行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 爱乐达(300696)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1004224南方军工改革灵活配置混合576,514,872.15  13,117,517.00    7.61
2005609富国军工主题混合473,923,046.40  10,783,232.00    5.87
3002983长信国防军工量化混合A160,085,150.10  3,642,438.00    5.86
4008960长信国防军工量化混合C160,085,150.10  3,642,438.00    5.86
5040015华安动态灵活配置混合130,625,904.60  2,972,148.00    4.86
6512660国泰中证军工ETF88,647,853.20  2,017,016.00    0.75
7040001华安创新混合85,860,104.70  1,953,586.00    4.86
8161040富国创业板两年定期开放混合74,252,206.50  1,689,470.00    2.04
9006154华安制造先锋混合71,742,881.25  1,632,375.00    4.94
10512710富国中证军工龙头ETF55,414,709.10  1,260,858.00    1.19
11010023广发制造业精选混合C54,212,281.05  1,233,499.00    1.55
12270028广发制造业精选混合A54,212,281.05  1,233,499.00    1.55
13160630鹏华中证国防指数分级51,504,038.10  1,171,878.00    1.06
14001222鹏华外延成长混合49,705,692.00  1,130,960.00    2.30
15519909华安安顺灵活配置混合46,386,631.95  1,055,441.00    4.09
16160143南方创业板2年定期开放混合45,314,208.00  1,031,040.00    5.25
17002350华安安华灵活配置混合41,461,023.60  943,368.00    1.11
18162720广发创业板两年定开混合41,234,769.00  938,220.00    4.24
19580009东吴多策略灵活配置混合40,770,305.40  927,652.00    5.95
20161024富国中证军工指数分级40,440,548.55  920,149.00    0.71
21110029易方达科讯混合39,393,132.15  896,317.00    0.98
22000690前海开源大海洋混合38,684,790.00  880,200.00    4.91
23202001南方稳健成长混合37,410,371.85  851,203.00    1.74
24009714华安聚优精选混合35,932,772.85  817,583.00    0.46
25501078广发科创主题3年封闭混合35,409,504.15  805,677.00    2.16
26006533易方达科融混合34,952,292.30  795,274.00    0.95
27001349富国改革动力混合34,562,280.00  786,400.00    1.97
28160643鹏华空天军工指数(LOF)A34,306,491.00  780,580.00    1.13
29010364鹏华空天军工指数(LOF)C34,306,491.00  780,580.00    1.13
30160425华安创业板两年定开混合29,481,923.70  670,806.00    5.12
31161005富国天惠成长混合(LOF)A29,297,070.00  666,600.00    0.08
32003494富国天惠成长混合(LOF)C29,297,070.00  666,600.00    0.08
33001985富国低碳新经济混合29,007,000.00  660,000.00    0.85
34512670鹏华中证国防ETF27,778,377.75  632,045.00    1.07
35202002南方稳健成长贰号混合26,777,724.15  609,277.00    1.72
36519994长信金利趋势混合26,367,714.60  599,948.00    0.52
37000311景顺长城沪深300指数增强25,236,002.10  574,198.00    0.51
38512680广发中证军工ETF24,230,206.35  551,313.00    0.75
39010300南方产业升级混合C18,491,347.20  420,736.00    0.84
40010299南方产业升级混合A18,491,347.20  420,736.00    0.84
41002181华安大安全混合18,208,836.60  414,308.00    3.75
42003593国泰景气行业灵活配置混合17,668,779.00  402,020.00    3.99
43000977长城环保主题混合17,580,000.00  400,000.00    1.80
44519021国泰金鼎价值混合17,058,489.30  388,134.00    2.42
45161039富国中证1000指数增强(LOF)15,839,052.60  360,388.00    0.55
46240017华宝新兴产业混合15,792,114.00  359,320.00    4.67
47010050长城成长先锋混合C14,503,500.00  330,000.00    1.70
48010049长城成长先锋混合A14,503,500.00  330,000.00    1.70
49005136华安幸福生活混合14,420,917.95  328,121.00    0.99
50008009华商高端装备制造股票13,604,283.00  309,540.00    1.98
51519993长信增利动态混合13,383,434.25  304,515.00    3.33
52164402前海开源中航军工指数分级12,465,978.00  283,640.00    0.65
