| 持有 指南针(300803)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 159915 | 易方达创业板ETF | 656,484,047.05 | 6,841,939.00 | 0.72 |
| 2 | 510500 | 南方中证500ETF | 329,962,455.00 | 3,438,900.00 | 0.32 |
| 3 | 159949 | 华安创业板50ETF | 273,367,211.05 | 2,849,059.00 | 0.91 |
| 4 | 159952 | 广发创业板ETF | 82,722,524.90 | 862,142.00 | 0.74 |
| 5 | 159977 | 天弘创业板ETF | 76,675,947.80 | 799,124.00 | 0.72 |
| 6 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 48,083,807.30 | 501,134.00 | 3.62 |
| 7 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 48,083,807.30 | 501,134.00 | 3.62 |
| 8 | 159967 | 华夏创成长ETF | 47,428,085.00 | 494,300.00 | 1.01 |
| 9 | 512500 | 华夏中证500ETF | 45,067,715.00 | 469,700.00 | 0.33 |
| 10 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 39,224,360.00 | 408,800.00 | 0.33 |
| 11 | 007464 | 交银创业板50指数A | 37,794,705.00 | 393,900.00 | 0.86 |
| 12 | 007465 | 交银创业板50指数C | 37,794,705.00 | 393,900.00 | 0.86 |
| 13 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 35,568,665.00 | 370,700.00 | 1.74 |
| 14 | 400032 | 东方主题精选混合 | 35,177,860.65 | 366,627.00 | 4.77 |
| 15 | 159948 | 南方创业板ETF | 34,148,605.00 | 355,900.00 | 0.72 |
| 16 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 31,884,185.00 | 332,300.00 | 1.50 |
| 17 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 31,884,185.00 | 332,300.00 | 1.50 |
| 18 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 21,627,130.00 | 225,400.00 | 1.53 |
| 19 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 21,627,130.00 | 225,400.00 | 1.53 |
| 20 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 18,854,175.00 | 196,500.00 | 0.58 |
| 21 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 18,854,175.00 | 196,500.00 | 0.58 |
| 22 | 159971 | 富国创业板ETF | 18,460,780.00 | 192,400.00 | 0.72 |
| 23 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 17,629,757.05 | 183,739.00 | 1.74 |
| 24 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合 | 17,182,821.95 | 179,081.00 | 0.96 |
| 25 | 159957 | 华夏创业板ETF | 15,361,595.00 | 160,100.00 | 0.72 |
| 26 | 159908 | 博时创业板ETF | 15,198,480.00 | 158,400.00 | 0.71 |
| 27 | 160420 | 华安创业板50指数分级 | 13,730,445.00 | 143,100.00 | 0.87 |
| 28 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 10,535,310.00 | 109,800.00 | 5.40 |
| 29 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 10,535,310.00 | 109,800.00 | 5.40 |
| 30 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 10,237,865.00 | 106,700.00 | 1.88 |
| 31 | 510580 | 易方达中证500ETF | 10,074,750.00 | 105,000.00 | 0.32 |
| 32 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 9,690,950.00 | 101,000.00 | 0.13 |
| 33 | 003204 | 财通收益增强债券C | 9,287,960.00 | 96,800.00 | 3.32 |
| 34 | 720003 | 财通收益增强债券A | 9,287,960.00 | 96,800.00 | 3.32 |
| 35 | 960012 | 中银收益混合H | 8,808,210.00 | 91,800.00 | 0.43 |
| 36 | 163804 | 中银收益混合A | 8,808,210.00 | 91,800.00 | 0.43 |
| 37 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 8,625,905.00 | 89,900.00 | 3.17 |
| 38 | 010455 | 博时产业精选混合A | 8,597,120.00 | 89,600.00 | 2.42 |
| 39 | 010456 | 博时产业精选混合C | 8,597,120.00 | 89,600.00 | 2.42 |
| 40 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 8,568,335.00 | 89,300.00 | 4.92 |
| 41 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 8,155,750.00 | 85,000.00 | 0.60 |
| 42 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 8,002,230.00 | 83,400.00 | 0.50 |
| 43 | 200007 | 长城安心回报混合 | 7,704,785.00 | 80,300.00 | 0.99 |
| 44 | 159820 | 天弘中证500ETF | 7,522,480.00 | 78,400.00 | 0.33 |
| 45 | 510510 | 广发中证500ETF | 7,282,605.00 | 75,900.00 | 0.33 |
| 46 | 001614 | 东方区域发展混合 | 7,196,250.00 | 75,000.00 | 4.84 |
| 47 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 6,553,385.00 | 68,300.00 | 4.81 |
| 48 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 6,313,510.00 | 65,800.00 | 0.89 |
| 49 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 6,265,535.00 | 65,300.00 | 0.97 |
| 50 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 6,265,535.00 | 65,300.00 | 0.97 |
| 51 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长混合 | 5,968,090.00 | 62,200.00 | 2.21 |
| 52 | 007665 | 永赢创业板指数C | 5,757,000.00 | 60,000.00 | 0.67 |
| 53 | 007664 | 永赢创业板指数A | 5,757,000.00 | 60,000.00 | 0.67 |
| 54 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 5,632,265.00 | 58,700.00 | 0.82 |
