行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 指南针(300803)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1003567华夏行业景气混合238,978,260.42  4,065,639.00    2.14
2008188前海开源稳健增长三年混合88,187,634.00  1,500,300.00    3.60
3008283易方达金融行业股票发起式67,597,000.00  1,150,000.00    2.30
4001513易方达信息产业混合50,356,826.00  856,700.00    1.46
5160505博时主题行业混合(LOF)49,516,272.00  842,400.00    0.66
6159967华夏创成长ETF47,396,900.32  806,344.00    1.39
7000654华商新锐产业混合42,098,236.00  716,200.00    3.17
8519002华安安信消费混合42,057,090.00  715,500.00    0.46
9000729建信中小盘先锋股票41,757,312.00  710,400.00    1.01
10007193恒越核心精选混合C39,511,916.00  672,200.00    0.74
11006299恒越核心精选混合A39,511,916.00  672,200.00    0.74
12001178前海开源再融资股票35,121,050.00  597,500.00    4.97
13550002中信保诚精萃成长混合29,390,000.00  500,000.00    1.38
14006392中信保诚创新成长混合29,390,000.00  500,000.00    1.42
15165516信诚周期轮动混合(LOF)26,985,898.00  459,100.00    1.42
16100038富国沪深300增强26,842,768.70  456,665.00    0.29
17530005建信优化配置混合26,304,050.00  447,500.00    0.90
18001103前海开源工业革命4.0混合26,168,856.00  445,200.00    6.94
19501082博时科创主题3年封闭混合25,481,130.00  433,500.00    1.67
20001113南方大数据100指数A23,582,536.00  401,200.00    1.27
21004344南方大数据100指数C23,582,536.00  401,200.00    1.27
22550008信诚优胜精选混合23,512,000.00  400,000.00    0.76
23160106南方高增长混合(LOF)23,464,976.00  399,200.00    1.43
24159998天弘中证计算机主题ETF22,712,592.00  386,400.00    1.23
25007346易方达科技创新混合20,990,338.00  357,100.00    2.54
26161039富国中证1000指数增强(LOF)20,332,002.00  345,900.00    0.71
27161017富国中证500指数增强(LOF)19,904,083.60  338,620.00    0.25
28004423华商研究精选混合19,844,128.00  337,600.00    3.18
29000756建信潜力新蓝筹股票18,027,826.00  306,700.00    0.59
30001857易方达现代服务业混合17,463,538.00  297,100.00    2.88
31000242景顺长城策略精选灵活配置混合16,217,402.00  275,900.00    0.94
32000594大摩进取优选股票14,183,614.00  241,300.00    2.20
33519700交银主题优选混合14,107,200.00  240,000.00    0.59
34003516国泰融安多策略灵活配置混合13,037,404.00  221,800.00    1.53
35010013易方达信息行业精选股票12,908,088.00  219,600.00    0.51
36009874九泰久睿量化股票12,787,824.12  217,554.00    3.21
37004221长信量化先锋混合C12,276,203.00  208,850.00    1.52
38519983长信量化先锋混合A12,276,203.00  208,850.00    1.52
39512720国泰中证计算机主题ETF11,493,782.42  195,539.00    1.31
40161123易方达重组指数分级10,859,193.54  184,743.00    2.27
41006775前海开源优质成长混合10,797,886.00  183,700.00    3.67
42161838银华创业板两年定期开放混合10,093,584.04  171,718.00    0.97
43630001华商领先企业混合10,057,610.68  171,106.00    1.08
44519975长信量化中小盘股票9,922,064.00  168,800.00    1.69
45008961华商科技创新混合9,322,508.00  158,600.00    3.17
46005598广发中小盘精选混合9,322,508.00  158,600.00    1.16
47008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A9,216,704.00  156,800.00    0.84
48008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C9,216,704.00  156,800.00    0.84
