行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 德固特(300950)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1004688添富熙和混合C89,334.49  2,186.00    0.03
2002560诺安和鑫混合89,334.49  2,186.00    0.00
3002780前海联合泓鑫混合A89,334.49  2,186.00    0.01
4004687添富熙和混合A89,334.49  2,186.00    0.03
5005802添富智能制造股票89,334.49  2,186.00    0.01
6005672前海联合研究优选混合C89,334.49  2,186.00    0.01
7005671前海联合研究优选混合A89,334.49  2,186.00    0.01
8006122华安低碳生活混合89,334.49  2,186.00    0.01
9007043前海联合泓鑫混合C89,334.49  2,186.00    0.01
10008555华商龙头优势混合89,334.49  2,186.00    0.03
11008025汇添富稳健增长混合A89,334.49  2,186.00    0.01
12008026汇添富稳健增长混合C89,334.49  2,186.00    0.01
13009312前海联合价值优选混合A89,334.49  2,186.00    0.01
14009798大成创业板两年定开混合C89,334.49  2,186.00    0.00
15009549汇添富中盘价值精选混合C89,334.49  2,186.00    0.00
16009548汇添富中盘价值精选混合A89,334.49  2,186.00    0.00
17009313前海联合价值优选混合C89,334.49  2,186.00    0.01
18010403华商景气优选混合89,334.49  2,186.00    0.06
19010439汇添富稳健汇盈一年持有混合89,334.49  2,186.00    0.00
20010386华安汇嘉精选混合C89,334.49  2,186.00    0.00
21010385华安汇嘉精选混合A89,334.49  2,186.00    0.00
22501079大成科创主题3年封闭混合89,334.49  2,186.00    0.00
23090007大成策略回报混合89,334.49  2,186.00    0.01
24519017大成积极成长混合89,334.49  2,186.00    0.01
25515990添富中证国企一带一路ETF89,334.49  2,186.00    0.02
26630002华商盛世成长混合89,334.49  2,186.00    0.00
27630008华商策略精选灵活配置混合89,334.49  2,186.00    0.01
28040007华安中小盘成长混合89,334.49  2,186.00    0.00
29010134广发新经济混合C89,334.49  2,186.00    0.00
30009163广发医疗保健股票C89,334.49  2,186.00    0.00
31010160广发高端制造股票C89,334.49  2,186.00    0.00
32008635华安科技创新混合89,334.49  2,186.00    0.02
33009132广发小盘成长混合(LOF)C89,334.49  2,186.00    0.00
34009952广发稳健回报混合C89,334.49  2,186.00    0.00
35007072民生加银鑫福混合C89,334.49  2,186.00    0.02
36210001金鹰成份优选混合89,334.49  2,186.00    0.05
37008273广发优质生活混合89,334.49  2,186.00    0.00
38006780广发稳健策略混合89,334.49  2,186.00    0.06
39009951广发稳健回报混合A89,334.49  2,186.00    0.00
40010236广发电子信息传媒股票C89,334.49  2,186.00    0.03
41006671广发消费升级股票89,334.49  2,186.00    0.02
42008903广发科技先锋混合89,334.49  2,186.00    0.00
43007750广发优势增长股票89,334.49  2,186.00    0.01
44004986鹏华策略回报混合89,334.49  2,186.00    0.02
45003624创金合信资源主题精选股票A89,334.49  2,186.00    0.01
46005968创金合信工业周期股票A89,334.49  2,186.00    0.00
47270050广发新经济混合A89,334.49  2,186.00    0.00
48270002广发稳健增长混合A89,334.49  2,186.00    0.00
49162703广发小盘成长混合(LOF)A89,334.49  2,186.00    0.00
50270005广发聚丰混合A89,334.49  2,186.00    0.00
51270025广发行业领先混合A89,334.49  2,186.00    0.01
52162720广发创业板两年定开混合89,334.49  2,186.00    0.01
53001193中金消费升级股票89,334.49  2,186.00    0.03
54005969创金合信工业周期股票C89,334.49  2,186.00    0.00
55270008广发核心精选混合89,334.49  2,186.00    0.01
56501070广发睿阳三年定开混合89,334.49  2,186.00    0.01
57960001广发行业领先混合H89,334.49  2,186.00    0.01
58003625创金合信资源主题精选股票C89,334.49  2,186.00    0.01
59005911广发双擎升级混合A89,334.49  2,186.00    0.00
60005310广发电子信息传媒股票A89,334.49  2,186.00    0.03
61000800华商未来主题混合89,334.49  2,186.00    0.02
62320007诺安成长混合89,334.49  2,186.00    0.00
63470098汇添富逆向投资混合89,334.49  2,186.00    0.00
64160518博时睿远事件驱动混合(LOF)89,334.49  2,186.00    0.04
65160926大成创业板两年定开混合A89,334.49  2,186.00    0.00
66003951博时鑫润混合C89,334.49  2,186.00    0.02
67003950博时鑫润混合A89,334.49  2,186.00    0.02
68004271汇添富民丰回报混合C89,334.49  2,186.00    0.03
69004270汇添富民丰回报混合A89,334.49  2,186.00    0.03
70001694华安沪港深外延增长灵活配置混合89,334.49  2,186.00    0.00
71001449华商双驱优选混合89,334.49  2,186.00    0.01
72460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A89,334.49  2,186.00    0.00
73110025易方达资源行业混合89,334.49  2,186.00    0.01
74003456信达澳银新目标混合89,334.49  2,186.00    0.03
75005587安信比较优势混合89,334.49  2,186.00    0.02
76001150融通互联网传媒灵活配置混合89,334.49  2,186.00    0.01
77003053嘉实文体娱乐股票A89,334.49  2,186.00    0.05
78003054嘉实文体娱乐股票C89,334.49  2,186.00    0.05
79009993嘉实前沿创新混合89,334.49  2,186.00    0.00
80004450嘉实前沿科技沪港深股票89,334.49  2,186.00    0.00
81070003嘉实稳健混合89,334.49  2,186.00    0.00
82000477广发主题领先混合89,334.49  2,186.00    0.01
83002446广发利鑫灵活配置混合89,334.49  2,186.00    0.00
84001072华安智能装备主题股票89,334.49  2,186.00    0.01
85004851广发医疗保健股票A89,334.49  2,186.00    0.00
86002624广发优企精选混合A89,334.49  2,186.00    0.00
87004997广发高端制造股票A89,334.49  2,186.00    0.00
88003745广发多元新兴股票89,334.49  2,186.00    0.00
89000117广发轮动配置混合89,334.49  2,186.00    0.01
90002132广发鑫享混合89,334.49  2,186.00    0.00
91002939广发创新升级混合89,334.49  2,186.00    0.00
92002518民生加银鑫福混合A89,334.49  2,186.00    0.02
93002943广发多因子混合89,334.49  2,186.00    0.00
94005233广发睿毅领先混合89,334.49  2,186.00    0.00
95006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C89,334.49  2,186.00    0.00
96040001华安创新混合89,334.49  2,186.00    0.00
97009314广发双擎升级混合C89,334.49  2,186.00    0.00
98040035华安逆向策略混合89,334.49  2,186.00    0.00
99010025广发聚丰混合C89,334.49  2,186.00    0.00
100009326广发稳健增长混合C89,334.49  2,186.00    0.00
101010021广发优企精选混合C89,334.49  2,186.00    0.00
102040025华安科技动力混合89,334.49  2,186.00    0.01
103008638广发科技创新混合89,334.49  2,186.00    0.01
104519674银河创新成长混合89,332.30  2,186.00    0.00
105010111广发医药健康混合C85,228.49  2,086.00    0.00
106010433广发新兴产业精选混合C85,228.49  2,086.00    0.01
107002124广发新兴产业精选混合A85,228.49  2,086.00    0.01
108010110广发医药健康混合A85,228.49  2,086.00    0.00
109270028广发制造业精选混合A85,228.49  2,086.00    0.01
110270007广发大盘成长混合85,228.49  2,086.00    0.00
111010023广发制造业精选混合C85,228.49  2,086.00    0.01
112010022广发消费品精选混合C81,122.49  1,986.00    0.02
113010453广发瑞福精选混合C81,122.49  1,986.00    0.01
114270041广发消费品精选混合A81,122.49  1,986.00    0.02
115010452广发瑞福精选混合A81,122.49  1,986.00    0.01
116501078广发科创主题3年封闭混合81,122.49  1,986.00    0.00
117007254广发均衡价值混合72,910.49  1,786.00    0.12
118070013嘉实研究精选混合A27,744.49  686.00    0.00
119008180同泰慧利混合A18,547.62  474.00    0.01
120008181同泰慧利混合C18,547.62  474.00    0.01
121673050西部利得新盈混合17,561.61  438.00    0.01
122673040西部利得行业主题优选混合A17,561.61  438.00    0.01
123673030西部利得多策略优选混合17,561.61  438.00    0.01
124673043西部利得行业主题优选混合C17,561.61  438.00    0.01
125010013易方达信息行业精选股票16,781.47  419.00    0.00
126000082嘉实研究阿尔法股票15,426.49  386.00    0.00
127005961博时量化价值股票C12,675.47  319.00    0.02
128005960博时量化价值股票A12,675.47  319.00    0.02
129002316创金合信中证500增强C12,100.63  305.00    0.00
130002311创金合信中证500增强A12,100.63  305.00    0.00
131003865创金合信量化多因子股票C11,320.49  286.00    0.01
132000761国富健康优质生活股票11,320.49  286.00    0.01
133217001招商安泰偏股混合11,320.49  286.00    0.00
134320003诺安先锋混合11,320.49  286.00    0.00
135450010国富策略回报混合11,320.49  286.00    0.00
136003125中科沃土沃鑫成长混合发起A11,320.49  286.00    0.00
137002945大成盛世精选混合11,320.49  286.00    0.01
138001763广发多策略混合11,320.49  286.00    0.00
139002315创金合信沪深300增强C11,320.49  286.00    0.00
140001106华商健康生活混合11,320.49  286.00    0.00
141000717融通转型三动力灵活配置混合A11,320.49  286.00    0.00
142009828融通转型三动力灵活配置混合C11,320.49  286.00    0.00
143001681新华积极价值混合11,320.49  286.00    0.01
144000595嘉实泰和混合11,320.49  286.00    0.00
145009137嘉实瑞和两年持有期混合11,320.49  286.00    0.00
146010186嘉实核心成长混合A11,320.49  286.00    0.00
147010187嘉实核心成长混合C11,320.49  286.00    0.00
148008958嘉实回报精选股票11,320.49  286.00    0.00
149009795嘉实远见精选两年持有期混合11,320.49  286.00    0.00
150000751嘉实新兴产业股票11,320.49  286.00    0.00
151070006嘉实服务增值行业混合11,320.49  286.00    0.00
152070002嘉实增长混合11,320.49  286.00    0.00
153070018嘉实回报混合11,320.49  286.00    0.00
154070032嘉实优化红利混合11,320.49  286.00    0.00
155001043工银美丽城镇股票11,320.49  286.00    0.00
156010089工银优质成长混合C11,320.49  286.00    0.00
157010088工银优质成长混合A11,320.49  286.00    0.00
158483003工银精选平衡混合11,320.49  286.00    0.00
159009896广发港股通成长精选股票A11,320.49  286.00    0.00
160270001广发聚富混合11,320.49  286.00    0.00
161002210创金合信量化多因子股票A11,320.49  286.00    0.01
162006449浙商汇金量化精选混合11,320.49  286.00    0.00
163001540浙商汇金转型驱动混合11,320.49  286.00    0.01
164009468博时健康成长双周定期可赎回混合A11,320.49  286.00    0.00
165009747中科沃土沃鑫成长混合发起C11,320.49  286.00    0.00
166009469博时健康成长双周定期可赎回混合C11,320.49  286.00    0.00
167010072方正富邦策略精选混合A11,320.49  286.00    0.00
168010073方正富邦策略精选混合C11,320.49  286.00    0.00
169009327东兴兴晟混合A11,320.49  286.00    0.01
170009328东兴兴晟混合C11,320.49  286.00    0.01
171009897广发港股通成长精选股票C11,320.49  286.00    0.00
172002310创金合信沪深300增强A11,320.49  286.00    0.00
173166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C9,267.49  236.00    0.01
174166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A9,267.49  236.00    0.01
175000436易方达裕惠定开混合发起式8,569.47  219.00    0.00
176004742易方达深证100ETF联接C8,569.47  219.00    0.00
177001373易方达新丝路混合8,569.47  219.00    0.00
178003026安信新价值混合A8,569.47  219.00    0.00
179001074华泰柏瑞量化驱动混合A8,569.47  219.00    0.00
180001444易方达瑞选混合E8,569.47  219.00    0.00
181004394华泰柏瑞量化创优混合8,569.47  219.00    0.00
182001856易方达环保主题混合8,569.47  219.00    0.00
183003293易方达科瑞灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
184006533易方达科融混合8,569.47  219.00    0.00
185001806易方达瑞智混合I8,569.47  219.00    0.00
186001513易方达信息产业混合8,569.47  219.00    0.00
187000404易方达新兴成长混合8,569.47  219.00    0.00
188001898易方达大健康主题混合8,569.47  219.00    0.00
189001018易方达新经济混合8,569.47  219.00    0.00
190005409华泰柏瑞新兴产业混合A8,569.47  219.00    0.00
191001314易方达新益混合I8,569.47  219.00    0.00
192001836易方达瑞祥混合E8,569.47  219.00    0.00
193000967华泰柏瑞创新动力混合8,569.47  219.00    0.00
194000172华泰柏瑞量化增强混合A8,569.47  219.00    0.00
195001443易方达瑞选混合I8,569.47  219.00    0.00
196005875易方达中盘成长混合8,569.47  219.00    0.00
197001803易方达瑞财混合E8,569.47  219.00    0.00
198001217易方达新收益混合C8,569.47  219.00    0.00
199001315易方达新益混合E8,569.47  219.00    0.00
200001073华泰柏瑞量化绝对收益混合8,569.47  219.00    0.00
201005805华泰柏瑞医疗健康混合8,569.47  219.00    0.00
202001748易方达瑞祺混合E8,569.47  219.00    0.00
203001835易方达瑞祥混合I8,569.47  219.00    0.00
204003962易方达瑞程混合C8,569.47  219.00    0.00
205005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A8,569.47  219.00    0.00
206001802易方达瑞财混合I8,569.47  219.00    0.00
207001286易方达新鑫混合E8,569.47  219.00    0.00
208002910易方达供给改革混合8,569.47  219.00    0.00
209001442易方达瑞信混合E8,569.47  219.00    0.00
210001069华泰柏瑞消费成长混合8,569.47  219.00    0.00
211004010华泰柏瑞鼎利混合A8,569.47  219.00    0.00
212005827易方达蓝筹精选混合8,569.47  219.00    0.00
213001216易方达新收益混合A8,569.47  219.00    0.00
214001437易方达瑞享混合I8,569.47  219.00    0.00
215003961易方达瑞程混合A8,569.47  219.00    0.00
216001832易方达瑞恒混合8,569.47  219.00    0.00
217001182易方达安心回馈混合8,569.47  219.00    0.00
218000877华泰柏瑞量化优选混合8,569.47  219.00    0.00
219006693金信消费升级股票C8,569.47  219.00    0.01
220002804华泰柏瑞量化对冲混合8,569.47  219.00    0.00
221001285易方达新鑫混合I8,569.47  219.00    0.00
222001438易方达瑞享混合E8,569.47  219.00    0.00
223001747易方达瑞祺混合I8,569.47  219.00    0.00
224001184易方达新常态混合8,569.47  219.00    0.00
225001441易方达瑞信混合I8,569.47  219.00    0.00
226110022易方达消费行业股票8,569.47  219.00    0.00
227009902易方达悦享一年持有混合A8,569.47  219.00    0.00
228110010易方达价值成长混合8,569.47  219.00    0.00
229008373华泰柏瑞景气回报混合A8,569.47  219.00    0.00
230110020易方达沪深300ETF联接A8,569.47  219.00    0.00
231009049易方达高端制造混合发起式8,569.47  219.00    0.00
232009249易方达磐泰一年持有混合A8,569.47  219.00    0.00
233009689易方达瑞锦混合发起式A8,569.47  219.00    0.00
234009250易方达磐泰一年持有混合C8,569.47  219.00    0.00
235110012易方达科汇灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
236009903易方达悦享一年持有混合C8,569.47  219.00    0.00
237009900易方达磐固六个月持有混合A8,569.47  219.00    0.00
238010389易方达科益混合A8,569.47  219.00    0.00
239008526华泰柏瑞行业精选混合A8,569.47  219.00    0.01
240007339易方达沪深300ETF联接C8,569.47  219.00    0.00
241009636华泰柏瑞景气优选混合8,569.47  219.00    0.00
242008286易方达研究精选股票8,569.47  219.00    0.00
243009247易方达磐恒九个月持有混合A8,569.47  219.00    0.00
244110009易方达价值精选混合8,569.47  219.00    0.00
245008528华泰柏瑞质量成长混合8,569.47  219.00    0.00
246110023易方达医疗保健行业混合8,569.47  219.00    0.00
247009248易方达磐恒九个月持有混合C8,569.47  219.00    0.00
248006692金信消费升级股票A8,569.47  219.00    0.01
249004905华泰柏瑞生物医药混合A8,569.47  219.00    0.00
250001249易方达新利混合8,569.47  219.00    0.00
251007306华泰柏瑞基本面智选混合A8,569.47  219.00    0.00
252009215易方达瑞川混合发起式A8,569.47  219.00    0.00
253009413易方达招易一年持有期混合C8,569.47  219.00    0.00
254110005易方达积极成长混合8,569.47  219.00    0.00
255010388易方达医药生物股票C8,569.47  219.00    0.00
256010122华泰柏瑞优势领航混合A8,569.47  219.00    0.00
257009216易方达瑞川混合发起式C8,569.47  219.00    0.00
258009860易方达中证银行指数(LOF)C8,569.47  219.00    0.00
259008283易方达金融行业股票发起式8,569.47  219.00    0.00
260001076易方达改革红利混合8,569.47  219.00    0.00
261001247华泰柏瑞新利混合A8,569.47  219.00    0.00
262004746易方达上证50指数C8,569.47  219.00    0.00
263001398华泰柏瑞健康生活混合8,569.47  219.00    0.00
264001745易方达瑞富混合I8,569.47  219.00    0.00
265003883易方达瑞弘混合C8,569.47  219.00    0.00
266000603易方达创新驱动混合8,569.47  219.00    0.00
267001433易方达瑞景混合8,569.47  219.00    0.00
268001097华泰柏瑞积极优选股票8,569.47  219.00    0.00
269001746易方达瑞富混合E8,569.47  219.00    0.00
270001818易方达瑞兴混合E8,569.47  219.00    0.00
271001562易方达瑞和混合8,569.47  219.00    0.00
272001815华泰柏瑞激励动力混合A8,569.47  219.00    0.00
273003840易方达瑞通混合C8,569.47  219.00    0.00
274000566华泰柏瑞创新升级混合A8,569.47  219.00    0.00
275003027安信新价值混合C8,569.47  219.00    0.00
276001382易方达国企改革混合8,569.47  219.00    0.00
277001603易方达安盈回报混合8,569.47  219.00    0.00
278004744易方达创业板ETF联接C8,569.47  219.00    0.00
279006014易方达鑫转招利混合C8,569.47  219.00    0.00
280002217易方达量化策略精选混合C8,569.47  219.00    0.00
281003882易方达瑞弘混合A8,569.47  219.00    0.00
282001817易方达瑞兴混合I8,569.47  219.00    0.00
283006013易方达鑫转招利混合A8,569.47  219.00    0.00
284001524华泰柏瑞精选回报混合8,569.47  219.00    0.00
285001343易方达新享混合C8,569.47  219.00    0.00
286003839易方达瑞通混合A8,569.47  219.00    0.00
287001807易方达瑞智混合E8,569.47  219.00    0.00
288002216易方达量化策略精选混合A8,569.47  219.00    0.00
289001244华泰柏瑞量化智慧混合A8,569.47  219.00    0.00
290460001华泰柏瑞盛世中国混合8,569.47  219.00    0.00
291510300华泰柏瑞沪深300ETF8,569.47  219.00    0.00
292159915易方达创业板ETF8,569.47  219.00    0.00
293460002华泰柏瑞积极成长混合A8,569.47  219.00    0.00
294512090易方达MSCI中国A股国际通ETF8,569.47  219.00    0.00
295960041华泰柏瑞量化增强混合H8,569.47  219.00    0.00
296010585创金合信医药消费股票A8,569.47  219.00    0.00
297161122易方达生物科技指数分级8,569.47  219.00    0.00
298510310易方达沪深300发起式ETF8,569.47  219.00    0.00
299512010易方达沪深300医药ETF8,569.47  219.00    0.00
300515580华泰柏瑞中证科技100ETF8,569.47  219.00    0.00
301512070易方达沪深300非银ETF8,569.47  219.00    0.00
302165511信诚中证500指数8,569.47  219.00    0.00
303161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
304512510华泰柏瑞中证500ETF8,569.47  219.00    0.00
305161132易方达科顺定开混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
306159901易方达深证100ETF8,569.47  219.00    0.00
307512560易方达中证军工ETF8,569.47  219.00    0.00
308110026易方达创业板ETF联接A8,569.47  219.00    0.00
309110029易方达科讯混合8,569.47  219.00    0.00
310460005华泰柏瑞价值增长混合A8,569.47  219.00    0.00
311515110易方达中证国企一带一路ETF8,569.47  219.00    0.00
312510580易方达中证500ETF8,569.47  219.00    0.00
313161118易方达中小板指数(LOF)8,569.47  219.00    0.00
314460007华泰柏瑞行业领先混合8,569.47  219.00    0.00
315515180易方达中证红利ETF8,569.47  219.00    0.00
316161121易方达中证银行指数(LOF)A8,569.47  219.00    0.00
317512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF8,569.47  219.00    0.00
318159819易方达中证人工智能主题ETF8,569.47  219.00    0.00
319460009华泰柏瑞量化先行混合A8,569.47  219.00    0.00
320010387易方达医药生物股票A8,569.47  219.00    0.00
321110003易方达上证50指数A8,569.47  219.00    0.00
322110019易方达深证100ETF联接A8,569.47  219.00    0.00
323009412易方达招易一年持有期混合A8,569.47  219.00    0.00
324009813易方达悦兴一年持有期混合C8,569.47  219.00    0.00
325159807易方达中证科技50ETF8,569.47  219.00    0.00
326110030易方达沪深300量化增强8,569.47  219.00    0.00
327112002易方达策略成长二号混合8,569.47  219.00    0.00
328110015易方达行业领先混合8,569.47  219.00    0.00
329010340易方达高质量严选三年持有混合8,569.47  219.00    0.00
330009341易方达均衡成长股票8,569.47  219.00    0.00
331007884易方达恒盛3个月定开混合发起式8,569.47  219.00    0.00
332110002易方达策略成长混合8,569.47  219.00    0.00
333009342易方达优质企业三年持有混合8,569.47  219.00    0.00
334010345华泰柏瑞成长智选混合A8,569.47  219.00    0.00
335009812易方达悦兴一年持有期混合A8,569.47  219.00    0.00
336007968华泰柏瑞研究精选混合A8,569.47  219.00    0.00
337010060华泰柏瑞景利混合A8,569.47  219.00    0.00
338009690易方达瑞锦混合发起式C8,569.47  219.00    0.00
339009265易方达消费精选股票8,569.47  219.00    0.00
340007346易方达科技创新混合8,569.47  219.00    0.00
341110001易方达平稳增长混合8,569.47  219.00    0.00
342110013易方达科翔混合8,569.47  219.00    0.00
343009990华泰柏瑞品质优选混合A8,569.47  219.00    0.00
344009808易方达创新成长混合8,569.47  219.00    0.00
345007548易方达ESG责任投资股票发起式8,569.47  219.00    0.00
346009901易方达磐固六个月持有混合C8,569.47  219.00    0.00
347010390易方达科益混合C8,569.47  219.00    0.00
348002046信诚新锐混合B8,569.47  219.00    0.00
349001287安信优势增长混合A8,569.47  219.00    0.00
350001687安信新动力混合C8,569.47  219.00    0.00
351001357泓德泓富混合A8,569.47  219.00    0.00
352001710安信新趋势混合A8,569.47  219.00    0.00
353000309大摩品质生活精选股票8,569.47  219.00    0.00
354002846泓德泓华混合8,569.47  219.00    0.00
355003028安信新优选混合A8,569.47  219.00    0.00
356008969睿远均衡价值三年持有混合A8,569.47  219.00    0.00
357001185安信动态策略混合A8,569.47  219.00    0.00
358002043天治研究驱动混合C8,569.47  219.00    0.01
359001686安信新动力混合A8,569.47  219.00    0.00
360000209信诚新兴产业混合8,569.47  219.00    0.00
361001402信诚新选混合A8,569.47  219.00    0.00
362001256泓德优选成长混合8,569.47  219.00    0.00
363002801泓德泓信混合8,569.47  219.00    0.00
364006608泓德研究优选混合8,569.47  219.00    0.00
365008545泓德丰润三年持有期混合8,569.47  219.00    0.00
366001027前海开源中证大农业指数增强8,569.47  219.00    0.00
367000960招商医药健康产业股票8,569.47  219.00    0.00
368001125博时互联网主题灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
369000963兴业多策略混合8,569.47  219.00    0.00
370001007国联安鑫安灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
371008837融通通益混合8,569.47  219.00    0.00
372000966中邮核心科技创新灵活配置混合8,569.47  219.00    0.01
373000986太平灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
374001075宝盈转型动力混合8,569.47  219.00    0.00
375001050汇添富成长多因子量化策略股票8,569.47  219.00    0.00
376000996中银新动力股票8,569.47  219.00    0.00
377001017泰达改革动力混合A8,569.47  219.00    0.00
378001102前海开源国家比较优势混合8,569.47  219.00    0.00
379001000中欧明睿新起点混合8,569.47  219.00    0.00
380001117中欧精选定期开放混合A8,569.47  219.00    0.00
381001047光大保德信国企改革股票8,569.47  219.00    0.00
382001143华商量化进取混合8,569.47  219.00    0.00
383001070建信信息产业股票8,569.47  219.00    0.00
384001015华夏沪深300指数增强A8,569.47  219.00    0.00
385000976长城新兴产业混合8,569.47  219.00    0.01
386000977长城环保主题混合8,569.47  219.00    0.00
387001142泰达宏利创盈混合B8,569.47  219.00    0.00
388001016华夏沪深300指数增强C8,569.47  219.00    0.00
389001071华安媒体互联网混合8,569.47  219.00    0.00
390001139华安新动力灵活配置混合8,569.47  219.00    0.02
391000962天弘中证500ETF联接A8,569.47  219.00    0.00
392000969前海开源大安全混合8,569.47  219.00    0.00
393001042华夏领先股票8,569.47  219.00    0.00
394001127中银宏观策略混合8,569.47  219.00    0.00
395001059中金绝对收益混合8,569.47  219.00    0.01
396000970东方红睿元混合8,569.47  219.00    0.00
397001128宝盈新兴产业混合8,569.47  219.00    0.00
398001111中欧瑾泉灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
399001141泰达宏利创盈混合A8,569.47  219.00    0.00
400000945华夏医疗健康混合A8,569.47  219.00    0.00
401000971诺安新经济股票8,569.47  219.00    0.00
402001112东方红中国优势混合8,569.47  219.00    0.00
403960023工银稳健成长混合H8,569.47  219.00    0.00
404960010工银核心价值混合H8,569.47  219.00    0.00
405720001财通价值动量混合8,569.47  219.00    0.00
406000961天弘沪深300ETF联接A8,569.47  219.00    0.00
407001110中欧瑾泉灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
408004260德邦稳盈增长灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
409003345安信新成长混合A8,569.47  219.00    0.00
410004157信诚至诚混合A8,569.47  219.00    0.00
411003132德邦新回报灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
412006049恒越研究精选混合A8,569.47  219.00    0.00
413006299恒越核心精选混合A8,569.47  219.00    0.00
414004158信诚至诚混合B8,569.47  219.00    0.00
415004716信诚量化阿尔法股票8,569.47  219.00    0.00
416003433信诚至瑞混合C8,569.47  219.00    0.00
417009264泓德瑞兴三年持有期混合8,569.47  219.00    0.00
418001400安信鑫安得利混合C8,569.47  219.00    0.00
419002036安信优势增长混合C8,569.47  219.00    0.00
420002771安信新回报混合C8,569.47  219.00    0.00
421001179德邦大健康灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
422007120睿远成长价值混合C8,569.47  219.00    0.00
423001415信诚新锐混合A8,569.47  219.00    0.00
424006336泓德量化精选混合8,569.47  219.00    0.00
425002562泓德泓益量化混合8,569.47  219.00    0.00
426001105信达澳银转型创新股票8,569.47  219.00    0.00
427001399安信鑫安得利混合A8,569.47  219.00    0.00
428002808泓德优势领航混合8,569.47  219.00    0.00
429001583安信新常态股票8,569.47  219.00    0.00
430002563泓德泓汇混合8,569.47  219.00    0.00
431002770安信新回报混合A8,569.47  219.00    0.00
432007119睿远成长价值混合A8,569.47  219.00    0.00
433001322东吴新趋势混合8,569.47  219.00    0.00
