行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 帝尔激光(300776)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1008791招商安华债券A321,281,337.60  1,859,267.00    0.99
2008792招商安华债券C321,281,337.60  1,859,267.00    0.99
3377240上投摩根新兴动力混合A197,487,763.20  1,142,869.00    2.33
4960007上投摩根新兴动力混合H197,487,763.20  1,142,869.00    2.33
5004569招商制造业混合C151,462,137.60  876,517.00    5.04
6001869招商制造业混合A151,462,137.60  876,517.00    5.04
7001576国泰智能装备股票139,096,224.00  804,955.00    3.11
8008456招商瑞阳混合A129,509,452.80  749,476.00    1.92
9008457招商瑞阳混合C129,509,452.80  749,476.00    1.92
10001852融通中国风1号灵活配置混合A97,732,051.20  565,579.00    3.08
11009273融通中国风1号灵活配置混合C97,732,051.20  565,579.00    3.08
12000603易方达创新驱动混合91,541,491.20  529,754.00    1.27
13009362招商丰盈积极配置混合A91,366,963.20  528,744.00    5.12
14009363招商丰盈积极配置混合C91,366,963.20  528,744.00    5.12
15398021中海能源策略混合90,659,001.60  524,647.00    3.85
16161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)85,244,313.60  493,312.00    4.58
17010330东吴兴享成长混合75,465,561.60  436,722.00    6.06
18004932招商丰拓灵活混合A69,789,254.40  403,873.00    4.70
19004933招商丰拓灵活混合C69,789,254.40  403,873.00    4.70
20163406兴全合润分级混合69,120,000.00  400,000.00    0.23
21217010招商大盘蓝筹混合65,094,451.20  376,704.00    7.33
22159915易方达创业板ETF63,621,504.00  368,180.00    0.37
23002658招商安裕灵活配置混合C60,103,987.20  347,824.00    2.24
24002657招商安裕灵活配置混合A60,103,987.20  347,824.00    2.24
25003293易方达科瑞灵活配置混合55,689,984.00  322,280.00    1.81
26007735金鹰民安回报定开混合C50,106,124.80  289,966.00    1.55
27006972金鹰民安回报定开混合A50,106,124.80  289,966.00    1.55
28217009招商核心价值混合49,789,900.80  288,136.00    5.62
29375010上投摩根中国优势混合47,250,432.00  273,440.00    1.78
30540006汇丰晋信大盘股票A41,271,552.00  238,840.00    2.40
31960000汇丰晋信大盘股票H41,271,552.00  238,840.00    2.40
32008415国泰大制造两年持有期混合39,744,000.00  230,000.00    2.76
33009696招商成长精选一年定期开放混合C37,595,750.40  217,568.00    6.90
34009695招商成长精选一年定期开放混合A37,595,750.40  217,568.00    6.90
35159967华夏创成长ETF32,938,272.00  190,615.00    0.97
36005207南方高端装备混合C31,352,140.80  181,436.00    1.85
37202027南方高端装备混合A31,352,140.80  181,436.00    1.85
38000601华宝创新混合28,542,240.00  165,175.00    2.17
39166002中欧新蓝筹混合A28,532,736.00  165,120.00    0.21
40004237中欧新蓝筹混合C28,532,736.00  165,120.00    0.21
41001885中欧新蓝筹混合E28,532,736.00  165,120.00    0.21
42217008招商安本增利债券27,679,968.00  160,185.00    0.74
43001667南方转型混合27,648,000.00  160,000.00    1.19
44009706民生加银城镇化混合C27,518,745.60  159,252.00    3.88
45000408民生加银城镇化混合A27,518,745.60  159,252.00    3.88
46100051富国可转换债券A25,916,544.00  149,980.00    1.03
47009758富国可转换债券C25,916,544.00  149,980.00    1.03
48020010国泰金牛创新混合23,804,928.00  137,760.00    1.69
49110012易方达科汇灵活配置混合23,710,924.80  137,216.00    1.56
