| 持有 爱美客(300896)的基金 |
| 报告期：2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 66,684,298.09 | 202,030.00 | 3.58 |
| 2 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 64,603,786.09 | 195,730.00 | 4.31 |
| 3 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 64,603,786.09 | 195,730.00 | 4.31 |
| 4 | 003956 | 南方现代教育股票 | 60,171,635.05 | 182,309.00 | 4.29 |
| 5 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 38,195,847.27 | 115,727.00 | 4.53 |
| 6 | 009675 | 中融融慧双欣一年定开债券A | 11,030,016.00 | 33,400.00 | 1.00 |
| 7 | 009676 | 中融融慧双欣一年定开债券C | 11,030,016.00 | 33,400.00 | 1.00 |
| 8 | 090020 | 大成健康产业混合 | 6,439,680.00 | 19,500.00 | 5.77 |
| 9 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 5,481,984.00 | 16,600.00 | 5.93 |
| 10 | 090016 | 大成消费主题混合 | 4,755,456.00 | 14,400.00 | 4.40 |
| 11 | 004671 | 中融核心成长混合 | 2,608,896.00 | 7,900.00 | 2.70 |
| 12 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 1,527,946.09 | 4,730.00 | 0.09 |
| 13 | 006937 | 工银沪深300指数C | 1,527,946.09 | 4,730.00 | 0.07 |
| 14 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1,527,946.09 | 4,730.00 | 0.07 |
| 15 | 150224 | 富国中证全指证券公司指数分级B | 1,527,946.09 | 4,730.00 | 0.04 |
| 16 | 150152 | 富国创业板指数分级A | 1,527,946.09 | 4,730.00 | 0.04 |
| 17 | 150223 | 富国中证全指证券公司指数分级A | 1,527,946.09 | 4,730.00 | 0.04 |
| 18 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 1,527,946.09 | 4,730.00 | 0.06 |
| 19 | 150227 | 鹏华银行分级A | 1,527,946.09 | 4,730.00 | 0.04 |
| 20 | 150228 | 鹏华银行分级B | 1,527,946.09 | 4,730.00 | 0.04 |
| 21 | 150153 | 富国创业板指数分级B | 1,527,946.09 | 4,730.00 | 0.04 |
| 22 | 150229 | 鹏华酒分级A | 1,527,946.09 | 4,730.00 | 0.10 |
| 23 | 150230 | 鹏华酒分级B | 1,527,946.09 | 4,730.00 | 0.10 |
| 24 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 1,527,946.09 | 4,730.00 | 0.09 |
| 25 | 007465 | 交银创业板50指数C | 1,375,129.86 | 4,257.00 | 0.12 |
| 26 | 007464 | 交银创业板50指数A | 1,375,129.86 | 4,257.00 | 0.12 |
| 27 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 1,054,336.47 | 3,264.00 | 0.11 |
| 28 | 150180 | 鹏华信息分级B | 809,822.11 | 2,507.00 | 0.13 |
| 29 | 150179 | 鹏华信息分级A | 809,822.11 | 2,507.00 | 0.13 |
| 30 | 159916 | 深F60ETF | 748,776.08 | 2,318.00 | 0.13 |
| 31 | 161029 | 富国中证银行指数 | 611,120.78 | 1,892.00 | 0.12 |
| 32 | 150193 | 鹏华地产分级B | 565,307.75 | 1,750.00 | 0.13 |
| 33 | 150192 | 鹏华地产分级A | 565,307.75 | 1,750.00 | 0.13 |
| 34 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 427,652.45 | 1,324.00 | 0.11 |
| 35 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 427,652.45 | 1,324.00 | 0.12 |
| 36 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 427,652.45 | 1,324.00 | 0.11 |
| 37 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 427,652.45 | 1,324.00 | 0.11 |
| 38 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 427,652.45 | 1,324.00 | 0.12 |
| 39 | 006600 | 人保沪深300指数 | 381,767.35 | 1,182.00 | 0.12 |
| 40 | 150031 | 银华中证等权90指数鑫利 | 213,790.19 | 662.00 | 0.08 |
| 41 | 150030 | 银华中证等权90指数金利 | 213,790.19 | 662.00 | 0.08 |
| 42 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 150,215.34 | 473.00 | 0.01 |
| 43 | 512900 | 南方中证全指证券ETF | 140,938.09 | 530.00 | 0.00 |
| 44 | 159925 | 南方沪深300ETF | 140,938.09 | 530.00 | 0.01 |
| 45 | 159948 | 南方创业板ETF | 140,938.09 | 530.00 | 0.01 |
| 46 | 159977 | 天弘创业板ETF | 122,114.41 | 473.00 | 0.00 |
| 47 | 159949 | 华安创业板50ETF | 122,114.41 | 473.00 | 0.00 |
| 48 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 122,114.41 | 473.00 | 0.00 |
| 49 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 122,114.41 | 473.00 | 0.00 |