434009015泓德睿享一年持有期混合A8,569.47  219.00    0.00
435001705泓德战略转型股票8,569.47  219.00    0.00
436000974安信消费医药股票8,569.47  219.00    0.00
437005395泓德臻远回报混合8,569.47  219.00    0.00
438001338安信稳健增值混合C8,569.47  219.00    0.00
439002029安信动态策略混合C8,569.47  219.00    0.00
440002707大摩科技领先混合8,569.47  219.00    0.01
441002030信诚新选混合B8,569.47  219.00    0.00
442002708大摩健康产业混合8,569.47  219.00    0.00
443009016泓德睿享一年持有期混合C8,569.47  219.00    0.00
444001500泓德远见回报混合8,569.47  219.00    0.00
445000577安信价值精选股票8,569.47  219.00    0.00
446004966泓德致远混合C8,569.47  219.00    0.00
447009014泓德睿泽混合8,569.47  219.00    0.00
448001316安信稳健增值混合A8,569.47  219.00    0.00
449001759嘉实成长增强混合8,569.47  219.00    0.00
450001695泓德泓业混合8,569.47  219.00    0.00
451001760嘉实创新成长混合8,569.47  219.00    0.01
452000594大摩进取优选股票8,569.47  219.00    0.00
453002561东吴安鑫量化混合8,569.47  219.00    0.00
454001376泓德泓富混合C8,569.47  219.00    0.00
455008970睿远均衡价值三年持有混合C8,569.47  219.00    0.00
456001291大摩量化多策略股票8,569.47  219.00    0.00
457001711安信新趋势混合C8,569.47  219.00    0.00
458003029安信新优选混合C8,569.47  219.00    0.00
459000551信诚幸福消费混合8,569.47  219.00    0.01
460004965泓德致远混合A8,569.47  219.00    0.00
461001410信达澳银新能源产业股票8,569.47  219.00    0.00
462002270东吴安盈量化混合8,569.47  219.00    0.00
463501071泓德三年封闭丰泽混合8,569.47  219.00    0.00
464000867华宝品质生活股票8,569.47  219.00    0.01
465001324华宝新价值混合8,569.47  219.00    0.00
466009273融通中国风1号灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
467161604融通深证100指数A8,569.47  219.00    0.00
468004480华宝智慧产业混合8,569.47  219.00    0.00
469004875融通深证成份指数C8,569.47  219.00    0.01
470000601华宝创新混合8,569.47  219.00    0.00
471000612华宝生态中国混合8,569.47  219.00    0.00
472007387融通通慧混合C8,569.47  219.00    0.00
473000727融通健康产业灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
474000753华宝量化对冲混合A8,569.47  219.00    0.00
475000124华宝服务优选混合8,569.47  219.00    0.00
476007130中庚小盘价值股票8,569.47  219.00    0.00
477006551中庚价值领航混合8,569.47  219.00    0.00
478007497中庚价值灵动灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
479003346安信新成长混合C8,569.47  219.00    0.00
480003432信诚至瑞混合A8,569.47  219.00    0.00
481003958安信量化沪深300增强C8,569.47  219.00    0.00
482005280安信阿尔法定开混合A8,569.47  219.00    0.00
483007192恒越研究精选混合C8,569.47  219.00    0.00
484003282信诚至裕混合A8,569.47  219.00    0.00
485003957安信量化沪深300增强A8,569.47  219.00    0.00
486003283信诚至裕混合C8,569.47  219.00    0.00
487006167德邦乐享生活混合A8,569.47  219.00    0.00
488006168德邦乐享生活混合C8,569.47  219.00    0.00
489007193恒越核心精选混合C8,569.47  219.00    0.00
490004335华宝新飞跃混合8,569.47  219.00    0.00
491161611融通内需驱动混合8,569.47  219.00    0.00
492003144华宝新机遇混合(LOF)C8,569.47  219.00    0.00
493161631融通人工智能指数(LOF)A8,569.47  219.00    0.00
494005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
495008445融通产业趋势先锋股票8,569.47  219.00    0.00
496000866华宝制造股票8,569.47  219.00    0.00
497161616融通医疗保健行业混合A8,569.47  219.00    0.00
498161610融通领先成长混合(LOF)A8,569.47  219.00    0.00
499000754华宝量化对冲混合C8,569.47  219.00    0.00
500006227华宝科技先锋混合8,569.47  219.00    0.01
501007590华宝绿色领先股票8,569.47  219.00    0.01
502002989融通通乾研究精选灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
503002049融通新机遇灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
504006881华宝大健康混合8,569.47  219.00    0.01
505008382融通产业趋势股票8,569.47  219.00    0.00
506001152融通新区域新经济灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
507009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C8,569.47  219.00    0.00
508010335华宝竞争优势混合8,569.47  219.00    0.00
509001852融通中国风1号灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
510007527融通量化多策略灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.02
511002955融通新趋势灵活配置混合8,569.47  219.00    0.01
512004874融通巨潮100指数(LOF)C8,569.47  219.00    0.00
513161613融通创业板指数A8,569.47  219.00    0.00
514007528融通量化多策略灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.02
515010114华宝新兴成长混合8,569.47  219.00    0.00
516161612融通深证成份指数A8,569.47  219.00    0.01
517001534华宝万物互联混合8,569.47  219.00    0.01
518003876华宝沪深300增强A8,569.47  219.00    0.00
519006084融通研究优选混合8,569.47  219.00    0.00
520161609融通动力先锋混合8,569.47  219.00    0.00
521004870融通创业板指数C8,569.47  219.00    0.00
522009241融通领先成长混合(LOF)C8,569.47  219.00    0.00
523005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C8,569.47  219.00    0.00
524161607融通巨潮100指数(LOF)A8,569.47  219.00    0.00
525001118华宝事件驱动混合8,569.47  219.00    0.00
526002612融通通慧混合A8,569.47  219.00    0.00
527001471融通新能源灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
528009239融通人工智能指数(LOF)C8,569.47  219.00    0.00
529005067融通逆向策略灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
530009277融通行业景气混合C8,569.47  219.00    0.00
531007405华宝中证100指数C8,569.47  219.00    0.00
532002605融通新消费灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
533004876融通深证100指数C8,569.47  219.00    0.00
534009989华宝研究精选混合8,569.47  219.00    0.00
535005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
536007404华宝沪深300增强C8,569.47  219.00    0.00
537002415融通通盈灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
538004481华宝第三产业混合8,569.47  219.00    0.00
539003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
540009275融通医疗保健行业混合C8,569.47  219.00    0.00
541009189华宝成长策略混合8,569.47  219.00    0.01
542003154华宝新活力混合8,569.47  219.00    0.00
543005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
544161605融通蓝筹成长混合8,569.47  219.00    0.00
545009891融通产业趋势臻选股票8,569.47  219.00    0.00
546009274融通健康产业灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
547002252融通成长30灵活配置混合8,569.47  219.00    0.01
548001470融通通鑫灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
549161606融通行业景气混合A8,569.47  219.00    0.00
550001088华宝国策导向混合8,569.47  219.00    0.00
551009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
552009101安信稳健增利混合C8,569.47  219.00    0.00
553167507安信深圳科技指数(LOF)C8,569.47  219.00    0.00
554163302大摩资源优选混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
555008841德邦大消费混合C8,569.47  219.00    0.00
556009073德邦惠利混合A8,569.47  219.00    0.00
557009880安信成长动力一年持有混合8,569.47  219.00    0.00
558165526信诚新旺混合(LOF)A8,569.47  219.00    0.00
559167508安信价值发现两年定开混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
560009624安信阿尔法定开混合C8,569.47  219.00    0.00
561010238安信创新先锋混合发起C8,569.47  219.00    0.00
562009074德邦惠利混合C8,569.47  219.00    0.00
563163503天治核心成长混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
564008179同泰慧盈混合C8,569.47  219.00    0.01
565515000华宝中证科技龙头ETF8,569.47  219.00    0.00
566007549中泰开阳价值优选混合8,569.47  219.00    0.00
567008239中泰沪深300指数增强C8,569.47  219.00    0.00
568008840德邦大消费混合A8,569.47  219.00    0.00
569009437信达澳银科技创新一年定开混合A8,569.47  219.00    0.00
570010152东财消费精选混合C8,569.47  219.00    0.01
571010376国金鑫悦经济新动能混合C8,569.47  219.00    0.00
572010237安信创新先锋混合发起A8,569.47  219.00    0.00
573008326东财通信指数A8,569.47  219.00    0.00
574008092中信保诚红利精选混合C8,569.47  219.00    0.00
575512170华宝中证医疗ETF8,569.47  219.00    0.00
576006392中信保诚创新成长混合8,569.47  219.00    0.00
577008178同泰慧盈混合A8,569.47  219.00    0.01
578008327东财通信指数C8,569.47  219.00    0.00
579512800华宝中证银行ETF8,569.47  219.00    0.00
580512810华宝中证军工ETF8,569.47  219.00    0.00
581008477安信价值驱动三年持有混合8,569.47  219.00    0.00
582006209中信保诚新蓝筹混合8,569.47  219.00    0.00
583240022华宝资源优选混合8,569.47  219.00    0.00
584008305大摩量化配置混合C8,569.47  219.00    0.00
585240008华宝收益增长混合8,569.47  219.00    0.00
586240014华宝中证100指数A8,569.47  219.00    0.00
587512000华宝中证全指证券公司ETF8,569.47  219.00    0.00
588008091中信保诚红利精选混合A8,569.47  219.00    0.00
589008238中泰沪深300指数增强A8,569.47  219.00    0.00
590501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A8,569.47  219.00    0.00
591240010华宝行业精选混合8,569.47  219.00    0.00
592240020华宝医药生物混合8,569.47  219.00    0.00
593008552东财医药指数发起C8,569.47  219.00    0.01
594240004华宝动力组合混合8,569.47  219.00    0.00
595162414华宝新机遇混合(LOF)A8,569.47  219.00    0.00
596240005华宝多策略增长混合8,569.47  219.00    0.00
597009270融通逆向策略灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
598002111华宝新起点混合8,569.47  219.00    0.00
599240009华宝先进成长混合8,569.47  219.00    0.00
600008551东财医药指数发起A8,569.47  219.00    0.01
601240001华宝宝康消费品混合8,569.47  219.00    0.00
602501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A8,569.47  219.00    0.00
603515260华宝中证电子50ETF8,569.47  219.00    0.00
604006257信达澳银先进智造股票8,569.47  219.00    0.00
605240017华宝新兴产业混合8,569.47  219.00    0.00
606161601融通新蓝筹混合8,569.47  219.00    0.00
607550002中信保诚精萃成长混合8,569.47  219.00    0.00
608770001德邦优化配置混合8,569.47  219.00    0.01
609002084新华鑫动力灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
610001416嘉实事件驱动股票8,569.47  219.00    0.00
611002533中加心享混合C8,569.47  219.00    0.00
612350001天治财富增长混合8,569.47  219.00    0.00
613580003东吴行业轮动混合8,569.47  219.00    0.00
614000985嘉实逆向策略股票8,569.47  219.00    0.00
615580001东吴嘉禾优势精选混合8,569.47  219.00    0.00
616002083新华鑫动力灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
617233001大摩基础行业混合8,569.47  219.00    0.00
618580002东吴双动力混合8,569.47  219.00    0.00
619000870嘉实新收益混合8,569.47  219.00    0.00
620000176嘉实沪深300指数研究增强8,569.47  219.00    0.00
621233006大摩领先优势混合8,569.47  219.00    0.00
622010034安信成长精选混合C8,569.47  219.00    0.00
623009384大摩MSCI中国A股增强8,569.47  219.00    0.01
624009046西藏东财创业板指数A8,569.47  219.00    0.00
625009840东财量化精选混合A8,569.47  219.00    0.00
626009511信达澳银研究优选混合8,569.47  219.00    0.00
627165512信诚新机遇混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
628009047西藏东财创业板指数C8,569.47  219.00    0.00
629009841东财量化精选混合C8,569.47  219.00    0.00
630167506安信深圳科技指数(LOF)A8,569.47  219.00    0.00
631762001国金国鑫发起A8,569.47  219.00    0.00
632010151东财消费精选混合A8,569.47  219.00    0.01
633010375国金鑫悦经济新动能混合A8,569.47  219.00    0.00
634009508国金鑫意医药消费混合C8,569.47  219.00    0.00
635009246大摩ESG量化混合8,569.47  219.00    0.00
636008809安信民稳增长混合A8,569.47  219.00    0.00
637010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合8,569.47  219.00    0.00
638009766安信平稳双利3个月持有混合A8,569.47  219.00    0.00
639009767安信平稳双利3个月持有混合C8,569.47  219.00    0.00
640165521信诚中证800金融指数分级8,569.47  219.00    0.00
641008810安信民稳增长混合C8,569.47  219.00    0.00
642165516信诚周期轮动混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
643010330东吴兴享成长混合8,569.47  219.00    0.00
644009649嘉实精选平衡混合A8,569.47  219.00    0.00
645008892安信价值成长混合C8,569.47  219.00    0.00
646009507国金鑫意医药消费混合A8,569.47  219.00    0.00
647009762国金国鑫发起C8,569.47  219.00    0.00
648008954安信价值回报三年持有混合8,569.47  219.00    0.00
649008842同泰远见混合A8,569.47  219.00    0.01
650008843同泰远见混合C8,569.47  219.00    0.01
651009913中信保诚成长动力混合8,569.47  219.00    0.00
652009100安信稳健增利混合A8,569.47  219.00    0.00
653165527信诚新旺混合(LOF)C8,569.47  219.00    0.00
654009438信达澳银科技创新一年定开混合C8,569.47  219.00    0.00
655008891安信价值成长混合A8,569.47  219.00    0.00
656010033安信成长精选混合A8,569.47  219.00    0.00
657550015信诚至远混合A8,569.47  219.00    0.00
658610006信达澳银产业升级混合8,569.47  219.00    0.00
659001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票8,569.47  219.00    0.00
660001878嘉实沪港深精选股票8,569.47  219.00    0.00
661002450平安睿享文娱混合A8,569.47  219.00    0.00
662610001信达澳银领先增长混合8,569.47  219.00    0.00
663001044嘉实新消费股票8,569.47  219.00    0.00
664550009信诚中小盘混合8,569.47  219.00    0.00
665001758嘉实研究增强混合8,569.47  219.00    0.00
666002272新华科技创新主题灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
667001294新华战略新兴灵活配置混合8,569.47  219.00    0.01
668233011大摩主题优选混合8,569.47  219.00    0.00
669350009天治研究驱动混合A8,569.47  219.00    0.01
670001756嘉实策略优选混合8,569.47  219.00    0.00
671001040新华策略精选股票8,569.47  219.00    0.00
672002222嘉实新趋势混合8,569.47  219.00    0.00
673001577嘉实低价策略股票8,569.47  219.00    0.00
674002212嘉实新起航混合8,569.47  219.00    0.00
675000585嘉实对冲套利定期混合8,569.47  219.00    0.00
676001616嘉实环保低碳股票8,569.47  219.00    0.00
677003032平安医疗健康混合8,569.47  219.00    0.00
678350002天治低碳经济混合8,569.47  219.00    0.00
679001688嘉实新起点混合A8,569.47  219.00    0.00
680002178嘉实新起点混合C8,569.47  219.00    0.00
681000584新华鑫益灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
682002211嘉实新财富混合8,569.47  219.00    0.00
683001039嘉实先进制造股票8,569.47  219.00    0.00
684001755嘉实新思路混合8,569.47  219.00    0.00
685233009大摩多因子策略混合8,569.47  219.00    0.00
686002168嘉实智能汽车股票8,569.47  219.00    0.00
687003025新华红利回报混合8,569.47  219.00    0.00
688550008信诚优胜精选混合8,569.47  219.00    0.00
689001036嘉实企业变革股票8,569.47  219.00    0.00
690580008东吴新产业精选混合8,569.47  219.00    0.00
691002112德邦鑫星价值灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.01
692233007大摩卓越成长混合8,569.47  219.00    0.00
693550003中信保诚盛世蓝筹混合8,569.47  219.00    0.00
694002149嘉实新优选混合8,569.47  219.00    0.09
695580005东吴进取策略混合8,569.47  219.00    0.01
696000414嘉实绝对收益策略定期混合8,569.47  219.00    0.00
697001004新华稳健回报混合发起式8,569.47  219.00    0.01
698006458平安估值优势混合C8,569.47  219.00    0.00
699009387嘉实稳福混合A8,569.47  219.00    0.00
700009388嘉实稳福混合C8,569.47  219.00    0.00
701009879平安低碳经济混合C8,569.47  219.00    0.00
702009139嘉实瑞成两年持有期混合C8,569.47  219.00    0.00
703005373中加紫金混合A8,569.47  219.00    0.00
704004576新华恒益量化灵活配置混合8,569.47  219.00    0.01
705009870嘉实产业先锋混合C8,569.47  219.00    0.00
706009820嘉实浦惠6个月持有期混合A8,569.47  219.00    0.00
707003380信诚至选混合C8,569.47  219.00    0.00
708004477嘉实沪港深回报混合8,569.47  219.00    0.00
709005663嘉实金融精选股票C8,569.47  219.00    0.00
710006457平安估值优势混合A8,569.47  219.00    0.00
711009878平安低碳经济混合A8,569.47  219.00    0.00
712009994嘉实创新先锋混合A8,569.47  219.00    0.00
713005267嘉实价值精选股票8,569.47  219.00    0.00
714003634嘉实农业产业股票8,569.47  219.00    0.00
715009821嘉实浦惠6个月持有期混合C8,569.47  219.00    0.00
716007083平安高端制造混合C8,569.47  219.00    0.00
717008664嘉实鑫和一年持有期混合A8,569.47  219.00    0.00
718005248新华沪深300指数增强A8,569.47  219.00    0.00
719009869嘉实产业先锋混合A8,569.47  219.00    0.00
720009910嘉实动力先锋混合C8,569.47  219.00    0.00
721005661嘉实资源精选股票C8,569.47  219.00    0.00
722009988信达澳银蓝筹精选股票8,569.47  219.00    0.00
723008150嘉实远见企业精选两年持有期混合8,569.47  219.00    0.00
724010177中加新兴消费混合C8,569.47  219.00    0.01
725008665嘉实鑫和一年持有期混合C8,569.47  219.00    0.00
726005662嘉实金融精选股票A8,569.47  219.00    0.00
727007082平安高端制造混合A8,569.47  219.00    0.00
728002451平安睿享文娱混合C8,569.47  219.00    0.00
729550001信诚四季红混合8,569.47  219.00    0.00
730009909嘉实动力先锋混合A8,569.47  219.00    0.00
731010127平安价值成长混合C8,569.47  219.00    0.00
732008534惠升惠兴混合C8,569.47  219.00    0.00
733010176中加新兴消费混合A8,569.47  219.00    0.01
734004403平安股息精选沪港深股票A8,569.47  219.00    0.01
735005660嘉实资源精选股票A8,569.47  219.00    0.00
736007484信达澳银核心科技混合8,569.47  219.00    0.00
737008034中加科盈混合C8,569.47  219.00    0.00
738004404平安股息精选沪港深股票C8,569.47  219.00    0.01
739003379信诚至选混合A8,569.47  219.00    0.00
740000711嘉实医疗保健股票8,569.47  219.00    0.00
741001412德邦鑫星价值灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.01
742002027中加心享混合A8,569.47  219.00    0.00
743233015大摩量化配置混合A8,569.47  219.00    0.00
744550016信诚至远混合C8,569.47  219.00    0.00
745010402新华安康多元收益一年持有混合C8,569.47  219.00    0.00
746160716嘉实基本面50指数(LOF)A8,569.47  219.00    0.00
747960024嘉实成长收益混合H8,569.47  219.00    0.00
748070021嘉实主题新动力混合8,569.47  219.00    0.00
749004008中融鑫思路混合A8,569.47  219.00    0.00
750501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A8,569.47  219.00    0.00
751519089新华优选成长混合8,569.47  219.00    0.00
752070022嘉实领先成长混合8,569.47  219.00    0.00
753002161银华万物互联灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
754003940银华盛世精选灵活配置混合发起式8,569.47  219.00    0.00
755008533惠升惠兴混合A8,569.47  219.00    0.00
756010399中加科享混合C8,569.47  219.00    0.00
757501088嘉实瑞虹三年定期混合8,569.47  219.00    0.00
758519158新华趋势领航混合8,569.47  219.00    0.00
759010401新华安康多元收益一年持有混合A8,569.47  219.00    0.00
760001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式8,569.47  219.00    0.00
761070019嘉实价值优势混合8,569.47  219.00    0.00
762519087新华优选分红混合8,569.47  219.00    0.00
763008356中加科丰价值精选混合8,569.47  219.00    0.00
764005374中加紫金混合C8,569.47  219.00    0.00
765009558嘉实稳惠6个月持有期混合A8,569.47  219.00    0.00
766005796嘉实新添荣定期混合A8,569.47  219.00    0.00
767010126平安价值成长混合A8,569.47  219.00    0.00
768008033中加科盈混合A8,569.47  219.00    0.00
769004355嘉实丰和灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
770009559嘉实稳惠6个月持有期混合C8,569.47  219.00    0.00
771009650嘉实精选平衡混合C8,569.47  219.00    0.00
772008950平安匠心优选混合C8,569.47  219.00    0.00
773005612嘉实核心优势股票8,569.47  219.00    0.00
774009886新华景气行业混合C8,569.47  219.00    0.00
775005797嘉实新添荣定期混合C8,569.47  219.00    0.00
776006803嘉实互通精选股票8,569.47  219.00    0.03
777700002平安深证300指数增强8,569.47  219.00    0.01
778008949平安匠心优选混合A8,569.47  219.00    0.00
779003984嘉实新能源新材料股票A8,569.47  219.00    0.00
780009164中加聚庆定开混合A8,569.47  219.00    0.00
781009432德邦科技创新一年定开混合A8,569.47  219.00    0.00
782007895嘉实价值成长混合8,569.47  219.00    0.00
783006604嘉实消费精选股票A8,569.47  219.00    0.00
784003291信达澳银健康中国混合8,569.47  219.00    0.00
785007343嘉实科技创新混合8,569.47  219.00    0.00
786009165中加聚庆定开混合C8,569.47  219.00    0.00
787009433德邦科技创新一年定开混合C8,569.47  219.00    0.00
788009885新华景气行业混合A8,569.47  219.00    0.00
789006605嘉实消费精选股票C8,569.47  219.00    0.00
790003292嘉实优势成长混合8,569.47  219.00    0.01
791003985嘉实新能源新材料股票C8,569.47  219.00    0.00
792005303嘉实医药健康股票A8,569.47  219.00    0.00
793009138嘉实瑞成两年持有期混合A8,569.47  219.00    0.00
794005304嘉实医药健康股票C8,569.47  219.00    0.00
795009995嘉实创新先锋混合C8,569.47  219.00    0.00
796008184新华沪深300指数增强C8,569.47  219.00    0.00
797003739新华鑫弘灵活配置混合8,569.47  219.00    0.01
798000408民生加银城镇化混合A8,569.47  219.00    0.00
799002116广发安享混合A8,569.47  219.00    0.00
800004853广发价值回报混合C8,569.47  219.00    0.00
801000992广发对冲套利定期开放混合8,569.47  219.00    0.00
802001115广发聚安混合A8,569.47  219.00    0.00
803004854广发中证全指汽车指数A8,569.47  219.00    0.00
804002399华安安禧灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
805003799华安新泰利灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
806004855广发中证全指汽车指数C8,569.47  219.00    0.00
807010398中加科享混合A8,569.47  219.00    0.00
808070001嘉实成长收益混合A8,569.47  219.00    0.00
809001414中融鑫起点混合C8,569.47  219.00    0.01
810164304新华中证环保产业指数分级8,569.47  219.00    0.01
811519157新华行业灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
812159922嘉实中证500ETF8,569.47  219.00    0.00
813160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A8,569.47  219.00    0.00
814001104华安新丝路主题股票8,569.47  219.00    0.00
815003798华安新瑞利灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.01
816002364华安安康灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
817004852广发价值回报混合A8,569.47  219.00    0.00
818519150新华优选消费混合8,569.47  219.00    0.00
819003145中融竞争优势股票8,569.47  219.00    0.01
820700001平安行业先锋混合8,569.47  219.00    0.00
821160726嘉实瑞享定期混合8,569.47  219.00    0.00
822010276嘉实优质精选混合C8,569.47  219.00    0.00
823519156新华行业灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
824159964平安创业板ETF8,569.47  219.00    0.00
825070017嘉实量化阿尔法混合8,569.47  219.00    0.00
826159910嘉实深证基本面120ETF8,569.47  219.00    0.00
827010190嘉实价值发现三个月定期混合8,569.47  219.00    0.00
828512600嘉实中证主要消费ETF8,569.47  219.00    0.00
829070027嘉实周期优选混合8,569.47  219.00    0.00
830003063银华通利灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
831519095新华行业周期轮换混合8,569.47  219.00    0.00
832001163银华中国梦30股票8,569.47  219.00    0.00
833160725嘉实基本面50指数(LOF)C8,569.47  219.00    0.00
834070099嘉实优质企业混合8,569.47  219.00    0.00
835004671中融核心成长混合8,569.47  219.00    0.01
836010275嘉实优质精选混合A8,569.47  219.00    0.00
837610005信达澳银红利回报混合8,569.47  219.00    0.00
838001231银华泰利灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
839515860嘉实新兴科技100ETF8,569.47  219.00    0.00
840501189嘉实战略配售混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
841002328银华泰利灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
842610002信达澳银精华配置混合8,569.47  219.00    0.00
843519091新华泛资源优势混合8,569.47  219.00    0.00
844160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C8,569.47  219.00    0.00
845004009中融鑫思路混合C8,569.47  219.00    0.00
846070010嘉实主题混合8,569.47  219.00    0.00
847519093新华钻石品质企业混合8,569.47  219.00    0.00
848003062银华通利灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
849070011嘉实策略混合8,569.47  219.00    0.00
850159919嘉实沪深300ETF8,569.47  219.00    0.00
851515680嘉实央企创新驱动ETF8,569.47  219.00    0.00
852002513金鹰元安混合C8,569.47  219.00    0.00
853002363华安安康灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
854003184中证财通可持续发展100指数C8,569.47  219.00    0.00
855001189广发聚宝混合A8,569.47  219.00    0.00
856002135广发鑫源混合A8,569.47  219.00    0.00
