| 持有 爱乐达(300696)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 576,514,872.15 | 13,117,517.00 | 7.61 |
| 2 | 005609 | 富国军工主题混合 | 473,923,046.40 | 10,783,232.00 | 5.87 |
| 3 | 002983 | 长信国防军工量化混合A | 160,085,150.10 | 3,642,438.00 | 5.86 |
| 4 | 008960 | 长信国防军工量化混合C | 160,085,150.10 | 3,642,438.00 | 5.86 |
| 5 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 130,625,904.60 | 2,972,148.00 | 4.86 |
| 6 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 88,647,853.20 | 2,017,016.00 | 0.75 |
| 7 | 040001 | 华安创新混合 | 85,860,104.70 | 1,953,586.00 | 4.86 |
| 8 | 161040 | 富国创业板两年定期开放混合 | 74,252,206.50 | 1,689,470.00 | 2.04 |
| 9 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 71,742,881.25 | 1,632,375.00 | 4.94 |
| 10 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 55,414,709.10 | 1,260,858.00 | 1.19 |
| 11 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 54,212,281.05 | 1,233,499.00 | 1.55 |
| 12 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 54,212,281.05 | 1,233,499.00 | 1.55 |
| 13 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 51,504,038.10 | 1,171,878.00 | 1.06 |
| 14 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 49,705,692.00 | 1,130,960.00 | 2.30 |
| 15 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 46,386,631.95 | 1,055,441.00 | 4.09 |
| 16 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 45,314,208.00 | 1,031,040.00 | 5.25 |
| 17 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 41,461,023.60 | 943,368.00 | 1.11 |
| 18 | 162720 | 广发创业板两年定开混合 | 41,234,769.00 | 938,220.00 | 4.24 |
| 19 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 40,770,305.40 | 927,652.00 | 5.95 |
| 20 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 40,440,548.55 | 920,149.00 | 0.71 |
| 21 | 110029 | 易方达科讯混合 | 39,393,132.15 | 896,317.00 | 0.98 |
| 22 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 38,684,790.00 | 880,200.00 | 4.91 |
| 23 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 37,410,371.85 | 851,203.00 | 1.74 |
| 24 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 35,932,772.85 | 817,583.00 | 0.46 |
| 25 | 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 | 35,409,504.15 | 805,677.00 | 2.16 |
| 26 | 006533 | 易方达科融混合 | 34,952,292.30 | 795,274.00 | 0.95 |
| 27 | 001349 | 富国改革动力混合 | 34,562,280.00 | 786,400.00 | 1.97 |
| 28 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 34,306,491.00 | 780,580.00 | 1.13 |
| 29 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 34,306,491.00 | 780,580.00 | 1.13 |
| 30 | 160425 | 华安创业板两年定开混合 | 29,481,923.70 | 670,806.00 | 5.12 |
| 31 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 29,297,070.00 | 666,600.00 | 0.08 |
| 32 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 29,297,070.00 | 666,600.00 | 0.08 |
| 33 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 29,007,000.00 | 660,000.00 | 0.85 |
| 34 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 27,778,377.75 | 632,045.00 | 1.07 |
| 35 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 26,777,724.15 | 609,277.00 | 1.72 |
| 36 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 26,367,714.60 | 599,948.00 | 0.52 |
| 37 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 25,236,002.10 | 574,198.00 | 0.51 |
| 38 | 512680 | 广发中证军工ETF | 24,230,206.35 | 551,313.00 | 0.75 |
| 39 | 010300 | 南方产业升级混合C | 18,491,347.20 | 420,736.00 | 0.84 |
| 40 | 010299 | 南方产业升级混合A | 18,491,347.20 | 420,736.00 | 0.84 |
| 41 | 002181 | 华安大安全混合 | 18,208,836.60 | 414,308.00 | 3.75 |
| 42 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 17,668,779.00 | 402,020.00 | 3.99 |
| 43 | 000977 | 长城环保主题混合 | 17,580,000.00 | 400,000.00 | 1.80 |
