行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 美畅股份(300861)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1010160广发高端制造股票C580,147,636.90  6,259,010.00    3.97
2004997广发高端制造股票A580,147,636.90  6,259,010.00    3.97
3002132广发鑫享混合323,127,628.59  3,486,111.00    4.18
4398051中海环保新能源混合224,433,911.91  2,421,339.00    7.75
5002296长城行业轮动混合129,080,557.45  1,392,605.00    3.90
6398021中海能源策略混合109,907,167.50  1,185,750.00    4.67
7001279中海积极增利混合70,173,559.82  757,078.00    7.93
8519133海富通改革驱动混合61,490,546.00  663,400.00    0.43
9159915易方达创业板ETF52,804,936.86  569,694.00    0.31
10550015信诚至远混合A52,564,499.00  567,100.00    1.72
11550016信诚至远混合C52,564,499.00  567,100.00    1.72
12166006中欧行业成长混合(LOF)A49,542,805.00  534,500.00    0.92
13004231中欧行业成长混合(LOF)C49,542,805.00  534,500.00    0.92
14001886中欧行业成长混合(LOF)E49,542,805.00  534,500.00    0.92
15200015长城优化升级混合48,875,437.00  527,300.00    1.96
16519087新华优选分红混合48,578,829.00  524,100.00    4.53
17010214中欧互联网混合C46,641,608.00  503,200.00    0.91
18010213中欧互联网混合A46,641,608.00  503,200.00    0.91
19009872中欧责任投资混合A42,294,447.00  456,300.00    0.91
20009873中欧责任投资混合C42,294,447.00  456,300.00    0.91
21070021嘉实主题新动力混合35,982,258.00  388,200.00    1.83
22001040新华策略精选股票35,898,651.62  387,298.00    4.75
23008375中欧启航三年混合A34,156,913.83  368,507.00    0.91
24008376中欧启航三年混合C34,156,913.83  368,507.00    0.91
25005276中欧创新成长灵活配置混合C33,793,198.27  364,583.00    0.95
26005275中欧创新成长灵活配置混合A33,793,198.27  364,583.00    0.95
27000536前海开源可转债债券31,987,597.07  345,103.00    1.04
28501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合31,496,062.00  339,800.00    2.22
29162006长城久富混合(LOF)30,485,741.00  328,900.00    1.51
30001538上投摩根科技前沿混合29,595,453.55  319,295.00    0.67
31519156新华行业灵活配置混合A28,567,058.00  308,200.00    4.82
32519157新华行业灵活配置混合C28,567,058.00  308,200.00    4.82
33010113广发研究精选股票C28,096,192.80  303,120.00    1.17
34010112广发研究精选股票A28,096,192.80  303,120.00    1.17
35005968创金合信工业周期股票A27,668,428.45  298,505.00    0.52
36005969创金合信工业周期股票C27,668,428.45  298,505.00    0.52
37006590南方新优享灵活配置混合C25,906,855.00  279,500.00    0.49
38000527南方新优享灵活配置混合A25,906,855.00  279,500.00    0.49
39000800华商未来主题混合23,181,305.55  250,095.00    4.75
40000006西部利得量化成长混合22,301,214.00  240,600.00    1.29
41481010工银中小盘混合22,134,372.00  238,800.00    1.21
42001388中融新经济混合C21,374,777.45  230,605.00    4.47
43001387中融新经济混合A21,374,777.45  230,605.00    4.47
44009147建信新能源行业股票20,484,490.00  221,000.00    0.33
45000823银华高端制造业混合20,354,724.00  219,600.00    4.85
46160143南方创业板2年定期开放混合20,317,648.00  219,200.00    2.35
47000985嘉实逆向策略股票19,993,233.00  215,700.00    1.84
48168207中融创业板两年定开混合18,787,336.10  202,690.00    4.54
49000793工银高端制造股票18,538,000.00  200,000.00    1.58
50590002中邮核心成长混合18,532,253.22  199,938.00    0.41
