| 持有 爱美客(300896)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 915,746,310.00 | 5,017,788.00 | 3.65 |
| 2 | 159915 | 易方达创业板ETF | 692,055,512.50 | 3,792,085.00 | 0.76 |
| 3 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 508,450,110.00 | 2,786,028.00 | 2.20 |
| 4 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 486,515,800.00 | 2,665,840.00 | 0.14 |
| 5 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 467,107,655.00 | 2,559,494.00 | 4.76 |
| 6 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 331,342,437.50 | 1,815,575.00 | 0.13 |
| 7 | 159949 | 华安创业板50ETF | 286,740,350.00 | 1,571,180.00 | 0.96 |
| 8 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 218,066,147.50 | 1,194,883.00 | 0.13 |
| 9 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 207,129,470.00 | 1,134,956.00 | 0.13 |
| 10 | 159952 | 广发创业板ETF | 85,927,752.50 | 470,837.00 | 0.76 |
| 11 | 159977 | 天弘创业板ETF | 80,844,580.00 | 442,984.00 | 0.76 |
| 12 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 59,041,487.50 | 323,515.00 | 1.27 |
| 13 | 007465 | 交银创业板50指数C | 39,848,875.00 | 218,350.00 | 0.91 |
| 14 | 007464 | 交银创业板50指数A | 39,848,875.00 | 218,350.00 | 0.91 |
| 15 | 159948 | 南方创业板ETF | 35,989,365.00 | 197,202.00 | 0.76 |
| 16 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 31,501,507.50 | 172,611.00 | 1.41 |
| 17 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 29,397,100.00 | 161,080.00 | 3.27 |
| 18 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 29,397,100.00 | 161,080.00 | 3.27 |
| 19 | 159901 | 易方达深证100ETF | 26,407,750.00 | 144,700.00 | 0.38 |
| 20 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 25,206,900.00 | 138,120.00 | 3.53 |
| 21 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 19,815,850.00 | 108,580.00 | 4.23 |
| 22 | 159971 | 富国创业板ETF | 19,464,720.00 | 106,656.00 | 0.75 |
| 23 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 18,322,087.50 | 100,395.00 | 4.01 |
| 24 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 17,165,950.00 | 94,060.00 | 2.42 |
| 25 | 004876 | 融通深证100指数C | 16,256,370.00 | 89,076.00 | 0.36 |
| 26 | 161604 | 融通深证100指数A | 16,256,370.00 | 89,076.00 | 0.36 |
| 27 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 16,253,450.00 | 89,060.00 | 0.13 |
| 28 | 159908 | 博时创业板ETF | 16,027,150.00 | 87,820.00 | 0.75 |
| 29 | 159957 | 华夏创业板ETF | 15,152,975.00 | 83,030.00 | 0.71 |
| 30 | 160420 | 华安创业板50指数分级 | 14,479,550.00 | 79,340.00 | 0.91 |
| 31 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 13,700,640.00 | 75,072.00 | 0.90 |
| 32 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 13,700,640.00 | 75,072.00 | 0.90 |
| 33 | 510360 | 广发沪深300ETF | 13,607,200.00 | 74,560.00 | 0.13 |
| 34 | 960022 | 博时沪深300指数R | 12,163,442.50 | 66,649.00 | 0.19 |
| 35 | 002385 | 博时沪深300指数C | 12,163,442.50 | 66,649.00 | 0.19 |
| 36 | 050002 | 博时沪深300指数A | 12,163,442.50 | 66,649.00 | 0.19 |
| 37 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 10,585,000.00 | 58,000.00 | 2.13 |
| 38 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 10,489,370.00 | 57,476.00 | 1.02 |
| 39 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 10,489,370.00 | 57,476.00 | 1.02 |
| 40 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 10,004,285.00 | 54,818.00 | 1.30 |
| 41 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 9,855,000.00 | 54,000.00 | 2.37 |
| 42 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 9,590,740.00 | 52,552.00 | 0.86 |
| 43 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 9,154,200.00 | 50,160.00 | 1.13 |
| 44 | 159925 | 南方沪深300ETF | 6,836,450.00 | 37,460.00 | 0.13 |
| 45 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 6,789,000.00 | 37,200.00 | 1.39 |
| 46 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 6,511,600.00 | 35,680.00 | 0.92 |
| 47 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 6,511,600.00 | 35,680.00 | 0.92 |
| 48 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 6,256,100.00 | 34,280.00 | 0.13 |
| 49 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 6,214,307.50 | 34,051.00 | 1.17 |
| 50 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 6,175,800.00 | 33,840.00 | 0.13 |
| 51 | 515800 | 添富中证800ETF | 6,150,250.00 | 33,700.00 | 0.10 |
| 52 | 007664 | 永赢创业板指数A | 6,080,900.00 | 33,320.00 | 0.71 |
