| 持有 指南针(300803)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 159915 | 易方达创业板ETF | 183,865,766.70 | 5,049,870.00 | 0.36 |
| 2 | 510500 | 南方中证500ETF | 106,735,041.16 | 2,931,476.00 | 0.14 |
| 3 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合 | 74,748,637.70 | 2,052,970.00 | 4.73 |
| 4 | 159949 | 华安创业板50ETF | 74,324,825.30 | 2,041,330.00 | 0.47 |
| 5 | 159977 | 天弘创业板ETF | 26,569,250.84 | 729,724.00 | 0.36 |
| 6 | 159952 | 广发创业板ETF | 24,554,794.77 | 674,397.00 | 0.36 |
| 7 | 512500 | 华夏中证500ETF | 18,292,384.00 | 502,400.00 | 0.15 |
| 8 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 18,197,718.00 | 499,800.00 | 0.15 |
| 9 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 16,377,218.00 | 449,800.00 | 0.90 |
| 10 | 007464 | 交银创业板50指数A | 14,036,055.00 | 385,500.00 | 0.44 |
| 11 | 007465 | 交银创业板50指数C | 14,036,055.00 | 385,500.00 | 0.44 |
| 12 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 12,732,577.00 | 349,700.00 | 1.21 |
| 13 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 12,732,577.00 | 349,700.00 | 1.21 |
| 14 | 159948 | 南方创业板ETF | 10,413,260.00 | 286,000.00 | 0.36 |
| 15 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 10,167,091.99 | 279,239.00 | 0.90 |
| 16 | 159957 | 华夏创业板ETF | 9,397,421.00 | 258,100.00 | 0.36 |
| 17 | 159908 | 博时创业板ETF | 6,502,826.00 | 178,600.00 | 0.35 |
| 18 | 159971 | 富国创业板ETF | 6,491,903.00 | 178,300.00 | 0.35 |
| 19 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 5,770,657.31 | 158,491.00 | 0.66 |
| 20 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 5,017,298.00 | 137,800.00 | 1.39 |
| 21 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 5,017,298.00 | 137,800.00 | 1.39 |
| 22 | 160420 | 华安创业板50指数分级 | 4,809,761.00 | 132,100.00 | 0.45 |
| 23 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 4,689,608.00 | 128,800.00 | 1.12 |
| 24 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 4,474,789.00 | 122,900.00 | 0.25 |
| 25 | 510510 | 广发中证500ETF | 4,285,457.00 | 117,700.00 | 0.15 |
| 26 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 4,183,509.00 | 114,900.00 | 0.64 |
| 27 | 510580 | 易方达中证500ETF | 3,615,513.00 | 99,300.00 | 0.14 |
| 28 | 159820 | 天弘中证500ETF | 2,996,543.00 | 82,300.00 | 0.15 |
| 29 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 2,774,442.00 | 76,200.00 | 0.20 |
| 30 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 2,774,442.00 | 76,200.00 | 0.20 |
| 31 | 515800 | 添富中证800ETF | 2,399,419.00 | 65,900.00 | 0.04 |
| 32 | 007665 | 永赢创业板指数C | 2,301,112.00 | 63,200.00 | 0.34 |
| 33 | 007664 | 永赢创业板指数A | 2,301,112.00 | 63,200.00 | 0.34 |
| 34 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 1,911,525.00 | 52,500.00 | 0.36 |
| 35 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 1,911,525.00 | 52,500.00 | 0.36 |
| 36 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 1,765,885.00 | 48,500.00 | 0.02 |
| 37 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 1,729,475.00 | 47,500.00 | 0.32 |
| 38 | 159964 | 平安创业板ETF | 1,456,400.00 | 40,000.00 | 0.33 |
| 39 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式 | 1,212,453.00 | 33,300.00 | 0.66 |
| 40 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 1,190,607.00 | 32,700.00 | 0.38 |
| 41 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 1,190,607.00 | 32,700.00 | 0.38 |
| 42 | 004870 | 融通创业板指数C | 1,183,325.00 | 32,500.00 | 0.25 |
| 43 | 161613 | 融通创业板指数A | 1,183,325.00 | 32,500.00 | 0.25 |
| 44 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 1,117,787.00 | 30,700.00 | 0.33 |
| 45 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,110,505.00 | 30,500.00 | 0.15 |
| 46 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,044,967.00 | 28,700.00 | 0.14 |
| 47 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 968,506.00 | 26,600.00 | 0.01 |
| 48 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 968,506.00 | 26,600.00 | 0.01 |
| 49 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 946,660.00 | 26,000.00 | 0.33 |
| 50 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 946,660.00 | 26,000.00 | 0.33 |
| 51 | 003069 | 光大保德信创业板股票A | 859,276.00 | 23,600.00 | 0.47 |
| 52 | 003070 | 光大保德信创业板股票C | 859,276.00 | 23,600.00 | 0.47 |
| 53 | 160626 | 鹏华信息分级 | 855,635.00 | 23,500.00 | 0.28 |
| 54 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 775,533.00 | 21,300.00 | 0.14 |
| 55 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 731,841.00 | 20,100.00 | 0.33 |
