行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 爱美客(300896)的基金
  报告期:2021-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1180012银华富裕主题混合1,218,545,853.02  2,055,542.00    4.99
2512170华宝中证医疗ETF345,243,651.85  582,385.00    3.57
3660010农银策略精选混合127,099,056.81  214,401.00    3.04
4000913农银医疗保健股票121,253,357.40  204,540.00    4.17
5001230鹏华医药科技股票81,748,499.00  137,900.00    4.06
6630001华商领先企业混合63,074,984.00  106,400.00    5.26
7008293农银创新医疗混合61,087,884.88  103,048.00    4.65
8660001农银行业成长混合A47,667,852.10  80,410.00    2.40
9000127农银行业领先混合38,117,683.00  64,300.00    3.02
10502056广发中证医疗指数(LOF)A30,471,026.81  51,401.00    3.12
11009881广发中证医疗指数(LOF)C30,471,026.81  51,401.00    3.12
12160144南方新兴消费增长股票(LOF)C30,270,657.03  51,063.00    3.08
13160127南方新兴消费增长股票(LOF)A30,270,657.03  51,063.00    3.08
14660012农银汇理消费主题混合A26,641,474.21  44,941.00    3.31
15960033农银汇理消费主题混合H26,641,474.21  44,941.00    3.31
16398061中海消费主题精选混合25,888,012.70  43,670.00    4.96
17008819农银汇理策略趋势混合24,779,458.00  41,800.00    3.02
18580001东吴嘉禾优势精选混合17,950,286.80  30,280.00    5.92
19161035富国中证医药主题指数增强(LOF)17,210,459.92  29,032.00    2.88
20001457华商新常态混合16,100,719.60  27,160.00    5.24
21540002汇丰晋信龙腾混合14,701,688.00  24,800.00    3.67
22660004农银策略价值混合13,931,035.00  23,500.00    2.38
23005412金信民长混合A13,634,630.00  23,000.00    5.75
24005413金信民长混合C13,634,630.00  23,000.00    5.75
25003191创金合信消费主题股票C12,838,486.17  21,657.00    4.59
26003190创金合信消费主题股票A12,838,486.17  21,657.00    4.59
27001193中金消费升级股票10,481,473.61  17,681.00    2.99
28660003农银平衡双利混合9,994,776.60  16,860.00    2.19
29008107华商医药医疗行业股票9,473,103.80  15,980.00    4.68
30004634前海联合泳涛混合A6,995,158.00  11,800.00    4.44
31007041前海联合泳涛混合C6,995,158.00  11,800.00    4.44
32005044国寿安保健康科学混合C5,928,100.00  10,000.00    5.45
33005043国寿安保健康科学混合A5,928,100.00  10,000.00    5.45
34009475汇丰晋信慧盈混合5,572,414.00  9,400.00    1.94
35005870鹏华沪深300指数增强5,216,728.00  8,800.00    1.13
36004191招商沪深300指数C4,683,199.00  7,900.00    1.10
37004190招商沪深300指数A4,683,199.00  7,900.00    1.10
38161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)3,141,893.00  5,300.00    1.81
39009620博时女性消费主题混合C2,873,350.07  4,847.00    2.68
40009619博时女性消费主题混合A2,873,350.07  4,847.00    2.68
41009503国寿安保创新医药股票C2,371,240.00  4,000.00    4.43
42001723华商新动力混合2,371,240.00  4,000.00    4.51
43009502国寿安保创新医药股票A2,371,240.00  4,000.00    4.43
44010096博远鑫享三个月债券A2,252,678.00  3,800.00    1.47
45010097博远鑫享三个月债券C2,252,678.00  3,800.00    1.47
46006894兴业养老2035混合(FOF)A2,252,678.00  3,800.00    0.63
47006895兴业养老2035混合(FOF)C2,252,678.00  3,800.00    0.63
48010098博远鑫享三个月债券E2,252,678.00  3,800.00    1.47
49002496前海开源量化优选混合C1,837,711.00  3,100.00    2.19
50002495前海开源量化优选混合A1,837,711.00  3,100.00    2.19
51006235东方城镇消费主题混合1,482,025.00  2,500.00    6.81
52007281嘉合消费升级混合1,422,744.00  2,400.00    4.78
53005281中科沃土转型升级混合1,185,620.00  2,000.00    8.93
54005210东吴双三角股票C1,126,339.00  1,900.00    5.92
55005209东吴双三角股票A1,126,339.00  1,900.00    5.92
56050021博时创业板ETF联接A770,653.00  1,300.00    0.16
57002564新沃通盈灵活配置混合770,653.00  1,300.00    4.66
58006733博时创业板ETF联接C770,653.00  1,300.00    0.16
59006241中融医疗健康混合C533,529.00  900.00    3.58
60006240中融医疗健康混合A533,529.00  900.00    3.58
61002640中信建投睿溢混合A474,248.00  800.00    2.92
62006843中信建投睿溢混合C474,248.00  800.00    2.92
63002802广发东财大数据混合474,248.00  800.00    2.42
64004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合272,692.60  460.00    1.33
65002972前海开源鼎安债券C237,124.00  400.00    0.23
66002971前海开源鼎安债券A237,124.00  400.00    0.23
67006190前海开源裕瑞混合C237,124.00  400.00    0.43
68004641万家量化睿选混合237,124.00  400.00    1.28
69004680前海开源裕瑞混合A237,124.00  400.00    0.43