49007126博道远航混合A8,787,610.00  149,500.00    0.82
50007127博道远航混合C8,787,610.00  149,500.00    0.82
51160105南方积极配置混合(LOF)8,358,516.00  142,200.00    1.43
52002669华商万众创新混合8,170,420.00  139,000.00    0.58
53050002博时沪深300指数A7,988,202.00  135,900.00    0.13
54002385博时沪深300指数C7,988,202.00  135,900.00    0.13
55960022博时沪深300指数R7,988,202.00  135,900.00    0.13
56519653银河鑫利混合C7,588,498.00  129,100.00    1.39
57519652银河鑫利混合A7,588,498.00  129,100.00    1.39
58519646银河鑫利混合I7,588,498.00  129,100.00    1.39
59519670银河行业混合7,541,474.00  128,300.00    0.63
60007471博道叁佰智航股票C7,535,596.00  128,200.00    0.74
61007470博道叁佰智航股票A7,535,596.00  128,200.00    0.74
62159939广发中证全指信息技术ETF7,512,084.00  127,800.00    0.30
63005457景顺长城量化小盘股票7,306,354.00  124,300.00    0.89
64006217前海开源价值成长混合C7,153,526.00  121,700.00    3.65
65006216前海开源价值成长混合A7,153,526.00  121,700.00    3.65
66202019南方策略优化混合6,853,748.00  116,600.00    2.01
67000877华泰柏瑞量化优选混合6,083,730.00  103,500.00    0.83
68003434博时鑫泽混合A6,071,974.00  103,300.00    1.24
69003435博时鑫泽混合C6,071,974.00  103,300.00    1.24
70007144国投瑞银沪深300指数量化增强C5,925,024.00  100,800.00    0.49
71007143国投瑞银沪深300指数量化增强A5,925,024.00  100,800.00    0.49
72519626银河君盛混合C5,878,000.00  100,000.00    1.17
73519625银河君盛混合A5,878,000.00  100,000.00    1.17
74006593博道中证500增强A5,836,854.00  99,300.00    0.19
75006594博道中证500增强C5,836,854.00  99,300.00    0.19
76009217博时荣丰回报三年封闭混合A5,795,708.00  98,600.00    1.81
77009218博时荣丰回报三年封闭混合C5,795,708.00  98,600.00    1.81
78000541华商创新成长混合发起式5,789,830.00  98,500.00    1.11
79009623长城创新驱动混合5,760,440.00  98,000.00    1.06
80512100南方中证1000ETF5,678,148.00  96,600.00    0.21
81005459银河嘉谊混合A5,066,836.00  86,200.00    1.39
82005460银河嘉谊混合C5,066,836.00  86,200.00    1.39
83005078富国宝利增强债券5,043,324.00  85,800.00    0.09
84005870鹏华沪深300指数增强5,002,178.00  85,100.00    0.90
85010202天弘中证科技100指数增强A4,919,886.00  83,700.00    1.63
86010203天弘中证科技100指数增强C4,919,886.00  83,700.00    1.63
87007831博道伍佰智航股票A4,678,946.78  79,601.00    0.53
88007832博道伍佰智航股票C4,678,946.78  79,601.00    0.53
89003593国泰景气行业灵活配置混合4,414,378.00  75,100.00    1.00
90159966华夏创蓝筹ETF4,386,516.28  74,626.00    0.77
91460009华泰柏瑞量化先行混合A4,326,208.00  73,600.00    0.58
92010246华泰柏瑞量化先行混合C4,326,208.00  73,600.00    0.58
93002407前海开源恒远灵活配置混合4,196,892.00  71,400.00    3.64
94003070光大保德信创业板股票C4,114,600.00  70,000.00    1.70
95003069光大保德信创业板股票A4,114,600.00  70,000.00    1.70
96168207中融创业板两年定开混合3,997,040.00  68,000.00    0.97
97001897九泰久盛量化先锋混合A3,973,528.00  67,600.00    3.15
98004510九泰久盛量化先锋混合C3,973,528.00  67,600.00    3.15
99020023国泰事件驱动混合3,597,512.34  61,203.00    1.55
100159804国寿安保创精选88ETF3,526,800.00  60,000.00    2.20
