| 持有 新产业(300832)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 132,934,640.37 | 772,023.00 | 1.97 |
| 2 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 113,203,732.65 | 657,435.00 | 1.89 |
| 3 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 113,203,732.65 | 657,435.00 | 1.89 |
| 4 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 113,203,732.65 | 657,435.00 | 1.89 |
| 5 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 105,566,933.96 | 613,084.00 | 1.83 |
| 6 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 103,302,463.27 | 599,933.00 | 1.68 |
| 7 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 90,671,982.39 | 526,581.00 | 0.52 |
| 8 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 90,671,982.39 | 526,581.00 | 0.52 |
| 9 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 89,060,628.37 | 517,223.00 | 2.31 |
| 10 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 89,060,628.37 | 517,223.00 | 2.31 |
| 11 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 75,759,811.82 | 439,978.00 | 2.98 |
| 12 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 63,858,039.02 | 370,858.00 | 1.90 |
| 13 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 63,858,039.02 | 370,858.00 | 1.90 |
| 14 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 55,114,919.58 | 320,082.00 | 1.87 |
| 15 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 54,284,447.21 | 315,259.00 | 3.30 |
| 16 | 006002 | 工银医药健康股票A | 53,634,085.58 | 311,482.00 | 2.02 |
| 17 | 006003 | 工银医药健康股票C | 53,634,085.58 | 311,482.00 | 2.02 |
| 18 | 002408 | 中信建投医改混合A | 53,582,428.58 | 311,182.00 | 4.99 |
| 19 | 007553 | 中信建投医改混合C | 53,582,428.58 | 311,182.00 | 4.99 |
| 20 | 005840 | 富国产业驱动混合 | 52,611,104.79 | 305,541.00 | 2.29 |
| 21 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 51,647,701.74 | 299,946.00 | 0.90 |
| 22 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合 | 46,483,895.83 | 269,957.00 | 3.31 |
| 23 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 44,270,049.00 | 257,100.00 | 0.28 |
| 24 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 44,270,049.00 | 257,100.00 | 0.28 |
| 25 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 33,947,602.88 | 197,152.00 | 0.74 |
| 26 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 33,947,602.88 | 197,152.00 | 0.74 |
| 27 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 31,634,746.80 | 183,720.00 | 0.68 |
| 28 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 31,634,746.80 | 183,720.00 | 0.68 |
| 29 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 31,007,286.44 | 180,076.00 | 3.04 |
| 30 | 001171 | 工银养老产业股票 | 31,006,081.11 | 180,069.00 | 1.86 |
| 31 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 30,991,100.58 | 179,982.00 | 0.54 |
| 32 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 29,168,986.00 | 169,400.00 | 1.02 |
| 33 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 23,063,472.98 | 133,942.00 | 1.49 |
| 34 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 22,384,700.00 | 130,000.00 | 2.56 |
| 35 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 20,418,634.58 | 118,582.00 | 0.67 |
| 36 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 20,418,634.58 | 118,582.00 | 0.67 |
| 37 | 005760 | 富国周期优势混合 | 19,302,499.00 | 112,100.00 | 1.91 |
| 38 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 17,526,186.96 | 101,784.00 | 4.33 |
| 39 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 17,219,000.00 | 100,000.00 | 1.24 |
| 40 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合 | 16,428,475.71 | 95,409.00 | 0.34 |
| 41 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 15,614,533.58 | 90,682.00 | 0.31 |
| 42 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 15,166,839.58 | 88,082.00 | 1.02 |
| 43 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 13,861,295.00 | 80,500.00 | 0.52 |
| 44 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 13,775,200.00 | 80,000.00 | 3.94 |
| 45 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 13,689,105.00 | 79,500.00 | 0.94 |
| 46 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 12,828,155.00 | 74,500.00 | 0.57 |
| 47 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 12,277,147.00 | 71,300.00 | 1.01 |
| 48 | 004075 | 交银医药创新股票 | 11,878,010.58 | 68,982.00 | 0.53 |
| 49 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 10,827,651.58 | 62,882.00 | 0.84 |
| 50 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 10,421,455.37 | 60,523.00 | 0.20 |
| 51 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 10,421,455.37 | 60,523.00 | 0.20 |
| 52 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 10,326,578.68 | 59,972.00 | 2.65 |
| 53 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 10,221,026.21 | 59,359.00 | 0.22 |
| 54 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 9,969,801.00 | 57,900.00 | 0.65 |