857002136广发鑫源混合C8,569.47  219.00    0.00
858515930永赢沪深300ETF8,569.47  219.00    0.00
859005063广发中证全指家用电器指数A8,569.47  219.00    0.00
860005064广发中证全指家用电器指数C8,569.47  219.00    0.00
861002295广发稳安混合A8,569.47  219.00    0.00
862000215广发趋势优选灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
863570005诺德成长优势混合8,569.47  219.00    0.00
864004750广发鑫和混合A8,569.47  219.00    0.00
865003017广发中证军工ETF联接A8,569.47  219.00    0.00
866004751广发鑫和混合C8,569.47  219.00    0.00
867000827广发百发100指数E8,569.47  219.00    0.00
868000167广发聚优灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
869002025广发聚盛混合A8,569.47  219.00    0.00
870002134广发鑫裕混合A8,569.47  219.00    0.00
871004995广发品牌消费股票A8,569.47  219.00    0.00
872001761广发安宏回报混合A8,569.47  219.00    0.00
873512380银华MSCI中国A股ETF8,569.47  219.00    0.00
874002622广发稳裕混合8,569.47  219.00    0.00
875000826广发百发100指数A8,569.47  219.00    0.00
876001762广发安宏回报混合C8,569.47  219.00    0.00
877002133广发鑫益混合8,569.47  219.00    0.00
878000550广发新动力混合8,569.47  219.00    0.00
879002455民生加银鑫喜混合8,569.47  219.00    0.00
880003805华安新恒利灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
881001028华安物联网主题股票8,569.47  219.00    0.00
882005224广发中证基建工程指数C8,569.47  219.00    0.00
883000567广发聚祥灵活混合8,569.47  219.00    0.00
884000708华安安享混合8,569.47  219.00    0.01
885002117广发安享混合C8,569.47  219.00    0.00
886002120广发安悦回报混合8,569.47  219.00    0.00
887000529广发竞争优势混合8,569.47  219.00    0.00
888001116广发聚安混合C8,569.47  219.00    0.00
889002982广发养老指数C8,569.47  219.00    0.00
890003804华安新丰利混合C8,569.47  219.00    0.00
891004856广发中证全指建筑材料指数A8,569.47  219.00    0.00
892519001银华价值优选混合8,569.47  219.00    0.00
893005225广发量化多因子混合8,569.47  219.00    0.00
894004857广发中证全指建筑材料指数C8,569.47  219.00    0.00
895005223广发中证基建工程指数A8,569.47  219.00    0.00
896005250银华估值优势混合8,569.47  219.00    0.00
897000017财通可持续混合8,569.47  219.00    0.00
898002323银华稳利灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
899000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式8,569.47  219.00    0.00
900001158工银新材料新能源股票8,569.47  219.00    0.00
901002003工银新机遇灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
902001289银华汇利灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
903001720工银新增利混合8,569.47  219.00    0.00
904002326银华聚利灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
905002861工银智能制造股票8,569.47  219.00    0.01
906003853金鹰信息产业股票A8,569.47  219.00    0.00
907002082华泰柏瑞激励动力混合C8,569.47  219.00    0.00
908000893工银创新动力股票8,569.47  219.00    0.00
909000667工银绝对收益混合发起A8,569.47  219.00    0.00
910001496工银聚焦30股票8,569.47  219.00    0.00
911001717工银前沿医疗股票8,569.47  219.00    0.00
912002322银华汇利灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
913002000工银新生利混合8,569.47  219.00    0.00
914001140工银总回报灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
915000196工银成长收益混合B8,569.47  219.00    0.00
916001280银华聚利灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
917003714英大睿盛混合C8,569.47  219.00    0.01
918005106银华农业产业股票发起式8,569.47  219.00    0.00
919005295诺德天富混合8,569.47  219.00    0.00
920001054工银新金融股票8,569.47  219.00    0.00
921001480财通成长优选混合8,569.47  219.00    0.00
922001716工银新趋势灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
923002307银华多元视野灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
924000195工银成长收益混合A8,569.47  219.00    0.00
925000831工银医疗保健股票8,569.47  219.00    0.00
926001998工银新焦点灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
927002005工银新得利混合8,569.47  219.00    0.00
928002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式8,569.47  219.00    0.00
929005481银华瑞泰灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
930002594工银现代服务业混合8,569.47  219.00    0.00
931000110金鹰元安混合A8,569.47  219.00    0.00
932000823银华高端制造业混合8,569.47  219.00    0.00
933001997工银新趋势灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
934002006工银新得益混合8,569.47  219.00    0.00
935003397银华体育文化灵活配置混合8,569.47  219.00    0.01
936002233工银丰收回报灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
937004374华泰保兴吉年丰混合A8,569.47  219.00    0.00
938005347诺德量化优选混合8,569.47  219.00    0.00
939000793工银高端制造股票8,569.47  219.00    0.00
940001714工银文体产业股票8,569.47  219.00    0.00
941003713英大睿盛混合A8,569.47  219.00    0.01
942001951金鹰改革红利混合8,569.47  219.00    0.00
943004375华泰保兴吉年丰混合C8,569.47  219.00    0.00
944001428工银灵活配置混合B8,569.47  219.00    0.00
945001715工银新焦点灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
946002026广发聚盛混合C8,569.47  219.00    0.00
947000968广发养老指数A8,569.47  219.00    0.00
948001703银华沪港深增长股票8,569.47  219.00    0.00
949006295工银养老目标2035三年混合(FOF)8,569.47  219.00    0.00
950008167工银消费股票C8,569.47  219.00    0.00
951006882华泰保兴健康消费混合A8,569.47  219.00    0.01
952010032华泰柏瑞新兴产业混合C8,569.47  219.00    0.00
953008527华泰柏瑞行业精选混合C8,569.47  219.00    0.01
954009030工银高质量成长混合C8,569.47  219.00    0.00
955007113永赢高端制造混合A8,569.47  219.00    0.00
956007664永赢创业板指数A8,569.47  219.00    0.01
957006883华泰保兴健康消费混合C8,569.47  219.00    0.01
958009960银华多元机遇混合8,569.47  219.00    0.00
959005711永赢惠添利灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
960005904华泰保兴成长优选混合A8,569.47  219.00    0.00
961006002工银医药健康股票A8,569.47  219.00    0.00
962008481永赢股息优选混合C8,569.47  219.00    0.00
963006972金鹰民安回报定开混合A8,569.47  219.00    0.00
964007586华泰保兴多策略股票8,569.47  219.00    0.00
965008166工银消费股票A8,569.47  219.00    0.00
966010031华泰柏瑞生物医药混合C8,569.47  219.00    0.00
967009029工银高质量成长混合A8,569.47  219.00    0.00
968006531华泰柏瑞量化驱动混合C8,569.47  219.00    0.00
969009542银华富利精选混合8,569.47  219.00    0.00
970009932永赢稳健增长一年持有混合8,569.47  219.00    0.00
971001366金鹰产业整合混合8,569.47  219.00    0.00
972001651工银新蓝筹股票8,569.47  219.00    0.00
973001195工银农业产业股票8,569.47  219.00    0.00
974002196金鹰技术领先混合C8,569.47  219.00    0.00
975001722工银银和利混合8,569.47  219.00    0.00
976002004工银新机遇灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
977000763工银新财富灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
978006836永赢惠泽一年混合8,569.47  219.00    0.00
979009365工银科技创新6个月定开混合C8,569.47  219.00    0.00
980010123华泰柏瑞优势领航混合C8,569.47  219.00    0.00
981005294诺德新宜混合8,569.47  219.00    0.00
982001171工银养老产业股票8,569.47  219.00    0.00
983001650工银丰收回报灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
984001721工银新增益混合8,569.47  219.00    0.00
985004044金鹰转型动力混合8,569.47  219.00    0.01
986005082诺德量化蓝筹混合A8,569.47  219.00    0.00
987002425金鹰元禧混合C8,569.47  219.00    0.00
988001320工银丰盈回报灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
989000263工银信息产业混合8,569.47  219.00    0.00
990004265金鹰民丰回报混合8,569.47  219.00    0.00
991004040金鹰医疗健康产业股票A8,569.47  219.00    0.00
992005251银华多元动力灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
993000991工银战略转型股票8,569.47  219.00    0.00
994001167金鹰科技创新股票8,569.47  219.00    0.00
995000251工银金融地产混合8,569.47  219.00    0.00
996004041金鹰医疗健康产业股票C8,569.47  219.00    0.00
997000672工银绝对收益混合发起B8,569.47  219.00    0.00
998000042中证财通可持续发展100指数A8,569.47  219.00    0.00
999001008工银国企改革股票8,569.47  219.00    0.00
1000001298金鹰民族新兴混合8,569.47  219.00    0.00
1001001303银华稳利灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
1002004011华泰柏瑞鼎利混合C8,569.47  219.00    0.00
1003006616工银战略新兴产业混合C8,569.47  219.00    0.00
1004006269永赢智能领先混合C8,569.47  219.00    0.00
1005009991华泰柏瑞品质优选混合C8,569.47  219.00    0.00
1006008920永赢科技驱动混合C8,569.47  219.00    0.00
1007006502财通集成电路产业股票A8,569.47  219.00    0.01
1008005943工银聚福混合A8,569.47  219.00    0.00
1009008983财通科技创新混合A8,569.47  219.00    0.00
1010009347中融价值成长6个月持有混合A8,569.47  219.00    0.00
1011005850财通量化价值优选混合8,569.47  219.00    0.00
1012006615工银战略新兴产业混合A8,569.47  219.00    0.00
1013009124华泰保兴科荣混合A8,569.47  219.00    0.00
1014007353工银科技创新3年封闭混合8,569.47  219.00    0.00
1015008385银华汇益一年持有期混合C8,569.47  219.00    0.00
1016009983永赢港股通品质生活慧选混合8,569.47  219.00    0.00
1017008919永赢科技驱动混合A8,569.47  219.00    0.00
1018005526工银新生代消费混合8,569.47  219.00    0.00
1019009852银华品质消费股票8,569.47  219.00    0.00
1020006266永赢智能领先混合A8,569.47  219.00    0.00
1021009125华泰保兴科荣混合C8,569.47  219.00    0.00
1022007385华泰保兴安盈混合8,569.47  219.00    0.00
1023005535泰信竞争优选混合8,569.47  219.00    0.00
1024007307华泰柏瑞基本面智选混合C8,569.47  219.00    0.00
1025005519银华混改红利灵活配置混合发起式8,569.47  219.00    0.00
1026009970财通内需增长12个月定开混合8,569.47  219.00    0.00
1027006253永赢消费主题混合C8,569.47  219.00    0.00
1028006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
1029009085银华丰享一年持有期混合8,569.47  219.00    0.00
1030007735金鹰民安回报定开混合C8,569.47  219.00    0.00
1031008834银华汇盈一年持有期混合C8,569.47  219.00    0.00
1032005939工银新能源汽车混合A8,569.47  219.00    0.00
1033006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
1034008723永赢鑫享混合8,569.47  219.00    0.00
1035005938工银精选金融地产混合C8,569.47  219.00    0.00
1036010061华泰柏瑞景利混合C8,569.47  219.00    0.00
1037009032工银聚和一年定开混合C8,569.47  219.00    0.00
1038006252永赢消费主题混合A8,569.47  219.00    0.00
1039009076工银圆兴混合8,569.47  219.00    0.00
1040008833银华汇盈一年持有期混合A8,569.47  219.00    0.00
1041006104华泰柏瑞量化智慧混合C8,569.47  219.00    0.00
1042009969金鹰内需成长混合C8,569.47  219.00    0.00
1043008384银华汇益一年持有期混合A8,569.47  219.00    0.00
1044010037华泰柏瑞价值增长混合C8,569.47  219.00    0.00
1045009707工银新兴制造混合A8,569.47  219.00    0.00
1046005834工银红利优享混合C8,569.47  219.00    0.00
1047005937工银精选金融地产混合A8,569.47  219.00    0.00
1048007114永赢高端制造混合C8,569.47  219.00    0.00
1049006302银华行业轮动混合8,569.47  219.00    0.00
1050009031工银聚和一年定开混合A8,569.47  219.00    0.00
1051009708工银新兴制造混合C8,569.47  219.00    0.00
1052009968金鹰内需成长混合A8,569.47  219.00    0.00
1053006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C8,569.47  219.00    0.00
1054006314中融策略优选混合A8,569.47  219.00    0.00
1055007665永赢创业板指数C8,569.47  219.00    0.01
1056008374华泰柏瑞景气回报混合C8,569.47  219.00    0.00
1057006003工银医药健康股票C8,569.47  219.00    0.00
1058005833工银红利优享混合A8,569.47  219.00    0.00
1059481004工银稳健成长混合A8,569.47  219.00    0.00
1060010246华泰柏瑞量化先行混合C8,569.47  219.00    0.00
1061501015财通多策略升级混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1062481010工银中小盘混合8,569.47  219.00    0.00
1063487016工银灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
1064010418财通景气行业一年封闭运作混合8,569.47  219.00    0.00
1065162102金鹰中小盘精选混合8,569.47  219.00    0.00
1066210007金鹰技术领先混合A8,569.47  219.00    0.00
1067481013工银消费服务混合8,569.47  219.00    0.00
1068487021工银优质精选混合8,569.47  219.00    0.00
1069210005金鹰主题优势混合8,569.47  219.00    0.00
1070161816银华中证等权90指数分级8,569.47  219.00    0.01
1071501038银华明择多策略定期开放混合8,569.47  219.00    0.00
1072010393工银健康生活混合A8,569.47  219.00    0.00
1073010394工银健康生活混合C8,569.47  219.00    0.00
1074161837银华大盘两年定期开放混合8,569.47  219.00    0.00
1075180013银华领先策略混合8,569.47  219.00    0.00
1076010234华泰柏瑞量化增强混合C8,569.47  219.00    0.00
1077210006金鹰元禧混合A8,569.47  219.00    0.00
1078180018银华和谐主题混合8,569.47  219.00    0.00
1079290011泰信中小盘精选混合8,569.47  219.00    0.00
1080501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
1081010291华泰柏瑞研究精选混合C8,569.47  219.00    0.00
1082290006泰信蓝筹精选混合8,569.47  219.00    0.00
1083210004金鹰稳健成长混合8,569.47  219.00    0.00
1084501028财通福瑞混合发起(LOF)8,569.47  219.00    0.01
1085010346华泰柏瑞成长智选混合C8,569.47  219.00    0.00
1086161812银华深证100指数分级8,569.47  219.00    0.00
1087180003银华-道琼斯88指数A8,569.47  219.00    0.00
1088481017工银量化策略混合8,569.47  219.00    0.00
1089210010金鹰灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
1090159959银华中证央企结构调整ETF8,569.47  219.00    0.00
1091501026财通多策略福享混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1092010636财通安盈混合A8,569.47  219.00    0.00
1093501046财通福鑫定开混合发起8,569.47  219.00    0.00
1094010637财通安盈混合C8,569.47  219.00    0.00
1095481006工银红利混合8,569.47  219.00    0.00
1096210011金鹰灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
1097481008工银大盘蓝筹混合8,569.47  219.00    0.00
1098210003金鹰行业优势混合8,569.47  219.00    0.00
1099005885金鹰信息产业股票C8,569.47  219.00    0.00
1100005543银华心诚灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
1101006642华泰保兴吉年利混合8,569.47  219.00    0.00
1102007538永赢沪深300指数A8,569.47  219.00    0.00
1103009364工银科技创新6个月定开混合A8,569.47  219.00    0.00
1104005944工银聚福混合C8,569.47  219.00    0.00
1105008984财通科技创新混合C8,569.47  219.00    0.00
1106007539永赢沪深300指数C8,569.47  219.00    0.00
1107007944永赢乾元三年定开混合8,569.47  219.00    0.00
1108010028华泰柏瑞创新升级混合C8,569.47  219.00    0.00
1109008480永赢股息优选混合A8,569.47  219.00    0.00
1110005940工银新能源汽车混合C8,569.47  219.00    0.00
1111008704广发高股息优享混合A8,569.47  219.00    0.00
1112009898民生加银医药健康股票8,569.47  219.00    0.00
1113009609广发中证500指数增强C8,569.47  219.00    0.01
1114159938广发中证全指医药卫生ETF8,569.47  219.00    0.00
1115007731民生加银持续成长混合A8,569.47  219.00    0.00
1116008705广发高股息优享混合C8,569.47  219.00    0.00
1117009300西部利得中证500指数增强(LOF)C8,569.47  219.00    0.00
1118009608广发中证500指数增强A8,569.47  219.00    0.01
1119008604广发稳安混合C8,569.47  219.00    0.00
1120040020华安升级主题混合8,569.47  219.00    0.00
1121009887广发稳健优选六个月持有期混合A8,569.47  219.00    0.00
1122008127广发趋势优选灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
1123009957广发恒誉混合C8,569.47  219.00    0.00
1124009888广发稳健优选六个月持有期混合C8,569.47  219.00    0.00
1125010116民生加银新兴产业混合A8,569.47  219.00    0.00
1126040016华安行业轮动混合8,569.47  219.00    0.00
1127009955广发鑫裕混合C8,569.47  219.00    0.00
1128008421广发招泰混合C8,569.47  219.00    0.00
1129159936广发中证全指可选消费ETF8,569.47  219.00    0.00
1130009526广发聚荣一年持有期混合C8,569.47  219.00    0.00
1131009881广发中证医疗指数(LOF)C8,569.47  219.00    0.00
1132009956广发恒誉混合A8,569.47  219.00    0.00
1133010117民生加银新兴产业混合C8,569.47  219.00    0.00
1134010420民生加银成长优选股票8,569.47  219.00    0.00
1135009136广发恒隆一年持有期混合C8,569.47  219.00    0.00
1136008297广发价值优势混合8,569.47  219.00    0.00
1137009525广发聚荣一年持有期混合A8,569.47  219.00    0.00
1138009709民生加银策略精选混合C8,569.47  219.00    0.00
1139009714华安聚优精选混合8,569.47  219.00    0.00
1140007848广发聚宝混合C8,569.47  219.00    0.00
1141040011华安核心优选混合8,569.47  219.00    0.00
1142159939广发中证全指信息技术ETF8,569.47  219.00    0.00
1143008420广发招泰混合A8,569.47  219.00    0.00
1144009135广发恒隆一年持有期混合A8,569.47  219.00    0.00
1145010562永赢成长领航混合A8,569.47  219.00    0.00
1146210008金鹰策略配置混合8,569.47  219.00    0.00
1147010563永赢成长领航混合C8,569.47  219.00    0.00
1148501001财通多策略精选混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1149210009金鹰核心资源混合8,569.47  219.00    0.00
1150481015工银主题策略混合8,569.47  219.00    0.00
1151159982鹏华中证500ETF8,569.47  219.00    0.00
1152160613鹏华盛世创新混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1153008424中融品牌优选混合A8,569.47  219.00    0.00
1154008978银华长丰混合发起式8,569.47  219.00    0.00
1155160616鹏华中证500指数(LOF)A8,569.47  219.00    0.00
1156005235银华食品饮料量化股票发起式A8,569.47  219.00    0.00
1157160642鹏华增瑞混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1158006267诺德量化核心混合A8,569.47  219.00    0.00
1159009062财通智慧成长混合A8,569.47  219.00    0.00
1160121005国投瑞银创新动力混合8,569.47  219.00    0.00
1161160610鹏华动力增长混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1162160643鹏华空天军工指数(LOF)A8,569.47  219.00    0.00
1163160630鹏华中证国防指数分级8,569.47  219.00    0.00
1164006268诺德量化核心混合C8,569.47  219.00    0.00
1165160645鹏华精选回报三年定开混合8,569.47  219.00    0.00
1166005038银华新能源新材料量化股票发起式C8,569.47  219.00    0.00
1167160627鹏华策略优选混合8,569.47  219.00    0.00
1168121002国投瑞银景气行业混合8,569.47  219.00    0.00
1169160638鹏华一带一路分级8,569.47  219.00    0.00
1170160605鹏华中国50混合8,569.47  219.00    0.00
1171161222国投瑞银瑞利混合(LOF)8,569.47  219.00    0.01
1172161818银华消费主题混合8,569.47  219.00    0.00
1173160628鹏华地产分级8,569.47  219.00    0.00
1174161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1175005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式8,569.47  219.00    0.00
1176121003国投瑞银核心企业混合8,569.47  219.00    0.00
1177006251银华兴盛股票8,569.47  219.00    0.01
1178160607鹏华价值优势混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1179010367中融景瑞一年持有混合A8,569.47  219.00    0.00
1180005083诺德量化蓝筹混合C8,569.47  219.00    0.00
1181009063财通智慧成长混合C8,569.47  219.00    0.00
1182159993鹏华国证证券龙头ETF8,569.47  219.00    0.00
1183005498银华积极成长混合8,569.47  219.00    0.00
1184161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1185010368中融景瑞一年持有混合C8,569.47  219.00    0.00
1186161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1187005905华泰保兴成长优选混合C8,569.47  219.00    0.00
1188160603鹏华普天收益混合8,569.47  219.00    0.00
1189501083银华科创主题3年封闭混合8,569.47  219.00    0.00
1190006503财通集成电路产业股票C8,569.47  219.00    0.01
1191005794银华心怡灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
1192009706民生加银城镇化混合C8,569.47  219.00    0.00
1193010245广发品牌消费股票C8,569.47  219.00    0.00
1194009121广发招享混合8,569.47  219.00    0.00
1195006879华安智能生活混合8,569.47  219.00    0.00
1196005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C8,569.47  219.00    0.04
1197180031银华中小盘混合8,569.47  219.00    0.00
1198005037银华新能源新材料量化股票发起式A8,569.47  219.00    0.00
1199010235广发资源优选股票C8,569.47  219.00    0.00
1200010026广发聚瑞混合C8,569.47  219.00    0.00
1201159801广发国证半导体芯片ETF8,569.47  219.00    0.00
1202009640中银证券优选行业龙头混合A8,569.47  219.00    0.00
1203009641中银证券优选行业龙头混合C8,569.47  219.00    0.00
1204007732民生加银持续成长混合C8,569.47  219.00    0.00
1205008058鹏华鑫享稳健混合A8,569.47  219.00    0.00
1206010423国投瑞银价值成长一年持有混合A8,569.47  219.00    0.00
1207006736国投瑞银先进制造混合8,569.47  219.00    0.00
1208001037国投瑞银锐意改革混合8,569.47  219.00    0.00
1209009086鹏华价值共赢两年持有期混合8,569.47  219.00    0.00
1210005927创金合信新能源汽车股票A8,569.47  219.00    0.00
1211001325鹏华弘和混合A8,569.47  219.00    0.00
1212009667鹏华安庆混合A8,569.47  219.00    0.00
1213008119鹏华金享混合8,569.47  219.00    0.00
1214003230创金合信医疗保健股票A8,569.47  219.00    0.00
1215001838国投瑞银国家安全混合8,569.47  219.00    0.00
1216003186鹏华兴安定期开放混合8,569.47  219.00    0.00
1217005434鹏华睿投混合8,569.47  219.00    0.00
1218005870鹏华沪深300指数增强8,569.47  219.00    0.00
1219000854鹏华养老产业股票8,569.47  219.00    0.00
1220006526鹏华优选回报混合8,569.47  219.00    0.01
1221001223鹏华文化传媒娱乐股票8,569.47  219.00    0.01
1222001662创金沪港深精选混合8,569.47  219.00    0.01
1223009023鹏华稳健回报混合8,569.47  219.00    0.00
1224000165国投瑞银策略精选混合8,569.47  219.00    0.00
1225009570鹏华匠心精选混合A8,569.47  219.00    0.00
1226001704国投瑞银进宝混合8,569.47  219.00    0.00
1227008671银华科技创新混合8,569.47  219.00    0.00
1228005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A8,569.47  219.00    0.04
1229159813鹏华国证半导体芯片指数ETF8,569.47  219.00    0.00
1230160625鹏华证券保险分级8,569.47  219.00    0.00
1231002091华泰柏瑞新利混合C8,569.47  219.00    0.00
1232003495鹏华弘尚混合A8,569.47  219.00    0.00
1233160615鹏华沪深300指数(LOF)A8,569.47  219.00    0.00
1234005812鹏华产业精选混合8,569.47  219.00    0.00
1235007689国投瑞银新能源混合A8,569.47  219.00    0.00
1236000780鹏华医疗保健股票8,569.47  219.00    0.00
1237008909创金合信鑫益混合A8,569.47  219.00    0.02
1238001222鹏华外延成长混合8,569.47  219.00    0.00
1239009005创金合信鑫祺混合A8,569.47  219.00    0.00
1240003165鹏华弘嘉混合A8,569.47  219.00    0.01
1241009348中融价值成长6个月持有混合C8,569.47  219.00    0.00
1242160633鹏华证券分级8,569.47  219.00    0.00
1243121008国投瑞银成长优选混合8,569.47  219.00    0.00
1244481001工银核心价值混合A8,569.47  219.00    0.00
1245005035银华信息科技量化股票发起式A8,569.47  219.00    0.02
1246006315中融策略优选混合C8,569.47  219.00    0.00
1247001245工银生态环境股票8,569.47  219.00    0.00
1248180010银华优质增长混合8,569.47  219.00    0.00
1249160624鹏华消费领先混合8,569.47  219.00    0.00
1250001342易方达新享混合A8,569.47  219.00    0.00
1251001409工银互联网加股票8,569.47  219.00    0.00
1252008425中融品牌优选混合C8,569.47  219.00    0.00
1253001413中融鑫起点混合A8,569.47  219.00    0.01
1254005236银华食品饮料量化股票发起式C8,569.47  219.00    0.00
1255159805鹏华中证传媒ETF8,569.47  219.00    0.00
1256005036银华信息科技量化股票发起式C8,569.47  219.00    0.02
1257160631鹏华银行分级8,569.47  219.00    0.00
1258121006国投瑞银稳健增长混合8,569.47  219.00    0.00
1259160611鹏华优质治理混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1260160632鹏华酒分级8,569.47  219.00    0.00
1261180001银华优势企业混合8,569.47  219.00    0.00
1262001218国投瑞银精选收益混合8,569.47  219.00    0.00
1263001520国投瑞银研究精选股票8,569.47  219.00    0.00
1264001297平安智慧中国混合8,569.47  219.00    0.00
1265001242博时中证淘金大数据100A8,569.47  219.00    0.00
1266673020西部利得成长精选混合8,569.47  219.00    0.00
1267003835鹏华沪深港新兴成长混合8,569.47  219.00    0.01
1268003343鹏华弘惠混合A8,569.47  219.00    0.00
1269002504鹏华金鼎混合A8,569.47  219.00    0.01
1270004100鹏华安益增强混合8,569.47  219.00    0.00
1271005632鹏华量化先锋混合8,569.47  219.00    0.00
1272007146鹏华研究智选混合8,569.47  219.00    0.00
1273005416鹏华尊惠定期开放混合A8,569.47  219.00    0.00
1274009330鹏华成长价值混合A8,569.47  219.00    0.00
1275001190鹏华弘润灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.02
1276001453鹏华弘鑫混合A8,569.47  219.00    0.00
