行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 读客文化(301025)的基金
  报告期:2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1512980广发中证传媒ETF6,675,160.00  306,200.00    0.14
2160629鹏华传媒分级450,954.64  20,703.00    0.05
3010124兴银景气优选混合A426,974.64  19,603.00    0.32
4010125兴银景气优选混合C426,974.64  19,603.00    0.32
5159805鹏华中证传媒ETF326,694.64  15,003.00    0.17
6164818工银中证传媒指数分级296,174.64  13,603.00    0.13
7003624创金合信资源主题精选股票A87,417.84  4,027.00    0.01
8003231创金合信医疗保健股票C87,417.84  4,027.00    0.01
9003230创金合信医疗保健股票A87,417.84  4,027.00    0.01
10009798大成创业板两年定开混合C87,417.84  4,027.00    0.00
11010372大成成长进取混合C87,417.84  4,027.00    0.01
12501079大成科创主题3年封闭混合87,417.84  4,027.00    0.00
13008989大成科技创新混合C87,417.84  4,027.00    0.02
14010371大成成长进取混合A87,417.84  4,027.00    0.01
15008988大成科技创新混合A87,417.84  4,027.00    0.02
16160926大成创业板两年定开混合A87,417.84  4,027.00    0.00
17009932永赢稳健增长一年持有混合87,417.84  4,027.00    0.00
18006253永赢消费主题混合C87,417.84  4,027.00    0.00
19006252永赢消费主题混合A87,417.84  4,027.00    0.00
20001694华安沪港深外延增长灵活配置混合87,417.84  4,027.00    0.00
21163503天治核心成长混合(LOF)87,417.84  4,027.00    0.02
22001721工银新增益混合87,417.84  4,027.00    0.01
23001720工银新增利混合87,417.84  4,027.00    0.01
24002006工银新得益混合87,417.84  4,027.00    0.01
25005802添富智能制造股票87,417.84  4,027.00    0.00
26002746汇添富多策略定开混合87,417.84  4,027.00    0.02
27000339长城医疗保健混合87,417.84  4,027.00    0.01
28040035华安逆向策略混合87,417.84  4,027.00    0.00
29483003工银精选平衡混合87,417.84  4,027.00    0.01
30000585嘉实对冲套利定期混合87,417.84  4,027.00    0.01
31000251工银金融地产混合87,417.84  4,027.00    0.00
32000195工银成长收益混合A87,417.84  4,027.00    0.01
33001054工银新金融股票87,417.84  4,027.00    0.00
34001043工银美丽城镇股票87,417.84  4,027.00    0.00
35001140工银总回报灵活配置混合87,417.84  4,027.00    0.01
36004265金鹰民丰回报混合87,417.84  4,027.00    0.01
37005937工银精选金融地产混合A87,417.84  4,027.00    0.01
38005938工银精选金融地产混合C87,417.84  4,027.00    0.01
39010089工银优质成长混合C87,417.84  4,027.00    0.00
40110025易方达资源行业混合87,417.84  4,027.00    0.00
41010265鹏华成长智选混合C87,417.84  4,027.00    0.00
42010264鹏华成长智选混合A87,417.84  4,027.00    0.00
43005969创金合信工业周期股票C87,417.84  4,027.00    0.00
44005968创金合信工业周期股票A87,417.84  4,027.00    0.00
45007146鹏华研究智选混合87,417.84  4,027.00    0.02
46004986鹏华策略回报混合87,417.84  4,027.00    0.02
47003625创金合信资源主题精选股票C87,417.84  4,027.00    0.01
48320007诺安成长混合87,417.84  4,027.00    0.00
49009536汇添富稳健增益一年持有混合87,417.84  4,027.00    0.01
50002560诺安和鑫混合87,417.84  4,027.00    0.00
51470098汇添富逆向投资混合87,417.84  4,027.00    0.00
52005847富国沪港深业绩驱动混合87,417.84  4,027.00    0.00
53008066汇添富中盘积极成长混合C87,417.84  4,027.00    0.00
54010439汇添富稳健汇盈一年持有混合87,417.84  4,027.00    0.00
55009736汇添富稳健收益混合A87,417.84  4,027.00    0.00
56008065汇添富中盘积极成长混合A87,417.84  4,027.00    0.00
57009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C87,417.84  4,027.00    0.00
58009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A87,417.84  4,027.00    0.00
59009737汇添富稳健收益混合C87,417.84  4,027.00    0.00
60008786长城健康生活混合87,417.84  4,027.00    0.01
61009623长城创新驱动混合87,417.84  4,027.00    0.01
62000196工银成长收益混合B87,417.84  4,027.00    0.01
63010088工银优质成长混合A87,417.84  4,027.00    0.00
64001532华安文体健康混合87,417.84  4,027.00    0.00
65001681新华积极价值混合87,417.84  4,027.00    0.10
66010385华安汇嘉精选混合A87,417.84  4,027.00    0.00