51008315上投摩根慧选成长股票C17,054,496.55  183,995.00    0.67
52008314上投摩根慧选成长股票A17,054,496.55  183,995.00    0.67
53001053南方创新经济混合15,608,996.00  168,400.00    0.49
54159977天弘创业板ETF15,414,347.00  166,300.00    0.31
55009913中信保诚成长动力混合15,321,657.00  165,300.00    1.69
56009998上投摩根慧见两年持有期混合15,145,546.00  163,400.00    0.66
57001701中融产业升级混合15,080,663.00  162,700.00    4.46
58519170浦银安盛增长动力混合14,570,868.00  157,200.00    1.61
59001856易方达环保主题混合14,342,294.46  154,734.00    0.16
60519110浦银安盛价值成长混合A14,329,874.00  154,600.00    1.59
61161039富国中证1000指数增强(LOF)13,013,676.00  140,400.00    0.45
62660015农银汇理行业轮动混合12,989,854.67  140,143.00    1.94
63481015工银主题策略混合12,865,372.00  138,800.00    1.29
64373020上投摩根双核平衡混合12,605,840.00  136,000.00    2.54
65001009上投摩根安全战略股票12,040,431.00  129,900.00    2.52
66005598广发中小盘精选混合11,817,975.00  127,500.00    1.47
67000327南方新蓝筹混合11,736,222.42  126,618.00    0.99
68010080中欧优势成长混合11,586,250.00  125,000.00    0.89
69519003海富通收益增长混合11,484,291.00  123,900.00    0.35
70007043前海联合泓鑫混合C10,900,344.00  117,600.00    1.82
71002780前海联合泓鑫混合A10,900,344.00  117,600.00    1.82
72009049易方达高端制造混合发起式9,925,708.65  107,085.00    0.16
73002510申万菱信中证500指数增强A9,778,795.00  105,500.00    1.92
74007795申万菱信中证500指数增强C9,778,795.00  105,500.00    1.92
75000045工银产业债债券A9,630,491.00  103,900.00    0.05
76000046工银产业债债券B9,630,491.00  103,900.00    0.05
77001126上投摩根卓越制造股票9,342,688.55  100,795.00    0.67
78519994长信金利趋势混合9,269,000.00  100,000.00    0.18
79580008东吴新产业精选混合9,128,574.65  98,485.00    3.51
80398011中海分红增利混合8,990,930.00  97,000.00    3.24
81010300南方产业升级混合C8,870,433.00  95,700.00    0.40
82010299南方产业升级混合A8,870,433.00  95,700.00    0.40
83007126博道远航混合A8,796,281.00  94,900.00    0.82
84007127博道远航混合C8,796,281.00  94,900.00    0.82
85202001南方稳健成长混合8,796,281.00  94,900.00    0.41
86370027上投摩根智选30混合8,332,367.55  89,895.00    0.67
87501082博时科创主题3年封闭混合7,739,615.00  83,500.00    0.51
88159948南方创业板ETF7,359,586.00  79,400.00    0.31
89376510上投摩根大盘蓝筹股票6,794,177.00  73,300.00    2.53
90005672前海联合研究优选混合C6,645,873.00  71,700.00    1.81
91005671前海联合研究优选混合A6,645,873.00  71,700.00    1.81
92002233工银丰收回报灵活配置混合C6,534,645.00  70,500.00    1.45
93001650工银丰收回报灵活配置混合A6,534,645.00  70,500.00    1.45
94007471博道叁佰智航股票C6,513,789.75  70,275.00    0.64
95007470博道叁佰智航股票A6,513,789.75  70,275.00    0.64
96002082华泰柏瑞激励动力混合C6,488,300.00  70,000.00    1.83
97001815华泰柏瑞激励动力混合A6,488,300.00  70,000.00    1.83
98000328上投摩根转型动力混合6,464,756.74  69,746.00    1.60
99202002南方稳健成长贰号混合6,349,265.00  68,500.00    0.41
100162717广发再融资主题混合(LOF)6,061,926.00  65,400.00    3.91
101005037银华新能源新材料量化股票发起式A6,041,441.51  65,179.00    0.37
102005038银华新能源新材料量化股票发起式C6,041,441.51  65,179.00    0.37
103006250上投摩根动力精选混合5,097,950.00  55,000.00    0.31