1277010001创金合信研究精选股票A8,569.47  219.00    0.02
1278000663国投瑞银美丽中国混合8,569.47  219.00    0.00
1279002643鹏华兴利混合8,569.47  219.00    0.02
1280008811鹏华科技创新混合8,569.47  219.00    0.00
1281002714鹏华金城灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
1282000778鹏华先进制造股票8,569.47  219.00    0.00
1283005522华泰保兴吉年福混合8,569.47  219.00    0.00
1284000523国投瑞银医疗保健混合8,569.47  219.00    0.00
1285002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
1286008716鹏华优质回报两年定开混合8,569.47  219.00    0.00
1287005268鹏华优势企业股票8,569.47  219.00    0.00
1288005994国投瑞银中证500指数量化增强A8,569.47  219.00    0.00
1289009984鹏华启航两年封闭运作混合8,569.47  219.00    0.00
1290009234鹏华优质企业混合8,569.47  219.00    0.00
1291000556国投瑞银新机遇混合A8,569.47  219.00    0.00
1292001188鹏华改革红利股票8,569.47  219.00    0.00
1293002018鹏华弘安混合A8,569.47  219.00    0.00
1294001336鹏华弘益混合A8,569.47  219.00    0.00
1295001475易方达国防军工混合8,569.47  219.00    0.00
1296000431鹏华品牌传承混合8,569.47  219.00    0.00
1297001122鹏华弘利混合A8,569.47  219.00    0.00
1298001329鹏华弘实混合A8,569.47  219.00    0.00
1299003780鹏华兴悦定期开放混合8,569.47  219.00    0.00
1300001172鹏华弘泽灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
1301008681鹏华价值成长混合8,569.47  219.00    0.00
1302009232鹏华安惠混合A8,569.47  219.00    0.00
1303001907国投瑞银境煊混合A8,569.47  219.00    0.01
1304001857易方达现代服务业混合8,569.47  219.00    0.00
1305003828鹏华兴惠定期开放混合8,569.47  219.00    0.00
1306005028鹏华研究精选混合8,569.47  219.00    0.00
1307001331鹏华弘信混合A8,569.47  219.00    0.00
1308007143国投瑞银沪深300指数量化增强A8,569.47  219.00    0.00
1309009861鹏华新兴成长混合A8,569.47  219.00    0.00
1310005967鹏华创新驱动混合8,569.47  219.00    0.00
1311010488鹏华优选成长混合A8,569.47  219.00    0.00
1312000409鹏华环保产业股票8,569.47  219.00    0.00
1313001067鹏华弘盛混合A8,569.47  219.00    0.00
1314001327鹏华弘华混合A8,569.47  219.00    0.00
1315006976鹏华核心优势混合8,569.47  219.00    0.00
1316008132鹏华价值驱动混合8,569.47  219.00    0.00
1317003663鹏华兴泰定期开放混合8,569.47  219.00    0.00
1318005495创金合信科技成长股票A8,569.47  219.00    0.00
1319009230鹏华安和混合A8,569.47  219.00    0.00
1320002602易方达丰惠混合8,569.47  219.00    0.00
1321002259鹏华健康环保混合8,569.47  219.00    0.00
1322001230鹏华医药科技股票8,569.47  219.00    0.00
1323003190创金合信消费主题股票A8,569.47  219.00    0.00
1324519909华安安顺灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
1325001157国联安睿祺灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
1326001228国联安鑫享灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
1327001306中欧永裕混合A8,569.47  219.00    0.00
1328270006广发策略优选混合8,569.47  219.00    0.00
1329001283红塔红土盛金新动力混合A8,569.47  219.00    0.00
1330159940广发中证全指金融地产ETF8,569.47  219.00    0.00
1331160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)8,569.47  219.00    0.01
1332001305九泰天富改革混合A8,569.47  219.00    0.00
1333001227中邮信息产业灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
1334001208诺安低碳经济股票A8,569.47  219.00    0.00
1335001277博时国企改革股票8,569.47  219.00    0.00
1336515600广发中证央企创新驱动ETF8,569.47  219.00    0.00
1337270022广发内需增长混合8,569.47  219.00    0.00
1338001304建信鑫安回报灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
1339001254泰达宏利新起点混合A8,569.47  219.00    0.00
1340001302前海开源金银珠宝混合A8,569.47  219.00    0.00
1341001174中欧瑾和灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
1342001255长城改革红利混合8,569.47  219.00    0.00
1343001204东方红稳健精选混合C8,569.47  219.00    0.00
1344001250天弘新活力混合8,569.47  219.00    0.00
1345162717广发再融资主题混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1346673090西部利得个股精选股票8,569.47  219.00    0.00
1347515120广发中证创新药产业ETF8,569.47  219.00    0.00
1348001173中欧瑾和灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
1349001203东方红稳健精选混合A8,569.47  219.00    0.00
1350001220民生加银研究精选混合8,569.47  219.00    0.00
1351159952广发创业板ETF8,569.47  219.00    0.00
1352001273民生加银新动力混合A8,569.47  219.00    0.00
1353001274民生加银新动力混合D8,569.47  219.00    0.00
1354159949华安创业板50ETF8,569.47  219.00    0.00
1355001300大成睿景灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
1356001170泰达宏利复兴混合8,569.47  219.00    0.00
1357501095中银证券科技创新3年封闭混合8,569.47  219.00    0.00
1358001275中邮创新优势灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
1359001202东方红领先精选混合8,569.47  219.00    0.00
1360512980广发中证传媒ETF8,569.47  219.00    0.00
1361270021广发聚瑞混合A8,569.47  219.00    0.00
1362001147中欧瑾源灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
1363001301大成睿景灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
1364512910广发中证100ETF8,569.47  219.00    0.00
1365001312华安新优选灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
1366001166建信环保产业股票8,569.47  219.00    0.00
1367001146中欧瑾源灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
1368001243博时中证淘金大数据100I8,569.47  219.00    0.00
1369001499国投瑞银新增长混合A8,569.47  219.00    0.00
1370009454创金合信汇融一年定开混合A8,569.47  219.00    0.00
1371003142鹏华弘达混合A8,569.47  219.00    0.00
1372004292鹏华沪深港互联网股票8,569.47  219.00    0.01
1373010264鹏华成长智选混合A8,569.47  219.00    0.00
1374008893创金合信鑫利混合A8,569.47  219.00    0.01
1375006938鹏华中证500指数(LOF)C8,569.47  219.00    0.00
1376007144国投瑞银沪深300指数量化增强C8,569.47  219.00    0.00
1377001332鹏华弘信混合C8,569.47  219.00    0.00
1378009006创金合信鑫祺混合C8,569.47  219.00    0.00
1379206013鹏华宏观混合8,569.47  219.00    0.00
1380010586创金合信医药消费股票C8,569.47  219.00    0.00
1381005695华安睿明两年定开混合A8,569.47  219.00    0.00
1382009862鹏华新兴成长混合C8,569.47  219.00    0.00
1383006136广发估值优势混合8,569.47  219.00    0.00
1384001326鹏华弘和混合C8,569.47  219.00    0.00
1385009231鹏华安和混合C8,569.47  219.00    0.00
1386007089国投瑞银中证500指数量化增强C8,569.47  219.00    0.00
1387005696华安睿明两年定开混合C8,569.47  219.00    0.00
1388006072民生加银创新成长混合8,569.47  219.00    0.00
1389001908国投瑞银境煊混合C8,569.47  219.00    0.01
1390008894创金合信鑫利混合C8,569.47  219.00    0.01
1391009668鹏华安庆混合C8,569.47  219.00    0.00
1392003231创金合信医疗保健股票C8,569.47  219.00    0.00
1393001123鹏华弘利混合C8,569.47  219.00    0.00
1394206012鹏华价值精选股票8,569.47  219.00    0.00
1395005693广发中证军工ETF联接C8,569.47  219.00    0.00
1396008910创金合信鑫益混合C8,569.47  219.00    0.02
1397006121华安双核驱动混合8,569.47  219.00    0.00
1398001191鹏华弘润灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.02
1399002019鹏华弘安混合C8,569.47  219.00    0.00
1400515690鹏华中证高股息龙头ETF8,569.47  219.00    0.00
1401001381鹏华弘泽灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
1402005630华安研究精选混合8,569.47  219.00    0.00
1403003191创金合信消费主题股票C8,569.47  219.00    0.00
1404009571鹏华匠心精选混合C8,569.47  219.00    0.00
1405006021广发沪深300指数增强C8,569.47  219.00    0.00
1406001454鹏华弘鑫混合C8,569.47  219.00    0.00
1407005928创金合信新能源汽车股票C8,569.47  219.00    0.00
1408006939鹏华沪深300指数(LOF)C8,569.47  219.00    0.00
1409008059鹏华鑫享稳健混合C8,569.47  219.00    0.00
1410010489鹏华优选成长混合C8,569.47  219.00    0.00
1411000557国投瑞银新机遇混合C8,569.47  219.00    0.00
1412206009鹏华新兴产业混合8,569.47  219.00    0.00
1413001309东方红睿逸定期开放混合8,569.47  219.00    0.00
1414671030西部利得事件驱动股票8,569.47  219.00    0.00
1415501073华安科创主题混合8,569.47  219.00    0.00
1416512680广发中证军工ETF8,569.47  219.00    0.00
1417001311华安新回报灵活配置混合8,569.47  219.00    0.01
1418001165中欧琪和灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
1419206007鹏华消费优选混合8,569.47  219.00    0.00
1420010424国投瑞银价值成长一年持有混合C8,569.47  219.00    0.00
1421005598广发中小盘精选混合8,569.47  219.00    0.00
1422001209前海开源一带一路混合A8,569.47  219.00    0.01
1423690001民生加银品牌蓝筹混合8,569.47  219.00    0.00
1424001307中欧永裕混合C8,569.47  219.00    0.00
1425001210天弘互联网混合8,569.47  219.00    0.00
1426001236博时丝路主题股票A8,569.47  219.00    0.00
1427502056广发中证医疗指数(LOF)A8,569.47  219.00    0.00
1428512580广发中证环保ETF8,569.47  219.00    0.00
1429671010西部利得策略优选混合8,569.47  219.00    0.00
1430001164中欧琪和灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
1431502000西部利得中证500指数增强(LOF)A8,569.47  219.00    0.00
1432673120西部利得新富混合8,569.47  219.00    0.02
1433000762汇添富绝对收益定开混合A8,569.47  219.00    0.00
1434000646华润元大量化优选混合A8,569.47  219.00    0.01
1435000061华夏盛世混合8,569.47  219.00    0.00
1436000884民生加银优选股票8,569.47  219.00    0.00
1437000273华润元大安鑫灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
1438000030长城核心优选混合8,569.47  219.00    0.00
1439000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A8,569.47  219.00    0.00
1440000805中银新经济混合8,569.47  219.00    0.00
1441000879中海医药混合C8,569.47  219.00    0.00
1442000933前海开源睿远稳健增利混合C8,569.47  219.00    0.00
1443000689前海开源新经济混合8,569.47  219.00    0.00
1444000939中银研究精选灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
1445000059国联安医药100指数A8,569.47  219.00    0.00
1446000508泰达宏利宏达混合B8,569.47  219.00    0.00
1447000690前海开源大海洋混合8,569.47  219.00    0.00
1448000417国联安新精选混合8,569.47  219.00    0.01
1449000664国联安通盈混合A8,569.47  219.00    0.00
1450000878中海医药混合A8,569.47  219.00    0.00
1451000619东方红产业升级混合8,569.47  219.00    0.00
1452000126招商安润灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
1453000264博时内需增长混合8,569.47  219.00    0.00
1454000574宝盈新价值混合A8,569.47  219.00    0.00
1455000507泰达宏利宏达混合A8,569.47  219.00    0.00
1456000628大成高新技术产业股票8,569.47  219.00    0.00
1457006020广发沪深300指数增强A8,569.47  219.00    0.00
1458001380鹏华弘盛混合C8,569.47  219.00    0.00
1459003166鹏华弘嘉混合C8,569.47  219.00    0.01
1460005496创金合信科技成长股票C8,569.47  219.00    0.00
1461007690国投瑞银新能源混合C8,569.47  219.00    0.00
1462515630鹏华中证800证券保险ETF8,569.47  219.00    0.00
1463000573天弘通利混合8,569.47  219.00    0.00
1464000058国联安安泰灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
1465000932前海开源睿远稳健增利混合A8,569.47  219.00    0.00
1466000746招商行业精选股票8,569.47  219.00    0.00
1467000021华夏优势增长混合8,569.47  219.00    0.00
1468206002鹏华精选成长混合8,569.47  219.00    0.00
1469512670鹏华中证国防ETF8,569.47  219.00    0.00
1470005402广发资源优选股票A8,569.47  219.00    0.00
1471002505鹏华金鼎混合C8,569.47  219.00    0.01
1472009331鹏华成长价值混合C8,569.47  219.00    0.00
1473005417鹏华尊惠定期开放混合C8,569.47  219.00    0.00
1474001337鹏华弘益混合C8,569.47  219.00    0.00
1475007326国投瑞银新增长混合C8,569.47  219.00    0.00
1476003496鹏华弘尚混合C8,569.47  219.00    0.00
1477512690鹏华中证酒ETF8,569.47  219.00    0.00
1478010364鹏华空天军工指数(LOF)C8,569.47  219.00    0.00
1479003143鹏华弘达混合C8,569.47  219.00    0.00
1480005521华安红利精选混合8,569.47  219.00    0.00
1481009455创金合信汇融一年定开混合C8,569.47  219.00    0.00
1482501076鹏华科创3年封闭混合8,569.47  219.00    0.00
1483161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1484010002创金合信研究精选股票C8,569.47  219.00    0.02
1485001328鹏华弘华混合C8,569.47  219.00    0.00
1486009233鹏华安惠混合C8,569.47  219.00    0.00
1487010265鹏华成长智选混合C8,569.47  219.00    0.00
1488005777广发科技动力股票8,569.47  219.00    0.00
1489001330鹏华弘实混合C8,569.47  219.00    0.00
1490184801鹏华前海万科REITS8,569.47  219.00    0.00
1491003344鹏华弘惠混合C8,569.47  219.00    0.00
1492169105东方红睿华沪港深混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1493217009招商核心价值混合8,569.47  219.00    0.00
1494200007长城安心回报混合8,569.47  219.00    0.00
1495213002宝盈泛沿海混合8,569.47  219.00    0.00
1496166007中欧互通精选混合A8,569.47  219.00    0.00
1497200008长城品牌优选混合8,569.47  219.00    0.00
1498213003宝盈策略增长混合8,569.47  219.00    0.00
1499166027中欧创业板两年混合A8,569.47  219.00    0.00
1500288001华夏经典配置混合8,569.47  219.00    0.00
1501000609华商新量化混合8,569.47  219.00    0.00
1502000339长城医疗保健混合8,569.47  219.00    0.00
1503000121华夏永福混合A8,569.47  219.00    0.00
1504217005招商先锋混合8,569.47  219.00    0.00
1505000572中银多策略混合A8,569.47  219.00    0.00
1506166006中欧行业成长混合(LOF)A8,569.47  219.00    0.00
1507213001宝盈鸿利收益混合A8,569.47  219.00    0.00
1508169104东方红睿满沪港深混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1509217027招商央视财经50指数A8,569.47  219.00    0.00
1510000596前海开源中证军工指数A8,569.47  219.00    0.00
1511000743红塔红土盛世普益混合发起式8,569.47  219.00    0.00
1512000925汇添富外延增长主题股票8,569.47  219.00    0.00
1513000480东方红新动力混合8,569.47  219.00    0.00
1514000308建信创新中国混合8,569.47  219.00    0.01
1515000011华夏大盘精选混合8,569.47  219.00    0.00
1516000248汇添富中证主要消费ETF联接8,569.47  219.00    0.00
1517000390华商优势行业混合8,569.47  219.00    0.00
1518000729建信中小盘先锋股票8,569.47  219.00    0.00
1519000478建信中证500指数增强A8,569.47  219.00    0.00
1520000006西部利得量化成长混合8,569.47  219.00    0.00
1521000051华夏沪深300ETF联接A8,569.47  219.00    0.00
1522000294华安生态优先混合8,569.47  219.00    0.00
1523000549华安大国新经济股票8,569.47  219.00    0.01
1524000656前海开源沪深300指数8,569.47  219.00    0.00
1525000592建信改革红利股票8,569.47  219.00    0.00
1526000083汇添富消费行业混合8,569.47  219.00    0.00
1527000924宝盈先进制造混合A8,569.47  219.00    0.00
1528000241宝盈核心优势混合C8,569.47  219.00    0.00
1529000697汇添富移动互联股票8,569.47  219.00    0.00
1530000001华夏成长混合8,569.47  219.00    0.00
1531000368汇添富沪深300安中指数8,569.47  219.00    0.00
1532000590华安新活力混合8,569.47  219.00    0.00
1533000654华商新锐产业混合8,569.47  219.00    0.00
1534000698宝盈科技30混合8,569.47  219.00    0.00
1535000916前海开源股息率100强股票8,569.47  219.00    0.00
1536000072华安稳健回报混合8,569.47  219.00    0.00
1537000279华商红利优选混合8,569.47  219.00    0.00
1538000219博时裕益混合8,569.47  219.00    0.00
1539000545中邮核心竞争灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
1540000696汇添富环保行业股票8,569.47  219.00    0.00
1541000190中银新回报混合A8,569.47  219.00    0.00
1542000828泰达转型机遇股票8,569.47  219.00    0.00
1543000589光大保德信银发商机混合8,569.47  219.00    0.01
1544000031华夏复兴混合8,569.47  219.00    0.00
1545000065国富焦点驱动混合8,569.47  219.00    0.00
1546000547建信健康民生混合8,569.47  219.00    0.00
1547000652博时裕隆混合8,569.47  219.00    0.00
1548000173汇添富美丽30混合8,569.47  219.00    0.00
1549000541华商创新成长混合发起式8,569.47  219.00    0.00
1550000936博时产业新动力混合A8,569.47  219.00    0.00
1551501036汇添富中证500指数(LOF)A8,569.47  219.00    0.00
1552501041汇添富弘安混合A8,569.47  219.00    0.01
1553501042汇添富弘安混合C8,569.47  219.00    0.01
1554410008华富中证100指数8,569.47  219.00    0.00
1555450004国富深化价值混合8,569.47  219.00    0.00
1556320015诺安行业轮动混合8,569.47  219.00    0.01
1557501099平安科技创新3年封闭混合8,569.47  219.00    0.00
1558360005光大保德信红利混合8,569.47  219.00    0.00
1559501043汇添富沪深300指数(LOF)A8,569.47  219.00    0.00
1560217002招商安泰平衡混合8,569.47  219.00    0.00
1561166005中欧价值发现混合A8,569.47  219.00    0.00
1562320006诺安灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
1563166024中欧恒利三年定期开放混合8,569.47  219.00    0.00
1564501098建信科技创新3年封闭混合8,569.47  219.00    0.00
1565169103东方红睿轩三年定期开放混合8,569.47  219.00    0.00
1566360001光大保德信量化股票8,569.47  219.00    0.00
1567501012汇添富中证中药指数(LOF)C8,569.47  219.00    0.00
1568169101东方红睿丰混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1569200002长城久泰沪深300指数A8,569.47  219.00    0.00
1570217016招商深证100指数A8,569.47  219.00    0.00
1571166802浙商沪深300指数增强(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1572257050国联安主题驱动混合8,569.47  219.00    0.00
1573320005诺安价值增长混合8,569.47  219.00    0.00
1574168105九泰泰富定增混合8,569.47  219.00    0.00
1575169102东方红睿阳三年定开混合8,569.47  219.00    0.00
1576166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A8,569.47  219.00    0.00
1577166001中欧新趋势混合(LOF)A8,569.47  219.00    0.00
1578166019中欧价值智选混合A8,569.47  219.00    0.00
1579257020国联安精选混合8,569.47  219.00    0.00
1580166801浙商聚潮新思维混合8,569.47  219.00    0.00
1581168103九泰锐益定增混合8,569.47  219.00    0.00
1582257030国联安优势混合8,569.47  219.00    0.00
1583166002中欧新蓝筹混合A8,569.47  219.00    0.00
1584166301华商新趋势优选混合8,569.47  219.00    0.00
1585217012招商行业领先混合A8,569.47  219.00    0.00
1586253010国联安安心成长混合8,569.47  219.00    0.03
1587255010国联安稳健混合8,569.47  219.00    0.00
1588168601汇安裕阳定开混合8,569.47  219.00    0.00
1589166011中欧盛世成长混合(LOF)A8,569.47  219.00    0.00
1590213010宝盈中证100指数增强A8,569.47  219.00    0.00
1591257010国联安小盘精选混合8,569.47  219.00    0.00
1592217013招商中小盘精选混合8,569.47  219.00    0.00
1593229002泰达宏利逆向策略混合8,569.47  219.00    0.00
1594213006宝盈核心优势混合A8,569.47  219.00    0.00
1595169107东方红恒阳五年定开混合8,569.47  219.00    0.00
1596200010长城双动力混合8,569.47  219.00    0.01
1597166009中欧新动力混合(LOF)A8,569.47  219.00    0.00
1598217010招商大盘蓝筹混合8,569.47  219.00    0.00
1599168002国寿安保策略精选混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1600200012长城中小盘成长混合8,569.47  219.00    0.00
1601288002华夏收入混合8,569.47  219.00    0.00
1602213008宝盈资源优选混合8,569.47  219.00    0.00
1603320001诺安平衡混合8,569.47  219.00    0.00
1604169108东方红均衡优选定开混合8,569.47  219.00    0.00
1605320010诺安中证100指数A8,569.47  219.00    0.00
1606166025中欧远见两年定期开放混合A8,569.47  219.00    0.00
1607200006长城消费增值混合8,569.47  219.00    0.00
1608163415兴全商业模式优选混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1609470028汇添富社会责任混合8,569.47  219.00    0.00
1610501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A8,569.47  219.00    0.00
1611320014诺安沪深300指数增强A8,569.47  219.00    0.00
1612501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C8,569.47  219.00    0.00
1613450002国富弹性市值混合8,569.47  219.00    0.00
1614340008兴全有机增长混合8,569.47  219.00    0.00
1615470006汇添富医药保健混合A8,569.47  219.00    0.00
1616501097国寿安保科技创新3年封闭混合8,569.47  219.00    0.00
1617501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C8,569.47  219.00    0.00
1618360016光大保德信行业轮动混合8,569.47  219.00    0.00
1619410001华富竞争力优选混合8,569.47  219.00    0.00
1620340007兴全社会责任混合8,569.47  219.00    0.00
1621470021汇添富优选回报混合A8,569.47  219.00    0.03
1622501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C8,569.47  219.00    0.00
1623410003华富成长趋势混合8,569.47  219.00    0.00
1624450001国富中国收益混合8,569.47  219.00    0.00
1625501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A8,569.47  219.00    0.00
1626450011国富研究精选混合8,569.47  219.00    0.00
1627501093华夏翔阳两年定开混合8,569.47  219.00    0.00
1628340001兴全可转债混合8,569.47  219.00    0.00
1629399011中海医疗保健主题股票8,569.47  219.00    0.00
1630420005天弘周期策略混合8,569.47  219.00    0.00
1631450009国富中小盘股票8,569.47  219.00    0.00
1632501006汇添富中证精准医指数(LOF)C8,569.47  219.00    0.00
1633501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A8,569.47  219.00    0.00
1634320012诺安主题精选混合8,569.47  219.00    0.00
1635420009天弘安康颐养混合A8,569.47  219.00    0.00
1636501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
1637501092交银瑞思混合8,569.47  219.00    0.00
1638501037汇添富中证500指数(LOF)C8,569.47  219.00    0.00
1639398051中海环保新能源混合8,569.47  219.00    0.00
1640501005汇添富中证精准医指数(LOF)A8,569.47  219.00    0.00
1641501066东方红恒元五年定开混合8,569.47  219.00    0.00
1642420003天弘永定价值成长混合8,569.47  219.00    0.00
1643398061中海消费主题精选混合8,569.47  219.00    0.00
1644320011诺安中小盘精选混合8,569.47  219.00    0.00
1645360011光大保德信动态优选混合8,569.47  219.00    0.00
1646501045汇添富沪深300指数(LOF)C8,569.47  219.00    0.00
1647470009汇添富民营活力混合A8,569.47  219.00    0.00
1648501087交银瑞丰混合8,569.47  219.00    0.00
1649360012光大保德信中小盘混合8,569.47  219.00    0.01
1650506005博时科创板三年定开混合8,569.47  219.00    0.00
1651501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A8,569.47  219.00    0.00
1652450008国富沪深300指数增强8,569.47  219.00    0.00
1653501200民生加银科技创新3年封闭混合8,569.47  219.00    0.00
1654501065汇添富经典成长定开混合8,569.47  219.00    0.00
1655360007光大保德信优势配置混合8,569.47  219.00    0.00
1656501082博时科创主题3年封闭混合8,569.47  219.00    0.00
1657398041中海量化策略混合8,569.47  219.00    0.00
1658506001万家科创板2年定期开放混合8,569.47  219.00    0.00
1659501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C8,569.47  219.00    0.00
1660320022诺安研究精选股票8,569.47  219.00    0.00
1661470008汇添富策略回报混合8,569.47  219.00    0.00
1662398001中海优质成长混合8,569.47  219.00    0.00
1663501063添富悦享定开混合8,569.47  219.00    0.00
1664501054东方红睿泽三年定开混合8,569.47  219.00    0.00
1665398011中海分红增利混合8,569.47  219.00    0.00
1666360006光大保德信新增长混合8,569.47  219.00    0.00
1667501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1668398021中海能源策略混合8,569.47  219.00    0.00
1669420001天弘精选混合8,569.47  219.00    0.00
1670163804中银收益混合A8,569.47  219.00    0.00
1671161029富国中证银行指数8,569.47  219.00    0.00
1672161912万家社会责任18个月定期开放混合A8,569.47  219.00    0.00
1673160325华夏创业板两年定开混合8,569.47  219.00    0.00
1674162216泰达宏利500指数增强(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1675161027富国中证全指证券公司指数分级8,569.47  219.00    0.00
1676163803中银增长混合A8,569.47  219.00    0.00
1677160323华夏磐泰混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1678162203泰达宏利稳定混合8,569.47  219.00    0.00
1679161028富国中证新能源汽车指数分级8,569.47  219.00    0.00
1680161720招商中证全指证券公司指数分级8,569.47  219.00    0.00
1681160919大成产业升级股票(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1682161910万家新机遇价值驱动混合A8,569.47  219.00    0.00
1683163406兴全合润分级混合8,569.47  219.00    0.00
1684160324华夏磐晟混合(LOF)8,569.47  219.00    0.01
1685164905交银国证新能源指数分级8,569.47  219.00    0.00
1686165310建信沪深300指数增强(LOF)A8,569.47  219.00    0.00
1687163801中银中国混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1688162202泰达宏利周期混合8,569.47  219.00    0.00
1689164403前海开源沪港深农业混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1690162213泰达宏利沪深300指数增强A8,569.47  219.00    0.00