67040001华安创新混合87,417.84  4,027.00    0.00
68010386华安汇嘉精选混合C87,417.84  4,027.00    0.00
69519674银河创新成长混合87,401.72  4,027.00    0.00
70519651银河转型混合87,401.72  4,027.00    0.01
71006128银河和美生活混合87,401.72  4,027.00    0.01
72004344南方大数据100指数C85,237.84  3,927.00    0.00
73001113南方大数据100指数A85,237.84  3,927.00    0.00
74009995嘉实创新先锋混合C47,916.24  2,215.00    0.00
75009994嘉实创新先锋混合A47,916.24  2,215.00    0.00
76005206南方优选成长混合C43,817.84  2,027.00    0.00
77009929南方创新驱动混合A43,817.84  2,027.00    0.00
78009930南方创新驱动混合C43,817.84  2,027.00    0.00
79010062南方行业精选一年混合A43,817.84  2,027.00    0.00
80008854南方内需增长两年股票A43,817.84  2,027.00    0.00
81007733南方智锐混合A43,817.84  2,027.00    0.00
82010063南方行业精选一年混合C43,817.84  2,027.00    0.00
83008855南方内需增长两年股票C43,817.84  2,027.00    0.00
84007734南方智锐混合C43,817.84  2,027.00    0.00
85006540南方绩优混合C43,817.84  2,027.00    0.00
86202023南方优选成长混合A43,817.84  2,027.00    0.00
87202003南方绩优混合A43,817.84  2,027.00    0.00
88519171浦银安盛医疗健康混合17,657.84  827.00    0.00
89004752广发中证传媒ETF联接A17,440.00  800.00    0.00
90004753广发中证传媒ETF联接C17,440.00  800.00    0.00
91006209中信保诚新蓝筹混合13,297.84  627.00    0.01
92001616嘉实环保低碳股票13,297.84  627.00    0.00
93165512信诚新机遇混合(LOF)13,297.84  627.00    0.00
94550003中信保诚盛世蓝筹混合13,297.84  627.00    0.00
95009909嘉实动力先锋混合A13,297.84  627.00    0.00
96009870嘉实产业先锋混合C13,297.84  627.00    0.00
97009910嘉实动力先锋混合C13,297.84  627.00    0.00
98009869嘉实产业先锋混合A13,297.84  627.00    0.00
99003984嘉实新能源新材料股票A13,297.84  627.00    0.00
100003985嘉实新能源新材料股票C13,297.84  627.00    0.00
101550001信诚四季红混合13,297.84  627.00    0.00
102290011泰信中小盘精选混合10,594.64  503.00    0.00
103501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A9,722.64  463.00    0.00
104006449浙商汇金量化精选混合9,526.44  454.00    0.00
105070011嘉实策略混合9,373.84  447.00    0.00
106008934大成科技消费股票A8,937.84  427.00    0.00
107160918大成中小盘混合(LOF)8,937.84  427.00    0.00
108002945大成盛世精选混合8,937.84  427.00    0.00
109008275大成行业先锋混合C8,937.84  427.00    0.00
110001540浙商汇金转型驱动混合8,937.84  427.00    0.01
111000592建信改革红利股票8,937.84  427.00    0.00
112008177建信高股息主题股票8,937.84  427.00    0.00
113003125中科沃土沃鑫成长混合发起A8,937.84  427.00    0.00
114002771安信新回报混合C8,937.84  427.00    0.00
115002770安信新回报混合A8,937.84  427.00    0.00
116398051中海环保新能源混合8,937.84  427.00    0.00
117210003金鹰行业优势混合8,937.84  427.00    0.00
118008935大成科技消费股票C8,937.84  427.00    0.00
119008274大成行业先锋混合A8,937.84  427.00    0.00
120002315创金合信沪深300增强C8,937.84  427.00    0.00
121003242创金合信量化发现混合C8,937.84  427.00    0.00
122001858建信鑫利混合8,937.84  427.00    0.00
123501088嘉实瑞虹三年定期混合8,937.84  427.00    0.00
124070002嘉实增长混合8,937.84  427.00    0.00
125000595嘉实泰和混合8,937.84  427.00    0.00
126000751嘉实新兴产业股票8,937.84  427.00    0.00
127000082嘉实研究阿尔法股票8,937.84  427.00    0.00
128007895嘉实价值成长混合8,937.84  427.00    0.00
129009137嘉实瑞和两年持有期混合8,937.84  427.00    0.00
130009795嘉实远见精选两年持有期混合8,937.84  427.00    0.00
131010186嘉实核心成长混合A8,937.84  427.00    0.00
132010187嘉实核心成长混合C8,937.84  427.00    0.00
133530001建信恒久价值混合8,937.84  427.00    0.00
134002210创金合信量化多因子股票A8,937.84  427.00    0.00
135002311创金合信中证500增强A8,937.84  427.00    0.00
136003865创金合信量化多因子股票C8,937.84  427.00    0.00
137002310创金合信沪深300增强A8,937.84  427.00    0.00
138003241创金合信量化发现混合A8,937.84  427.00    0.00
