| 持有 日月明(300906)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 9,096,813.00 | 359,700.00 | 0.24 |
| 2 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 9,096,813.00 | 359,700.00 | 0.24 |
| 3 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 7,923,357.00 | 313,300.00 | 0.44 |
| 4 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 7,010,388.00 | 277,200.00 | 0.07 |
| 5 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合 | 2,883,060.00 | 114,000.00 | 0.91 |
| 6 | 320016 | 诺安多策略混合 | 1,922,040.00 | 76,000.00 | 0.36 |
| 7 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 1,565,451.00 | 61,900.00 | 0.38 |
| 8 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 829,512.00 | 32,800.00 | 0.03 |
| 9 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 323,712.00 | 12,800.00 | 0.53 |
| 10 | 005569 | 中融智选红利股票A | 285,777.00 | 11,300.00 | 1.82 |
| 11 | 005570 | 中融智选红利股票C | 285,777.00 | 11,300.00 | 1.82 |
| 12 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 184,617.00 | 7,300.00 | 0.01 |
| 13 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 184,617.00 | 7,300.00 | 0.01 |
| 14 | 010484 | 中银量化精选混合C | 182,088.00 | 7,200.00 | 0.16 |
| 15 | 003717 | 中银量化精选混合A | 182,088.00 | 7,200.00 | 0.16 |
| 16 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 169,443.00 | 6,700.00 | 0.11 |
| 17 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 144,153.00 | 5,700.00 | 0.25 |
| 18 | 006110 | 富荣价值精选混合C | 144,153.00 | 5,700.00 | 0.25 |
| 19 | 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | 80,928.00 | 3,200.00 | 0.12 |
| 20 | 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | 80,928.00 | 3,200.00 | 0.12 |
| 21 | 006160 | 博道启航混合A | 80,928.00 | 3,200.00 | 0.02 |
| 22 | 006161 | 博道启航混合C | 80,928.00 | 3,200.00 | 0.02 |
