| 持有 艾可蓝(300816)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 109,928,910.00 | 1,262,100.00 | 1.06 |
| 2 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 109,928,910.00 | 1,262,100.00 | 1.06 |
| 3 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 109,928,910.00 | 1,262,100.00 | 1.06 |
| 4 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 70,193,890.00 | 805,900.00 | 1.17 |
| 5 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 70,193,890.00 | 805,900.00 | 1.17 |
| 6 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 70,193,890.00 | 805,900.00 | 1.17 |
| 7 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 40,234,538.50 | 461,935.00 | 1.20 |
| 8 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 40,234,538.50 | 461,935.00 | 1.20 |
| 9 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 24,753,820.00 | 284,200.00 | 1.03 |
| 10 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 24,753,820.00 | 284,200.00 | 1.03 |
| 11 | 000263 | 工银信息产业混合 | 19,545,240.00 | 224,400.00 | 2.11 |
| 12 | 001869 | 招商制造业混合A | 12,574,278.60 | 144,366.00 | 2.04 |
| 13 | 004569 | 招商制造业混合C | 12,574,278.60 | 144,366.00 | 2.04 |
| 14 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 12,298,520.00 | 141,200.00 | 0.72 |
| 15 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 12,298,520.00 | 141,200.00 | 0.72 |
| 16 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 8,396,440.00 | 96,400.00 | 2.04 |
| 17 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 6,680,570.00 | 76,700.00 | 1.19 |
| 18 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 5,870,540.00 | 67,400.00 | 2.04 |
| 19 | 001245 | 工银生态环境股票 | 5,853,120.00 | 67,200.00 | 0.55 |
| 20 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 3,292,380.00 | 37,800.00 | 0.29 |
| 21 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 2,630,420.00 | 30,200.00 | 1.34 |
| 22 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 2,630,420.00 | 30,200.00 | 1.34 |
| 23 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 2,560,740.00 | 29,400.00 | 1.64 |
| 24 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 2,560,740.00 | 29,400.00 | 1.64 |
| 25 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 1,959,750.00 | 22,500.00 | 2.07 |
| 26 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 1,959,750.00 | 22,500.00 | 2.07 |
| 27 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合 | 1,742,000.00 | 20,000.00 | 1.83 |
| 28 | 001718 | 工银物流产业股票 | 1,724,580.00 | 19,800.00 | 1.80 |
| 29 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 1,193,270.00 | 13,700.00 | 0.43 |
| 30 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 1,193,270.00 | 13,700.00 | 0.43 |
| 31 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 888,420.00 | 10,200.00 | 0.19 |
| 32 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 888,420.00 | 10,200.00 | 0.19 |
| 33 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 792,610.00 | 9,100.00 | 0.06 |
| 34 | 001537 | 中加改革红利混合 | 775,190.00 | 8,900.00 | 1.22 |
| 35 | 005360 | 汇安资产轮动混合 | 688,090.00 | 7,900.00 | 3.00 |
| 36 | 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 635,830.00 | 7,300.00 | 0.19 |
| 37 | 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 635,830.00 | 7,300.00 | 0.19 |
| 38 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 505,180.00 | 5,800.00 | 0.66 |
| 39 | 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 270,010.00 | 3,100.00 | 0.12 |
| 40 | 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 270,010.00 | 3,100.00 | 0.12 |
| 41 | 007660 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) | 243,880.00 | 2,800.00 | 1.04 |
| 42 | 003351 | 招商稳荣定开灵活混合A | 209,040.00 | 2,400.00 | 0.29 |
| 43 | 003352 | 招商稳荣定开灵活混合C | 209,040.00 | 2,400.00 | 0.29 |
| 44 | 006527 | 富国优质发展混合A | 209,040.00 | 2,400.00 | 0.94 |
| 45 | 006528 | 富国优质发展混合C | 209,040.00 | 2,400.00 | 0.94 |
| 46 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 8,710.00 | 100.00 | 0.01 |
