行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 狄耐克(300884)的基金
  报告期:2023-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1005963宝盈人工智能股票C21,650,577.60  1,635,240.00    2.58
2005962宝盈人工智能股票A21,650,577.60  1,635,240.00    2.58
3006195国金量化多因子股票12,756,740.00  963,500.00    0.20
4006166建信中证1000指数增强C6,647,936.40  502,110.00    0.38
5006165建信中证1000指数增强A6,647,936.40  502,110.00    0.38
6005633建信中证500指数增强C6,629,268.00  500,700.00    0.12
7000478建信中证500指数增强A6,629,268.00  500,700.00    0.12
8460005华泰柏瑞价值增长混合A6,300,267.24  475,851.00    0.80
9010037华泰柏瑞价值增长混合C6,300,267.24  475,851.00    0.80
10005741南方君信灵活配置混合A5,229,800.00  395,000.00    1.22
11010150南方君信灵活配置混合C5,229,800.00  395,000.00    1.22
12233009大摩多因子策略混合2,726,116.00  205,900.00    0.38
13000826广发百发100指数A2,385,848.00  180,200.00    0.91
14000827广发百发100指数E2,385,848.00  180,200.00    0.91
15008072景顺长城创业板综指增强1,088,328.00  82,200.00    0.54
16006336泓德量化精选混合840,740.00  63,500.00    0.34
17003242创金合信量化发现混合C255,532.00  19,300.00    0.46
18003241创金合信量化发现混合A255,532.00  19,300.00    0.46
19004676中信建投睿信混合C162,852.00  12,300.00    0.19
20000926中信建投睿信混合A162,852.00  12,300.00    0.19
21001498建信鑫荣回报灵活配置混合145,640.00  11,000.00    0.20
22009328东兴兴晟混合C141,668.00  10,700.00    0.23
23009327东兴兴晟混合A141,668.00  10,700.00    0.23
24007806建信MSCI中国A股指数增强A117,836.00  8,900.00    0.08
25007807建信MSCI中国A股指数增强C117,836.00  8,900.00    0.08
26005287海富通创业板增强C59,580.00  4,500.00    0.06
27005288海富通创业板增强A59,580.00  4,500.00    0.06
28004360创金合信量化核心混合C47,664.00  3,600.00    0.09
29004359创金合信量化核心混合A47,664.00  3,600.00    0.09
30008524华泰柏瑞锦瑞债券A45,016.00  3,400.00    0.15
31008525华泰柏瑞锦瑞债券C45,016.00  3,400.00    0.15
32000270建信灵活配置混合34,424.00  2,600.00    0.09
33001726汇添富新兴消费股票13,888.76  1,049.00    0.00
34070003嘉实稳健混合13,888.76  1,049.00    0.00
35160805长盛同智优势混合(LOF)13,888.76  1,049.00    0.00
36002746汇添富多策略定开混合13,862.28  1,047.00    0.00
37501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)13,862.28  1,047.00    0.00
38003053嘉实文体娱乐股票A10,525.80  795.00    0.00
39003054嘉实文体娱乐股票C10,525.80  795.00    0.00
40001490汇添富国企创新股票648.76  49.00    0.00
41004265金鹰民丰回报混合622.28  47.00    0.00