| 持有 爱乐达(300696)的基金 |
| 报告期：2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 374,940,200.25 | 8,542,725.00 | 3.36 |
| 2 | 010050 | 长城成长先锋混合C | 109,722,805.50 | 2,499,950.00 | 4.14 |
| 3 | 010049 | 长城成长先锋混合A | 109,722,805.50 | 2,499,950.00 | 4.14 |
| 4 | 000977 | 长城环保主题混合 | 65,835,000.00 | 1,500,000.00 | 5.13 |
| 5 | 168501 | 北信瑞丰产业升级混合 | 61,443,805.50 | 1,399,950.00 | 4.82 |
| 6 | 002983 | 长信国防军工量化混合A | 53,588,592.75 | 1,220,975.00 | 6.01 |
| 7 | 008960 | 长信国防军工量化混合C | 53,588,592.75 | 1,220,975.00 | 6.01 |
| 8 | 002542 | 长城久鼎灵活配置混合 | 30,720,366.60 | 699,940.00 | 4.97 |
| 9 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 26,772,900.00 | 610,000.00 | 3.35 |
| 10 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 7,900,200.00 | 180,000.00 | 4.90 |
| 11 | 002703 | 长城久源混合 | 2,124,934.35 | 48,415.00 | 4.01 |
| 12 | 009694 | 华安安利混合 | 79,002.00 | 1,800.00 | 1.51 |