139002316创金合信中证500增强C8,937.84  427.00    0.00
140010033安信成长精选混合A8,937.84  427.00    0.00
141001142泰达宏利创盈混合B8,937.84  427.00    0.00
142450010国富策略回报混合8,937.84  427.00    0.00
143001141泰达宏利创盈混合A8,937.84  427.00    0.00
144001985富国低碳新经济混合8,937.84  427.00    0.00
145007217浙商智能行业优选混合C8,937.84  427.00    0.00
146009354浙商科创一个月滚动持有混合C8,937.84  427.00    0.00
147009353浙商科创一个月滚动持有混合A8,937.84  427.00    0.00
148007177浙商智能行业优选混合A8,937.84  427.00    0.00
149005368富国清洁能源产业灵活配置混合8,937.84  427.00    0.00
150007639汇添富3年封闭竞争优势混合8,937.84  427.00    0.00
151009747中科沃土沃鑫成长混合发起C8,937.84  427.00    0.00
152010034安信成长精选混合C8,937.84  427.00    0.00
153009693富国积极成长一年定期开放混合8,937.84  427.00    0.00
154000800华商未来主题混合8,937.84  427.00    0.00
155010403华商景气优选混合8,937.84  427.00    0.01
156008555华商龙头优势混合8,937.84  427.00    0.00
157002967浙商大数据智选消费混合8,937.84  427.00    0.00
158001449华商双驱优选混合8,937.84  427.00    0.00
159003502金鹰鑫瑞混合A8,937.84  427.00    0.00
160003503金鹰鑫瑞混合C8,937.84  427.00    0.00
161007120睿远成长价值混合C8,456.40  405.00    0.00
162007119睿远成长价值混合A8,456.40  405.00    0.00
163515360方正富邦沪深300ETF8,414.64  403.00    0.00
164501062南方瑞合混合(LOF)8,414.64  403.00    0.00
165340001兴全可转债混合8,414.64  403.00    0.00
166167507安信深圳科技指数(LOF)C8,414.64  403.00    0.01
167377010上投摩根阿尔法混合8,414.64  403.00    0.00
168320003诺安先锋混合8,414.64  403.00    0.00
169340007兴全社会责任混合8,414.64  403.00    0.00
170410008华富中证100指数8,414.64  403.00    0.00
171512200南方中证全指房地产ETF8,414.64  403.00    0.00
172320011诺安中小盘精选混合8,414.64  403.00    0.00
173202213南方核心竞争混合8,414.64  403.00    0.00
174515260华宝中证电子50ETF8,414.64  403.00    0.00
175515770上投摩根MSCI中国A股ETF8,414.64  403.00    0.01
176166024中欧恒利三年定期开放混合8,414.64  403.00    0.00
177510500南方中证500ETF8,414.64  403.00    0.00
178202019南方策略优化混合8,414.64  403.00    0.00
179410007华富价值增长混合8,414.64  403.00    0.00
180167506安信深圳科技指数(LOF)A8,414.64  403.00    0.01
181512100南方中证1000ETF8,414.64  403.00    0.00
182166025中欧远见两年定期开放混合A8,414.64  403.00    0.00
183501097国寿安保科技创新3年封闭混合8,414.64  403.00    0.00
184373010上投摩根双息平衡混合A8,414.64  403.00    0.00
185512160MSCI中国A股国际通ETF8,414.64  403.00    0.00
186166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A8,414.64  403.00    0.00
187320022诺安研究精选股票8,414.64  403.00    0.00
188373020上投摩根双核平衡混合8,414.64  403.00    0.00
189410003华富成长趋势混合8,414.64  403.00    0.00
190202001南方稳健成长混合8,414.64  403.00    0.00
191320001诺安平衡混合8,414.64  403.00    0.00
192166019中欧价值智选混合A8,414.64  403.00    0.00
193166802浙商沪深300指数增强(LOF)8,414.64  403.00    0.00
194512900南方中证全指证券ETF8,414.64  403.00    0.00
195379010上投摩根中小盘混合8,414.64  403.00    0.00
196169104东方红睿满沪港深混合(LOF)8,414.64  403.00    0.00
197410001华富竞争力优选混合8,414.64  403.00    0.00
198501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合8,414.64  403.00    0.00
199515150富国中证国企一带一路ETF8,414.64  403.00    0.00
200166020中欧成长优选混合A8,414.64  403.00    0.01
201257020国联安精选混合8,414.64  403.00    0.00
202501049东方红睿玺三年定开混合A8,414.64  403.00    0.00
203370024上投摩根核心优选混合8,414.64  403.00    0.00
204378010上投摩根成长先锋混合8,414.64  403.00    0.00
205515650富国中证消费50ETF8,414.64  403.00    0.00
206515780浦银安盛MSCI中国A股ETF8,414.64  403.00    0.00
207169101东方红睿丰混合(LOF)8,414.64  403.00    0.00
208229002泰达宏利逆向策略混合8,414.64  403.00    0.00
209320006诺安灵活配置混合8,414.64  403.00    0.00