53240011华宝大盘精选混合11,092,101.00  252,380.00    4.63
54002364华安安康灵活配置混合C11,001,564.00  250,320.00    0.06
55002363华安安康灵活配置混合A11,001,564.00  250,320.00    0.06
56001581华安沪港深通精选灵活配置混合10,991,016.00  250,080.00    2.00
57000978景顺长城量化精选股票10,242,547.50  233,050.00    1.28
58001047光大保德信国企改革股票10,147,879.20  230,896.00    3.33
59001268富国国家安全主题混合9,783,270.00  222,600.00    1.99
60163115申万菱信中证军工指数分级9,477,861.45  215,651.00    0.69
61005268鹏华优势企业股票9,376,996.20  213,356.00    1.80
62161017富国中证500指数增强(LOF)9,139,842.00  207,960.00    0.11
63006682景顺长城中证500指数增强9,069,961.50  206,370.00    0.47
64006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C8,881,416.00  202,080.00    0.23
65006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A8,881,416.00  202,080.00    0.23
66002542长城久鼎灵活配置混合8,790,000.00  200,000.00    1.83
67002199前海开源中证军工指数C8,747,456.40  199,032.00    0.58
68000596前海开源中证军工指数A8,747,456.40  199,032.00    0.58
69160611鹏华优质治理混合(LOF)8,559,702.00  194,760.00    1.09
70001879长城创业板指数增强发起式A8,453,343.00  192,340.00    0.66
71006928长城创业板指数增强发起式C8,453,343.00  192,340.00    0.66
72002653泰康沪港深精选混合8,262,600.00  188,000.00    0.97
73002160南方转型驱动灵活配置混合7,972,090.50  181,390.00    2.33
74960041华泰柏瑞量化增强混合H7,912,758.00  180,040.00    0.47
75000172华泰柏瑞量化增强混合A7,912,758.00  180,040.00    0.47
76010234华泰柏瑞量化增强混合C7,912,758.00  180,040.00    0.47
77001974景顺长城量化新动力股票7,476,070.80  170,104.00    0.56
78007484信达澳银核心科技混合7,238,565.00  164,700.00    0.21
79000063长盛电子信息主题混合6,948,582.90  158,102.00    1.99
80160211国泰中小盘成长混合(LOF)6,706,770.00  152,600.00    0.96
81040002华安中国A股增强指数5,825,133.00  132,540.00    0.44
82001416嘉实事件驱动股票5,709,105.00  129,900.00    0.46
83008786长城健康生活混合5,663,397.00  128,860.00    0.89
84001050汇添富成长多因子量化策略股票5,541,128.10  126,078.00    0.67
85502003易方达军工分级5,488,212.30  124,874.00    0.71
86006586南方安裕混合C5,270,835.60  119,928.00    0.14
87003295南方安裕混合A5,270,835.60  119,928.00    0.14
88005274中银景福回报混合5,229,171.00  118,980.00    0.45
89512560易方达中证军工ETF4,881,087.00  111,060.00    0.74
90100038富国沪深300增强4,698,079.20  106,896.00    0.05
91003516国泰融安多策略灵活配置混合4,663,974.00  106,120.00    0.55
92217012招商行业领先混合A4,092,624.00  93,120.00    1.43
93002703长城久源混合3,968,685.00  90,300.00    4.78
94004183富国产业升级混合3,755,088.00  85,440.00    1.99
95005075富国研究量化精选混合3,639,060.00  82,800.00    1.14
96512810华宝中证军工ETF3,473,983.80  79,044.00    0.74
97040016华安行业轮动混合3,449,196.00  78,480.00    0.47
98005457景顺长城量化小盘股票3,310,753.50  75,330.00    0.40
99160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)3,180,222.00  72,360.00    1.44
100007318中银民丰回报混合3,125,724.00  71,120.00    0.52
101512100南方中证1000ETF3,074,742.00  69,960.00    0.12
102004927中航军民融合精选混合C3,043,098.00  69,240.00    8.52
103004926中航军民融合精选混合A3,043,098.00  69,240.00    8.52
104001980中欧量化驱动混合2,952,561.00  67,180.00    0.19
105000312华安沪深300增强A2,932,344.00  66,720.00    0.21