104010122华泰柏瑞优势领航混合A5,097,950.00  55,000.00    0.90
105009990华泰柏瑞品质优选混合A5,097,950.00  55,000.00    0.37
106009991华泰柏瑞品质优选混合C5,097,950.00  55,000.00    0.37
107010123华泰柏瑞优势领航混合C5,097,950.00  55,000.00    0.90
108159952广发创业板ETF5,033,067.00  54,300.00    0.27
109005825申万菱信智能驱动股票4,810,611.00  51,900.00    0.59
110000172华泰柏瑞量化增强混合A4,711,618.08  50,832.00    0.28
111960041华泰柏瑞量化增强混合H4,711,618.08  50,832.00    0.28
112010234华泰柏瑞量化增强混合C4,711,618.08  50,832.00    0.28
113502000西部利得中证500指数增强(LOF)A4,634,500.00  50,000.00    0.18
114009300西部利得中证500指数增强(LOF)C4,634,500.00  50,000.00    0.18
115002653泰康沪港深精选混合4,634,500.00  50,000.00    0.54
116002446广发利鑫灵活配置混合4,458,389.00  48,100.00    0.36
117580007东吴安享量化混合4,448,841.93  47,997.00    7.84
118001808银华互联网主题灵活配置混合4,446,710.06  47,974.00    2.95
119512100南方中证1000ETF4,430,582.00  47,800.00    0.17
120008264南方ESG股票A4,421,313.00  47,700.00    0.50
121008265南方ESG股票C4,421,313.00  47,700.00    0.50
122001192上投摩根整合驱动混合4,408,892.54  47,566.00    1.02
123005313万家中证1000指数A4,374,968.00  47,200.00    0.43
124005314万家中证1000指数C4,374,968.00  47,200.00    0.43
125009348中融价值成长6个月持有混合C4,115,436.00  44,400.00    2.46
126009347中融价值成长6个月持有混合A4,115,436.00  44,400.00    2.46
127005121富国兴利增强债券4,022,746.00  43,400.00    0.12
128005742南方成安优选混合3,976,401.00  42,900.00    0.49
129006594博道中证500增强C3,939,325.00  42,500.00    0.13
130006593博道中证500增强A3,939,325.00  42,500.00    0.13
131673100西部利得沪深300指数增强A3,930,056.00  42,400.00    0.43
132673101西部利得沪深300指数增强C3,930,056.00  42,400.00    0.43
133007832博道伍佰智航股票C3,902,249.00  42,100.00    0.44
134007831博道伍佰智航股票A3,902,249.00  42,100.00    0.44
135000478建信中证500指数增强A3,874,442.00  41,800.00    0.07
136005633建信中证500指数增强C3,874,442.00  41,800.00    0.07
137006251银华兴盛股票3,809,559.00  41,100.00    3.56
138519113浦银安盛精致生活混合3,716,869.00  40,100.00    1.57
139006430凯石澜龙头经济定开混合3,707,600.00  40,000.00    1.79
140161022富国创业板指数分级3,373,916.00  36,400.00    0.29
141002418汇添富优选回报混合C3,336,840.00  36,000.00    3.24
142470021汇添富优选回报混合A3,336,840.00  36,000.00    3.24
143009557申万菱信创业板量化精选股票A3,058,770.00  33,000.00    1.91
144010505申万菱信创业板量化精选股票C3,058,770.00  33,000.00    1.91
145002376国寿安保核心产业灵活配置混合2,780,700.00  30,000.00    0.50
146008526华泰柏瑞行业精选混合A2,706,548.00  29,200.00    3.17
147008527华泰柏瑞行业精选混合C2,706,548.00  29,200.00    3.17
148000068民生加银转债优选C2,697,279.00  29,100.00    1.10
149000067民生加银转债优选A2,697,279.00  29,100.00    1.10
150006836永赢惠泽一年混合2,680,780.18  28,922.00    0.30
151002213中海顺鑫混合2,669,472.00  28,800.00    3.23
152159908博时创业板ETF2,558,244.00  27,600.00    0.32
153006161博道启航混合C2,224,560.00  24,000.00    0.49
154006160博道启航混合A2,224,560.00  24,000.00    0.49
155007389上投摩根研究驱动股票C1,974,297.00  21,300.00    2.55
156007388上投摩根研究驱动股票A1,974,297.00  21,300.00    2.55
