| 持有 爱乐达(300696)的基金 |
| 报告期：2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 380,667,869.97 | 6,552,568.00 | 4.46 |
| 2 | 004698 | 博时军工主题股票 | 140,806,952.10 | 2,392,235.00 | 5.77 |
| 3 | 000977 | 长城环保主题混合 | 129,492,470.88 | 2,200,008.00 | 4.55 |
| 4 | 006539 | 南方优选价值混合C | 108,926,022.66 | 1,875,181.00 | 5.21 |
| 5 | 202011 | 南方优选价值混合A | 108,926,022.66 | 1,875,181.00 | 5.21 |
| 6 | 960020 | 南方优选价值混合H | 108,926,022.66 | 1,875,181.00 | 5.21 |
| 7 | 002542 | 长城久鼎灵活配置混合 | 76,518,000.00 | 1,300,000.00 | 4.62 |
| 8 | 200007 | 长城安心回报混合 | 73,783,953.00 | 1,253,550.00 | 4.29 |
| 9 | 005598 | 广发中小盘精选混合 | 25,761,844.80 | 437,680.00 | 5.87 |
| 10 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 18,459,967.50 | 313,625.00 | 4.49 |
| 11 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 17,157,690.00 | 291,500.00 | 6.04 |
| 12 | 168501 | 北信瑞丰产业升级混合 | 16,480,800.00 | 280,000.00 | 5.30 |
| 13 | 001692 | 南方国策动力股票 | 14,061,948.30 | 238,905.00 | 5.27 |
| 14 | 005729 | 南方人工智能主题混合 | 8,022,029.40 | 136,290.00 | 3.24 |
| 15 | 200016 | 长城稳健成长混合 | 6,003,720.00 | 102,000.00 | 4.39 |
| 16 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 5,297,400.00 | 90,000.00 | 3.50 |
| 17 | 001296 | 长城转型成长混合 | 3,825,900.00 | 65,000.00 | 2.75 |
| 18 | 200015 | 长城优化升级混合 | 3,708,180.00 | 63,000.00 | 4.27 |
| 19 | 200001 | 长城久恒灵活配置混合 | 2,516,265.00 | 42,750.00 | 2.78 |
| 20 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 2,142,504.00 | 36,400.00 | 2.89 |
| 21 | 002296 | 长城行业轮动混合 | 1,951,209.00 | 33,150.00 | 3.05 |
| 22 | 002703 | 长城久源混合 | 1,478,268.90 | 25,115.00 | 3.02 |
| 23 | 001613 | 长城久祥混合 | 1,438,832.70 | 24,445.00 | 3.00 |
| 24 | 004536 | 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 | 550,341.00 | 9,350.00 | 1.74 |
| 25 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 450,279.00 | 7,650.00 | 1.03 |
| 26 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 450,279.00 | 7,650.00 | 1.03 |