| 44 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 17,058,489.30 | 388,134.00 | 2.42 |
| 45 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 15,839,052.60 | 360,388.00 | 0.55 |
| 46 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 15,792,114.00 | 359,320.00 | 4.67 |
| 47 | 010050 | 长城成长先锋混合C | 14,503,500.00 | 330,000.00 | 1.70 |
| 48 | 010049 | 长城成长先锋混合A | 14,503,500.00 | 330,000.00 | 1.70 |
| 49 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 14,420,917.95 | 328,121.00 | 0.99 |
| 50 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | 13,604,283.00 | 309,540.00 | 1.98 |
| 51 | 519993 | 长信增利动态混合 | 13,383,434.25 | 304,515.00 | 3.33 |
| 52 | 164402 | 前海开源中航军工指数分级 | 12,465,978.00 | 283,640.00 | 0.65 |
| 53 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 11,092,101.00 | 252,380.00 | 4.63 |
| 54 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 11,001,564.00 | 250,320.00 | 0.06 |
| 55 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 11,001,564.00 | 250,320.00 | 0.06 |
| 56 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 10,991,016.00 | 250,080.00 | 2.00 |
| 57 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 10,242,547.50 | 233,050.00 | 1.28 |
| 58 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 10,147,879.20 | 230,896.00 | 3.33 |
| 59 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 9,783,270.00 | 222,600.00 | 1.99 |
| 60 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 9,477,861.45 | 215,651.00 | 0.69 |
| 61 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 9,376,996.20 | 213,356.00 | 1.80 |
| 62 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 9,139,842.00 | 207,960.00 | 0.11 |
| 63 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 9,069,961.50 | 206,370.00 | 0.47 |
| 64 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 8,881,416.00 | 202,080.00 | 0.23 |
| 65 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 8,881,416.00 | 202,080.00 | 0.23 |
| 66 | 002542 | 长城久鼎灵活配置混合 | 8,790,000.00 | 200,000.00 | 1.83 |
| 67 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 8,747,456.40 | 199,032.00 | 0.58 |
| 68 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 8,747,456.40 | 199,032.00 | 0.58 |
| 69 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 8,559,702.00 | 194,760.00 | 1.09 |
| 70 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 8,453,343.00 | 192,340.00 | 0.66 |
| 71 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 8,453,343.00 | 192,340.00 | 0.66 |
| 72 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 8,262,600.00 | 188,000.00 | 0.97 |
| 73 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 7,972,090.50 | 181,390.00 | 2.33 |
| 74 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 7,912,758.00 | 180,040.00 | 0.47 |
| 75 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 7,912,758.00 | 180,040.00 | 0.47 |
| 76 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 7,912,758.00 | 180,040.00 | 0.47 |
| 77 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 7,476,070.80 | 170,104.00 | 0.56 |
| 78 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 7,238,565.00 | 164,700.00 | 0.21 |
| 79 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 6,948,582.90 | 158,102.00 | 1.99 |
| 80 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 6,706,770.00 | 152,600.00 | 0.96 |
| 81 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 5,825,133.00 | 132,540.00 | 0.44 |
| 82 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 5,709,105.00 | 129,900.00 | 0.46 |
| 83 | 008786 | 长城健康生活混合 | 5,663,397.00 | 128,860.00 | 0.89 |
| 84 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 5,541,128.10 | 126,078.00 | 0.67 |
