| 持有 嘉益股份(301004)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 006408 | 添富消费升级混合 | 150,154,914.00 | 1,650,054.00 | 4.79 |
| 2 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 91,000,000.00 | 1,000,000.00 | 3.35 |
| 3 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 68,250,000.00 | 750,000.00 | 2.77 |
| 4 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 43,983,940.00 | 483,340.00 | 2.09 |
| 5 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 43,983,940.00 | 483,340.00 | 2.09 |
| 6 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 40,658,800.00 | 446,800.00 | 1.40 |
| 7 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 39,175,500.00 | 430,500.00 | 6.25 |
| 8 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 39,175,500.00 | 430,500.00 | 6.25 |
| 9 | 002011 | 华夏红利混合 | 27,199,900.00 | 298,900.00 | 0.60 |
| 10 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 27,145,300.00 | 298,300.00 | 4.56 |
| 11 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 27,145,300.00 | 298,300.00 | 4.56 |
| 12 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 26,663,000.00 | 293,000.00 | 1.76 |
| 13 | 512040 | 富国中证价值ETF | 26,317,200.00 | 289,200.00 | 1.21 |
| 14 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 25,043,200.00 | 275,200.00 | 2.26 |
| 15 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 24,606,400.00 | 270,400.00 | 2.29 |
| 16 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 23,660,000.00 | 260,000.00 | 3.27 |
| 17 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 23,660,000.00 | 260,000.00 | 3.27 |
| 18 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 23,114,000.00 | 254,000.00 | 1.71 |
| 19 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 19,510,400.00 | 214,400.00 | 2.15 |
| 20 | 090016 | 大成消费主题混合 | 18,154,500.00 | 199,500.00 | 2.73 |
| 21 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 17,654,000.00 | 194,000.00 | 1.54 |
| 22 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 17,654,000.00 | 194,000.00 | 1.54 |
| 23 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 17,381,000.00 | 191,000.00 | 0.44 |
| 24 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 15,442,700.00 | 169,700.00 | 2.79 |
| 25 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 15,115,100.00 | 166,100.00 | 0.49 |
| 26 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 15,115,100.00 | 166,100.00 | 0.49 |
| 27 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 13,695,500.00 | 150,500.00 | 1.41 |
| 28 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 13,695,500.00 | 150,500.00 | 1.41 |
| 29 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 11,623,612.00 | 127,732.00 | 2.27 |
| 30 | 660005 | 农银中小盘混合 | 10,510,500.00 | 115,500.00 | 2.02 |
| 31 | 002296 | 长城行业轮动混合 | 9,818,809.00 | 107,899.00 | 0.97 |
| 32 | 001053 | 南方创新经济混合 | 8,974,420.00 | 98,620.00 | 0.49 |
| 33 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 8,891,792.00 | 97,712.00 | 0.37 |
| 34 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 8,891,792.00 | 97,712.00 | 0.37 |
| 35 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 8,590,400.00 | 94,400.00 | 0.27 |
| 36 | 200007 | 长城安心回报混合 | 8,453,900.00 | 92,900.00 | 1.08 |
| 37 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 7,917,000.00 | 87,000.00 | 1.27 |
| 38 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 7,016,100.00 | 77,100.00 | 0.58 |
| 39 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 6,809,985.00 | 74,835.00 | 0.07 |
| 40 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 6,579,300.00 | 72,300.00 | 0.05 |
| 41 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合 | 5,441,800.00 | 59,800.00 | 0.43 |
| 42 | 001476 | 中银智能制造股票 | 4,486,300.00 | 49,300.00 | 0.34 |
| 43 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 4,304,300.00 | 47,300.00 | 1.17 |
| 44 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 4,304,300.00 | 47,300.00 | 1.17 |
| 45 | 000001 | 华夏成长混合 | 4,249,700.00 | 46,700.00 | 0.18 |
| 46 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 3,967,600.00 | 43,600.00 | 0.59 |
| 47 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 3,740,100.00 | 41,100.00 | 0.04 |
| 48 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 3,740,100.00 | 41,100.00 | 0.04 |
| 49 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 3,640,000.00 | 40,000.00 | 2.23 |
| 50 | 009877 | 中银内核驱动股票 | 3,585,400.00 | 39,400.00 | 2.29 |
| 51 | 005330 | 添富民安增益定开混合C | 3,412,500.00 | 37,500.00 | 3.78 |
| 52 | 005329 | 添富民安增益定开混合A | 3,412,500.00 | 37,500.00 | 3.78 |
| 53 | 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 3,185,000.00 | 35,000.00 | 2.72 |
| 54 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 3,094,000.00 | 34,000.00 | 2.47 |
