| 持有 爱乐达(300696)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 378,149,866.18 | 6,967,968.00 | 4.49 |
| 2 | 010049 | 长城成长先锋混合A | 129,539,627.50 | 2,370,350.00 | 2.68 |
| 3 | 010050 | 长城成长先锋混合C | 129,539,627.50 | 2,370,350.00 | 2.68 |
| 4 | 000977 | 长城环保主题混合 | 109,300,000.00 | 2,000,000.00 | 5.43 |
| 5 | 009646 | 南方核心成长混合A | 107,469,752.85 | 2,015,549.00 | 2.15 |
| 6 | 009647 | 南方核心成长混合C | 107,469,752.85 | 2,015,549.00 | 2.15 |
| 7 | 004698 | 博时军工主题股票 | 85,113,822.75 | 1,557,435.00 | 2.17 |
| 8 | 002983 | 长信国防军工量化混合A | 58,091,583.75 | 1,062,975.00 | 5.47 |
| 9 | 008960 | 长信国防军工量化混合C | 58,091,583.75 | 1,062,975.00 | 5.47 |
| 10 | 002542 | 长城久鼎灵活配置混合 | 54,650,000.00 | 1,000,000.00 | 5.24 |
| 11 | 010133 | 南方创新成长混合C | 54,474,846.75 | 996,795.00 | 1.20 |
| 12 | 010132 | 南方创新成长混合A | 54,474,846.75 | 996,795.00 | 1.20 |
| 13 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 54,229,978.10 | 1,016,834.00 | 1.97 |
| 14 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 54,229,978.10 | 1,016,834.00 | 1.97 |
| 15 | 150205 | 鹏华中证国防指数分级A | 49,554,434.00 | 906,760.00 | 0.71 |
| 16 | 150206 | 鹏华中证国防指数分级B | 49,554,434.00 | 906,760.00 | 0.71 |
| 17 | 150181 | 富国中证军工指数分级A | 47,702,345.50 | 872,870.00 | 0.63 |
| 18 | 150182 | 富国中证军工指数分级B | 47,702,345.50 | 872,870.00 | 0.63 |
| 19 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 44,189,990.00 | 808,600.00 | 0.65 |
| 20 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 43,664,584.90 | 798,986.00 | 0.43 |
| 21 | 202011 | 南方优选价值混合A | 39,061,818.80 | 728,872.00 | 1.81 |
| 22 | 960020 | 南方优选价值混合H | 39,061,818.80 | 728,872.00 | 1.81 |
| 23 | 006539 | 南方优选价值混合C | 39,061,818.80 | 728,872.00 | 1.81 |
| 24 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 35,803,401.00 | 655,140.00 | 0.24 |
| 25 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 28,368,815.00 | 519,100.00 | 2.19 |
| 26 | 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 | 25,652,983.25 | 469,405.00 | 1.25 |
| 27 | 200006 | 长城消费增值混合 | 25,002,375.00 | 457,500.00 | 1.51 |
| 28 | 512680 | 广发中证军工ETF | 15,628,807.00 | 285,980.00 | 0.63 |
| 29 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 14,865,893.00 | 272,020.00 | 1.32 |
| 30 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 14,063,631.00 | 257,340.00 | 1.05 |
| 31 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 14,063,631.00 | 257,340.00 | 1.05 |
| 32 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 13,116,000.00 | 240,000.00 | 2.93 |
| 33 | 168501 | 北信瑞丰产业升级混合 | 10,930,000.00 | 200,000.00 | 2.09 |
| 34 | 162720 | 广发创业板两年定开混合 | 10,037,838.75 | 183,675.00 | 1.12 |
| 35 | 000823 | 银华高端制造业混合 | 9,804,210.00 | 179,400.00 | 2.81 |
| 36 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 8,778,156.25 | 160,625.00 | 2.18 |
| 37 | 110013 | 易方达科翔混合 | 8,318,400.00 | 160,000.00 | 0.15 |
| 38 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 8,081,915.25 | 147,885.00 | 0.59 |
| 39 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 8,081,915.25 | 147,885.00 | 0.59 |
| 40 | 008961 | 华商科技创新混合 | 7,896,925.00 | 144,500.00 | 1.64 |
| 41 | 001018 | 易方达新经济混合 | 7,798,500.00 | 150,000.00 | 0.32 |
| 42 | 150187 | 申万菱信中证军工指数分级B | 7,635,698.00 | 139,720.00 | 0.59 |
| 43 | 150186 | 申万菱信中证军工指数分级A | 7,635,698.00 | 139,720.00 | 0.59 |
| 44 | 005598 | 广发中小盘精选混合 | 7,458,632.00 | 136,480.00 | 2.19 |
| 45 | 009427 | 鹏扬景惠六个月混合C | 7,432,400.00 | 136,000.00 | 0.22 |
| 46 | 009426 | 鹏扬景惠六个月混合A | 7,432,400.00 | 136,000.00 | 0.22 |
| 47 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 6,366,725.00 | 116,500.00 | 2.43 |
| 48 | 001692 | 南方国策动力股票 | 6,339,673.25 | 116,005.00 | 2.13 |
| 49 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 6,230,100.00 | 114,000.00 | 0.81 |
| 50 | 008786 | 长城健康生活混合 | 5,866,677.50 | 107,350.00 | 0.18 |
| 51 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 5,803,830.00 | 106,200.00 | 3.09 |
| 52 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 5,027,636.05 | 91,997.00 | 0.61 |
| 53 | 009623 | 长城创新驱动混合 | 4,902,105.00 | 89,700.00 | 0.13 |
| 54 | 005729 | 南方人工智能主题混合 | 4,447,963.50 | 81,390.00 | 2.01 |
| 55 | 200010 | 长城双动力混合 | 3,667,561.50 | 67,110.00 | 1.99 |
| 56 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 3,432,020.00 | 62,800.00 | 0.32 |
| 57 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 3,360,975.00 | 61,500.00 | 0.70 |
| 58 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 3,360,975.00 | 61,500.00 | 0.70 |
| 59 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 3,295,395.00 | 60,300.00 | 0.12 |
| 60 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 3,295,395.00 | 60,300.00 | 0.12 |
| 61 | 001322 | 东吴新趋势混合 | 3,279,000.00 | 60,000.00 | 1.02 |
| 62 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 2,956,565.00 | 54,100.00 | 0.28 |
| 63 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 2,778,952.50 | 50,850.00 | 0.77 |
| 64 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 2,778,952.50 | 50,850.00 | 0.77 |
| 65 | 009043 | |