157007413长城中证500指数增强C1,965,028.00  21,200.00    0.53
158006048长城中证500指数增强A1,965,028.00  21,200.00    0.53
159379010上投摩根中小盘混合1,937,221.00  20,900.00    0.38
160009217博时荣丰回报三年封闭混合A1,937,221.00  20,900.00    0.60
161009218博时荣丰回报三年封闭混合C1,937,221.00  20,900.00    0.60
162008319博道久航混合C1,927,952.00  20,800.00    0.58
163008318博道久航混合A1,927,952.00  20,800.00    0.58
164010335华宝竞争优势混合1,779,648.00  19,200.00    0.51
165460009华泰柏瑞量化先行混合A1,714,765.00  18,500.00    0.23
166010246华泰柏瑞量化先行混合C1,714,765.00  18,500.00    0.23
167000976长城新兴产业混合1,705,496.00  18,400.00    1.51
168004870融通创业板指数C1,640,613.00  17,700.00    0.30
169161613融通创业板指数A1,640,613.00  17,700.00    0.30
170519120浦银安盛新兴产业混合1,538,654.00  16,600.00    0.67
171004435博时逆向投资混合C1,399,619.00  15,100.00    0.61
172004434博时逆向投资混合A1,399,619.00  15,100.00    0.61
173006230鹏华研究驱动混合1,390,350.00  15,000.00    1.60
174002160南方转型驱动灵活配置混合1,381,081.00  14,900.00    0.40
175001468广发改革混合1,381,081.00  14,900.00    0.16
176008795海富通阿尔法对冲混合C1,306,929.00  14,100.00    0.06
177519062海富通阿尔法对冲混合A1,306,929.00  14,100.00    0.06
178000877华泰柏瑞量化优选混合1,279,122.00  13,800.00    0.18
179005870鹏华沪深300指数增强1,269,853.00  13,700.00    0.23
180006926长城量化精选股票1,251,315.00  13,500.00    0.45
181005437易方达易百智能量化策略混合A1,158,625.00  12,500.00    1.18
182005438易方达易百智能量化策略混合C1,158,625.00  12,500.00    1.18
183159964平安创业板ETF1,130,818.00  12,200.00    0.31
184007737诺德研发创新100指数1,093,742.00  11,800.00    0.24
185000597中海积极收益混合1,093,742.00  11,800.00    0.30
186159957华夏创业板ETF1,056,666.00  11,400.00    0.30
187009011华夏睿阳一年持有混合963,976.00  10,400.00    0.06
188007518东方阿尔法优选混合A933,017.54  10,066.00    0.47
189007519东方阿尔法优选混合C933,017.54  10,066.00    0.47
190005483博时创新驱动混合C926,900.00  10,000.00    1.89
191005482博时创新驱动混合A926,900.00  10,000.00    1.89
192100038富国沪深300增强906,137.44  9,776.00    0.01
193003580泰康沪港深价值优选混合834,210.00  9,000.00    0.45
194000567广发聚祥灵活混合824,941.00  8,900.00    0.48
195001074华泰柏瑞量化驱动混合A778,596.00  8,400.00    0.19
196002871华夏智胜价值成长股票A778,596.00  8,400.00    0.30
197002872华夏智胜价值成长股票C778,596.00  8,400.00    0.30
198006531华泰柏瑞量化驱动混合C778,596.00  8,400.00    0.19
199005206南方优选成长混合C762,931.39  8,231.00    0.02
200202023南方优选成长混合A762,931.39  8,231.00    0.02
201010356诺安创业板指数增强(LOF)C741,520.00  8,000.00    0.26
202163209诺安创业板指数增强(LOF)A741,520.00  8,000.00    0.26
203005178华夏睿磐泰利混合C695,175.00  7,500.00    0.03
204005288海富通创业板增强A695,175.00  7,500.00    0.65
205005287海富通创业板增强C695,175.00  7,500.00    0.65
206005177华夏睿磐泰利混合A695,175.00  7,500.00    0.03
207003806华安新恒利灵活配置混合C685,906.00  7,400.00    0.17
208003805华安新恒利灵活配置混合A685,906.00  7,400.00    0.17
209159958工银创业板指数ETF658,099.00  7,100.00    0.33
210004641万家量化睿选混合658,099.00  7,100.00    0.82
211009046西藏东财创业板指数A630,292.00  6,800.00    0.30