| 53 | 007665 | 永赢创业板指数C | 6,080,900.00 | 33,320.00 | 0.71 |
| 54 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 5,577,200.00 | 30,560.00 | 0.13 |
| 55 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 5,518,800.00 | 30,240.00 | 0.39 |
| 56 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 5,518,800.00 | 30,240.00 | 0.39 |
| 57 | 217024 | 招商安盈债券 | 5,310,750.00 | 29,100.00 | 0.10 |
| 58 | 161613 | 融通创业板指数A | 5,091,750.00 | 27,900.00 | 0.74 |
| 59 | 004870 | 融通创业板指数C | 5,091,750.00 | 27,900.00 | 0.74 |
| 60 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 5,037,000.00 | 27,600.00 | 2.09 |
| 61 | 159964 | 平安创业板ETF | 4,395,695.00 | 24,086.00 | 0.75 |
| 62 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 4,373,065.00 | 23,962.00 | 0.95 |
| 63 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 4,179,250.00 | 22,900.00 | 1.15 |
| 64 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 4,179,250.00 | 22,900.00 | 1.15 |
| 65 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 4,161,365.00 | 22,802.00 | 0.56 |
| 66 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 3,994,377.50 | 21,887.00 | 0.15 |
| 67 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 3,744,900.00 | 20,520.00 | 0.83 |
| 68 | 001752 | 华商信用增强债券C | 3,686,500.00 | 20,200.00 | 0.07 |
| 69 | 001751 | 华商信用增强债券A | 3,686,500.00 | 20,200.00 | 0.07 |
| 70 | 377020 | 上投摩根内需动力混合 | 3,479,545.00 | 19,066.00 | 0.25 |
| 71 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 3,450,527.50 | 18,907.00 | 0.18 |
| 72 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 3,450,527.50 | 18,907.00 | 0.18 |
| 73 | 010055 | 万家健康产业混合C | 3,449,250.00 | 18,900.00 | 1.84 |
| 74 | 010054 | 万家健康产业混合A | 3,449,250.00 | 18,900.00 | 1.84 |
| 75 | 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 3,237,550.00 | 17,740.00 | 1.52 |
| 76 | 159958 | 工银创业板指数ETF | 3,102,500.00 | 17,000.00 | 0.73 |
| 77 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 2,956,500.00 | 16,200.00 | 1.99 |
| 78 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 2,938,250.00 | 16,100.00 | 0.44 |
| 79 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 2,920,000.00 | 16,000.00 | 0.73 |
| 80 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 2,920,000.00 | 16,000.00 | 0.73 |
| 81 | 009881 | 广发中证医疗指数(LOF)C | 2,869,447.50 | 15,723.00 | 0.17 |
| 82 | 502056 | 广发中证医疗指数(LOF)A | 2,869,447.50 | 15,723.00 | 0.17 |
| 83 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 2,774,000.00 | 15,200.00 | 0.45 |
| 84 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 2,774,000.00 | 15,200.00 | 0.45 |
| 85 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 2,682,750.00 | 14,700.00 | 0.09 |
| 86 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 2,682,750.00 | 14,700.00 | 0.09 |
| 87 | 000001 | 华夏成长混合 | 2,679,465.00 | 14,682.00 | 0.11 |
| 88 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 2,609,750.00 | 14,300.00 | 0.47 |
| 89 | 008099 | 广发价值领先混合 | 2,598,800.00 | 14,240.00 | 0.07 |
| 90 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 2,558,650.00 | 14,020.00 | 0.72 |
| 91 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 2,558,650.00 | 14,020.00 | 0.72 |
| 92 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 2,401,700.00 | 13,160.00 | 0.13 |
| 93 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 2,385,457.50 | 13,071.00 | 0.01 |
| 94 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 2,385,457.50 | 13,071.00 | 0.01 |
| 95 | 481009 | 工银沪深300指数A | 2,350,600.00 | 12,880.00 | 0.13 |
| 96 | 006937 | 工银沪深300指数C | 2,350,600.00 | 12,880.00 | 0.13 |
| 97 | 000294 | 华安生态优先混合 | 2,270,300.00 | 12,440.00 | 0.23 |
| 98 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 2,230,150.00 | 12,220.00 | 1.13 |
| 99 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 2,182,882.50 | 11,961.00 | 0.18 |
| 100 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 2,168,100.00 | 11,880.00 | 0.71 |
| 101 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 2,153,500.00 | 11,800.00 | 5.84 |
| 102 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 2,153,500.00 | 11,800.00 | 5.84 |
| 103 | 000059 | 国联安医药100指数A | 1,978,300.00 | 10,840.00 | 0.87 |
| 104 | 006569 | 国联安医药100指数C | 1,978,300.00 | 10,840.00 | 0.87 |
