行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 爱乐达(300696)的基金
  报告期:2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1005609富国军工主题混合461,978,342.38  8,986,027.00    5.00
2004224南方军工改革灵活配置混合344,837,139.36  6,639,144.00    5.27
3008960长信国防军工量化混合C91,117,095.44  1,754,276.00    3.30
4002983长信国防军工量化混合A91,117,095.44  1,754,276.00    3.30
5110010易方达价值成长混合83,103,480.60  1,599,990.00    1.67
6005885金鹰信息产业股票C63,121,123.80  1,215,270.00    2.36
7003853金鹰信息产业股票A63,121,123.80  1,215,270.00    2.36
8000527南方新优享灵活配置混合A58,936,993.22  1,134,713.00    0.98
9006590南方新优享灵活配置混合C58,936,993.22  1,134,713.00    0.98
10501078广发科创主题3年封闭混合51,523,493.14  991,981.00    1.98
11162720广发创业板两年定开混合50,311,681.00  968,650.00    4.52
12010023广发制造业精选混合C47,780,437.04  919,916.00    1.50
13270028广发制造业精选混合A47,780,437.04  919,916.00    1.50
14160143南方创业板2年定期开放混合46,860,268.00  902,200.00    4.77
15512660国泰中证军工ETF42,115,081.54  810,841.00    0.35
16001053南方创新经济混合39,435,964.40  759,260.00    1.06
17160630鹏华中证国防指数分级38,727,243.10  745,615.00    0.71
18378010上投摩根成长先锋混合37,157,876.00  715,400.00    1.42
19000977长城环保主题混合36,358,000.00  700,000.00    3.02
20202001南方稳健成长混合34,169,715.86  657,869.00    1.45
21161024富国中证军工指数分级32,410,092.54  623,991.00    0.49
22040005华安宏利混合30,914,688.00  595,200.00    0.83
23580009东吴多策略灵活配置混合29,577,752.40  569,460.00    5.49
24161005富国天惠成长混合(LOF)A28,852,670.00  555,500.00    0.07
25003494富国天惠成长混合(LOF)C28,852,670.00  555,500.00    0.07
26010049长城成长先锋混合A28,567,000.00  550,000.00    2.97
27010050长城成长先锋混合C28,567,000.00  550,000.00    2.97
28001985富国低碳新经济混合26,779,500.00  550,000.00    0.46
29202002南方稳健成长贰号混合25,927,461.14  499,181.00    1.43
30000690前海开源大海洋混合25,554,480.00  492,000.00    2.89
31100029富国天成红利混合20,344,898.00  391,700.00    1.59
32160643鹏华空天军工指数(LOF)A19,845,235.20  382,080.00    0.78
33010364鹏华空天军工指数(LOF)C19,845,235.20  382,080.00    0.78
34160425华安创业板两年定开混合18,181,856.70  350,055.00    2.80
35040015华安动态灵活配置混合17,685,050.60  340,490.00    0.95
36010299南方产业升级混合A16,617,164.20  319,930.00    0.67
37010300南方产业升级混合C16,617,164.20  319,930.00    0.67
38512680广发中证军工ETF16,482,847.36  317,344.00    0.51
39159967华夏创成长ETF15,598,620.80  300,320.00    0.48
40002542长城久鼎灵活配置混合15,582,000.00  300,000.00    3.09
41161039富国中证1000指数增强(LOF)12,086,438.00  232,700.00    0.56
42006154华安制造先锋混合12,085,451.14  232,681.00    0.86
43008786长城健康生活混合11,883,872.00  228,800.00    1.50
44009693富国积极成长一年定期开放混合11,685,600.00  240,000.00    0.49
45005742南方成安优选混合11,644,948.00  224,200.00    1.04
46512670鹏华中证国防ETF11,497,750.04  221,366.00    0.72
47164402前海开源中航军工指数分级10,852,863.00  208,950.00    0.54
48010113广发研究精选股票C10,793,391.70  207,805.00    0.34
49010112广发研究精选股票A10,793,391.70  207,805.00    0.34
50000311景顺长城沪深300指数增强9,987,906.18  192,297.00    0.19
51004845南华瑞盈混合发起A9,427,110.00  181,500.00    2.77
52004846南华瑞盈混合发起C9,427,110.00  181,500.00    2.77
53001222鹏华外延成长混合9,297,260.00  179,000.00    0.32
