| 持有 指南针(300803)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 159915 | 易方达创业板ETF | 221,337,751.96 | 3,673,046.00 | 0.54 |
| 2 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合 | 146,329,056.70 | 2,428,295.00 | 4.46 |
| 3 | 159949 | 华安创业板50ETF | 134,291,217.80 | 2,228,530.00 | 0.72 |
| 4 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 115,219,289.36 | 1,912,036.00 | 1.68 |
| 5 | 001751 | 华商信用增强债券A | 80,775,095.18 | 1,340,443.00 | 0.86 |
| 6 | 001752 | 华商信用增强债券C | 80,775,095.18 | 1,340,443.00 | 0.86 |
| 7 | 010214 | 中欧互联网混合C | 73,212,465.18 | 1,214,943.00 | 2.35 |
| 8 | 010213 | 中欧互联网混合A | 73,212,465.18 | 1,214,943.00 | 2.35 |
| 9 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 59,747,790.00 | 991,500.00 | 4.46 |
| 10 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 59,747,790.00 | 991,500.00 | 4.46 |
| 11 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 55,231,182.48 | 916,548.00 | 1.68 |
| 12 | 006879 | 华安智能生活混合 | 47,298,074.00 | 784,900.00 | 1.70 |
| 13 | 163411 | 兴全精选混合 | 44,570,164.06 | 739,631.00 | 1.67 |
| 14 | 159977 | 天弘创业板ETF | 41,038,506.24 | 681,024.00 | 0.54 |
| 15 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 39,868,016.00 | 661,600.00 | 0.76 |
| 16 | 005300 | 万家成长优选混合C | 37,090,030.00 | 615,500.00 | 2.22 |
| 17 | 005299 | 万家成长优选混合A | 37,090,030.00 | 615,500.00 | 2.22 |
| 18 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 34,372,304.00 | 570,400.00 | 4.96 |
| 19 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 32,851,823.68 | 545,168.00 | 1.10 |
| 20 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 31,799,202.00 | 527,700.00 | 0.40 |
| 21 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 31,081,023.32 | 515,782.00 | 1.01 |
| 22 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 31,081,023.32 | 515,782.00 | 1.01 |
| 23 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 30,718,740.20 | 509,770.00 | 0.72 |
| 24 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 30,130,000.00 | 500,000.00 | 1.18 |
| 25 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 29,690,102.00 | 492,700.00 | 5.98 |
| 26 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 27,964,436.38 | 464,063.00 | 0.83 |
| 27 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 27,780,040.78 | 461,003.00 | 2.25 |
| 28 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 27,780,040.78 | 461,003.00 | 2.25 |
| 29 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 27,129,052.00 | 450,200.00 | 3.21 |
| 30 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 27,129,052.00 | 450,200.00 | 3.21 |
| 31 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 26,279,386.00 | 436,100.00 | 1.24 |
| 32 | 007460 | 华安成长创新混合 | 25,508,058.00 | 423,300.00 | 1.66 |
| 33 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 25,110,342.00 | 416,700.00 | 4.39 |
| 34 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 25,110,342.00 | 416,700.00 | 4.39 |
| 35 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 24,983,796.00 | 414,600.00 | 2.99 |
| 36 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 24,977,770.00 | 414,500.00 | 0.73 |
| 37 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 24,977,770.00 | 414,500.00 | 0.73 |
| 38 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 24,104,000.00 | 400,000.00 | 2.69 |
| 39 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 23,835,180.14 | 395,539.00 | 1.23 |
| 40 | 159952 | 广发创业板ETF | 22,663,605.22 | 376,097.00 | 0.55 |
| 41 | 512100 | 南方中证1000ETF | 21,916,562.00 | 363,700.00 | 0.24 |
| 42 | 519001 | 银华价值优选混合 | 21,091,000.00 | 350,000.00 | 1.05 |