50450004国富深化价值混合22,439,116.80  129,856.00    0.23
51004745长盛创新驱动混合22,124,793.60  128,037.00    2.95
52070011嘉实策略混合21,148,473.60  122,387.00    0.63
53005777广发科技动力股票20,891,520.00  120,900.00    1.02
54003961易方达瑞程混合A19,989,504.00  115,680.00    0.81
55003962易方达瑞程混合C19,989,504.00  115,680.00    0.81
56501095中银证券科技创新3年封闭混合19,678,464.00  113,880.00    2.06
57690005民生加银内需增长混合19,495,987.20  112,824.00    4.54
58501088嘉实瑞虹三年定期混合19,110,297.60  110,592.00    0.62
59159977天弘创业板ETF18,783,360.00  108,700.00    0.38
60673050西部利得新盈混合18,558,720.00  107,400.00    3.70
61001446招商丰泽混合C18,169,574.40  105,148.00    1.98
62001427招商丰泽混合A18,169,574.40  105,148.00    1.98
63161729招商3年封闭瑞利混合17,982,432.00  104,065.00    3.06
64004391平安转型创新混合C17,621,798.40  101,978.00    1.03
65004390平安转型创新混合A17,621,798.40  101,978.00    1.03
66009241融通领先成长混合(LOF)C17,528,832.00  101,440.00    1.10
67161610融通领先成长混合(LOF)A17,528,832.00  101,440.00    1.10
68240004华宝动力组合混合17,280,000.00  100,000.00    1.57
69002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C16,747,084.80  96,916.00    1.85
70000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A16,747,084.80  96,916.00    1.85
71001197长盛转型升级混合16,039,296.00  92,820.00    3.58
72000126招商安润灵活配置混合16,008,192.00  92,640.00    0.92
73003167前海开源鼎瑞债券A15,966,720.00  92,400.00    0.76
74003168前海开源鼎瑞债券C15,966,720.00  92,400.00    0.76
75006449浙商汇金量化精选混合15,714,432.00  90,940.00    4.88
76009984鹏华启航两年封闭运作混合15,565,824.00  90,080.00    1.03
77020009国泰金鹏蓝筹混合15,446,419.20  89,389.00    2.70
78002819招商丰美混合A14,101,862.40  81,608.00    1.87
79002820招商丰美混合C14,101,862.40  81,608.00    1.87
80000327南方新蓝筹混合13,796,352.00  79,840.00    1.17
81001749招商中国机遇股票13,713,753.60  79,362.00    3.07
82006590南方新优享灵活配置混合C13,389,235.20  77,484.00    0.25
83000527南方新优享灵活配置混合A13,389,235.20  77,484.00    0.25
84005037银华新能源新材料量化股票发起式A13,151,808.00  76,110.00    0.80
85005038银华新能源新材料量化股票发起式C13,151,808.00  76,110.00    0.80
86002389招商安德灵活配置混合A12,861,158.40  74,428.00    2.05
87002390招商安德灵活配置混合C12,861,158.40  74,428.00    2.05
88100035富国优化增强债券A/B12,096,000.00  70,000.00    0.58
89100037富国优化增强债券C12,096,000.00  70,000.00    0.58
90160143南方创业板2年定期开放混合11,992,320.00  69,400.00    1.39
91004784招商稳健优选股票11,951,539.20  69,164.00    2.44
92010389易方达科益混合A11,949,465.60  69,152.00    1.73
93010390易方达科益混合C11,949,465.60  69,152.00    1.73
94002581招商丰凯混合A11,819,520.00  68,400.00    2.04
95002582招商丰凯混合C11,819,520.00  68,400.00    2.04
96002249招商境远混合11,529,216.00  66,720.00    6.22
97009891融通产业趋势臻选股票11,467,008.00  66,360.00    3.08
98000124华宝服务优选混合11,404,800.00  66,000.00    1.60
99240002华宝宝康配置混合10,838,016.00  62,720.00    2.26
100210008金鹰策略配置混合10,824,192.00  62,640.00    0.95
101580001东吴嘉禾优势精选混合10,437,120.00  60,400.00    4.06