101233011大摩主题优选混合3,491,532.00  59,400.00    2.21
102020003国泰金龙行业混合3,450,386.00  58,700.00    0.27
103002075光大保德信睿鑫混合C3,244,656.00  55,200.00    0.78
104001939光大保德信睿鑫混合A3,244,656.00  55,200.00    0.78
105162203泰达宏利稳定混合3,156,486.00  53,700.00    0.89
106000826广发百发100指数A3,150,608.00  53,600.00    0.90
107000827广发百发100指数E3,150,608.00  53,600.00    0.90
108000309大摩品质生活精选股票2,939,000.00  50,000.00    0.89
109519630银河睿利混合C2,939,000.00  50,000.00    1.48
110519629银河睿利混合A2,939,000.00  50,000.00    1.48
111006682景顺长城中证500指数增强2,927,244.00  49,800.00    0.15
112519030海富通稳固收益债券2,903,732.00  49,400.00    0.05
113002231华夏新趋势混合A2,827,318.00  48,100.00    0.40
114002232华夏新趋势混合C2,827,318.00  48,100.00    0.40
115006160博道启航混合A2,621,588.00  44,600.00    0.58
116006161博道启航混合C2,621,588.00  44,600.00    0.58
117007089国投瑞银中证500指数量化增强C2,556,930.00  43,500.00    0.14
118005994国投瑞银中证500指数量化增强A2,556,930.00  43,500.00    0.14
119001457华商新常态混合2,521,662.00  42,900.00    1.13
120001242博时中证淘金大数据100A2,504,028.00  42,600.00    0.98
121001243博时中证淘金大数据100I2,504,028.00  42,600.00    0.98
122515580华泰柏瑞中证科技100ETF2,374,712.00  40,400.00    0.40
123009557申万菱信创业板量化精选股票A2,310,054.00  39,300.00    1.44
124010505申万菱信创业板量化精选股票C2,310,054.00  39,300.00    1.44
125005632鹏华量化先锋混合2,274,786.00  38,700.00    1.76
126006121华安双核驱动混合2,233,640.00  38,000.00    2.14
127008319博道久航混合C2,204,250.00  37,500.00    0.67
128008318博道久航混合A2,204,250.00  37,500.00    0.67
129007853华商计算机行业量化股票发起式2,180,738.00  37,100.00    1.25
130001255长城改革红利混合2,127,836.00  36,200.00    1.69
131000554中国梦灵活配置混合2,121,958.00  36,100.00    1.43
132003842中邮景泰灵活配置混合A2,116,080.00  36,000.00    0.78
133003843中邮景泰灵活配置混合C2,116,080.00  36,000.00    0.78
134000978景顺长城量化精选股票2,030,849.00  34,550.00    0.25
135006531华泰柏瑞量化驱动混合C1,745,766.00  29,700.00    0.42
136001074华泰柏瑞量化驱动混合A1,745,766.00  29,700.00    0.42
137001244华泰柏瑞量化智慧混合A1,734,010.00  29,500.00    0.46
138006104华泰柏瑞量化智慧混合C1,734,010.00  29,500.00    0.46
139005233广发睿毅领先混合1,728,132.00  29,400.00    0.03
140006166建信中证1000指数增强C1,716,376.00  29,200.00    0.67
141006165建信中证1000指数增强A1,716,376.00  29,200.00    0.67
142005382泰康睿利量化多策略混合C1,704,620.00  29,000.00    1.56
143005381泰康睿利量化多策略混合A1,704,620.00  29,000.00    1.56
144007413长城中证500指数增强C1,698,742.00  28,900.00    0.46
145006048长城中证500指数增强A1,698,742.00  28,900.00    0.46
146009043九泰久信量化股票1,639,962.00  27,900.00    3.18
147001974景顺长城量化新动力股票1,639,962.00  27,900.00    0.12
148004720华夏睿磐泰茂混合A1,587,060.00  27,000.00    0.06
149004721华夏睿磐泰茂混合C1,587,060.00  27,000.00    0.06
150004505博时新兴消费主题混合1,516,524.00  25,800.00    0.29
151009967博时荣泰混合1,440,110.00  24,500.00    1.21
152004495博时量化平衡混合1,398,964.00  23,800.00    0.17
