行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 金龙鱼(300999)的基金
  报告期:2020-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161040富国创业板两年定期开放混合74,606,174.80  2,902,964.00    2.53
2159948南方创业板ETF3,113,092.40  121,132.00    0.12
3512290国泰中证生物医药ETF3,113,092.40  121,132.00    0.08
4150200招商中证全指证券公司指数分级A3,113,092.40  121,132.00    0.04
5150201招商中证全指证券公司指数分级B3,113,092.40  121,132.00    0.04
6000961天弘沪深300ETF联接A3,113,092.40  121,132.00    0.05
7150269招商中证白酒指数分级A3,113,092.40  121,132.00    0.01
8150271招商国证生物医药指数分级A3,113,092.40  121,132.00    0.02
9150272招商国证生物医药指数分级B3,113,092.40  121,132.00    0.02
10150270招商中证白酒指数分级B3,113,092.40  121,132.00    0.01
11159992银华中证创新药产业ETF3,113,092.40  121,132.00    0.07
12159994银华中证5G通信主题ETF3,113,092.40  121,132.00    0.07
13004343南方创业板ETF联接C3,113,092.40  121,132.00    0.13
14004348南方中证500ETF联接(LOF)C3,113,092.40  121,132.00    0.03
15004744易方达创业板ETF联接C3,113,092.40  121,132.00    0.05
16002656南方创业板ETF联接A3,113,092.40  121,132.00    0.13
17512760国泰CES半导体芯片ETF3,113,092.40  121,132.00    0.02
18512900南方中证全指证券ETF3,113,092.40  121,132.00    0.06
19510500南方中证500ETF3,113,092.40  121,132.00    0.01
20512480国联安中证全指半导体ETF3,113,092.40  121,132.00    0.04
21159977天弘创业板ETF3,113,092.40  121,132.00    0.07
22007339易方达沪深300ETF联接C3,113,092.40  121,132.00    0.06
23006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)3,113,092.40  121,132.00    0.03
24150196国泰国证有色金属行业指数分级A3,113,092.40  121,132.00    0.09
25150206鹏华中证国防指数分级B3,113,092.40  121,132.00    0.04
26515900博时央企创新驱动ETF3,113,092.40  121,132.00    0.04
27512660国泰中证军工ETF3,113,092.40  121,132.00    0.04
28512800华宝中证银行ETF3,113,092.40  121,132.00    0.05
29512880国泰中证全指证券公司ETF3,113,092.40  121,132.00    0.01
30512960博时央企结构调整ETF3,113,092.40  121,132.00    0.03
31515000华宝中证科技龙头ETF3,113,092.40  121,132.00    0.03
32515260华宝中证电子50ETF3,113,092.40  121,132.00    0.09
33515330天弘沪深300ETF3,113,092.40  121,132.00    0.06
34515380泰康沪深300ETF3,113,092.40  121,132.00    0.04
35512000华宝中证全指证券公司ETF3,113,092.40  121,132.00    0.02
36159928汇添富中证主要消费ETF3,113,092.40  121,132.00    0.04
37150197国泰国证有色金属行业指数分级B3,113,092.40  121,132.00    0.09
38150198国泰国证食品饮料行业指数分级A3,113,092.40  121,132.00    0.05
39150199国泰国证食品饮料行业指数分级B3,113,092.40  121,132.00    0.05
40150205鹏华中证国防指数分级A3,113,092.40  121,132.00    0.04
41150227鹏华银行分级A3,113,092.40  121,132.00    0.08
42150228鹏华银行分级B3,113,092.40  121,132.00    0.08
43110020易方达沪深300ETF联接A3,113,092.40  121,132.00    0.06
44010183南方创业板ETF联接E3,113,092.40  121,132.00    0.13
45110026易方达创业板ETF联接A3,113,092.40  121,132.00    0.05
46001595天弘中证银行指数C3,113,092.40  121,132.00    0.04
47001631天弘中证食品饮料指数A3,113,092.40  121,132.00    0.09
48001594天弘中证银行指数A3,113,092.40  121,132.00    0.04
49001632天弘中证食品饮料指数C3,113,092.40  121,132.00    0.09
50005918天弘沪深300ETF联接C3,113,092.40  121,132.00    0.05