| 55 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 8,744,152.58 | 50,782.00 | 1.41 |
| 56 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 8,744,152.58 | 50,782.00 | 1.41 |
| 57 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 8,614,837.89 | 50,031.00 | 0.19 |
| 58 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 8,527,881.94 | 49,526.00 | 0.16 |
| 59 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 7,249,199.00 | 42,100.00 | 1.95 |
| 60 | 519665 | 银河美丽混合C | 6,922,038.00 | 40,200.00 | 1.06 |
| 61 | 519664 | 银河美丽混合A | 6,922,038.00 | 40,200.00 | 1.06 |
| 62 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 6,887,600.00 | 40,000.00 | 0.13 |
| 63 | 004868 | 交银股息优化混合 | 6,781,186.58 | 39,382.00 | 1.50 |
| 64 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 6,643,434.58 | 38,582.00 | 0.05 |
| 65 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 6,643,434.58 | 38,582.00 | 0.05 |
| 66 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 6,560,439.00 | 38,100.00 | 3.36 |
| 67 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 6,491,563.00 | 37,700.00 | 0.82 |
| 68 | 001053 | 南方创新经济混合 | 6,333,664.77 | 36,783.00 | 0.57 |
| 69 | 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 6,144,083.58 | 35,682.00 | 2.74 |
| 70 | 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 6,144,083.58 | 35,682.00 | 2.74 |
| 71 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 5,820,022.00 | 33,800.00 | 1.50 |
| 72 | 005004 | 交银品质升级混合 | 5,492,861.00 | 31,900.00 | 1.50 |
| 73 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 5,372,328.00 | 31,200.00 | 2.84 |
| 74 | 519710 | 交银策略回报混合 | 5,320,671.00 | 30,900.00 | 1.32 |
| 75 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 5,007,629.58 | 29,082.00 | 0.43 |
| 76 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 4,718,006.00 | 27,400.00 | 2.58 |
| 77 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 4,476,940.00 | 26,000.00 | 1.04 |
| 78 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 4,476,940.00 | 26,000.00 | 1.04 |
| 79 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 4,339,188.00 | 25,200.00 | 0.40 |
| 80 | 550015 | 信诚至远混合A | 4,132,560.00 | 24,000.00 | 2.24 |
| 81 | 550016 | 信诚至远混合C | 4,132,560.00 | 24,000.00 | 2.24 |
| 82 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 4,112,241.58 | 23,882.00 | 1.18 |
| 83 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 4,112,241.58 | 23,882.00 | 1.18 |
| 84 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 4,046,465.00 | 23,500.00 | 1.16 |
| 85 | 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | 3,822,618.00 | 22,200.00 | 2.58 |
| 86 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 3,702,085.00 | 21,500.00 | 1.01 |
| 87 | 008502 | 鹏扬聚利六个月债券C | 3,633,209.00 | 21,100.00 | 0.11 |
| 88 | 008501 | 鹏扬聚利六个月债券A | 3,633,209.00 | 21,100.00 | 0.11 |
| 89 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 3,337,386.58 | 19,382.00 | 1.09 |
| 90 | 165528 | 信诚鼎利混合(LOF) | 3,323,267.00 | 19,300.00 | 2.69 |
| 91 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 2,755,040.00 | 16,000.00 | 0.50 |
| 92 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 2,579,750.58 | 14,982.00 | 1.72 |
| 93 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 2,579,750.58 | 14,982.00 | 1.72 |
| 94 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 2,496,755.00 | 14,500.00 | 0.44 |
| 95 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2,324,565.00 | 13,500.00 | 0.42 |
| 96 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2,324,565.00 | 13,500.00 | 0.42 |
| 97 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 2,221,251.00 | 12,900.00 | 0.55 |
| 98 | 001183 | 南方利淘混合A | 1,945,747.00 | 11,300.00 | 0.34 |
| 99 | 001504 | 南方利淘混合C | 1,945,747.00 | 11,300.00 | 0.34 |
| 100 | 001503 | 南方利鑫混合C | 1,914,408.42 | 11,118.00 | 0.28 |
| 101 | 001334 | 南方利鑫混合A | 1,914,408.42 | 11,118.00 | 0.28 |
| 102 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 1,894,090.00 | 11,000.00 | 1.30 |
| 103 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 1,876,871.00 | 10,900.00 | 3.88 |
| 104 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 1,876,871.00 | 10,900.00 | 3.88 |
| 105 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 1,804,895.58 | 10,482.00 | 1.78 |
| 106 | 002220 | 南方瑞利混合 | 1,773,557.00 | 10,300.00 | 1.95 |
| 107 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 1,756,338.00 | 10,200.00 | 0.98 |
| 108 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 1,721,900.00 | 10,000.00 | 1.23 |
| 109 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 1,718,800.58 | 9,982.00 | 0.55 |
| 110 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 1,718,800.58 | 9,982.00 | 0.55 |
| 111 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 1,667,143.58 | 9,682.00 | 0.06 |
| 112 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 1,667,143.58 | 9,682.00 | 0.06 |
| 113 | 005978 | 中信保诚至兴混合C | 1,498,053.00 | 8,700.00 | 2.91 |
