| 持有 嘉益股份(301004)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 008638 | 广发科技创新混合 | 45,576,920.48 | 1,926,328.00 | 0.89 |
| 2 | 000294 | 华安生态优先混合 | 7,668,206.00 | 324,100.00 | 0.26 |
| 3 | 001468 | 广发改革混合 | 6,643,491.40 | 280,790.00 | 0.76 |
| 4 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 5,713,890.00 | 241,500.00 | 1.89 |
| 5 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 5,713,890.00 | 241,500.00 | 1.89 |
| 6 | 008133 | 华安优质生活混合 | 4,450,114.76 | 188,086.00 | 0.27 |
| 7 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 2,138,864.00 | 90,400.00 | 1.82 |
| 8 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 451,906.00 | 19,100.00 | 0.02 |
| 9 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 451,906.00 | 19,100.00 | 0.02 |
| 10 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 236,600.00 | 10,000.00 | 0.43 |
| 11 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 115,934.00 | 4,900.00 | 0.01 |
| 12 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 115,934.00 | 4,900.00 | 0.01 |
| 13 | 003366 | 浙商中证转型成长指数 | 87,542.00 | 3,700.00 | 1.10 |
| 14 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 73,700.90 | 3,115.00 | 0.02 |
| 15 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 73,700.90 | 3,115.00 | 0.00 |
| 16 | 010089 | 工银优质成长混合C | 73,700.90 | 3,115.00 | 0.00 |
| 17 | 010088 | 工银优质成长混合A | 73,700.90 | 3,115.00 | 0.00 |
| 18 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 73,700.90 | 3,115.00 | 0.01 |
| 19 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 73,700.90 | 3,115.00 | 0.00 |
| 20 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 73,700.90 | 3,115.00 | 0.02 |
| 21 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 73,700.90 | 3,115.00 | 0.02 |
| 22 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 73,700.90 | 3,115.00 | 0.00 |
| 23 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 73,700.90 | 3,115.00 | 0.01 |
| 24 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 37,856.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 25 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 23,660.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 26 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 23,660.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 27 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 7,381.92 | 312.00 | 0.00 |
| 28 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 7,381.92 | 312.00 | 0.00 |
| 29 | 005943 | 工银聚福混合A | 7,381.92 | 312.00 | 0.00 |
| 30 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 7,381.92 | 312.00 | 0.00 |
| 31 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 7,381.92 | 312.00 | 0.00 |
| 32 | 005944 | 工银聚福混合C | 7,381.92 | 312.00 | 0.00 |
| 33 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 7,381.92 | 312.00 | 0.00 |
| 34 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 7,381.92 | 312.00 | 0.00 |
| 35 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 7,381.92 | 312.00 | 0.00 |
| 36 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 7,381.92 | 312.00 | 0.00 |
| 37 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 7,381.92 | 312.00 | 0.00 |
| 38 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 7,381.92 | 312.00 | 0.00 |
| 39 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 7,381.92 | 312.00 | 0.00 |
| 40 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 7,381.92 | 312.00 | 0.00 |
| 41 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 7,381.92 | 312.00 | 0.00 |
| 42 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 7,381.92 | 312.00 | 0.01 |
| 43 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 7,381.92 | 312.00 | 0.00 |
| 44 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 7,381.92 | 312.00 | 0.00 |
| 45 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 7,381.92 | 312.00 | 0.00 |
| 46 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 7,381.92 | 312.00 | 0.00 |
| 47 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 7,381.92 | 312.00 | 0.00 |
| 48 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 7,381.92 | 312.00 | 0.00 |
| 49 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 7,381.92 | 312.00 | 0.00 |
| 50 | 004192 | 招商中证500指数A | 7,381.92 | 312.00 | 0.01 |
| 51 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 7,381.92 | 312.00 | 0.00 |
| 52 | 004193 | 招商中证500指数C | 7,381.92 | 312.00 | 0.01 |
| 53 | 002000 | 工银新生利混合 | 7,381.92 | 312.00 | 0.00 |
| 54 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 7,381.92 | 312.00 | 0.00 |
| 55 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 7,381.92 | 312.00 | 0.00 |
| 56 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 7,381.92 | 312.00 | 0.00 |
| 57 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 7,381.92 | 312.00 | 0.00 |
| 58 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 7,381.92 | 312.00 | 0.00 |
| 59 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 5,015.92 | 212.00 | 0.00 |
| 60 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 5,015.92 | 212.00 | 0.00 |
| 61 | 000592 | 建信改革红利股票 | 496.86 | 21.00 | 0.00 |
| 62 | 001858 | 建信鑫利混合 | 354.90 | 15.00 | 0.00 |
| 63 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 354.90 | 15.00 | 0.00 |
| 64 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 354.90 | 15.00 | 0.00 |
| 65 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 354.90 | 15.00 | 0.00 |
| 66 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 354.90 | 15.00 | 0.00 |
| 67 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 283.92 | 12.00 | 0.00 |
| 68 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 283.92 | 12.00 | 0.00 |
| 69 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 283.92 | 12.00 | 0.00 |
| 70 | 001171 | 工银养老产业股票 | 283.92 | 12.00 | 0.00 |
| 71 | 009693 | 富国积极成长一年定期开放混合 | 283.92 | 12.00 | 0.00 |
| 72 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 283.92 | 12.00 | 0.00 |
| 73 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 283.92 | 12.00 | 0.00 |
| 74 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 283.92 | 12.00 | 0.00 |
| 75 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 283.92 | 12.00 | 0.00 |
| 76 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 283.92 | 12.00 | 0.00 |
