行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 仙乐健康(300791)的基金
  报告期:2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1166025中欧远见两年定期开放混合A54,759,939.60  1,313,188.00    0.94
2007101中欧远见两年定期开放混合C54,759,939.60  1,313,188.00    0.94
3005241中欧时代智慧混合A26,209,409.10  628,523.00    1.91
4005242中欧时代智慧混合C26,209,409.10  628,523.00    1.91
5000215广发趋势优选灵活配置混合A16,680,000.00  400,000.00    0.25
6008127广发趋势优选灵活配置混合C16,680,000.00  400,000.00    0.25
7340001兴全可转债混合16,515,285.00  396,050.00    0.35
8360014光大保德信信用添益债券C12,507,915.00  299,950.00    0.23
9360013光大保德信信用添益债券A12,507,915.00  299,950.00    0.23
10090004大成精选增值混合11,033,820.00  264,600.00    0.86
11233007大摩卓越成长混合9,828,273.00  235,690.00    1.44
12005775中加转型动力混合A9,472,155.00  227,150.00    2.77
13005776中加转型动力混合C9,472,155.00  227,150.00    2.77
14009565汇安消费龙头混合C9,406,477.50  225,575.00    0.90
15009564汇安消费龙头混合A9,406,477.50  225,575.00    0.90
16001667南方转型混合8,340,000.00  200,000.00    0.69
17008356中加科丰价值精选混合6,976,368.30  167,299.00    0.54
18009242中加核心智造混合A6,088,200.00  146,000.00    2.97
19009243中加核心智造混合C6,088,200.00  146,000.00    2.97
20006648汇安多因子混合A5,922,442.50  142,025.00    0.75
21006649汇安多因子混合C5,922,442.50  142,025.00    0.75
22001144大成互联网思维混合4,655,805.00  111,650.00    1.38
23010043天弘安康颐和混合A4,332,630.00  103,900.00    0.29
24010044天弘安康颐和混合C4,332,630.00  103,900.00    0.29
25001189广发聚宝混合A4,170,000.00  100,000.00    0.36
26007848广发聚宝混合C4,170,000.00  100,000.00    0.36
27005110汇安多策略混合C3,855,165.00  92,450.00    0.87
28005109汇安多策略混合A3,855,165.00  92,450.00    0.87
29009164中加聚庆定开混合A2,946,105.00  70,650.00    0.63
30009165中加聚庆定开混合C2,946,105.00  70,650.00    0.63
31519030海富通稳固收益债券2,635,440.00  63,200.00    0.07
32161030富国中证体育产业指数分级2,593,281.30  62,189.00    1.04
33519991长信双利优选混合A2,258,055.00  54,150.00    1.50
34006396长信双利优选混合E2,258,055.00  54,150.00    1.50
35004517南方安康混合2,085,000.00  50,000.00    0.07
36009957广发恒誉混合C2,085,000.00  50,000.00    0.34
37009956广发恒誉混合A2,085,000.00  50,000.00    0.34
38008513南方宝丰混合A2,085,000.00  50,000.00    0.04
39008514南方宝丰混合C2,085,000.00  50,000.00    0.04
40009135广发恒隆一年持有期混合A2,055,810.00  49,300.00    0.11
41009136广发恒隆一年持有期混合C2,055,810.00  49,300.00    0.11
42960018大成内需增长混合H1,909,860.00  45,800.00    0.57
43090015大成内需增长混合A1,909,860.00  45,800.00    0.57
44040004华安宝利配置混合1,873,581.00  44,930.00    0.08
45007667华夏鼎泓债券C1,376,100.00  33,000.00    0.17
46007666华夏鼎泓债券A1,376,100.00  33,000.00    0.17
47001692南方国策动力股票1,046,670.00  25,100.00    0.50
48160613鹏华盛世创新混合(LOF)884,040.00  21,200.00    0.29
49512100南方中证1000ETF635,925.00  15,250.00    0.03
50159804国寿安保创精选88ETF625,500.00  15,000.00    0.29
51001631天弘中证食品饮料指数A404,490.00  9,700.00    0.00
52001632天弘中证食品饮料指数C404,490.00  9,700.00    0.00
53229002泰达宏利逆向策略混合400,320.00  9,600.00    0.21
54001830融通跨界成长灵活配置混合300,240.00  7,200.00    1.00
55160718嘉实多利分级债券271,050.00  6,500.00    0.19
56004456兴银消费新趋势灵活配置混合266,880.00  6,400.00    3.01
57003550泰达改革动力混合C262,710.00  6,300.00    0.18
58001017泰达改革动力混合A262,710.00  6,300.00    0.18
59005965安信中证500指数增强A183,480.00  4,400.00    0.23
60005966安信中证500指数增强C183,480.00  4,400.00    0.23
61006346安信量化优选股票A179,310.00  4,300.00    0.13
62006347安信量化优选股票C179,310.00  4,300.00    0.13
63009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C150,120.00  3,600.00    0.15
64009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A150,120.00  3,600.00    0.15
65001474兴银丰盈灵活配置混合133,440.00  3,200.00    1.43
66002947大成景盛一年定期开放债券C125,100.00  3,000.00    0.02
67002946大成景盛一年定期开放债券A125,100.00  3,000.00    0.02
68009328东兴兴晟混合C108,420.00  2,600.00    0.18
69009327东兴兴晟混合A108,420.00  2,600.00    0.18
70007288合煦智远消费主题股票发起式C91,740.00  2,200.00    0.29
71162205泰达宏利风险预算混合91,740.00  2,200.00    0.03
72007287合煦智远消费主题股票发起式A91,740.00  2,200.00    0.29
73005287海富通创业板增强C85,485.00  2,050.00    0.07
74005288海富通创业板增强A85,485.00  2,050.00    0.07
75006401先锋量化优选混合A79,230.00  1,900.00    0.06
76006402先锋量化优选混合C79,230.00  1,900.00    0.06
77006487广发中证1000指数C50,040.00  1,200.00    0.03
78006486广发中证1000指数A50,040.00  1,200.00    0.03
79159918嘉实中创400ETF33,360.00  800.00    0.04
80162413华宝中证1000指数分级16,680.00  400.00    0.03
81005443国金量化多策略混合16,680.00  400.00    0.04
82000595嘉实泰和混合4,503.60  108.00    0.00
83006195国金量化多因子股票4,170.00  100.00    0.12