102512580广发中证环保ETF10,428,825.60  60,352.00    0.42
103160805长盛同智优势混合(LOF)10,366,444.80  59,991.00    1.98
104000328上投摩根转型动力混合10,257,062.40  59,358.00    2.54
105501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A10,147,680.00  58,725.00    0.62
106008811鹏华科技创新混合9,787,392.00  56,640.00    2.98
107003361前海开源瑞和债券C9,205,228.80  53,271.00    0.76
108003360前海开源瑞和债券A9,205,228.80  53,271.00    0.76
109377530上投摩根行业轮动混合A9,128,332.80  52,826.00    0.68
110960006上投摩根行业轮动混合H9,128,332.80  52,826.00    0.68
111159948南方创业板ETF8,923,392.00  51,640.00    0.38
112217020招商安达灵活配置混合8,819,712.00  51,040.00    4.50
113580003东吴行业轮动混合8,792,064.00  50,880.00    4.05
114009345中银顺兴回报一年持有期混合A8,736,768.00  50,560.00    0.60
115009346中银顺兴回报一年持有期混合C8,736,768.00  50,560.00    0.60
116009049易方达高端制造混合发起式8,626,176.00  49,920.00    0.14
117001980中欧量化驱动混合8,425,728.00  48,760.00    0.55
118001009上投摩根安全战略股票8,407,929.60  48,657.00    1.76
119007063长盛研发回报混合8,128,512.00  47,040.00    3.59
120001053南方创新经济混合8,069,760.00  46,700.00    0.25
121006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C7,769,088.00  44,960.00    0.20
122006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A7,769,088.00  44,960.00    0.20
123001113南方大数据100指数A7,720,704.00  44,680.00    0.42
124004344南方大数据100指数C7,720,704.00  44,680.00    0.42
125159952广发创业板ETF7,171,200.00  41,500.00    0.39
126006252永赢消费主题混合A7,126,272.00  41,240.00    0.32
127006253永赢消费主题混合C7,126,272.00  41,240.00    0.32
128240010华宝行业精选混合6,946,560.00  40,200.00    0.45
129009822鹏华招华一年持有期混合A6,912,000.00  40,000.00    0.04
130009823鹏华招华一年持有期混合C6,912,000.00  40,000.00    0.04
131009932永赢稳健增长一年持有混合6,625,152.00  38,340.00    0.31
132008445融通产业趋势先锋股票6,618,240.00  38,300.00    3.08
133007895嘉实价值成长混合6,511,104.00  37,680.00    0.52
134673060西部利得景瑞混合A6,508,684.80  37,666.00    0.92
135009258西部利得景瑞混合C6,508,684.80  37,666.00    0.92
136001862东方红收益增强债券A6,410,880.00  37,100.00    0.31
137001863东方红收益增强债券C6,410,880.00  37,100.00    0.31
138240009华宝先进成长混合5,944,320.00  34,400.00    0.45
139512100南方中证1000ETF5,869,670.40  33,968.00    0.22
140373020上投摩根双核平衡混合5,854,291.20  33,879.00    1.18
141002776招商安荣混合A5,795,712.00  33,540.00    1.88
142002777招商安荣混合C5,795,712.00  33,540.00    1.88
143009189华宝成长策略混合5,184,000.00  30,000.00    3.37
144006928长城创业板指数增强发起式C5,006,880.00  28,975.00    0.39
145001879长城创业板指数增强发起式A5,006,880.00  28,975.00    0.39
146001210天弘互联网混合4,983,552.00  28,840.00    0.70
147580008东吴新产业精选混合4,976,640.00  28,800.00    1.91
148006250上投摩根动力精选混合4,935,168.00  28,560.00    0.30
149370024上投摩根核心优选混合4,901,990.40  28,368.00    0.34
150580007东吴安享量化混合4,866,048.00  28,160.00    8.57
151501201红土科技创新3年封闭混合4,631,040.00  26,800.00    1.06