51160119南方中证500ETF联接(LOF)A3,113,092.40  121,132.00    0.03
52159997天弘中证电子ETF3,113,092.40  121,132.00    0.11
53512400南方中证申万有色金属ETF3,113,092.40  121,132.00    0.09
54000059国联安医药100指数A3,078,063.30  119,769.00    0.12
55006569国联安医药100指数C3,078,063.30  119,769.00    0.12
56001618天弘中证电子ETF联接C3,027,460.00  117,800.00    0.13
57001617天弘中证电子ETF联接A3,027,460.00  117,800.00    0.13
58001289银华汇利灵活配置混合A2,980,763.10  115,983.00    0.12
59002322银华汇利灵活配置混合C2,980,763.10  115,983.00    0.12
60481009工银沪深300指数A2,953,521.10  114,923.00    0.13
61006937工银沪深300指数C2,953,521.10  114,923.00    0.13
62519671银河沪深300价值指数2,902,943.50  112,955.00    0.15
63007801大成中证红利指数C2,782,307.70  108,261.00    0.12
64090010大成中证红利指数A2,782,307.70  108,261.00    0.12
65001552天弘中证证券保险指数A2,720,062.30  105,839.00    0.12
66001553天弘中证证券保险指数C2,720,062.30  105,839.00    0.12
67004742易方达深证100ETF联接C2,583,852.30  100,539.00    0.15
68110019易方达深证100ETF联接A2,583,852.30  100,539.00    0.15
69501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A2,509,913.40  97,662.00    0.08
70501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C2,509,913.40  97,662.00    0.08
71150235鹏华证券分级A2,502,126.30  97,359.00    0.14
72150236鹏华证券分级B2,502,126.30  97,359.00    0.14
73501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)2,482,671.40  96,602.00    0.12
74512200南方中证全指房地产ETF2,369,822.70  92,211.00    0.16
75150229鹏华酒分级A2,323,125.80  90,394.00    0.15
76150230鹏华酒分级B2,323,125.80  90,394.00    0.15
77159998天弘中证计算机主题ETF2,225,851.30  86,609.00    0.13
78159925南方沪深300ETF2,202,490.00  85,700.00    0.15
79007096大成沪深300指数C2,120,789.70  82,521.00    0.12
80519300大成沪深300指数A2,120,789.70  82,521.00    0.12
81515880国泰中证全指通信设备ETF2,109,096.20  82,066.00    0.13
82512650添富中证长三角ETF2,101,334.80  81,764.00    0.09
83005761招商MSCI中国A股国际通指数A1,988,486.10  77,373.00    0.16
84005762招商MSCI中国A股国际通指数C1,988,486.10  77,373.00    0.16
85150177鹏华证券保险分级A1,972,911.90  76,767.00    0.14
86150178鹏华证券保险分级B1,972,911.90  76,767.00    0.14
87515800添富中证800ETF1,961,244.10  76,313.00    0.09
88150131国泰国证医药卫生行业指数分级B1,941,789.20  75,556.00    0.11
89150130国泰国证医药卫生行业指数分级A1,941,789.20  75,556.00    0.11
90150250招商中证银行指数分级B1,906,760.10  74,193.00    0.15
91150249招商中证银行指数分级A1,906,760.10  74,193.00    0.15
92020011国泰沪深300指数A1,879,518.10  73,133.00    0.13
93005867国泰沪深300指数C1,879,518.10  73,133.00    0.13
94159993鹏华国证证券龙头ETF1,863,943.90  72,527.00    0.14
95501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A1,860,063.20  72,376.00    0.14
96005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C1,860,063.20  72,376.00    0.14
97501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A1,844,489.00  71,770.00    0.09
98501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C1,844,489.00  71,770.00    0.09
99515660国联安沪深300ETF1,731,640.30  67,379.00    0.12