54006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C8,746,696.00  168,400.00    0.22
55006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A8,746,696.00  168,400.00    0.22
56003161南方安泰混合8,559,712.00  164,800.00    0.08
57002199前海开源中证军工指数C8,230,412.40  158,460.00    0.51
58000596前海开源中证军工指数A8,230,412.40  158,460.00    0.51
59002160南方转型驱动灵活配置混合7,883,193.50  151,775.00    2.02
60010246华泰柏瑞量化先行混合C7,713,090.00  148,500.00    0.84
61460009华泰柏瑞量化先行混合A7,713,090.00  148,500.00    0.84
62010330东吴兴享成长混合7,141,750.00  137,500.00    0.51
63040002华安中国A股增强指数6,012,574.40  115,760.00    0.35
64163115申万菱信中证军工指数分级5,725,138.44  110,226.00    0.48
65005729南方人工智能主题混合5,240,746.00  100,900.00    2.01
66001667南方转型混合5,198,051.32  100,078.00    0.43
67003295南方安裕混合A5,190,883.60  99,940.00    0.10
68006586南方安裕混合C5,190,883.60  99,940.00    0.10
69002577南方新兴龙头灵活配置混合4,996,628.00  96,200.00    2.01
70002181华安大安全混合4,835,094.60  93,090.00    1.23
71001416嘉实事件驱动股票4,664,212.00  89,800.00    0.31
72161017富国中证500指数增强(LOF)4,394,124.00  84,600.00    0.05
73005457景顺长城量化小盘股票4,211,554.90  81,085.00    0.60
74540002汇丰晋信龙腾混合3,900,694.00  75,100.00    1.01
75005549富国成长优选三年定开混合3,698,128.00  71,200.00    0.73
76002364华安安康灵活配置混合C3,635,800.00  70,000.00    0.02
77002363华安安康灵活配置混合A3,635,800.00  70,000.00    0.02
78007415南方致远混合A3,578,666.00  68,900.00    0.13
79007416南方致远混合C3,578,666.00  68,900.00    0.13
80502003易方达军工分级3,438,168.30  66,195.00    0.48
81005075富国研究量化精选混合3,402,070.00  65,500.00    0.82
82001504南方利淘混合C3,319,433.46  63,909.00    0.21
83001183南方利淘混合A3,319,433.46  63,909.00    0.21
84000326南方中小盘成长股票3,178,728.00  61,200.00    1.07
85003800华安新泰利灵活配置混合C3,085,755.40  59,410.00    0.31
86003799华安新泰利灵活配置混合A3,085,755.40  59,410.00    0.31
87512560易方达中证军工ETF3,064,460.00  59,000.00    0.50
88002703长城久源混合3,042,593.26  58,579.00    1.22
89000172华泰柏瑞量化增强混合A2,939,804.00  56,600.00    0.24
90010234华泰柏瑞量化增强混合C2,939,804.00  56,600.00    0.24
91960041华泰柏瑞量化增强混合H2,939,804.00  56,600.00    0.24
92009231鹏华安和混合C2,910,198.20  56,030.00    0.19
93009230鹏华安和混合A2,910,198.20  56,030.00    0.19
94009668鹏华安庆混合C2,707,632.20  52,130.00    0.21
95009667鹏华安庆混合A2,707,632.20  52,130.00    0.21
96002210创金合信量化多因子股票A2,676,468.20  51,530.00    0.60
97003865创金合信量化多因子股票C2,676,468.20  51,530.00    0.60
98000327南方新蓝筹混合2,425,598.00  46,700.00    1.08
99002332汇丰晋信沪港深股票A2,373,658.00  45,700.00    0.26
100002333汇丰晋信沪港深股票C2,373,658.00  45,700.00    0.26
101006104华泰柏瑞量化智慧混合C2,295,748.00  44,200.00    0.46
102001244华泰柏瑞量化智慧混合A2,295,748.00  44,200.00    0.46
103001503南方利鑫混合C2,228,226.00  42,900.00    0.21
104001334南方利鑫混合A2,228,226.00  42,900.00    0.21
105002220南方瑞利混合2,165,898.00  41,700.00    0.22
106005417鹏华尊惠定期开放混合C2,077,600.00  40,000.00    0.24
107005416鹏华尊惠定期开放混合A2,077,600.00  40,000.00    0.24
108005121富国兴利增强债券2,051,630.00  39,500.00    0.12
109512810华宝中证军工ETF1,931,492.78  37,187.00    0.51
110006165建信中证1000指数增强A1,889,057.80  36,370.00    0.64
111006166建信中证1000指数增强C1,889,057.80  36,370.00    0.64