| 55 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 2,902,900.00 | 31,900.00 | 0.22 |
| 56 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 2,902,900.00 | 31,900.00 | 0.22 |
| 57 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 2,684,500.00 | 29,500.00 | 0.09 |
| 58 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 2,548,000.00 | 28,000.00 | 2.28 |
| 59 | 008265 | 南方ESG股票C | 2,493,400.00 | 27,400.00 | 0.48 |
| 60 | 008264 | 南方ESG股票A | 2,493,400.00 | 27,400.00 | 0.48 |
| 61 | 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 2,247,700.00 | 24,700.00 | 1.11 |
| 62 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 2,221,492.00 | 24,412.00 | 0.72 |
| 63 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 2,174,900.00 | 23,900.00 | 0.62 |
| 64 | 008260 | 长城价值优选混合 | 2,120,300.00 | 23,300.00 | 2.36 |
| 65 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 2,093,000.00 | 23,000.00 | 0.23 |
| 66 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 2,093,000.00 | 23,000.00 | 0.23 |
| 67 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 2,065,700.00 | 22,700.00 | 0.54 |
| 68 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 2,065,700.00 | 22,700.00 | 0.54 |
| 69 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 2,047,500.00 | 22,500.00 | 0.58 |
| 70 | 005288 | 海富通创业板增强A | 2,040,220.00 | 22,420.00 | 0.46 |
| 71 | 005287 | 海富通创业板增强C | 2,040,220.00 | 22,420.00 | 0.46 |
| 72 | 100038 | 富国沪深300增强 | 1,992,900.00 | 21,900.00 | 0.02 |
| 73 | 005742 | 南方成安优选混合 | 1,911,000.00 | 21,000.00 | 0.48 |
| 74 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 1,847,300.00 | 20,300.00 | 0.16 |
| 75 | 519005 | 海富通股票混合 | 1,829,100.00 | 20,100.00 | 0.10 |
| 76 | 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 1,710,800.00 | 18,800.00 | 1.18 |
| 77 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 1,638,000.00 | 18,000.00 | 2.53 |
| 78 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 1,619,800.00 | 17,800.00 | 1.04 |
| 79 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 1,610,700.00 | 17,700.00 | 0.90 |
| 80 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 1,610,700.00 | 17,700.00 | 0.90 |
| 81 | 001536 | 南方君选混合 | 1,574,300.00 | 17,300.00 | 0.60 |
| 82 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 1,519,700.00 | 16,700.00 | 0.44 |
| 83 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 1,519,700.00 | 16,700.00 | 0.44 |
| 84 | 001763 | 广发多策略混合 | 1,319,500.00 | 14,500.00 | 0.14 |
| 85 | 270001 | 广发聚富混合 | 1,264,900.00 | 13,900.00 | 0.09 |
| 86 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 1,246,700.00 | 13,700.00 | 0.05 |
| 87 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 1,137,500.00 | 12,500.00 | 2.09 |
| 88 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 1,137,500.00 | 12,500.00 | 2.09 |
| 89 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 1,119,300.00 | 12,300.00 | 2.08 |
| 90 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 1,119,300.00 | 12,300.00 | 0.21 |
| 91 | 009348 | 中融价值成长6个月持有混合C | 1,028,300.00 | 11,300.00 | 1.31 |
| 92 | 009347 | 中融价值成长6个月持有混合A | 1,028,300.00 | 11,300.00 | 1.31 |
| 93 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 1,001,000.00 | 11,000.00 | 2.24 |
| 94 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 910,000.00 | 10,000.00 | 0.78 |
| 95 | 001186 | 富国文体健康股票 | 910,000.00 | 10,000.00 | 0.04 |
| 96 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 900,900.00 | 9,900.00 | 3.29 |
| 97 | 009941 | 格林稳健价值混合C | 900,900.00 | 9,900.00 | 1.83 |
| 98 | 009940 | 格林稳健价值混合A | 900,900.00 | 9,900.00 | 1.83 |
| 99 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 873,600.00 | 9,600.00 | 0.74 |
| 100 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 764,400.00 | 8,400.00 | 0.22 |
| 101 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 764,400.00 | 8,400.00 | 0.22 |
| 102 | 398061 | 中海消费主题精选混合 | 691,600.00 | 7,600.00 | 0.31 |
| 103 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 637,000.00 | 7,000.00 | 0.93 |
| 104 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 536,900.00 | 5,900.00 | 0.11 |
| 105 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 536,900.00 | 5,900.00 | 0.11 |
| 106 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 527,800.00 | 5,800.00 | 0.08 |
| 107 | 512190 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF | 518,700.00 | 5,700.00 | 0.93 |
| 108 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 518,700.00 | 5,700.00 | 0.30 |
| 109 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 500,500.00 | 5,500.00 | 0.23 |
| 110 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 500,500.00 | 5,500.00 | 0.23 |
| 111 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 473,200.00 | 5,200.00 | 1.62 |