| 105 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 1,905,300.00 | 10,440.00 | 0.38 |
| 106 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1,890,700.00 | 10,360.00 | 0.08 |
| 107 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1,890,700.00 | 10,360.00 | 0.08 |
| 108 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 1,876,100.00 | 10,280.00 | 0.41 |
| 109 | 580003 | 东吴行业轮动混合 | 1,861,500.00 | 10,200.00 | 1.27 |
| 110 | 001421 | 南方量化成长股票 | 1,825,000.00 | 10,000.00 | 1.66 |
| 111 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 1,741,050.00 | 9,540.00 | 0.42 |
| 112 | 007737 | 诺德研发创新100指数 | 1,671,700.00 | 9,160.00 | 0.49 |
| 113 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,606,000.00 | 8,800.00 | 0.13 |
| 114 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,606,000.00 | 8,800.00 | 0.13 |
| 115 | 008552 | 东财医药指数发起C | 1,595,050.00 | 8,740.00 | 1.35 |
| 116 | 008551 | 东财医药指数发起A | 1,595,050.00 | 8,740.00 | 1.35 |
| 117 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,558,550.00 | 8,540.00 | 0.13 |
| 118 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,558,550.00 | 8,540.00 | 0.13 |
| 119 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 1,543,950.00 | 8,460.00 | 0.79 |
| 120 | 006600 | 人保沪深300指数 | 1,529,350.00 | 8,380.00 | 0.13 |
| 121 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 1,507,450.00 | 8,260.00 | 1.33 |
| 122 | 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 1,507,450.00 | 8,260.00 | 1.33 |
| 123 | 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 1,401,600.00 | 7,680.00 | 2.64 |
| 124 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 1,277,500.00 | 7,000.00 | 0.09 |
| 125 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 1,277,500.00 | 7,000.00 | 0.09 |
| 126 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 1,259,250.00 | 6,900.00 | 2.36 |
| 127 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 1,259,250.00 | 6,900.00 | 2.36 |
| 128 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 1,248,300.00 | 6,840.00 | 0.71 |
| 129 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 1,244,650.00 | 6,820.00 | 0.03 |
| 130 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 1,244,650.00 | 6,820.00 | 0.03 |
| 131 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 1,244,650.00 | 6,820.00 | 0.03 |
| 132 | 159903 | 深成ETF | 1,219,100.00 | 6,680.00 | 0.22 |
| 133 | 004408 | 招商深证100指数C | 1,186,250.00 | 6,500.00 | 0.36 |
| 134 | 217016 | 招商深证100指数A | 1,186,250.00 | 6,500.00 | 0.36 |
| 135 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 1,114,162.50 | 6,105.00 | 0.36 |
| 136 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 1,113,250.00 | 6,100.00 | 0.41 |
| 137 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 1,105,950.00 | 6,060.00 | 0.66 |
| 138 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 1,095,000.00 | 6,000.00 | 0.42 |
| 139 | 159808 | 融通创业板ETF | 1,082,042.50 | 5,929.00 | 0.87 |
| 140 | 515390 | 华安沪深300ETF | 1,054,850.00 | 5,780.00 | 0.13 |
| 141 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 1,051,200.00 | 5,760.00 | 0.21 |
| 142 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 1,051,200.00 | 5,760.00 | 0.21 |
| 143 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 985,500.00 | 5,400.00 | 0.22 |
| 144 | 159956 | 建信创业板ETF | 959,950.00 | 5,260.00 | 0.75 |
| 145 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 952,650.00 | 5,220.00 | 0.13 |
| 146 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 923,450.00 | 5,060.00 | 0.15 |
| 147 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 923,450.00 | 5,060.00 | 0.15 |
| 148 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 839,500.00 | 4,600.00 | 2.61 |
| 149 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 821,250.00 | 4,500.00 | 0.36 |
| 150 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 821,250.00 | 4,500.00 | 0.07 |
| 151 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 821,250.00 | 4,500.00 | 0.07 |
| 152 | 510390 | 平安沪深300ETF | 810,300.00 | 4,440.00 | 0.13 |
| 153 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 799,350.00 | 4,380.00 | 0.15 |
| 154 | 512910 | 广发中证100ETF | 784,750.00 | 4,300.00 | 0.23 |
| 155 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 755,550.00 | 4,140.00 | 0.13 |