| 55 | 515800 | 添富中证800ETF | 5,219,680.00 | 54,400.00 | 0.08 |
| 56 | 163822 | 中银主题策略混合 | 5,162,110.00 | 53,800.00 | 0.43 |
| 57 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 4,864,665.00 | 50,700.00 | 0.93 |
| 58 | 004870 | 融通创业板指数C | 4,826,285.00 | 50,300.00 | 0.70 |
| 59 | 161613 | 融通创业板指数A | 4,826,285.00 | 50,300.00 | 0.70 |
| 60 | 163807 | 中银优选混合 | 4,576,815.00 | 47,700.00 | 0.41 |
| 61 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 4,576,815.00 | 47,700.00 | 0.29 |
| 62 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 4,221,800.00 | 44,000.00 | 1.92 |
| 63 | 159964 | 平安创业板ETF | 4,164,230.00 | 43,400.00 | 0.71 |
| 64 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 4,097,065.00 | 42,700.00 | 2.01 |
| 65 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 4,068,280.00 | 42,400.00 | 0.33 |
| 66 | 320001 | 诺安平衡混合 | 3,866,785.00 | 40,300.00 | 0.36 |
| 67 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式 | 3,857,190.00 | 40,200.00 | 1.37 |
| 68 | 003069 | 光大保德信创业板股票A | 3,828,405.00 | 39,900.00 | 1.44 |
| 69 | 003070 | 光大保德信创业板股票C | 3,828,405.00 | 39,900.00 | 1.44 |
| 70 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 3,790,025.00 | 39,500.00 | 0.60 |
| 71 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 3,703,670.00 | 38,600.00 | 0.08 |
| 72 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 3,703,670.00 | 38,600.00 | 0.08 |
| 73 | 001307 | 中欧永裕混合C | 3,684,480.00 | 38,400.00 | 1.36 |
| 74 | 001306 | 中欧永裕混合A | 3,684,480.00 | 38,400.00 | 1.36 |
| 75 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 3,473,390.00 | 36,200.00 | 2.26 |
| 76 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 3,473,390.00 | 36,200.00 | 2.26 |
| 77 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 3,291,085.00 | 34,300.00 | 0.79 |
| 78 | 160529 | 博时创业板两年定开混合 | 3,281,490.00 | 34,200.00 | 2.26 |
| 79 | 168702 | 合煦智远金融科技指数(LOF)C | 3,262,300.00 | 34,000.00 | 2.35 |
| 80 | 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 3,262,300.00 | 34,000.00 | 2.35 |
| 81 | 159958 | 工银创业板指数ETF | 3,079,995.00 | 32,100.00 | 0.72 |
| 82 | 007261 | 融通消费升级混合 | 2,964,855.00 | 30,900.00 | 0.91 |
| 83 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 2,936,070.00 | 30,600.00 | 0.94 |
| 84 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 2,878,500.00 | 30,000.00 | 0.72 |
| 85 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 2,878,500.00 | 30,000.00 | 0.72 |
| 86 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 2,782,550.00 | 29,000.00 | 0.67 |
| 87 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 2,552,270.00 | 26,600.00 | 4.89 |
| 88 | 159968 | 博时中证500ETF | 2,417,940.00 | 25,200.00 | 0.32 |
| 89 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 2,417,940.00 | 25,200.00 | 0.68 |
| 90 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 2,417,940.00 | 25,200.00 | 0.68 |
| 91 | 510590 | 平安中证500ETF | 2,350,775.00 | 24,500.00 | 0.33 |
| 92 | 009877 | 中银内核驱动股票 | 2,149,280.00 | 22,400.00 | 1.44 |
| 93 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 2,062,925.00 | 21,500.00 | 0.68 |
| 94 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 2,034,140.00 | 21,200.00 | 0.87 |
| 95 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 1,919,000.00 | 20,000.00 | 0.24 |
| 96 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 1,919,000.00 | 20,000.00 | 0.24 |
| 97 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 1,919,000.00 | 20,000.00 | 0.97 |
| 98 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 1,919,000.00 | 20,000.00 | 0.97 |
| 99 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1,890,215.00 | 19,700.00 | 0.17 |
| 100 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 1,890,215.00 | 19,700.00 | 0.17 |
| 101 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 1,890,215.00 | 19,700.00 | 0.99 |
| 102 | 160626 | 鹏华信息分级 | 1,871,025.00 | 19,500.00 | 0.55 |
| 103 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1,842,240.00 | 19,200.00 | 0.13 |
| 104 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 1,842,240.00 | 19,200.00 | 0.13 |
| 105 | 007750 | 广发优势增长股票 | 1,823,050.00 | 19,000.00 | 1.01 |
| 106 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 1,794,265.00 | 18,700.00 | 0.17 |
| 107 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1,727,100.00 | 18,000.00 | 3.39 |