152001209前海开源一带一路混合A4,434,048.00  25,660.00    4.70
153002080前海开源一带一路混合C4,434,048.00  25,660.00    4.70
154004143招商盛合灵活混合C4,383,590.40  25,368.00    0.91
155004142招商盛合灵活混合A4,383,590.40  25,368.00    0.91
156000969前海开源大安全混合4,349,030.40  25,168.00    3.14
157005726国泰价值精选灵活配置混合4,323,456.00  25,020.00    1.04
158009853中加优势企业混合A4,275,072.00  24,740.00    3.25
159009854中加优势企业混合C4,275,072.00  24,740.00    3.25
160161022富国创业板指数分级4,129,920.00  23,900.00    0.36
161206008鹏华丰盛稳固收益债券4,105,728.00  23,760.00    0.06
162000524上投摩根民生需求股票4,092,422.40  23,683.00    2.50
163217013招商中小盘精选混合3,953,664.00  22,880.00    1.49
164004710民生加银鹏程混合A3,926,016.00  22,720.00    0.89
165007749民生加银鹏程混合C3,926,016.00  22,720.00    0.89
166010000长城中国智造混合C3,863,116.80  22,356.00    2.60
167001880长城中国智造混合A3,863,116.80  22,356.00    2.60
168010292东方红核心优选定开混合C3,767,040.00  21,800.00    0.25
169006353东方红核心优选定开混合A3,767,040.00  21,800.00    0.25
170008990东方红匠心甄选一年持有混合3,760,128.00  21,760.00    0.18
171002417招商丰盛稳定增长混合C3,677,184.00  21,280.00    4.80
172000530招商丰盛稳定增长混合A3,677,184.00  21,280.00    4.80
173160813长盛同盛成长优选混合(LOF)3,621,888.00  20,960.00    0.26
174169108东方红均衡优选定开混合3,535,488.00  20,460.00    0.48
175000054鹏华双债增利债券3,456,000.00  20,000.00    0.05
176009725东方红优质甄选一年持有混合3,290,112.00  19,040.00    0.27
177006243中银双息回报混合3,276,288.00  18,960.00    1.15
178690003民生加银精选混合3,207,168.00  18,560.00    5.09
179006121华安双核驱动混合3,151,872.00  18,240.00    3.02
180010269太平睿安混合C3,110,400.00  18,000.00    0.71
181010268太平睿安混合A3,110,400.00  18,000.00    0.71
182159908博时创业板ETF3,110,400.00  18,000.00    0.39
183001060前海开源高端装备制造混合2,989,440.00  17,300.00    3.04
184560002益民红利成长混合2,985,984.00  17,280.00    0.80
185000029富国宏观策略灵活配置混合2,764,800.00  16,000.00    0.43
186002653泰康沪港深精选混合2,764,800.00  16,000.00    0.32
187009987天弘创新领航混合C2,623,104.00  15,180.00    0.93
188009986天弘创新领航混合A2,623,104.00  15,180.00    0.93
189007305国联安新科技混合2,592,000.00  15,000.00    1.09
190008265南方ESG股票C2,282,342.40  13,208.00    0.26
191008264南方ESG股票A2,282,342.40  13,208.00    0.26
192673071西部利得新动力混合A2,260,224.00  13,080.00    0.67
193673073西部利得新动力混合C2,260,224.00  13,080.00    0.67
194007261融通消费升级混合2,211,840.00  12,800.00    3.09
195002612融通通慧混合A2,187,648.00  12,660.00    0.78
196007387融通通慧混合C2,187,648.00  12,660.00    0.78
197005815农银睿选混合2,156,544.00  12,480.00    2.19
198008770东方红安鑫甄选一年持有混合2,153,088.00  12,460.00    0.23
199005742南方成安优选混合2,080,512.00  12,040.00    0.26
200004265金鹰民丰回报混合2,073,600.00  12,000.00    0.43
201001808银华互联网主题灵活配置混合2,073,600.00  12,000.00    1.38
202010602长城均衡优选混合2,021,760.00  11,700.00    0.42
203005270太平改革红利精选混合2,021,760.00  11,700.00    1.03
204163817中银转债增强债券B2,018,304.00  11,680.00    0.56
205163816中银转债增强债券A2,018,304.00  11,680.00    0.56