100512700南方中证银行ETF1,684,943.40  65,562.00    0.15
101007464交银创业板50指数A1,622,698.00  63,140.00    0.14
102007465交银创业板50指数C1,622,698.00  63,140.00    0.14
103512170华宝中证医疗ETF1,622,698.00  63,140.00    0.13
104512690鹏华中证酒ETF1,611,004.50  62,685.00    0.14
105512330南方中证500信息技术ETF1,521,517.10  59,203.00    0.15
106501006汇添富中证精准医指数(LOF)C1,467,033.10  57,083.00    0.08
107501005汇添富中证精准医指数(LOF)A1,467,033.10  57,083.00    0.08
108001551天弘中证医药100指数C1,408,668.40  54,812.00    0.13
109001550天弘中证医药100指数A1,408,668.40  54,812.00    0.13
110160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)1,408,668.40  54,812.00    0.11
111159968博时中证500ETF1,284,126.20  49,966.00    0.13
112150117国泰国证房地产行业指数分级A1,253,003.50  48,755.00    0.11
113150118国泰国证房地产行业指数分级B1,253,003.50  48,755.00    0.11
114512720国泰中证计算机主题ETF1,245,216.40  48,452.00    0.13
115150261华宝中证医疗指数分级A1,241,335.70  48,301.00    0.13
116150262华宝中证医疗指数分级B1,241,335.70  48,301.00    0.13
117161631融通人工智能指数(LOF)A1,217,974.40  47,392.00    0.14
118009239融通人工智能指数(LOF)C1,217,974.40  47,392.00    0.14
119150204鹏华传媒分级B1,089,577.20  42,396.00    0.15
120150203鹏华传媒分级A1,089,577.20  42,396.00    0.15
121159813鹏华国证半导体芯片指数ETF1,070,122.30  41,639.00    0.15
122007405华宝中证100指数C980,609.20  38,156.00    0.12
123240014华宝中证100指数A980,609.20  38,156.00    0.12
124310318申万菱信沪深300指数增强A972,822.10  37,853.00    0.13
125007804申万菱信沪深300指数增强C972,822.10  37,853.00    0.13
126150180鹏华信息分级B945,580.10  36,793.00    0.15
127150179鹏华信息分级A945,580.10  36,793.00    0.15
128501019国泰国证航天军工指数(LOF)941,699.40  36,642.00    0.13
129161613融通创业板指数A926,125.20  36,036.00    0.14
130004870融通创业板指数C926,125.20  36,036.00    0.14
131159806国泰中证新能源汽车ETF891,121.80  34,674.00    0.11
132004410招商央视财经50指数C891,121.80  34,674.00    0.16
133217027招商央视财经50指数A891,121.80  34,674.00    0.16
134159916深F60ETF883,334.70  34,371.00    0.15
135150123建信央视财经50指数分级A879,428.30  34,219.00    0.15
136150124建信央视财经50指数分级B879,428.30  34,219.00    0.15
137512160MSCI中国A股国际通ETF832,731.40  32,402.00    0.07
138515990添富中证国企一带一路ETF824,944.30  32,099.00    0.09
139007539永赢沪深300指数C817,182.90  31,797.00    0.13
140007538永赢沪深300指数A817,182.90  31,797.00    0.13
141512220景顺长城中证TMT150ETF801,608.70  31,191.00    0.16
142002029安信动态策略混合C793,821.60  30,888.00    0.14
143001185安信动态策略混合A793,821.60  30,888.00    0.14
144008590天弘中证全指证券公司指数A708,214.90  27,557.00    0.12
145008591天弘中证全指证券公司指数C708,214.90  27,557.00    0.12
146160615鹏华沪深300指数(LOF)A700,427.80  27,254.00    0.14
147006939鹏华沪深300指数(LOF)C700,427.80  27,254.00    0.14
148163808中银中证100指数增强696,547.10  27,103.00    0.14
149004789富荣沪深300指数增强C684,879.30  26,649.00    0.14
150004788富荣沪深300指数增强A684,879.30  26,649.00    0.14
151515090博时可持续发展100ETF673,185.80  26,194.00    0.13
152150193鹏华地产分级B669,305.10  26,043.00    0.16
153150192鹏华地产分级A669,305.10  26,043.00    0.16