| 156 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 755,550.00 | 4,140.00 | 0.13 |
| 157 | 560003 | 益民创新优势混合 | 751,900.00 | 4,120.00 | 0.20 |
| 158 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 744,600.00 | 4,080.00 | 0.75 |
| 159 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 737,300.00 | 4,040.00 | 0.03 |
| 160 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 737,300.00 | 4,040.00 | 0.03 |
| 161 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 730,000.00 | 4,000.00 | 0.03 |
| 162 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 730,000.00 | 4,000.00 | 0.73 |
| 163 | 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 730,000.00 | 4,000.00 | 0.43 |
| 164 | 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 730,000.00 | 4,000.00 | 0.43 |
| 165 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 719,050.00 | 3,940.00 | 3.11 |
| 166 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 711,750.00 | 3,900.00 | 0.24 |
| 167 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 711,750.00 | 3,900.00 | 0.24 |
| 168 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 708,100.00 | 3,880.00 | 0.12 |
| 169 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 693,500.00 | 3,800.00 | 0.44 |
| 170 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 693,500.00 | 3,800.00 | 0.44 |
| 171 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 693,500.00 | 3,800.00 | 0.22 |
| 172 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 683,827.50 | 3,747.00 | 0.01 |
| 173 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 683,827.50 | 3,747.00 | 0.01 |
| 174 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 635,100.00 | 3,480.00 | 0.12 |
| 175 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 635,100.00 | 3,480.00 | 0.12 |
| 176 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 620,500.00 | 3,400.00 | 0.14 |
| 177 | 410008 | 华富中证100指数 | 584,000.00 | 3,200.00 | 0.22 |
| 178 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 569,400.00 | 3,120.00 | 0.29 |
| 179 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 569,400.00 | 3,120.00 | 0.15 |
| 180 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 569,400.00 | 3,120.00 | 0.15 |
| 181 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 551,515.00 | 3,022.00 | 0.42 |
| 182 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 551,515.00 | 3,022.00 | 0.42 |
| 183 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 532,900.00 | 2,920.00 | 0.06 |
| 184 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 532,900.00 | 2,920.00 | 0.06 |
| 185 | 519100 | 长盛中证100指数 | 529,250.00 | 2,900.00 | 0.21 |
| 186 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 529,250.00 | 2,900.00 | 2.39 |
| 187 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 529,250.00 | 2,900.00 | 0.29 |
| 188 | 580005 | 东吴进取策略混合 | 511,000.00 | 2,800.00 | 1.24 |
| 189 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 502,970.00 | 2,756.00 | 0.11 |
| 190 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 492,750.00 | 2,700.00 | 0.25 |
| 191 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 492,750.00 | 2,700.00 | 0.83 |
| 192 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 485,450.00 | 2,660.00 | 0.10 |
| 193 | 159943 | 大成深证成份ETF | 481,800.00 | 2,640.00 | 0.21 |
| 194 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 461,907.50 | 2,531.00 | 0.15 |
| 195 | 320010 | 诺安中证100指数A | 456,250.00 | 2,500.00 | 0.17 |
| 196 | 010351 | 诺安中证100指数C | 456,250.00 | 2,500.00 | 0.17 |
| 197 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 456,250.00 | 2,500.00 | 0.01 |
| 198 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 452,600.00 | 2,480.00 | 0.13 |
| 199 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 445,300.00 | 2,440.00 | 0.12 |
| 200 | 164401 | 前海开源健康分级 | 430,700.00 | 2,360.00 | 0.84 |
| 201 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 430,700.00 | 2,360.00 | 0.00 |
| 202 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 430,700.00 | 2,360.00 | 0.00 |
| 203 | 003093 | 华商丰利增强定期开放债券C | 419,750.00 | 2,300.00 | 0.07 |
| 204 | 003092 | 华商丰利增强定期开放债券A | 419,750.00 | 2,300.00 | 0.07 |
| 205 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 408,800.00 | 2,240.00 | 0.72 |
| 206 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 405,150.00 | 2,220.00 | 0.13 |