212009047西藏东财创业板指数C630,292.00  6,800.00    0.30
213004352北信瑞丰研究精选股票621,023.00  6,700.00    1.19
214007664永赢创业板指数A621,023.00  6,700.00    0.29
215007665永赢创业板指数C621,023.00  6,700.00    0.29
216006226人保量化混合C621,023.00  6,700.00    1.01
217006225人保量化混合A621,023.00  6,700.00    1.01
218009514创金合信同顺创业板精选股票C574,678.00  6,200.00    2.28
219009513创金合信同顺创业板精选股票A574,678.00  6,200.00    2.28
220010569海富通惠睿精选混合C565,409.00  6,100.00    0.03
221010568海富通惠睿精选混合A565,409.00  6,100.00    0.03
222515200申万菱信中证研发创新100ETF565,409.00  6,100.00    0.24
223004720华夏睿磐泰茂混合A500,526.00  5,400.00    0.02
224004721华夏睿磐泰茂混合C500,526.00  5,400.00    0.02
225004258国寿安保稳嘉混合A463,450.00  5,000.00    0.19
226000755富安达新兴成长混合463,450.00  5,000.00    0.57
227004259国寿安保稳嘉混合C463,450.00  5,000.00    0.19
228008848中融智选对冲3个月定开混合454,181.00  4,900.00    0.18
229005569中融智选红利股票A417,105.00  4,500.00    1.54
230005570中融智选红利股票C417,105.00  4,500.00    1.54
231002837华夏网购精选混合A407,836.00  4,400.00    0.62
232007939华夏网购精选混合C407,836.00  4,400.00    0.62
233010311中银量化价值混合C398,567.00  4,300.00    0.16
234005080海富通量化多因子混合C398,567.00  4,300.00    0.09
235005081海富通量化多因子混合A398,567.00  4,300.00    0.09
236004881中银量化价值混合A398,567.00  4,300.00    0.16
237160637鹏华创业板分级380,029.00  4,100.00    0.29
238005141华夏睿磐泰荣混合C361,491.00  3,900.00    0.03
239005140华夏睿磐泰荣混合A361,491.00  3,900.00    0.03
240160223国泰创业板指数(LOF)342,953.00  3,700.00    0.21
241002671万家沪深300指数增强C324,415.00  3,500.00    0.02
242002670万家沪深300指数增强A324,415.00  3,500.00    0.02
243006104华泰柏瑞量化智慧混合C296,608.00  3,200.00    0.08
244001244华泰柏瑞量化智慧混合A296,608.00  3,200.00    0.08
245010303华泰柏瑞量化创盈混合A278,070.00  3,000.00    0.19
246159956建信创业板ETF278,070.00  3,000.00    0.28
247010304华泰柏瑞量化创盈混合C278,070.00  3,000.00    0.19
248004301国寿安保稳信混合A278,070.00  3,000.00    0.18
249004302国寿安保稳信混合C278,070.00  3,000.00    0.18
250006655华泰紫金季季享定开债券发起C278,070.00  3,000.00    0.12
251006654华泰紫金季季享定开债券发起A278,070.00  3,000.00    0.12
252006844中信建投稳利混合C278,070.00  3,000.00    0.74
253007045博道沪深300增强C278,070.00  3,000.00    0.10
254000804中信建投稳利混合A278,070.00  3,000.00    0.74
255007044博道沪深300增强A278,070.00  3,000.00    0.10
256006487广发中证1000指数C268,801.00  2,900.00    0.16
257006486广发中证1000指数A268,801.00  2,900.00    0.16
258004513海富通沪深300指数增强A268,801.00  2,900.00    0.08
259004512海富通沪深300指数增强C268,801.00  2,900.00    0.08
260005728华宝绿色主题混合268,801.00  2,900.00    0.47
261004635中信建投睿利混合C259,532.00  2,800.00    2.62
262003308中信建投睿利混合A259,532.00  2,800.00    2.62
263001069华泰柏瑞消费成长混合231,725.00  2,500.00    0.07
264001592天弘创业板ETF联接A231,725.00  2,500.00    0.00
265006347安信量化优选股票C231,725.00  2,500.00    0.42
266159808融通创业板ETF231,725.00  2,500.00    0.29
267006346安信量化优选股票A231,725.00  2,500.00    0.42