210501080中金科创主题混合8,414.64  403.00    0.00
211320014诺安沪深300指数增强A8,414.64  403.00    0.00
212512710富国中证军工龙头ETF8,414.64  403.00    0.00
213166009中欧新动力混合(LOF)A8,414.64  403.00    0.00
214512040富国中证价值ETF8,414.64  403.00    0.00
215168102九泰锐富事件驱动混合8,414.64  403.00    0.00
216202009南方盛元红利混合8,414.64  403.00    0.00
217320005诺安价值增长混合8,414.64  403.00    0.00
218512700南方中证银行ETF8,414.64  403.00    0.00
219501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合8,414.64  403.00    0.00
220166011中欧盛世成长混合(LOF)A8,414.64  403.00    0.00
221166801浙商聚潮新思维混合8,414.64  403.00    0.00
222510380国寿安保沪深300ETF8,414.64  403.00    0.00
223000933前海开源睿远稳健增利混合C8,414.64  403.00    0.00
224008513南方宝丰混合A8,414.64  403.00    0.00
225008891安信价值成长混合A8,414.64  403.00    0.00
226009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C8,414.64  403.00    0.00
227003885汇安沪深300指数增强C8,414.64  403.00    0.00
228501066东方红恒元五年定开混合8,414.64  403.00    0.00
229166027中欧创业板两年混合A8,414.64  403.00    0.00
230512330南方中证500信息技术ETF8,414.64  403.00    0.00
231168101九泰锐智事件驱动混合(LOF)8,414.64  403.00    0.01
232320012诺安主题精选混合8,414.64  403.00    0.00
233377530上投摩根行业轮动混合A8,414.64  403.00    0.00
234512400南方中证申万有色金属ETF8,414.64  403.00    0.00
235005976长信稳进资产配置混合(FOF)8,414.64  403.00    0.00
236160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)8,414.64  403.00    0.00
237004772国寿安保稳泰一年定开混合A8,414.64  403.00    0.00
238001178前海开源再融资股票8,414.64  403.00    0.00
239008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C8,414.64  403.00    0.00
240010356诺安创业板指数增强(LOF)C8,414.64  403.00    0.01
241000059国联安医药100指数A8,414.64  403.00    0.00
242001822华商智能生活混合8,414.64  403.00    0.00
243006529中欧匠心两年持有期混合A8,414.64  403.00    0.00
244002296长城行业轮动混合8,414.64  403.00    0.00
245005589长信企业精选两年定开混合8,414.64  403.00    0.00
246519961长信利广混合A8,414.64  403.00    0.00
247002668兴业聚丰灵活配置混合8,414.64  403.00    0.00
248004221长信量化先锋混合C8,414.64  403.00    0.00
249519993长信增利动态混合8,414.64  403.00    0.00
250008831海富通安益对冲混合A8,414.64  403.00    0.00
251519994长信金利趋势混合8,414.64  403.00    0.00
252501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)8,414.64  403.00    0.00
253519962长信利盈混合C8,414.64  403.00    0.00
254009606长信稳健精选混合A8,414.64  403.00    0.00
255519224海富通欣荣混合A8,414.64  403.00    0.00
256100016富国天源沪港深平衡混合8,414.64  403.00    0.00
257519960长信利广混合C8,414.64  403.00    0.00
258519991长信双利优选混合A8,414.64  403.00    0.01
259003956南方现代教育股票8,414.64  403.00    0.00
260004945长信中证500指数8,414.64  403.00    0.00
261007013湘财长顺混合发起式C8,414.64  403.00    0.00
262009607长信稳健精选混合C8,414.64  403.00    0.00
263010199长信添利安心收益混合A8,414.64  403.00    0.02
264519983长信量化先锋混合A8,414.64  403.00    0.00
265004925长信低碳环保量化股票8,414.64  403.00    0.00
266550016信诚至远混合C8,414.64  403.00    0.00
267001505南方利众混合C8,414.64  403.00    0.00
268168105九泰泰富定增混合8,414.64  403.00    0.00
269010557汇添富数字生活六个月持有混合8,414.64  403.00    0.00
270519959长信多利混合8,414.64  403.00    0.00
271005392长信价值蓝筹两年定开混合A8,414.64  403.00    0.00
272519979长信内需成长混合A8,414.64  403.00    0.00
273519951长信利泰混合A8,414.64  403.00    0.02
274005324前海开源泽鑫混合C8,414.64  403.00    0.00
275008129湘财长源股票C8,414.64  403.00    0.00
276002494兴业聚盈灵活配置混合8,414.64  403.00    0.00
277004858长信量化多策略股票C8,414.64  403.00    0.00
278010200长信添利安心收益混合C8,414.64  403.00    0.02