| 112 | 200001 | 长城久恒灵活配置混合 | 464,100.00 | 5,100.00 | 0.93 |
| 113 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 455,000.00 | 5,000.00 | 1.34 |
| 114 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 445,900.00 | 4,900.00 | 0.13 |
| 115 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 445,900.00 | 4,900.00 | 0.13 |
| 116 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 418,600.00 | 4,600.00 | 0.05 |
| 117 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 409,500.00 | 4,500.00 | 0.20 |
| 118 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 409,500.00 | 4,500.00 | 0.20 |
| 119 | 006114 | 人保鑫利债券A | 373,100.00 | 4,100.00 | 0.23 |
| 120 | 006115 | 人保鑫利债券C | 373,100.00 | 4,100.00 | 0.23 |
| 121 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 345,800.00 | 3,800.00 | 0.33 |
| 122 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 345,800.00 | 3,800.00 | 0.33 |
| 123 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 345,800.00 | 3,800.00 | 0.10 |
| 124 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 345,800.00 | 3,800.00 | 0.10 |
| 125 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 336,700.00 | 3,700.00 | 0.05 |
| 126 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 291,200.00 | 3,200.00 | 0.34 |
| 127 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 291,200.00 | 3,200.00 | 0.34 |
| 128 | 005490 | 中金衡优混合C | 291,200.00 | 3,200.00 | 2.82 |
| 129 | 005489 | 中金衡优混合A | 291,200.00 | 3,200.00 | 2.82 |
| 130 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 281,645.00 | 3,095.00 | 0.13 |
| 131 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 273,000.00 | 3,000.00 | 0.52 |
| 132 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 273,000.00 | 3,000.00 | 0.52 |
| 133 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 272,090.00 | 2,990.00 | 0.12 |
| 134 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 236,600.00 | 2,600.00 | 0.05 |
| 135 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 236,600.00 | 2,600.00 | 0.05 |
| 136 | 004192 | 招商中证500指数A | 236,600.00 | 2,600.00 | 0.15 |
| 137 | 004193 | 招商中证500指数C | 236,600.00 | 2,600.00 | 0.15 |
| 138 | 008099 | 广发价值领先混合 | 236,600.00 | 2,600.00 | 0.01 |
| 139 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 209,300.00 | 2,300.00 | 0.17 |
| 140 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 209,300.00 | 2,300.00 | 0.17 |
| 141 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 200,200.00 | 2,200.00 | 0.37 |
| 142 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 200,200.00 | 2,200.00 | 0.96 |
| 143 | 000030 | 长城核心优选混合 | 145,600.00 | 1,600.00 | 0.14 |
| 144 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 136,500.00 | 1,500.00 | 0.18 |
| 145 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 136,500.00 | 1,500.00 | 0.18 |
| 146 | 009157 | 海富通富泽混合C | 136,500.00 | 1,500.00 | 0.16 |
| 147 | 009156 | 海富通富泽混合A | 136,500.00 | 1,500.00 | 0.16 |
| 148 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 118,300.00 | 1,300.00 | 0.52 |
| 149 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 118,300.00 | 1,300.00 | 0.52 |
| 150 | 519613 | 银河君尚混合A | 118,300.00 | 1,300.00 | 0.85 |
| 151 | 519614 | 银河君尚混合C | 118,300.00 | 1,300.00 | 0.85 |
| 152 | 519615 | 银河君尚混合I | 118,300.00 | 1,300.00 | 0.85 |
| 153 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 100,100.00 | 1,100.00 | 0.21 |
| 154 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 100,100.00 | 1,100.00 | 0.21 |
| 155 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 91,000.00 | 1,000.00 | 0.69 |
| 156 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 91,000.00 | 1,000.00 | 0.69 |
| 157 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 91,000.00 | 1,000.00 | 0.09 |
| 158 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 91,000.00 | 1,000.00 | 0.09 |
| 159 | 009752 | 大摩灵动优选债券 | 91,000.00 | 1,000.00 | 0.17 |
| 160 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 72,800.00 | 800.00 | 0.22 |
| 161 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 63,700.00 | 700.00 | 0.38 |
| 162 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 45,500.00 | 500.00 | 0.02 |
| 163 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 45,500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 164 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 36,400.00 | 400.00 | 0.10 |
| 165 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 36,400.00 | 400.00 | 0.10 |
| 166 | 180015 | 银华增强收益债券 | 27,300.00 | 300.00 | 0.01 |
| 167 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 9,100.00 | 100.00 | 0.04 |
| 168 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 9,100.00 | 100.00 | 0.02 |
| 169 | 001087 | 华富恒利债券C | 9,100.00 | 100.00 | 0.08 |
| 170 | 001086 | 华富恒利债券A | 9,100.00 | 100.00 | 0.08 |