268001593天弘创业板ETF联接C231,725.00  2,500.00    0.00
269159903深成ETF231,725.00  2,500.00    0.09
270008830海富通安益对冲混合C222,456.00  2,400.00    0.06
271519224海富通欣荣混合A222,456.00  2,400.00    0.09
272008831海富通安益对冲混合A222,456.00  2,400.00    0.06
273519223海富通欣荣混合C222,456.00  2,400.00    0.09
274007808北信瑞丰量化优选灵活配置混合203,918.00  2,200.00    1.01
275005632鹏华量化先锋混合203,918.00  2,200.00    0.16
276110026易方达创业板ETF联接A194,649.00  2,100.00    0.00
277519229海富通欣享混合A194,649.00  2,100.00    0.03
278519228海富通欣享混合C194,649.00  2,100.00    0.03
279007943富安达中证500指数增强194,649.00  2,100.00    0.92
280002656南方创业板ETF联接A194,649.00  2,100.00    0.01
281010183南方创业板ETF联接E194,649.00  2,100.00    0.01
282004744易方达创业板ETF联接C194,649.00  2,100.00    0.00
283004343南方创业板ETF联接C194,649.00  2,100.00    0.01
284163109申万菱信深证成指分级185,380.00  2,000.00    0.08
285233010大摩深证300指数增强185,380.00  2,000.00    0.35
286004202华夏睿磐泰兴混合176,111.00  1,900.00    0.02
287159918嘉实中创400ETF176,111.00  1,900.00    0.28
288159987银华中证研发创新100ETF166,842.00  1,800.00    0.24
289003255前海开源鼎裕债券C148,304.00  1,600.00    0.93
290003254前海开源鼎裕债券A148,304.00  1,600.00    0.93
291001420南方大数据300指数A148,304.00  1,600.00    0.06
292008036蜂巢恒利债券C148,304.00  1,600.00    0.07
293008035蜂巢恒利债券A148,304.00  1,600.00    0.07
294001426南方大数据300指数C148,304.00  1,600.00    0.06
295005636博时量化多策略股票C139,035.00  1,500.00    0.07
296005635博时量化多策略股票A139,035.00  1,500.00    0.07
297000270建信灵活配置混合139,035.00  1,500.00    0.06
298006857蜂巢卓睿混合A129,766.00  1,400.00    1.02
299006858蜂巢卓睿混合C129,766.00  1,400.00    1.02
300007733南方智锐混合A114,101.39  1,231.00    0.02
301007734南方智锐混合C114,101.39  1,231.00    0.02
302519050海富通安颐收益混合A111,228.00  1,200.00    0.02
303002339海富通安颐收益混合C111,228.00  1,200.00    0.02
304159821中银证券创业板ETF101,959.00  1,100.00    0.28
305001731广发百发大数据价值混合A101,959.00  1,100.00    0.81
306001732广发百发大数据价值混合E101,959.00  1,100.00    0.81
307004917中银证券祥瑞混合A101,959.00  1,100.00    0.97
308004918中银证券祥瑞混合C101,959.00  1,100.00    0.97
309519222海富通欣益混合A92,690.00  1,000.00    0.03
310519221海富通欣益混合C92,690.00  1,000.00    0.03
311159912汇添富深证300ETF92,690.00  1,000.00    0.10
312004495博时量化平衡混合92,690.00  1,000.00    0.01
313009195泰达宏利中证绩优指数基金C92,690.00  1,000.00    0.12
314006271汇安核心成长混合C92,690.00  1,000.00    1.00
315009194泰达宏利中证绩优指数基金A92,690.00  1,000.00    0.12
316006270汇安核心成长混合A92,690.00  1,000.00    1.00
317483003工银精选平衡混合87,777.43  947.00    0.01
318161612融通深证成份指数A83,421.00  900.00    0.09
319004875融通深证成份指数C83,421.00  900.00    0.09
320159943大成深证成份ETF83,421.00  900.00    0.09
321519674银河创新成长混合82,957.55  895.00    0.00
322005802添富智能制造股票82,957.55  895.00    0.00
323009156海富通富泽混合A64,883.00  700.00    0.02
324009154海富通富盈混合A64,883.00  700.00    0.02
325009651海富通成长甄选混合A64,883.00  700.00    0.01
326009155海富通富盈混合C64,883.00  700.00    0.02