279008085海富通先进制造股票A8,414.64  403.00    0.00
280001335南方利众混合A8,414.64  403.00    0.00
281168103九泰锐益定增混合8,414.64  403.00    0.00
282004608长信乐信混合A8,414.64  403.00    0.01
283004609长信乐信混合C8,414.64  403.00    0.01
284005189海富通量化前锋股票A8,414.64  403.00    0.00
285006881华宝大健康混合8,414.64  403.00    0.01
286009908湘财长泽灵活配置混合C8,414.64  403.00    0.00
287009911长信价值蓝筹两年定开混合C8,414.64  403.00    0.00
288009778长信消费升级混合A8,414.64  403.00    0.00
289519971长信改革红利混合8,414.64  403.00    0.00
290167301方正富邦保险主题指数分级8,414.64  403.00    0.00
291519222海富通欣益混合A8,414.64  403.00    0.00
292519929长信电子信息量化混合8,414.64  403.00    0.01
293009779长信消费升级混合C8,414.64  403.00    0.00
294519975长信量化中小盘股票8,414.64  403.00    0.00
295550015信诚至远混合A8,414.64  403.00    0.00
296004607长信利尚一年定开混合8,414.64  403.00    0.00
297007499光大保德信风格轮动混合C8,414.64  403.00    0.00
298005323前海开源泽鑫混合A8,414.64  403.00    0.00
299003126长信易进混合A8,414.64  403.00    0.00
300005306长信合利混合C8,414.64  403.00    0.00
301004513海富通沪深300指数增强A8,414.64  403.00    0.00
302007448长信沪深300指数增强C8,414.64  403.00    0.00
303006397长信内需成长混合E8,414.64  403.00    0.00
304003127长信易进混合C8,414.64  403.00    0.00
305005137长信沪深300指数增强A8,414.64  403.00    0.00
306001324华宝新价值混合8,414.64  403.00    0.00
307008071长信利泰混合E8,414.64  403.00    0.02
308009025海富通科技创新混合A8,414.64  403.00    0.00
309007142嘉合稳健增长混合C8,414.64  403.00    0.01
310519965长信量化多策略股票A8,414.64  403.00    0.00
311161024富国中证军工指数分级8,414.64  403.00    0.00
312519229海富通欣享混合A8,414.64  403.00    0.00
313002305光大保德信风格轮动混合A8,414.64  403.00    0.00
314005305长信合利混合A8,414.64  403.00    0.00
315007863长信利泰混合C8,414.64  403.00    0.02
316008960长信国防军工量化混合C8,414.64  403.00    0.00
317006396长信双利优选混合E8,414.64  403.00    0.01
318163001长信医疗保健混合(LOF)8,414.64  403.00    0.00
319002148国寿安保稳惠混合8,414.64  403.00    0.00
320004757国寿安保稳吉混合C8,414.64  403.00    0.00
321005552国富新趋势混合A8,414.64  403.00    0.00
322002772光大保德信产业新动力混合8,414.64  403.00    0.02
323005081海富通量化多因子混合A8,414.64  403.00    0.00
324005288海富通创业板增强A8,414.64  403.00    0.01
325519963长信利盈混合A8,414.64  403.00    0.00
326519996长信银利精选混合8,414.64  403.00    0.00
327007141嘉合稳健增长混合A8,414.64  403.00    0.01
328002983长信国防军工量化混合A8,414.64  403.00    0.00
329519056海富通内需热点混合8,414.64  403.00    0.00
330515820富国中证800ETF8,414.64  403.00    0.00
331519003海富通收益增长混合8,414.64  403.00    0.00
332470008汇添富策略回报混合8,414.64  403.00    0.00
333010006南方誉鼎一年持有期混合A8,414.64  403.00    0.00
334519033海富通国策导向混合8,414.64  403.00    0.00
335519133海富通改革驱动混合8,414.64  403.00    0.00
336005865浦银安盛量化多策略混合A8,414.64  403.00    0.00
337770001德邦优化配置混合8,414.64  403.00    0.00
338519005海富通股票混合8,414.64  403.00    0.00
339519062海富通阿尔法对冲混合A8,414.64  403.00    0.00
340005123南方优享分红灵活配置混合A8,414.64  403.00    0.00
341004132国联安鑫发混合C8,414.64  403.00    0.00
342519026海富通中小盘混合8,414.64  403.00    0.00
343169105东方红睿华沪港深混合(LOF)8,414.64  403.00    0.00
344688888浙商聚潮产业成长混合8,414.64  403.00    0.00
345960006上投摩根行业轮动混合H8,414.64  403.00    0.00
346550009信诚中小盘混合8,414.64  403.00    0.00
347519130海富通新内需混合A8,414.64  403.00    0.00
348519228海富通欣享混合C8,414.64  403.00    0.00
349730002方正富邦红利精选混合A8,414.64  403.00    0.00
350519116浦银安盛沪深300指数增强8,414.64  403.00    0.00
351000754华宝量化对冲混合C8,414.64  403.00    0.00
352008590天弘中证全指证券公司指数A8,414.64  403.00    0.00