1691161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)8,569.47  219.00    0.02
1692160517博时中证银行指数(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1693163402兴全趋势投资混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1694165313建信优势动力混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1695160512博时卓越品牌混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1696163209诺安创业板指数增强(LOF)A8,569.47  219.00    0.01
1697163810中银价值混合8,569.47  219.00    0.00
1698160516博时中证全指证券公司指数8,569.47  219.00    0.00
1699161026富国中证国有企业改革指数分级8,569.47  219.00    0.00
1700161903万家行业优选混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1701162209泰达宏利市值优选混合8,569.47  219.00    0.00
1702161706招商优质成长混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1703163417兴全合宜混合(LOF)A8,569.47  219.00    0.00
1704163809中银蓝筹混合8,569.47  219.00    0.00
1705164401前海开源健康分级8,569.47  219.00    0.00
1706161025富国中证移动互联网指数分级8,569.47  219.00    0.00
1707161729招商3年封闭瑞利混合8,569.47  219.00    0.00
1708162201泰达宏利成长混合8,569.47  219.00    0.00
1709163808中银中证100指数增强8,569.47  219.00    0.00
1710160529博时创业板两年定开混合8,569.47  219.00    0.00
1711164205天弘文化新兴产业股票8,569.47  219.00    0.00
1712160425华安创业板两年定开混合8,569.47  219.00    0.00
1713161024富国中证军工指数分级8,569.47  219.00    0.00
1714162006长城久富混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1715160505博时主题行业混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1716165312建信央视财经50指数分级8,569.47  219.00    0.00
1717161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1718160910大成创新成长混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1719501011汇添富中证中药指数(LOF)A8,569.47  219.00    0.00
1720410007华富价值增长混合8,569.47  219.00    0.00
1721501049东方红睿玺三年定开混合A8,569.47  219.00    0.00
1722161035富国中证医药主题指数增强(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1723161022富国创业板指数分级8,569.47  219.00    0.00
1724162208泰达宏利首选企业股票8,569.47  219.00    0.00
1725161726招商国证生物医药指数分级8,569.47  219.00    0.00
1726161915万家创业板2年定期开放混合C8,569.47  219.00    0.00
1727003800华安新泰利灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
1728003374大成景禄灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
1729003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
1730003152华富天鑫灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.01
1731003095中欧医疗健康混合A8,569.47  219.00    0.00
1732003884汇安沪深300指数增强A8,569.47  219.00    0.00
1733003803华安新丰利混合A8,569.47  219.00    0.00
1734003578中金中证500指数C8,569.47  219.00    0.00
1735003119博时鑫源混合A8,569.47  219.00    0.00
1736004082国联安鑫乾混合C8,569.47  219.00    0.00
1737003966中银润利混合A8,569.47  219.00    0.00
1738002980华夏创新前沿股票8,569.47  219.00    0.00
1739003070光大保德信创业板股票C8,569.47  219.00    0.01
1740003117光大保德信吉鑫混合A8,569.47  219.00    0.00
1741003131国寿安保强国智造灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
1742003751万家瑞隆混合8,569.47  219.00    0.00
1743003118光大保德信吉鑫混合C8,569.47  219.00    0.00
1744003889汇安丰泽混合A8,569.47  219.00    0.00
1745003116光大保德信诚鑫混合C8,569.47  219.00    0.00
1746003550泰达改革动力混合C8,569.47  219.00    0.00
1747003598华商润丰混合A8,569.47  219.00    0.00
1748003069光大保德信创业板股票A8,569.47  219.00    0.01
1749003373大成景禄灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
1750003890汇安丰泽混合C8,569.47  219.00    0.00
1751003797华安新瑞利灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.01
1752003862招商兴福混合C8,569.47  219.00    0.00
1753160527博时研究优选混合A8,569.47  219.00    0.00
1754160528博时研究优选混合C8,569.47  219.00    0.00
1755163823中银稳健策略混合8,569.47  219.00    0.00
1756163411兴全精选混合8,569.47  219.00    0.00
1757161914万家创业板2年定期开放混合A8,569.47  219.00    0.00
1758161033富国中证智能汽车指数(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1759160420华安创业板50指数分级8,569.47  219.00    0.00
1760162509国联安双禧中证100指数8,569.47  219.00    0.00
1761004075交银医药创新股票8,569.47  219.00    0.00
1762003861招商兴福混合A8,569.47  219.00    0.00
1763165309建信沪深300指数(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1764161039富国中证1000指数增强(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1765160418华安中证银行指数分级8,569.47  219.00    0.00
1766160526博时优势企业混合A8,569.47  219.00    0.00
1767161724招商中证煤炭等权指数分级8,569.47  219.00    0.00
1768161913万家社会责任18个月定期开放混合C8,569.47  219.00    0.00
1769163807中银优选混合8,569.47  219.00    0.00
1770161032富国中证煤炭指数分级8,569.47  219.00    0.00
1771160419华安中证全指证券公司指数分级8,569.47  219.00    0.00
1772161725招商中证白酒指数分级8,569.47  219.00    0.00
1773162207泰达宏利效率优选混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1774163407兴全沪深300指数(LOF)A8,569.47  219.00    0.00
1775161723招商中证银行指数分级8,569.47  219.00    0.00
1776161030富国中证体育产业指数分级8,569.47  219.00    0.00
1777162205泰达宏利风险预算混合8,569.47  219.00    0.00
1778161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1779161031富国中证工业4.0指数分级8,569.47  219.00    0.00
1780163805中银策略混合8,569.47  219.00    0.00
1781163822中银主题策略混合8,569.47  219.00    0.00
1782160921大成多策略混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
1783161721招商沪深300地产等权重指数分级8,569.47  219.00    0.00
1784162204泰达宏利行业混合8,569.47  219.00    0.00
1785004448博时汇智回报混合8,569.47  219.00    0.00
1786004301国寿安保稳信混合A8,569.47  219.00    0.00
1787004234中欧数据挖掘混合C8,569.47  219.00    0.00
1788004139中邮军民融合混合8,569.47  219.00    0.00
1789004132国联安鑫发混合C8,569.47  219.00    0.00
1790004512海富通沪深300指数增强C8,569.47  219.00    0.00
1791004278东方红智逸沪港深定开混合8,569.47  219.00    0.00
1792004652建信鑫利回报灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
1793004437添富年年泰定开混合C8,569.47  219.00    0.00
1794004202华夏睿磐泰兴混合8,569.47  219.00    0.00
1795004233中欧盛世成长混合(LOF)C8,569.47  219.00    0.00
1796004442中欧康裕混合A8,569.47  219.00    0.00
1797004279国寿安保稳荣混合A8,569.47  219.00    0.00
1798004408招商深证100指数C8,569.47  219.00    0.00
1799003850中银锦利混合A8,569.47  219.00    0.00
1800003548泰达宏利沪深300指数增强C8,569.47  219.00    0.00
1801003582中金量化多策略混合8,569.47  219.00    0.01
1802003115光大保德信诚鑫混合A8,569.47  219.00    0.00
1803003183华富弘鑫灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
1804003834华夏能源革新股票8,569.47  219.00    0.00
1805003851中银锦利混合C8,569.47  219.00    0.00
1806002967浙商大数据智选消费混合8,569.47  219.00    0.00
1807003045东方红战略精选混合C8,569.47  219.00    0.00
1808003182华富弘鑫灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
1809003849中银广利混合C8,569.47  219.00    0.00
1810003886汇安丰利混合A8,569.47  219.00    0.00
1811002959汇添富盈泰混合8,569.47  219.00    0.00
1812003831建信鑫瑞回报灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
1813003581前海联合国民健康混合A8,569.47  219.00    0.01
1814003887汇安丰利混合C8,569.47  219.00    0.00
1815003331博时乐臻定开混合8,569.47  219.00    0.00
1816003044东方红战略精选混合A8,569.47  219.00    0.00
1817003435博时鑫泽混合C8,569.47  219.00    0.00
1818003016中金中证500指数A8,569.47  219.00    0.00
1819003822中信建投轮换混合A8,569.47  219.00    0.00
1820004050华夏新锦升混合A8,569.47  219.00    0.00
1821003106光大保德信永鑫混合C8,569.47  219.00    0.00
1822003704光大保德信事件驱动混合8,569.47  219.00    0.00
1823003715宝盈消费主题混合8,569.47  219.00    0.00
1824004051华夏新锦升混合C8,569.47  219.00    0.00
1825003848中银广利混合A8,569.47  219.00    0.00
1826003823中信建投轮换混合C8,569.47  219.00    0.00
1827003806华安新恒利灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
1828003105光大保德信永鑫混合A8,569.47  219.00    0.00
1829003305前海开源沪港深核心资源混合C8,569.47  219.00    0.00
1830003434博时鑫泽混合A8,569.47  219.00    0.00
1831003885汇安沪深300指数增强C8,569.47  219.00    0.00
1832003579中金沪深300指数C8,569.47  219.00    0.00
1833003396东方红优享红利混合8,569.47  219.00    0.00
1834004076国联安锐意成长混合8,569.47  219.00    0.00
1835003096中欧医疗健康混合C8,569.47  219.00    0.00
1836003153华富天鑫灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.01
1837003015中金沪深300指数A8,569.47  219.00    0.00
1838003120博时鑫源混合C8,569.47  219.00    0.00
1839004081国联安鑫乾混合A8,569.47  219.00    0.00
1840003304前海开源沪港深核心资源混合A8,569.47  219.00    0.00
1841003416招商财经大数据股票A8,569.47  219.00    0.05
1842001610平安鑫享混合C8,569.47  219.00    0.00
1843001547兴业聚惠灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
1844001370中银新趋势混合8,569.47  219.00    0.00
1845001685汇添富沪港深新价值股票8,569.47  219.00    0.00
1846001447天弘惠利混合8,569.47  219.00    0.00
1847001476中银智能制造股票8,569.47  219.00    0.00
1848001557天弘中证500指数增强C8,569.47  219.00    0.00
1849001411诺安创新驱动混合A8,569.47  219.00    0.01
1850001425博时新起点混合C8,569.47  219.00    0.00
1851001592天弘创业板ETF联接A8,569.47  219.00    0.00
1852004150博时鑫惠混合C8,569.47  219.00    0.00
1853004232中欧价值发现混合C8,569.47  219.00    0.00
1854004616中欧电子信息产业沪港深股票A8,569.47  219.00    0.00
1855004436添富年年泰定开混合A8,569.47  219.00    0.00
1856004241中欧时代先锋股票C8,569.47  219.00    0.00
1857001631天弘中证食品饮料指数A8,569.47  219.00    0.00
1858001679前海开源中国稀缺资产混合A8,569.47  219.00    0.00
1859001424博时新起点混合A8,569.47  219.00    0.00
1860001406东方红策略精选混合C8,569.47  219.00    0.00
1861004406国寿安保稳寿混合C8,569.47  219.00    0.00
1862004510九泰久盛量化先锋混合C8,569.47  219.00    0.01
1863004231中欧行业成长混合(LOF)C8,569.47  219.00    0.00
1864004237中欧新蓝筹混合C8,569.47  219.00    0.00
1865004435博时逆向投资混合C8,569.47  219.00    0.00
1866004130国联安鑫汇混合C8,569.47  219.00    0.00
1867004149博时鑫惠混合A8,569.47  219.00    0.00
1868004131国联安鑫发混合A8,569.47  219.00    0.00
1869004569招商制造业混合C8,569.47  219.00    0.00
1870004640华夏节能环保股票8,569.47  219.00    0.00
1871004236中欧新动力混合(LOF)C8,569.47  219.00    0.00
1872004225国寿安保稳诚混合A8,569.47  219.00    0.00
1873004405国寿安保稳寿混合A8,569.47  219.00    0.00
1874004191招商沪深300指数C8,569.47  219.00    0.00
1875004226国寿安保稳诚混合C8,569.47  219.00    0.00
1876004434博时逆向投资混合A8,569.47  219.00    0.00
1877004129国联安鑫汇混合A8,569.47  219.00    0.00
1878004423华商研究精选混合8,569.47  219.00    0.00
1879004190招商沪深300指数A8,569.47  219.00    0.00
1880004143招商盛合灵活混合C8,569.47  219.00    0.00
1881004235中欧价值智选混合C8,569.47  219.00    0.00
1882004424汇添富文体娱乐混合8,569.47  219.00    0.00
1883004455中欧康裕混合C8,569.47  219.00    0.00
1884004636中信建投智信物联网混合C8,569.47  219.00    0.00
1885004505博时新兴消费主题混合8,569.47  219.00    0.00
1886004453前海开源盈鑫混合A8,569.47  219.00    0.00
1887004259国寿安保稳嘉混合C8,569.47  219.00    0.00
1888004513海富通沪深300指数增强A8,569.47  219.00    0.00
1889004218前海开源裕和混合A8,569.47  219.00    0.00
1890004263华安沪港深机会灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
1891004618建信鑫稳回报灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
1892004495博时量化平衡混合8,569.47  219.00    0.00
1893004302国寿安保稳信混合C8,569.47  219.00    0.00
1894004142招商盛合灵活混合A8,569.47  219.00    0.00
1895004206华商元亨混合8,569.47  219.00    0.00
1896004617建信鑫稳回报灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
1897004666长城久嘉创新成长混合8,569.47  219.00    0.00
1898004258国寿安保稳嘉混合A8,569.47  219.00    0.00
1899004280国寿安保稳荣混合C8,569.47  219.00    0.00
1900004410招商央视财经50指数C8,569.47  219.00    0.00
1901004653建信鑫利回报灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
1902001528诺安先进制造股票8,569.47  219.00    0.00
1903002001华夏回报混合A8,569.47  219.00    0.00
1904002057中银新机遇混合A8,569.47  219.00    0.00
1905001543宝盈新锐混合A8,569.47  219.00    0.00
1906002165汇添富达欣混合C8,569.47  219.00    0.00
1907001816汇添富新睿精选混合A8,569.47  219.00    0.00
1908001726汇添富新兴消费股票8,569.47  219.00    0.00
1909001884中欧互通精选混合E8,569.47  219.00    0.00
1910001955中欧养老混合8,569.47  219.00    0.00
1911001359国联安添鑫灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.01
1912001445华安国企改革主题灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
1913001464光大保德信鼎鑫混合A8,569.47  219.00    0.00
1914001609平安鑫享混合A8,569.47  219.00    0.00
1915001523博时新策略混合C8,569.47  219.00    0.00
1916001677中银战略新兴产业股票8,569.47  219.00    0.00
1917001556天弘中证500指数增强A8,569.47  219.00    0.00
1918001473建信大安全战略精选股票8,569.47  219.00    0.00
1919001405东方红策略精选混合A8,569.47  219.00    0.00
1920001605国富沪港深成长精选股票8,569.47  219.00    0.00
1921001489万家瑞丰混合C8,569.47  219.00    0.00
1922001403招商国企改革主题混合8,569.47  219.00    0.00
1923001541汇添富民营新动力股票8,569.47  219.00    0.00
1924001430中邮乐享收益灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
1925001463光大保德信一带一路混合8,569.47  219.00    0.00
1926001553天弘中证证券保险指数C8,569.47  219.00    0.00
1927001522博时新策略混合A8,569.47  219.00    0.00
1928001404招商移动互联网产业股票8,569.47  219.00    0.00
1929001490汇添富国企创新股票8,569.47  219.00    0.00
1930001352民生加银新战略混合8,569.47  219.00    0.00
1931001660富安达行业轮动混合8,569.47  219.00    0.01
1932001623兴业国企改革混合8,569.47  219.00    0.00
1933001427招商丰泽混合A8,569.47  219.00    0.00
1934001552天弘中证证券保险指数A8,569.47  219.00    0.00
1935001564东方红京东大数据混合8,569.47  219.00    0.00
1936001521国寿安保成长优选股票8,569.47  219.00    0.00
1937001636万家瑞益混合C8,569.47  219.00    0.00
1938001457华商新常态混合8,569.47  219.00    0.00
1939001634万家瑞祥混合C8,569.47  219.00    0.00
1940001706诺安积极回报混合8,569.47  219.00    0.01
1941001618天弘中证电子ETF联接C8,569.47  219.00    0.00
1942001511兴全新视野定期开放混合发起式8,569.47  219.00    0.00
1943001396建信互联网+产业升级股票8,569.47  219.00    0.00
1944001551天弘中证医药100指数C8,569.47  219.00    0.00
1945001559天弘医疗健康混合C8,569.47  219.00    0.00
1946001488万家瑞丰混合A8,569.47  219.00    0.00
1947001550天弘中证医药100指数A8,569.47  219.00    0.00
1948001633万家瑞祥混合A8,569.47  219.00    0.00
1949001593天弘创业板ETF联接C8,569.47  219.00    0.00
1950001617天弘中证电子ETF联接A8,569.47  219.00    0.00
1951001654国联安添鑫灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.01
1952001485华安添颐混合8,569.47  219.00    0.00
1953001581华安沪港深通精选灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
1954001419泰达宏利新思路混合A8,569.47  219.00    0.00
1955001632天弘中证食品饮料指数C8,569.47  219.00    0.00
1956001371富国沪港深价值精选灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
1957001417汇添富医疗服务混合8,569.47  219.00    0.00
1958001707诺安高端制造股票8,569.47  219.00    0.01
1959001484天弘新价值混合8,569.47  219.00    0.00
1960001418泰达宏利创益混合A8,569.47  219.00    0.00
1961001558天弘医疗健康混合A8,569.47  219.00    0.00
1962001532华安文体健康混合8,569.47  219.00    0.00
1963002158汇添富安鑫智选混合C8,569.47  219.00    0.00
1964001770前海开源嘉鑫混合C8,569.47  219.00    0.00
1965001809中信建投智信物联网混合A8,569.47  219.00    0.00
1966001933华商新兴活力混合8,569.47  219.00    0.01
1967001888中欧盛世成长混合(LOF)E8,569.47  219.00    0.00
1968001986前海开源人工智能主题混合8,569.47  219.00    0.00
1969002095博时新收益混合A8,569.47  219.00    0.00
1970002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C8,569.47  219.00    0.00
1971002087国富新机遇混合A8,569.47  219.00    0.00
1972002144华安新优选灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
1973001801汇添富达欣混合A8,569.47  219.00    0.00
1974001932国寿安保灵活优选混合8,569.47  219.00    0.00
1975001887中欧价值智选混合E8,569.47  219.00    0.00
1976001904光大保德信欣鑫混合C8,569.47  219.00    0.00
1977002148国寿安保稳惠混合8,569.47  219.00    0.00
1978001839九泰久兴灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
1979001881中欧新趋势混合(LOF)E8,569.47  219.00    0.00
1980002186国联安鑫享灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
1981002051诺安创新驱动混合C8,569.47  219.00    0.01
1982002142博时外延增长主题混合8,569.47  219.00    0.00
1983001928华夏消费升级混合C8,569.47  219.00    0.00
1984001980中欧量化驱动混合8,569.47  219.00    0.00
1985001903光大保德信欣鑫混合A8,569.47  219.00    0.00
1986002080前海开源一带一路混合C8,569.47  219.00    0.01
1987002054中银新财富混合A8,569.47  219.00    0.00
1988001837前海开源沪港深蓝筹精选混合8,569.47  219.00    0.00
1989002011华夏红利混合8,569.47  219.00    0.00
1990001879长城创业板指数增强发起式A8,569.47  219.00    0.00
1991002228长城新优选混合C8,569.47  219.00    0.00
1992001901前海开源沪港深隆鑫混合A8,569.47  219.00    0.00
1993002010中欧瑾通灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
1994001927华夏消费升级混合A8,569.47  219.00    0.00
1995002079前海开源中国稀缺资产混合C8,569.47  219.00    0.00
1996001733泰达宏利量化股票8,569.47  219.00    0.00
1997002172海富通新内需混合C8,569.47  219.00    0.00
1998001765前海开源嘉鑫混合A8,569.47  219.00    0.00
1999002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式8,569.47  219.00    0.00
2000001886中欧行业成长混合(LOF)E8,569.47  219.00    0.00
2001001875前海开源沪港深优势精选混合8,569.47  219.00    0.00
2002001902前海开源沪港深隆鑫混合C8,569.47  219.00    0.00
2003002009中欧瑾通灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
2004002119广发安盈混合C8,569.47  219.00    0.00
2005002227长城新优选混合A8,569.47  219.00    0.00
2006002076浙商中证500指数增强A8,569.47  219.00    0.00
2007001796汇添富安鑫智选混合A8,569.47  219.00    0.00
2008001823光大保德信鼎鑫混合C8,569.47  219.00    0.00
2009002031华夏策略混合8,569.47  219.00    0.00
2010001885中欧新蓝筹混合E8,569.47  219.00    0.00
2011001874前海开源沪港深价值精选混合8,569.47  219.00    0.00
2012001897九泰久盛量化先锋混合A8,569.47  219.00    0.01
2013002207前海开源金银珠宝混合C8,569.47  219.00    0.00
2014001753红土创新新兴产业混合8,569.47  219.00    0.00
2015002058中银新机遇混合C8,569.47  219.00    0.00
2016002166华夏永福混合C8,569.47  219.00    0.00
2017001822华商智能生活混合8,569.47  219.00    0.00
2018001869招商制造业混合A8,569.47  219.00    0.00
2019001924华夏国企改革混合8,569.47  219.00    0.00
2020001959华商乐享互联混合8,569.47  219.00    0.00
2021001446招商丰泽混合C8,569.47  219.00    0.00
2022001498建信鑫荣回报灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
2023001364大成景润灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
2024002619中银裕利混合C8,569.47  219.00    0.00
2025002657招商安裕灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
2026002434中银宏利混合A8,569.47  219.00    0.00
2027002430中银丰利混合A8,569.47  219.00    0.00
2028002618中银裕利混合A8,569.47  219.00    0.00
2029002503中银腾利混合C8,569.47  219.00    0.00
2030002671万家沪深300指数增强C8,569.47  219.00    0.00
2031002717红塔红土盛隆灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.01
2032002390招商安德灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
2033002462中银珍利混合C8,569.47  219.00    0.00
2034002581招商丰凯混合A8,569.47  219.00    0.00
2035002261中银宝利混合A8,569.47  219.00    0.00
2036002389招商安德灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
2037002420汇添富盈鑫混合8,569.47  219.00    0.00
2038002461中银珍利混合A8,569.47  219.00    0.00
2039002502中银腾利混合A8,569.47  219.00    0.00
2040002617中银益利混合C8,569.47  219.00    0.00
2041002291诺安安鑫混合8,569.47  219.00    0.00
2042002772光大保德信产业新动力混合8,569.47  219.00    0.00
2043002330兴业聚宝灵活配置混合8,569.47  219.00    0.01
2044002251华夏军工安全混合8,569.47  219.00    0.00
2045002345华夏高端制造混合8,569.47  219.00    0.00
2046002547民生加银养老服务混合8,569.47  219.00    0.01
2047002498兴业聚鑫灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
2048002419汇添富盈安混合8,569.47  219.00    0.00
2049002542长城久鼎灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
2050002615中银颐利混合C8,569.47  219.00    0.00
2051002249招商境远混合8,569.47  219.00    0.00
2052002288中银稳进策略混合8,569.47  219.00    0.01
2053002317招商睿逸混合8,569.47  219.00    0.00
2054002616中银益利混合A8,569.47  219.00    0.00
2055002574招商瑞庆混合A8,569.47  219.00    0.00
2056002768华安安进灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
2057001811中欧明睿新常态混合A8,569.47  219.00    0.00
2058002075光大保德信睿鑫混合C8,569.47  219.00    0.00
2059002118广发安盈混合A8,569.47  219.00    0.00
2060002199前海开源中证军工指数C8,569.47  219.00    0.00
2061001858建信鑫利混合8,569.47  219.00    0.00
2062002697中欧消费主题股票C8,569.47  219.00    0.00
2063002670万家沪深300指数增强A8,569.47  219.00    0.00
2064002418汇添富优选回报混合C8,569.47  219.00    0.03
2065002096博时新收益混合C8,569.47  219.00    0.00
2066001883中欧新动力混合(LOF)E8,569.47  219.00    0.00
2067001990中欧数据挖掘混合A8,569.47  219.00    0.00
2068002021华夏回报二号混合8,569.47  219.00    0.00
2069002056中银新财富混合C8,569.47  219.00    0.00
2070002103招商康泰混合8,569.47  219.00    0.00
2071001725汇添富高端制造股票8,569.47  219.00    0.00
2072002164汇添富新睿精选混合C8,569.47  219.00    0.00
2073001749招商中国机遇股票8,569.47  219.00    0.00
2074002064华富产业升级灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
2075001938中欧时代先锋股票A8,569.47  219.00    0.00
2076001882中欧价值发现混合E8,569.47  219.00    0.00
2077001915宝盈医疗健康沪港深股票8,569.47  219.00    0.00
2078001740光大保德信中国制造混合8,569.47  219.00    0.00
2079001810中欧潜力价值灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
2080001939光大保德信睿鑫混合A8,569.47  219.00    0.00
2081001890中欧精选定期开放混合E8,569.47  219.00    0.00
2082002067诺安精选回报混合8,569.47  219.00    0.00
2083002088国富新机遇混合C8,569.47  219.00    0.00
2084001712东方红优势精选混合8,569.47  219.00    0.00
2085002457招商安元混合C8,569.47  219.00    0.00
2086002746汇添富多策略定开混合8,569.47  219.00    0.00
2087002614中银颐利混合A8,569.47  219.00    0.00
2088005005中金金泽混合A8,569.47  219.00    0.04
2089002537平安安盈灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
2090002779前海联合新思路混合C8,569.47  219.00    0.00
2091002872华夏智胜价值成长股票C8,569.47  219.00    0.00
2092005006中金金泽混合C8,569.47  219.00    0.04
2093002232华夏新趋势混合C8,569.47  219.00    0.00
2094002535中银鑫利混合A8,569.47  219.00    0.00
2095002314泰达宏利新思路混合B8,569.47  219.00    0.00
2096002669华商万众创新混合8,569.47  219.00    0.00
2097002385博时沪深300指数C8,569.47  219.00    0.00
2098002414中银瑞利混合C8,569.47  219.00    0.00
2099002649民生加银智造2025混合8,569.47  219.00    0.00
2100002536中银鑫利混合C8,569.47  219.00    0.00
2101002668兴业聚丰灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