| 114 | 005977 | 中信保诚至兴混合A | 1,498,053.00 | 8,700.00 | 2.91 |
| 115 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 1,222,549.00 | 7,100.00 | 0.45 |
| 116 | 005769 | 南方共享经济灵活配置混合 | 1,146,613.21 | 6,659.00 | 1.66 |
| 117 | 005742 | 南方成安优选混合 | 1,136,454.00 | 6,600.00 | 0.40 |
| 118 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 1,116,135.58 | 6,482.00 | 1.11 |
| 119 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 1,081,697.58 | 6,282.00 | 0.19 |
| 120 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 1,081,697.58 | 6,282.00 | 0.19 |
| 121 | 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 1,067,578.00 | 6,200.00 | 1.01 |
| 122 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 1,047,259.58 | 6,082.00 | 0.69 |
| 123 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 1,033,140.00 | 6,000.00 | 1.43 |
| 124 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 1,033,140.00 | 6,000.00 | 0.58 |
| 125 | 673120 | 西部利得新富混合 | 1,033,140.00 | 6,000.00 | 0.67 |
| 126 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 1,033,140.00 | 6,000.00 | 0.58 |
| 127 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 1,033,140.00 | 6,000.00 | 0.49 |
| 128 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 947,045.00 | 5,500.00 | 1.58 |
| 129 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 926,726.58 | 5,382.00 | 1.85 |
| 130 | 006759 | 银河乐活优萃混合 | 878,169.00 | 5,100.00 | 1.50 |
| 131 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 832,194.27 | 4,833.00 | 1.51 |
| 132 | 001681 | 新华积极价值混合 | 790,007.72 | 4,588.00 | 1.64 |
| 133 | 000965 | 汇丰晋信新动力混合 | 788,974.58 | 4,582.00 | 0.33 |
| 134 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 781,914.79 | 4,541.00 | 2.15 |
| 135 | 450010 | 国富策略回报混合 | 688,760.00 | 4,000.00 | 0.63 |
| 136 | 001536 | 南方君选混合 | 688,760.00 | 4,000.00 | 0.45 |
| 137 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 637,103.00 | 3,700.00 | 0.13 |
| 138 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 637,103.00 | 3,700.00 | 0.13 |
| 139 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 619,884.00 | 3,600.00 | 0.41 |
| 140 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 568,227.00 | 3,300.00 | 2.70 |
| 141 | 350008 | 天治新消费混合 | 533,789.00 | 3,100.00 | 2.76 |
| 142 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 516,570.00 | 3,000.00 | 0.48 |
| 143 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 499,351.00 | 2,900.00 | 0.14 |
| 144 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 499,351.00 | 2,900.00 | 0.14 |
| 145 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 344,380.00 | 2,000.00 | 0.33 |
| 146 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 344,380.00 | 2,000.00 | 0.33 |
| 147 | 004649 | 国开开航混合 | 241,066.00 | 1,400.00 | 1.45 |
| 148 | 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 221,436.34 | 1,286.00 | 0.41 |
| 149 | 000616 | 上投摩根优信增利债券A | 189,409.00 | 1,100.00 | 0.20 |
| 150 | 000617 | 上投摩根优信增利债券C | 189,409.00 | 1,100.00 | 0.20 |
| 151 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 151,871.58 | 882.00 | 0.02 |
| 152 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 153 | 000800 | 华商未来主题混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.02 |
| 154 | 000805 | 中银新经济混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.04 |
| 155 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.02 |
| 156 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 157 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.08 |
| 158 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 159 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.02 |
| 160 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.08 |
| 161 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 151,871.58 | 882.00 | 0.08 |
| 162 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 151,871.58 | 882.00 | 0.03 |
| 163 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 151,871.58 | 882.00 | 0.03 |
| 164 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 165 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 151,871.58 | 882.00 | 0.10 |
| 166 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 151,871.58 | 882.00 | 0.10 |
| 167 | 004408 | 招商深证100指数C | 151,871.58 | 882.00 | 0.12 |
| 168 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 151,871.58 | 882.00 | 0.03 |
| 169 | 004423 | 华商研究精选混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.07 |
| 170 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 171 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 172 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 173 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 151,871.58 | 882.00 | 0.21 |
| 174 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.11 |
| 175 | 005652 | 国富天颐混合A | 151,871.58 | 882.00 | 0.04 |
| 176 | 005653 | 国富天颐混合C | 151,871.58 | 882.00 | 0.04 |