| 43 | 008920 | 永赢科技驱动混合C | 20,199,152.00 | 335,200.00 | 3.19 |
| 44 | 008919 | 永赢科技驱动混合A | 20,199,152.00 | 335,200.00 | 3.19 |
| 45 | 180031 | 银华中小盘混合 | 19,863,443.54 | 329,629.00 | 0.48 |
| 46 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 19,795,410.00 | 328,500.00 | 0.74 |
| 47 | 007464 | 交银创业板50指数A | 19,132,550.00 | 317,500.00 | 0.67 |
| 48 | 007465 | 交银创业板50指数C | 19,132,550.00 | 317,500.00 | 0.67 |
| 49 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 16,517,266.00 | 274,100.00 | 3.14 |
| 50 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 16,517,266.00 | 274,100.00 | 3.14 |
| 51 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 15,486,820.00 | 257,000.00 | 1.80 |
| 52 | 159948 | 南方创业板ETF | 15,209,624.00 | 252,400.00 | 0.54 |
| 53 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 14,290,839.78 | 237,153.00 | 4.42 |
| 54 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 13,986,346.00 | 232,100.00 | 1.85 |
| 55 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 13,281,304.00 | 220,400.00 | 2.14 |
| 56 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 12,847,432.00 | 213,200.00 | 4.25 |
| 57 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 12,847,432.00 | 213,200.00 | 4.25 |
| 58 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 12,485,872.00 | 207,200.00 | 4.37 |
| 59 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 12,485,872.00 | 207,200.00 | 4.37 |
| 60 | 003092 | 华商丰利增强定期开放债券A | 11,786,856.00 | 195,600.00 | 1.07 |
| 61 | 003093 | 华商丰利增强定期开放债券C | 11,786,856.00 | 195,600.00 | 1.07 |
| 62 | 501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 11,208,360.00 | 186,000.00 | 2.31 |
| 63 | 007501 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C | 11,208,360.00 | 186,000.00 | 2.31 |
| 64 | 050119 | 博时转债增强债券C | 10,684,098.00 | 177,300.00 | 0.83 |
| 65 | 050019 | 博时转债增强债券A | 10,684,098.00 | 177,300.00 | 0.83 |
| 66 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 10,123,680.00 | 168,000.00 | 3.10 |
| 67 | 159908 | 博时创业板ETF | 9,810,328.00 | 162,800.00 | 0.55 |
| 68 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 9,592,849.66 | 159,191.00 | 0.99 |
| 69 | 006133 | 万家智造优势混合C | 9,135,416.00 | 151,600.00 | 2.09 |
| 70 | 006132 | 万家智造优势混合A | 9,135,416.00 | 151,600.00 | 2.09 |
| 71 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 9,039,000.00 | 150,000.00 | 0.78 |
| 72 | 161837 | 银华大盘两年定期开放混合 | 8,496,660.00 | 141,000.00 | 1.88 |
| 73 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 8,478,582.00 | 140,700.00 | 0.40 |
| 74 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 8,249,594.00 | 136,900.00 | 0.44 |
| 75 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合 | 8,189,334.00 | 135,900.00 | 1.35 |
| 76 | 005729 | 南方人工智能主题混合 | 7,984,450.00 | 132,500.00 | 1.90 |
| 77 | 000309 | 大摩品质生活精选股票 | 7,833,800.00 | 130,000.00 | 3.10 |
| 78 | 160420 | 华安创业板50指数分级 | 7,743,410.00 | 128,500.00 | 0.68 |
| 79 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 7,520,448.00 | 124,800.00 | 1.14 |
| 80 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 7,490,318.00 | 124,300.00 | 3.01 |
| 81 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 7,273,382.00 | 120,700.00 | 1.26 |
| 82 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 7,273,382.00 | 120,700.00 | 1.26 |
| 83 | 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 7,038,368.00 | 116,800.00 | 1.00 |
| 84 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 6,803,354.00 | 112,900.00 | 5.09 |
| 85 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 6,803,354.00 | 112,900.00 | 5.09 |
