| 持有 爱美客(300896)的基金 |
| 报告期：2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 1,245,952,458.80 | 5,288,423.00 | 4.47 |
| 2 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 569,335,410.40 | 2,416,534.00 | 5.15 |
| 3 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 32,211,232.00 | 136,720.00 | 4.12 |
| 4 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 21,741,168.00 | 92,280.00 | 2.53 |
| 5 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 21,741,168.00 | 92,280.00 | 2.53 |
| 6 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 21,689,336.00 | 92,060.00 | 2.72 |
| 7 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 13,028,680.00 | 55,300.00 | 2.81 |
| 8 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 11,839,135.60 | 50,251.00 | 2.30 |
| 9 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 10,602,000.00 | 45,000.00 | 3.36 |
| 10 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 9,989,440.00 | 42,400.00 | 4.83 |
| 11 | 501080 | 中金科创主题混合 | 9,758,552.00 | 41,420.00 | 3.84 |
| 12 | 009710 | 诺德新盛混合C | 7,845,480.00 | 33,300.00 | 6.04 |
| 13 | 005290 | 诺德新盛混合A | 7,845,480.00 | 33,300.00 | 6.04 |
| 14 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 6,384,760.00 | 27,100.00 | 2.42 |
| 15 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 4,712,000.00 | 20,000.00 | 5.47 |
| 16 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 4,712,000.00 | 20,000.00 | 5.47 |
| 17 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 4,028,760.00 | 17,100.00 | 1.72 |
| 18 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 3,628,240.00 | 15,400.00 | 9.62 |
| 19 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 3,628,240.00 | 15,400.00 | 9.62 |
| 20 | 502056 | 广发中证医疗指数(LOF)A | 3,401,828.40 | 14,439.00 | 0.19 |
| 21 | 009881 | 广发中证医疗指数(LOF)C | 3,401,828.40 | 14,439.00 | 0.19 |
| 22 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 3,298,400.00 | 14,000.00 | 8.42 |
| 23 | 008176 | 长信利保债券C | 2,891,283.20 | 12,272.00 | 0.77 |
| 24 | 519947 | 长信利保债券A | 2,891,283.20 | 12,272.00 | 0.77 |
| 25 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 2,803,640.00 | 11,900.00 | 4.55 |
| 26 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 2,803,640.00 | 11,900.00 | 4.55 |
| 27 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 2,666,992.00 | 11,320.00 | 2.91 |
| 28 | 001958 | 嘉合磐通债券C | 2,356,000.00 | 10,000.00 | 1.13 |
| 29 | 001957 | 嘉合磐通债券A | 2,356,000.00 | 10,000.00 | 1.13 |
| 30 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 2,073,280.00 | 8,800.00 | 2.51 |
| 31 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 1,743,440.00 | 7,400.00 | 4.21 |
| 32 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 1,437,160.00 | 6,100.00 | 2.46 |
| 33 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 1,413,600.00 | 6,000.00 | 0.82 |
| 34 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 1,413,600.00 | 6,000.00 | 0.82 |
| 35 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 998,944.00 | 4,240.00 | 4.11 |
| 36 | 002599 | 平安消费精选混合C | 942,400.00 | 4,000.00 | 5.40 |
| 37 | 002598 | 平安消费精选混合A | 942,400.00 | 4,000.00 | 5.40 |
| 38 | 005210 | 东吴双三角股票C | 753,920.00 | 3,200.00 | 4.88 |
| 39 | 005209 | 东吴双三角股票A | 753,920.00 | 3,200.00 | 4.88 |
| 40 | 001905 | 华安安益灵活配置混合 | 164,920.00 | 700.00 | 0.76 |
| 41 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 94,240.00 | 400.00 | 1.14 |
| 42 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 70,680.00 | 300.00 | 5.46 |
| 43 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 70,680.00 | 300.00 | 5.46 |