| 207 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 405,150.00 | 2,220.00 | 0.13 |
| 208 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 401,500.00 | 2,200.00 | 0.22 |
| 209 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 401,500.00 | 2,200.00 | 0.22 |
| 210 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 397,850.00 | 2,180.00 | 0.02 |
| 211 | 515310 | 添富沪深300ETF | 386,900.00 | 2,120.00 | 0.13 |
| 212 | 270001 | 广发聚富混合 | 383,250.00 | 2,100.00 | 0.03 |
| 213 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 383,250.00 | 2,100.00 | 0.41 |
| 214 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 383,250.00 | 2,100.00 | 0.09 |
| 215 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 383,250.00 | 2,100.00 | 0.09 |
| 216 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 379,052.50 | 2,077.00 | 0.16 |
| 217 | 003070 | 光大保德信创业板股票C | 375,950.00 | 2,060.00 | 0.14 |
| 218 | 003069 | 光大保德信创业板股票A | 375,950.00 | 2,060.00 | 0.14 |
| 219 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 365,000.00 | 2,000.00 | 0.13 |
| 220 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 365,000.00 | 2,000.00 | 0.13 |
| 221 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 365,000.00 | 2,000.00 | 0.25 |
| 222 | 519651 | 银河转型混合 | 365,000.00 | 2,000.00 | 0.12 |
| 223 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 361,350.00 | 1,980.00 | 0.00 |
| 224 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 361,350.00 | 1,980.00 | 0.00 |
| 225 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 357,700.00 | 1,960.00 | 0.14 |
| 226 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 343,100.00 | 1,880.00 | 0.05 |
| 227 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 343,100.00 | 1,880.00 | 0.05 |
| 228 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 339,450.00 | 1,860.00 | 0.21 |
| 229 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 335,800.00 | 1,840.00 | 0.24 |
| 230 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 335,252.50 | 1,837.00 | 0.96 |
| 231 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 335,252.50 | 1,837.00 | 0.96 |
| 232 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 328,500.00 | 1,800.00 | 0.25 |
| 233 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 328,500.00 | 1,800.00 | 0.11 |
| 234 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 328,500.00 | 1,800.00 | 0.03 |
| 235 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 324,850.00 | 1,780.00 | 0.77 |
| 236 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 302,950.00 | 1,660.00 | 0.11 |
| 237 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 292,000.00 | 1,600.00 | 0.02 |
| 238 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 292,000.00 | 1,600.00 | 0.02 |
| 239 | 515810 | 易方达中证800ETF | 284,700.00 | 1,560.00 | 0.09 |
| 240 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 281,050.00 | 1,540.00 | 1.19 |
| 241 | 202211 | 南方中证100指数A | 273,750.00 | 1,500.00 | 0.15 |
| 242 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 273,750.00 | 1,500.00 | 0.05 |
| 243 | 005691 | 南方中证100指数C | 273,750.00 | 1,500.00 | 0.15 |
| 244 | 159975 | 招商深证100ETF | 270,100.00 | 1,480.00 | 0.41 |
| 245 | 515130 | 博时沪深300ETF | 262,800.00 | 1,440.00 | 0.13 |
| 246 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 255,500.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 247 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 255,500.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 248 | 001763 | 广发多策略混合 | 255,500.00 | 1,400.00 | 0.04 |
| 249 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 233,600.00 | 1,280.00 | 0.33 |
| 250 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 219,000.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 251 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 219,000.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 252 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 213,525.00 | 1,170.00 | 0.15 |
| 253 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 200,750.00 | 1,100.00 | 0.29 |
| 254 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 200,750.00 | 1,100.00 | 0.29 |
| 255 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 200,750.00 | 1,100.00 | 0.09 |