| 86 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 6,459,872.00 | 107,200.00 | 1.40 |
| 87 | 005771 | 银华可转债债券 | 6,399,612.00 | 106,200.00 | 0.55 |
| 88 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 6,311,210.58 | 104,733.00 | 3.01 |
| 89 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 5,917,532.00 | 98,200.00 | 0.38 |
| 90 | 000017 | 财通可持续混合 | 5,688,544.00 | 94,400.00 | 5.88 |
| 91 | 009647 | 南方核心成长混合C | 5,628,284.00 | 93,400.00 | 0.44 |
| 92 | 009646 | 南方核心成长混合A | 5,628,284.00 | 93,400.00 | 0.44 |
| 93 | 010312 | 中银金融地产混合C | 5,399,296.00 | 89,600.00 | 3.08 |
| 94 | 004871 | 中银金融地产混合A | 5,399,296.00 | 89,600.00 | 3.08 |
| 95 | 004423 | 华商研究精选混合 | 5,290,828.00 | 87,800.00 | 0.40 |
| 96 | 050123 | 博时天颐债券C | 5,278,776.00 | 87,600.00 | 0.50 |
| 97 | 050023 | 博时天颐债券A | 5,278,776.00 | 87,600.00 | 0.50 |
| 98 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 5,110,048.00 | 84,800.00 | 0.40 |
| 99 | 000312 | 华安沪深300增强A | 5,067,866.00 | 84,100.00 | 0.41 |
| 100 | 000313 | 华安沪深300增强C | 5,067,866.00 | 84,100.00 | 0.41 |
| 101 | 180010 | 银华优质增长混合 | 4,995,554.00 | 82,900.00 | 0.30 |
| 102 | 501095 | 中银证券科技创新3年封闭混合 | 4,820,800.00 | 80,000.00 | 1.39 |
| 103 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 4,658,098.00 | 77,300.00 | 0.69 |
| 104 | 620003 | 金元顺安丰利债券 | 4,585,786.00 | 76,100.00 | 0.42 |
| 105 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 4,573,734.00 | 75,900.00 | 0.42 |
| 106 | 010133 | 南方创新成长混合C | 4,447,188.00 | 73,800.00 | 0.59 |
| 107 | 010132 | 南方创新成长混合A | 4,447,188.00 | 73,800.00 | 0.59 |
| 108 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 4,386,928.00 | 72,800.00 | 3.97 |
| 109 | 007665 | 永赢创业板指数C | 4,272,434.00 | 70,900.00 | 0.51 |
| 110 | 007664 | 永赢创业板指数A | 4,272,434.00 | 70,900.00 | 0.51 |
| 111 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 4,248,330.00 | 70,500.00 | 0.07 |
| 112 | 002669 | 华商万众创新混合 | 4,025,368.00 | 66,800.00 | 0.40 |
| 113 | 180013 | 银华领先策略混合 | 4,019,342.00 | 66,700.00 | 1.05 |
| 114 | 006348 | 银华盛利混合发起式 | 4,001,264.00 | 66,400.00 | 1.05 |
| 115 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 3,934,978.00 | 65,300.00 | 0.69 |
| 116 | 720003 | 财通收益增强债券A | 3,886,770.00 | 64,500.00 | 1.10 |
| 117 | 003204 | 财通收益增强债券C | 3,886,770.00 | 64,500.00 | 1.10 |
| 118 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 3,796,380.00 | 63,000.00 | 0.94 |
| 119 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 3,796,380.00 | 63,000.00 | 0.94 |
| 120 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 3,766,250.00 | 62,500.00 | 2.70 |
| 121 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 3,766,250.00 | 62,500.00 | 2.70 |
| 122 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 3,627,652.00 | 60,200.00 | 2.58 |
| 123 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 3,446,872.00 | 57,200.00 | 0.56 |
| 124 | 481017 | 工银量化策略混合 | 3,374,560.00 | 56,000.00 | 2.50 |
| 125 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 3,127,494.00 | 51,900.00 | 5.51 |
| 126 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 3,091,338.00 | 51,300.00 | 0.10 |
| 127 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 2,994,922.00 | 49,700.00 | 0.17 |
| 128 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 2,994,922.00 | 49,700.00 | 0.17 |
| 129 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 2,988,896.00 | 49,600.00 | 0.98 |
| 130 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 2,940,688.00 | 48,800.00 | 0.80 |
| 131 | 159964 | 平安创业板ETF | 2,886,454.00 | 47,900.00 | 0.54 |
| 132 | 005250 | 银华估值优势混合 | 2,747,856.00 | 45,600.00 | 2.18 |
| 133 | 004870 | 融通创业板指数C | 2,579,128.00 | 42,800.00 | 0.51 |