153007903长城量化小盘股票1,398,964.00  23,800.00    1.41
154008072景顺长城创业板综指增强1,252,014.00  21,300.00    0.62
155000481华商双债丰利债券C1,181,478.00  20,100.00    0.58
156000463华商双债丰利债券A1,181,478.00  20,100.00    0.58
157006034富国MSCI中国A股国际通指数增强1,169,722.00  19,900.00    0.58
158168702合煦智远金融科技指数(LOF)C1,146,210.00  19,500.00    1.58
159168701合煦智远金融科技指数(LOF)A1,146,210.00  19,500.00    1.58
160003799华安新泰利灵活配置混合A1,128,576.00  19,200.00    0.18
161003800华安新泰利灵活配置混合C1,128,576.00  19,200.00    0.18
162006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C1,046,284.00  17,800.00    0.37
163005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A1,046,284.00  17,800.00    0.37
164008795海富通阿尔法对冲混合C1,034,528.00  17,600.00    0.05
165519062海富通阿尔法对冲混合A1,034,528.00  17,600.00    0.05
166004194招商中证1000指数A1,028,650.00  17,500.00    0.53
167004195招商中证1000指数C1,028,650.00  17,500.00    0.53
168010307东财信息产业精选混合A1,005,138.00  17,100.00    3.46
169010308东财信息产业精选混合C1,005,138.00  17,100.00    3.46
170005635博时量化多策略股票A981,626.00  16,700.00    0.48
171005636博时量化多策略股票C981,626.00  16,700.00    0.48
172009992景顺长城量化成长演化混合975,748.00  16,600.00    0.37
173004250银河量化优选混合922,846.00  15,700.00    3.33
174004135申万菱信量化成长混合899,334.00  15,300.00    1.80
175002411华夏新机遇混合A858,188.00  14,600.00    0.22
176008212华夏新机遇混合C858,188.00  14,600.00    0.22
177010236广发电子信息传媒股票C828,798.00  14,100.00    0.42
178005310广发电子信息传媒股票A828,798.00  14,100.00    0.42
179519929长信电子信息量化混合811,164.00  13,800.00    0.82
180519909华安安顺灵活配置混合793,530.00  13,500.00    0.07
181008116银华沪深股通精选混合781,774.00  13,300.00    1.36
182005140华夏睿磐泰荣混合A734,750.00  12,500.00    0.07
183005141华夏睿磐泰荣混合C734,750.00  12,500.00    0.07
184008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合728,872.00  12,400.00    0.19
185006354国泰民裕进取灵活配置混合693,604.00  11,800.00    1.26
186450008国富沪深300指数增强687,726.00  11,700.00    0.16
187001073华泰柏瑞量化绝对收益混合658,336.00  11,200.00    0.37
188673073西部利得新动力混合C646,580.00  11,000.00    0.19
189673071西部利得新动力混合A646,580.00  11,000.00    0.19
190002163东方惠新灵活配置混合C640,702.00  10,900.00    4.62
191001198东方惠新灵活配置混合A640,702.00  10,900.00    4.62
192004352北信瑞丰研究精选股票611,312.00  10,400.00    1.17
193005095国泰量化成长优选混合A587,800.00  10,000.00    2.17
194515860嘉实新兴科技100ETF587,800.00  10,000.00    0.26
195005096国泰量化成长优选混合C587,800.00  10,000.00    2.17
196007044博道沪深300增强A564,288.00  9,600.00    0.20
197519134海富通富祥混合564,288.00  9,600.00    0.35
198007045博道沪深300增强C564,288.00  9,600.00    0.20
199005111泰康泉林量化价值精选混合C529,020.00  9,000.00    0.89
200005000泰康泉林量化价值精选混合A529,020.00  9,000.00    0.89
201005178华夏睿磐泰利混合C499,630.00  8,500.00    0.02
202005177华夏睿磐泰利混合A499,630.00  8,500.00    0.02
203004457光大保德信智选18个月混合499,630.00  8,500.00    1.34