106000313华安沪深300增强C2,932,344.00  66,720.00    0.21
107460009华泰柏瑞量化先行混合A2,876,088.00  65,440.00    0.39
108010246华泰柏瑞量化先行混合C2,876,088.00  65,440.00    0.39
109006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C2,736,327.00  62,260.00    0.98
110005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A2,736,327.00  62,260.00    0.98
111001410信达澳银新能源产业股票2,707,320.00  61,600.00    0.02
112001183南方利淘混合A2,675,280.45  60,871.00    0.20
113001504南方利淘混合C2,675,280.45  60,871.00    0.20
114040020华安升级主题混合2,594,808.00  59,040.00    0.50
115008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合2,537,673.00  57,740.00    0.65
116001676江信同福混合C2,426,040.00  55,200.00    2.33
117001675江信同福混合A2,426,040.00  55,200.00    2.33
118004234中欧数据挖掘混合C2,377,695.00  54,100.00    0.25
119001990中欧数据挖掘混合A2,377,695.00  54,100.00    0.25
120006952中银景元回报混合2,365,389.00  53,820.00    0.76
121002872华夏智胜价值成长股票C2,230,023.00  50,740.00    0.86
122002871华夏智胜价值成长股票A2,230,023.00  50,740.00    0.86
123163823中银稳健策略混合2,198,379.00  50,020.00    0.91
124519949长信利信混合A2,150,561.40  48,932.00    0.96
125007294长信利信混合E2,150,561.40  48,932.00    0.96
126007293长信利信混合C2,150,561.40  48,932.00    0.96
127000966中邮核心科技创新灵活配置混合2,109,600.00  48,000.00    2.04
128008371华安汇智精选混合2,014,668.00  45,840.00    0.23
129750001安信灵活配置混合1,999,725.00  45,500.00    0.05
130005313万家中证1000指数A1,898,640.00  43,200.00    0.19
131005314万家中证1000指数C1,898,640.00  43,200.00    0.19
132000788前海开源中国成长混合1,840,626.00  41,880.00    3.09
133001244华泰柏瑞量化智慧混合A1,819,530.00  41,400.00    0.48
134006104华泰柏瑞量化智慧混合C1,819,530.00  41,400.00    0.48
135530001建信恒久价值混合1,666,584.00  37,920.00    0.13
136010304华泰柏瑞量化创盈混合C1,583,958.00  36,040.00    1.09
137010303华泰柏瑞量化创盈混合A1,583,958.00  36,040.00    1.09
138008290华安现代生活混合1,582,200.00  36,000.00    0.49
139003580泰康沪港深价值优选混合1,582,200.00  36,000.00    0.85
140006531华泰柏瑞量化驱动混合C1,524,186.00  34,680.00    0.37
141001074华泰柏瑞量化驱动混合A1,524,186.00  34,680.00    0.37
142001626国泰央企改革股票1,520,845.80  34,604.00    2.41
143320003诺安先锋混合1,450,350.00  33,000.00    0.03
144001312华安新优选灵活配置混合A1,445,076.00  32,880.00    0.04
145002144华安新优选灵活配置混合C1,445,076.00  32,880.00    0.04
146002220南方瑞利混合1,426,617.00  32,460.00    0.20
147110030易方达沪深300量化增强1,382,667.00  31,460.00    0.15
148002567大成国家安全主题灵活配置混合1,375,635.00  31,300.00    4.16
149001157国联安睿祺灵活配置混合1,318,500.00  30,000.00    0.25
150005258景顺长城量化平衡混合1,257,849.00  28,620.00    0.74
151020023国泰事件驱动混合1,240,840.35  28,233.00    0.53
152002288中银稳进策略混合1,237,632.00  28,160.00    1.75
153003806华安新恒利灵活配置混合C1,143,579.00  26,020.00    0.29
154003805华安新恒利灵活配置混合A1,143,579.00  26,020.00    0.29
155001503南方利鑫混合C1,116,330.00  25,400.00    0.20
156001334南方利鑫混合A1,116,330.00  25,400.00    0.20
157004495博时量化平衡混合1,031,067.00  23,460.00    0.13
158501201红土科技创新3年封闭混合980,085.00  22,300.00    0.23
159161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)947,562.00  21,560.00    0.74