206004870融通创业板指数C1,987,200.00  11,500.00    0.36
207161613融通创业板指数A1,987,200.00  11,500.00    0.36
208010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C1,866,240.00  10,800.00    0.37
209163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A1,866,240.00  10,800.00    0.37
210160634鹏华环保分级1,779,840.00  10,300.00    0.38
211379010上投摩根中小盘混合1,774,310.40  10,268.00    0.35
212001352民生加银新战略混合1,769,472.00  10,240.00    1.83
213001470融通通鑫灵活配置混合1,741,824.00  10,080.00    1.71
214010124兴银景气优选混合A1,624,320.00  9,400.00    1.60
215010125兴银景气优选混合C1,624,320.00  9,400.00    1.60
216004280国寿安保稳荣混合C1,534,464.00  8,880.00    0.19
217004279国寿安保稳荣混合A1,534,464.00  8,880.00    0.19
218005189海富通量化前锋股票A1,468,800.00  8,500.00    0.91
219005188海富通量化前锋股票C1,468,800.00  8,500.00    0.91
220006251银华兴盛股票1,468,800.00  8,500.00    1.37
221002197国泰鑫策略价值灵活配置混合1,448,064.00  8,380.00    0.29
222002955融通新趋势灵活配置混合1,437,696.00  8,320.00    1.30
223003754国泰普益灵活配置混合A1,437,696.00  8,320.00    0.26
224003755国泰普益灵活配置混合C1,437,696.00  8,320.00    0.26
225501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1,392,768.00  8,060.00    0.18
226007439东海科技动力混合A1,382,400.00  8,000.00    4.15
227007463东海科技动力混合C1,382,400.00  8,000.00    4.15
228001226中邮稳健添利灵活配置混合1,382,400.00  8,000.00    2.56
229001416嘉实事件驱动股票1,368,576.00  7,920.00    0.11
230159957华夏创业板ETF1,365,120.00  7,900.00    0.39
231159964平安创业板ETF1,365,120.00  7,900.00    0.37
232002055国泰兴益灵活配置混合C1,361,664.00  7,880.00    0.19
233001265国泰兴益灵活配置混合A1,361,664.00  7,880.00    0.19
234005331益民优势安享混合1,358,208.00  7,860.00    1.48
235160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A1,341,619.20  7,764.00    0.16
236160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C1,341,619.20  7,764.00    0.16
237008475招商民安增益债券A1,330,560.00  7,700.00    0.38
238008476招商民安增益债券C1,330,560.00  7,700.00    0.38
239000410益民服务领先混合1,289,088.00  7,460.00    1.58
240006302银华行业轮动混合1,244,160.00  7,200.00    0.56
241000063长盛电子信息主题混合1,244,160.00  7,200.00    0.36
242006547红塔红土盛弘混合型发起式A1,209,600.00  7,000.00    1.00
243008542西部利得新享混合C1,209,600.00  7,000.00    1.99
244008541西部利得新享混合A1,209,600.00  7,000.00    1.99
245006548红塔红土盛弘混合型发起式C1,209,600.00  7,000.00    1.00
246000935浙商汇金转型成长混合1,206,144.00  6,980.00    2.10
247002059国泰浓益灵活配置混合C1,199,232.00  6,940.00    0.16
248000526国泰浓益灵活配置混合A1,199,232.00  6,940.00    0.16
249007527融通量化多策略灵活配置混合A1,140,480.00  6,600.00    3.09
250007528融通量化多策略灵活配置混合C1,140,480.00  6,600.00    3.09
251001850国泰安益灵活配置混合A1,074,816.00  6,220.00    0.29
252004252国泰安益灵活配置混合C1,074,816.00  6,220.00    0.29
253006887诺德新生活混合A1,054,080.00  6,100.00    3.68
254006888诺德新生活混合C1,054,080.00  6,100.00    3.68
255009856中加新兴成长混合C1,050,624.00  6,080.00    2.79