353006587南方优享分红灵活配置混合C8,414.64  403.00    0.00
354519221海富通欣益混合C8,414.64  403.00    0.00
355519015海富通精选贰号混合8,414.64  403.00    0.00
356519050海富通安颐收益混合A8,414.64  403.00    0.00
357519110浦银安盛价值成长混合A8,414.64  403.00    0.00
358519025海富通领先成长混合8,414.64  403.00    0.01
359519126浦银安盛新经济结构混合8,414.64  403.00    0.00
360960005上投摩根双息平衡混合H8,414.64  403.00    0.00
361002036安信优势增长混合C8,414.64  403.00    0.00
362550008信诚优胜精选混合8,414.64  403.00    0.00
363519011海富通精选混合8,414.64  403.00    0.00
364519223海富通欣荣混合C8,414.64  403.00    0.00
365519035富国天博创新主题混合8,414.64  403.00    0.00
366580001东吴嘉禾优势精选混合8,414.64  403.00    0.00
367519120浦银安盛新兴产业混合8,414.64  403.00    0.00
368519013海富通风格优势混合8,414.64  403.00    0.00
369910022东方红启航三年持有混合A8,414.64  403.00    0.00
370001210天弘互联网混合8,414.64  403.00    0.00
371515980华富中证人工智能产业ETF8,414.64  403.00    0.00
372580008东吴新产业精选混合8,414.64  403.00    0.00
373001811中欧明睿新常态混合A8,414.64  403.00    0.00
374001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A8,414.64  403.00    0.00
375001883中欧新动力混合(LOF)E8,414.64  403.00    0.00
376001837前海开源沪港深蓝筹精选混合8,414.64  403.00    0.00
377001890中欧精选定期开放混合E8,414.64  403.00    0.00
378001879长城创业板指数增强发起式A8,414.64  403.00    0.00
379000326南方中小盘成长股票8,414.64  403.00    0.00
380001938中欧时代先锋股票A8,414.64  403.00    0.00
381000328上投摩根转型动力混合8,414.64  403.00    0.00
382519134海富通富祥混合8,414.64  403.00    0.00
383550002中信保诚精萃成长混合8,414.64  403.00    0.00
384580003东吴行业轮动混合8,414.64  403.00    0.00
385001711安信新趋势混合C8,414.64  403.00    0.00
386000029富国宏观策略灵活配置混合8,414.64  403.00    0.00
387001179德邦大健康灵活配置混合8,414.64  403.00    0.00
388200007长城安心回报混合8,414.64  403.00    0.00
389001192上投摩根整合驱动混合8,414.64  403.00    0.00
390501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A8,414.64  403.00    0.00
391001208诺安低碳经济股票A8,414.64  403.00    0.00
392001557天弘中证500指数增强C8,414.64  403.00    0.00
393009239融通人工智能指数(LOF)C8,414.64  403.00    0.00
394001595天弘中证银行指数C8,414.64  403.00    0.00
395001508富国新动力灵活配置混合A8,414.64  403.00    0.00
396169107东方红恒阳五年定开混合8,414.64  403.00    0.00
397450003国富潜力组合混合A8,414.64  403.00    0.00
398501006汇添富中证精准医指数(LOF)C8,414.64  403.00    0.00
399450011国富研究精选混合8,414.64  403.00    0.00
400001174中欧瑾和灵活配置混合C8,414.64  403.00    0.00
401001283红塔红土盛金新动力混合A8,414.64  403.00    0.00
402001186富国文体健康股票8,414.64  403.00    0.00
403001349富国改革动力混合8,414.64  403.00    0.00
404001567南方利达灵活配置混合C8,414.64  403.00    0.00
405001594天弘中证银行指数A8,414.64  403.00    0.00
406001250天弘新活力混合8,414.64  403.00    0.00
407001204东方红稳健精选混合C8,414.64  403.00    0.00
408001313上投摩根智慧互联股票8,414.64  403.00    0.00
409001551天弘中证医药100指数C8,414.64  403.00    0.00
410001419泰达宏利新思路混合A8,414.64  403.00    0.00
411001528诺安先进制造股票8,414.64  403.00    0.00
412001733泰达宏利量化股票8,414.64  403.00    0.00
413001765前海开源嘉鑫混合A8,414.64  403.00    0.00
414000030长城核心优选混合8,414.64  403.00    0.00
415001566南方利达灵活配置混合A8,414.64  403.00    0.00
416001400安信鑫安得利混合C8,414.64  403.00    0.00
417001593天弘创业板ETF联接C8,414.64  403.00    0.00
418001618天弘中证电子ETF联接C8,414.64  403.00    0.00
419159929汇添富中证医药卫生ETF8,414.64  403.00    0.00
420420001天弘精选混合8,414.64  403.00    0.00
421200006长城消费增值混合8,414.64  403.00    0.00
422470009汇添富民营活力混合A8,414.64  403.00    0.00
423001164中欧琪和灵活配置混合A8,414.64  403.00    0.00
424002656南方创业板ETF联接A8,414.64  403.00    0.00
