行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 乐歌股份(300729)的基金
  报告期:2023-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1163406兴全合润分级混合117,538,924.14  6,562,754.00    0.51
2163415兴全商业模式优选混合(LOF)107,963,879.94  6,028,134.00    1.00
3001511兴全新视野定期开放混合发起式84,941,219.70  4,742,670.00    0.87
4005491兴全合宜混合(LOF)C70,354,348.56  3,928,216.00    0.49
5163417兴全合宜混合(LOF)A70,354,348.56  3,928,216.00    0.49
6001878嘉实沪港深精选股票31,883,328.27  1,780,197.00    1.63
7160726嘉实瑞享定期混合25,377,377.49  1,416,939.00    2.00
8009139嘉实瑞成两年持有期混合C24,850,733.94  1,387,534.00    2.33
9009138嘉实瑞成两年持有期混合A24,850,733.94  1,387,534.00    2.33
10008378兴全社会价值三年持有混合10,951,499.34  611,474.00    0.60
11009687华夏磐利一年定开混合C6,499,127.07  362,877.00    1.22
12009686华夏磐利一年定开混合A6,499,127.07  362,877.00    1.22
13050019博时转债增强债券A6,241,993.20  348,520.00    0.49
14050119博时转债增强债券C6,241,993.20  348,520.00    0.49
15006315中融策略优选混合C5,659,560.00  316,000.00    0.47
16006314中融策略优选混合A5,659,560.00  316,000.00    0.47
17519677银河定投宝腾讯济安指数3,707,370.00  207,000.00    1.19
18003857前海开源周期优选混合A3,504,987.00  195,700.00    1.80
19003858前海开源周期优选混合C3,504,987.00  195,700.00    1.80
20000755富安达新兴成长混合2,921,121.00  163,100.00    2.97
21006568国联安行业领先混合2,867,391.00  160,100.00    2.24
22005642鹏扬景升混合A2,236,959.00  124,900.00    1.25
23005643鹏扬景升混合C2,236,959.00  124,900.00    1.25
24560006益民核心增长混合2,065,023.00  115,300.00    3.35
25001980中欧量化驱动混合2,013,084.00  112,400.00    0.10
26005665鹏扬景欣混合C1,925,325.00  107,500.00    0.55
27005664鹏扬景欣混合A1,925,325.00  107,500.00    0.55
28004076国联安锐意成长混合1,749,807.00  97,700.00    2.23
29005850财通量化价值优选混合1,668,495.60  93,160.00    0.28
30001990中欧数据挖掘混合A1,365,995.70  76,270.00    0.27
31004234中欧数据挖掘混合C1,365,995.70  76,270.00    0.27
32001007国联安鑫安灵活配置混合1,291,311.00  72,100.00    2.24
33008417鹏扬景瑞三年混合C1,280,565.00  71,500.00    0.55
34008416鹏扬景瑞三年混合A1,280,565.00  71,500.00    0.55
35070027嘉实周期优选混合1,271,072.70  70,970.00    0.13
36003145中融竞争优势股票1,257,282.00  70,200.00    0.47
37009613上银中证500指数增强A1,248,327.00  69,700.00    0.78
38009614上银中证500指数增强C1,248,327.00  69,700.00    0.78
39003298嘉实物流产业股票A1,071,018.00  59,800.00    0.13
40003299嘉实物流产业股票C1,071,018.00  59,800.00    0.13
41003550泰达改革动力混合C1,036,989.00  57,900.00    1.12
42001017泰达改革动力混合A1,036,989.00  57,900.00    1.12
43004549富安达消费主题混合990,423.00  55,300.00    3.93
44570007诺德优选30混合895,500.00  50,000.00    4.51
45005233广发睿毅领先混合868,635.00  48,500.00    0.02
46162203泰达宏利稳定混合861,471.00  48,100.00    0.41
47000176嘉实沪深300指数研究增强843,561.00  47,100.00    0.06
48229002泰达宏利逆向策略混合750,429.00  41,900.00    0.59
49003132德邦新回报灵活配置混合716,400.00  40,000.00    2.06
50005288海富通创业板增强A496,107.00  27,700.00    0.07
51005287海富通创业板增强C496,107.00  27,700.00    0.07
52673010西部利得新动向混合474,615.00  26,500.00    0.74
53000082嘉实研究阿尔法股票437,004.00  24,400.00    0.07
54008354泰达宏利消费混合C433,422.00  24,200.00    1.28
55008353泰达宏利消费混合A433,422.00  24,200.00    1.28
56002801泓德泓信混合410,139.00  22,900.00    0.10
57000649长城久鑫灵活配置混合399,393.00  22,300.00    0.99
58005542前海开源盛鑫混合C318,798.00  17,800.00    2.02
59005541前海开源盛鑫混合A318,798.00  17,800.00    2.02
60002216易方达量化策略精选混合A225,666.00  12,600.00    0.20
61002217易方达量化策略精选混合C225,666.00  12,600.00    0.20
62002020国都创新驱动混合214,920.00  12,000.00    1.63
63005177华夏睿磐泰利混合A161,190.00  9,000.00    0.01
64005178华夏睿磐泰利混合C161,190.00  9,000.00    0.01
65001416嘉实事件驱动股票157,608.00  8,800.00    0.02
66162205泰达宏利风险预算混合100,296.00  5,600.00    0.14
67009127嘉实基础产业优选股票C100,296.00  5,600.00    0.13
68009126嘉实基础产业优选股票A100,296.00  5,600.00    0.13
69005075富国研究量化精选混合96,714.00  5,400.00    0.04
70005126银河量化稳进混合87,759.00  4,900.00    0.75
71006574人保行业轮动混合C60,894.00  3,400.00    0.11
72004250银河量化优选混合60,894.00  3,400.00    0.35
73006573人保行业轮动混合A60,894.00  3,400.00    0.11
74004202华夏睿磐泰兴混合50,148.00  2,800.00    0.01
75008036蜂巢恒利债券C41,193.00  2,300.00    0.03
76008035蜂巢恒利债券A41,193.00  2,300.00    0.03
77004734中欧瑾灵灵活配置混合A39,652.74  2,214.00    0.08
78004735中欧瑾灵灵活配置混合C39,652.74  2,214.00    0.08
79009624安信阿尔法定开混合C32,238.00  1,800.00    0.06
80005280安信阿尔法定开混合A32,238.00  1,800.00    0.06
81005459银河嘉谊混合A21,492.00  1,200.00    1.02
82005460银河嘉谊混合C21,492.00  1,200.00    1.02
83009874九泰久睿量化股票8,955.00  500.00    0.01