行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 金龙鱼(300999)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161040富国创业板两年定期开放混合231,017,875.12  2,902,964.00    5.74
2159915易方达创业板ETF136,642,357.44  1,608,314.00    0.92
3160222国泰国证食品饮料行业指数分级100,244,813.76  1,179,906.00    1.41
4001632天弘中证食品饮料指数C91,467,256.32  1,076,592.00    1.40
5001631天弘中证食品饮料指数A91,467,256.32  1,076,592.00    1.40
6159901易方达深证100ETF40,527,109.44  477,014.00    0.41
7159977天弘创业板ETF33,959,701.44  399,714.00    0.92
8009764惠升和悦债券C25,751,376.00  303,100.00    0.71
9009763惠升和悦债券A25,751,376.00  303,100.00    0.71
10560003益民创新优势混合22,344,480.00  263,000.00    2.89
11159948南方创业板ETF22,168,782.72  260,932.00    0.92
12004876融通深证100指数C18,981,253.44  223,414.00    0.30
13161604融通深证100指数A18,981,253.44  223,414.00    0.30
14010027景顺核心中景一年持有期混合16,992,000.00  200,000.00    0.22
15001195工银农业产业股票16,143,589.44  190,014.00    1.70
16519651银河转型混合15,471,216.00  182,100.00    2.11
17159952广发创业板ETF15,000,622.56  176,561.00    0.90
18560002益民红利成长混合14,199,874.56  167,136.00    2.74
19161022富国创业板指数分级11,882,845.44  139,864.00    0.89
20008545泓德丰润三年持有期混合10,291,374.72  121,132.00    0.08
21003374大成景禄灵活配置混合C10,195,200.00  120,000.00    1.34
22003373大成景禄灵活配置混合A10,195,200.00  120,000.00    1.34
23009261民生加银聚利6个月持有期混合C8,765,917.92  103,177.00    0.63
24009260民生加银聚利6个月持有期混合A8,765,917.92  103,177.00    0.63
25001364大成景润灵活配置混合8,496,000.00  100,000.00    1.44
26002383大成趋势回报灵活配置混合8,496,000.00  100,000.00    1.13
27001027前海开源中证大农业指数增强8,385,552.00  98,700.00    1.06
28004870融通创业板指数C5,794,611.84  68,204.00    0.89
29161613融通创业板指数A5,794,611.84  68,204.00    0.89
30512650添富中证长三角ETF5,760,288.00  67,800.00    0.29
31003147大成动态量化配置策略混合5,097,600.00  60,000.00    1.28
32159964平安创业板ETF3,993,120.00  47,000.00    0.90
33008062惠升惠新混合C3,950,640.00  46,500.00    3.60
34008061惠升惠新混合A3,950,640.00  46,500.00    3.60
35310358申万菱信新经济混合3,746,056.32  44,092.00    0.21
36002085长盛互联网+混合3,611,309.76  42,506.00    1.51
37159908博时创业板ETF3,562,372.80  41,930.00    0.90
38160323华夏磐泰混合(LOF)3,457,872.00  40,700.00    0.55
39159973弘毅远方国证民企领先100ETF3,449,376.00  40,600.00    0.46
40164401前海开源健康分级3,372,912.00  39,700.00    0.83
41001220民生加银研究精选混合3,143,520.00  37,000.00    1.06
42001135益民品质升级混合3,095,092.80  36,430.00    2.71
43159961方正富邦深证100ETF2,957,797.44  34,814.00    0.41
44004986鹏华策略回报混合2,907,246.24  34,219.00    0.52
45006430凯石澜龙头经济定开混合2,657,039.04  31,274.00    0.33
46006199长盛同锦研究精选混合2,632,485.60  30,985.00    1.51
47159957华夏创业板ETF2,536,905.60  29,860.00    0.91
48006425嘉合锦程混合C2,496,039.84  29,379.00    0.51
49006424嘉合锦程混合A2,496,039.84  29,379.00    0.51
50161812银华深证100指数分级2,455,344.00  28,900.00    0.31
51159958工银创业板指数ETF2,446,848.00  28,800.00    0.90
52008671银华科技创新混合2,379,814.56  28,011.00    0.44
53008709银河龙头股票2,293,920.00  27,000.00    1.70
54001892长盛新兴成长混合2,278,202.40  26,815.00    1.51
55010505申万菱信创业板量化精选股票C2,259,936.00  26,600.00    0.66
56009557申万菱信创业板量化精选股票A2,259,936.00  26,600.00    0.66
57009047西藏东财创业板指数C2,225,952.00  26,200.00    0.87
58009046西藏东财创业板指数A2,225,952.00  26,200.00    0.87