| 134 | 161613 | 融通创业板指数A | 2,579,128.00 | 42,800.00 | 0.51 |
| 135 | 159957 | 华夏创业板ETF | 2,555,024.00 | 42,400.00 | 0.54 |
| 136 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 2,548,998.00 | 42,300.00 | 0.40 |
| 137 | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 2,482,712.00 | 41,200.00 | 0.24 |
| 138 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 2,482,712.00 | 41,200.00 | 5.04 |
| 139 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 2,482,712.00 | 41,200.00 | 5.04 |
| 140 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 2,452,582.00 | 40,700.00 | 0.16 |
| 141 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 2,434,504.00 | 40,400.00 | 4.98 |
| 142 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 2,289,880.00 | 38,000.00 | 0.31 |
| 143 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 2,175,386.00 | 36,100.00 | 0.63 |
| 144 | 009867 | 工银创新精选一年定开混合A | 2,169,360.00 | 36,000.00 | 2.86 |
| 145 | 009868 | 工银创新精选一年定开混合C | 2,169,360.00 | 36,000.00 | 2.86 |
| 146 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 2,042,814.00 | 33,900.00 | 5.80 |
| 147 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 2,042,814.00 | 33,900.00 | 5.80 |
| 148 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 1,934,346.00 | 32,100.00 | 0.10 |
| 149 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1,807,800.00 | 30,000.00 | 0.33 |
| 150 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1,807,800.00 | 30,000.00 | 0.51 |
| 151 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 1,807,800.00 | 30,000.00 | 0.51 |
| 152 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 1,801,774.00 | 29,900.00 | 0.48 |
| 153 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 1,729,462.00 | 28,700.00 | 3.32 |
| 154 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 1,729,462.00 | 28,700.00 | 3.32 |
| 155 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式 | 1,717,410.00 | 28,500.00 | 0.72 |
| 156 | 007056 | 银华积极精选混合 | 1,687,280.00 | 28,000.00 | 3.05 |
| 157 | 006243 | 中银双息回报混合 | 1,645,098.00 | 27,300.00 | 0.92 |
| 158 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 1,633,046.00 | 27,100.00 | 0.02 |
| 159 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 1,633,046.00 | 27,100.00 | 0.02 |
| 160 | 001277 | 博时国企改革股票 | 1,596,890.00 | 26,500.00 | 0.82 |
| 161 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 1,584,838.00 | 26,300.00 | 3.16 |
| 162 | 206004 | 鹏华信用增利B | 1,512,526.00 | 25,100.00 | 0.44 |
| 163 | 206003 | 鹏华信用增利A | 1,512,526.00 | 25,100.00 | 0.44 |
| 164 | 003069 | 光大保德信创业板股票A | 1,416,110.00 | 23,500.00 | 0.71 |
| 165 | 003070 | 光大保德信创业板股票C | 1,416,110.00 | 23,500.00 | 0.71 |
| 166 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 1,398,032.00 | 23,200.00 | 0.34 |
| 167 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 1,361,876.00 | 22,600.00 | 0.21 |
| 168 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 1,361,876.00 | 22,600.00 | 0.21 |
| 169 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 1,193,148.00 | 19,800.00 | 0.52 |
| 170 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 1,193,148.00 | 19,800.00 | 0.52 |
| 171 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 1,193,148.00 | 19,800.00 | 0.51 |
| 172 | 159958 | 工银创业板指数ETF | 1,163,018.00 | 19,300.00 | 0.55 |
| 173 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 1,138,914.00 | 18,900.00 | 1.09 |
| 174 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 1,114,810.00 | 18,500.00 | 0.47 |
| 175 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 1,108,784.00 | 18,400.00 | 0.22 |