112001468广发改革混合1,843,870.00  35,500.00    0.15
113512100南方中证1000ETF1,802,318.00  34,700.00    0.09
114006682景顺长城中证500指数增强1,735,315.40  33,410.00    0.12
115002844金鹰多元策略混合1,651,692.00  31,800.00    2.20
116530001建信恒久价值混合1,641,304.00  31,600.00    0.11
117006021广发沪深300指数增强C1,578,976.00  30,400.00    0.13
118006020广发沪深300指数增强A1,578,976.00  30,400.00    0.13
119001116广发聚安混合C1,558,200.00  30,000.00    0.22
120001115广发聚安混合A1,558,200.00  30,000.00    0.22
121009701长江添利混合C1,555,603.00  29,950.00    0.56
122009700长江添利混合A1,555,603.00  29,950.00    0.56
123001536南方君选混合1,525,114.22  29,363.00    0.33
124010445南方誉尚一年持有期混合C1,501,845.10  28,915.00    0.19
125010444南方誉尚一年持有期混合A1,501,845.10  28,915.00    0.19
126519030海富通稳固收益债券1,464,708.00  28,200.00    0.04
127320003诺安先锋混合1,428,350.00  27,500.00    0.02
128003647创金合信中证1000指数增强C1,414,845.60  27,240.00    0.63
129003646创金合信中证1000指数增强A1,414,845.60  27,240.00    0.63
130008072景顺长城创业板综指增强1,404,457.60  27,040.00    0.59
131006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C1,386,798.00  26,700.00    0.55
132005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A1,386,798.00  26,700.00    0.55
133001181南方改革机遇混合1,360,828.00  26,200.00    0.34
134010505申万菱信创业板量化精选股票C1,314,082.00  25,300.00    0.74
135009557申万菱信创业板量化精选股票A1,314,082.00  25,300.00    0.74
136000877华泰柏瑞量化优选混合1,230,978.00  23,700.00    0.22
137006573人保行业轮动混合A1,205,008.00  23,200.00    1.22
138006574人保行业轮动混合C1,205,008.00  23,200.00    1.22
139160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)1,184,232.00  22,800.00    0.51
140519110浦银安盛价值成长混合A1,142,680.00  22,000.00    0.11
141000535长盛航天海工混合1,075,158.00  20,700.00    0.38
142009188鹏华股息精选混合1,064,770.00  20,500.00    1.72
143110030易方达沪深300量化增强1,038,800.00  20,000.00    0.10
144000966中邮核心科技创新灵活配置混合1,038,800.00  20,000.00    0.86
145004194招商中证1000指数A960,890.00  18,500.00    0.49
146004195招商中证1000指数C960,890.00  18,500.00    0.49
147501015财通多策略升级混合(LOF)952,150.00  19,043.00    0.55
148001974景顺长城量化新动力股票903,756.00  17,400.00    0.06
149008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合862,204.00  16,600.00    0.07
150009351南方誉丰18个月混合A820,652.00  15,800.00    0.15
151009352南方誉丰18个月混合C820,652.00  15,800.00    0.15
152002872华夏智胜价值成长股票C815,458.00  15,700.00    0.25
153002871华夏智胜价值成长股票A815,458.00  15,700.00    0.25
154003166鹏华弘嘉混合C799,876.00  15,400.00    0.42
155003165鹏华弘嘉混合A799,876.00  15,400.00    0.42
156202213南方核心竞争混合794,682.00  15,300.00    0.32
157010303华泰柏瑞量化创盈混合A727,160.00  14,000.00    0.40
158010304华泰柏瑞量化创盈混合C727,160.00  14,000.00    0.40
159000978景顺长城量化精选股票711,578.00  13,700.00    0.08
160007903长城量化小盘股票674,700.60  12,990.00    0.42
161229002泰达宏利逆向策略混合654,444.00  12,600.00    0.34
162006531华泰柏瑞量化驱动混合C649,250.00  12,500.00    0.17
163001074华泰柏瑞量化驱动混合A649,250.00  12,500.00    0.17
164004394华泰柏瑞量化创优混合623,280.00  12,000.00    0.49
165004135申万菱信量化成长混合586,922.00  11,300.00    1.09
