行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 爱乐达(300696)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001475易方达国防军工混合378,149,866.18  6,967,968.00    4.49
2010049长城成长先锋混合A129,539,627.50  2,370,350.00    2.68
3010050长城成长先锋混合C129,539,627.50  2,370,350.00    2.68
4000977长城环保主题混合109,300,000.00  2,000,000.00    5.43
5009647南方核心成长混合C107,469,752.85  2,015,549.00    2.15
6009646南方核心成长混合A107,469,752.85  2,015,549.00    2.15
7004698博时军工主题股票85,113,822.75  1,557,435.00    2.17
8008960长信国防军工量化混合C58,091,583.75  1,062,975.00    5.47
9002983长信国防军工量化混合A58,091,583.75  1,062,975.00    5.47
10002542长城久鼎灵活配置混合54,650,000.00  1,000,000.00    5.24
11010133南方创新成长混合C54,474,846.75  996,795.00    1.20
12010132南方创新成长混合A54,474,846.75  996,795.00    1.20
13009682南方创新精选一年混合C54,229,978.10  1,016,834.00    1.97
14009681南方创新精选一年混合A54,229,978.10  1,016,834.00    1.97
15150205鹏华中证国防指数分级A49,554,434.00  906,760.00    0.71
16150206鹏华中证国防指数分级B49,554,434.00  906,760.00    0.71
17150182富国中证军工指数分级B47,702,345.50  872,870.00    0.63
18150181富国中证军工指数分级A47,702,345.50  872,870.00    0.63
19000311景顺长城沪深300指数增强44,189,990.00  808,600.00    0.65
20512660国泰中证军工ETF43,664,584.90  798,986.00    0.43
21960020南方优选价值混合H39,061,818.80  728,872.00    1.81
22202011南方优选价值混合A39,061,818.80  728,872.00    1.81
23006539南方优选价值混合C39,061,818.80  728,872.00    1.81
24009341易方达均衡成长股票35,803,401.00  655,140.00    0.24
25001163银华中国梦30股票28,368,815.00  519,100.00    2.19
26501078广发科创主题3年封闭混合25,652,983.25  469,405.00    1.25
27200006长城消费增值混合25,002,375.00  457,500.00    1.51
28512680广发中证军工ETF15,628,807.00  285,980.00    0.63
29162006长城久富混合(LOF)14,865,893.00  272,020.00    1.32
30010023广发制造业精选混合C14,063,631.00  257,340.00    1.05
31270028广发制造业精选混合A14,063,631.00  257,340.00    1.05
32580001东吴嘉禾优势精选混合13,116,000.00  240,000.00    2.93
33168501北信瑞丰产业升级混合10,930,000.00  200,000.00    2.09
34162720广发创业板两年定开混合10,037,838.75  183,675.00    1.12
35000823银华高端制造业混合9,804,210.00  179,400.00    2.81
36002577南方新兴龙头灵活配置混合8,778,156.25  160,625.00    2.18
37110013易方达科翔混合8,318,400.00  160,000.00    0.15
38002199前海开源中证军工指数C8,081,915.25  147,885.00    0.59
39000596前海开源中证军工指数A8,081,915.25  147,885.00    0.59
40008961华商科技创新混合7,896,925.00  144,500.00    1.64
41001018易方达新经济混合7,798,500.00  150,000.00    0.32
42150186申万菱信中证军工指数分级A7,635,698.00  139,720.00    0.59
43150187申万菱信中证军工指数分级B7,635,698.00  139,720.00    0.59
44005598广发中小盘精选混合7,458,632.00  136,480.00    2.19
45009426鹏扬景惠六个月混合A7,432,400.00  136,000.00    0.22
46009427鹏扬景惠六个月混合C7,432,400.00  136,000.00    0.22
47006803嘉实互通精选股票6,366,725.00  116,500.00    2.43
48001692南方国策动力股票6,339,673.25  116,005.00    2.13
49001974景顺长城量化新动力股票6,230,100.00  114,000.00    0.81
50008786长城健康生活混合5,866,677.50  107,350.00    0.18
51671030西部利得事件驱动股票5,803,830.00  106,200.00    3.09
52512670鹏华中证国防ETF5,027,636.05  91,997.00    0.61
53009623长城创新驱动混合4,902,105.00  89,700.00    0.13
54005729南方人工智能主题混合4,447,963.50  81,390.00    2.01
55200010长城双动力混合3,667,561.50  67,110.00    1.99
56009246大摩ESG量化混合3,432,020.00  62,800.00    0.32
57160643鹏华空天军工指数(LOF)A3,360,975.00  61,500.00    0.70
58010364鹏华空天军工指数(LOF)C3,360,975.00  61,500.00    0.70
59008665嘉实鑫和一年持有期混合C3,295,395.00  60,300.00    0.12
60008664嘉实鑫和一年持有期混合A3,295,395.00  60,300.00    0.12
61001322东吴新趋势混合3,279,000.00  60,000.00    1.02
62233009大摩多因子策略混合2,956,565.00  54,100.00    0.28
63009609广发中证500指数增强C2,778,952.50  50,850.00    0.77
64009608广发中证500指数增强A2,778,952.50  50,850.00    0.77
65009043