行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 爱美客(300896)的基金
  报告期:2020-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1100060富国高新技术产业混合66,684,298.09  202,030.00    3.58
2000241宝盈核心优势混合C64,603,786.09  195,730.00    4.31
3213006宝盈核心优势混合A64,603,786.09  195,730.00    4.31
4003956南方现代教育股票60,171,635.05  182,309.00    4.29
5519019大成景阳领先混合38,195,847.27  115,727.00    4.53
6009675中融融慧双欣一年定开债券A11,030,016.00  33,400.00    1.00
7009676中融融慧双欣一年定开债券C11,030,016.00  33,400.00    1.00
8090020大成健康产业混合6,439,680.00  19,500.00    5.77
9001365大成正向回报灵活配置混合5,481,984.00  16,600.00    5.93
10090016大成消费主题混合4,755,456.00  14,400.00    4.40
11004671中融核心成长混合2,608,896.00  7,900.00    2.70
12512650添富中证长三角ETF1,527,946.09  4,730.00    0.06
13150153富国创业板指数分级B1,527,946.09  4,730.00    0.04
14150230鹏华酒分级B1,527,946.09  4,730.00    0.10
15150229鹏华酒分级A1,527,946.09  4,730.00    0.10
16150223富国中证全指证券公司指数分级A1,527,946.09  4,730.00    0.04
17501005汇添富中证精准医指数(LOF)A1,527,946.09  4,730.00    0.09
18481009工银沪深300指数A1,527,946.09  4,730.00    0.07
19006937工银沪深300指数C1,527,946.09  4,730.00    0.07
20501006汇添富中证精准医指数(LOF)C1,527,946.09  4,730.00    0.09
21150152富国创业板指数分级A1,527,946.09  4,730.00    0.04
22150228鹏华银行分级B1,527,946.09  4,730.00    0.04
23150227鹏华银行分级A1,527,946.09  4,730.00    0.04
24150224富国中证全指证券公司指数分级B1,527,946.09  4,730.00    0.04
25007464交银创业板50指数A1,375,129.86  4,257.00    0.12
26007465交银创业板50指数C1,375,129.86  4,257.00    0.12
27515990添富中证国企一带一路ETF1,054,336.47  3,264.00    0.11
28150179鹏华信息分级A809,822.11  2,507.00    0.13
29150180鹏华信息分级B809,822.11  2,507.00    0.13
30159916深F60ETF748,776.08  2,318.00    0.13
31161029富国中证银行指数611,120.78  1,892.00    0.12
32150193鹏华地产分级B565,307.75  1,750.00    0.13
33150192鹏华地产分级A565,307.75  1,750.00    0.13
34000368汇添富沪深300安中指数427,652.45  1,324.00    0.11
35540012汇丰晋信恒生龙头指数A427,652.45  1,324.00    0.12
36501037汇添富中证500指数(LOF)C427,652.45  1,324.00    0.11
37501036汇添富中证500指数(LOF)A427,652.45  1,324.00    0.11
38001149汇丰晋信恒生龙头指数C427,652.45  1,324.00    0.12
39006600人保沪深300指数381,767.35  1,182.00    0.12
40150030银华中证等权90指数金利213,790.19  662.00    0.08
41150031银华中证等权90指数鑫利213,790.19  662.00    0.08
42519671银河沪深300价值指数150,215.34  473.00    0.01
43159925南方沪深300ETF140,938.09  530.00    0.01
44512900南方中证全指证券ETF140,938.09  530.00    0.00
45159948南方创业板ETF140,938.09  530.00    0.01
46150209富国中证国有企业改革指数分级A122,114.41  473.00    0.00
47159977天弘创业板ETF122,114.41  473.00    0.00
48150210富国中证国有企业改革指数分级B122,114.41  473.00    0.00
49150221前海开源中航军工指数分级A122,114.41  473.00    0.01
50150222前海开源中航军工指数分级B122,114.41  473.00    0.01
51159994银华中证5G通信主题ETF122,114.41  473.00    0.00
52515260华宝中证电子50ETF122,114.41  473.00    0.00
53159949华安创业板50ETF122,114.41  473.00    0.00
54512660国泰中证军工ETF122,114.41  473.00    0.00
55512710富国中证军工龙头ETF122,114.41  473.00    0.00
56515150富国中证国企一带一路ETF106,366.04  412.00    0.01
57159910嘉实深证基本面120ETF96,555.58  374.00    0.01
58150303华安创业板50指数分级A85,712.44  332.00    0.01
59150304华安创业板50指数分级B85,712.44  332.00    0.01
60501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C76,206.96  236.00    0.10
61159956建信创业板ETF76,206.96  236.00    0.10
62501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A76,206.96  236.00    0.10
63159813鹏华国证半导体芯片指数ETF72,287.60  280.00    0.01
64150290中融中证煤炭指数分级B66,091.52  256.00    0.01
65004870融通创业板指数C66,091.52  256.00    0.01
66150289中融中证煤炭指数分级A66,091.52  256.00    0.01
67161613融通创业板指数A66,091.52  256.00    0.01
68515860嘉实新兴科技100ETF51,375.83  199.00    0.01
69159903深成ETF44,225.55  166.00    0.01
70150216国泰深证TMT50指数分级B44,147.07  171.00    0.01
71150215国泰深证TMT50指数分级A44,147.07  171.00    0.01
72167506安信深圳科技指数(LOF)A42,856.22  166.00    0.01
73167507安信深圳科技指数(LOF)C42,856.22  166.00    0.01
74161227国投瑞银深证100指数(LOF)36,660.14  142.00    0.01
75512970平安粤港澳大湾区ETF35,627.46  138.00    0.01
76150298南方中证互联网指数分级B33,179.02  114.00    0.02
77150297南方中证互联网指数分级A33,179.02  114.00    0.02
78009047西藏东财创业板指数C30,722.23  119.00    0.01
79009046西藏东财创业板指数A30,722.23  119.00    0.01
80159964平安创业板ETF29,431.38  114.00    0.01
81512670鹏华中证国防ETF26,849.68  104.00    0.01
82501045汇添富沪深300指数(LOF)C25,817.00  100.00    0.01
83501043汇添富沪深300指数(LOF)A25,817.00  100.00    0.01
84008552东财医药指数发起C24,526.15  95.00    0.01
85008551东财医药指数发起A24,526.15  95.00    0.01
86008929泰达消费红利指数C22,202.62  86.00    0.01
87002383大成趋势回报灵活配置混合22,202.62  86.00    0.08
88008928泰达消费红利指数A22,202.62  86.00    0.01
89501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C20,911.77  81.00    0.01
90501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A20,911.77  81.00    0.01
91159906大成深证成长40ETF20,911.77  81.00    0.01
92159943大成深证成份ETF19,620.92  76.00    0.01
93150307富国中证体育产业指数分级A17,297.39  67.00    0.01
94150308富国中证体育产业指数分级B17,297.39  67.00    0.01
95160223国泰创业板指数(LOF)14,715.69  57.00    0.01
96159918嘉实中创400ETF8,777.78  34.00    0.01