行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 爱乐达(300696)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001475易方达国防军工混合378,149,866.18  6,967,968.00    4.49
2010049长城成长先锋混合A129,539,627.50  2,370,350.00    2.68
3010050长城成长先锋混合C129,539,627.50  2,370,350.00    2.68
4000977长城环保主题混合109,300,000.00  2,000,000.00    5.43
5009646南方核心成长混合A107,469,752.85  2,015,549.00    2.15
6009647南方核心成长混合C107,469,752.85  2,015,549.00    2.15
7004698博时军工主题股票85,113,822.75  1,557,435.00    2.17
8008960长信国防军工量化混合C58,091,583.75  1,062,975.00    5.47
9002983长信国防军工量化混合A58,091,583.75  1,062,975.00    5.47
10002542长城久鼎灵活配置混合54,650,000.00  1,000,000.00    5.24
11010132南方创新成长混合A54,474,846.75  996,795.00    1.20
12010133南方创新成长混合C54,474,846.75  996,795.00    1.20
13009681南方创新精选一年混合A54,229,978.10  1,016,834.00    1.97
14009682南方创新精选一年混合C54,229,978.10  1,016,834.00    1.97
15150206鹏华中证国防指数分级B49,554,434.00  906,760.00    0.71
16150205鹏华中证国防指数分级A49,554,434.00  906,760.00    0.71
17150181富国中证军工指数分级A47,702,345.50  872,870.00    0.63
18150182富国中证军工指数分级B47,702,345.50  872,870.00    0.63
19000311景顺长城沪深300指数增强44,189,990.00  808,600.00    0.65
20512660国泰中证军工ETF43,664,584.90  798,986.00    0.43
21960020南方优选价值混合H39,061,818.80  728,872.00    1.81
22006539南方优选价值混合C39,061,818.80  728,872.00    1.81
23202011南方优选价值混合A39,061,818.80  728,872.00    1.81
24009341易方达均衡成长股票35,803,401.00  655,140.00    0.24
25001163银华中国梦30股票28,368,815.00  519,100.00    2.19
26501078广发科创主题3年封闭混合25,652,983.25  469,405.00    1.25
27200006长城消费增值混合25,002,375.00  457,500.00    1.51
28512680广发中证军工ETF15,628,807.00  285,980.00    0.63
29162006长城久富混合(LOF)14,865,893.00  272,020.00    1.32
30270028广发制造业精选混合A14,063,631.00  257,340.00    1.05
31010023广发制造业精选混合C14,063,631.00  257,340.00    1.05
32580001东吴嘉禾优势精选混合13,116,000.00  240,000.00    2.93
33168501北信瑞丰产业升级混合10,930,000.00  200,000.00    2.09
34162720广发创业板两年定开混合10,037,838.75  183,675.00    1.12
35000823银华高端制造业混合9,804,210.00  179,400.00    2.81
36002577南方新兴龙头灵活配置混合8,778,156.25  160,625.00    2.18
37110013易方达科翔混合8,318,400.00  160,000.00    0.15
38000596前海开源中证军工指数A8,081,915.25  147,885.00    0.59
39002199前海开源中证军工指数C8,081,915.25  147,885.00    0.59
40008961华商科技创新混合7,896,925.00  144,500.00    1.64
41001018易方达新经济混合7,798,500.00  150,000.00    0.32
42150187申万菱信中证军工指数分级B7,635,698.00  139,720.00    0.59
43150186申万菱信中证军工指数分级A7,635,698.00  139,720.00    0.59
44005598广发中小盘精选混合7,458,632.00  136,480.00    2.19
45009427鹏扬景惠六个月混合C7,432,400.00  136,000.00    0.22
46009426鹏扬景惠六个月混合A7,432,400.00  136,000.00    0.22
47006803嘉实互通精选股票6,366,725.00  116,500.00    2.43
48001692南方国策动力股票6,339,673.25  116,005.00    2.13
49001974景顺长城量化新动力股票6,230,100.00  114,000.00    0.81
50008786长城健康生活混合5,866,677.50  107,350.00    0.18
51671030西部利得事件驱动股票5,803,830.00  106,200.00    3.09
52512670鹏华中证国防ETF5,027,636.05  91,997.00    0.61
53009623长城创新驱动混合4,902,105.00  89,700.00    0.13
54005729南方人工智能主题混合4,447,963.50  81,390.00    2.01
55200010长城双动力混合3,667,561.50  67,110.00    1.99
56009246大摩ESG量化混合3,432,020.00  62,800.00    0.32