2102002273泰达宏利创益混合B8,569.47  219.00    0.00
2103002313泰达宏利新起点混合B8,569.47  219.00    0.00
2104002559博时鑫瑞混合C8,569.47  219.00    0.00
2105002597兴业成长动力混合8,569.47  219.00    0.00
2106002729华富益鑫灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
2107002639天弘价值精选混合8,569.47  219.00    0.00
2108002413中银瑞利混合A8,569.47  219.00    0.00
2109002456招商安元混合A8,569.47  219.00    0.00
2110002494兴业聚盈灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
2111002485国联安通盈混合C8,569.47  219.00    0.00
2112002514招商丰益混合A8,569.47  219.00    0.00
2113002558博时鑫瑞混合A8,569.47  219.00    0.00
2114002231华夏新趋势混合A8,569.47  219.00    0.00
2115002629招商安博混合C8,569.47  219.00    0.00
2116002449民生加银量化中国混合8,569.47  219.00    0.01
2117002515招商丰益混合C8,569.47  219.00    0.00
2118002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
2119002264华夏乐享健康混合8,569.47  219.00    0.00
2120002229华夏经济转型股票8,569.47  219.00    0.00
2121002435中银宏利混合C8,569.47  219.00    0.00
2122002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
2123002628招商安博混合A8,569.47  219.00    0.00
2124002728华富益鑫灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
2125002660兴业聚源灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
2126002411华夏新机遇混合A8,569.47  219.00    0.00
2127002383大成趋势回报灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
2128002683民生加银前沿科技混合8,569.47  219.00    0.00
2129002582招商丰凯混合C8,569.47  219.00    0.00
2130002262中银宝利混合C8,569.47  219.00    0.00
2131002658招商安裕灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
2132002305光大保德信风格轮动混合A8,569.47  219.00    0.00
2133002376国寿安保核心产业灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
2134002408中信建投医改混合A8,569.47  219.00    0.00
2135002482宝盈互联网沪港深混合8,569.47  219.00    0.00
2136002556博时丝路主题股票C8,569.47  219.00    0.00
2137002621中欧消费主题股票A8,569.47  219.00    0.00
2138002553博时创业成长混合C8,569.47  219.00    0.00
2139002398华安安禧灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
2140002431中银丰利混合C8,569.47  219.00    0.00
2141002472光大保德信先进服务业混合8,569.47  219.00    0.00
2142002367国联安安稳灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
2143002718红塔红土盛隆灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.01
2144004819国寿安保目标策略混合发起C8,569.47  219.00    0.00
2145005001交银持续成长主题混合8,569.47  219.00    0.00
2146004944鑫元鑫趋势混合A8,569.47  219.00    0.00
2147004669建信鑫泽回报灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
2148002778前海联合新思路混合A8,569.47  219.00    0.00
2149004686华夏研究精选股票8,569.47  219.00    0.00
2150004901财通资管鑫锐混合C8,569.47  219.00    0.00
2151004668建信鑫泽回报灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
2152002814博时颐泰混合C8,569.47  219.00    0.00
2153004788富荣沪深300指数增强A8,569.47  219.00    0.00
2154002819招商丰美混合A8,569.47  219.00    0.00
2155004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C8,569.47  219.00    0.00
2156004773国寿安保稳泰一年定开混合C8,569.47  219.00    0.00
2157004900财通资管鑫锐混合A8,569.47  219.00    0.00
2158004948鑫元鑫趋势混合C8,569.47  219.00    0.00
2159002774光大保德信铭鑫混合C8,569.47  219.00    0.01
2160004881中银量化价值混合A8,569.47  219.00    0.00
2161004720华夏睿磐泰茂混合A8,569.47  219.00    0.00
2162002813博时颐泰混合A8,569.47  219.00    0.00
2163002871华夏智胜价值成长股票A8,569.47  219.00    0.00
2164004774添富添福吉祥混合8,569.47  219.00    0.01
2165004784招商稳健优选股票8,569.47  219.00    0.01
2166004895华商鑫安混合8,569.47  219.00    0.00
2167004772国寿安保稳泰一年定开混合A8,569.47  219.00    0.00
2168004871中银金融地产混合A8,569.47  219.00    0.00
2169004698博时军工主题股票8,569.47  219.00    0.00
2170002803东方红沪港深混合8,569.47  219.00    0.00
2171004710民生加银鹏程混合A8,569.47  219.00    0.00
2172004735中欧瑾灵灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
2173004943格林伯元灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.01
2174002773光大保德信铭鑫混合A8,569.47  219.00    0.01
2175004975交银恒益灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
2176004812中欧先进制造股票A8,569.47  219.00    0.00
2177005039鹏扬景兴混合A8,569.47  219.00    0.00
2178002784东方红价值精选混合C8,569.47  219.00    0.00
2179004946添富盈润混合A8,569.47  219.00    0.00
2180004947添富盈润混合C8,569.47  219.00    0.00
2181004734中欧瑾灵灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
2182004813中欧先进制造股票C8,569.47  219.00    0.00
2183004868交银股息优化混合8,569.47  219.00    0.00
2184004942格林伯元灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.01
2185004683建信高端医疗股票8,569.47  219.00    0.00
2186004761国寿安保稳瑞混合C8,569.47  219.00    0.00
2187004693前海联合泳隽混合A8,569.47  219.00    0.00
2188005040鹏扬景兴混合C8,569.47  219.00    0.00
2189004732万家瑞尧灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
2190002783东方红价值精选混合A8,569.47  219.00    0.00
2191004677博时战略新兴产业混合8,569.47  219.00    0.00
2192004694天弘策略精选混合A8,569.47  219.00    0.00
2193004760国寿安保稳瑞混合A8,569.47  219.00    0.00
2194004846南华瑞盈混合发起C8,569.47  219.00    0.02
2195004932招商丰拓灵活混合A8,569.47  219.00    0.00
2196002837华夏网购精选混合A8,569.47  219.00    0.00
2197004848中欧睿泓定期开放混合8,569.47  219.00    0.00
2198004731万家瑞尧灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
2199004757国寿安保稳吉混合C8,569.47  219.00    0.00
2200004933招商丰拓灵活混合C8,569.47  219.00    0.00
2201002339海富通安颐收益混合C8,569.47  219.00    0.00
2202005050长安鑫旺价值混合C8,569.47  219.00    0.00
2203005140华夏睿磐泰荣混合A8,569.47  219.00    0.00
2204005453前海开源医疗健康混合A8,569.47  219.00    0.00
2205005177华夏睿磐泰利混合A8,569.47  219.00    0.00
2206005335浙商全景消费混合8,569.47  219.00    0.00
2207005454前海开源医疗健康混合C8,569.47  219.00    0.00
2208005259建信龙头企业股票8,569.47  219.00    0.01
2209005502华泰紫金智能量化股票发起8,569.47  219.00    0.00
2210005491兴全合宜混合(LOF)C8,569.47  219.00    0.00
2211005379添富价值创造定开混合8,569.47  219.00    0.00
2212005165富荣福锦混合C8,569.47  219.00    0.00
2213005299万家成长优选混合A8,569.47  219.00    0.00
2214005049长安鑫旺价值混合A8,569.47  219.00    0.00
2215005109汇安多策略混合A8,569.47  219.00    0.00
2216005324前海开源泽鑫混合C8,569.47  219.00    0.00
2217005080海富通量化多因子混合C8,569.47  219.00    0.00
2218005450华夏稳盛混合8,569.47  219.00    0.00
2219005164富荣福锦混合A8,569.47  219.00    0.00
2220005242中欧时代智慧混合C8,569.47  219.00    0.00
2221005401万家潜力价值混合C8,569.47  219.00    0.00
2222005296南华丰淳混合A8,569.47  219.00    0.00
2223005297南华丰淳混合C8,569.47  219.00    0.00
2224005313万家中证1000指数A8,569.47  219.00    0.01
2225005276中欧创新成长灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
2226005449华夏行业龙头混合8,569.47  219.00    0.00
2227005323前海开源泽鑫混合A8,569.47  219.00    0.00
2228005530汇添富沪深300指数增强A8,569.47  219.00    0.00
2229005241中欧时代智慧混合A8,569.47  219.00    0.00
2230005318万家瑞舜灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
2231005400万家潜力价值混合A8,569.47  219.00    0.00
2232005288海富通创业板增强A8,569.47  219.00    0.01
2233005189海富通量化前锋股票A8,569.47  219.00    0.00
2234005275中欧创新成长灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
2235005421中欧嘉泽灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
2236005094万家臻选混合8,569.47  219.00    0.00
2237005128华夏永康添福混合8,569.47  219.00    0.02
2238005188海富通量化前锋股票C8,569.47  219.00    0.00
2239005113平安沪深300指数量化增强A8,569.47  219.00    0.00
2240005317万家瑞舜灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
2241005312万家经济新动能混合C8,569.47  219.00    0.00
2242005274中银景福回报混合8,569.47  219.00    0.00
2243005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式8,569.47  219.00    0.00
2244005178华夏睿磐泰利混合C8,569.47  219.00    0.00
2245005352鹏扬景泰成长混合A8,569.47  219.00    0.00
2246005062博时中证500指数增强A8,569.47  219.00    0.00
2247005270太平改革红利精选混合8,569.47  219.00    0.00
2248005353鹏扬景泰成长混合C8,569.47  219.00    0.00
2249002923兴业聚惠灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
2250004748天弘策略精选混合C8,569.47  219.00    0.00
2251002833华夏新锦绣混合A8,569.47  219.00    0.00
2252005004交银品质升级混合8,569.47  219.00    0.00
2253002834华夏新锦绣混合C8,569.47  219.00    0.00
2254004756国寿安保稳吉混合A8,569.47  219.00    0.00
2255004845南华瑞盈混合发起A8,569.47  219.00    0.02
2256005342长安裕泰混合C8,569.47  219.00    0.00
2257002820招商丰美混合C8,569.47  219.00    0.00
2258004721华夏睿磐泰茂混合C8,569.47  219.00    0.00
2259002777招商安荣混合C8,569.47  219.00    0.00
2260004789富荣沪深300指数增强C8,569.47  219.00    0.00
2261005669前海开源公用事业股票8,569.47  219.00    0.00
2262005706兴业龙腾双益平衡混合8,569.47  219.00    0.00
2263005651万家量化同顺多策略混合C8,569.47  219.00    0.00
2264005787中欧新趋势混合(LOF)C8,569.47  219.00    0.00
2265005633建信中证500指数增强C8,569.47  219.00    0.00
2266005664鹏扬景欣混合A8,569.47  219.00    0.00
2267005643鹏扬景升混合C8,569.47  219.00    0.00
2268005984兴业聚华混合A8,569.47  219.00    0.00
2269005597建信战略精选灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
2270005765中欧明睿新常态混合C8,569.47  219.00    0.00
2271005550汇安成长优选混合A8,569.47  219.00    0.00
2272005866浦银安盛量化多策略混合C8,569.47  219.00    0.00
2273005650万家量化同顺多策略混合A8,569.47  219.00    0.00
2274005985兴业聚华混合C8,569.47  219.00    0.00
2275005665鹏扬景欣混合C8,569.47  219.00    0.00
2276005975东方红配置精选混合C8,569.47  219.00    0.00
2277005865浦银安盛量化多策略混合A8,569.47  219.00    0.00
2278005642鹏扬景升混合A8,569.47  219.00    0.00
2279005738长城智能产业混合8,569.47  219.00    0.00
2280005689中银医疗保健混合A8,569.47  219.00    0.00
2281005764中欧潜力价值灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
2282005596建信战略精选灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
2283005635博时量化多策略股票A8,569.47  219.00    0.01
2284005682财通资管消费精选混合8,569.47  219.00    0.00
2285005621中欧品质消费股票C8,569.47  219.00    0.00
2286005974东方红配置精选混合A8,569.47  219.00    0.00
2287005658华夏沪深300ETF联接C8,569.47  219.00    0.00
2288005918天弘沪深300ETF联接C8,569.47  219.00    0.00
2289005763中欧电子信息产业沪港深股票C8,569.47  219.00    0.00
2290005795博时中证500指数增强C8,569.47  219.00    0.00
2291005889华夏新兴消费混合C8,569.47  219.00    0.00
2292005653国富天颐混合C8,569.47  219.00    0.00
2293005954人保转型混合C8,569.47  219.00    0.00
2294005962宝盈人工智能股票A8,569.47  219.00    0.00
2295005553国富新趋势混合C8,569.47  219.00    0.00
2296005963宝盈人工智能股票C8,569.47  219.00    0.00
2297005680财通资管价值成长混合8,569.47  219.00    0.00
2298005894华夏优势精选股票8,569.47  219.00    0.00
2299005620中欧品质消费股票A8,569.47  219.00    0.00
2300005652国富天颐混合A8,569.47  219.00    0.00
2301006008诺安积极配置混合C8,569.47  219.00    0.00
2302005743长安裕隆混合A8,569.47  219.00    0.00
2303005953人保转型混合A8,569.47  219.00    0.00
2304006022富国大盘价值量化精选混合8,569.47  219.00    0.01
2305005826华夏潜龙精选股票8,569.47  219.00    0.01
2306005552国富新趋势混合A8,569.47  219.00    0.00
2307005744长安裕隆混合C8,569.47  219.00    0.00
2308005600汇安量化优选混合C8,569.47  219.00    0.00
2309005396中金丰硕混合8,569.47  219.00    0.03
2310005341长安裕泰混合A8,569.47  219.00    0.00
2311005287海富通创业板增强C8,569.47  219.00    0.01
2312005141华夏睿磐泰荣混合C8,569.47  219.00    0.00
2313005081海富通量化多因子混合A8,569.47  219.00    0.00
2314005919天弘中证500ETF联接C8,569.47  219.00    0.00
2315005314万家中证1000指数C8,569.47  219.00    0.01
2316006007诺安积极配置混合A8,569.47  219.00    0.00
2317005551汇安成长优选混合C8,569.47  219.00    0.00
2318005888华夏新兴消费混合A8,569.47  219.00    0.00
2319005636博时量化多策略股票C8,569.47  219.00    0.01
2320005300万家成长优选混合C8,569.47  219.00    0.00
2321006864国联安核心资产策略混合8,569.47  219.00    0.00
2322006039国富估值优势混合8,569.47  219.00    0.00
2323006530中欧匠心两年持有期混合C8,569.47  219.00    0.00
2324006371长安鑫盈混合A8,569.47  219.00    0.00
2325006229中欧医疗创新股票C8,569.47  219.00    0.00
2326006277中金瑞和混合A8,569.47  219.00    0.00
2327007553中信建投医改混合C8,569.47  219.00    0.00
2328006769长城研究精选混合8,569.47  219.00    0.00
2329006100平安优势产业混合A8,569.47  219.00    0.00
2330006408添富消费升级混合8,569.47  219.00    0.00
2331006158博时荣享回报混合A8,569.47  219.00    0.00
2332006529中欧匠心两年持有期混合A8,569.47  219.00    0.00
2333006365招商丰韵混合C8,569.47  219.00    0.00
2334006260添富红利增长混合C8,569.47  219.00    0.00
2335006593博道中证500增强A8,569.47  219.00    0.00
2336006569国联安医药100指数C8,569.47  219.00    0.00
2337006101平安优势产业混合C8,569.47  219.00    0.00
2338006228中欧医疗创新股票A8,569.47  219.00    0.00
2339006159博时荣享回报混合C8,569.47  219.00    0.00
2340006366兴业安保优选混合8,569.47  219.00    0.00
2341006398宝盈祥颐定期开放混合A8,569.47  219.00    0.00
2342006364招商丰韵混合A8,569.47  219.00    0.00
2343006085万家新机遇价值驱动混合C8,569.47  219.00    0.00
2344006399宝盈祥颐定期开放混合C8,569.47  219.00    0.00
2345006034富国MSCI中国A股国际通指数增强8,569.47  219.00    0.01
2346006259添富红利增长混合A8,569.47  219.00    0.00
2347006568国联安行业领先混合8,569.47  219.00    0.01
2348006223交银创新成长混合8,569.47  219.00    0.00
2349006511博道卓远混合A8,569.47  219.00    0.00
2350006161博道启航混合C8,569.47  219.00    0.00
2351006548红塔红土盛弘混合型发起式C8,569.47  219.00    0.00
2352006600人保沪深300指数8,569.47  219.00    0.00
2353006353东方红核心优选定开混合A8,569.47  219.00    0.00
2354006058民生加银新兴成长混合8,569.47  219.00    0.00
2355006342中金MSCI质量指数C8,569.47  219.00    0.00
2356006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A8,569.47  219.00    0.00
2357006512博道卓远混合C8,569.47  219.00    0.00
2358006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)8,569.47  219.00    0.00
2359006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C8,569.47  219.00    0.00
2360006051鹏扬核心价值混合A8,569.47  219.00    0.00
2361006430凯石澜龙头经济定开混合8,569.47  219.00    0.00
2362006052鹏扬核心价值混合C8,569.47  219.00    0.00
2363006547红塔红土盛弘混合型发起式A8,569.47  219.00    0.00
2364006243中银双息回报混合8,569.47  219.00    0.00
2365006281万家人工智能混合8,569.47  219.00    0.00
2366006648汇安多因子混合A8,569.47  219.00    0.00
2367006341中金MSCI质量指数A8,569.47  219.00    0.00
2368006160博道启航混合A8,569.47  219.00    0.00
2369005878博时产业新动力混合C8,569.47  219.00    0.00
2370006372长安鑫盈混合C8,569.47  219.00    0.00
2371006278中金瑞和混合C8,569.47  219.00    0.00
2372006429诺安恒鑫混合8,569.47  219.00    0.01
2373006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A8,569.47  219.00    0.00
2374006113添富创新医药混合8,569.47  219.00    0.00
2375006594博道中证500增强C8,569.47  219.00    0.00
2376006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C8,569.47  219.00    0.00
2377005774华夏产业升级混合8,569.47  219.00    0.00
2378005599汇安量化优选混合A8,569.47  219.00    0.00
2379005634汇安行业龙头混合8,569.47  219.00    0.01
2380006696添富3年封闭研究优选混合8,569.47  219.00    0.00
2381007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
2382006973太平睿盈混合A8,569.47  219.00    0.00
2383007639汇添富3年封闭竞争优势混合8,569.47  219.00    0.00
2384007903长城量化小盘股票8,569.47  219.00    0.00
2385007952招商财经大数据股票C8,569.47  219.00    0.05
2386007471博道叁佰智航股票C8,569.47  219.00    0.00
2387007524汇添富内需增长股票C8,569.47  219.00    0.00
2388007067浦银安盛先进制造混合C8,569.47  219.00    0.00
2389007111前海联合国民健康混合C8,569.47  219.00    0.01
2390007042前海联合泳隽混合C8,569.47  219.00    0.00
2391007234博时优势企业混合C8,569.47  219.00    0.00
2392006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A8,569.47  219.00    0.00
2393006649汇安多因子混合C8,569.47  219.00    0.00
2394007066浦银安盛先进制造混合A8,569.47  219.00    0.00
2395006928长城创业板指数增强发起式C8,569.47  219.00    0.00
2396006813博时汇悦回报混合8,569.47  219.00    0.00
2397007318中银民丰回报混合8,569.47  219.00    0.00
2398007230兴全沪深300指数(LOF)C8,569.47  219.00    0.00
2399006952中银景元回报混合8,569.47  219.00    0.00
2400007386浙商中证500指数增强C8,569.47  219.00    0.00
2401007509华商润丰混合C8,569.47  219.00    0.00
2402007356汇添富科技创新混合C8,569.47  219.00    0.00
2403007570方正富邦红利精选混合C8,569.47  219.00    0.00
2404006796富国消费升级混合8,569.47  219.00    0.00
2405006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)8,569.47  219.00    0.00
2406007470博道叁佰智航股票A8,569.47  219.00    0.00
2407007101中欧远见两年定期开放混合C8,569.47  219.00    0.00
2408007502前海开源裕和混合C8,569.47  219.00    0.00
2409007217浙商智能行业优选混合C8,569.47  219.00    0.00
2410007305国联安新科技混合8,569.47  219.00    0.00
2411007047长城核心优势混合8,569.47  219.00    0.00
2412007523汇添富内需增长股票A8,569.47  219.00    0.00
2413007202天弘优质成长企业混合8,569.47  219.00    0.00
2414007045博道沪深300增强C8,569.47  219.00    0.00
2415007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
2416006713前海开源MSCI中国A股消费指数C8,569.47  219.00    0.01
2417007127博道远航混合C8,569.47  219.00    0.00
2418007469中信建投精选混合C8,569.47  219.00    0.00
2419007207华夏常阳三年定开混合8,569.47  219.00    0.00
2420007013湘财长顺混合发起式C8,569.47  219.00    0.00
2421007464交银创业板50指数A8,569.47  219.00    0.00
2422007350华夏科技创新混合C8,569.47  219.00    0.00
2423006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)8,569.47  219.00    0.00
2424007177浙商智能行业优选混合A8,569.47  219.00    0.00
2425007499光大保德信风格轮动混合C8,569.47  219.00    0.00
2426006712前海开源MSCI中国A股消费指数A8,569.47  219.00    0.01
2427007465交银创业板50指数C8,569.47  219.00    0.00
2428007468中信建投精选混合A8,569.47  219.00    0.00
2429007005中金新医药股票C8,569.47  219.00    0.01
2430007096大成沪深300指数C8,569.47  219.00    0.00
2431006868华夏科技成长股票8,569.47  219.00    0.00
2432007355汇添富科技创新混合A8,569.47  219.00    0.00
2433007012湘财长顺混合发起式A8,569.47  219.00    0.00
2434007126博道远航混合A8,569.47  219.00    0.00
2435006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C8,569.47  219.00    0.00
2436007401浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A8,569.47  219.00    0.00
2437006912长城久泰沪深300指数C8,569.47  219.00    0.00
2438006981中金新医药股票A8,569.47  219.00    0.01
2439007349华夏科技创新混合A8,569.47  219.00    0.00
2440007044博道沪深300增强A8,569.47  219.00    0.00
2441007402浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C8,569.47  219.00    0.00
2442007085招商瑞庆混合C8,569.47  219.00    0.00
2443007939华夏网购精选混合C8,569.47  219.00    0.00
2444008075招商核心优选股票A8,569.47  219.00    0.00
2445007854光大保德信景气先锋混合8,569.47  219.00    0.00
2446008261招商研究优选股票A8,569.47  219.00    0.00
2447007574宝盈新价值混合C8,569.47  219.00    0.00
2448008140汇添富绝对收益定开混合C8,569.47  219.00    0.00
2449007632华润元大安鑫灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
2450008009华商高端装备制造股票8,569.47  219.00    0.00
2451007725招商瑞文混合A8,569.47  219.00    0.00
2452007826博道志远混合C8,569.47  219.00    0.01
2453007803兴全合泰混合C8,569.47  219.00    0.00
2454007995华夏中证500指数增强C8,569.47  219.00    0.00
2455007853华商计算机行业量化股票发起式8,569.47  219.00    0.00
2456008110九泰科盈价值混合A8,569.47  219.00    0.00
2457008260长城价值优选混合8,569.47  219.00    0.00
2458008187淳厚信睿混合C8,569.47  219.00    0.00
2459007726招商瑞文混合C8,569.47  219.00    0.00
2460007658东方红中证竞争力指数C8,569.47  219.00    0.00
2461007781天弘弘新混合8,569.47  219.00    0.00
2462007851方正富邦天睿混合C8,569.47  219.00    0.00
2463007925平安鑫享混合E8,569.47  219.00    0.00
2464007802兴全合泰混合A8,569.47  219.00    0.00
2465007825博道志远混合A8,569.47  219.00    0.01
2466008107华商医药医疗行业股票8,569.47  219.00    0.00
2467008252汇安宜创量化精选混合C8,569.47  219.00    0.00
2468008186淳厚信睿混合A8,569.47  219.00    0.00
2469008227宝盈研究精选混合A8,569.47  219.00    0.00
2470007594鹏扬中证500质量成长指数C8,569.47  219.00    0.00
2471008066汇添富中盘积极成长混合C8,569.47  219.00    0.00
2472008221兴业聚鑫灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
2473007718中银创新医疗混合A8,569.47  219.00    0.00
2474007593鹏扬中证500质量成长指数A8,569.47  219.00    0.00
2475008185诺安研究优选混合8,569.47  219.00    0.00
2476007850方正富邦天睿混合A8,569.47  219.00    0.00
2477008087华夏中证5G通信主题ETF联接C8,569.47  219.00    0.00
2478007994华夏中证500指数增强A8,569.47  219.00    0.00
2479008136九泰科盈价值混合C8,569.47  219.00    0.00
2480007923方正富邦天鑫混合A8,569.47  219.00    0.00
2481008177建信高股息主题股票8,569.47  219.00    0.00
2482007960方正富邦天恒混合C8,569.47  219.00    0.00
2483007592华夏价值精选混合8,569.47  219.00    0.00
2484007657东方红中证竞争力指数A8,569.47  219.00    0.00
2485007924方正富邦天鑫混合C8,569.47  219.00    0.00
2486007685华商电子行业量化股票发起式8,569.47  219.00    0.00
2487008086华夏中证5G通信主题ETF联接A8,569.47  219.00    0.00
2488008065汇添富中盘积极成长混合A8,569.47  219.00    0.00
2489007801大成中证红利指数C8,569.47  219.00    0.00
2490008251汇安宜创量化精选混合A8,569.47  219.00    0.00
2491007581宝盈鸿利收益混合C8,569.47  219.00    0.00
2492008128湘财长源股票A8,569.47  219.00    0.01
2493007959方正富邦天恒混合A8,569.47  219.00    0.00
2494007807建信MSCI中国A股指数增强C8,569.47  219.00    0.00
2495007832博道伍佰智航股票C8,569.47  219.00    0.00
2496008063汇添富大盘核心资产混合8,569.47  219.00    0.00
2497008212华夏新机遇混合C8,569.47  219.00    0.00
2498008085海富通先进制造股票A8,569.47  219.00    0.00
2499008129湘财长源股票C8,569.47  219.00    0.01
2500008133华安优质生活混合8,569.47  219.00    0.00
2501007749民生加银鹏程混合C8,569.47  219.00    0.00
2502007460华安成长创新混合8,569.47  219.00    0.00
2503008290华安现代生活混合8,569.47  219.00    0.00
2504008682富国中证红利指数增强C8,569.47  219.00    0.00
2505008633万家科技创新混合A8,569.47  219.00    0.00
2506008773中银景泰回报混合8,569.47  219.00    0.00
2507008887华夏国证半导体芯片ETF联接A8,569.47  219.00    0.00
2508008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C8,569.47  219.00    0.00
2509008353泰达宏利消费混合A8,569.47  219.00    0.01
2510008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合8,569.47  219.00    0.00
2511008378兴全社会价值三年持有混合8,569.47  219.00    0.00
2512008467博道嘉瑞混合A8,569.47  219.00    0.00
2513008318博道久航混合A8,569.47  219.00    0.00
2514008277财通资管行业精选混合8,569.47  219.00    0.00
2515008347中信建投甄选混合A8,569.47  219.00    0.00
2516008507交银内核驱动混合8,569.47  219.00    0.00
