行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 仙乐健康(300791)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1002982广发养老指数C20,604,419.50  659,975.00    1.33
2000968广发养老指数A20,604,419.50  659,975.00    1.33
3360014光大保德信信用添益债券C19,067,615.00  610,750.00    0.42
4360013光大保德信信用添益债券A19,067,615.00  610,750.00    0.42
5005776中加转型动力混合C18,733,561.00  600,050.00    2.21
6005775中加转型动力混合A18,733,561.00  600,050.00    2.21
7340001兴全可转债混合17,700,116.56  566,948.00    0.40
8090004大成精选增值混合8,260,812.00  264,600.00    0.79
9001075宝盈转型动力混合7,186,531.80  230,190.00    1.39
10009565汇安消费龙头混合C7,042,451.50  225,575.00    0.75
11009564汇安消费龙头混合A7,042,451.50  225,575.00    0.75
12160910大成创新成长混合(LOF)6,409,466.00  205,300.00    0.56
13009242中加核心智造混合A5,619,600.00  180,000.00    2.25
14009243中加核心智造混合C5,619,600.00  180,000.00    2.25
15001487宝盈优势产业混合4,536,266.00  145,300.00    0.32
16006649汇安多因子混合C4,434,020.50  142,025.00    0.67
17006648汇安多因子混合A4,434,020.50  142,025.00    0.67
18001144大成互联网思维混合3,485,713.00  111,650.00    1.31
19008356中加科丰价值精选混合3,134,456.78  100,399.00    0.18
20005110汇安多策略混合C2,886,289.00  92,450.00    0.79
21005109汇安多策略混合A2,886,289.00  92,450.00    0.79
22160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)2,737,994.00  87,700.00    0.14
23001692南方国策动力股票2,609,992.00  83,600.00    1.07
24161030富国中证体育产业指数分级2,409,840.58  77,189.00    1.11
25009611兴全汇享一年持有混合A1,561,000.00  50,000.00    0.09
26009612兴全汇享一年持有混合C1,561,000.00  50,000.00    0.09
27009165中加聚庆定开混合C1,103,627.00  35,350.00    0.20
28009164中加聚庆定开混合A1,103,627.00  35,350.00    0.20
29512100南方中证1000ETF891,331.00  28,550.00    0.03
30007667华夏鼎泓债券C708,694.00  22,700.00    0.06
31007666华夏鼎泓债券A708,694.00  22,700.00    0.06
32001181南方改革机遇混合530,740.00  17,000.00    0.14
33001536南方君选混合524,496.00  16,800.00    0.14
34202213南方核心竞争混合337,176.00  10,800.00    0.15
35001632天弘中证食品饮料指数C259,126.00  8,300.00    0.00
36001631天弘中证食品饮料指数A259,126.00  8,300.00    0.00
37002871华夏智胜价值成长股票A56,196.00  1,800.00    0.02
38002872华夏智胜价值成长股票C56,196.00  1,800.00    0.02
39006487广发中证1000指数C56,196.00  1,800.00    0.03
40006486广发中证1000指数A56,196.00  1,800.00    0.03
41001474兴银丰盈灵活配置混合34,342.00  1,100.00    0.41
42162413华宝中证1000指数分级9,366.00  300.00    0.02
43005288海富通创业板增强A7,805.00  250.00    0.01
44005287海富通创业板增强C7,805.00  250.00    0.01