| 持有 嘉益股份(301004)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 006408 | 添富消费升级混合 | 219,742,517.25 | 1,900,065.00 | 7.89 |
| 2 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 80,965,061.55 | 700,087.00 | 0.70 |
| 3 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 72,107,775.00 | 623,500.00 | 2.08 |
| 4 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 66,417,795.00 | 574,300.00 | 1.67 |
| 5 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 56,922,930.00 | 492,200.00 | 1.65 |
| 6 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 55,512,000.00 | 480,000.00 | 2.10 |
| 7 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 54,933,750.00 | 475,000.00 | 10.08 |
| 8 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 54,933,750.00 | 475,000.00 | 10.08 |
| 9 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 52,706,215.35 | 455,739.00 | 2.50 |
| 10 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 52,706,215.35 | 455,739.00 | 2.50 |
| 11 | 002011 | 华夏红利混合 | 42,154,425.00 | 364,500.00 | 0.88 |
| 12 | 008920 | 永赢科技驱动混合C | 41,472,090.00 | 358,600.00 | 3.82 |
| 13 | 008919 | 永赢科技驱动混合A | 41,472,090.00 | 358,600.00 | 3.82 |
| 14 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 32,312,610.00 | 279,400.00 | 1.91 |
| 15 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 29,375,100.00 | 254,000.00 | 2.20 |
| 16 | 519001 | 银华价值优选混合 | 28,727,460.00 | 248,400.00 | 1.65 |
| 17 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 23,130,000.00 | 200,000.00 | 3.70 |
| 18 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 23,130,000.00 | 200,000.00 | 3.70 |
| 19 | 512040 | 富国中证价值ETF | 21,395,250.00 | 185,000.00 | 1.07 |
| 20 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 21,048,300.00 | 182,000.00 | 3.33 |
| 21 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 21,048,300.00 | 182,000.00 | 3.33 |
| 22 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 17,405,325.00 | 150,500.00 | 2.05 |
| 23 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 17,405,325.00 | 150,500.00 | 2.05 |
| 24 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 17,035,245.00 | 147,300.00 | 1.88 |
| 25 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 17,035,245.00 | 147,300.00 | 1.88 |
| 26 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 15,674,275.80 | 135,532.00 | 2.86 |
| 27 | 090016 | 大成消费主题混合 | 15,184,845.00 | 131,300.00 | 1.75 |
| 28 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 14,548,770.00 | 125,800.00 | 1.12 |
| 29 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 13,912,695.00 | 120,300.00 | 2.04 |
| 30 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 11,356,830.00 | 98,200.00 | 2.07 |
| 31 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 10,697,625.00 | 92,500.00 | 0.35 |
| 32 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 10,639,800.00 | 92,000.00 | 0.41 |
| 33 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 9,749,295.00 | 84,300.00 | 1.71 |
| 34 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 8,396,190.00 | 72,600.00 | 1.14 |
| 35 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 8,396,190.00 | 72,600.00 | 1.14 |
| 36 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 8,014,545.00 | 69,300.00 | 1.67 |
| 37 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 8,014,545.00 | 69,300.00 | 1.67 |
| 38 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 7,285,950.00 | 63,000.00 | 1.62 |
| 39 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 7,285,950.00 | 63,000.00 | 1.62 |
| 40 | 288002 | 华夏收入混合 | 6,939,000.00 | 60,000.00 | 0.42 |
| 41 | 007261 | 融通消费升级混合 | 6,904,305.00 | 59,700.00 | 2.12 |
| 42 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 6,130,837.80 | 53,012.00 | 0.26 |
| 43 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 6,130,837.80 | 53,012.00 | 0.26 |
| 44 | 000692 | 汇添富双利债券C | 5,782,500.00 | 50,000.00 | 0.10 |
| 45 | 470018 | 汇添富双利债券A | 5,782,500.00 | 50,000.00 | 0.10 |
| 46 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 5,643,720.00 | 48,800.00 | 2.69 |
| 47 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 5,609,025.00 | 48,500.00 | 1.20 |
| 48 | 180013 | 银华领先策略混合 | 5,539,635.00 | 47,900.00 | 1.70 |
| 49 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 4,984,515.00 | 43,100.00 | 1.20 |
| 50 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 4,626,000.00 | 40,000.00 | 0.26 |