2517008456招商瑞阳混合A8,569.47  219.00    0.00
2518008886民生加银卓越配置6个月混合(FOF)8,569.47  219.00    0.00
2519008348中信建投甄选混合C8,569.47  219.00    0.00
2520008376中欧启航三年混合C8,569.47  219.00    0.00
2521008457招商瑞阳混合C8,569.47  219.00    0.00
2522008967博时成长优选两年封闭混合C8,569.47  219.00    0.00
2523008795海富通阿尔法对冲混合C8,569.47  219.00    0.00
2524008928泰达消费红利指数A8,569.47  219.00    0.00
2525008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A8,569.47  219.00    0.00
2526008276财通资管价值发现混合8,569.47  219.00    0.00
2527008672宝盈祥泽混合A8,569.47  219.00    0.00
2528008375中欧启航三年混合A8,569.47  219.00    0.00
2529008929泰达消费红利指数C8,569.47  219.00    0.00
2530008878国联安新蓝筹红利一年定开混合8,569.47  219.00    0.00
2531008673宝盈祥泽混合C8,569.47  219.00    0.00
2532008758九泰聚鑫混合C8,569.47  219.00    0.00
2533007669太平睿盈混合C8,569.47  219.00    0.00
2534008121万家自主创新混合C8,569.47  219.00    0.00
2535008328诺安新兴产业混合8,569.47  219.00    0.00
2536008538兴银研究精选股票C8,569.47  219.00    0.01
2537008966博时成长优选两年封闭混合A8,569.47  219.00    0.00
2538008313光大保德信研究精选混合8,569.47  219.00    0.00
2539008757九泰聚鑫混合A8,569.47  219.00    0.00
2540008500鹏扬景科混合C8,569.47  219.00    0.00
2541008263东方红品质优选定开混合8,569.47  219.00    0.00
2542007806建信MSCI中国A股指数增强A8,569.47  219.00    0.00
2543008120万家自主创新混合A8,569.47  219.00    0.00
2544008162浦银安盛经济带崛起混合C8,569.47  219.00    0.00
2545008084海富通先进制造股票C8,569.47  219.00    0.00
2546007580宝盈中证100指数增强C8,569.47  219.00    0.00
2547007663平安安享灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
2548007578宝盈新锐混合C8,569.47  219.00    0.00
2549008076招商核心优选股票C8,569.47  219.00    0.00
2550008234光大保德信消费主题股票8,569.47  219.00    0.00
2551008145兴全优选进取三个月持有混合(FOF)8,569.47  219.00    0.00
2552008262招商研究优选股票C8,569.47  219.00    0.00
2553008208博道嘉泰回报混合8,569.47  219.00    0.00
2554007579宝盈先进制造混合C8,569.47  219.00    0.00
2555007831博道伍佰智航股票A8,569.47  219.00    0.00
2556007887东方红启元三年持有混合B8,569.47  219.00    0.00
2557007827华润元大量化优选混合C8,569.47  219.00    0.01
2558009411中银科技创新一年定期开放混合8,569.47  219.00    0.00
2559009362招商丰盈积极配置混合A8,569.47  219.00    0.00
2560009381汇安核心资产混合A8,569.47  219.00    0.00
2561009009平安科技创新混合C8,569.47  219.00    0.00
2562009130鹏扬景恒六个月混合A8,569.47  219.00    0.00
2563009378招商瑞恒一年持有期混合C8,569.47  219.00    0.00
2564009401华安添瑞6个月混合C8,569.47  219.00    0.00
2565009070大成睿鑫股票C8,569.47  219.00    0.00
2566009156海富通富泽混合A8,569.47  219.00    0.00
2567009187天弘聚新三个月定开混合C8,569.47  219.00    0.00
2568009119广发品质回报混合A8,569.47  219.00    0.00
2569009261民生加银聚利6个月持有期混合C8,569.47  219.00    0.00
2570009211中欧嘉和三年混合C8,569.47  219.00    0.00
2571009077红土创新稳进混合A8,569.47  219.00    0.00
2572009345中银顺兴回报一年持有期混合A8,569.47  219.00    0.00
2573008963建信科技创新混合C8,569.47  219.00    0.00
2574008499鹏扬景科混合A8,569.47  219.00    0.00
2575008371华安汇智精选混合8,569.47  219.00    0.00
2576009333博时恒裕持有期混合C8,569.47  219.00    0.00
2577009008平安科技创新混合A8,569.47  219.00    0.00
2578009026中银高质量发展机遇混合8,569.47  219.00    0.01
2579009210中欧嘉和三年混合A8,569.47  219.00    0.00
2580009260民生加银聚利6个月持有期混合A8,569.47  219.00    0.00
2581009361招商创新增长混合C8,569.47  219.00    0.00
2582008308华夏见龙精选混合8,569.47  219.00    0.00
2583008656招商科技创新混合C8,569.47  219.00    0.00
2584008867博时产业新趋势混合C8,569.47  219.00    0.00
2585008962建信科技创新混合A8,569.47  219.00    0.00
2586008831海富通安益对冲混合A8,569.47  219.00    0.00
2587008537兴银研究精选股票A8,569.47  219.00    0.01
2588008324宝盈祥利稳健配置混合A8,569.47  219.00    0.00
2589008593天弘沪深300指数增强C8,569.47  219.00    0.00
2590008325宝盈祥利稳健配置混合C8,569.47  219.00    0.00
2591008519中金中证沪港深优选消费50指数A8,569.47  219.00    0.01
2592008319博道久航混合C8,569.47  219.00    0.00
2593008592天弘沪深300指数增强A8,569.47  219.00    0.00
2594008866博时产业新趋势混合A8,569.47  219.00    0.00
2595008961华商科技创新混合8,569.47  219.00    0.00
2596008655招商科技创新混合A8,569.47  219.00    0.00
2597008307方正富邦天璇混合C8,569.47  219.00    0.00
2598008520中金中证沪港深优选消费50指数C8,569.47  219.00    0.01
2599008734交银科锐科技创新混合8,569.47  219.00    0.00
2600008794博道嘉元混合C8,569.47  219.00    0.00
2601008272大成优势企业混合C8,569.47  219.00    0.00
2602008591天弘中证全指证券公司指数C8,569.47  219.00    0.00
2603008697交银养老2035三年混合(FOF)8,569.47  219.00    0.00
2604008271大成优势企业混合A8,569.47  219.00    0.00
2605008306方正富邦天璇混合A8,569.47  219.00    0.00
2606008641方正富邦科技创新混合C8,569.47  219.00    0.00
2607008860民生加银龙头优选股票8,569.47  219.00    0.00
2608008793博道嘉元混合A8,569.47  219.00    0.00
2609008359华安医疗创新混合8,569.47  219.00    0.00
2610008590天弘中证全指证券公司指数A8,569.47  219.00    0.00
2611008634万家科技创新混合C8,569.47  219.00    0.00
2612008888华夏国证半导体芯片ETF联接C8,569.47  219.00    0.00
2613008640方正富邦科技创新混合A8,569.47  219.00    0.00
2614008786长城健康生活混合8,569.47  219.00    0.00
2615008830海富通安益对冲混合C8,569.47  219.00    0.00
2616008515国富基本面优选混合8,569.47  219.00    0.00
2617008354泰达宏利消费混合C8,569.47  219.00    0.01
2618008955交银创新领航混合8,569.47  219.00    0.00
2619008468博道嘉瑞混合C8,569.47  219.00    0.00
2620009245国寿安保稳丰6个月持有混合C8,569.47  219.00    0.00
2621009025海富通科技创新混合A8,569.47  219.00    0.00
2622009398华富成长企业精选股票8,569.47  219.00    0.00
2623009058博时科技创新混合C8,569.47  219.00    0.00
2624009007兴全沪港深两年持有混合8,569.47  219.00    0.00
2625009208建信沪深300指数增强(LOF)C8,569.47  219.00    0.00
2626009377招商瑞恒一年持有期混合A8,569.47  219.00    0.00
2627009400华安添瑞6个月混合A8,569.47  219.00    0.00
2628009332博时恒裕持有期混合A8,569.47  219.00    0.00
2629008985东方红启东三年持有混合8,569.47  219.00    0.00
2630009024海富通科技创新混合C8,569.47  219.00    0.00
2631009392汇添富优质成长混合C8,569.47  219.00    0.00
2632009057博时科技创新混合A8,569.47  219.00    0.00
2633009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A8,569.47  219.00    0.00
2634009155海富通富盈混合C8,569.47  219.00    0.00
2635009360招商创新增长混合A8,569.47  219.00    0.00
2636009369浦银安盛价值精选混合C8,569.47  219.00    0.00
2637009114鹏扬景泓回报混合A8,569.47  219.00    0.00
2638009201中邮优享一年定期开放混合A8,569.47  219.00    0.00
2639009391汇添富优质成长混合A8,569.47  219.00    0.00
2640009308天弘安康颐养混合C8,569.47  219.00    0.00
2641009170湘财长兴灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.01
2642009368浦银安盛价值精选混合A8,569.47  219.00    0.00
2643009142泰达宏利价值长青混合C8,569.47  219.00    0.00
2644009202中邮优享一年定期开放混合C8,569.47  219.00    0.00
2645009064鹏扬景沃六个月混合A8,569.47  219.00    0.00
2646009244国寿安保稳丰6个月持有混合A8,569.47  219.00    0.00
2647009223宝盈现代服务业混合A8,569.47  219.00    0.00
2648009134汇安嘉利一年封闭混合C8,569.47  219.00    0.00
2649009224宝盈现代服务业混合C8,569.47  219.00    0.00
2650009367浦银安盛科技创新一年定开混合C8,569.47  219.00    0.00
2651009154海富通富盈混合A8,569.47  219.00    0.00
2652009011华夏睿阳一年持有混合8,569.47  219.00    0.00
2653008979万家民丰回报一年持有期混合8,569.47  219.00    0.00
2654008990东方红匠心甄选一年持有混合8,569.47  219.00    0.00
2655009141泰达宏利价值长青混合A8,569.47  219.00    0.00
2656009169湘财长兴灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.01
2657009043九泰久信量化股票8,569.47  219.00    0.01
2658009382汇安核心资产混合C8,569.47  219.00    0.00
2659009199万家价值优势一年持有期混合8,569.47  219.00    0.00
2660009402交银启明混合8,569.47  219.00    0.00
2661009010华夏兴阳一年持有混合8,569.47  219.00    0.00
2662009048浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
2663009103鹏扬红利优选混合C8,569.47  219.00    0.00
2664009133汇安嘉利一年封闭混合A8,569.47  219.00    0.00
2665009366浦银安盛科技创新一年定开混合A8,569.47  219.00    0.00
2666009217博时荣丰回报三年封闭混合A8,569.47  219.00    0.00
2667009102鹏扬红利优选混合A8,569.47  219.00    0.00
2668009195泰达宏利中证绩优指数基金C8,569.47  219.00    0.01
2669009218博时荣丰回报三年封闭混合C8,569.47  219.00    0.00
2670009157海富通富泽混合C8,569.47  219.00    0.00
2671009363招商丰盈积极配置混合C8,569.47  219.00    0.00
2672009131鹏扬景恒六个月混合C8,569.47  219.00    0.00
2673009078红土创新稳进混合C8,569.47  219.00    0.00
2674009120广发品质回报混合C8,569.47  219.00    0.00
2675009414中银大健康股票A8,569.47  219.00    0.00
2676009194泰达宏利中证绩优指数基金A8,569.47  219.00    0.01
2677009346中银顺兴回报一年持有期混合C8,569.47  219.00    0.00
2678009266鹏扬景合六个月混合8,569.47  219.00    0.00
2679009539兴业睿进混合A8,569.47  219.00    0.00
2680009601招商科技动力3个月滚动持有股票A8,569.47  219.00    0.00
2681009697华夏成长精选6个月定开混合A8,569.47  219.00    0.00
2682009556兴全合丰三年持有混合8,569.47  219.00    0.00
2683009486光大保德信瑞和混合A8,569.47  219.00    0.05
2684009696招商成长精选一年定期开放混合C8,569.47  219.00    0.00
2685009623长城创新驱动混合8,569.47  219.00    0.00
2686009720民生加银景气行业混合C8,569.47  219.00    0.00
2687009538太平行业优选股票C8,569.47  219.00    0.01
2688009843中金泰顺12个月定期开放混合8,569.47  219.00    0.00
2689009488中邮价值精选混合A8,569.47  219.00    0.00
2690009536汇添富稳健增益一年持有混合8,569.47  219.00    0.00
2691009622中欧心益稳健6个月混合C8,569.47  219.00    0.00
2692009695招商成长精选一年定期开放混合A8,569.47  219.00    0.00
2693009864招商景气优选股票A8,569.47  219.00    0.00
2694009741博时研究臻选持有期混合C8,569.47  219.00    0.00
2695009447财通资管科技创新一年定开混合8,569.47  219.00    0.00
2696009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C8,569.47  219.00    0.00
2697009660民生加银新动能一年定开混合C8,569.47  219.00    0.00
2698009592博时研究精选持有期混合C8,569.47  219.00    0.00
2699009777中欧阿尔法混合C8,569.47  219.00    0.00
2700009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A8,569.47  219.00    0.00
2701009476建信食品饮料行业股票8,569.47  219.00    0.00
2702009659民生加银新动能一年定开混合A8,569.47  219.00    0.00
2703009621中欧心益稳健6个月混合A8,569.47  219.00    0.00
2704009717博时恒盛持有期混合C8,569.47  219.00    0.00
2705009776中欧阿尔法混合A8,569.47  219.00    0.00
2706009441光大保德信裕鑫混合C8,569.47  219.00    0.00
2707009591博时研究精选持有期混合A8,569.47  219.00    0.00
2708009618交银启汇混合8,569.47  219.00    0.00
2709009516中欧真益稳健一年混合C8,569.47  219.00    0.00
2710009872中欧责任投资混合A8,569.47  219.00    0.00
2711009576东方红智远三年持有混合8,569.47  219.00    0.00
2712009440光大保德信裕鑫混合A8,569.47  219.00    0.00
2713009740博时研究臻选持有期混合A8,569.47  219.00    0.00
2714009794太平智选一年定期开放股票发起式8,569.47  219.00    0.00
2715009716博时恒盛持有期混合A8,569.47  219.00    0.00
2716009818红塔红土稳健精选混合C8,569.47  219.00    0.00
2717009865招商景气优选股票C8,569.47  219.00    0.00
2718009737汇添富稳健收益混合C8,569.47  219.00    0.00
2719009652海富通成长甄选混合C8,569.47  219.00    0.01
2720009817红塔红土稳健精选混合A8,569.47  219.00    0.00
2721009774财通资管优选回报一年持有期混合8,569.47  219.00    0.00
2722009612兴全汇享一年持有混合C8,569.47  219.00    0.00
2723009791中欧创业板两年混合C8,569.47  219.00    0.00
2724009715汇添富策略增长两年封闭混合8,569.47  219.00    0.00
2725009069大成睿鑫股票A8,569.47  219.00    0.00
2726009186天弘聚新三个月定开混合A8,569.47  219.00    0.00
2727009115鹏扬景泓回报混合C8,569.47  219.00    0.00
2728009858博时价值臻选持有期混合C8,569.47  219.00    0.00
2729009258西部利得景瑞混合C8,569.47  219.00    0.00
2730009515中欧真益稳健一年混合A8,569.47  219.00    0.00
2731009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C8,569.47  219.00    0.00
2732009611兴全汇享一年持有混合A8,569.47  219.00    0.00
2733009147建信新能源行业股票8,569.47  219.00    0.00
2734009065鹏扬景沃六个月混合C8,569.47  219.00    0.00
2735010283中信建投智享生活混合C8,569.47  219.00    0.00
2736010017华夏科技前沿6个月定开混合C8,569.47  219.00    0.00
2737010287海富通成长价值混合C8,569.47  219.00    0.00
2738010050长城成长先锋混合C8,569.47  219.00    0.00
2739010158汇安中证500增强C8,569.47  219.00    0.00
2740010221海富通消费核心混合C8,569.47  219.00    0.00
2741009908湘财长泽灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
2742010124兴银景气优选混合A8,569.47  219.00    0.00
2743009939淳厚欣享混合C8,569.47  219.00    0.00
2744010135泰达宏利高研发创新6个月混合A8,569.47  219.00    0.00
2745010054万家健康产业混合A8,569.47  219.00    0.00
2746010282中信建投智享生活混合A8,569.47  219.00    0.00
2747010220海富通消费核心混合A8,569.47  219.00    0.00
2748010157汇安中证500增强A8,569.47  219.00    0.00
2749010016华夏科技前沿6个月定开混合A8,569.47  219.00    0.00
2750009931淳厚欣享混合A8,569.47  219.00    0.00
2751010049长城成长先锋混合A8,569.47  219.00    0.00
2752010203天弘中证科技100指数增强C8,569.47  219.00    0.00
2753010182兴业优势产业混合C8,569.47  219.00    0.00
2754009907湘财长泽灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
2755009736汇添富稳健收益混合A8,569.47  219.00    0.00
2756010272国富价值成长一年持有期混合C8,569.47  219.00    0.00
2757010045汇添富稳健添盈一年持有混合8,569.47  219.00    0.00
2758010071方正富邦ESG主题投资混合C8,569.47  219.00    0.00
2759009877中银内核驱动股票8,569.47  219.00    0.00
2760010181兴业优势产业混合A8,569.47  219.00    0.00
2761010107华夏核心科技6个月定开混合C8,569.47  219.00    0.00
2762010202天弘中证科技100指数增强A8,569.47  219.00    0.00
2763009427鹏扬景惠六个月混合C8,569.47  219.00    0.00
2764009857博时价值臻选持有期混合A8,569.47  219.00    0.00
2765009546博时鑫荣稳健混合C8,569.47  219.00    0.00
2766009651海富通成长甄选混合A8,569.47  219.00    0.01
2767009751汇安价值蓝筹混合C8,569.47  219.00    0.01
2768009566汇安泓阳三年持有期混合8,569.47  219.00    0.00
2769009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A8,569.47  219.00    0.00
2770009698华夏成长精选6个月定开混合C8,569.47  219.00    0.00
2771009426鹏扬景惠六个月混合A8,569.47  219.00    0.00
2772009492宝盈创新驱动股票C8,569.47  219.00    0.00
2773009565汇安消费龙头混合C8,569.47  219.00    0.00
2774009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合8,569.47  219.00    0.00
2775009545博时鑫荣稳健混合A8,569.47  219.00    0.00
2776009750汇安价值蓝筹混合A8,569.47  219.00    0.01
2777009725东方红优质甄选一年持有混合8,569.47  219.00    0.00
2778009846国富港股通远见价值混合8,569.47  219.00    0.00
2779009684汇添富创新增长一年定开混合C8,569.47  219.00    0.00
2780009540兴业睿进混合C8,569.47  219.00    0.00
2781009424招商瑞信稳健配置混合C8,569.47  219.00    0.00
2782009564汇安消费龙头混合A8,569.47  219.00    0.00
2783009491宝盈创新驱动股票A8,569.47  219.00    0.00
2784009662平安研究睿选混合C8,569.47  219.00    0.00
2785009602招商科技动力3个月滚动持有股票C8,569.47  219.00    0.00
2786009661平安研究睿选混合A8,569.47  219.00    0.00
2787009683汇添富创新增长一年定开混合A8,569.47  219.00    0.00
2788009489中邮价值精选混合C8,569.47  219.00    0.00
2789009423招商瑞信稳健配置混合A8,569.47  219.00    0.00
2790010342招商产业精选股票C8,569.47  219.00    0.00
2791010326博时消费创新混合A8,569.47  219.00    0.00
2792010655天弘医药创新混合C8,569.47  219.00    0.00
2793010216中欧达益稳健一年混合C8,569.47  219.00    0.00
2794009876天弘甄选食品饮料股票C8,569.47  219.00    0.00
2795010131海富通惠增一年定开混合C8,569.47  219.00    0.00
2796010070方正富邦ESG主题投资混合A8,569.47  219.00    0.00
2797010180华夏科技龙头两年定开混合8,569.47  219.00    0.00
2798010428兴银策略智选混合C8,569.47  219.00    0.01
2799010341招商产业精选股票A8,569.47  219.00    0.00
2800010356诺安创业板指数增强(LOF)C8,569.47  219.00    0.01
2801010557汇添富数字生活六个月持有混合8,569.47  219.00    0.00
2802010215中欧达益稳健一年混合A8,569.47  219.00    0.00
2803010269太平睿安混合C8,569.47  219.00    0.00
2804009959长安鑫悦消费混合C8,569.47  219.00    0.00
2805009875天弘甄选食品饮料股票A8,569.47  219.00    0.00
2806010038广发恒通六个月持有期混合C8,569.47  219.00    0.00
2807010094交银产业机遇混合8,569.47  219.00    0.00
2808009967博时荣泰混合8,569.47  219.00    0.00
2809010106华夏核心科技6个月定开混合A8,569.47  219.00    0.00
2810010147博道嘉兴一年持有期混合8,569.47  219.00    0.00
2811010268太平睿安混合A8,569.47  219.00    0.00
2812009874九泰久睿量化股票8,569.47  219.00    0.00
2813009958长安鑫悦消费混合A8,569.47  219.00    0.00
2814010091中信建投医药健康混合C8,569.47  219.00    0.00
2815010036广发恒通六个月持有期混合A8,569.47  219.00    0.00
2816010129宝盈发展新动能股票C8,569.47  219.00    0.00
2817010167中银多策略混合C8,569.47  219.00    0.00
2818010130海富通惠增一年定开混合A8,569.47  219.00    0.00
2819010172中银新回报混合C8,569.47  219.00    0.00
2820010143交银启欣混合8,569.47  219.00    0.00
2821010080中欧优势成长混合8,569.47  219.00    0.00
2822009873中欧责任投资混合C8,569.47  219.00    0.00
2823010189中欧添益一年混合C8,569.47  219.00    0.00
2824010267兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)8,569.47  219.00    0.00
2825010113广发研究精选股票C8,569.47  219.00    0.00
2826010213中欧互联网混合A8,569.47  219.00    0.00
2827009950财通资管均衡价值一年持有期混合8,569.47  219.00    0.00
2828010090中信建投医药健康混合A8,569.47  219.00    0.00
2829010128宝盈发展新动能股票A8,569.47  219.00    0.00
2830010214中欧互联网混合C8,569.47  219.00    0.00
2831010225东方红启航三年持有混合B8,569.47  219.00    0.00
2832009912九泰天富改革混合C8,569.47  219.00    0.00
2833010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)8,569.47  219.00    0.00
2834010019招商瑞泽一年持有期混合C8,569.47  219.00    0.00
2835010059东方红鼎元3个月定开混合8,569.47  219.00    0.00
2836010206国寿安保裕安混合C8,569.47  219.00    0.00
2837010125兴银景气优选混合C8,569.47  219.00    0.00
2838009941格林稳健价值混合C8,569.47  219.00    0.00
2839009987天弘创新领航混合C8,569.47  219.00    0.00
2840010020华夏线上经济主题精选混合8,569.47  219.00    0.00
2841010018招商瑞泽一年持有期混合A8,569.47  219.00    0.00
2842010286海富通成长价值混合A8,569.47  219.00    0.00
2843010055万家健康产业混合C8,569.47  219.00    0.00
2844010112广发研究精选股票A8,569.47  219.00    0.00
2845010205国寿安保裕安混合A8,569.47  219.00    0.00
2846009986天弘创新领航混合A8,569.47  219.00    0.00
2847009940格林稳健价值混合A8,569.47  219.00    0.00
2848010136泰达宏利高研发创新6个月混合C8,569.47  219.00    0.00
2849010159中银医疗保健混合C8,569.47  219.00    0.00
2850010188中欧添益一年混合A8,569.47  219.00    0.00
2851510590平安中证500ETF8,569.47  219.00    0.00
2852515020华夏中证银行ETF8,569.47  219.00    0.00
2853512650添富中证长三角ETF8,569.47  219.00    0.00
2854510390平安沪深300ETF8,569.47  219.00    0.00
2855515070华夏中证人工智能主题ETF8,569.47  219.00    0.00
2856512960博时央企结构调整ETF8,569.47  219.00    0.00
2857510330华夏沪深300ETF8,569.47  219.00    0.00
2858515080招商中证红利ETF8,569.47  219.00    0.00
2859512770华夏战略新兴成指ETF8,569.47  219.00    0.00
2860510380国寿安保沪深300ETF8,569.47  219.00    0.00
2861512970平安粤港澳大湾区ETF8,569.47  219.00    0.00
2862512390平安MSCI中国A股低波动ETF8,569.47  219.00    0.00
2863506006汇添富科创板2年定开混合8,569.47  219.00    0.00
2864010427兴银策略智选混合A8,569.47  219.00    0.01
2865010556汇添富沪深300指数增强C8,569.47  219.00    0.00
2866010481汇添富高质量成长精选2年持有混合8,569.47  219.00    0.00
2867010508博时鑫康混合A8,569.47  219.00    0.00
2868512930平安人工智能ETF8,569.47  219.00    0.00
2869512710富国中证军工龙头ETF8,569.47  219.00    0.00
2870515060华夏中证全指房地产ETF8,569.47  219.00    0.01
2871512950华夏中证央企ETF8,569.47  219.00    0.00
2872512500华夏中证500ETF8,569.47  219.00    0.00
2873010541国寿安保稳和6个月混合A8,569.47  219.00    0.00
2874010555华安新兴消费混合C8,569.47  219.00    0.00
2875010542国寿安保稳和6个月混合C8,569.47  219.00    0.00
2876010665博时高端装备混合A8,569.47  219.00    0.00
2877010506东方红睿玺三年定开混合C8,569.47  219.00    0.00
2878010312中银金融地产混合C8,569.47  219.00    0.00
2879010666博时高端装备混合C8,569.47  219.00    0.00
2880010298汇添富品牌驱动六个月持有混合8,569.47  219.00    0.00
2881010293华商量化优质精选混合8,569.47  219.00    0.00
2882010466鹏扬景创混合C8,569.47  219.00    0.00
2883010296万家互联互通中国优势量化策略混合A8,569.47  219.00    0.00
2884010554华安新兴消费混合A8,569.47  219.00    0.00
2885010311中银量化价值混合C8,569.47  219.00    0.00
2886010352诺安沪深300指数增强C8,569.47  219.00    0.00
2887010297万家互联互通中国优势量化策略混合C8,569.47  219.00    0.00
2888010351诺安中证100指数C8,569.47  219.00    0.00
2889010292东方红核心优选定开混合C8,569.47  219.00    0.00
2890010460兴业研究精选混合8,569.47  219.00    0.00
2891010329博时荣华混合C8,569.47  219.00    0.00
2892010500中银创新医疗混合C8,569.47  219.00    0.00
2893010602长城均衡优选混合8,569.47  219.00    0.00
2894010465鹏扬景创混合A8,569.47  219.00    0.00
2895010349诺安低碳经济股票C8,569.47  219.00    0.00
2896010455博时产业精选混合A8,569.47  219.00    0.00
2897010327博时消费创新混合C8,569.47  219.00    0.00
2898010456博时产业精选混合C8,569.47  219.00    0.00
2899010487中银顺盈回报一年持有期混合8,569.47  219.00    0.00
2900010305华夏创新驱动混合A8,569.47  219.00    0.00
2901010328博时荣华混合A8,569.47  219.00    0.00
2902010511博时鑫康混合C8,569.47  219.00    0.00
2903010321中银大健康股票C8,569.47  219.00    0.00
2904010654天弘医药创新混合A8,569.47  219.00    0.00
2905010454交银内需增长一年混合8,569.47  219.00    0.00
2906010550华商双擎领航混合8,569.47  219.00    0.00
2907519300大成沪深300指数A8,569.47  219.00    0.00
2908010306华夏创新驱动混合C8,569.47  219.00    0.00
2909340006兴全全球视野股票8,569.47  219.00    0.00
2910010271国富价值成长一年持有期混合A8,569.47  219.00    0.00
2911450003国富潜力组合混合A8,569.47  219.00    0.00
2912501080中金科创主题混合8,569.47  219.00    0.00
2913501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
2914005136华安幸福生活混合8,569.47  219.00    0.00
2915005110汇安多策略混合C8,569.47  219.00    0.00
2916005114平安沪深300指数量化增强C8,569.47  219.00    0.00
2917161017富国中证500指数增强(LOF)8,569.47  219.00    0.00
2918005311万家经济新动能混合A8,569.47  219.00    0.00
2919519918华夏兴和混合8,569.47  219.00    0.00
2920590005中邮核心主题混合8,569.47  219.00    0.00
2921159956建信创业板ETF8,569.47  219.00    0.01
2922159811博时5G50ETF8,569.47  219.00    0.00
2923159991招商创业板大盘ETF8,569.47  219.00    0.01
2924090010大成中证红利指数A8,569.47  219.00    0.00
2925159995华夏国证半导体芯片ETF8,569.47  219.00    0.00
2926159957华夏创业板ETF8,569.47  219.00    0.00
2927005683国寿安保华兴灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
2928100038富国沪深300增强8,569.47  219.00    0.00
2929090018大成新锐产业混合8,569.47  219.00    0.00
2930159824博时新能源汽车ETF8,569.47  219.00    0.00
2931159968博时中证500ETF8,569.47  219.00    0.00
2932159906大成深证成长40ETF8,569.47  219.00    0.01
2933159825富国中证农业主题ETF8,569.47  219.00    0.00
2934159916深F60ETF8,569.47  219.00    0.00
2935159998天弘中证计算机主题ETF8,569.47  219.00    0.00
2936090015大成内需增长混合A8,569.47  219.00    0.00
2937159943大成深证成份ETF8,569.47  219.00    0.01
2938159977天弘创业板ETF8,569.47  219.00    0.00
2939159929汇添富中证医药卫生ETF8,569.47  219.00    0.00
2940090016大成消费主题混合8,569.47  219.00    0.00
2941160314华夏行业混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