| 50 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 122,114.41 | 473.00 | 0.00 |
| 51 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 122,114.41 | 473.00 | 0.00 |
| 52 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 122,114.41 | 473.00 | 0.00 |
| 53 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 122,114.41 | 473.00 | 0.00 |
| 54 | 150221 | 前海开源中航军工指数分级A | 122,114.41 | 473.00 | 0.01 |
| 55 | 150222 | 前海开源中航军工指数分级B | 122,114.41 | 473.00 | 0.01 |
| 56 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 106,366.04 | 412.00 | 0.01 |
| 57 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 96,555.58 | 374.00 | 0.01 |
| 58 | 150303 | 华安创业板50指数分级A | 85,712.44 | 332.00 | 0.01 |
| 59 | 150304 | 华安创业板50指数分级B | 85,712.44 | 332.00 | 0.01 |
| 60 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 76,206.96 | 236.00 | 0.10 |
| 61 | 159956 | 建信创业板ETF | 76,206.96 | 236.00 | 0.10 |
| 62 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 76,206.96 | 236.00 | 0.10 |
| 63 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片指数ETF | 72,287.60 | 280.00 | 0.01 |
| 64 | 004870 | 融通创业板指数C | 66,091.52 | 256.00 | 0.01 |
| 65 | 150290 | 中融中证煤炭指数分级B | 66,091.52 | 256.00 | 0.01 |
| 66 | 150289 | 中融中证煤炭指数分级A | 66,091.52 | 256.00 | 0.01 |
| 67 | 161613 | 融通创业板指数A | 66,091.52 | 256.00 | 0.01 |
| 68 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 51,375.83 | 199.00 | 0.01 |
| 69 | 159903 | 深成ETF | 44,225.55 | 166.00 | 0.01 |
| 70 | 150215 | 国泰深证TMT50指数分级A | 44,147.07 | 171.00 | 0.01 |
| 71 | 150216 | 国泰深证TMT50指数分级B | 44,147.07 | 171.00 | 0.01 |
| 72 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 42,856.22 | 166.00 | 0.01 |
| 73 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 42,856.22 | 166.00 | 0.01 |
| 74 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 36,660.14 | 142.00 | 0.01 |
| 75 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 35,627.46 | 138.00 | 0.01 |
| 76 | 150298 | 南方中证互联网指数分级B | 33,179.02 | 114.00 | 0.02 |
| 77 | 150297 | 南方中证互联网指数分级A | 33,179.02 | 114.00 | 0.02 |
| 78 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 30,722.23 | 119.00 | 0.01 |
| 79 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 30,722.23 | 119.00 | 0.01 |
| 80 | 159964 | 平安创业板ETF | 29,431.38 | 114.00 | 0.01 |
| 81 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 26,849.68 | 104.00 | 0.01 |
| 82 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 25,817.00 | 100.00 | 0.01 |
| 83 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 25,817.00 | 100.00 | 0.01 |
| 84 | 008552 | 东财医药指数发起C | 24,526.15 | 95.00 | 0.01 |
| 85 | 008551 | 东财医药指数发起A | 24,526.15 | 95.00 | 0.01 |
| 86 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 22,202.62 | 86.00 | 0.01 |
| 87 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 22,202.62 | 86.00 | 0.08 |
| 88 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 22,202.62 | 86.00 | 0.01 |
| 89 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 20,911.77 | 81.00 | 0.01 |
| 90 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 20,911.77 | 81.00 | 0.01 |
| 91 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 20,911.77 | 81.00 | 0.01 |
| 92 | 159943 | 大成深证成份ETF | 19,620.92 | 76.00 | 0.01 |
| 93 | 150308 | 富国中证体育产业指数分级B | 17,297.39 | 67.00 | 0.01 |
| 94 | 150307 | 富国中证体育产业指数分级A | 17,297.39 | 67.00 | 0.01 |
| 95 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 14,715.69 | 57.00 | 0.01 |
| 96 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 8,777.78 | 34.00 | 0.01 |
