| 持有 乐歌股份(300729)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 117,538,924.14 | 6,562,754.00 | 0.51 |
| 2 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 107,963,879.94 | 6,028,134.00 | 1.00 |
| 3 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 84,941,219.70 | 4,742,670.00 | 0.87 |
| 4 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 70,354,348.56 | 3,928,216.00 | 0.49 |
| 5 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 70,354,348.56 | 3,928,216.00 | 0.49 |
| 6 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 31,883,328.27 | 1,780,197.00 | 1.63 |
| 7 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 25,377,377.49 | 1,416,939.00 | 2.00 |
| 8 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 24,850,733.94 | 1,387,534.00 | 2.33 |
| 9 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 24,850,733.94 | 1,387,534.00 | 2.33 |
| 10 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 10,951,499.34 | 611,474.00 | 0.60 |
| 11 | 009686 | 华夏磐利一年定开混合A | 6,499,127.07 | 362,877.00 | 1.22 |
| 12 | 009687 | 华夏磐利一年定开混合C | 6,499,127.07 | 362,877.00 | 1.22 |
| 13 | 050119 | 博时转债增强债券C | 6,241,993.20 | 348,520.00 | 0.49 |
| 14 | 050019 | 博时转债增强债券A | 6,241,993.20 | 348,520.00 | 0.49 |
| 15 | 006315 | 中融策略优选混合C | 5,659,560.00 | 316,000.00 | 0.47 |
| 16 | 006314 | 中融策略优选混合A | 5,659,560.00 | 316,000.00 | 0.47 |
| 17 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 3,707,370.00 | 207,000.00 | 1.19 |
| 18 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 3,504,987.00 | 195,700.00 | 1.80 |
| 19 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 3,504,987.00 | 195,700.00 | 1.80 |
| 20 | 000755 | 富安达新兴成长混合 | 2,921,121.00 | 163,100.00 | 2.97 |
| 21 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 2,867,391.00 | 160,100.00 | 2.24 |
| 22 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 2,236,959.00 | 124,900.00 | 1.25 |
| 23 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 2,236,959.00 | 124,900.00 | 1.25 |
| 24 | 560006 | 益民核心增长混合 | 2,065,023.00 | 115,300.00 | 3.35 |
| 25 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 2,013,084.00 | 112,400.00 | 0.10 |
| 26 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 1,925,325.00 | 107,500.00 | 0.55 |
| 27 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 1,925,325.00 | 107,500.00 | 0.55 |
| 28 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 1,749,807.00 | 97,700.00 | 2.23 |
| 29 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 1,668,495.60 | 93,160.00 | 0.28 |
| 30 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 1,365,995.70 | 76,270.00 | 0.27 |
| 31 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 1,365,995.70 | 76,270.00 | 0.27 |
| 32 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 1,291,311.00 | 72,100.00 | 2.24 |
| 33 | 008416 | 鹏扬景瑞三年混合A | 1,280,565.00 | 71,500.00 | 0.55 |
| 34 | 008417 | 鹏扬景瑞三年混合C | 1,280,565.00 | 71,500.00 | 0.55 |
| 35 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 1,271,072.70 | 70,970.00 | 0.13 |
| 36 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 1,257,282.00 | 70,200.00 | 0.47 |
| 37 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 1,248,327.00 | 69,700.00 | 0.78 |
| 38 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 1,248,327.00 | 69,700.00 | 0.78 |
| 39 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 1,071,018.00 | 59,800.00 | 0.13 |
| 40 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 1,071,018.00 | 59,800.00 | 0.13 |
| 41 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 1,036,989.00 | 57,900.00 | 1.12 |
| 42 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 1,036,989.00 | 57,900.00 | 1.12 |
| 43 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 990,423.00 | 55,300.00 | 3.93 |
| 44 | 570007 | 诺德优选30混合 | 895,500.00 | 50,000.00 | 4.51 |
| 45 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 868,635.00 | 48,500.00 | 0.02 |
| 46 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 861,471.00 | 48,100.00 | 0.41 |
| 47 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 843,561.00 | 47,100.00 | 0.06 |
| 48 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 750,429.00 | 41,900.00 | 0.59 |
| 49 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 716,400.00 | 40,000.00 | 2.06 |
| 50 | 005287 | 海富通创业板增强C | 496,107.00 | 27,700.00 | 0.07 |
| 51 | 005288 | 海富通创业板增强A | 496,107.00 | 27,700.00 | 0.07 |
| 52 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 474,615.00 | 26,500.00 | 0.74 |
| 53 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 437,004.00 | 24,400.00 | 0.07 |
| 54 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 433,422.00 | 24,200.00 | 1.28 |
| 55 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 433,422.00 | 24,200.00 | 1.28 |
| 56 | 002801 | 泓德泓信混合 | 410,139.00 | 22,900.00 | 0.10 |
| 57 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 399,393.00 | 22,300.00 | 0.99 |
| 58 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 318,798.00 | 17,800.00 | 2.02 |
| 59 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 318,798.00 | 17,800.00 | 2.02 |
| 60 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 225,666.00 | 12,600.00 | 0.20 |
| 61 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 225,666.00 | 12,600.00 | 0.20 |
| 62 | 002020 | 国都创新驱动混合 | 214,920.00 | 12,000.00 | 1.63 |
| 63 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 161,190.00 | 9,000.00 | 0.01 |
| 64 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 161,190.00 | 9,000.00 | 0.01 |
| 65 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 157,608.00 | 8,800.00 | 0.02 |
| 66 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 100,296.00 | 5,600.00 | 0.13 |
| 67 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 100,296.00 | 5,600.00 | 0.14 |
| 68 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 100,296.00 | 5,600.00 | 0.13 |
| 69 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 96,714.00 | 5,400.00 | 0.04 |
| 70 | 005126 | 银河量化稳进混合 | 87,759.00 | 4,900.00 | 0.75 |
| 71 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 60,894.00 | 3,400.00 | 0.11 |
| 72 | 004250 | 银河量化优选混合 | 60,894.00 | 3,400.00 | 0.35 |
| 73 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 60,894.00 | 3,400.00 | 0.11 |
| 74 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 50,148.00 | 2,800.00 | 0.01 |
| 75 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 41,193.00 | 2,300.00 | 0.03 |
| 76 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 41,193.00 | 2,300.00 | 0.03 |
| 77 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 39,652.74 | 2,214.00 | 0.08 |
| 78 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 39,652.74 | 2,214.00 | 0.08 |
| 79 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 32,238.00 | 1,800.00 | 0.06 |
| 80 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 32,238.00 | 1,800.00 | 0.06 |
| 81 | 005460 | 银河嘉谊混合C | 21,492.00 | 1,200.00 | 1.02 |
| 82 | 005459 | 银河嘉谊混合A | 21,492.00 | 1,200.00 | 1.02 |
| 83 | 009874 | 九泰久睿量化股票 | 8,955.00 | 500.00 | 0.01 |