256009855中加新兴成长混合A1,050,624.00  6,080.00    2.79
257003659山证策略精选混合1,023,667.20  5,924.00    3.25
258006573人保行业轮动混合A1,002,240.00  5,800.00    0.98
259006574人保行业轮动混合C1,002,240.00  5,800.00    0.98
260690202民生增强收益债券C988,416.00  5,720.00    0.12
261690002民生增强收益债券A988,416.00  5,720.00    0.12
262001482上投摩根新兴服务股票967,680.00  5,600.00    2.18
263168401红土精选混合953,856.00  5,520.00    1.05
264004234中欧数据挖掘混合C933,120.00  5,400.00    0.10
265001990中欧数据挖掘混合A933,120.00  5,400.00    0.10
266001922国泰多策略收益混合891,648.00  5,160.00    0.40
267008837融通通益混合891,648.00  5,160.00    0.35
268005288海富通创业板增强A884,736.00  5,120.00    0.82
269005287海富通创业板增强C884,736.00  5,120.00    0.82
270002015南方荣光灵活配置混合A881,280.00  5,100.00    0.10
271002016南方荣光灵活配置混合C881,280.00  5,100.00    0.10
272163209诺安创业板指数增强(LOF)A864,000.00  5,000.00    0.30
273010356诺安创业板指数增强(LOF)C864,000.00  5,000.00    0.30
274007518东方阿尔法优选混合A850,176.00  4,920.00    0.43
275007519东方阿尔法优选混合C850,176.00  4,920.00    0.43
276010156长盛核心成长混合C829,440.00  4,800.00    0.25
277010155长盛核心成长混合A829,440.00  4,800.00    0.25
278159958工银创业板指数ETF794,880.00  4,600.00    0.40
279164304新华中证环保产业指数分级777,600.00  4,500.00    0.38
280007664永赢创业板指数A760,320.00  4,400.00    0.36
281007665永赢创业板指数C760,320.00  4,400.00    0.36
282003612南方卓元债券A760,320.00  4,400.00    0.10
283009046西藏东财创业板指数A760,320.00  4,400.00    0.36
284003613南方卓元债券C760,320.00  4,400.00    0.10
285009047西藏东财创业板指数C760,320.00  4,400.00    0.36
286000933前海开源睿远稳健增利混合C749,952.00  4,340.00    0.89
287000932前海开源睿远稳健增利混合A749,952.00  4,340.00    0.89
288002061国泰安康定期支付混合C732,672.00  4,240.00    0.36
289000367国泰安康定期支付混合A732,672.00  4,240.00    0.36
290005438易方达易百智能量化策略混合C694,656.00  4,020.00    0.71
291005437易方达易百智能量化策略混合A694,656.00  4,020.00    0.71
292002068东方多策略灵活配置混合C691,200.00  4,000.00    1.99
293002947大成景盛一年定期开放债券C691,200.00  4,000.00    0.10
294400023东方多策略灵活配置混合A691,200.00  4,000.00    1.99
295002946大成景盛一年定期开放债券A691,200.00  4,000.00    0.10
296006226人保量化混合C608,256.00  3,520.00    0.98
297006225人保量化混合A608,256.00  3,520.00    0.98
298162203泰达宏利稳定混合587,520.00  3,400.00    0.16
299519062海富通阿尔法对冲混合A573,696.00  3,320.00    0.03
300008795海富通阿尔法对冲混合C573,696.00  3,320.00    0.03
301005314万家中证1000指数C552,960.00  3,200.00    0.05
302005313万家中证1000指数A552,960.00  3,200.00    0.05
303010096博远鑫享三个月债券A535,680.00  3,100.00    0.20
304010098博远鑫享三个月债券E535,680.00  3,100.00    0.20
305010097博远鑫享三个月债券C535,680.00  3,100.00    0.20
306005357富国国企改革灵活配置混合518,400.00  3,000.00    0.44
307005187长安鑫兴混合C518,400.00  3,000.00    0.85
308005186长安鑫兴混合A518,400.00  3,000.00    0.85
309007590华宝绿色领先股票501,120.00  2,900.00    0.45
310159810浦银安盛创业板ETF449,280.00  2,600.00    1.29
311160637鹏华创业板分级449,280.00  2,600.00    0.34