160003804华安新丰利混合C925,587.00  21,060.00    1.16
161003803华安新丰利混合A925,587.00  21,060.00    1.16
162010445南方誉尚一年持有期混合C919,346.10  20,918.00    0.20
163010444南方誉尚一年持有期混合A919,346.10  20,918.00    0.20
164005695华安睿明两年定开混合A886,471.50  20,170.00    0.18
165005696华安睿明两年定开混合C886,471.50  20,170.00    0.18
166040037华安安心收益债券B879,000.00  20,000.00    0.65
167040036华安安心收益债券A879,000.00  20,000.00    0.65
168001397建信精工制造指数增强861,420.00  19,600.00    1.68
169000877华泰柏瑞量化优选混合759,456.00  17,280.00    0.10
170009842东方红明鉴优选定开混合747,150.00  17,000.00    0.20
171010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合733,965.00  16,700.00    0.01
172005693广发中证军工ETF联接C695,289.00  15,820.00    0.02
173003017广发中证军工ETF联接A695,289.00  15,820.00    0.02
174001228国联安鑫享灵活配置混合A685,620.00  15,600.00    0.21
175000664国联安通盈混合A685,620.00  15,600.00    0.15
176002186国联安鑫享灵活配置混合C685,620.00  15,600.00    0.21
177002485国联安通盈混合C685,620.00  15,600.00    0.15
178200001长城久恒灵活配置混合677,709.00  15,420.00    0.64
179161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)618,816.00  14,080.00    0.63
180005636博时量化多策略股票C549,375.00  12,500.00    0.27
181005635博时量化多策略股票A549,375.00  12,500.00    0.27
182000932前海开源睿远稳健增利混合A532,674.00  12,120.00    0.63
183000933前海开源睿远稳健增利混合C532,674.00  12,120.00    0.63
184009351南方誉丰18个月混合A501,030.00  11,400.00    0.20
185009352南方誉丰18个月混合C501,030.00  11,400.00    0.20
186004394华泰柏瑞量化创优混合493,119.00  11,220.00    0.43
187009557申万菱信创业板量化精选股票A472,023.00  10,740.00    0.29
188010505申万菱信创业板量化精选股票C472,023.00  10,740.00    0.29
189008305大摩量化配置混合C469,386.00  10,680.00    0.27
190233015大摩量化配置混合A469,386.00  10,680.00    0.27
191005288海富通创业板增强A462,002.40  10,512.00    0.43
192005287海富通创业板增强C462,002.40  10,512.00    0.43
193501002长信价值优选混合443,895.00  10,100.00    0.94
194009400华安添瑞6个月混合A437,742.00  9,960.00    0.03
195009401华安添瑞6个月混合C437,742.00  9,960.00    0.03
196008072景顺长城创业板综指增强422,799.00  9,620.00    0.21
197519969长信新利灵活配置混合395,550.00  9,000.00    0.97
198519971长信改革红利混合379,728.00  8,640.00    4.04
199519062海富通阿尔法对冲混合A370,059.00  8,420.00    0.02
200008795海富通阿尔法对冲混合C370,059.00  8,420.00    0.02
201005587安信比较优势混合351,600.00  8,000.00    0.05
202168401红土精选混合331,383.00  7,540.00    0.36
203002210创金合信量化多因子股票A302,200.20  6,876.00    0.10
204003865创金合信量化多因子股票C302,200.20  6,876.00    0.10
205009200华安金享混合263,700.00  6,000.00    1.46
206005381泰康睿利量化多策略混合A259,305.00  5,900.00    0.24
207005382泰康睿利量化多策略混合C259,305.00  5,900.00    0.24
208004212中融量化智选混合A223,309.95  5,081.00    2.89
209004783中融量化智选混合C223,309.95  5,081.00    2.89
210010293华商量化优质精选混合219,750.00  5,000.00    0.10
211001282华安新机遇灵活配置混合198,654.00  4,520.00    0.33
212009511信达澳银研究优选混合188,985.00  4,300.00    0.02
213006487广发中证1000指数C187,227.00  4,260.00    0.11
214006486广发中证1000指数A187,227.00  4,260.00    0.11
215002399华安安禧灵活配置混合C183,711.00  4,180.00    0.49