166003804华安新丰利混合C582,766.80  11,220.00    0.15
167003803华安新丰利混合A582,766.80  11,220.00    0.15
168004648南方安睿混合534,982.00  10,300.00    0.05
169005693广发中证军工ETF联接C498,624.00  9,600.00    0.02
170002398华安安禧灵活配置混合A498,624.00  9,600.00    1.15
171002399华安安禧灵活配置混合C498,624.00  9,600.00    1.15
172003017广发中证军工ETF联接A498,624.00  9,600.00    0.02
173006347安信量化优选股票C436,296.00  8,400.00    0.33
174006346安信量化优选股票A436,296.00  8,400.00    0.33
175009327东兴兴晟混合A428,505.00  8,250.00    0.72
176009328东兴兴晟混合C428,505.00  8,250.00    0.72
177009513创金合信同顺创业板精选股票A420,714.00  8,100.00    1.26
178009514创金合信同顺创业板精选股票C420,714.00  8,100.00    1.26
179009842东方红明鉴优选定开混合415,520.00  8,000.00    0.11
180005258景顺长城量化平衡混合404,352.90  7,785.00    0.17
181004902富国丰利增强债券399,938.00  7,700.00    0.02
182001017泰达改革动力混合A379,162.00  7,300.00    0.25
183003550泰达改革动力混合C379,162.00  7,300.00    0.25
184005632鹏华量化先锋混合259,700.00  5,000.00    0.08
185005288海富通创业板增强A257,622.40  4,960.00    0.20
186005287海富通创业板增强C257,622.40  4,960.00    0.20
187005959财通新视野混合C238,050.00  4,761.00    0.62
188005851财通新视野混合A238,050.00  4,761.00    0.62
189001282华安新机遇灵活配置混合233,730.00  4,500.00    0.48
190001732广发百发大数据价值混合E212,954.00  4,100.00    0.35
191001731广发百发大数据价值混合A212,954.00  4,100.00    0.35
192006486广发中证1000指数A155,820.00  3,000.00    0.08
193006487广发中证1000指数C155,820.00  3,000.00    0.08
194007660招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)155,820.00  3,000.00    0.35
195000333长城稳固收益债券A155,820.00  3,000.00    0.24
196000334长城稳固收益债券C155,820.00  3,000.00    0.24
197162205泰达宏利风险预算混合135,044.00  2,600.00    0.05
198006942华泰柏瑞量化明选混合A109,074.00  2,100.00    0.27
199006943华泰柏瑞量化明选混合C109,074.00  2,100.00    0.27
200161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)108,035.20  2,080.00    0.10
201001362景顺长城领先回报混合A93,492.00  1,800.00    0.01
202001379景顺长城领先回报混合C93,492.00  1,800.00    0.01
203004495博时量化平衡混合88,298.00  1,700.00    0.01
204009200华安金享混合88,298.00  1,700.00    0.48
205006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强77,910.00  1,500.00    0.03
206004917中银证券祥瑞混合A72,716.00  1,400.00    0.78
207004918中银证券祥瑞混合C72,716.00  1,400.00    0.78
208005325景顺长城泰恒回报混合A57,134.00  1,100.00    0.01
209005326景顺长城泰恒回报混合C57,134.00  1,100.00    0.01
210006254长城久悦债券51,940.00  1,000.00    0.33
211001742广发百发大数据精选混合E46,746.00  900.00    0.08
212001741广发百发大数据精选混合A46,746.00  900.00    0.08
213162413华宝中证1000指数分级46,746.00  900.00    0.09
214005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C36,358.00  700.00    0.10
215005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A36,358.00  700.00    0.10
216004618建信鑫稳回报灵活配置混合C31,164.00  600.00    0.01
217004617建信鑫稳回报灵活配置混合A31,164.00  600.00    0.01
218006201景顺长城量化先锋混合25,970.00  500.00    0.29
219005679财通资管鑫盛6个月定开混合25,970.00  500.00    0.12
220000634富国天盛灵活配置混合20,776.00  400.00    0.00
221005635博时量化多策略股票A15,582.00  300.00    0.01
222005636博时量化多策略股票C15,582.00  300.00    0.01
223000411景顺长城优质成长股票5,194.00  100.00    0.01