312009691国泰浩益18个月封闭运作混合A418,521.60  2,422.00    0.15
313009692国泰浩益18个月封闭运作混合C418,521.60  2,422.00    0.15
314007939华夏网购精选混合C414,720.00  2,400.00    0.63
315002837华夏网购精选混合A414,720.00  2,400.00    0.63
316169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)366,336.00  2,120.00    1.98
317005519银华混改红利灵活配置混合发起式359,424.00  2,080.00    0.55
318006487广发中证1000指数C351,129.60  2,032.00    0.21
319006486广发中证1000指数A351,129.60  2,032.00    0.21
320159808融通创业板ETF345,600.00  2,000.00    0.43
321001326鹏华弘和混合C345,600.00  2,000.00    0.07
322001332鹏华弘信混合C345,600.00  2,000.00    0.10
323184801鹏华前海万科REITS345,600.00  2,000.00    0.01
324001331鹏华弘信混合A345,600.00  2,000.00    0.10
325001325鹏华弘和混合A345,600.00  2,000.00    0.07
326002605融通新消费灵活配置混合311,040.00  1,800.00    0.33
327004193招商中证500指数C304,128.00  1,760.00    0.28
328004192招商中证500指数A304,128.00  1,760.00    0.28
329159903深成ETF281,145.60  1,627.00    0.10
330001592天弘创业板ETF联接A276,480.00  1,600.00    0.01
331001593天弘创业板ETF联接C276,480.00  1,600.00    0.01
332159956建信创业板ETF276,480.00  1,600.00    0.28
333000545中邮核心竞争灵活配置混合276,480.00  1,600.00    0.08
334006556海富通研究精选混合C276,480.00  1,600.00    0.98
335008178同泰慧盈混合A276,480.00  1,600.00    0.18
336008179同泰慧盈混合C276,480.00  1,600.00    0.18
337006557海富通研究精选混合A276,480.00  1,600.00    0.98
338003180前海联合添利债券A248,832.00  1,440.00    0.21
339001426南方大数据300指数C248,832.00  1,440.00    0.10
340519224海富通欣荣混合A248,832.00  1,440.00    0.10
341009156海富通富泽混合A248,832.00  1,440.00    0.08
342519223海富通欣荣混合C248,832.00  1,440.00    0.10
343009157海富通富泽混合C248,832.00  1,440.00    0.08
344003181前海联合添利债券C248,832.00  1,440.00    0.21
345001420南方大数据300指数A248,832.00  1,440.00    0.10
346004343南方创业板ETF联接C241,920.00  1,400.00    0.01
347002656南方创业板ETF联接A241,920.00  1,400.00    0.01
348010183南方创业板ETF联接E241,920.00  1,400.00    0.01
349002049融通新机遇灵活配置混合238,464.00  1,380.00    0.31
350003646创金合信中证1000指数增强A224,640.00  1,300.00    0.18
351003647创金合信中证1000指数增强C224,640.00  1,300.00    0.18
352163109申万菱信深证成指分级224,640.00  1,300.00    0.10
353159918嘉实中创400ETF203,904.00  1,180.00    0.32
354002597兴业成长动力混合196,992.00  1,140.00    0.10
355005144东吴优益债券A179,712.00  1,040.00    0.83
356005145东吴优益债券C179,712.00  1,040.00    0.83
357003142鹏华弘达混合A172,800.00  1,000.00    0.08
358003865创金合信量化多因子股票C172,800.00  1,000.00    0.06
359002210创金合信量化多因子股票A172,800.00  1,000.00    0.06
360003143鹏华弘达混合C172,800.00  1,000.00    0.08
361001327鹏华弘华混合A172,800.00  1,000.00    0.11
362001328鹏华弘华混合C172,800.00  1,000.00    0.11
363160415华安量化多因子混合(LOF)172,800.00  1,000.00    1.60
364005035银华信息科技量化股票发起式A170,208.00  985.00    0.63
365005036银华信息科技量化股票发起式C170,208.00  985.00    0.63
366002339海富通安颐收益混合C165,888.00  960.00    0.03