| 56 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 702,713.00 | 19,300.00 | 0.21 |
| 57 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 691,790.00 | 19,000.00 | 0.34 |
| 58 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 691,790.00 | 19,000.00 | 0.34 |
| 59 | 159958 | 工银创业板指数ETF | 673,585.00 | 18,500.00 | 0.35 |
| 60 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 644,457.00 | 17,700.00 | 0.14 |
| 61 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 644,457.00 | 17,700.00 | 0.14 |
| 62 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 608,047.00 | 16,700.00 | 1.29 |
| 63 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 608,047.00 | 16,700.00 | 1.29 |
| 64 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 600,765.00 | 16,500.00 | 0.14 |
| 65 | 180010 | 银华优质增长混合 | 586,201.00 | 16,100.00 | 0.04 |
| 66 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 578,919.00 | 15,900.00 | 0.04 |
| 67 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 578,919.00 | 15,900.00 | 0.04 |
| 68 | 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 553,432.00 | 15,200.00 | 0.61 |
| 69 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 538,868.00 | 14,800.00 | 0.14 |
| 70 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 538,868.00 | 14,800.00 | 0.14 |
| 71 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 520,663.00 | 14,300.00 | 0.28 |
| 72 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 509,740.00 | 14,000.00 | 1.07 |
| 73 | 006926 | 长城量化精选股票 | 495,176.00 | 13,600.00 | 0.30 |
| 74 | 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 491,535.00 | 13,500.00 | 1.41 |
| 75 | 168702 | 合煦智远金融科技指数(LOF)C | 491,535.00 | 13,500.00 | 1.41 |
| 76 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 451,484.00 | 12,400.00 | 0.02 |
| 77 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 451,484.00 | 12,400.00 | 0.02 |
| 78 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 451,484.00 | 12,400.00 | 0.02 |
| 79 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 409,721.73 | 11,253.00 | 0.16 |
| 80 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 407,792.00 | 11,200.00 | 0.34 |
| 81 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 400,510.00 | 11,000.00 | 0.18 |
| 82 | 100037 | 富国优化增强债券C | 400,510.00 | 11,000.00 | 0.18 |
| 83 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 356,818.00 | 9,800.00 | 0.15 |
| 84 | 159903 | 深成ETF | 349,536.00 | 9,600.00 | 0.09 |
| 85 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 331,331.00 | 9,100.00 | 0.17 |
| 86 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 276,716.00 | 7,600.00 | 0.00 |
| 87 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 276,716.00 | 7,600.00 | 0.00 |
| 88 | 159956 | 建信创业板ETF | 258,511.00 | 7,100.00 | 0.35 |
| 89 | 007944 | 永赢乾元三年定开混合 | 243,947.00 | 6,700.00 | 0.41 |
| 90 | 159808 | 融通创业板ETF | 233,024.00 | 6,400.00 | 0.35 |
| 91 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 225,742.00 | 6,200.00 | 0.02 |
| 92 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 222,101.00 | 6,100.00 | 0.01 |
| 93 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 218,460.00 | 6,000.00 | 0.15 |
| 94 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 203,896.00 | 5,600.00 | 0.20 |
| 95 | 165511 | 信诚中证500指数 | 200,255.00 | 5,500.00 | 0.08 |
| 96 | 159943 | 大成深证成份ETF | 171,127.00 | 4,700.00 | 0.09 |
| 97 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 163,845.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 98 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 163,845.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 99 | 160636 | 鹏华互联网分级 | 152,922.00 | 4,200.00 | 0.34 |
| 100 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 149,281.00 | 4,100.00 | 0.30 |
| 101 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 138,358.00 | 3,800.00 | 0.34 |
| 102 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 138,358.00 | 3,800.00 | 0.15 |
| 103 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 138,358.00 | 3,800.00 | 0.15 |
| 104 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 134,717.00 | 3,700.00 | 0.25 |
| 105 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 134,717.00 | 3,700.00 | 0.25 |
| 106 | 005126 | 银河量化稳进混合 | 131,076.00 | 3,600.00 | 1.35 |
| 107 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 123,794.00 | 3,400.00 | 0.09 |