| 176 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 1,108,784.00 | 18,400.00 | 0.22 |
| 177 | 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 1,078,654.00 | 17,900.00 | 0.96 |
| 178 | 001635 | 万家瑞益混合A | 1,030,446.00 | 17,100.00 | 0.37 |
| 179 | 001636 | 万家瑞益混合C | 1,030,446.00 | 17,100.00 | 0.37 |
| 180 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 1,012,368.00 | 16,800.00 | 0.77 |
| 181 | 002152 | 华宝核心优势混合 | 1,006,342.00 | 16,700.00 | 1.95 |
| 182 | 008961 | 华商科技创新混合 | 946,082.00 | 15,700.00 | 0.40 |
| 183 | 007661 | 南方养老2030混合(FOF) | 903,900.00 | 15,000.00 | 0.34 |
| 184 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 891,848.00 | 14,800.00 | 0.31 |
| 185 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 813,510.00 | 13,500.00 | 1.91 |
| 186 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 795,432.00 | 13,200.00 | 0.84 |
| 187 | 009717 | 博时恒盛持有期混合C | 795,432.00 | 13,200.00 | 0.43 |
| 188 | 009716 | 博时恒盛持有期混合A | 795,432.00 | 13,200.00 | 0.43 |
| 189 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 753,250.00 | 12,500.00 | 0.30 |
| 190 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 753,250.00 | 12,500.00 | 0.30 |
| 191 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 741,198.00 | 12,300.00 | 0.05 |
| 192 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 741,198.00 | 12,300.00 | 0.05 |
| 193 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 735,172.00 | 12,200.00 | 0.51 |
| 194 | 168702 | 合煦智远金融科技指数(LOF)C | 729,146.00 | 12,100.00 | 1.68 |
| 195 | 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 729,146.00 | 12,100.00 | 1.68 |
| 196 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 717,094.00 | 11,900.00 | 0.51 |
| 197 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 717,094.00 | 11,900.00 | 0.11 |
| 198 | 004709 | 红塔红土盛商一年定开债券C | 717,094.00 | 11,900.00 | 0.77 |
| 199 | 004708 | 红塔红土盛商一年定开债券A | 717,094.00 | 11,900.00 | 0.77 |
| 200 | 180025 | 银华信用双利债券A | 680,938.00 | 11,300.00 | 0.07 |
| 201 | 180026 | 银华信用双利债券C | 680,938.00 | 11,300.00 | 0.07 |
| 202 | 050014 | 博时创业成长混合A | 632,730.00 | 10,500.00 | 0.48 |
| 203 | 002553 | 博时创业成长混合C | 632,730.00 | 10,500.00 | 0.48 |
| 204 | 007748 | 天弘养老2035三年混合(FOF) | 626,704.00 | 10,400.00 | 0.49 |
| 205 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 620,678.00 | 10,300.00 | 0.08 |
| 206 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 614,652.00 | 10,200.00 | 1.07 |
| 207 | 002289 | 华商改革创新股票 | 608,626.00 | 10,100.00 | 0.35 |
| 208 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 602,600.00 | 10,000.00 | 0.33 |
| 209 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 602,600.00 | 10,000.00 | 0.30 |
| 210 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 602,600.00 | 10,000.00 | 0.33 |
| 211 | 002501 | 银华远景债券 | 536,314.00 | 8,900.00 | 0.01 |
| 212 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 518,236.00 | 8,600.00 | 1.27 |
| 213 | 005997 | 天弘裕利混合C | 506,184.00 | 8,400.00 | 0.89 |
| 214 | 002388 | 天弘裕利混合A | 506,184.00 | 8,400.00 | 0.89 |
| 215 | 159903 | 深成ETF | 494,132.00 | 8,200.00 | 0.15 |
| 216 | 159808 | 融通创业板ETF | 482,080.00 | 8,000.00 | 0.54 |
| 217 | 004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 482,080.00 | 8,000.00 | 0.20 |
| 218 | 004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 482,080.00 | 8,000.00 | 0.20 |
| 219 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 457,976.00 | 7,600.00 | 0.01 |
| 220 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 457,976.00 | 7,600.00 | 0.01 |
| 221 | 009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 451,950.00 | 7,500.00 | 0.34 |