204008305大摩量化配置混合C476,118.00  8,100.00    0.27
205233015大摩量化配置混合A476,118.00  8,100.00    0.27
206040012华安强化收益债券A476,118.00  8,100.00    0.68
207040013华安强化收益债券B476,118.00  8,100.00    0.68
208001017泰达改革动力混合A464,362.00  7,900.00    0.36
209003550泰达改革动力混合C464,362.00  7,900.00    0.36
210501002长信价值优选混合417,338.00  7,100.00    0.89
211229002泰达宏利逆向策略混合417,338.00  7,100.00    0.24
212519223海富通欣荣混合C405,582.00  6,900.00    0.16
213519224海富通欣荣混合A405,582.00  6,900.00    0.16
214001379景顺长城领先回报混合C393,826.00  6,700.00    0.05
215001362景顺长城领先回报混合A393,826.00  6,700.00    0.05
216009719招商增浩一年定期开放混合C387,948.00  6,600.00    0.19
217009718招商增浩一年定期开放混合A387,948.00  6,600.00    0.19
218005551汇安成长优选混合C382,070.00  6,500.00    0.26
219005550汇安成长优选混合A382,070.00  6,500.00    0.26
220009613上银中证500指数增强A364,436.00  6,200.00    0.15
221009614上银中证500指数增强C364,436.00  6,200.00    0.15
222006486广发中证1000指数A346,802.00  5,900.00    0.20
223750001安信灵活配置混合346,802.00  5,900.00    0.01
224006487广发中证1000指数C346,802.00  5,900.00    0.20
225005326景顺长城泰恒回报混合C340,924.00  5,800.00    0.06
226001630天弘中证计算机主题ETF联接C340,924.00  5,800.00    0.02
227001629天弘中证计算机主题ETF联接A340,924.00  5,800.00    0.02
228005325景顺长城泰恒回报混合A340,924.00  5,800.00    0.06
229006942华泰柏瑞量化明选混合A329,168.00  5,600.00    0.94
230006943华泰柏瑞量化明选混合C329,168.00  5,600.00    0.94
231004618建信鑫稳回报灵活配置混合C323,290.00  5,500.00    0.07
232004617建信鑫稳回报灵活配置混合A323,290.00  5,500.00    0.07
233519050海富通安颐收益混合A323,290.00  5,500.00    0.05
234002339海富通安颐收益混合C323,290.00  5,500.00    0.05
235410009华富量子生命力混合323,290.00  5,500.00    3.36
236001282华安新机遇灵活配置混合293,900.00  5,000.00    0.49
237010293华商量化优质精选混合293,900.00  5,000.00    0.13
238159903深成ETF288,022.00  4,900.00    0.11
239004730建信量化事件驱动股票282,144.00  4,800.00    0.54
240001426南方大数据300指数C270,388.00  4,600.00    0.11
241001420南方大数据300指数A270,388.00  4,600.00    0.11
242000270建信灵活配置混合264,510.00  4,500.00    0.12
243005258景顺长城量化平衡混合235,120.00  4,000.00    0.14
244163109申万菱信深证成指分级229,242.00  3,900.00    0.10
245002398华安安禧灵活配置混合A229,242.00  3,900.00    0.61
246002399华安安禧灵活配置混合C229,242.00  3,900.00    0.61
247161727招商增荣灵活配置混合(LOF)223,364.00  3,800.00    0.46
248159918嘉实中创400ETF217,486.00  3,700.00    0.34
249007808北信瑞丰量化优选灵活配置混合205,730.00  3,500.00    1.02
250009619博时女性消费主题混合A193,974.00  3,300.00    0.28
251009620博时女性消费主题混合C193,974.00  3,300.00    0.28
252003957安信量化沪深300增强A188,096.00  3,200.00    0.08
253004202华夏睿磐泰兴混合188,096.00  3,200.00    0.02
254003958安信量化沪深300增强C188,096.00  3,200.00    0.08
255005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A186,626.50  3,175.00    0.55
256005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C186,626.50  3,175.00    0.55