| 85 | 502003 | 易方达军工分级 | 5,488,212.30 | 124,874.00 | 0.71 |
| 86 | 006586 | 南方安裕混合C | 5,270,835.60 | 119,928.00 | 0.14 |
| 87 | 003295 | 南方安裕混合A | 5,270,835.60 | 119,928.00 | 0.14 |
| 88 | 005274 | 中银景福回报混合 | 5,229,171.00 | 118,980.00 | 0.45 |
| 89 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 4,881,087.00 | 111,060.00 | 0.74 |
| 90 | 100038 | 富国沪深300增强 | 4,698,079.20 | 106,896.00 | 0.05 |
| 91 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 4,663,974.00 | 106,120.00 | 0.55 |
| 92 | 217012 | 招商行业领先混合A | 4,092,624.00 | 93,120.00 | 1.43 |
| 93 | 002703 | 长城久源混合 | 3,968,685.00 | 90,300.00 | 4.78 |
| 94 | 004183 | 富国产业升级混合 | 3,755,088.00 | 85,440.00 | 1.99 |
| 95 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 3,639,060.00 | 82,800.00 | 1.14 |
| 96 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 3,473,983.80 | 79,044.00 | 0.74 |
| 97 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 3,449,196.00 | 78,480.00 | 0.47 |
| 98 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 3,310,753.50 | 75,330.00 | 0.40 |
| 99 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合(LOF) | 3,180,222.00 | 72,360.00 | 1.44 |
| 100 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 3,125,724.00 | 71,120.00 | 0.52 |
| 101 | 512100 | 南方中证1000ETF | 3,074,742.00 | 69,960.00 | 0.12 |
| 102 | 004927 | 中航军民融合精选混合C | 3,043,098.00 | 69,240.00 | 8.52 |
| 103 | 004926 | 中航军民融合精选混合A | 3,043,098.00 | 69,240.00 | 8.52 |
| 104 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 2,952,561.00 | 67,180.00 | 0.19 |
| 105 | 000312 | 华安沪深300增强A | 2,932,344.00 | 66,720.00 | 0.21 |
| 106 | 000313 | 华安沪深300增强C | 2,932,344.00 | 66,720.00 | 0.21 |
| 107 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 2,876,088.00 | 65,440.00 | 0.39 |
| 108 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 2,876,088.00 | 65,440.00 | 0.39 |
| 109 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 2,736,327.00 | 62,260.00 | 0.98 |
| 110 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 2,736,327.00 | 62,260.00 | 0.98 |
| 111 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 2,707,320.00 | 61,600.00 | 0.02 |
| 112 | 001183 | 南方利淘混合A | 2,675,280.45 | 60,871.00 | 0.20 |
| 113 | 001504 | 南方利淘混合C | 2,675,280.45 | 60,871.00 | 0.20 |
| 114 | 040020 | 华安升级主题混合 | 2,594,808.00 | 59,040.00 | 0.50 |
| 115 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 2,537,673.00 | 57,740.00 | 0.65 |
| 116 | 001675 | 江信同福混合A | 2,426,040.00 | 55,200.00 | 2.33 |
| 117 | 001676 | 江信同福混合C | 2,426,040.00 | 55,200.00 | 2.33 |
| 118 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 2,377,695.00 | 54,100.00 | 0.25 |
| 119 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 2,377,695.00 | 54,100.00 | 0.25 |
| 120 | 006952 | 中银景元回报混合 | 2,365,389.00 | 53,820.00 | 0.76 |
| 121 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 2,230,023.00 | 50,740.00 | 0.86 |
| 122 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 2,230,023.00 | 50,740.00 | 0.86 |
| 123 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 2,198,379.00 | 50,020.00 | 0.91 |
| 124 | 519949 | 长信利信混合A | 2,150,561.40 | 48,932.00 | 0.96 |
| 125 | 007294 | 长信利信混合E | 2,150,561.40 | 48,932.00 | 0.96 |
| 126 | 007293 | 长信利信混合C | 2,150,561.40 | 48,932.00 | 0.96 |
| 127 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 2,109,600.00 | 48,000.00 | 2.04 |
| 128 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 2,014,668.00 | 45,840.00 | 0.23 |
| 129 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 1,999,725.00 | 45,500.00 | 0.05 |
| 130 | 005314 | 万家中证1000指数C | 1,898,640.00 | 43,200.00 | 0.19 |
| 131 | 005313 | 万家中证1000指数A | 1,898,640.00 | 43,200.00 | 0.19 |
