| 持有 安达维尔(300719)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 14,716,962.00 | 1,275,300.00 | 0.89 |
| 2 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 8,041,072.00 | 696,800.00 | 1.22 |
| 3 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 7,918,748.00 | 686,200.00 | 0.51 |
| 4 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 3,684,722.00 | 319,300.00 | 0.63 |
| 5 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 3,684,722.00 | 319,300.00 | 0.63 |
| 6 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 3,366,218.00 | 291,700.00 | 0.47 |
| 7 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 2,908,080.00 | 252,000.00 | 0.42 |
| 8 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 2,908,080.00 | 252,000.00 | 0.42 |
| 9 | 001667 | 南方转型混合 | 2,885,150.02 | 250,013.00 | 1.58 |
| 10 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 2,819,222.00 | 244,300.00 | 1.97 |
| 11 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 2,819,222.00 | 244,300.00 | 1.97 |
| 12 | 001532 | 华安文体健康混合 | 2,148,748.00 | 186,200.00 | 1.66 |
| 13 | 002181 | 华安大安全混合 | 1,218,624.00 | 105,600.00 | 2.15 |
| 14 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 1,143,614.00 | 99,100.00 | 0.28 |
| 15 | 001282 | 华安新机遇灵活配置混合 | 657,780.00 | 57,000.00 | 0.88 |
| 16 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 649,702.00 | 56,300.00 | 0.00 |
| 17 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 611,620.00 | 53,000.00 | 0.19 |
| 18 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 611,620.00 | 53,000.00 | 0.19 |
| 19 | 002850 | 南方甑智混合 | 346,200.00 | 30,000.00 | 0.59 |
| 20 | 002703 | 长城久源混合 | 346,200.00 | 30,000.00 | 1.03 |
| 21 | 005374 | 中加紫金混合C | 315,042.00 | 27,300.00 | 1.14 |
| 22 | 005373 | 中加紫金混合A | 315,042.00 | 27,300.00 | 1.14 |
| 23 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 289,654.00 | 25,100.00 | 0.12 |
| 24 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 289,654.00 | 25,100.00 | 0.12 |
| 25 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 60,585.00 | 5,250.00 | 0.00 |
| 26 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 60,585.00 | 5,250.00 | 0.00 |
| 27 | 003351 | 招商稳荣定开灵活混合A | 50,776.00 | 4,400.00 | 0.07 |
| 28 | 003352 | 招商稳荣定开灵活混合C | 50,776.00 | 4,400.00 | 0.07 |
| 29 | 515870 | 嘉实先进制造100ETF | 47,314.00 | 4,100.00 | 0.09 |
| 30 | 005126 | 银河量化稳进混合 | 32,312.00 | 2,800.00 | 0.13 |
| 31 | 005565 | 创金合信国证2000指数A | 21,926.00 | 1,900.00 | 0.19 |
| 32 | 005566 | 创金合信国证2000指数C | 21,926.00 | 1,900.00 | 0.19 |
| 33 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 8,078.00 | 700.00 | 0.06 |
| 34 | 159953 | 广发中证全指工业ETF | 3,462.00 | 300.00 | 0.03 |