| 177 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.04 |
| 178 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 179 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 180 | 001532 | 华安文体健康混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.12 |
| 181 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 151,871.58 | 882.00 | 0.08 |
| 182 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.02 |
| 183 | 002006 | 工银新得益混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.02 |
| 184 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 151,871.58 | 882.00 | 0.08 |
| 185 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.27 |
| 186 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 151,871.58 | 882.00 | 0.00 |
| 187 | 002087 | 国富新机遇混合A | 151,871.58 | 882.00 | 0.03 |
| 188 | 002027 | 中加心享混合A | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 189 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.04 |
| 190 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 151,871.58 | 882.00 | 0.03 |
| 191 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 151,871.58 | 882.00 | 0.03 |
| 192 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 151,871.58 | 882.00 | 0.00 |
| 193 | 004193 | 招商中证500指数C | 151,871.58 | 882.00 | 0.20 |
| 194 | 004192 | 招商中证500指数A | 151,871.58 | 882.00 | 0.20 |
| 195 | 003351 | 招商稳荣定开灵活混合A | 151,871.58 | 882.00 | 0.21 |
| 196 | 003352 | 招商稳荣定开灵活混合C | 151,871.58 | 882.00 | 0.21 |
| 197 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.09 |
| 198 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.03 |
| 199 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.03 |
| 200 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 151,871.58 | 882.00 | 0.00 |
| 201 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 151,871.58 | 882.00 | 0.00 |
| 202 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 151,871.58 | 882.00 | 0.13 |
| 203 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 151,871.58 | 882.00 | 0.13 |
| 204 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.09 |
| 205 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 206 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 151,871.58 | 882.00 | 0.02 |
| 207 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.00 |
| 208 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 151,871.58 | 882.00 | 0.00 |
| 209 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 210 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.02 |
| 211 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 151,871.58 | 882.00 | 0.05 |
| 212 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 151,871.58 | 882.00 | 0.02 |
| 213 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 214 | 002271 | 招商安弘混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.17 |
| 215 | 002533 | 中加心享混合C | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 216 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.03 |
| 217 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.02 |
| 218 | 002172 | 海富通新内需混合C | 151,871.58 | 882.00 | 0.04 |
| 219 | 002145 | 诺安景鑫混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.24 |
| 220 | 002088 | 国富新机遇混合C | 151,871.58 | 882.00 | 0.03 |
| 221 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 151,871.58 | 882.00 | 0.03 |
| 222 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 151,871.58 | 882.00 | 0.02 |
| 223 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 151,871.58 | 882.00 | 0.02 |
| 224 | 002424 | 博时文体娱乐主题混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.22 |
| 225 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 226 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 227 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 228 | 006202 | 交银核心资产混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.18 |
| 229 | 006113 | 添富创新医药混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.00 |
| 230 | 006397 | 长信内需成长混合E | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 231 | 006364 | 招商丰韵混合A | 151,871.58 | 882.00 | 0.08 |
| 232 | 006365 | 招商丰韵混合C | 151,871.58 | 882.00 | 0.08 |
| 233 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.00 |
| 234 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 235 | 007203 | 银河新动能混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.04 |
| 236 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 237 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 151,871.58 | 882.00 | 0.00 |
| 238 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 151,871.58 | 882.00 | 0.23 |
| 239 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 151,871.58 | 882.00 | 0.23 |
| 240 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.13 |
| 241 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 242 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 243 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 151,871.58 | 882.00 | 0.03 |