| 51 | 005330 | 添富民安增益定开混合C | 4,626,000.00 | 40,000.00 | 5.03 |
| 52 | 005329 | 添富民安增益定开混合A | 4,626,000.00 | 40,000.00 | 5.03 |
| 53 | 660005 | 农银中小盘混合 | 4,394,700.00 | 38,000.00 | 0.88 |
| 54 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 3,932,100.00 | 34,000.00 | 3.03 |
| 55 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 3,596,715.00 | 31,100.00 | 1.66 |
| 56 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 3,527,325.00 | 30,500.00 | 0.06 |
| 57 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 3,527,325.00 | 30,500.00 | 0.06 |
| 58 | 008346 | 南华瑞泽债券C | 3,238,200.00 | 28,000.00 | 0.22 |
| 59 | 008345 | 南华瑞泽债券A | 3,238,200.00 | 28,000.00 | 0.22 |
| 60 | 008260 | 长城价值优选混合 | 3,110,985.00 | 26,900.00 | 3.75 |
| 61 | 009520 | 中欧鼎利债券C | 2,821,860.00 | 24,400.00 | 0.46 |
| 62 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 2,821,860.00 | 24,400.00 | 0.46 |
| 63 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 2,821,860.00 | 24,400.00 | 0.46 |
| 64 | 519664 | 银河美丽混合A | 2,602,125.00 | 22,500.00 | 1.11 |
| 65 | 519665 | 银河美丽混合C | 2,602,125.00 | 22,500.00 | 1.11 |
| 66 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 2,555,865.00 | 22,100.00 | 0.45 |
| 67 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 2,555,865.00 | 22,100.00 | 1.66 |
| 68 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 2,555,865.00 | 22,100.00 | 1.66 |
| 69 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 2,440,215.00 | 21,100.00 | 1.03 |
| 70 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2,347,695.00 | 20,300.00 | 0.16 |
| 71 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 2,313,000.00 | 20,000.00 | 1.15 |
| 72 | 002601 | 中银证券价值精选灵活配置混合 | 2,313,000.00 | 20,000.00 | 1.69 |
| 73 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 1,595,970.00 | 13,800.00 | 1.47 |
| 74 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 1,445,625.00 | 12,500.00 | 0.49 |
| 75 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 1,445,625.00 | 12,500.00 | 0.49 |
| 76 | 005492 | 农银研究驱动混合 | 1,376,235.00 | 11,900.00 | 2.28 |
| 77 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 1,306,845.00 | 11,300.00 | 0.69 |
| 78 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 1,306,845.00 | 11,300.00 | 0.69 |
| 79 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 1,273,537.80 | 11,012.00 | 0.37 |
| 80 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 1,272,150.00 | 11,000.00 | 0.12 |
| 81 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 1,156,500.00 | 10,000.00 | 0.03 |
| 82 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 1,156,500.00 | 10,000.00 | 0.03 |
| 83 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 1,144,935.00 | 9,900.00 | 0.44 |
| 84 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 1,144,935.00 | 9,900.00 | 0.02 |
| 85 | 002071 | 长安产业精选混合C | 1,110,240.00 | 9,600.00 | 2.10 |
| 86 | 000496 | 长安产业精选混合A | 1,110,240.00 | 9,600.00 | 2.10 |
| 87 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 1,017,720.00 | 8,800.00 | 0.20 |
| 88 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 994,590.00 | 8,600.00 | 1.04 |
| 89 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 983,025.00 | 8,500.00 | 1.13 |
| 90 | 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 983,025.00 | 8,500.00 | 1.13 |
| 91 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 959,895.00 | 8,300.00 | 0.20 |
| 92 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 774,855.00 | 6,700.00 | 1.00 |
| 93 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 774,855.00 | 6,700.00 | 0.06 |
| 94 | 519753 | 交银安心收益债券 | 682,335.00 | 5,900.00 | 0.05 |
| 95 | 519651 | 银河转型混合 | 682,335.00 | 5,900.00 | 0.23 |
| 96 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 670,770.00 | 5,800.00 | 0.13 |
| 97 | 001536 | 南方君选混合 | 624,510.00 | 5,400.00 | 0.29 |
| 98 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 601,380.00 | 5,200.00 | 0.11 |
| 99 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 601,380.00 | 5,200.00 | 0.11 |
| 100 | 004428 | 交银增利增强债券C | 589,815.00 | 5,100.00 | 0.05 |
| 101 | 004427 | 交银增利增强债券A | 589,815.00 | 5,100.00 | 0.05 |
| 102 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 555,120.00 | 4,800.00 | 2.50 |
| 103 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 427,905.00 | 3,700.00 | 0.52 |