59515160招商MSCI中国A股国际通ETF2,098,512.00  24,700.00    0.23
60161227国投瑞银深证100指数(LOF)2,070,135.36  24,366.00    0.46
61001366金鹰产业整合混合1,699,200.00  20,000.00    0.73
62512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,680,508.80  19,780.00    0.23
63512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1,639,728.00  19,300.00    0.24
64160223国泰创业板指数(LOF)1,571,760.00  18,500.00    0.86
65512160MSCI中国A股国际通ETF1,563,433.92  18,402.00    0.24
66512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1,504,471.68  17,708.00    0.23
67010487中银顺盈回报一年持有期混合1,469,808.00  17,300.00    0.27
68004408招商深证100指数C1,410,336.00  16,600.00    0.39
69217016招商深证100指数A1,410,336.00  16,600.00    0.39
70006713前海开源MSCI中国A股消费指数C1,359,360.00  16,000.00    0.80
71006712前海开源MSCI中国A股消费指数A1,359,360.00  16,000.00    0.80
72002027中加心享混合A1,333,872.00  15,700.00    0.11
73002533中加心享混合C1,333,872.00  15,700.00    0.11
74160637鹏华创业板分级1,299,888.00  15,300.00    0.88
75210004金鹰稳健成长混合1,282,896.00  15,100.00    0.22
76007665永赢创业板指数C1,201,504.32  14,142.00    0.85
77007664永赢创业板指数A1,201,504.32  14,142.00    0.85
78161607融通巨潮100指数(LOF)A1,112,976.00  13,100.00    0.13
79004874融通巨潮100指数(LOF)C1,112,976.00  13,100.00    0.13
80159956建信创业板ETF1,095,984.00  12,900.00    0.90
81159916深F60ETF1,087,488.00  12,800.00    0.21
82008854南方内需增长两年股票A1,030,734.72  12,132.00    0.01
83008855南方内需增长两年股票C1,030,734.72  12,132.00    0.01
84202023南方优选成长混合A1,030,734.72  12,132.00    0.02
85005206南方优选成长混合C1,030,734.72  12,132.00    0.02
86001538上投摩根科技前沿混合1,029,205.44  12,114.00    0.02
87004698博时军工主题股票1,029,205.44  12,114.00    0.02
88005491兴全合宜混合(LOF)C1,029,205.44  12,114.00    0.00
89008063汇添富大盘核心资产混合1,029,205.44  12,114.00    0.02
90008315上投摩根慧选成长股票C1,029,205.44  12,114.00    0.02
91008314上投摩根慧选成长股票A1,029,205.44  12,114.00    0.02
92008378兴全社会价值三年持有混合1,029,205.44  12,114.00    0.02
93009381汇安核心资产混合A1,029,205.44  12,114.00    0.12
94009382汇安核心资产混合C1,029,205.44  12,114.00    0.12
95009798大成创业板两年定开混合C1,029,205.44  12,114.00    0.03
96163406兴全合润分级混合1,029,205.44  12,114.00    0.00
97519694交银蓝筹混合1,029,205.44  12,114.00    0.05
98519692交银成长混合A1,029,205.44  12,114.00    0.03
99960016交银成长混合H1,029,205.44  12,114.00    0.03
100000436易方达裕惠定开混合发起式1,029,205.44  12,114.00    0.04
101004965泓德致远混合A1,029,205.44  12,114.00    0.02
102004966泓德致远混合C1,029,205.44  12,114.00    0.02
103005395泓德臻远回报混合1,029,205.44  12,114.00    0.01
104161725招商中证白酒指数分级1,029,205.44  12,114.00    0.00
105161726招商国证生物医药指数分级1,029,205.44  12,114.00    0.01
106001126上投摩根卓越制造股票1,029,205.44  12,114.00    0.04
107000577安信价值精选股票1,029,205.44  12,114.00    0.03
108501071泓德三年封闭丰泽混合1,029,205.44  12,114.00    0.04
109001500泓德远见回报混合1,029,205.44  12,114.00    0.01
110004450嘉实前沿科技沪港深股票1,029,205.44  12,114.00    0.03
111501088嘉实瑞虹三年定期混合1,029,205.44  12,114.00    0.02
112320007诺安成长混合1,029,205.44  12,114.00    0.00
113160926大成创业板两年定开混合A1,029,205.44  12,114.00    0.03
114163417兴全合宜混合(LOF)A1,029,205.44  12,114.00    0.00
115519674银河创新成长混合1,029,205.44  12,114.00    0.01