257001830融通跨界成长灵活配置混合182,218.00  3,100.00    0.77
258005961博时量化价值股票C176,340.00  3,000.00    0.59
259005960博时量化价值股票A176,340.00  3,000.00    0.59
260006858蜂巢卓睿混合C158,706.00  2,700.00    1.25
261006857蜂巢卓睿混合A158,706.00  2,700.00    1.25
262002802广发东财大数据混合152,828.00  2,600.00    0.40
263008035蜂巢恒利债券A146,950.00  2,500.00    0.07
264008036蜂巢恒利债券C146,950.00  2,500.00    0.07
265008251汇安宜创量化精选混合A135,194.00  2,300.00    0.11
266008252汇安宜创量化精选混合C135,194.00  2,300.00    0.11
267090003大成蓝筹稳健混合129,316.00  2,200.00    0.01
268005695华安睿明两年定开混合A129,316.00  2,200.00    0.03
269005696华安睿明两年定开混合C129,316.00  2,200.00    0.03
270000942广发信息技术联接A123,438.00  2,100.00    0.01
271002974广发信息技术联接C123,438.00  2,100.00    0.01
272005288海富通创业板增强A123,438.00  2,100.00    0.11
273005287海富通创业板增强C123,438.00  2,100.00    0.11
274002804华泰柏瑞量化对冲混合117,560.00  2,000.00    0.50
275001733泰达宏利量化股票111,682.00  1,900.00    0.20
276004875融通深证成份指数C99,926.00  1,700.00    0.10
277159943大成深证成份ETF99,926.00  1,700.00    0.11
278161612融通深证成份指数A99,926.00  1,700.00    0.10
279006957长江量化匠心甄选股票C99,926.00  1,700.00    0.97
280006911长江量化匠心甄选股票A99,926.00  1,700.00    0.97
281004359创金合信量化核心混合A88,170.00  1,500.00    0.41
282001430中邮乐享收益灵活配置混合88,170.00  1,500.00    0.65
283003366浙商中证转型成长指数88,170.00  1,500.00    1.11
284004360创金合信量化核心混合C88,170.00  1,500.00    0.41
285007475华夏创成长ETF联接C88,170.00  1,500.00    0.01
286007474华夏创成长ETF联接A88,170.00  1,500.00    0.01
287005429渤海汇金睿选混合A88,170.00  1,500.00    0.60
288005430渤海汇金睿选混合C88,170.00  1,500.00    0.60
289009624安信阿尔法定开混合C82,292.00  1,400.00    0.10
290162413华宝中证1000指数分级82,292.00  1,400.00    0.22
291005280安信阿尔法定开混合A82,292.00  1,400.00    0.10
292006084融通研究优选混合64,658.00  1,100.00    0.89
293003301华夏鼎融债券A41,146.00  700.00    0.03
294003302华夏鼎融债券C41,146.00  700.00    0.03
295162205泰达宏利风险预算混合35,268.00  600.00    0.04
296167601国金沪深300指数增强23,512.00  400.00    0.06
297005399长信量化价值驱动混合A23,512.00  400.00    0.93
298159951嘉实中关村A股ETF23,512.00  400.00    0.41
299009669长信量化价值驱动混合C23,512.00  400.00    0.93
300002584富安达长盈灵活配置混合17,634.00  300.00    0.96
301003582中金量化多策略混合17,634.00  300.00    0.73
302005314万家中证1000指数C11,756.00  200.00    0.00
303008899国寿安保创精选88ETF联接C11,756.00  200.00    0.01
304005313万家中证1000指数A11,756.00  200.00    0.00
305008898国寿安保创精选88ETF联接A11,756.00  200.00    0.01
306007816嘉实新兴科技100ETF联接C5,878.00  100.00    0.01
307070030嘉实中创400ETF联接A5,878.00  100.00    0.01
308007815嘉实新兴科技100ETF联接A5,878.00  100.00    0.01
309005036银华信息科技量化股票发起式C5,878.00  100.00    0.02
310005035银华信息科技量化股票发起式A5,878.00  100.00    0.02
311005727嘉实中创400ETF联接C5,878.00  100.00    0.01
312004345南方深证成份ETF联接C5,878.00  100.00    0.00
313202017南方深证成份ETF联接A5,878.00  100.00    0.00