57160643鹏华空天军工指数(LOF)A3,360,975.00  61,500.00    0.70
58010364鹏华空天军工指数(LOF)C3,360,975.00  61,500.00    0.70
59008664嘉实鑫和一年持有期混合A3,295,395.00  60,300.00    0.12
60008665嘉实鑫和一年持有期混合C3,295,395.00  60,300.00    0.12
61001322东吴新趋势混合3,279,000.00  60,000.00    1.02
62233009大摩多因子策略混合2,956,565.00  54,100.00    0.28
63009608广发中证500指数增强A2,778,952.50  50,850.00    0.77
64009609广发中证500指数增强C2,778,952.50  50,850.00    0.77
65009043九泰久信量化股票2,391,265.40  43,756.00    1.08
66000333长城稳固收益债券A2,333,555.00  42,700.00    0.80
67000334长城稳固收益债券C2,333,555.00  42,700.00    0.80
68005460银河嘉谊混合C2,289,835.00  41,900.00    0.50
69005459银河嘉谊混合A2,289,835.00  41,900.00    0.50
70000976长城新兴产业混合2,191,465.00  40,100.00    1.35
71001244华泰柏瑞量化智慧混合A2,047,189.00  37,460.00    0.34
72006104华泰柏瑞量化智慧混合C2,047,189.00  37,460.00    0.34
73200007长城安心回报混合1,945,540.00  35,600.00    0.11
74006161博道启航混合C1,885,425.00  34,500.00    0.36
75006160博道启航混合A1,885,425.00  34,500.00    0.36
76009328东兴兴晟混合C1,759,730.00  32,200.00    0.57
77009327东兴兴晟混合A1,759,730.00  32,200.00    0.57
78002210创金合信量化多因子股票A1,732,405.00  31,700.00    0.70
79003865创金合信量化多因子股票C1,732,405.00  31,700.00    0.70
80008318博道久航混合A1,650,430.00  30,200.00    0.22
81008319博道久航混合C1,650,430.00  30,200.00    0.22
82460009华泰柏瑞量化先行混合A1,644,965.00  30,100.00    0.23
83010246华泰柏瑞量化先行混合C1,644,965.00  30,100.00    0.23
84001323东吴移动互联混合A1,530,200.00  28,000.00    1.97
85002170东吴移动互联混合C1,530,200.00  28,000.00    1.97
86007127博道远航混合C1,509,815.55  27,627.00    0.36
87007126博道远航混合A1,509,815.55  27,627.00    0.36
88001839九泰久兴灵活配置混合1,497,410.00  27,400.00    0.64
89000649长城久鑫灵活配置混合1,393,575.00  25,500.00    1.78
90010484中银量化精选混合C1,371,715.00  25,100.00    1.42
91003717中银量化精选混合A1,371,715.00  25,100.00    1.42
92200001长城久恒灵活配置混合1,338,925.00  24,500.00    1.43
93000326南方中小盘成长股票1,322,530.00  24,200.00    0.59
94005258景顺长城量化平衡混合1,317,065.00  24,100.00    0.56
95005457景顺长城量化小盘股票1,278,810.00  23,400.00    0.92
96000339长城医疗保健混合1,174,975.00  21,500.00    0.14
97005215南方全天候策略混合(FOF)A1,093,000.00  20,000.00    0.07
98000966中邮核心科技创新灵活配置混合1,093,000.00  20,000.00    0.79
99005216南方全天候策略混合(FOF)C1,093,000.00  20,000.00    0.07
100512560易方达中证军工ETF1,076,605.00  19,700.00    0.61
101502005易方达军工分级B1,071,140.00  19,600.00    0.59
102502004易方达军工分级A1,071,140.00  19,600.00    0.59
103502003易方达军工分级1,071,140.00  19,600.00    0.59
104010153中加中证500指数增强A1,032,885.00  18,900.00    0.60
105010154中加中证500指数增强C1,032,885.00  18,900.00    0.60
106000327南方新蓝筹混合1,011,025.00  18,500.00    0.59
107001897九泰久盛量化先锋混合A967,305.00  17,700.00    0.67
108004510九泰久盛量化先锋混合C967,305.00  17,700.00    0.67
109008072景顺长城创业板综指增强945,445.00  17,300.00    0.56
110001879长城创业板指数增强发起式A913,474.75  16,715.00    0.08
111006928长城创业板指数增强发起式C913,474.75  16,715.00    0.08
112512810华宝中证军工ETF841,610.00  15,400.00    0.63
113001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票833,412.50  15,250.00    0.39
114202213南方核心竞争混合776,030.00  14,200.00    0.30
115001990中欧数据挖掘混合A683,125.00  12,500.00    0.06
116004234中欧数据挖掘混合C683,125.00  12,500.00    0.06