425376510上投摩根大盘蓝筹股票8,414.64  403.00    0.00
426450002国富弹性市值混合8,414.64  403.00    0.00
427501005汇添富中证精准医指数(LOF)A8,414.64  403.00    0.00
428001117中欧精选定期开放混合A8,414.64  403.00    0.00
429002291诺安安鑫混合8,414.64  403.00    0.00
430002384九泰鸿祥服务升级混合8,414.64  403.00    0.01
431002472光大保德信先进服务业混合8,414.64  403.00    0.00
432002561东吴安鑫量化混合8,414.64  403.00    0.00
433001173中欧瑾和灵活配置混合A8,414.64  403.00    0.00
434001284红塔红土盛金新动力混合C8,414.64  403.00    0.00
435001255长城改革红利混合8,414.64  403.00    0.00
436001181南方改革机遇混合8,414.64  403.00    0.00
437001203东方红稳健精选混合A8,414.64  403.00    0.00
438001307中欧永裕混合C8,414.64  403.00    0.00
439001418泰达宏利创益混合A8,414.64  403.00    0.01
440001464光大保德信鼎鑫混合A8,414.64  403.00    0.00
441001399安信鑫安得利混合A8,414.64  403.00    0.00
442169106东方红创新优选定开混合8,414.64  403.00    0.00
443161031富国中证工业4.0指数分级8,414.64  403.00    0.00
444001146中欧瑾源灵活配置混合A8,414.64  403.00    0.00
445360005光大保德信红利混合8,414.64  403.00    0.00
446320015诺安行业轮动混合8,414.64  403.00    0.01
447002270东吴安盈量化混合8,414.64  403.00    0.00
448165312建信央视财经50指数分级8,414.64  403.00    0.00
449002076浙商中证500指数增强A8,414.64  403.00    0.00
450002186国联安鑫享灵活配置混合C8,414.64  403.00    0.00
451001112东方红中国优势混合8,414.64  403.00    0.00
452002367国联安安稳灵活配置混合8,414.64  403.00    0.00
453001147中欧瑾源灵活配置混合C8,414.64  403.00    0.00
454002160南方转型驱动灵活配置混合8,414.64  403.00    0.00
455360016光大保德信行业轮动混合8,414.64  403.00    0.00
456002172海富通新内需混合C8,414.64  403.00    0.00
457002228长城新优选混合C8,414.64  403.00    0.00
458002273泰达宏利创益混合B8,414.64  403.00    0.01
459002621中欧消费主题股票A8,414.64  403.00    0.00
460002339海富通安颐收益混合C8,414.64  403.00    0.00
461001170泰达宏利复兴混合8,414.64  403.00    0.00
462159928汇添富中证主要消费ETF8,414.64  403.00    0.00
463501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C8,414.64  403.00    0.00
464001886中欧行业成长混合(LOF)E8,414.64  403.00    0.00
465001980中欧量化驱动混合8,414.64  403.00    0.00
466002009中欧瑾通灵活配置混合A8,414.64  403.00    0.00
467001111中欧瑾泉灵活配置混合C8,414.64  403.00    0.00
468002016南方荣光灵活配置混合C8,414.64  403.00    0.00
469002293南方益和混合8,414.64  403.00    0.00
470002340富国价值优势混合8,414.64  403.00    0.00
471002314泰达宏利新思路混合B8,414.64  403.00    0.00
472161029富国中证银行指数8,414.64  403.00    0.00
473168002国寿安保策略精选混合(LOF)8,414.64  403.00    0.00
474001888中欧盛世成长混合(LOF)E8,414.64  403.00    0.00
475002015南方荣光灵活配置混合A8,414.64  403.00    0.00
476001990中欧数据挖掘混合A8,414.64  403.00    0.00
477001110中欧瑾泉灵活配置混合A8,414.64  403.00    0.00
478002227长城新优选混合A8,414.64  403.00    0.00
479165515信诚沪深300指数分级8,414.64  403.00    0.00
480169103东方红睿轩三年定期开放混合8,414.64  403.00    0.00
481257030国联安优势混合8,414.64  403.00    0.00
482165520信诚中证800有色指数分级8,414.64  403.00    0.00
483167508安信价值发现两年定开混合(LOF)8,414.64  403.00    0.00
484200002长城久泰沪深300指数A8,414.64  403.00    0.00
485257010国联安小盘精选混合8,414.64  403.00    0.00
486001053南方创新经济混合8,414.64  403.00    0.00
487450001国富中国收益混合8,414.64  403.00    0.00
488001875前海开源沪港深优势精选混合8,414.64  403.00    0.00
489450009国富中小盘股票8,414.64  403.00    0.00
490001882中欧价值发现混合E8,414.64  403.00    0.00
491001897九泰久盛量化先锋混合A8,414.64  403.00    0.00
492001884中欧互通精选混合E8,414.64  403.00    0.00
493001885中欧新蓝筹混合E8,414.64  403.00    0.00
494160144南方新兴消费增长股票(LOF)C8,414.64  403.00    0.00
495164205天弘文化新兴产业股票8,414.64  403.00    0.00
496169102东方红睿阳三年定开混合8,414.64  403.00    0.00
