| 持有 怡合达(301029)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 259,137,029.92 | 5,799,844.00 | 1.32 |
| 2 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 222,359,804.92 | 4,976,719.00 | 0.40 |
| 3 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 222,359,804.92 | 4,976,719.00 | 0.40 |
| 4 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 222,359,804.92 | 4,976,719.00 | 0.40 |
| 5 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 75,035,592.00 | 1,679,400.00 | 1.62 |
| 6 | 159915 | 易方达创业板ETF | 61,987,468.20 | 1,387,365.00 | 0.16 |
| 7 | 001217 | 易方达新收益混合C | 61,725,062.56 | 1,381,492.00 | 1.20 |
| 8 | 001216 | 易方达新收益混合A | 61,725,062.56 | 1,381,492.00 | 1.20 |
| 9 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 61,367,086.40 | 1,373,480.00 | 1.60 |
| 10 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 61,367,086.40 | 1,373,480.00 | 1.60 |
| 11 | 510500 | 南方中证500ETF | 52,206,792.80 | 1,168,460.00 | 0.11 |
| 12 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 37,104,684.72 | 830,454.00 | 2.45 |
| 13 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 31,275,106.40 | 699,980.00 | 1.00 |
| 14 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 30,346,968.76 | 679,207.00 | 5.89 |
| 15 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 29,070,773.92 | 650,644.00 | 0.55 |
| 16 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 29,070,773.92 | 650,644.00 | 0.55 |
| 17 | 006593 | 博道中证500增强A | 26,390,465.40 | 590,655.00 | 1.05 |
| 18 | 006594 | 博道中证500增强C | 26,390,465.40 | 590,655.00 | 1.05 |
| 19 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 25,155,242.12 | 563,009.00 | 2.64 |
| 20 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 25,155,242.12 | 563,009.00 | 2.64 |
| 21 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 22,644,181.44 | 506,808.00 | 0.51 |
| 22 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 20,018,382.52 | 448,039.00 | 0.60 |
| 23 | 006392 | 中信保诚创新成长混合 | 17,868,425.60 | 399,920.00 | 0.97 |
| 24 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 14,312,791.20 | 320,340.00 | 0.38 |
| 25 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 14,312,791.20 | 320,340.00 | 0.38 |
| 26 | 159977 | 天弘创业板ETF | 10,452,305.16 | 233,937.00 | 0.16 |
| 27 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 10,347,888.00 | 231,600.00 | 0.99 |
| 28 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 10,347,888.00 | 231,600.00 | 0.99 |
| 29 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 9,966,320.80 | 223,060.00 | 0.42 |
| 30 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 9,966,320.80 | 223,060.00 | 0.42 |
| 31 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 9,016,424.00 | 201,800.00 | 0.22 |
| 32 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 8,199,048.08 | 183,506.00 | 0.11 |
| 33 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 7,732,499.52 | 173,064.00 | 5.89 |
| 34 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 7,236,372.80 | 161,960.00 | 0.11 |
| 35 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 6,505,408.00 | 145,600.00 | 0.16 |
| 36 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 5,952,269.60 | 133,220.00 | 0.40 |
| 37 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 5,886,858.08 | 131,756.00 | 0.17 |
| 38 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 5,886,858.08 | 131,756.00 | 0.17 |
| 39 | 159952 | 广发创业板ETF | 5,762,826.40 | 128,980.00 | 0.17 |
| 40 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 5,163,220.80 | 115,560.00 | 0.45 |
| 41 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 5,163,220.80 | 115,560.00 | 0.45 |
| 42 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 5,136,859.60 | 114,970.00 | 0.20 |
| 43 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 5,136,859.60 | 114,970.00 | 0.20 |
| 44 | 159948 | 南方创业板ETF | 4,273,910.08 | 95,656.00 | 0.16 |
| 45 | 000800 | 华商未来主题混合 | 4,196,345.60 | 93,920.00 | 0.29 |
| 46 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 4,169,537.60 | 93,320.00 | 0.92 |
| 47 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 4,169,537.60 | 93,320.00 | 0.92 |
| 48 | 001707 | 诺安高端制造股票 | 4,021,200.00 | 90,000.00 | 3.09 |
| 49 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 3,766,524.00 | 84,300.00 | 0.12 |
| 50 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 3,728,099.20 | 83,440.00 | 0.28 |
| 51 | 510510 | 广发中证500ETF | 3,598,527.20 | 80,540.00 | 0.11 |
| 52 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 3,431,424.00 | 76,800.00 | 0.23 |
| 53 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 3,431,424.00 | 76,800.00 | 0.23 |
| 54 | 000652 | 博时裕隆混合 | 3,114,196.00 | 69,700.00 | 0.19 |
| 55 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 3,089,041.16 | 69,137.00 | 0.52 |
| 56 | 159908 | 博时创业板ETF | 2,684,731.84 | 60,088.00 | 0.16 |
| 57 | 159820 | 天弘中证500ETF | 2,528,888.00 | 56,600.00 | 0.11 |