| 256 | 161612 | 融通深证成份指数A | 189,800.00 | 1,040.00 | 0.20 |
| 257 | 004875 | 融通深证成份指数C | 189,800.00 | 1,040.00 | 0.20 |
| 258 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 186,150.00 | 1,020.00 | 0.13 |
| 259 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 182,500.00 | 1,000.00 | 0.10 |
| 260 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 182,500.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 261 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 164,250.00 | 900.00 | 0.24 |
| 262 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 164,250.00 | 900.00 | 0.24 |
| 263 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 164,250.00 | 900.00 | 0.28 |
| 264 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 164,250.00 | 900.00 | 0.28 |
| 265 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 153,300.00 | 840.00 | 0.13 |
| 266 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 153,300.00 | 840.00 | 0.13 |
| 267 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 153,300.00 | 840.00 | 0.03 |
| 268 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 146,000.00 | 800.00 | 0.22 |
| 269 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 146,000.00 | 800.00 | 0.06 |
| 270 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 146,000.00 | 800.00 | 0.01 |
| 271 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 146,000.00 | 800.00 | 0.01 |
| 272 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 135,050.00 | 740.00 | 0.14 |
| 273 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 127,750.00 | 700.00 | 0.16 |
| 274 | 350008 | 天治新消费混合 | 127,750.00 | 700.00 | 1.00 |
| 275 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 127,750.00 | 700.00 | 0.24 |
| 276 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 127,750.00 | 700.00 | 0.22 |
| 277 | 010224 | 海富通中证100指数(LOF)C | 127,750.00 | 700.00 | 0.22 |
| 278 | 003476 | 南方安颐混合 | 127,750.00 | 700.00 | 0.25 |
| 279 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 127,750.00 | 700.00 | 0.01 |
| 280 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 127,750.00 | 700.00 | 0.02 |
| 281 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 127,750.00 | 700.00 | 0.02 |
| 282 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 120,450.00 | 660.00 | 0.14 |
| 283 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 120,450.00 | 660.00 | 0.27 |
| 284 | 159923 | 大成中证100ETF | 109,500.00 | 600.00 | 0.23 |
| 285 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 98,550.00 | 540.00 | 0.09 |
| 286 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 94,170.00 | 516.00 | 0.14 |
| 287 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 91,250.00 | 500.00 | 0.15 |
| 288 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 83,950.00 | 460.00 | 0.12 |
| 289 | 003579 | 中金沪深300指数C | 80,300.00 | 440.00 | 0.01 |
| 290 | 003015 | 中金沪深300指数A | 80,300.00 | 440.00 | 0.01 |
| 291 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 76,650.00 | 420.00 | 0.15 |
| 292 | 159969 | 银华深证100ETF | 76,650.00 | 420.00 | 0.41 |
| 293 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 76,650.00 | 420.00 | 0.03 |
| 294 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 76,650.00 | 420.00 | 0.10 |
| 295 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 76,650.00 | 420.00 | 0.02 |
| 296 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 76,650.00 | 420.00 | 0.02 |
| 297 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 73,000.00 | 400.00 | 0.21 |
| 298 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 73,000.00 | 400.00 | 0.03 |
| 299 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 58,400.00 | 320.00 | 0.38 |
| 300 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 57,487.50 | 315.00 | 0.09 |
| 301 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 54,750.00 | 300.00 | 0.05 |
| 302 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 54,750.00 | 300.00 | 0.02 |
| 303 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 54,750.00 | 300.00 | 0.02 |
| 304 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 54,750.00 | 300.00 | 4.21 |
| 305 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 54,750.00 | 300.00 | 4.21 |
| 306 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 54,750.00 | 300.00 | 0.05 |