117002703长城久源混合678,479.75  12,415.00    1.39
118005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C676,184.45  12,373.00    0.10
119005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A676,184.45  12,373.00    0.10
120002296长城行业轮动混合653,067.50  11,950.00    1.07
121003070光大保德信创业板股票C590,220.00  10,800.00    0.60
122003069光大保德信创业板股票A590,220.00  10,800.00    0.60
123001613长城久祥混合554,424.25  10,145.00    1.12
124000030长城核心优选混合524,640.00  9,600.00    0.20
125008230九泰天辰量化新动力股票491,850.00  9,000.00    0.61
126006603嘉实互融精选股票475,455.00  8,700.00    2.44
127003242创金合信量化发现混合C459,060.00  8,400.00    0.30
128003241创金合信量化发现混合A459,060.00  8,400.00    0.30
129009040九泰久远量化驱动股票C453,595.00  8,300.00    0.66
130009039九泰久远量化驱动股票A453,595.00  8,300.00    0.66
131005325景顺长城泰恒回报混合A442,665.00  8,100.00    0.06
132005326景顺长城泰恒回报混合C442,665.00  8,100.00    0.06
133001379景顺长城领先回报混合C431,735.00  7,900.00    0.05
134001362景顺长城领先回报混合A431,735.00  7,900.00    0.05
135004576新华恒益量化灵活配置混合420,805.00  7,700.00    0.21
136006166建信中证1000指数增强C420,805.00  7,700.00    0.66
137006165建信中证1000指数增强A420,805.00  7,700.00    0.66
138006377广发趋势动力混合420,805.00  7,700.00    1.22
139006201景顺长城量化先锋混合382,550.00  7,000.00    0.58
140000978景顺长城量化精选股票338,830.00  6,200.00    0.06
141000458英大领先回报混合327,900.00  6,000.00    0.73
142006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强316,970.00  5,800.00    0.48
143005167嘉实润泽量化定期混合306,040.00  5,600.00    0.18
144007806建信MSCI中国A股指数增强A284,180.00  5,200.00    0.21
145007807建信MSCI中国A股指数增强C284,180.00  5,200.00    0.21
146001448华商双翼平衡混合278,715.00  5,100.00    1.06
147000411景顺长城优质成长股票278,715.00  5,100.00    0.61
148530018建信深证100指数增强278,715.00  5,100.00    0.25
149006157财通量化核心优选混合245,925.00  4,500.00    0.91
150007089国投瑞银中证500指数量化增强C229,530.00  4,200.00    0.13
151005994国投瑞银中证500指数量化增强A229,530.00  4,200.00    0.13
152161039富国中证1000指数增强(LOF)218,600.00  4,000.00    0.11
153004641万家量化睿选混合213,135.00  3,900.00    0.85
154008112中泰中证500指数增强A169,415.00  3,100.00    0.17
155008113中泰中证500指数增强C169,415.00  3,100.00    0.17
156007251广发睿享稳健增利混合147,555.00  2,700.00    0.03
157008779嘉实中证500指数增强C136,625.00  2,500.00    0.16
158008778嘉实中证500指数增强A136,625.00  2,500.00    0.16
159006942华泰柏瑞量化明选混合A131,160.00  2,400.00    0.23
160006943华泰柏瑞量化明选混合C131,160.00  2,400.00    0.23
161008239中泰沪深300指数增强C114,765.00  2,100.00    0.03
162008238中泰沪深300指数增强A114,765.00  2,100.00    0.03
163004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合114,765.00  2,100.00    0.39
164005516银华中小市值量化优选股票发起式C96,020.05  1,757.00    0.76
165005515银华中小市值量化优选股票发起式A96,020.05  1,757.00    0.76
166005693广发中证军工ETF联接C71,045.00  1,300.00    0.00
167003017广发中证军工ETF联接A71,045.00  1,300.00    0.00
168005166嘉实润和量化定期混合54,650.00  1,000.00    0.12
169001397建信精工制造指数增强43,720.00  800.00    0.09
170006783红土创新中证500增强A32,790.00  600.00    0.08
171006784红土创新中证500增强C32,790.00  600.00    0.08
172161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)27,325.00  500.00    0.04
173000042中证财通可持续发展100指数A16,395.00  300.00    0.01
174003184中证财通可持续发展100指数C16,395.00  300.00    0.01