116001289银华汇利灵活配置混合A985,451.04  11,599.00    0.01
117002322银华汇利灵活配置混合C985,451.04  11,599.00    0.01
118163109申万菱信深证成指分级918,757.44  10,814.00    0.25
119159910嘉实深证基本面120ETF918,502.56  10,811.00    0.16
120159903深成ETF913,999.68  10,758.00    0.26
121159808融通创业板ETF892,080.00  10,500.00    0.91
122519008汇添富优势精选混合869,650.56  10,236.00    0.03
123008958嘉实回报精选股票850,364.64  10,009.00    0.06
124007142嘉合稳健增长混合C849,600.00  10,000.00    0.64
125007141嘉合稳健增长混合A849,600.00  10,000.00    0.64
126960011中银增长混合H836,176.32  9,842.00    0.04
127163803中银增长混合A836,176.32  9,842.00    0.04
128340006兴全全球视野股票824,621.76  9,706.00    0.03
129070032嘉实优化红利混合815,616.00  9,600.00    0.03
130000173汇添富美丽30混合792,506.88  9,328.00    0.04
131010183南方创业板ETF联接E758,862.72  8,932.00    0.03
132004343南方创业板ETF联接C758,862.72  8,932.00    0.03
133002656南方创业板ETF联接A758,862.72  8,932.00    0.03
134512550嘉实富时中国A50ETF756,144.00  8,900.00    0.40
135009027浦银安盛安远回报一年持有期混合A730,656.00  8,600.00    0.28
136009028浦银安盛安远回报一年持有期混合C730,656.00  8,600.00    0.28
137110026易方达创业板ETF联接A711,624.96  8,376.00    0.01
138004744易方达创业板ETF联接C711,624.96  8,376.00    0.01
139001449华商双驱优选混合701,174.88  8,253.00    0.08
140004394华泰柏瑞量化创优混合696,672.00  8,200.00    0.40
141370027上投摩根智选30混合694,717.92  8,177.00    0.04
142159975招商深证100ETF676,026.72  7,957.00    0.44
143161816银华中证等权90指数分级663,622.56  7,811.00    0.56
144008555华商龙头优势混合649,689.12  7,647.00    0.18
145512380银华MSCI中国A股ETF642,722.40  7,565.00    0.21
146000971诺安新经济股票635,500.80  7,480.00    0.04
147004505博时新兴消费主题混合634,226.40  7,465.00    0.07
148070006嘉实服务增值行业混合632,952.00  7,450.00    0.03
149310328申万菱信新动力混合629,128.80  7,405.00    0.03
150006972金鹰民安回报定开混合A609,757.92  7,177.00    0.04
151007735金鹰民安回报定开混合C609,757.92  7,177.00    0.04
152009683汇添富创新增长一年定开混合A605,934.72  7,132.00    0.02
153009684汇添富创新增长一年定开混合C605,934.72  7,132.00    0.02
154501079大成科创主题3年封闭混合598,203.36  7,041.00    0.03
155501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A596,928.96  7,026.00    0.03
156159943大成深证成份ETF594,720.00  7,000.00    0.47
157009968金鹰内需成长混合A585,374.40  6,890.00    0.18
158009969金鹰内需成长混合C585,374.40  6,890.00    0.18
159000628大成高新技术产业股票566,088.48  6,663.00    0.02
160003331博时乐臻定开混合555,808.32  6,542.00    0.02
161161609融通动力先锋混合544,168.80  6,405.00    0.06
162001476中银智能制造股票540,345.60  6,360.00    0.04
163515780浦银安盛MSCI中国A股ETF512,563.68  6,033.00    0.23
164005374中加紫金混合C501,264.00  5,900.00    0.09
165005373中加紫金混合A501,264.00  5,900.00    0.09
166515770上投摩根MSCI中国A股ETF492,768.00  5,800.00    0.22
167001746易方达瑞富混合E478,579.68  5,633.00    0.06
168001745易方达瑞富混合I478,579.68  5,633.00    0.06
169009970财通内需增长12个月定开混合476,030.88  5,603.00    0.03
170519017大成积极成长混合469,573.92  5,527.00    0.04
171070027嘉实周期优选混合464,391.36  5,466.00    0.04
172001593天弘创业板ETF联接C451,477.44  5,314.00    0.01
173001592天弘创业板ETF联接A451,477.44  5,314.00    0.01
174006921南方智诚混合437,459.04  5,149.00    0.05
175121002国投瑞银景气行业混合418,088.16  4,921.00    0.04
176000800华商未来主题混合401,436.00  4,725.00    0.07
177008328诺安新兴产业混合398,802.24  4,694.00    0.06