| 58 | 510580 | 易方达中证500ETF | 2,372,508.00 | 53,100.00 | 0.11 |
| 59 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 2,241,148.80 | 50,160.00 | 0.32 |
| 60 | 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 2,145,757.00 | 48,025.00 | 0.29 |
| 61 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 1,964,132.80 | 43,960.00 | 0.38 |
| 62 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 1,854,220.00 | 41,500.00 | 0.05 |
| 63 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 1,854,220.00 | 41,500.00 | 0.05 |
| 64 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1,773,796.00 | 39,700.00 | 0.39 |
| 65 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1,773,796.00 | 39,700.00 | 0.39 |
| 66 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 1,675,500.00 | 37,500.00 | 0.63 |
| 67 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 1,651,372.80 | 36,960.00 | 0.35 |
| 68 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 1,651,372.80 | 36,960.00 | 0.35 |
| 69 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 1,475,333.60 | 33,020.00 | 0.14 |
| 70 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 1,475,333.60 | 33,020.00 | 0.14 |
| 71 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 1,391,156.48 | 31,136.00 | 0.26 |
| 72 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1,239,423.20 | 27,740.00 | 0.96 |
| 73 | 008082 | 国寿安保研究精选混合A | 1,200,998.40 | 26,880.00 | 1.99 |
| 74 | 008083 | 国寿安保研究精选混合C | 1,200,998.40 | 26,880.00 | 1.99 |
| 75 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 1,054,448.00 | 23,600.00 | 0.02 |
| 76 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1,036,576.00 | 23,200.00 | 0.99 |
| 77 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 1,027,640.00 | 23,000.00 | 0.51 |
| 78 | 007387 | 融通通慧混合C | 993,683.20 | 22,240.00 | 0.98 |
| 79 | 002612 | 融通通慧混合A | 993,683.20 | 22,240.00 | 0.98 |
| 80 | 165511 | 信诚中证500指数 | 929,344.00 | 20,800.00 | 0.36 |
| 81 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 906,110.40 | 20,280.00 | 0.74 |
| 82 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 906,110.40 | 20,280.00 | 0.74 |
| 83 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 890,919.20 | 19,940.00 | 0.37 |
| 84 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 890,919.20 | 19,940.00 | 0.37 |
| 85 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 871,260.00 | 19,500.00 | 0.03 |
| 86 | 510590 | 平安中证500ETF | 852,494.40 | 19,080.00 | 0.11 |
| 87 | 159968 | 博时中证500ETF | 843,558.40 | 18,880.00 | 0.11 |
| 88 | 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 790,836.00 | 17,700.00 | 1.51 |
| 89 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 790,836.00 | 17,700.00 | 1.51 |
| 90 | 159957 | 华夏创业板ETF | 744,011.36 | 16,652.00 | 0.16 |
| 91 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 710,412.00 | 15,900.00 | 0.01 |
| 92 | 004870 | 融通创业板指数C | 702,369.60 | 15,720.00 | 0.13 |
| 93 | 161613 | 融通创业板指数A | 702,369.60 | 15,720.00 | 0.13 |
| 94 | 159964 | 平安创业板ETF | 693,791.04 | 15,528.00 | 0.16 |
| 95 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 663,051.20 | 14,840.00 | 0.33 |
| 96 | 007665 | 永赢创业板指数C | 643,928.16 | 14,412.00 | 0.15 |
| 97 | 007664 | 永赢创业板指数A | 643,928.16 | 14,412.00 | 0.15 |
| 98 | 010372 | 大成成长进取混合C | 629,451.84 | 14,088.00 | 0.12 |
| 99 | 010371 | 大成成长进取混合A | 629,451.84 | 14,088.00 | 0.12 |
| 100 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 588,882.40 | 13,180.00 | 0.10 |
| 101 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 588,882.40 | 13,180.00 | 0.10 |
| 102 | 515800 | 添富中证800ETF | 580,840.00 | 13,000.00 | 0.03 |
| 103 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 577,265.60 | 12,920.00 | 0.11 |
| 104 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 443,225.60 | 9,920.00 | 0.11 |
| 105 | 007943 | 富安达中证500指数增强 | 443,225.60 | 9,920.00 | 1.10 |
| 106 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 434,289.60 | 9,720.00 | 0.33 |
| 107 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 431,608.80 | 9,660.00 | 0.11 |
| 108 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 431,608.80 | 9,660.00 | 0.11 |
| 109 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 379,780.00 | 8,500.00 | 0.94 |
| 110 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 350,291.20 | 7,840.00 | 0.64 |
| 111 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 350,291.20 | 7,840.00 | 0.64 |
| 112 | 003016 | 中金中证500指数A | 337,780.80 | 7,560.00 | 0.04 |
| 113 | 003578 | 中金中证500指数C | 337,780.80 | 7,560.00 | 0.04 |
| 114 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 327,236.32 | 7,324.00 | 0.15 |
| 115 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 327,236.32 | 7,324.00 | 0.15 |
| 116 | 006160 | 博道启航混合A | 326,164.00 | 7,300.00 | 0.08 |
| 117 | 006161 | 博道启航混合C | 326,164.00 | 7,300.00 | 0.08 |
| 118 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 321,696.00 | 7,200.00 | 0.15 |