327009157海富通富泽混合C64,883.00  700.00    0.02
328009652海富通成长甄选混合C64,883.00  700.00    0.01
329002802广发东财大数据混合64,883.00  700.00    0.17
330519130海富通新内需混合A64,883.00  700.00    0.03
331009384大摩MSCI中国A股增强64,883.00  700.00    0.14
332002172海富通新内需混合C64,883.00  700.00    0.03
333162413华宝中证1000指数分级64,883.00  700.00    0.17
334160805长盛同智优势混合(LOF)57,004.35  615.00    0.01
335001043工银美丽城镇股票56,448.21  609.00    0.00
336009328东兴兴晟混合C55,614.00  600.00    0.11
337009327东兴兴晟混合A55,614.00  600.00    0.11
338470098汇添富逆向投资混合52,555.23  567.00    0.00
339006911长江量化匠心甄选股票A46,345.00  500.00    0.45
340006957长江量化匠心甄选股票C46,345.00  500.00    0.45
341008113中泰中证500指数增强C46,345.00  500.00    0.07
342005502华泰紫金智能量化股票发起46,345.00  500.00    0.12
343008112中泰中证500指数增强A46,345.00  500.00    0.07
344159955嘉实创业板ETF46,345.00  500.00    0.30
345320007诺安成长混合42,081.26  454.00    0.00
346002560诺安和鑫混合42,081.26  454.00    0.00
347159810浦银安盛创业板ETF37,076.00  400.00    0.11
348008239中泰沪深300指数增强C37,076.00  400.00    0.02
349009263华宝红利精选混合37,076.00  400.00    0.09
350008238中泰沪深300指数增强A37,076.00  400.00    0.02
351161811银华沪深300指数分级37,076.00  400.00    0.03
352006268诺德量化核心混合C33,739.16  364.00    0.02
353006267诺德量化核心混合A33,739.16  364.00    0.02
354050021博时创业板ETF联接A27,807.00  300.00    0.00
355159971富国创业板ETF27,807.00  300.00    0.24
356006733博时创业板ETF联接C27,807.00  300.00    0.00
357005139前海开源弘丰债券C18,538.00  200.00    0.18
358213010宝盈中证100指数增强A18,538.00  200.00    0.01
359005138前海开源弘丰债券A18,538.00  200.00    0.18
360007580宝盈中证100指数增强C18,538.00  200.00    0.01
361005360汇安资产轮动混合18,538.00  200.00    0.24
362003301华夏鼎融债券A18,538.00  200.00    0.01
363003302华夏鼎融债券C18,538.00  200.00    0.01
364002584富安达长盈灵活配置混合18,538.00  200.00    1.01
365000966中邮核心科技创新灵活配置混合17,147.65  185.00    0.02
366004193招商中证500指数C9,454.38  102.00    0.01
367004192招商中证500指数A9,454.38  102.00    0.01
368005960博时量化价值股票A9,269.00  100.00    0.03
369005961博时量化价值股票C9,269.00  100.00    0.03
370202017南方深证成份ETF联接A9,269.00  100.00    0.01
371519025海富通领先成长混合9,269.00  100.00    0.01
372005873建信创业板ETF联接A9,269.00  100.00    0.01
373005874建信创业板ETF联接C9,269.00  100.00    0.01
374004345南方深证成份ETF联接C9,269.00  100.00    0.01
375003797华安新瑞利灵活配置混合A9,269.00  100.00    0.09
376005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C9,269.00  100.00    0.03
377005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A9,269.00  100.00    0.03
378070030嘉实中创400ETF联接A9,269.00  100.00    0.01
379006942华泰柏瑞量化明选混合A9,269.00  100.00    0.03
380003798华安新瑞利灵活配置混合C9,269.00  100.00    0.09
381005727嘉实中创400ETF联接C9,269.00  100.00    0.01
382006943华泰柏瑞量化明选混合C9,269.00  100.00    0.03
383530001建信恒久价值混合8,805.55  95.00    0.00
384008177建信高股息主题股票7,971.34  86.00    0.00
385004925长信低碳环保量化股票4,078.36  44.00    0.00