| 222 | 009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 451,950.00 | 7,500.00 | 0.34 |
| 223 | 159956 | 建信创业板ETF | 439,898.00 | 7,300.00 | 0.53 |
| 224 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 433,872.00 | 7,200.00 | 0.04 |
| 225 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 421,820.00 | 7,000.00 | 0.11 |
| 226 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 409,768.00 | 6,800.00 | 1.02 |
| 227 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 403,742.00 | 6,700.00 | 0.37 |
| 228 | 009978 | 银华招利一年持有期混合C | 379,638.00 | 6,300.00 | 0.29 |
| 229 | 009977 | 银华招利一年持有期混合A | 379,638.00 | 6,300.00 | 0.29 |
| 230 | 000591 | 中银健康生活混合 | 373,732.52 | 6,202.00 | 0.96 |
| 231 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 361,560.00 | 6,000.00 | 0.38 |
| 232 | 001723 | 华商新动力混合 | 343,482.00 | 5,700.00 | 0.34 |
| 233 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 337,456.00 | 5,600.00 | 0.31 |
| 234 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 337,456.00 | 5,600.00 | 0.67 |
| 235 | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 331,430.00 | 5,500.00 | 4.00 |
| 236 | 009546 | 博时鑫荣稳健混合C | 325,404.00 | 5,400.00 | 0.74 |
| 237 | 009545 | 博时鑫荣稳健混合A | 325,404.00 | 5,400.00 | 0.74 |
| 238 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 313,352.00 | 5,200.00 | 0.17 |
| 239 | 001425 | 博时新起点混合C | 301,300.00 | 5,000.00 | 2.72 |
| 240 | 001424 | 博时新起点混合A | 301,300.00 | 5,000.00 | 2.72 |
| 241 | 200016 | 长城稳健成长混合 | 301,300.00 | 5,000.00 | 0.58 |
| 242 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 295,274.00 | 4,900.00 | 0.54 |
| 243 | 000066 | 诺安鸿鑫混合 | 271,170.00 | 4,500.00 | 0.51 |
| 244 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 265,144.00 | 4,400.00 | 0.14 |
| 245 | 003234 | 信诚至利混合A | 253,092.00 | 4,200.00 | 0.20 |
| 246 | 003235 | 信诚至利混合C | 253,092.00 | 4,200.00 | 0.20 |
| 247 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 247,066.00 | 4,100.00 | 0.41 |
| 248 | 160636 | 鹏华互联网分级 | 241,040.00 | 4,000.00 | 0.49 |
| 249 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 241,040.00 | 4,000.00 | 0.54 |
| 250 | 003765 | 广发创业板ETF联接A | 241,040.00 | 4,000.00 | 0.01 |
| 251 | 003766 | 广发创业板ETF联接C | 241,040.00 | 4,000.00 | 0.01 |
| 252 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 241,040.00 | 4,000.00 | 1.40 |
| 253 | 159943 | 大成深证成份ETF | 235,014.00 | 3,900.00 | 0.15 |
| 254 | 001858 | 建信鑫利混合 | 228,988.00 | 3,800.00 | 0.11 |
| 255 | 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 210,910.00 | 3,500.00 | 0.71 |
| 256 | 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 210,910.00 | 3,500.00 | 0.71 |
| 257 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 210,910.00 | 3,500.00 | 0.14 |
| 258 | 010547 | 博时恒进持有期混合A | 204,884.00 | 3,400.00 | 0.20 |
| 259 | 010548 | 博时恒进持有期混合C | 204,884.00 | 3,400.00 | 0.20 |
| 260 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 180,780.00 | 3,000.00 | 0.28 |
| 261 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 180,780.00 | 3,000.00 | 0.28 |
| 262 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 144,624.00 | 2,400.00 | 0.01 |
| 263 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 144,624.00 | 2,400.00 | 0.01 |
| 264 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 144,624.00 | 2,400.00 | 0.20 |
| 265 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 144,624.00 | 2,400.00 | 0.20 |
| 266 | 009145 | 博时荣升稳健添利混合C | 144,624.00 | 2,400.00 | 0.29 |
| 267 | 009144 | 博时荣升稳健添利混合A | 144,624.00 | 2,400.00 | 0.29 |
| 268 | 161612 | 融通深证成份指数A | 120,520.00 | 2,000.00 | 0.16 |
| 269 | 159971 | 富国创业板ETF | 120,520.00 | 2,000.00 | 0.52 |