| 108 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1,727,100.00 | 18,000.00 | 3.39 |
| 109 | 004871 | 中银金融地产混合A | 1,698,315.00 | 17,700.00 | 1.24 |
| 110 | 010312 | 中银金融地产混合C | 1,698,315.00 | 17,700.00 | 1.24 |
| 111 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 1,659,935.00 | 17,300.00 | 0.24 |
| 112 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 1,602,365.00 | 16,700.00 | 1.33 |
| 113 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 1,458,440.00 | 15,200.00 | 2.72 |
| 114 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 1,458,440.00 | 15,200.00 | 2.72 |
| 115 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 1,429,655.00 | 14,900.00 | 1.78 |
| 116 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 1,429,655.00 | 14,900.00 | 5.51 |
| 117 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 1,429,655.00 | 14,900.00 | 5.51 |
| 118 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 1,410,465.00 | 14,700.00 | 0.08 |
| 119 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 1,410,465.00 | 14,700.00 | 0.08 |
| 120 | 005091 | 嘉合睿金混合发起C | 1,400,870.00 | 14,600.00 | 2.46 |
| 121 | 005090 | 嘉合睿金混合发起A | 1,400,870.00 | 14,600.00 | 2.46 |
| 122 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 1,381,680.00 | 14,400.00 | 0.07 |
| 123 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1,381,680.00 | 14,400.00 | 0.07 |
| 124 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 1,343,300.00 | 14,000.00 | 1.73 |
| 125 | 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 1,276,135.00 | 13,300.00 | 1.27 |
| 126 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1,237,755.00 | 12,900.00 | 0.31 |
| 127 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1,237,755.00 | 12,900.00 | 0.31 |
| 128 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 1,228,160.00 | 12,800.00 | 1.05 |
| 129 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 1,189,780.00 | 12,400.00 | 0.68 |
| 130 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 1,180,185.00 | 12,300.00 | 0.03 |
| 131 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 1,180,185.00 | 12,300.00 | 0.03 |
| 132 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 1,180,185.00 | 12,300.00 | 0.03 |
| 133 | 159903 | 深成ETF | 1,170,590.00 | 12,200.00 | 0.21 |
| 134 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,160,995.00 | 12,100.00 | 0.32 |
| 135 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,160,995.00 | 12,100.00 | 0.32 |
| 136 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 1,141,805.00 | 11,900.00 | 0.33 |
| 137 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 1,141,805.00 | 11,900.00 | 0.38 |
| 138 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1,065,045.00 | 11,100.00 | 0.31 |
| 139 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 1,055,450.00 | 11,000.00 | 0.19 |
| 140 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 1,055,450.00 | 11,000.00 | 0.19 |
| 141 | 165511 | 信诚中证500指数 | 1,045,855.00 | 10,900.00 | 0.32 |
| 142 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 1,007,475.00 | 10,500.00 | 0.35 |
| 143 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 1,007,475.00 | 10,500.00 | 0.35 |
| 144 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 940,310.00 | 9,800.00 | 0.44 |
| 145 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 940,310.00 | 9,800.00 | 0.44 |
| 146 | 159956 | 建信创业板ETF | 911,525.00 | 9,500.00 | 0.71 |
| 147 | 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 853,955.00 | 8,900.00 | 0.42 |
| 148 | 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 853,955.00 | 8,900.00 | 0.42 |
| 149 | 002908 | 富国睿利定期开放混合发起式 | 844,360.00 | 8,800.00 | 0.94 |
| 150 | 159808 | 融通创业板ETF | 834,765.00 | 8,700.00 | 0.68 |
| 151 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 796,385.00 | 8,300.00 | 0.29 |
| 152 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 710,030.00 | 7,400.00 | 0.71 |
| 153 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 710,030.00 | 7,400.00 | 0.01 |
| 154 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 710,030.00 | 7,400.00 | 0.01 |
| 155 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 690,840.00 | 7,200.00 | 0.03 |
| 156 | 004211 | 金鹰周期优选混合 | 671,650.00 | 7,000.00 | 2.70 |
| 157 | 008541 | 西部利得新享混合A | 633,270.00 | 6,600.00 | 4.29 |