| 244 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 151,871.58 | 882.00 | 0.03 |
| 245 | 100020 | 富国天益价值混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.00 |
| 246 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.09 |
| 247 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.11 |
| 248 | 090007 | 大成策略回报混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.02 |
| 249 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 250 | 090001 | 大成价值增长混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 251 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.00 |
| 252 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.15 |
| 253 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 151,871.58 | 882.00 | 0.00 |
| 254 | 050001 | 博时价值增长混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.00 |
| 255 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 256 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.04 |
| 257 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 151,871.58 | 882.00 | 0.04 |
| 258 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 151,871.58 | 882.00 | 0.04 |
| 259 | 008961 | 华商科技创新混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.02 |
| 260 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.06 |
| 261 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 151,871.58 | 882.00 | 0.02 |
| 262 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 263 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 151,871.58 | 882.00 | 0.09 |
| 264 | 163810 | 中银价值混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.08 |
| 265 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 151,871.58 | 882.00 | 0.09 |
| 266 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 151,871.58 | 882.00 | 0.00 |
| 267 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 268 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 151,871.58 | 882.00 | 0.00 |
| 269 | 163411 | 兴全精选混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.00 |
| 270 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 151,871.58 | 882.00 | 0.00 |
| 271 | 150249 | 招商中证银行指数分级A | 151,871.58 | 882.00 | 0.02 |
| 272 | 150250 | 招商中证银行指数分级B | 151,871.58 | 882.00 | 0.02 |
| 273 | 150251 | 招商中证煤炭等权指数分级A | 151,871.58 | 882.00 | 0.03 |
| 274 | 150252 | 招商中证煤炭等权指数分级B | 151,871.58 | 882.00 | 0.03 |
| 275 | 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 151,871.58 | 882.00 | 0.00 |
| 276 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 151,871.58 | 882.00 | 0.00 |
| 277 | 150271 | 招商国证生物医药指数分级A | 151,871.58 | 882.00 | 0.00 |
| 278 | 150272 | 招商国证生物医药指数分级B | 151,871.58 | 882.00 | 0.00 |
| 279 | 150229 | 鹏华酒分级A | 151,871.58 | 882.00 | 0.02 |
| 280 | 150230 | 鹏华酒分级B | 151,871.58 | 882.00 | 0.02 |
| 281 | 150103 | 银河银泰混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 282 | 008955 | 交银创新领航混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.00 |
| 283 | 008657 | 景顺长城科技创新混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.02 |
| 284 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.00 |
| 285 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 151,871.58 | 882.00 | 0.00 |
| 286 | 008038 | 兴银先锋成长混合C | 151,871.58 | 882.00 | 0.08 |
| 287 | 008037 | 兴银先锋成长混合A | 151,871.58 | 882.00 | 0.08 |
| 288 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 151,871.58 | 882.00 | 0.00 |
| 289 | 008076 | 招商核心优选股票C | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 290 | 008075 | 招商核心优选股票A | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 291 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.02 |
| 292 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 151,871.58 | 882.00 | 0.02 |
| 293 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 151,871.58 | 882.00 | 0.02 |
| 294 | 008417 | 鹏扬景瑞三年混合C | 151,871.58 | 882.00 | 0.05 |
| 295 | 008416 | 鹏扬景瑞三年混合A | 151,871.58 | 882.00 | 0.05 |
| 296 | 008270 | 大成睿享混合C | 151,871.58 | 882.00 | 0.00 |
| 297 | 008269 | 大成睿享混合A | 151,871.58 | 882.00 | 0.00 |
| 298 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 151,871.58 | 882.00 | 0.02 |
| 299 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.03 |
| 300 | 630001 | 华商领先企业混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 301 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 302 | 580005 | 东吴进取策略混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.07 |
| 303 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 304 | 519993 | 长信增利动态混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.02 |
| 305 | 519627 | 银河君润混合A | 151,871.58 | 882.00 | 0.02 |
| 306 | 519628 | 银河君润混合C | 151,871.58 | 882.00 | 0.02 |
| 307 | 519642 | 银河智造混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.11 |
| 308 | 519674 | 银河创新成长混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.00 |
| 309 | 519673 | 银河康乐股票 | 151,871.58 | 882.00 | 0.03 |
| 310 | 519679 | 银河主题策略混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.02 |
| 311 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.03 |