367007660招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)165,888.00  960.00    0.32
368519050海富通安颐收益混合A165,888.00  960.00    0.03
369002908富国睿利定期开放混合发起式155,520.00  900.00    0.41
370159821中银证券创业板ETF155,520.00  900.00    0.43
371519228海富通欣享混合C138,240.00  800.00    0.02
372009155海富通富盈混合C138,240.00  800.00    0.05
373519229海富通欣享混合A138,240.00  800.00    0.02
374009154海富通富盈混合A138,240.00  800.00    0.05
375001659富安达新动力混合120,960.00  700.00    1.44
376008830海富通安益对冲混合C107,136.00  620.00    0.03
377008831海富通安益对冲混合A107,136.00  620.00    0.03
378005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A105,753.60  612.00    0.31
379005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C105,753.60  612.00    0.31
380159943大成深证成份ETF103,680.00  600.00    0.11
381004875融通深证成份指数C103,680.00  600.00    0.11
382161612融通深证成份指数A103,680.00  600.00    0.11
383009482国泰宏益一年持有期混合C103,680.00  600.00    0.16
384009481国泰宏益一年持有期混合A103,680.00  600.00    0.16
385162413华宝中证1000指数分级88,473.60  512.00    0.23
386002984广发中证环保ETF联接C86,400.00  500.00    0.01
387001064广发中证环保ETF联接A86,400.00  500.00    0.01
388000142融通增强收益债券A82,944.00  480.00    0.21
389006084融通研究优选混合82,944.00  480.00    1.14
390001124融通增强收益债券C82,944.00  480.00    0.21
391009004海富通中证500指数增强C76,032.00  440.00    0.24
392519034海富通中证500指数增强A76,032.00  440.00    0.24
393004635中信建投睿利混合C69,120.00  400.00    0.70
394003308中信建投睿利混合A69,120.00  400.00    0.70
395007474华夏创成长ETF联接A65,664.00  380.00    0.01
396007475华夏创成长ETF联接C65,664.00  380.00    0.01
397005635博时量化多策略股票A51,840.00  300.00    0.03
398005636博时量化多策略股票C51,840.00  300.00    0.03
399159955嘉实创业板ETF51,840.00  300.00    0.33
400006844中信建投稳利混合C34,560.00  200.00    0.09
401159971富国创业板ETF34,560.00  200.00    0.30
402006538东海核心价值混合34,560.00  200.00    1.15
403004495博时量化平衡混合34,560.00  200.00    0.00
404000804中信建投稳利混合A34,560.00  200.00    0.09
405009513创金合信同顺创业板精选股票A34,560.00  200.00    0.14
406009514创金合信同顺创业板精选股票C34,560.00  200.00    0.14
407206004鹏华信用增利B27,648.00  160.00    0.00
408206003鹏华信用增利A27,648.00  160.00    0.00
409673040西部利得行业主题优选混合A27,648.00  160.00    0.01
410673043西部利得行业主题优选混合C27,648.00  160.00    0.01
411040005华安宏利混合27,648.00  160.00    0.00
412160519博时睿利事件驱动混合(LOF)27,648.00  160.00    0.04
413070030嘉实中创400ETF联接A17,280.00  100.00    0.03
414005960博时量化价值股票A17,280.00  100.00    0.06
415003797华安新瑞利灵活配置混合A17,280.00  100.00    0.16
416005727嘉实中创400ETF联接C17,280.00  100.00    0.03
417005961博时量化价值股票C17,280.00  100.00    0.06
418003798华安新瑞利灵活配置混合C17,280.00  100.00    0.16
419005178华夏睿磐泰利混合C10,368.00  60.00    0.00
420005177华夏睿磐泰利混合A10,368.00  60.00    0.00
421005310广发电子信息传媒股票A3,456.00  20.00    0.00
422010236广发电子信息传媒股票C3,456.00  20.00    0.00
423001219上投摩根动态多因子混合2,764.80  16.00    0.00