154502014长盛中证申万一带一路分级A665,398.70  25,891.00    0.13
155502013长盛中证申万一带一路分级665,398.70  25,891.00    0.13
156502015长盛中证申万一带一路分级B665,398.70  25,891.00    0.13
157165309建信沪深300指数(LOF)642,063.10  24,983.00    0.15
158150208招商沪深300地产等权重指数分级B634,276.00  24,680.00    0.16
159150207招商沪深300地产等权重指数分级A634,276.00  24,680.00    0.16
160167506安信深圳科技指数(LOF)A630,395.30  24,529.00    0.15
161150251招商中证煤炭等权指数分级A630,395.30  24,529.00    0.16
162150252招商中证煤炭等权指数分级B630,395.30  24,529.00    0.16
163167507安信深圳科技指数(LOF)C630,395.30  24,529.00    0.15
164150216国泰深证TMT50指数分级B626,488.90  24,377.00    0.13
165150215国泰深证TMT50指数分级A626,488.90  24,377.00    0.13
166159903深成ETF572,030.60  22,258.00    0.15
167519100长盛中证100指数564,243.50  21,955.00    0.13
168161227国投瑞银深证100指数(LOF)556,456.40  21,652.00    0.14
169160806长盛同庆(LOF)548,669.30  21,349.00    0.13
170519116浦银安盛沪深300指数增强533,095.10  20,743.00    0.13
171003579中金沪深300指数C521,427.30  20,289.00    0.13
172003015中金沪深300指数A521,427.30  20,289.00    0.13
173502054长盛中证证券公司分级A517,546.60  20,138.00    0.13
174502053长盛中证证券公司分级517,546.60  20,138.00    0.13
175502055长盛中证证券公司分级B517,546.60  20,138.00    0.13
176159805鹏华中证传媒ETF509,759.50  19,835.00    0.15
177160616鹏华中证500指数(LOF)A505,853.10  19,683.00    0.15
178006938鹏华中证500指数(LOF)C505,853.10  19,683.00    0.15
179003958安信量化沪深300增强C490,304.60  19,078.00    0.15
180003957安信量化沪深300增强A490,304.60  19,078.00    0.15
181159933国投瑞银金融地产ETF470,849.70  18,321.00    0.14
182159929汇添富中证医药卫生ETF459,156.20  17,866.00    0.08
183003373大成景禄灵活配置混合A451,394.80  17,564.00    4.92
184003374大成景禄灵活配置混合C451,394.80  17,564.00    4.92
185160807长盛沪深300指数(LOF)447,488.40  17,412.00    0.14
186160643鹏华空天军工指数(LOF)A443,607.70  17,261.00    0.15
187320014诺安沪深300指数增强A443,607.70  17,261.00    0.13
188519677银河定投宝腾讯济安指数424,152.80  16,504.00    0.14
189202211南方中证100指数A420,246.40  16,352.00    0.15
190005691南方中证100指数C420,246.40  16,352.00    0.15
191501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A420,246.40  16,352.00    0.13
192009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C420,246.40  16,352.00    0.13
193000512国泰沪深300指数增强A412,459.30  16,049.00    0.11
194007657东方红中证竞争力指数A412,459.30  16,049.00    0.03
195002063国泰沪深300指数增强C412,459.30  16,049.00    0.11
196007658东方红中证竞争力指数C412,459.30  16,049.00    0.03
197320010诺安中证100指数A404,697.90  15,747.00    0.13
198159909招商深证TMT50ETF400,791.50  15,595.00    0.15
199004408招商深证100指数C396,910.80  15,444.00    0.15
200512670鹏华中证国防ETF396,910.80  15,444.00    0.14
201217016招商深证100指数A396,910.80  15,444.00    0.15
202006342中金MSCI质量指数C381,336.60  14,838.00    0.14
203006341中金MSCI质量指数A381,336.60  14,838.00    0.14
204515930永赢沪深300ETF361,881.70  14,081.00    0.13
205502024鹏华钢铁分级A358,001.00  13,930.00    0.15
206502023鹏华钢铁分级358,001.00  13,930.00    0.15
207502025鹏华钢铁分级B358,001.00  13,930.00    0.15
