| 持有 爱乐达(300696)的基金 |
| 报告期：2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 008960 | 长信国防军工量化混合C | 94,309,659.20 | 1,998,086.00 | 5.28 |
| 2 | 002983 | 长信国防军工量化混合A | 94,309,659.20 | 1,998,086.00 | 5.28 |
| 3 | 010050 | 长城成长先锋混合C | 56,640,000.00 | 1,200,000.00 | 5.12 |
| 4 | 010049 | 长城成长先锋混合A | 56,640,000.00 | 1,200,000.00 | 5.12 |
| 5 | 000977 | 长城环保主题混合 | 56,640,000.00 | 1,200,000.00 | 5.04 |
| 6 | 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 | 46,821,503.20 | 991,981.00 | 1.91 |
| 7 | 162720 | 广发创业板两年定开混合 | 45,720,280.00 | 968,650.00 | 4.38 |
| 8 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 45,217,600.00 | 958,000.00 | 4.53 |
| 9 | 168501 | 北信瑞丰产业升级混合 | 28,320,000.00 | 600,000.00 | 5.03 |
| 10 | 002542 | 长城久鼎灵活配置混合 | 23,600,000.00 | 500,000.00 | 4.91 |
| 11 | 160425 | 华安创业板两年定开混合 | 22,535,876.00 | 477,455.00 | 3.93 |
| 12 | 002703 | 长城久源混合 | 11,888,688.80 | 251,879.00 | 4.79 |
| 13 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 9,440,000.00 | 200,000.00 | 4.65 |
| 14 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合 | 8,580,488.00 | 181,790.00 | 2.14 |
| 15 | 009475 | 汇丰晋信慧盈混合 | 5,978,824.00 | 126,670.00 | 2.08 |
| 16 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 5,607,832.00 | 118,810.00 | 0.66 |
| 17 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 5,607,832.00 | 118,810.00 | 0.66 |
| 18 | 002181 | 华安大安全混合 | 4,998,008.00 | 105,890.00 | 3.66 |
| 19 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 4,498,160.00 | 95,300.00 | 2.62 |
| 20 | 200010 | 长城双动力混合 | 4,341,928.00 | 91,990.00 | 3.47 |
| 21 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 2,652,640.00 | 56,200.00 | 2.28 |
| 22 | 009700 | 长江添利混合A | 1,413,640.00 | 29,950.00 | 0.92 |
| 23 | 009701 | 长江添利混合C | 1,413,640.00 | 29,950.00 | 0.92 |
| 24 | 002399 | 华安安禧灵活配置混合C | 1,312,160.00 | 27,800.00 | 0.68 |
| 25 | 002398 | 华安安禧灵活配置混合A | 1,312,160.00 | 27,800.00 | 0.68 |
| 26 | 001866 | 北信瑞丰新成长混合 | 472,000.00 | 10,000.00 | 3.10 |
| 27 | 005105 | 富荣福康混合C | 287,920.00 | 6,100.00 | 3.38 |
| 28 | 005104 | 富荣福康混合A | 287,920.00 | 6,100.00 | 3.38 |
| 29 | 009638 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A | 94,400.00 | 2,000.00 | 0.27 |
| 30 | 009639 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C | 94,400.00 | 2,000.00 | 0.27 |
