| 持有 安达维尔(300719)的基金 |
| 报告期：2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 | 11,310,000.00 | 1,000,000.00 | 0.21 |
| 2 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 10,082,299.50 | 891,450.00 | 1.04 |
| 3 | 519001 | 银华价值优选混合 | 6,256,692.00 | 553,200.00 | 0.25 |
| 4 | 006973 | 太平睿盈混合A | 3,638,427.00 | 321,700.00 | 0.87 |
| 5 | 007669 | 太平睿盈混合C | 3,638,427.00 | 321,700.00 | 0.87 |
| 6 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 3,009,591.00 | 266,100.00 | 0.55 |
| 7 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 1,833,351.00 | 162,100.00 | 0.51 |
| 8 | 010269 | 太平睿安混合C | 1,645,605.00 | 145,500.00 | 0.43 |
| 9 | 010268 | 太平睿安混合A | 1,645,605.00 | 145,500.00 | 0.43 |
| 10 | 002703 | 长城久源混合 | 1,314,222.00 | 116,200.00 | 1.74 |
| 11 | 009537 | 太平行业优选股票A | 791,700.00 | 70,000.00 | 1.09 |
| 12 | 009538 | 太平行业优选股票C | 791,700.00 | 70,000.00 | 1.09 |
| 13 | 009317 | 金信核心竞争力混合 | 560,976.00 | 49,600.00 | 2.75 |
| 14 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 321,204.00 | 28,400.00 | 0.94 |
| 15 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 321,204.00 | 28,400.00 | 0.94 |
| 16 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 30,537.00 | 2,700.00 | 0.07 |
| 17 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 30,537.00 | 2,700.00 | 0.07 |