| 104 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 427,905.00 | 3,700.00 | 0.52 |
| 105 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 416,340.00 | 3,600.00 | 1.09 |
| 106 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 407,088.00 | 3,520.00 | 0.14 |
| 107 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 407,088.00 | 3,520.00 | 0.14 |
| 108 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 393,210.00 | 3,400.00 | 0.51 |
| 109 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 358,515.00 | 3,100.00 | 0.84 |
| 110 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 346,950.00 | 3,000.00 | 0.13 |
| 111 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 277,560.00 | 2,400.00 | 0.86 |
| 112 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 254,430.00 | 2,200.00 | 2.05 |
| 113 | 001281 | 长安鑫利优选混合A | 254,430.00 | 2,200.00 | 2.05 |
| 114 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 242,865.00 | 2,100.00 | 0.02 |
| 115 | 519933 | 长信利发债券 | 242,865.00 | 2,100.00 | 0.34 |
| 116 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 231,300.00 | 2,000.00 | 0.06 |
| 117 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 231,300.00 | 2,000.00 | 0.06 |
| 118 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 231,300.00 | 2,000.00 | 0.33 |
| 119 | 519613 | 银河君尚混合A | 219,735.00 | 1,900.00 | 1.81 |
| 120 | 519615 | 银河君尚混合I | 219,735.00 | 1,900.00 | 1.81 |
| 121 | 519614 | 银河君尚混合C | 219,735.00 | 1,900.00 | 1.81 |
| 122 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 185,040.00 | 1,600.00 | 0.50 |
| 123 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 185,040.00 | 1,600.00 | 0.50 |
| 124 | 004885 | 长信先优债券 | 150,345.00 | 1,300.00 | 0.29 |
| 125 | 008099 | 广发价值领先混合 | 150,345.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 126 | 005287 | 海富通创业板增强C | 144,562.50 | 1,250.00 | 0.16 |
| 127 | 005288 | 海富通创业板增强A | 144,562.50 | 1,250.00 | 0.16 |
| 128 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 138,780.00 | 1,200.00 | 0.64 |
| 129 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 127,215.00 | 1,100.00 | 0.12 |
| 130 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 127,215.00 | 1,100.00 | 0.12 |
| 131 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 115,650.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 132 | 000030 | 长城核心优选混合 | 104,085.00 | 900.00 | 0.14 |
| 133 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 104,085.00 | 900.00 | 0.28 |
| 134 | 270001 | 广发聚富混合 | 104,085.00 | 900.00 | 0.01 |
| 135 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 104,085.00 | 900.00 | 0.41 |
| 136 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 80,955.00 | 700.00 | 0.37 |
| 137 | 002801 | 泓德泓信混合 | 80,955.00 | 700.00 | 0.05 |
| 138 | 001763 | 广发多策略混合 | 69,390.00 | 600.00 | 0.01 |
| 139 | 009157 | 海富通富泽混合C | 69,390.00 | 600.00 | 0.09 |
| 140 | 009156 | 海富通富泽混合A | 69,390.00 | 600.00 | 0.09 |
| 141 | 005960 | 博时量化价值股票A | 57,825.00 | 500.00 | 0.07 |
| 142 | 005961 | 博时量化价值股票C | 57,825.00 | 500.00 | 0.07 |
| 143 | 006759 | 银河乐活优萃混合 | 57,825.00 | 500.00 | 0.54 |
| 144 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 57,825.00 | 500.00 | 0.10 |
| 145 | 001324 | 华宝新价值混合 | 46,260.00 | 400.00 | 0.06 |
| 146 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 46,260.00 | 400.00 | 0.07 |
| 147 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 46,260.00 | 400.00 | 0.07 |
| 148 | 009059 | 南方沪深300增强A | 34,695.00 | 300.00 | 0.01 |
| 149 | 009060 | 南方沪深300增强C | 34,695.00 | 300.00 | 0.01 |
| 150 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 23,130.00 | 200.00 | 0.04 |
| 151 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 23,130.00 | 200.00 | 0.04 |
| 152 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 11,565.00 | 100.00 | 0.00 |
| 153 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 11,565.00 | 100.00 | 0.03 |
| 154 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 11,565.00 | 100.00 | 0.03 |
| 155 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 11,565.00 | 100.00 | 0.06 |
| 156 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 11,565.00 | 100.00 | 0.01 |
| 157 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 11,565.00 | 100.00 | 0.01 |
| 158 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 11,565.00 | 100.00 | 0.00 |
| 159 | 002943 | 广发多因子混合 | 10,755.45 | 93.00 | 0.00 |