| 307 | 008133 | 华安优质生活混合 | 54,750.00 | 300.00 | 0.01 |
| 308 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 54,750.00 | 300.00 | 0.04 |
| 309 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 54,750.00 | 300.00 | 0.04 |
| 310 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 54,750.00 | 300.00 | 0.39 |
| 311 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 51,100.00 | 280.00 | 0.25 |
| 312 | 001589 | 天弘中证800指数C | 51,100.00 | 280.00 | 0.09 |
| 313 | 001588 | 天弘中证800指数A | 51,100.00 | 280.00 | 0.09 |
| 314 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 51,100.00 | 280.00 | 0.11 |
| 315 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 48,180.00 | 264.00 | 0.00 |
| 316 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 48,180.00 | 264.00 | 0.00 |
| 317 | 290010 | 泰信中证200指数 | 43,800.00 | 240.00 | 0.61 |
| 318 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 36,500.00 | 200.00 | 0.00 |
| 319 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 36,500.00 | 200.00 | 0.00 |
| 320 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 36,500.00 | 200.00 | 0.01 |
| 321 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 36,500.00 | 200.00 | 0.00 |
| 322 | 004189 | 华商消费行业股票 | 36,500.00 | 200.00 | 0.18 |
| 323 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 32,850.00 | 180.00 | 0.09 |
| 324 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 32,850.00 | 180.00 | 0.09 |
| 325 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 32,667.50 | 179.00 | 0.00 |
| 326 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 32,667.50 | 179.00 | 0.00 |
| 327 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 29,200.00 | 160.00 | 0.02 |
| 328 | 000017 | 财通可持续混合 | 29,200.00 | 160.00 | 0.03 |
| 329 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 27,010.00 | 148.00 | 0.00 |
| 330 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 27,010.00 | 148.00 | 0.00 |
| 331 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 25,550.00 | 140.00 | 0.08 |
| 332 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 25,550.00 | 140.00 | 0.95 |
| 333 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 25,550.00 | 140.00 | 0.08 |
| 334 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 25,550.00 | 140.00 | 0.01 |
| 335 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 25,550.00 | 140.00 | 0.00 |
| 336 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 25,550.00 | 140.00 | 0.00 |
| 337 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 25,550.00 | 140.00 | 0.01 |
| 338 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 25,550.00 | 140.00 | 0.95 |
| 339 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 25,550.00 | 140.00 | 0.01 |
| 340 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 25,550.00 | 140.00 | 0.01 |
| 341 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 24,090.00 | 132.00 | 0.01 |
| 342 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 24,090.00 | 132.00 | 0.01 |
| 343 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 18,250.00 | 100.00 | 0.01 |
| 344 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 18,250.00 | 100.00 | 0.13 |
| 345 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 18,250.00 | 100.00 | 0.13 |
| 346 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 18,250.00 | 100.00 | 0.01 |
| 347 | 040005 | 华安宏利混合 | 18,250.00 | 100.00 | 0.00 |
| 348 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 18,250.00 | 100.00 | 0.03 |
| 349 | 009060 | 南方沪深300增强C | 18,250.00 | 100.00 | 0.00 |
| 350 | 009059 | 南方沪深300增强A | 18,250.00 | 100.00 | 0.00 |
| 351 | 005287 | 海富通创业板增强C | 14,965.00 | 82.00 | 0.02 |
| 352 | 005288 | 海富通创业板增强A | 14,965.00 | 82.00 | 0.02 |
| 353 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 10,950.00 | 60.00 | 0.00 |
| 354 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 10,950.00 | 60.00 | 0.00 |
| 355 | 010446 | 国泰金福三个月定期开放混合 | 10,220.00 | 56.00 | 0.00 |
| 356 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 7,300.00 | 40.00 | 0.00 |
| 357 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 7,300.00 | 40.00 | 0.06 |
| 358 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 5,292.50 | 29.00 | 0.00 |
| 359 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 5,292.50 | 29.00 | 0.00 |
