行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 仙乐健康(300791)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161040富国创业板两年定期开放混合155,849,008.60  2,813,159.00    3.88
2009914富国成长动力混合58,028,730.00  1,047,450.00    3.39
3008133华安优质生活混合47,175,870.00  851,550.00    1.70
4040004华安宝利配置混合45,682,840.00  824,600.00    1.71
5010554华安新兴消费混合A42,043,060.00  758,900.00    0.64
6010555华安新兴消费混合C42,043,060.00  758,900.00    0.64
7000294华安生态优先混合34,591,760.00  624,400.00    1.09
8001938中欧时代先锋股票A33,240,000.00  600,000.00    0.13
9004241中欧时代先锋股票C33,240,000.00  600,000.00    0.13
10000215广发趋势优选灵活配置混合A18,282,000.00  330,000.00    0.16
11008127广发趋势优选灵活配置混合C18,282,000.00  330,000.00    0.16
12009564汇安消费龙头混合A18,036,855.00  325,575.00    1.62
13009565汇安消费龙头混合C18,036,855.00  325,575.00    1.62
14340001兴全可转债混合16,761,270.00  302,550.00    0.42
15000940富国中小盘精选混合16,238,903.40  293,121.00    1.61
16519193万家消费成长股票15,053,565.00  271,725.00    1.25
17009611兴全汇享一年持有混合A14,862,435.00  268,275.00    0.32
18009612兴全汇享一年持有混合C14,862,435.00  268,275.00    0.32
19001581华安沪港深通精选灵活配置混合14,542,500.00  262,500.00    1.89
20006649汇安多因子混合C11,359,770.00  205,050.00    1.12
21006648汇安多因子混合A11,359,770.00  205,050.00    1.12
22519909华安安顺灵活配置混合10,384,730.00  187,450.00    0.95
23009135广发恒隆一年持有期混合A9,977,540.00  180,100.00    0.31
24009136广发恒隆一年持有期混合C9,977,540.00  180,100.00    0.31
25100039富国通胀通缩主题轮动混合8,917,627.20  160,968.00    1.04
26008167工银消费股票C8,887,545.00  160,425.00    1.34
27008166工银消费股票A8,887,545.00  160,425.00    1.34
28310388申万菱信消费增长混合8,557,970.40  154,476.00    1.71
29001632天弘中证食品饮料指数C8,476,200.00  153,000.00    0.13
30001631天弘中证食品饮料指数A8,476,200.00  153,000.00    0.13
31162720广发创业板两年定开混合8,002,530.00  144,450.00    0.78
32005400万家潜力价值混合A7,661,820.00  138,300.00    1.20
33005401万家潜力价值混合C7,661,820.00  138,300.00    1.20
34009880安信成长动力一年持有混合7,589,800.00  137,000.00    0.67
35005475泰康均衡优选混合C7,431,910.00  134,150.00    0.94
36005474泰康均衡优选混合A7,431,910.00  134,150.00    0.94
37009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合7,397,451.20  133,528.00    1.43
38233007大摩卓越成长混合7,345,486.00  132,590.00    0.89
39006904泰康产业升级混合A6,925,000.00  125,000.00    0.57
40006905泰康产业升级混合C6,925,000.00  125,000.00    0.57
41005109汇安多策略混合A6,855,750.00  123,750.00    1.00
42005110汇安多策略混合C6,855,750.00  123,750.00    1.00
43007726招商瑞文混合C5,949,960.00  107,400.00    0.11
44007725招商瑞文混合A5,949,960.00  107,400.00    0.11
45007085招商瑞庆混合C5,472,135.00  98,775.00    0.17
46002574招商瑞庆混合A5,472,135.00  98,775.00    0.17
47006085万家新机遇价值驱动混合C5,163,280.00  93,200.00    1.00
48161910万家新机遇价值驱动混合A5,163,280.00  93,200.00    1.00
49003889汇安丰泽混合A4,404,300.00  79,500.00    1.14
50003890汇安丰泽混合C4,404,300.00  79,500.00    1.14
51005526工银新生代消费混合4,155,000.00  75,000.00    1.59
52001116广发聚安混合C4,155,000.00  75,000.00    0.32
53001189广发聚宝混合A4,155,000.00  75,000.00    0.26
54007848广发聚宝混合C4,155,000.00  75,000.00    0.26
55010038广发恒通六个月持有期混合C4,155,000.00  75,000.00    0.18
56001115广发聚安混合A4,155,000.00  75,000.00    0.32
57010036广发恒通六个月持有期混合A4,155,000.00  75,000.00    0.18
58009377招商瑞恒一年持有期混合A4,133,781.80  74,617.00    0.20
59009378招商瑞恒一年持有期混合C4,133,781.80  74,617.00    0.20