| 132 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 1,840,626.00 | 41,880.00 | 3.09 |
| 133 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 1,819,530.00 | 41,400.00 | 0.48 |
| 134 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 1,819,530.00 | 41,400.00 | 0.48 |
| 135 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 1,666,584.00 | 37,920.00 | 0.13 |
| 136 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 1,583,958.00 | 36,040.00 | 1.09 |
| 137 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 1,583,958.00 | 36,040.00 | 1.09 |
| 138 | 008290 | 华安现代生活混合 | 1,582,200.00 | 36,000.00 | 0.49 |
| 139 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1,582,200.00 | 36,000.00 | 0.85 |
| 140 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 1,524,186.00 | 34,680.00 | 0.37 |
| 141 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 1,524,186.00 | 34,680.00 | 0.37 |
| 142 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 1,520,845.80 | 34,604.00 | 2.41 |
| 143 | 320003 | 诺安先锋混合 | 1,450,350.00 | 33,000.00 | 0.03 |
| 144 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 1,445,076.00 | 32,880.00 | 0.04 |
| 145 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 1,445,076.00 | 32,880.00 | 0.04 |
| 146 | 002220 | 南方瑞利混合 | 1,426,617.00 | 32,460.00 | 0.20 |
| 147 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 1,382,667.00 | 31,460.00 | 0.15 |
| 148 | 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合 | 1,375,635.00 | 31,300.00 | 4.16 |
| 149 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 1,318,500.00 | 30,000.00 | 0.25 |
| 150 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 1,257,849.00 | 28,620.00 | 0.74 |
| 151 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 1,240,840.35 | 28,233.00 | 0.53 |
| 152 | 002288 | 中银稳进策略混合 | 1,237,632.00 | 28,160.00 | 1.75 |
| 153 | 003805 | 华安新恒利灵活配置混合A | 1,143,579.00 | 26,020.00 | 0.29 |
| 154 | 003806 | 华安新恒利灵活配置混合C | 1,143,579.00 | 26,020.00 | 0.29 |
| 155 | 001503 | 南方利鑫混合C | 1,116,330.00 | 25,400.00 | 0.20 |
| 156 | 001334 | 南方利鑫混合A | 1,116,330.00 | 25,400.00 | 0.20 |
| 157 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 1,031,067.00 | 23,460.00 | 0.13 |
| 158 | 501201 | 红土科技创新3年封闭混合 | 980,085.00 | 22,300.00 | 0.23 |
| 159 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 947,562.00 | 21,560.00 | 0.74 |
| 160 | 003804 | 华安新丰利混合C | 925,587.00 | 21,060.00 | 1.16 |
| 161 | 003803 | 华安新丰利混合A | 925,587.00 | 21,060.00 | 1.16 |
| 162 | 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 919,346.10 | 20,918.00 | 0.20 |
| 163 | 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 919,346.10 | 20,918.00 | 0.20 |
| 164 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 886,471.50 | 20,170.00 | 0.18 |
| 165 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 886,471.50 | 20,170.00 | 0.18 |
| 166 | 040036 | 华安安心收益债券A | 879,000.00 | 20,000.00 | 0.65 |
| 167 | 040037 | 华安安心收益债券B | 879,000.00 | 20,000.00 | 0.65 |
| 168 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 861,420.00 | 19,600.00 | 1.68 |
| 169 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 759,456.00 | 17,280.00 | 0.10 |
| 170 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 747,150.00 | 17,000.00 | 0.20 |
| 171 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 733,965.00 | 16,700.00 | 0.01 |
| 172 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 695,289.00 | 15,820.00 | 0.02 |
| 173 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 695,289.00 | 15,820.00 | 0.02 |
| 174 | 002485 | 国联安通盈混合C | 685,620.00 | 15,600.00 | 0.15 |
| 175 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 685,620.00 | 15,600.00 | 0.21 |