2942159909招商深证TMT50ETF8,569.47  219.00    0.00
2943159975招商深证100ETF8,569.47  219.00    0.01
2944159966华夏创蓝筹ETF8,569.47  219.00    0.00
2945159820天弘中证500ETF8,569.47  219.00    0.00
2946159928汇添富中证主要消费ETF8,569.47  219.00    0.00
2947100032富国中证红利指数增强A8,569.47  219.00    0.00
2948159967华夏创成长ETF8,569.47  219.00    0.00
2949159961方正富邦深证100ETF8,569.47  219.00    0.00
2950159974富国央企创新ETF8,569.47  219.00    0.00
2951160311华夏蓝筹混合(LOF)8,569.47  219.00    0.00
2952159962华夏中证四川国改ETF8,569.47  219.00    0.01
2953090011大成核心双动力混合8,569.47  219.00    0.02
2954159997天弘中证电子ETF8,569.47  219.00    0.00
2955159908博时创业板ETF8,569.47  219.00    0.00
2956512040富国中证价值ETF8,569.47  219.00    0.00
2957512480国联安中证全指半导体ETF8,569.47  219.00    0.00
2958515030华夏中证新能源汽车ETF8,569.47  219.00    0.00
2959512990华夏MSCI中国A股国际通ETF8,569.47  219.00    0.00
2960515050华夏中证5G通信主题ETF8,569.47  219.00    0.00
2961512180建信MSCI中国A股国际通ETF8,569.47  219.00    0.00
2962159902华夏中小板ETF8,569.47  219.00    0.00
2963512590浦银安盛中证高股息ETF8,569.47  219.00    0.01
2964510560国寿安保中证500ETF8,569.47  219.00    0.00
2965510360广发沪深300ETF8,569.47  219.00    0.00
2966515010华夏中证全指证券公司ETF8,569.47  219.00    0.00
2967519130海富通新内需混合A8,569.47  219.00    0.00
2968519779交银沪港深价值精选混合8,569.47  219.00    0.00
2969519195万家品质混合8,569.47  219.00    0.00
2970519229海富通欣享混合A8,569.47  219.00    0.00
2971519223海富通欣荣混合C8,569.47  219.00    0.00
2972519033海富通国策导向混合8,569.47  219.00    0.00
2973519714交银消费新驱动股票8,569.47  219.00    0.00
2974519766交银荣鑫灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
2975519908华夏兴华混合A8,569.47  219.00    0.00
2976590003中邮核心优势混合8,569.47  219.00    0.00
2977519193万家消费成长股票8,569.47  219.00    0.00
2978519171浦银安盛医疗健康混合8,569.47  219.00    0.00
2979519760交银新回报灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
2980519778交银经济新动力混合8,569.47  219.00    0.00
2981519116浦银安盛沪深300指数增强8,569.47  219.00    0.00
2982530006建信核心精选混合8,569.47  219.00    0.00
2983519062海富通阿尔法对冲混合A8,569.47  219.00    0.00
2984519761交银多策略回报灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
2985519690交银稳健配置混合A8,569.47  219.00    0.00
2986519712交银阿尔法核心混合8,569.47  219.00    0.00
2987519759交银周期回报灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
2988530003建信优选成长混合A8,569.47  219.00    0.00
2989519127浦银安盛盛世精选混合A8,569.47  219.00    0.00
2990519191万家新利灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
2991519228海富通欣享混合C8,569.47  219.00    0.00
2992519688交银精选混合8,569.47  219.00    0.00
2993530005建信优化配置混合8,569.47  219.00    0.00
2994519710交银策略回报混合8,569.47  219.00    0.00
2995519056海富通内需热点混合8,569.47  219.00    0.00
2996519704交银先进制造混合8,569.47  219.00    0.00
2997519113浦银安盛精致生活混合8,569.47  219.00    0.00
2998530001建信恒久价值混合8,569.47  219.00    0.00
2999519126浦银安盛新经济结构混合8,569.47  219.00    0.00
3000519185万家精选混合8,569.47  219.00    0.00
3001519772交银新生活力灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
3002519756交银国企改革灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
3003519222海富通欣益混合A8,569.47  219.00    0.00
3004519773交银数据产业灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
3005519110浦银安盛价值成长混合A8,569.47  219.00    0.00
3006519120浦银安盛新兴产业混合8,569.47  219.00    0.00
3007519702交银趋势优先混合8,569.47  219.00    0.00
3008519181万家和谐增长混合8,569.47  219.00    0.00
3009519755交银多策略回报灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
3010519771交银优择回报灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
3011519170浦银安盛增长动力混合8,569.47  219.00    0.00
3012519134海富通富祥混合8,569.47  219.00    0.00
3013519700交银主题优选混合8,569.47  219.00    0.00
3014519738交银周期回报灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
3015519769交银优选回报灵活配置混合C8,569.47  219.00    0.00
3016530018建信深证100指数增强8,569.47  219.00    0.01
3017519770交银优择回报灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
3018519224海富通欣荣混合A8,569.47  219.00    0.00
3019519752交银新回报灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
3020519050海富通安颐收益混合A8,569.47  219.00    0.00
3021519221海富通欣益混合C8,569.47  219.00    0.00
3022519066汇添富蓝筹稳健混合8,569.47  219.00    0.00
3023519177浦银安盛盛世精选混合C8,569.47  219.00    0.00
3024519736交银新成长混合8,569.47  219.00    0.00
3025519768交银优选回报灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
3026519068汇添富成长焦点混合8,569.47  219.00    0.00
3027519197万家颐达灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
3028519698交银先锋混合8,569.47  219.00    0.00
3029519069汇添富价值精选混合A8,569.47  219.00    0.00
3030000946华夏医疗健康混合C8,569.47  219.00    0.00
3031040004华安宝利配置混合8,569.47  219.00    0.00
3032050018博时行业轮动混合8,569.47  219.00    0.00
3033090004大成精选增值混合8,569.47  219.00    0.00
3034050002博时沪深300指数A8,569.47  219.00    0.00
3035050022博时回报灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
3036040005华安宏利混合8,569.47  219.00    0.00
3037050004博时精选混合A8,569.47  219.00    0.00
3038050026博时医疗保健行业混合A8,569.47  219.00    0.00
3039040015华安动态灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
3040090006大成2020生命周期混合8,569.47  219.00    0.00
3041050012博时策略配置混合8,569.47  219.00    0.00
3042050014博时创业成长混合A8,569.47  219.00    0.00
3043050001博时价值增长混合8,569.47  219.00    0.00
3044519019大成景阳领先混合8,569.47  219.00    0.00
3045519003海富通收益增长混合8,569.47  219.00    0.00
3046515900博时央企创新驱动ETF8,569.47  219.00    0.00
3047040002华安中国A股增强指数8,569.47  219.00    0.00
3048040008华安策略优选混合8,569.47  219.00    0.00
3049515660国联安沪深300ETF8,569.47  219.00    0.00
3050050010博时特许价值混合A8,569.47  219.00    0.00
3051090003大成蓝筹稳健混合8,569.47  219.00    0.00
3052519015海富通精选贰号混合8,569.47  219.00    0.00
3053515780浦银安盛MSCI中国A股ETF8,569.47  219.00    0.00
3054515760华夏中证浙江国资创新发展ETF8,569.47  219.00    0.00
3055515090博时可持续发展100ETF8,569.47  219.00    0.00
3056519018汇添富均衡增长混合8,569.47  219.00    0.00
3057519002华安安信消费混合8,569.47  219.00    0.00
3058515360方正富邦沪深300ETF8,569.47  219.00    0.00
3059515650富国中证消费50ETF8,569.47  219.00    0.00
3060515130博时沪深300ETF8,569.47  219.00    0.01
3061519029华夏稳增混合8,569.47  219.00    0.00
3062519011海富通精选混合8,569.47  219.00    0.00
3063519026海富通中小盘混合8,569.47  219.00    0.00
3064515980华富中证人工智能产业ETF8,569.47  219.00    0.00
3065515560建信中证全指证券公司ETF8,569.47  219.00    0.00
3066519013海富通风格优势混合8,569.47  219.00    0.00
3067515700平安中证新能源汽车产业ETF8,569.47  219.00    0.00
3068515350民生加银沪深300ETF8,569.47  219.00    0.00
3069515160招商MSCI中国A股国际通ETF8,569.47  219.00    0.00
3070515750富国中证科技50策略ETF8,569.47  219.00    0.00
3071519005海富通股票混合8,569.47  219.00    0.00
3072515820富国中证800ETF8,569.47  219.00    0.01
3073519007海富通强化回报混合8,569.47  219.00    0.00
3074515330天弘沪深300ETF8,569.47  219.00    0.00
3075515150富国中证国企一带一路ETF8,569.47  219.00    0.00
3076519025海富通领先成长混合8,569.47  219.00    0.01
3077515800添富中证800ETF8,569.47  219.00    0.00
3078519008汇添富优势精选混合8,569.47  219.00    0.00
3079515950富国中证医药50ETF8,569.47  219.00    0.00
3080530011建信内生动力混合8,569.47  219.00    0.00
3081519175浦银安盛经济带崛起混合A8,569.47  219.00    0.00
3082519694交银蓝筹混合8,569.47  219.00    0.00
3083519133海富通改革驱动混合8,569.47  219.00    0.00
3084530012建信积极配置混合8,569.47  219.00    0.00
3085519196万家新兴蓝筹混合8,569.47  219.00    0.00
3086519697交银优势行业灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
3087519732交银定期支付双息平衡混合8,569.47  219.00    0.00
3088519767交银科技创新灵活配置混合8,569.47  219.00    0.00
3089519692交银成长混合A8,569.47  219.00    0.00
3090688888浙商聚潮产业成长混合8,569.47  219.00    0.00
3091960022博时沪深300指数R8,569.47  219.00    0.00
3092730002方正富邦红利精选混合A8,569.47  219.00    0.00
3093690004民生加银稳健成长混合8,569.47  219.00    0.01
3094960021国富潜力组合混合H8,569.47  219.00    0.00
3095001635万家瑞益混合A8,569.47  219.00    0.00
3096001672国寿安保智慧生活股票8,569.47  219.00    0.00
3097630016华商价值共享混合发起式8,569.47  219.00    0.00
3098960004华夏兴华混合H8,569.47  219.00    0.00
3099710001富安达优势成长混合8,569.47  219.00    0.00
3100630001华商领先企业混合8,569.47  219.00    0.00
3101630011华商主题精选混合8,569.47  219.00    0.00
3102002776招商安荣混合A8,569.47  219.00    0.00
3103004818国寿安保目标策略混合发起A8,569.47  219.00    0.00
3104673101西部利得沪深300指数增强C8,569.47  219.00    0.00
3105960002华夏回报混合H8,569.47  219.00    0.00
3106630015华商大盘量化精选混合8,569.47  219.00    0.00
3107673010西部利得新动向混合8,569.47  219.00    0.00
3108910022东方红启航三年持有混合A8,569.47  219.00    0.00
3109673073西部利得新动力混合C8,569.47  219.00    0.00
3110515390华安沪深300ETF8,569.47  219.00    0.00
3111001284红塔红土盛金新动力混合C8,569.47  219.00    0.00
3112673100西部利得沪深300指数增强A8,569.47  219.00    0.00
3113690011民生加银积极成长混合8,569.47  219.00    0.00
3114161227国投瑞银深证100指数(LOF)8,569.47  219.00    0.00
3115960016交银成长混合H8,569.47  219.00    0.00
3116630010华商价值精选混合8,569.47  219.00    0.00
3117960018大成内需增长混合H8,569.47  219.00    0.00
3118673060西部利得景瑞混合A8,569.47  219.00    0.00
3119960028建信优选成长混合H8,569.47  219.00    0.00
3120001144大成互联网思维混合8,569.47  219.00    0.00
3121002282平安安享灵活配置混合A8,569.47  219.00    0.00
3122009537太平行业优选股票A8,569.47  219.00    0.01
3123673071西部利得新动力混合A8,569.47  219.00    0.00
3124004454前海开源盈鑫混合C8,569.47  219.00    0.00
3125009487光大保德信瑞和混合C8,569.47  219.00    0.05
3126690009民生加银红利回报混合8,569.47  219.00    0.00
3127960012中银收益混合H8,569.47  219.00    0.00
3128000136民生加银策略精选混合A8,569.47  219.00    0.00
3129003967中银润利混合C8,569.47  219.00    0.00
3130630005华商动态阿尔法混合8,569.47  219.00    0.00
3131690005民生加银内需增长混合8,569.47  219.00    0.00
3132009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C8,569.47  219.00    0.00
3133910007东方红启元三年持有混合A8,569.47  219.00    0.00
3134960026博时特许价值混合R8,569.47  219.00    0.00
3135690007民生加银景气行业混合A8,569.47  219.00    0.00
3136510510广发中证500ETF8,569.47  219.00    0.00
3137960011中银增长混合H8,569.47  219.00    0.00
3138050007博时平衡配置混合8,569.47  219.00    0.00
3139050008博时第三产业混合8,569.47  219.00    0.00
3140050009博时新兴成长混合8,569.47  219.00    0.00
3141050201博时价值增长贰号混合8,569.47  219.00    0.00
3142090001大成价值增长混合8,569.47  219.00    0.00
3143008228宝盈研究精选混合C8,569.47  219.00    0.00
3144006969圆信永丰高端制造混合8,567.28  219.00    0.00
3145007804申万菱信沪深300指数增强C8,567.28  219.00    0.00
3146008246圆信永丰致优混合C8,567.28  219.00    0.00
3147007800申万菱信沪深300价值指数C8,567.28  219.00    0.00
3148008312圆信永丰优选价值混合C8,567.28  219.00    0.00
3149008244上银鑫卓混合8,567.28  219.00    0.00
3150008245圆信永丰致优混合A8,567.28  219.00    0.00
3151007799申万菱信中小板指数(LOF)C8,567.28  219.00    0.01
3152007795申万菱信中证500指数增强C8,567.28  219.00    0.00
3153007794申万菱信中证500指数优选增强C8,567.28  219.00    0.00
3154008311圆信永丰优选价值混合A8,567.28  219.00    0.00
3155008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合8,567.28  219.00    0.00
3156009056圆信永丰大湾区混合C8,567.28  219.00    0.00
3157009055圆信永丰大湾区混合A8,567.28  219.00    0.00
3158009557申万菱信创业板量化精选股票A8,567.28  219.00    0.00
3159009613上银中证500指数增强A8,567.28  219.00    0.01
3160009899上银内需增长股票8,567.28  219.00    0.01
3161009847圆信永丰研究精选混合A8,567.28  219.00    0.00
3162009614上银中证500指数增强C8,567.28  219.00    0.01
3163009848圆信永丰研究精选混合C8,567.28  219.00    0.00
3164010313上银鑫恒混合8,567.28  219.00    0.00
3165010065圆信永丰兴研混合C8,567.28  219.00    0.00
3166010064圆信永丰兴研混合A8,567.28  219.00    0.00
3167010505申万菱信创业板量化精选股票C8,567.28  219.00    0.00
3168010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C8,567.28  219.00    0.00
3169010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C8,567.28  219.00    0.00
3170310358申万菱信新经济混合8,567.28  219.00    0.00
3171620006金元顺安消费主题混合8,567.28  219.00    0.00
3172515200申万菱信中证研发创新100ETF8,567.28  219.00    0.00
3173620007金元顺安灵活配置混合A8,567.28  219.00    0.01
3174008412长盛竞争优势股票A8,567.28  219.00    0.00
3175009800长盛制造精选混合A8,567.28  219.00    0.00
3176009801长盛制造精选混合C8,567.28  219.00    0.00
3177006199长盛同锦研究精选混合8,567.28  219.00    0.00
3178080001长盛成长价值混合8,567.28  219.00    0.00
3179160812长盛同益成长回报(LOF)8,567.28  219.00    0.00
3180160806长盛同庆(LOF)8,567.28  219.00    0.00
3181160813长盛同盛成长优选混合(LOF)8,567.28  219.00    0.00
3182080012长盛电子信息产业混合A8,567.28  219.00    0.00
3183080015长盛中小盘精选混合8,567.28  219.00    0.00
3184160805长盛同智优势混合(LOF)8,567.28  219.00    0.00
3185160807长盛沪深300指数(LOF)8,567.28  219.00    0.00
3186080005长盛量化红利混合8,567.28  219.00    0.00
3187008413长盛竞争优势股票C8,567.28  219.00    0.00
3188502053长盛中证证券公司分级8,567.28  219.00    0.00
3189502013长盛中证申万一带一路分级8,567.28  219.00    0.00
3190007063长盛研发回报混合8,567.28  219.00    0.00
3191080008长盛战略新兴产业混合A8,567.28  219.00    0.00
3192168501北信瑞丰产业升级混合8,567.28  219.00    0.00
3193001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合8,567.28  219.00    0.00
3194001148申万菱信多策略灵活配置混合A8,567.28  219.00    0.00
3195001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A8,567.28  219.00    0.00
3196000824圆信永丰双红利混合A8,567.28  219.00    0.00
3197310398申万菱信沪深300价值指数A8,567.28  219.00    0.00
3198310388申万菱信消费增长混合8,567.28  219.00    0.00
3199000520上银新兴价值成长混合8,567.28  219.00    0.00
3200000825圆信永丰双红利混合C8,567.28  219.00    0.00
3201501051圆信永丰汇利混合(LOF)8,567.28  219.00    0.00
3202310328申万菱信新动力混合8,567.28  219.00    0.00
3203310318申万菱信沪深300指数增强A8,567.28  219.00    0.00
3204310308申万菱信盛利精选混合8,567.28  219.00    0.00
3205163111申万菱信中小板指数(LOF)A8,567.28  219.00    0.01
3206163118申万菱信中证申万医药生物指数分级8,567.28  219.00    0.00
3207163110申万菱信量化小盘股票(LOF)8,567.28  219.00    0.00
3208163109申万菱信深证成指分级8,567.28  219.00    0.00
3209163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A8,567.28  219.00    0.00
3210003602申万菱信安鑫精选混合C8,567.28  219.00    0.00
3211003601申万菱信安鑫精选混合A8,567.28  219.00    0.00
3212003493申万菱信安鑫优选混合A8,567.28  219.00    0.00
3213163115申万菱信中证军工指数分级8,567.28  219.00    0.00
3214163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A8,567.28  219.00    0.00
3215163113申万菱信申银万国证券行业指数分级8,567.28  219.00    0.00
3216003512申万菱信安鑫优选混合C8,567.28  219.00    0.00
3217003986申万菱信中证500指数优选增强A8,567.28  219.00    0.00
3218004148圆信永丰多策略混合8,567.28  219.00    0.00
3219004138上银鑫达灵活配置混合8,567.28  219.00    0.00
3220001375金元顺安灵活配置混合C8,567.28  219.00    0.01
3221001736圆信永丰优加生活股票8,567.28  219.00    0.00
3222001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C8,567.28  219.00    0.00
3223002510申万菱信中证500指数增强A8,567.28  219.00    0.00
3224001724申万菱信多策略灵活配置混合C8,567.28  219.00    0.00
3225004685金元顺安元启混合8,567.28  219.00    0.00
3226004959圆信永丰优悦生活混合8,567.28  219.00    0.00
3227004958圆信永丰优享生活混合8,567.28  219.00    0.00
3228004934圆信永丰消费升级混合8,567.28  219.00    0.00
3229004769申万菱信价值优先混合8,567.28  219.00    0.00
3230005108圆信永丰双利优选混合8,567.28  219.00    0.00
3231005433申万菱信医药先锋股票8,567.28  219.00    0.00
3232005418申万菱信量化驱动混合8,567.28  219.00    0.03
3233004951申万菱信价值优利混合8,567.28  219.00    0.00
3234007393上银未来生活灵活配置混合8,567.28  219.00    0.00
3235005825申万菱信智能驱动股票8,567.28  219.00    0.00
3236519644银河智联混合8,567.28  219.00    0.00
3237519665银河美丽混合C8,567.28  219.00    0.00
3238519614银河君尚混合C8,567.28  219.00    0.00
3239519621银河君荣混合I8,567.28  219.00    0.00
3240519642银河智造混合8,567.28  219.00    0.00
3241519664银河美丽混合A8,567.28  219.00    0.00
3242519629银河睿利混合A8,567.28  219.00    0.00
3243519655银河服务混合8,567.28  219.00    0.00
3244519630银河睿利混合C8,567.28  219.00    0.00
3245519653银河鑫利混合C8,567.28  219.00    0.00
3246519673银河康乐股票8,567.28  219.00    0.00
3247519628银河君润混合C8,567.28  219.00    0.00
3248519613银河君尚混合A8,567.28  219.00    0.00
3249519620银河君荣混合C8,567.28  219.00    0.00
3250519671银河沪深300价值指数8,567.28  219.00    0.00
3251519670银河行业混合8,567.28  219.00    0.00
3252519617银河君信混合C8,567.28  219.00    0.00
3253519625银河君盛混合A8,567.28  219.00    0.00
3254519651银河转型混合8,567.28  219.00    0.00
3255519668银河成长混合8,567.28  219.00    0.00
3256519624银河君耀混合C8,567.28  219.00    0.00
3257519678银河消费驱动混合8,567.28  219.00    0.01
3258001834长盛战略新兴产业混合C8,567.28  219.00    0.00
3259001866北信瑞丰新成长混合8,567.28  219.00    0.05
3260004937中航混改精选混合C8,567.28  219.00    0.00
3261004936中航混改精选混合A8,567.28  219.00    0.00
3262004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合8,567.28  219.00    0.01
3263004926中航军民融合精选混合A8,567.28  219.00    0.00
3264004927中航军民融合精选混合C8,567.28  219.00    0.00
3265001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合8,567.28  219.00    0.00
3266001892长盛新兴成长混合8,567.28  219.00    0.01
3267003658长盛量化多策略混合8,567.28  219.00    0.00
3268000534长盛高端装备混合8,567.28  219.00    0.00
3269001197长盛转型升级混合8,567.28  219.00    0.00
3270510081长盛动态精选混合8,567.28  219.00    0.00
3271519100长盛中证100指数8,567.28  219.00    0.00
3272519039长盛同德主题混合8,567.28  219.00    0.00
3273002790长盛同享灵活配置混合C8,567.28  219.00    0.01
3274004745长盛创新驱动混合8,567.28  219.00    0.00
3275002085长盛互联网+混合8,567.28  219.00    0.00
3276002732长盛沪港深混合8,567.28  219.00    0.01
3277000598长盛生态环境混合8,567.28  219.00    0.01
3278002789长盛同享灵活配置混合A8,567.28  219.00    0.01
3279004397长盛信息安全量化混合8,567.28  219.00    0.00
3280002300长盛医疗量化股票8,567.28  219.00    0.01
3281000063长盛电子信息主题混合8,567.28  219.00    0.00
3282001239长盛国企改革混合8,567.28  219.00    0.00
3283000535长盛航天海工混合8,567.28  219.00    0.00
3284010156长盛核心成长混合C8,567.28  219.00    0.00
3285010155长盛核心成长混合A8,567.28  219.00    0.00
3286003170长盛盛辉混合C8,567.28  219.00    0.00
3287000684长盛养老健康混合8,567.28  219.00    0.00
3288003642长盛盛丰混合C8,567.28  219.00    0.00
3289003169长盛盛辉混合A8,567.28  219.00    0.00
3290003641长盛盛丰混合A8,567.28  219.00    0.00
3291003594长盛盛崇混合A8,567.28  219.00    0.00
3292003595长盛盛崇混合C8,567.28  219.00    0.00
3293006478长盛多因子股票8,567.28  219.00    0.01
3294005459银河嘉谊混合A8,567.28  219.00    0.00
3295006128银河和美生活混合8,567.28  219.00    0.00
3296005053银河量化价值混合8,567.28  219.00    0.01
3297400011东方核心动力混合8,567.28  219.00    0.00
3298400013东方成长收益灵活配置混合A8,567.28  219.00    0.00
3299400015东方新能源汽车主题混合8,567.28  219.00    0.00
3300400020东方成长回报平衡混合8,567.28  219.00    0.00
3301400025东方新兴成长混合8,567.28  219.00    0.00
3302400032东方主题精选混合8,567.28  219.00    0.00
3303001385东方新思路灵活配置混合C8,567.28  219.00    0.00
3304001495东方新价值混合A8,567.28  219.00    0.00
3305002497东方盛世灵活配置混合A8,567.28  219.00    0.00
3306009937东方欣益一年持有期混合A8,567.28  219.00    0.00
3307001318东方新策略灵活配置混合A8,567.28  219.00    0.00
3308009470东方欣利混合A8,567.28  219.00    0.01
3309001384东方新思路灵活配置混合A8,567.28  219.00    0.00
3310002192东方鼎新灵活配置混合C8,567.28  219.00    0.00
3311009590东方盛世灵活配置混合C8,567.28  219.00    0.00
3312001196东方鼎新灵活配置混合A8,567.28  219.00    0.00
3313009471东方欣利混合C8,567.28  219.00    0.01
3314001121东方睿鑫热点挖掘混合C8,567.28  219.00    0.01
3315007686东方价值挖掘灵活配置混合C8,567.28  219.00    0.00
3316400003东方精选混合8,567.28  219.00    0.00
3317002174东方互联网嘉混合8,567.28  219.00    0.01
3318007687东方成长收益灵活配置混合C8,567.28  219.00    0.00
3319002162东方新价值混合C8,567.28  219.00    0.00
3320400001东方龙混合8,567.28  219.00    0.00
3321001120东方睿鑫热点挖掘混合A8,567.28  219.00    0.01
3322400007东方策略成长混合8,567.28  219.00    0.00
3323002060东方新策略灵活配置混合C8,567.28  219.00    0.00
3324004166东方价值挖掘灵活配置混合A8,567.28  219.00    0.00
3325002545东方岳灵活配置混合8,567.28  219.00    0.00
3326009938东方欣益一年持有期混合C8,567.28  219.00    0.00
3327005211银河智慧主题混合8,567.28  219.00    0.00
3328001702东方创新科技混合8,567.28  219.00    0.00
3329005460银河嘉谊混合C8,567.28  219.00    0.00
3330151002银河收益混合8,567.28  219.00    0.00
3331007276银河沪深300指数增强C8,567.28  219.00    0.00
3332008563银河臻优稳健配置混合A8,567.28  219.00    0.00
3333007275银河沪深300指数增强A8,567.28  219.00    0.00
3334007203银河新动能混合8,567.28  219.00    0.00
3335519672银河蓝筹精选混合8,567.28  219.00    0.00
3336519619银河君荣混合A8,567.28  219.00    0.00
3337519618银河君信混合I8,567.28  219.00    0.00
3338519626银河君盛混合C8,567.28  219.00    0.00
3339519627银河君润混合A8,567.28  219.00    0.00
3340519652银河鑫利混合A8,567.28  219.00    0.00
3341151001银河稳健混合8,567.28  219.00    0.00
3342150103银河银泰混合8,567.28  219.00    0.00
3343150968银河研究精选混合8,567.28  219.00    0.00
3344008564银河臻优稳健配置混合C8,567.28  219.00    0.00
3345519646银河鑫利混合I8,567.28  219.00    0.00
3346519679银河主题策略混合8,567.28  219.00    0.00
3347519616银河君信混合A8,567.28  219.00    0.00
3348519677银河定投宝腾讯济安指数8,567.28  219.00    0.00
3349519615银河君尚混合I8,567.28  219.00    0.00
3350519623银河君耀混合A8,567.28  219.00    0.00
3351009893大摩优悦安和混合8,373.82  214.00    0.01
3352005966安信中证500指数增强C8,373.82  214.00    0.01
3353005965安信中证500指数增强A8,373.82  214.00    0.01
3354007261融通消费升级混合8,256.43  211.00    0.01
3355515960嘉实医药健康100成长估值ETF7,943.39  203.00    0.00
3356159907广发中小板300ETF7,826.00  200.00    0.01
3357006154华安制造先锋混合7,512.96  192.00    0.01
3358001741广发百发大数据精选混合A7,278.18  186.00    0.01
3359001742广发百发大数据精选混合E7,278.18  186.00    0.01
3360159918嘉实中创400ETF6,769.49  173.00    0.01
3361004250银河量化优选混合6,767.76  173.00    0.02
3362003717中银量化精选混合A6,104.28  156.00    0.01
3363010484中银量化精选混合C6,104.28  156.00    0.01
3364159913交银深证300价值ETF5,165.16  132.00    0.01
3365009854中加优势企业混合C1,095.64  28.00    0.00
3366009853中加优势企业混合A1,095.64  28.00    0.00