| 270 | 004875 | 融通深证成份指数C | 120,520.00 | 2,000.00 | 0.16 |
| 271 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 120,520.00 | 2,000.00 | 0.03 |
| 272 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 108,468.00 | 1,800.00 | 0.11 |
| 273 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 108,468.00 | 1,800.00 | 0.54 |
| 274 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 102,442.00 | 1,700.00 | 0.23 |
| 275 | 004521 | 安信工业4.0主题沪港深混合A | 102,442.00 | 1,700.00 | 0.97 |
| 276 | 004522 | 安信工业4.0主题沪港深混合C | 102,442.00 | 1,700.00 | 0.97 |
| 277 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 96,416.00 | 1,600.00 | 0.84 |
| 278 | 180015 | 银华增强收益债券 | 90,390.00 | 1,500.00 | 0.02 |
| 279 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 90,390.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 280 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 90,390.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 281 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 78,338.00 | 1,300.00 | 0.18 |
| 282 | 006500 | 建信润利增强债券A | 78,338.00 | 1,300.00 | 0.19 |
| 283 | 006501 | 建信润利增强债券C | 78,338.00 | 1,300.00 | 0.19 |
| 284 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 60,260.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 285 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 60,260.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 286 | 000942 | 广发信息技术联接A | 60,260.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 287 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 60,260.00 | 1,000.00 | 0.09 |
| 288 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 60,260.00 | 1,000.00 | 0.09 |
| 289 | 002974 | 广发信息技术联接C | 60,260.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 290 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 54,234.00 | 900.00 | 0.01 |
| 291 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 54,234.00 | 900.00 | 0.01 |
| 292 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 54,234.00 | 900.00 | 0.03 |
| 293 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 48,208.00 | 800.00 | 0.00 |
| 294 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 48,208.00 | 800.00 | 0.08 |
| 295 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 48,208.00 | 800.00 | 0.08 |
| 296 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 48,208.00 | 800.00 | 0.01 |
| 297 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 48,208.00 | 800.00 | 0.00 |
| 298 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 48,208.00 | 800.00 | 0.64 |
| 299 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 48,208.00 | 800.00 | 0.00 |
| 300 | 002046 | 信诚新锐混合B | 36,156.00 | 600.00 | 0.20 |
| 301 | 001415 | 信诚新锐混合A | 36,156.00 | 600.00 | 0.20 |
| 302 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 18,078.00 | 300.00 | 0.05 |
| 303 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 18,078.00 | 300.00 | 0.05 |
| 304 | 009218 | 博时荣丰回报三年封闭混合C | 18,078.00 | 300.00 | 0.01 |
| 305 | 009217 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 18,078.00 | 300.00 | 0.01 |
| 306 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 12,052.00 | 200.00 | 0.02 |
| 307 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 6,026.00 | 100.00 | 0.00 |
| 308 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 6,026.00 | 100.00 | 0.01 |
| 309 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 6,026.00 | 100.00 | 0.00 |
| 310 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 6,026.00 | 100.00 | 0.00 |
| 311 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 6,026.00 | 100.00 | 0.01 |