| 176 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 685,620.00 | 15,600.00 | 0.21 |
| 177 | 000664 | 国联安通盈混合A | 685,620.00 | 15,600.00 | 0.15 |
| 178 | 200001 | 长城久恒灵活配置混合 | 677,709.00 | 15,420.00 | 0.64 |
| 179 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 618,816.00 | 14,080.00 | 0.63 |
| 180 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 549,375.00 | 12,500.00 | 0.27 |
| 181 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 549,375.00 | 12,500.00 | 0.27 |
| 182 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 532,674.00 | 12,120.00 | 0.63 |
| 183 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 532,674.00 | 12,120.00 | 0.63 |
| 184 | 009352 | 南方誉丰18个月混合C | 501,030.00 | 11,400.00 | 0.20 |
| 185 | 009351 | 南方誉丰18个月混合A | 501,030.00 | 11,400.00 | 0.20 |
| 186 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 493,119.00 | 11,220.00 | 0.43 |
| 187 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 472,023.00 | 10,740.00 | 0.29 |
| 188 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 472,023.00 | 10,740.00 | 0.29 |
| 189 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 469,386.00 | 10,680.00 | 0.27 |
| 190 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 469,386.00 | 10,680.00 | 0.27 |
| 191 | 005287 | 海富通创业板增强C | 462,002.40 | 10,512.00 | 0.43 |
| 192 | 005288 | 海富通创业板增强A | 462,002.40 | 10,512.00 | 0.43 |
| 193 | 501002 | 长信价值优选混合 | 443,895.00 | 10,100.00 | 0.94 |
| 194 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 437,742.00 | 9,960.00 | 0.03 |
| 195 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 437,742.00 | 9,960.00 | 0.03 |
| 196 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 422,799.00 | 9,620.00 | 0.21 |
| 197 | 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 395,550.00 | 9,000.00 | 0.97 |
| 198 | 519971 | 长信改革红利混合 | 379,728.00 | 8,640.00 | 4.04 |
| 199 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 370,059.00 | 8,420.00 | 0.02 |
| 200 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 370,059.00 | 8,420.00 | 0.02 |
| 201 | 005587 | 安信比较优势混合 | 351,600.00 | 8,000.00 | 0.05 |
| 202 | 168401 | 红土精选混合 | 331,383.00 | 7,540.00 | 0.36 |
| 203 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 302,200.20 | 6,876.00 | 0.10 |
| 204 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 302,200.20 | 6,876.00 | 0.10 |
| 205 | 009200 | 华安金享混合 | 263,700.00 | 6,000.00 | 1.46 |
| 206 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 259,305.00 | 5,900.00 | 0.24 |
| 207 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 259,305.00 | 5,900.00 | 0.24 |
| 208 | 004783 | 中融量化智选混合C | 223,309.95 | 5,081.00 | 2.89 |
| 209 | 004212 | 中融量化智选混合A | 223,309.95 | 5,081.00 | 2.89 |
| 210 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 219,750.00 | 5,000.00 | 0.10 |
| 211 | 001282 | 华安新机遇灵活配置混合 | 198,654.00 | 4,520.00 | 0.33 |
| 212 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 188,985.00 | 4,300.00 | 0.02 |
| 213 | 006486 | 广发中证1000指数A | 187,227.00 | 4,260.00 | 0.11 |
| 214 | 006487 | 广发中证1000指数C | 187,227.00 | 4,260.00 | 0.11 |
| 215 | 002399 | 华安安禧灵活配置混合C | 183,711.00 | 4,180.00 | 0.49 |
| 216 | 002398 | 华安安禧灵活配置混合A | 183,711.00 | 4,180.00 | 0.49 |
| 217 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 177,909.60 | 4,048.00 | 0.17 |
| 218 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 174,042.00 | 3,960.00 | 0.28 |
| 219 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 162,615.00 | 3,700.00 | 0.03 |
| 220 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 162,615.00 | 3,700.00 | 0.03 |
| 221 | 007660 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) | 158,220.00 | 3,600.00 | 0.30 |