| 158 | 008542 | 西部利得新享混合C | 633,270.00 | 6,600.00 | 4.29 |
| 159 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 633,270.00 | 6,600.00 | 0.27 |
| 160 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 566,105.00 | 5,900.00 | 0.33 |
| 161 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 556,510.00 | 5,800.00 | 0.43 |
| 162 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 556,510.00 | 5,800.00 | 0.43 |
| 163 | 006523 | 财通新兴蓝筹混合C | 518,130.00 | 5,400.00 | 1.66 |
| 164 | 006522 | 财通新兴蓝筹混合A | 518,130.00 | 5,400.00 | 1.66 |
| 165 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 518,130.00 | 5,400.00 | 0.01 |
| 166 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 518,130.00 | 5,400.00 | 0.01 |
| 167 | 001421 | 南方量化成长股票 | 498,940.00 | 5,200.00 | 0.45 |
| 168 | 159943 | 大成深证成份ETF | 470,155.00 | 4,900.00 | 0.21 |
| 169 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 450,965.00 | 4,700.00 | 0.61 |
| 170 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 402,990.00 | 4,200.00 | 0.09 |
| 171 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 402,990.00 | 4,200.00 | 0.09 |
| 172 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 393,395.00 | 4,100.00 | 0.56 |
| 173 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 374,205.00 | 3,900.00 | 2.00 |
| 174 | 160636 | 鹏华互联网分级 | 364,610.00 | 3,800.00 | 0.67 |
| 175 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 335,825.00 | 3,500.00 | 0.24 |
| 176 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 316,635.00 | 3,300.00 | 0.19 |
| 177 | 006973 | 太平睿盈混合A | 307,040.00 | 3,200.00 | 0.09 |
| 178 | 007669 | 太平睿盈混合C | 307,040.00 | 3,200.00 | 0.09 |
| 179 | 515530 | 泰康中证500ETF | 307,040.00 | 3,200.00 | 0.33 |
| 180 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 297,445.00 | 3,100.00 | 0.33 |
| 181 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 297,445.00 | 3,100.00 | 0.03 |
| 182 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 297,445.00 | 3,100.00 | 0.70 |
| 183 | 000805 | 中银新经济混合 | 287,850.00 | 3,000.00 | 0.10 |
| 184 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 268,660.00 | 2,800.00 | 0.02 |
| 185 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 268,660.00 | 2,800.00 | 0.02 |
| 186 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 259,065.00 | 2,700.00 | 0.01 |
| 187 | 000190 | 中银新回报混合A | 259,065.00 | 2,700.00 | 0.02 |
| 188 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 259,065.00 | 2,700.00 | 0.01 |
| 189 | 010172 | 中银新回报混合C | 259,065.00 | 2,700.00 | 0.02 |
| 190 | 006611 | 人保中证500指数 | 259,065.00 | 2,700.00 | 0.31 |
| 191 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 249,470.00 | 2,600.00 | 0.32 |
| 192 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 239,875.00 | 2,500.00 | 0.31 |
| 193 | 515810 | 易方达中证800ETF | 239,875.00 | 2,500.00 | 0.07 |
| 194 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 230,280.00 | 2,400.00 | 0.28 |
| 195 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 230,280.00 | 2,400.00 | 0.28 |
| 196 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 220,685.00 | 2,300.00 | 0.36 |
| 197 | 515550 | 中融中证500ETF | 220,685.00 | 2,300.00 | 0.29 |
| 198 | 004347 | 南方中证500信息技术ETF联接C | 220,685.00 | 2,300.00 | 0.04 |
| 199 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 220,685.00 | 2,300.00 | 0.36 |
| 200 | 002900 | 南方中证500信息技术ETF联接A | 220,685.00 | 2,300.00 | 0.04 |
| 201 | 004881 | 中银量化价值混合A | 211,090.00 | 2,200.00 | 0.02 |
| 202 | 010311 | 中银量化价值混合C | 211,090.00 | 2,200.00 | 0.02 |
| 203 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 211,090.00 | 2,200.00 | 0.34 |
| 204 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 211,090.00 | 2,200.00 | 0.34 |
| 205 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 211,090.00 | 2,200.00 | 0.13 |
| 206 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 211,090.00 | 2,200.00 | 0.13 |
| 207 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 201,495.00 | 2,100.00 | 0.32 |
| 208 | 161612 | 融通深证成份指数A | 191,900.00 | 2,000.00 | 0.20 |
| 209 | 004875 | 融通深证成份指数C | 191,900.00 | 2,000.00 | 0.20 |
| 210 | 002801 | 泓德泓信混合 | 182,305.00 | 1,900.00 | 0.11 |
| 211 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 172,710.00 | 1,800.00 | 1.97 |
| 212 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 172,710.00 | 1,800.00 | 1.97 |