497320010诺安中证100指数A8,414.64  403.00    0.00
498240009华宝先进成长混合8,414.64  403.00    0.00
499501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A8,414.64  403.00    0.00
500001891中欧成长优选混合E8,414.64  403.00    0.01
501001823光大保德信鼎鑫混合C8,414.64  403.00    0.00
502001932国寿安保灵活优选混合8,414.64  403.00    0.00
503002010中欧瑾通灵活配置混合C8,414.64  403.00    0.00
504200008长城品牌优选混合8,414.64  403.00    0.00
505000507泰达宏利宏达混合A8,414.64  403.00    0.00
506165519信诚中证800医药指数分级8,414.64  403.00    0.00
507360001光大保德信量化股票8,414.64  403.00    0.00
508360012光大保德信中小盘混合8,414.64  403.00    0.01
509001770前海开源嘉鑫混合C8,414.64  403.00    0.00
510001617天弘中证电子ETF联接A8,414.64  403.00    0.00
511001710安信新趋势混合A8,414.64  403.00    0.00
512001839九泰久兴灵活配置混合8,414.64  403.00    0.07
513001887中欧价值智选混合E8,414.64  403.00    0.00
514001881中欧新趋势混合(LOF)E8,414.64  403.00    0.00
515240014华宝中证100指数A8,414.64  403.00    0.00
516340008兴全有机增长混合8,414.64  403.00    0.00
517420009天弘安康颐养混合A8,414.64  403.00    0.00
518450008国富沪深300指数增强8,414.64  403.00    0.00
519001009上投摩根安全战略股票8,414.64  403.00    0.00
520001048富国新兴产业股票8,414.64  403.00    0.00
521501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A8,414.64  403.00    0.00
522001712东方红优势精选混合8,414.64  403.00    0.00
523001592天弘创业板ETF联接A8,414.64  403.00    0.00
524161017富国中证500指数增强(LOF)8,414.64  403.00    0.00
525420005天弘周期策略混合8,414.64  403.00    0.00
526001306中欧永裕混合A8,414.64  403.00    0.00
527001536南方君选混合8,414.64  403.00    0.00
528001511兴全新视野定期开放混合发起式8,414.64  403.00    0.00
529001550天弘中证医药100指数A8,414.64  403.00    0.00
530001556天弘中证500指数增强A8,414.64  403.00    0.00
531159820天弘中证500ETF8,414.64  403.00    0.00
532160127南方新兴消费增长股票(LOF)A8,414.64  403.00    0.00
533240008华宝收益增长混合8,414.64  403.00    0.00
534255010国联安稳健混合8,414.64  403.00    0.00
535001305九泰天富改革混合A8,414.64  403.00    0.00
536001510富国新动力灵活配置混合C8,414.64  403.00    0.00
537001447天弘惠利混合8,414.64  403.00    0.00
538100056富国低碳环保混合8,414.64  403.00    0.00
539160105南方积极配置混合(LOF)8,414.64  403.00    0.00
540162414华宝新机遇混合(LOF)A8,414.64  403.00    0.00
541163417兴全合宜混合(LOF)A8,414.64  403.00    0.00
542360011光大保德信动态优选混合8,414.64  403.00    0.00
543200012长城中小盘成长混合8,414.64  403.00    0.00
544240022华宝资源优选混合8,414.64  403.00    0.00
545240005华宝多策略增长混合8,414.64  403.00    0.00
546240011华宝大盘精选混合8,414.64  403.00    0.00
547340006兴全全球视野股票8,414.64  403.00    0.00
548501012汇添富中证中药指数(LOF)C8,414.64  403.00    0.00
549000828泰达转型机遇股票8,414.64  403.00    0.00
550001030天弘云端生活优选混合8,414.64  403.00    0.00
551001193中金消费升级股票8,414.64  403.00    0.00
552001371富国沪港深价值精选灵活配置混合8,414.64  403.00    0.00
553360007光大保德信优势配置混合8,414.64  403.00    0.00
554501011汇添富中证中药指数(LOF)A8,414.64  403.00    0.00
555000961天弘沪深300ETF联接A8,414.64  403.00    0.00
556000974安信消费医药股票8,414.64  403.00    0.00
557002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A8,414.64  403.00    0.00
558001165中欧琪和灵活配置混合C8,414.64  403.00    0.00
559164402前海开源中航军工指数分级8,414.64  403.00    0.00
560000480东方红新动力混合8,414.64  403.00    0.00
561202027南方高端装备混合A8,414.64  403.00    0.00
562202212南方平衡混合8,414.64  403.00    0.00
563159998天弘中证计算机主题ETF8,414.64  403.00    0.00
564163406兴全合润分级混合8,414.64  403.00    0.00
565000471富国城镇发展股票8,414.64  403.00    0.00
566240020华宝医药生物混合8,414.64  403.00    0.00
567009865</