| 持有 狄耐克(300884)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 21,650,577.60 | 1,635,240.00 | 2.58 |
| 2 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 21,650,577.60 | 1,635,240.00 | 2.58 |
| 3 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 12,756,740.00 | 963,500.00 | 0.20 |
| 4 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 6,647,936.40 | 502,110.00 | 0.38 |
| 5 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 6,647,936.40 | 502,110.00 | 0.38 |
| 6 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 6,629,268.00 | 500,700.00 | 0.12 |
| 7 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 6,629,268.00 | 500,700.00 | 0.12 |
| 8 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 6,300,267.24 | 475,851.00 | 0.80 |
| 9 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 6,300,267.24 | 475,851.00 | 0.80 |
| 10 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 5,229,800.00 | 395,000.00 | 1.22 |
| 11 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 5,229,800.00 | 395,000.00 | 1.22 |
| 12 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 2,726,116.00 | 205,900.00 | 0.38 |
| 13 | 000826 | 广发百发100指数A | 2,385,848.00 | 180,200.00 | 0.91 |
| 14 | 000827 | 广发百发100指数E | 2,385,848.00 | 180,200.00 | 0.91 |
| 15 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 1,088,328.00 | 82,200.00 | 0.54 |
| 16 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 840,740.00 | 63,500.00 | 0.34 |
| 17 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 255,532.00 | 19,300.00 | 0.46 |
| 18 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 255,532.00 | 19,300.00 | 0.46 |
| 19 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 162,852.00 | 12,300.00 | 0.19 |
| 20 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 162,852.00 | 12,300.00 | 0.19 |
| 21 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 145,640.00 | 11,000.00 | 0.20 |
| 22 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 141,668.00 | 10,700.00 | 0.23 |
| 23 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 141,668.00 | 10,700.00 | 0.23 |
| 24 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 117,836.00 | 8,900.00 | 0.08 |
| 25 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 117,836.00 | 8,900.00 | 0.08 |
| 26 | 005287 | 海富通创业板增强C | 59,580.00 | 4,500.00 | 0.06 |
| 27 | 005288 | 海富通创业板增强A | 59,580.00 | 4,500.00 | 0.06 |
| 28 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 47,664.00 | 3,600.00 | 0.09 |
| 29 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 47,664.00 | 3,600.00 | 0.09 |
| 30 | 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | 45,016.00 | 3,400.00 | 0.15 |
| 31 | 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 45,016.00 | 3,400.00 | 0.15 |
| 32 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 34,424.00 | 2,600.00 | 0.09 |
| 33 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 13,888.76 | 1,049.00 | 0.00 |
| 34 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 13,888.76 | 1,049.00 | 0.00 |
| 35 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 13,888.76 | 1,049.00 | 0.00 |
| 36 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 13,862.28 | 1,047.00 | 0.00 |
| 37 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 13,862.28 | 1,047.00 | 0.00 |
| 38 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 10,525.80 | 795.00 | 0.00 |
| 39 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 10,525.80 | 795.00 | 0.00 |
| 40 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 648.76 | 49.00 | 0.00 |
| 41 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 622.28 | 47.00 | 0.00 |
