| 持有 宁波方正(300998)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 73,359.33 | 2,201.00 | 0.03 |
| 2 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 66,759.99 | 2,003.00 | 0.00 |
| 3 | 008988 | 大成科技创新混合A | 66,759.99 | 2,003.00 | 0.02 |
| 4 | 008989 | 大成科技创新混合C | 66,759.99 | 2,003.00 | 0.02 |
| 5 | 010371 | 大成成长进取混合A | 66,759.99 | 2,003.00 | 0.01 |
| 6 | 010372 | 大成成长进取混合C | 66,759.99 | 2,003.00 | 0.01 |
| 7 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 66,759.99 | 2,003.00 | 0.00 |
| 8 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 66,759.99 | 2,003.00 | 0.00 |
| 9 | 519674 | 银河创新成长混合 | 66,759.99 | 2,003.00 | 0.00 |
| 10 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 66,759.99 | 2,003.00 | 0.01 |
| 11 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 66,759.99 | 2,003.00 | 0.02 |
| 12 | 001721 | 工银新增益混合 | 66,759.99 | 2,003.00 | 0.01 |
| 13 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 66,759.99 | 2,003.00 | 0.00 |
| 14 | 001113 | 南方大数据100指数A | 66,759.99 | 2,003.00 | 0.00 |
| 15 | 320007 | 诺安成长混合 | 66,759.99 | 2,003.00 | 0.00 |
| 16 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 66,759.99 | 2,003.00 | 0.00 |
| 17 | 006600 | 人保沪深300指数 | 66,759.99 | 2,003.00 | 0.03 |
| 18 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 66,759.99 | 2,003.00 | 0.00 |
| 19 | 010429 | 中欧睿见混合 | 66,759.99 | 2,003.00 | 0.00 |
| 20 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 66,759.99 | 2,003.00 | 0.00 |
| 21 | 004344 | 南方大数据100指数C | 66,759.99 | 2,003.00 | 0.00 |
| 22 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 66,759.99 | 2,003.00 | 0.00 |
| 23 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 66,759.99 | 2,003.00 | 0.01 |
| 24 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 66,759.99 | 2,003.00 | 0.01 |
| 25 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 66,759.99 | 2,003.00 | 0.00 |
| 26 | 519002 | 华安安信消费混合 | 66,759.99 | 2,003.00 | 0.00 |
| 27 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 66,759.99 | 2,003.00 | 0.00 |
| 28 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 66,759.99 | 2,003.00 | 0.01 |
| 29 | 009058 | 博时科技创新混合C | 66,759.99 | 2,003.00 | 0.01 |
| 30 | 009057 | 博时科技创新混合A | 66,759.99 | 2,003.00 | 0.01 |
| 31 | 010089 | 工银优质成长混合C | 66,759.99 | 2,003.00 | 0.00 |
| 32 | 010088 | 工银优质成长混合A | 66,759.99 | 2,003.00 | 0.00 |
| 33 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 33,363.33 | 1,001.00 | 0.00 |
| 34 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 33,363.33 | 1,001.00 | 0.00 |
| 35 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 6,765.99 | 203.00 | 0.00 |
| 36 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 6,765.99 | 203.00 | 0.00 |
| 37 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 6,765.99 | 203.00 | 0.00 |
| 38 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 6,765.99 | 203.00 | 0.00 |
| 39 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 6,765.99 | 203.00 | 0.00 |
| 40 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 6,765.99 | 203.00 | 0.00 |
| 41 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 6,765.99 | 203.00 | 0.00 |
| 42 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 6,765.99 | 203.00 | 0.00 |
| 43 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 6,765.99 | 203.00 | 0.00 |
| 44 | 000800 | 华商未来主题混合 | 6,765.99 | 203.00 | 0.00 |
| 45 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 6,765.99 | 203.00 | 0.00 |
| 46 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 6,765.99 | 203.00 | 0.00 |
| 47 | 010403 | 华商景气优选混合 | 6,765.99 | 203.00 | 0.01 |
| 48 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 6,765.99 | 203.00 | 0.00 |
| 49 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 6,765.99 | 203.00 | 0.00 |
| 50 | 070002 | 嘉实增长混合 | 6,765.99 | 203.00 | 0.00 |
| 51 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 52 | 002000 | 工银新生利混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 53 | 002119 | 广发安盈混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 54 | 002553 | 博时创业成长混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 55 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 56 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 57 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 58 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 59 | 005295 | 诺德天富混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 60 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 61 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 62 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 63 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 64 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 65 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 66 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 67 | 004408 | 招商深证100指数C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 68 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 69 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 70 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 71 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 72 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 73 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 74 | 007944 | 永赢乾元三年定开混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 75 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 76 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 77 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 78 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 79 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 80 | 005905 | 华泰保兴成长优选混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 81 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 82 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 83 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 84 | 001409 | 工银互联网加股票 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 85 | 001476 | 中银智能制造股票 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 86 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 87 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 88 | 001352 | 民生加银新战略混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.01 |
| 89 | 006882 | 华泰保兴健康消费混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.01 |
| 90 | 010369 | 大成卓享一年持有混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 91 | 090020 | 大成健康产业混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 92 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 93 | 090015 | 大成内需增长混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 94 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 95 | 008269 | 大成睿享混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 96 | 008270 | 大成睿享混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 97 | 090007 | 大成策略回报混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 98 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 99 | 090004 | 大成精选增值混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 100 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 101 | 008272 | 大成优势企业混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 102 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 103 | 008271 | 大成优势企业混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 104 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 105 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 106 | 005386 | 银河睿达混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 107 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 108 | 006128 | 银河和美生活混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 109 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 110 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 111 | 090001 | 大成价值增长混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 112 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 113 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 114 | 004139 | 中邮军民融合混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 115 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 116 | 960018 | 大成内需增长混合H | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 117 | 005387 | 银河睿达混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 118 | 151002 | 银河收益混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 119 | 519651 | 银河转型混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 120 | 002118 | 广发安盈混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 121 | 002387 | 工银沪港深股票A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 122 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 123 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 124 | 002117 | 广发安享混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 125 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 126 | 519620 | 银河君荣混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.01 |
| 127 | 519621 | 银河君荣混合I | 6,699.33 | 201.00 | 0.01 |
