持有 欢乐家(300997)的基金 |
报告期:2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 210002 | 金鹰红利价值混合 | 30,922,860.43 | 2,213,519.00 | 0.93 |
2 | 000970 | 东方红睿元混合 | 16,526,510.00 | 1,183,000.00 | 0.63 |
3 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 10,226,095.88 | 732,004.00 | 2.08 |
4 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 9,988,550.00 | 715,000.00 | 1.39 |
5 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF) | 8,103,997.00 | 580,100.00 | 0.64 |
6 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 5,448,300.00 | 390,000.00 | 0.54 |
7 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 3,774,694.00 | 270,200.00 | 0.29 |
8 | 519150 | 新华优选消费混合 | 3,405,536.75 | 243,775.00 | 1.12 |
9 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 3,113,913.00 | 222,900.00 | 0.89 |
10 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 3,113,913.00 | 222,900.00 | 0.89 |
11 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 2,320,417.00 | 166,100.00 | 0.12 |
12 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 2,042,414.00 | 146,200.00 | 0.05 |
13 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 1,816,100.00 | 130,000.00 | 1.72 |
14 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 1,772,793.00 | 126,900.00 | 0.87 |
15 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 1,505,966.00 | 107,800.00 | 0.14 |
16 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 1,505,966.00 | 107,800.00 | 0.14 |
17 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 1,137,158.00 | 81,400.00 | 0.18 |
18 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 1,060,323.00 | 75,900.00 | 0.02 |
19 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 651,002.00 | 46,600.00 | 0.09 |
20 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 445,643.00 | 31,900.00 | 0.23 |
21 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 440,055.00 | 31,500.00 | 0.18 |
22 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 339,471.00 | 24,300.00 | 0.54 |
23 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 308,737.00 | 22,100.00 | 0.59 |
24 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 308,737.00 | 22,100.00 | 0.59 |
25 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 283,591.00 | 20,300.00 | 0.06 |
26 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 283,591.00 | 20,300.00 | 0.06 |
27 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 230,505.00 | 16,500.00 | 0.07 |
28 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 180,604.16 | 12,928.00 | 0.00 |
29 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 180,604.16 | 12,928.00 | 0.00 |
30 | 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有混合C | 139,700.00 | 10,000.00 | 0.21 |
31 | 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有混合A | 139,700.00 | 10,000.00 | 0.21 |
32 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 134,112.00 | 9,600.00 | 0.36 |
33 | 001531 | 招商安益混合 | 62,865.00 | 4,500.00 | 0.01 |
34 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 50,292.00 | 3,600.00 | 0.05 |
35 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 50,292.00 | 3,600.00 | 0.05 |
36 | 005288 | 海富通创业板增强A | 48,895.00 | 3,500.00 | 0.01 |
37 | 005287 | 海富通创业板增强C | 48,895.00 | 3,500.00 | 0.01 |
38 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 47,498.00 | 3,400.00 | 0.17 |
39 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 47,498.00 | 3,400.00 | 0.17 |
40 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 16,764.00 | 1,200.00 | 0.05 |
41 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 16,764.00 | 1,200.00 | 0.05 |
42 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 12,964.16 | 928.00 | 0.01 |
43 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 12,964.16 | 928.00 | 0.00 |
44 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 12,964.16 | 928.00 | 0.00 |
45 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 12,964.16 | 928.00 | 0.00 |
46 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 12,964.16 | 928.00 | 0.00 |
47 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 12,964.16 | 928.00 | 0.00 |
48 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 12,964.16 | 928.00 | 0.00 |
49 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 12,964.16 | 928.00 | 0.00 |
50 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 12,964.16 | 928.00 | 0.00 |
51 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 11,818.62 | 846.00 | 0.00 |
52 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 11,818.62 | 846.00 | 0.00 |
53 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 9,136.38 | 654.00 | 0.00 |
54 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 6,985.00 | 500.00 | 0.02 |
55 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 1,103.63 | 79.00 | 0.00 |
56 | 002116 | 广发安享混合A | 391.16 | 28.00 | 0.00 |
57 | 519664 | 银河美丽混合A | 391.16 | 28.00 | 0.00 |
58 | 002117 | 广发安享混合C | 391.16 | 28.00 | 0.00 |
59 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 391.16 | 28.00 | 0.00 |
60 | 519651 | 银河转型混合 | 391.16 | 28.00 | 0.00 |
61 | 519665 | 银河美丽混合C | 391.16 | 28.00 | 0.00 |