| 213 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 158,605.35 | 1,653.00 | 0.07 |
| 214 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 143,925.00 | 1,500.00 | 0.52 |
| 215 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 143,925.00 | 1,500.00 | 0.52 |
| 216 | 003578 | 中金中证500指数C | 115,140.00 | 1,200.00 | 0.02 |
| 217 | 003016 | 中金中证500指数A | 115,140.00 | 1,200.00 | 0.02 |
| 218 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 115,140.00 | 1,200.00 | 0.13 |
| 219 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 115,140.00 | 1,200.00 | 0.13 |
| 220 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 115,140.00 | 1,200.00 | 0.18 |
| 221 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 115,140.00 | 1,200.00 | 0.18 |
| 222 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 115,140.00 | 1,200.00 | 0.20 |
| 223 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 115,140.00 | 1,200.00 | 0.34 |
| 224 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 105,545.00 | 1,100.00 | 0.48 |
| 225 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 105,545.00 | 1,100.00 | 0.06 |
| 226 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 95,950.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 227 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 95,950.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 228 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 95,950.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 229 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 95,950.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 230 | 000030 | 长城核心优选混合 | 95,950.00 | 1,000.00 | 0.13 |
| 231 | 000572 | 中银多策略混合A | 86,355.00 | 900.00 | 0.02 |
| 232 | 510570 | 兴业中证500ETF | 86,355.00 | 900.00 | 0.32 |
| 233 | 010167 | 中银多策略混合C | 86,355.00 | 900.00 | 0.02 |
| 234 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 57,570.00 | 600.00 | 0.01 |
| 235 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 47,975.00 | 500.00 | 0.00 |
| 236 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 47,975.00 | 500.00 | 0.00 |
| 237 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 47,975.00 | 500.00 | 0.30 |
| 238 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 47,975.00 | 500.00 | 0.14 |
| 239 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 38,380.00 | 400.00 | 0.01 |
| 240 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 38,380.00 | 400.00 | 0.10 |
| 241 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 38,380.00 | 400.00 | 0.10 |
| 242 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 38,380.00 | 400.00 | 0.01 |
| 243 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 38,380.00 | 400.00 | 0.01 |
| 244 | 003205 | 财通可转债债券C | 38,380.00 | 400.00 | 0.21 |
| 245 | 720002 | 财通可转债债券A | 38,380.00 | 400.00 | 0.21 |
| 246 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 28,785.00 | 300.00 | 0.00 |
| 247 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 28,785.00 | 300.00 | 0.00 |
| 248 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 28,785.00 | 300.00 | 0.00 |
| 249 | 002052 | 诺安稳健回报混合C | 19,190.00 | 200.00 | 0.02 |
| 250 | 000714 | 诺安稳健回报混合A | 19,190.00 | 200.00 | 0.02 |
| 251 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 19,190.00 | 200.00 | 0.11 |
| 252 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 19,190.00 | 200.00 | 0.05 |
| 253 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 19,190.00 | 200.00 | 0.05 |
| 254 | 006347 | 安信量化优选股票C | 19,190.00 | 200.00 | 0.05 |
| 255 | 006346 | 安信量化优选股票A | 19,190.00 | 200.00 | 0.05 |
| 256 | 005288 | 海富通创业板增强A | 14,872.25 | 155.00 | 0.02 |
| 257 | 005287 | 海富通创业板增强C | 14,872.25 | 155.00 | 0.02 |
| 258 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 9,595.00 | 100.00 | 0.28 |
| 259 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 9,595.00 | 100.00 | 0.00 |
| 260 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 9,595.00 | 100.00 | 0.00 |
| 261 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 9,595.00 | 100.00 | 0.28 |
| 262 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 9,595.00 | 100.00 | 0.06 |
| 263 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 9,595.00 | 100.00 | 0.01 |
| 264 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 9,595.00 | 100.00 | 0.01 |
