.00 | 0.71 |
| 56 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 477,204.00 | 13,300.00 | 0.62 |
| 57 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 432,354.00 | 12,050.00 | 0.85 |
| 58 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 432,354.00 | 12,050.00 | 0.85 |
| 59 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 398,268.00 | 11,100.00 | 0.72 |
| 60 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 359,697.00 | 10,025.00 | 0.05 |
| 61 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 358,800.00 | 10,000.00 | 0.06 |
| 62 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 358,800.00 | 10,000.00 | 0.06 |
| 63 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 339,066.00 | 9,450.00 | 0.52 |
| 64 | 004536 | 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 | 335,478.00 | 9,350.00 | 0.84 |
| 65 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 322,920.00 | 9,000.00 | 0.08 |
| 66 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 322,920.00 | 9,000.00 | 0.08 |
| 67 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 190,164.00 | 5,300.00 | 0.72 |
| 68 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 130,962.00 | 3,650.00 | 0.19 |
| 69 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 130,962.00 | 3,650.00 | 0.19 |
| 70 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 130,962.00 | 3,650.00 | 0.19 |
| 71 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 118,404.00 | 3,300.00 | 0.02 |
| 72 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 114,816.00 | 3,200.00 | 0.51 |
| 73 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 114,816.00 | 3,200.00 | 0.51 |
| 74 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 100,464.00 | 2,800.00 | 0.03 |
| 75 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 100,464.00 | 2,800.00 | 0.03 |
| 76 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 39,468.00 | 1,100.00 | 0.03 |
| 77 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 26,910.00 | 750.00 | 0.02 |
| 78 | 159953 | 广发中证全指工业ETF | 8,970.00 | 250.00 | 0.07 |
| 79 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 538.20 | 15.00 | 0.00 |
| 80 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 215.28 | 6.00 | 0.00 |
| 81 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 215.28 | 6.00 | 0.00 |