60009243中加核心智造混合C4,113,450.00  74,250.00    2.16
61009242中加核心智造混合A4,113,450.00  74,250.00    2.16
62006396长信双利优选混合E3,836,450.00  69,250.00    1.18
63519991长信双利优选混合A3,836,450.00  69,250.00    1.18
64161030富国中证体育产业指数分级3,742,270.00  67,550.00    1.43
65002005工银新得利混合3,739,500.00  67,500.00    0.77
66009347中融价值成长6个月持有混合A3,684,709.40  66,511.00    0.67
67009348中融价值成长6个月持有混合C3,684,709.40  66,511.00    0.67
68005776中加转型动力混合C3,619,005.00  65,325.00    1.74
69005775中加转型动力混合A3,619,005.00  65,325.00    1.74
70009424招商瑞信稳健配置混合C3,182,730.00  57,450.00    0.30
71009423招商瑞信稳健配置混合A3,182,730.00  57,450.00    0.30
72008356中加科丰价值精选混合2,783,850.00  50,250.00    0.32
73008891安信价值成长混合A2,730,278.20  49,283.00    0.69
74008892安信价值成长混合C2,730,278.20  49,283.00    0.69
75010246华泰柏瑞量化先行混合C2,506,850.00  45,250.00    0.30
76460009华泰柏瑞量化先行混合A2,506,850.00  45,250.00    0.30
77010451广发恒悦债券E2,493,000.00  45,000.00    0.18
78010450广发恒悦债券C2,493,000.00  45,000.00    0.18
79010449广发恒悦债券A2,493,000.00  45,000.00    0.18
80233001大摩基础行业混合2,454,220.00  44,300.00    0.92
81009957广发恒誉混合C2,077,500.00  37,500.00    0.21
82009956广发恒誉混合A2,077,500.00  37,500.00    0.21
83010399中加科享混合C1,440,400.00  26,000.00    0.29
84010398中加科享混合A1,440,400.00  26,000.00    0.29
85010349诺安低碳经济股票C1,259,796.00  22,740.00    0.21
86001208诺安低碳经济股票A1,259,796.00  22,740.00    0.21
87005551汇安成长优选混合C1,246,500.00  22,500.00    0.64
88005550汇安成长优选混合A1,246,500.00  22,500.00    0.64
89006981中金新医药股票A1,108,000.00  20,000.00    0.69
90007005中金新医药股票C1,108,000.00  20,000.00    0.69
91159804国寿安保创精选88ETF941,800.00  17,000.00    0.42
92519678银河消费驱动混合831,000.00  15,000.00    0.49
93003030安信新目标混合A814,380.00  14,700.00    0.10
94003031安信新目标混合C814,380.00  14,700.00    0.10
95009841东财量化精选混合C792,220.00  14,300.00    0.18
96009840东财量化精选混合A792,220.00  14,300.00    0.18
97512100南方中证1000ETF440,430.00  7,950.00    0.05
98006104华泰柏瑞量化智慧混合C265,920.00  4,800.00    0.10
99001244华泰柏瑞量化智慧混合A265,920.00  4,800.00    0.10
100005236银华食品饮料量化股票发起式C240,990.00  4,350.00    0.08
101005235银华食品饮料量化股票发起式A240,990.00  4,350.00    0.08
102320020诺安策略精选股票166,200.00  3,000.00    0.21
103008354泰达宏利消费混合C160,660.00  2,900.00    0.15
104008353泰达宏利消费混合A160,660.00  2,900.00    0.15
105005907招商丰茂灵活混合发起式C124,650.00  2,250.00    0.11
106005906招商丰茂灵活混合发起式A124,650.00  2,250.00    0.11
107005457景顺长城量化小盘股票108,030.00  1,950.00    0.06
108004276浦银安盛安和回报定开混合A105,260.00  1,900.00    0.20
109004277浦银安盛安和回报定开混合C105,260.00  1,900.00    0.20
110000241宝盈核心优势混合C83,100.00  1,500.00    0.01
111006166建信中证1000指数增强C83,100.00  1,500.00    0.11
112006165建信中证1000指数增强A83,100.00  1,500.00    0.11
113213006宝盈核心优势混合A83,100.00  1,500.00    0.01
114004456兴银消费新趋势灵活配置混合72,020.00  1,300.00    0.99
115470009汇添富民营活力混合A58,170.00  1,050.00    0.00
116005288海富通创业板增强A58,170.00  1,050.00    0.05
117005287海富通创业板增强C58,170.00  1,050.00    0.05
118159918嘉实中创400ETF49,860.00  900.00    0.06
119001474兴银丰盈灵活配置混合44,320.00  800.00    0.49
120006486广发中证1000指数A33,240.00  600.00    0.04
121006487广发中证1000指数C33,240.00  600.00    0.04
122162413华宝中证1000指数分级27,700.00  500.00    0.07
123005443国金量化多策略混合24,930.00  450.00    0.05
124000595嘉实泰和混合5,983.20  108.00    0.00