216002398华安安禧灵活配置混合A183,711.00  4,180.00    0.49
217006201景顺长城量化先锋混合177,909.60  4,048.00    0.17
218710002富安达策略精选混合174,042.00  3,960.00    0.28
219005326景顺长城泰恒回报混合C162,615.00  3,700.00    0.03
220005325景顺长城泰恒回报混合A162,615.00  3,700.00    0.03
221007660招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)158,220.00  3,600.00    0.30
222160415华安量化多因子混合(LOF)153,825.00  3,500.00    1.42
223005437易方达易百智能量化策略混合A149,430.00  3,400.00    0.15
224005438易方达易百智能量化策略混合C149,430.00  3,400.00    0.15
225009328东兴兴晟混合C141,519.00  3,220.00    0.28
226009327东兴兴晟混合A141,519.00  3,220.00    0.28
227001362景顺长城领先回报混合A140,640.00  3,200.00    0.02
228001379景顺长城领先回报混合C140,640.00  3,200.00    0.02
229005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A138,794.10  3,158.00    0.41
230005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C138,794.10  3,158.00    0.41
231003646创金合信中证1000指数增强A136,245.00  3,100.00    0.11
232003647创金合信中证1000指数增强C136,245.00  3,100.00    0.11
233005961博时量化价值股票C131,850.00  3,000.00    0.44
234005960博时量化价值股票A131,850.00  3,000.00    0.44
235004795富荣福鑫混合C131,850.00  3,000.00    2.23
236004794富荣福鑫混合A131,850.00  3,000.00    2.23
237006943华泰柏瑞量化明选混合C126,576.00  2,880.00    0.36
238006942华泰柏瑞量化明选混合A126,576.00  2,880.00    0.36
239001420南方大数据300指数A121,302.00  2,760.00    0.05
240001426南方大数据300指数C121,302.00  2,760.00    0.05
241009437信达澳银科技创新一年定开混合A105,480.00  2,400.00    0.02
242005080海富通量化多因子混合C105,480.00  2,400.00    0.02
243009438信达澳银科技创新一年定开混合C105,480.00  2,400.00    0.02
244005081海富通量化多因子混合A105,480.00  2,400.00    0.02
245009410华安添福18个月混合C97,569.00  2,220.00    0.03
246009409华安添福18个月混合A97,569.00  2,220.00    0.03
247166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C92,295.00  2,100.00    0.10
248166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A92,295.00  2,100.00    0.10
249004917中银证券祥瑞混合A89,658.00  2,040.00    0.85
250004918中银证券祥瑞混合C89,658.00  2,040.00    0.85
251005632鹏华量化先锋混合83,505.00  1,900.00    0.06
252008830海富通安益对冲混合C70,320.00  1,600.00    0.02
253008831海富通安益对冲混合A70,320.00  1,600.00    0.02
254519228海富通欣享混合C57,135.00  1,300.00    0.01
255519229海富通欣享混合A57,135.00  1,300.00    0.01
256006957长江量化匠心甄选股票C48,345.00  1,100.00    0.47
257006911长江量化匠心甄选股票A48,345.00  1,100.00    0.47
258162413华宝中证1000指数分级41,313.00  940.00    0.11
259519222海富通欣益混合A30,765.00  700.00    0.01
260519221海富通欣益混合C30,765.00  700.00    0.01
261002172海富通新内需混合C21,975.00  500.00    0.01
262519130海富通新内需混合A21,975.00  500.00    0.01
263006157财通量化核心优选混合17,580.00  400.00    0.19
264009514创金合信同顺创业板精选股票C15,822.00  360.00    0.06
265009513创金合信同顺创业板精选股票A15,822.00  360.00    0.06
266003798华安新瑞利灵活配置混合C13,185.00  300.00    0.13
267003797华安新瑞利灵活配置混合A13,185.00  300.00    0.13
268009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C2,637.00  60.00    0.00
269001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2,637.00  60.00    0.00