| 222 | 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 153,825.00 | 3,500.00 | 1.42 |
| 223 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 149,430.00 | 3,400.00 | 0.15 |
| 224 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 149,430.00 | 3,400.00 | 0.15 |
| 225 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 141,519.00 | 3,220.00 | 0.28 |
| 226 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 141,519.00 | 3,220.00 | 0.28 |
| 227 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 140,640.00 | 3,200.00 | 0.02 |
| 228 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 140,640.00 | 3,200.00 | 0.02 |
| 229 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 138,794.10 | 3,158.00 | 0.41 |
| 230 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 138,794.10 | 3,158.00 | 0.41 |
| 231 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 136,245.00 | 3,100.00 | 0.11 |
| 232 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 136,245.00 | 3,100.00 | 0.11 |
| 233 | 005961 | 博时量化价值股票C | 131,850.00 | 3,000.00 | 0.44 |
| 234 | 005960 | 博时量化价值股票A | 131,850.00 | 3,000.00 | 0.44 |
| 235 | 004795 | 富荣福鑫混合C | 131,850.00 | 3,000.00 | 2.23 |
| 236 | 004794 | 富荣福鑫混合A | 131,850.00 | 3,000.00 | 2.23 |
| 237 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 126,576.00 | 2,880.00 | 0.36 |
| 238 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 126,576.00 | 2,880.00 | 0.36 |
| 239 | 001426 | 南方大数据300指数C | 121,302.00 | 2,760.00 | 0.05 |
| 240 | 001420 | 南方大数据300指数A | 121,302.00 | 2,760.00 | 0.05 |
| 241 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 105,480.00 | 2,400.00 | 0.02 |
| 242 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 105,480.00 | 2,400.00 | 0.02 |
| 243 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 105,480.00 | 2,400.00 | 0.02 |
| 244 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 105,480.00 | 2,400.00 | 0.02 |
| 245 | 009410 | 华安添福18个月混合C | 97,569.00 | 2,220.00 | 0.03 |
| 246 | 009409 | 华安添福18个月混合A | 97,569.00 | 2,220.00 | 0.03 |
| 247 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 92,295.00 | 2,100.00 | 0.10 |
| 248 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 92,295.00 | 2,100.00 | 0.10 |
| 249 | 004918 | 中银证券祥瑞混合C | 89,658.00 | 2,040.00 | 0.85 |
| 250 | 004917 | 中银证券祥瑞混合A | 89,658.00 | 2,040.00 | 0.85 |
| 251 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 83,505.00 | 1,900.00 | 0.06 |
| 252 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 70,320.00 | 1,600.00 | 0.02 |
| 253 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 70,320.00 | 1,600.00 | 0.02 |
| 254 | 519228 | 海富通欣享混合C | 57,135.00 | 1,300.00 | 0.01 |
| 255 | 519229 | 海富通欣享混合A | 57,135.00 | 1,300.00 | 0.01 |
| 256 | 006957 | 长江量化匠心甄选股票C | 48,345.00 | 1,100.00 | 0.47 |
| 257 | 006911 | 长江量化匠心甄选股票A | 48,345.00 | 1,100.00 | 0.47 |
| 258 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 41,313.00 | 940.00 | 0.11 |
| 259 | 519222 | 海富通欣益混合A | 30,765.00 | 700.00 | 0.01 |
| 260 | 519221 | 海富通欣益混合C | 30,765.00 | 700.00 | 0.01 |
| 261 | 519130 | 海富通新内需混合A | 21,975.00 | 500.00 | 0.01 |
| 262 | 002172 | 海富通新内需混合C | 21,975.00 | 500.00 | 0.01 |
| 263 | 006157 | 财通量化核心优选混合 | 17,580.00 | 400.00 | 0.19 |
| 264 | 009514 | 创金合信同顺创业板精选股票C | 15,822.00 | 360.00 | 0.06 |
| 265 | 009513 | 创金合信同顺创业板精选股票A | 15,822.00 | 360.00 | 0.06 |
| 266 | 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 13,185.00 | 300.00 | 0.13 |
| 267 | 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 13,185.00 | 300.00 | 0.13 |
| 268 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 2,637.00 | 60.00 | 0.00 |
| 269 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 2,637.00 | 60.00 | 0.00 |