| 312 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.02 |
| 313 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.03 |
| 314 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.00 |
| 315 | 519959 | 长信多利混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.07 |
| 316 | 519979 | 长信内需成长混合A | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 317 | 519971 | 长信改革红利混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.03 |
| 318 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 319 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 320 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.00 |
| 321 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.00 |
| 322 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.02 |
| 323 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 151,871.58 | 882.00 | 0.03 |
| 324 | 217016 | 招商深证100指数A | 151,871.58 | 882.00 | 0.12 |
| 325 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.04 |
| 326 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.02 |
| 327 | 217005 | 招商先锋混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 328 | 450004 | 国富深化价值混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.09 |
| 329 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 330 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 151,871.58 | 882.00 | 0.05 |
| 331 | 519228 | 海富通欣享混合C | 151,871.58 | 882.00 | 0.03 |
| 332 | 519229 | 海富通欣享混合A | 151,871.58 | 882.00 | 0.03 |
| 333 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 151,871.58 | 882.00 | 0.04 |
| 334 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 151,871.58 | 882.00 | 0.04 |
| 335 | 519130 | 海富通新内需混合A | 151,871.58 | 882.00 | 0.04 |
| 336 | 519222 | 海富通欣益混合A | 151,871.58 | 882.00 | 0.04 |
| 337 | 519221 | 海富通欣益混合C | 151,871.58 | 882.00 | 0.04 |
| 338 | 519002 | 华安安信消费混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 339 | 519017 | 大成积极成长混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 340 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 151,871.58 | 882.00 | 0.03 |
| 341 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.01 |
| 342 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 151,871.58 | 882.00 | 0.06 |
| 343 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 142,573.32 | 828.00 | 0.04 |
| 344 | 003092 | 华商丰利增强定期开放债券A | 137,752.00 | 800.00 | 0.19 |
| 345 | 003093 | 华商丰利增强定期开放债券C | 137,752.00 | 800.00 | 0.19 |
| 346 | 001537 | 中加改革红利混合 | 134,996.96 | 784.00 | 0.21 |
| 347 | 001531 | 招商安益混合 | 126,559.65 | 735.00 | 0.23 |
| 348 | 004195 | 招商中证1000指数C | 126,559.65 | 735.00 | 0.21 |
| 349 | 004194 | 招商中证1000指数A | 126,559.65 | 735.00 | 0.21 |
| 350 | 005444 | 光大保德信精选18个月混合 | 103,314.00 | 600.00 | 0.07 |
| 351 | 005287 | 海富通创业板增强C | 92,810.41 | 539.00 | 0.16 |
| 352 | 005288 | 海富通创业板增强A | 92,810.41 | 539.00 | 0.16 |
| 353 | 004397 | 长盛信息安全量化混合 | 84,373.10 | 490.00 | 0.01 |
| 354 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 68,876.00 | 400.00 | 0.64 |
| 355 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 68,876.00 | 400.00 | 0.64 |
| 356 | 519198 | 万家颐和混合 | 67,498.48 | 392.00 | 0.12 |
| 357 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 59,061.17 | 343.00 | 0.03 |
| 358 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 59,061.17 | 343.00 | 0.03 |
| 359 | 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合 | 59,061.17 | 343.00 | 0.18 |
| 360 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 57,339.27 | 333.00 | 0.00 |
| 361 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 48,901.96 | 284.00 | 0.34 |
| 362 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 48,901.96 | 284.00 | 0.34 |
| 363 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 48,557.58 | 282.00 | 0.00 |
| 364 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 48,557.58 | 282.00 | 0.00 |
| 365 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 48,557.58 | 282.00 | 0.01 |
| 366 | 001914 | 中信建投聚利混合A | 34,438.00 | 200.00 | 0.14 |
| 367 | 006845 | 中信建投聚利混合C | 34,438.00 | 200.00 | 0.14 |
| 368 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 17,219.00 | 100.00 | 0.00 |
| 369 | 007258 | 凯石沣混合C | 17,219.00 | 100.00 | 0.02 |
| 370 | 007257 | 凯石沣混合A | 17,219.00 | 100.00 | 0.02 |
| 371 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 17,219.00 | 100.00 | 0.02 |
| 372 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 17,219.00 | 100.00 | 0.02 |
| 373 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 14,119.58 | 82.00 | 0.00 |
| 374 | 001869 | 招商制造业混合A | 14,119.58 | 82.00 | 0.00 |
| 375 | 004569 | 招商制造业混合C | 14,119.58 | 82.00 | 0.00 |
| 376 | 001106 | 华商健康生活混合 | 14,119.58 | 82.00 | 0.00 |
| 377 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 14,119.58 | 82.00 | 0.00 |
| 378 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 172.19 | 1.00 | 0.00 |
| 379 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 172.19 | 1.00 | 0.00 |