208159982鹏华中证500ETF354,094.60  13,778.00    0.12
209501036汇添富中证500指数(LOF)A342,426.80  13,324.00    0.09
210501037汇添富中证500指数(LOF)C342,426.80  13,324.00    0.09
211150013国联安双禧中证100指数B342,426.80  13,324.00    0.09
212150012国联安双禧中证100指数A342,426.80  13,324.00    0.09
213000368汇添富沪深300安中指数342,426.80  13,324.00    0.09
214150244鹏华创业板分级B330,759.00  12,870.00    0.15
215150243鹏华创业板分级A330,759.00  12,870.00    0.15
216515080招商中证红利ETF326,852.60  12,718.00    0.11
217004613银河鑫月享6个月定期开放混合C326,852.60  12,718.00    0.14
218004612银河鑫月享6个月定期开放混合A326,852.60  12,718.00    0.14
219159814西部利得创业板大盘ETF315,184.80  12,264.00    0.16
220002383大成趋势回报灵活配置混合295,729.90  11,507.00    1.12
221515350民生加银沪深300ETF280,155.70  10,901.00    0.14
222515690鹏华中证高股息龙头ETF276,275.00  10,750.00    0.15
223001364大成景润灵活配置混合276,275.00  10,750.00    1.17
224159906大成深证成长40ETF276,275.00  10,750.00    0.11
225159943大成深证成份ETF256,820.10  9,993.00    0.12
226512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF256,820.10  9,993.00    0.15
227159999永赢中证500ETF252,913.70  9,841.00    0.14
228512100南方中证1000ETF249,033.00  9,690.00    0.06
229150298南方中证互联网指数分级B241,245.90  9,387.00    0.14
230150297南方中证互联网指数分级A241,245.90  9,387.00    0.14
231515190中银证券中证500ETF233,458.80  9,084.00    0.15
232008519中金中证沪港深优选消费50指数A229,578.10  8,933.00    0.13
233008520中金中证沪港深优选消费50指数C229,578.10  8,933.00    0.13
234501012汇添富中证中药指数(LOF)C221,791.00  8,630.00    0.09
235501011汇添富中证中药指数(LOF)A221,791.00  8,630.00    0.09
236150030银华中证等权90指数金利221,791.00  8,630.00    0.08
237150031银华中证等权90指数鑫利221,791.00  8,630.00    0.08
238150245鹏华互联网分级A217,910.30  8,479.00    0.16
239150246鹏华互联网分级B217,910.30  8,479.00    0.16
240515780浦银安盛MSCI中国A股ETF214,003.90  8,327.00    0.16
241160223国泰创业板指数(LOF)214,003.90  8,327.00    0.11
242501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C206,216.80  8,024.00    0.09
243501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A206,216.80  8,024.00    0.09
244159975招商深证100ETF194,549.00  7,570.00    0.14
245004875融通深证成份指数C190,668.30  7,419.00    0.14
246007665永赢创业板指数C190,668.30  7,419.00    0.13
247007664永赢创业板指数A190,668.30  7,419.00    0.13
248161612融通深证成份指数A190,668.30  7,419.00    0.14
249512810华宝中证军工ETF175,094.10  6,813.00    0.13
250512590浦银安盛中证高股息ETF175,094.10  6,813.00    0.14
251159984南方粤港澳大湾区ETF171,213.40  6,662.00    0.12
252515310添富沪深300ETF163,426.30  6,359.00    0.09
253159810浦银安盛创业板ETF116,729.40  4,542.00    0.13
254159913交银深证300价值ETF89,487.40  3,482.00    0.14
255501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C66,151.80  2,574.00    0.08
256501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A66,151.80  2,574.00    0.08
257003475前海联合沪深300指数A12,850.00  500.00    0.07
258162714广发深证100指数(LOF)A12,850.00  500.00    0.04
259009472广发深证100指数(LOF)C12,850.00  500.00    0.04
260007039前海联合沪深300指数C12,850.00  500.00    0.07