| 128 | 519624 | 银河君耀混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 129 | 519623 | 银河君耀混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 130 | 006296 | 鹏华养老2035混合(FOF) | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 131 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 132 | 519665 | 银河美丽混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 133 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 134 | 519668 | 银河成长混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 135 | 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 136 | 519664 | 银河美丽混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 137 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 138 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 139 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 140 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 141 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 142 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 143 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 144 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 145 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 146 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 147 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 148 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 149 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 150 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 151 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 152 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 153 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 154 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 155 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 156 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 157 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 158 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 159 | 002612 | 融通通慧混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 160 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 161 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 162 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 163 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 164 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 165 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 166 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 167 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 168 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 169 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 170 | 010370 | 大成卓享一年持有混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 171 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 172 | 007387 | 融通通慧混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 173 | 006084 | 融通研究优选混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.01 |
| 174 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 175 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 176 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 177 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 178 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 179 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 180 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 181 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 182 | 005904 | 华泰保兴成长优选混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 183 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 184 | 006883 | 华泰保兴健康消费混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.01 |
| 185 | 001523 | 博时新策略混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 186 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 187 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 188 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 189 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 190 | 008837 | 融通通益混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 191 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 192 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 193 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 194 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 195 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 196 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 197 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 198 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 199 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 200 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 201 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 202 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 203 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 204 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 205 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 206 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 207 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 208 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 209 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 210 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 211 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 212 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 213 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 214 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 215 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 216 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 217 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 218 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 219 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 220 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 221 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 222 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 223 | 009076 | 工银圆兴混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 224 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 225 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 226 | 008166 | 工银消费股票A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 227 | 008167 | 工银消费股票C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 228 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 229 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 230 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 231 | 519627 | 银河君润混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 232 | 519619 | 银河君荣混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.01 |
| 233 | 519655 | 银河服务混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 234 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 235 | 009988 | 信达澳银蓝筹精选股票 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 236 | 519670 | 银河行业混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 237 | 519628 | 银河君润混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 238 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 239 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 240 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 241 | 005943 | 工银聚福混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 242 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 243 | 005834 | 工银红利优享混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 244 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 245 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 246 | 003950 | 博时鑫润混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 247 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 248 | 004194 | 招商中证1000指数A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 249 | 005674 | 诺德消费升级混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 250 | 005944 | 工银聚福混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 251 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 252 | 005833 | 工银红利优享混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 253 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.01 |
| 254 | 004195 | 招商中证1000指数C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 255 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 256 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 257 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 258 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 259 | 003951 | 博时鑫润混合C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 260 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 261 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 262 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 263 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 264 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 265 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 266 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 267 | 002861 | 工银智能制造股票 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 268 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 269 | 001171 | 工银养老产业股票 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 270 | 000263 | 工银信息产业混合 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 271 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 272 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 6,699.33 | 201.00 | 0.00 |
| 273 | 001054 | 工银新金融股票 | 6,699.33 | 201.00 |