| 108 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 120,153.00 | 3,300.00 | 0.01 |
| 109 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 120,153.00 | 3,300.00 | 0.01 |
| 110 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 105,589.00 | 2,900.00 | 0.01 |
| 111 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 105,589.00 | 2,900.00 | 0.11 |
| 112 | 000942 | 广发信息技术联接A | 98,307.00 | 2,700.00 | 0.01 |
| 113 | 002974 | 广发信息技术联接C | 98,307.00 | 2,700.00 | 0.01 |
| 114 | 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 98,307.00 | 2,700.00 | 1.42 |
| 115 | 006611 | 人保中证500指数 | 94,666.00 | 2,600.00 | 0.14 |
| 116 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 91,025.00 | 2,500.00 | 0.15 |
| 117 | 515530 | 泰康中证500ETF | 83,743.00 | 2,300.00 | 0.15 |
| 118 | 515810 | 易方达中证800ETF | 72,820.00 | 2,000.00 | 0.04 |
| 119 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 72,820.00 | 2,000.00 | 0.15 |
| 120 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 72,820.00 | 2,000.00 | 0.15 |
| 121 | 161612 | 融通深证成份指数A | 65,538.00 | 1,800.00 | 0.09 |
| 122 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 65,538.00 | 1,800.00 | 0.08 |
| 123 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 65,538.00 | 1,800.00 | 0.08 |
| 124 | 004875 | 融通深证成份指数C | 65,538.00 | 1,800.00 | 0.09 |
| 125 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 58,256.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 126 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 43,692.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 127 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 43,692.00 | 1,200.00 | 0.18 |
| 128 | 515550 | 中融中证500ETF | 43,692.00 | 1,200.00 | 0.14 |
| 129 | 510570 | 兴业中证500ETF | 32,769.00 | 900.00 | 0.15 |
| 130 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 32,769.00 | 900.00 | 0.01 |
| 131 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 32,769.00 | 900.00 | 0.01 |
| 132 | 005287 | 海富通创业板增强C | 32,769.00 | 900.00 | 0.01 |
| 133 | 005288 | 海富通创业板增强A | 32,769.00 | 900.00 | 0.01 |
| 134 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 29,128.00 | 800.00 | 0.35 |
| 135 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 25,487.00 | 700.00 | 0.15 |
| 136 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 25,487.00 | 700.00 | 0.01 |
| 137 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 18,205.00 | 500.00 | 0.06 |
| 138 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 18,205.00 | 500.00 | 0.06 |
| 139 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 14,564.00 | 400.00 | 0.00 |
| 140 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 10,923.00 | 300.00 | 0.00 |
| 141 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 10,923.00 | 300.00 | 0.03 |
| 142 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 10,923.00 | 300.00 | 0.03 |
| 143 | 003765 | 广发创业板ETF联接A | 7,282.00 | 200.00 | 0.00 |
| 144 | 003766 | 广发创业板ETF联接C | 7,282.00 | 200.00 | 0.00 |
| 145 | 004347 | 南方中证500信息技术ETF联接C | 7,282.00 | 200.00 | 0.00 |
| 146 | 002900 | 南方中证500信息技术ETF联接A | 7,282.00 | 200.00 | 0.00 |
| 147 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 7,282.00 | 200.00 | 0.00 |
| 148 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 3,641.00 | 100.00 | 0.01 |
| 149 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 3,641.00 | 100.00 | 0.00 |
| 150 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 3,641.00 | 100.00 | 0.00 |
| 151 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 3,641.00 | 100.00 | 0.00 |
| 152 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 3,641.00 | 100.00 | 0.00 |
| 153 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 3,641.00 | 100.00 | 0.00 |
| 154 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 3,641.00 | 100.00 | 0.00 |
| 155 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 3,641.00 | 100.00 | 0.01 |
| 156 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 3,641.00 | 100.00 | 0.01 |
| 157 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 3,641.00 | 100.00 | 0.00 |
| 158 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 3,641.00 | 100.00 | 0.00 |
| 159 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 3,641.00 | 100.00 | 0.00 |
| 160 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 3,641.00 | 100.00 | 0.01 |
| 161 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 2,293.83 | 63.00 | 0.00 |