178512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF382,320.00  4,500.00    0.23
179530018建信深证100指数增强373,824.00  4,400.00    0.34
180003300华夏圆和混合366,687.36  4,316.00    0.08
181007523汇添富内需增长股票A348,675.84  4,104.00    0.04
182007524汇添富内需增长股票C348,675.84  4,104.00    0.04
183001540浙商汇金转型驱动混合348,251.04  4,099.00    0.21
184004048华夏新锦汇混合A342,218.88  4,028.00    0.07
185004049华夏新锦汇混合C342,218.88  4,028.00    0.07
186159810浦银安盛创业板ETF336,016.80  3,955.00    1.20
187001152融通新区域新经济灵活配置混合331,938.72  3,907.00    0.07
188519019大成景阳领先混合331,938.72  3,907.00    0.04
189159912汇添富深证300ETF331,344.00  3,900.00    0.30
190159821中银证券创业板ETF322,848.00  3,800.00    0.91
191519991长信双利优选混合A312,652.80  3,680.00    0.10
192004357南方智慧精选灵活配置混合312,652.80  3,680.00    0.04
193006396长信双利优选混合E312,652.80  3,680.00    0.10
194519171浦银安盛医疗健康混合308,744.64  3,634.00    0.04
195004008中融鑫思路混合A305,856.00  3,600.00    0.07
196004009中融鑫思路混合C305,856.00  3,600.00    0.07
197005810南方瑞祥一年混合A304,921.44  3,589.00    0.06
198005589长信企业精选两年定开混合304,921.44  3,589.00    0.04
199005811南方瑞祥一年混合C304,921.44  3,589.00    0.06
200002457招商安元混合C301,098.24  3,544.00    0.05
201002456招商安元混合A301,098.24  3,544.00    0.05
202161612融通深证成份指数A300,928.32  3,542.00    0.25
203004875融通深证成份指数C300,928.32  3,542.00    0.25
204000328上投摩根转型动力混合297,190.08  3,498.00    0.05
205004265金鹰民丰回报混合295,915.68  3,483.00    0.05
206217027招商央视财经50指数A294,641.28  3,468.00    0.05
207004410招商央视财经50指数C294,641.28  3,468.00    0.05
208000974安信消费医药股票290,733.12  3,422.00    0.07
209004742易方达深证100ETF联接C284,955.84  3,354.00    0.02
210110019易方达深证100ETF联接A284,955.84  3,354.00    0.02
211009384大摩MSCI中国A股增强280,368.00  3,300.00    0.32
212009715汇添富策略增长两年封闭混合276,629.76  3,256.00    0.02
213519993长信增利动态混合272,721.60  3,210.00    0.05
214512150富时中国A50ETF271,872.00  3,200.00    0.60
215004047华夏新锦顺混合C270,172.80  3,180.00    0.06
216004046华夏新锦顺混合A270,172.80  3,180.00    0.06
217002409华夏新活力混合A267,624.00  3,150.00    0.06
218002410华夏新活力混合C267,624.00  3,150.00    0.06
219673040西部利得行业主题优选混合A265,075.20  3,120.00    0.11
220162204泰达宏利行业混合265,075.20  3,120.00    0.03
221673043西部利得行业主题优选混合C265,075.20  3,120.00    0.11
222217001招商安泰偏股混合263,715.84  3,104.00    0.05
223007281嘉合消费升级混合254,880.00  3,000.00    0.73
224003861招商兴福混合A250,886.88  2,953.00    0.03
225003862招商兴福混合C250,886.88  2,953.00    0.03
226168105九泰泰富定增混合249,612.48  2,938.00    0.03
227007146鹏华研究智选混合245,704.32  2,892.00    0.06
228160805长盛同智优势混合(LOF)244,429.92  2,877.00    0.04
229000063长盛电子信息主题混合241,881.12  2,847.00    0.05
230001400安信鑫安得利混合C240,606.72  2,832.00    0.04
231001399安信鑫安得利混合A240,606.72  2,832.00    0.04
232003765广发创业板ETF联接A237,888.00  2,800.00    0.02
233512320工银MSCI中国ETF237,888.00  2,800.00    0.24
234003766广发创业板ETF联接C237,888.00  2,800.00    0.02
235007355汇添富科技创新混合A232,875.36  2,741.00    0.01
236007356汇添富科技创新混合C232,875.36  2,741.00    0.01
237163807中银优选混合231,600.96  2,726.00    0.03
238007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A229,392.00  2,700.00    0.11
239007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C229,392.00  2,700.00  &