| 119 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 321,696.00 | 7,200.00 | 0.15 |
| 120 | 159958 | 工银创业板指数ETF | 321,159.84 | 7,188.00 | 0.16 |
| 121 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 313,653.60 | 7,020.00 | 0.14 |
| 122 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 300,249.60 | 6,720.00 | 0.03 |
| 123 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 299,356.00 | 6,700.00 | 0.99 |
| 124 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 297,032.64 | 6,648.00 | 0.01 |
| 125 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 294,888.00 | 6,600.00 | 0.39 |
| 126 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 288,632.80 | 6,460.00 | 0.11 |
| 127 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 268,080.00 | 6,000.00 | 0.08 |
| 128 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 268,080.00 | 6,000.00 | 0.08 |
| 129 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 258,250.40 | 5,780.00 | 0.00 |
| 130 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 258,250.40 | 5,780.00 | 0.00 |
| 131 | 004192 | 招商中证500指数A | 257,535.52 | 5,764.00 | 0.17 |
| 132 | 004193 | 招商中证500指数C | 257,535.52 | 5,764.00 | 0.17 |
| 133 | 010157 | 汇安中证500增强A | 250,208.00 | 5,600.00 | 0.19 |
| 134 | 010158 | 汇安中证500增强C | 250,208.00 | 5,600.00 | 0.19 |
| 135 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 235,016.80 | 5,260.00 | 0.01 |
| 136 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 235,016.80 | 5,260.00 | 0.01 |
| 137 | 005288 | 海富通创业板增强A | 225,187.20 | 5,040.00 | 0.21 |
| 138 | 005287 | 海富通创业板增强C | 225,187.20 | 5,040.00 | 0.21 |
| 139 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 223,400.00 | 5,000.00 | 0.32 |
| 140 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 223,400.00 | 5,000.00 | 0.32 |
| 141 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 216,251.20 | 4,840.00 | 0.11 |
| 142 | 002156 | 长盛盛世混合A | 201,283.40 | 4,505.00 | 0.17 |
| 143 | 002157 | 长盛盛世混合C | 201,283.40 | 4,505.00 | 0.17 |
| 144 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 199,808.96 | 4,472.00 | 0.15 |
| 145 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 197,664.32 | 4,424.00 | 0.20 |
| 146 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 190,336.80 | 4,260.00 | 0.36 |
| 147 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 190,336.80 | 4,260.00 | 0.36 |
| 148 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 183,188.00 | 4,100.00 | 0.02 |
| 149 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 183,188.00 | 4,100.00 | 0.02 |
| 150 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 183,188.00 | 4,100.00 | 0.03 |
| 151 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 183,188.00 | 4,100.00 | 0.03 |
| 152 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 176,039.20 | 3,940.00 | 0.24 |
| 153 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 169,784.00 | 3,800.00 | 0.01 |
| 154 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 169,784.00 | 3,800.00 | 0.01 |
| 155 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 169,784.00 | 3,800.00 | 0.01 |
| 156 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 158,167.20 | 3,540.00 | 0.00 |
| 157 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 158,167.20 | 3,540.00 | 0.00 |
| 158 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 151,912.00 | 3,400.00 | 0.19 |
| 159 | 519615 | 银河君尚混合I | 138,508.00 | 3,100.00 | 0.27 |
| 160 | 519613 | 银河君尚混合A | 138,508.00 | 3,100.00 | 0.27 |
| 161 | 519614 | 银河君尚混合C | 138,508.00 | 3,100.00 | 0.27 |
| 162 | 159956 | 建信创业板ETF | 136,363.36 | 3,052.00 | 0.16 |
| 163 | 159808 | 融通创业板ETF | 120,636.00 | 2,700.00 | 0.14 |
| 164 | 006347 | 安信量化优选股票C | 120,636.00 | 2,700.00 | 0.23 |
| 165 | 006346 | 安信量化优选股票A | 120,636.00 | 2,700.00 | 0.23 |
| 166 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 117,955.20 | 2,640.00 | 0.00 |
| 167 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 117,955.20 | 2,640.00 | 0.00 |
| 168 | 159903 | 深成ETF | 110,448.96 | 2,472.00 | 0.04 |
| 169 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 104,551.20 | 2,340.00 | 0.24 |
| 170 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 104,551.20 | 2,340.00 | 0.24 |
| 171 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 102,764.00 | 2,300.00 | 0.01 |
| 172 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 102,764.00 | 2,300.00 | 0.01 |
| 173 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 97,581.12 | 2,184.00 | 0.13 |
| 174 | 510570 | 兴业中证500ETF | 94,721.60 | 2,120.00 | 0.17 |
| 175 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 93,828.00 | 2,100.00 | 0.03 |
| 176 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 93,828.00 | 2,100.00 | 0.03 |
| 177 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 89,360.00 | 2,000.00 | 0.27 |
| 178 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 89,360.00 | 2,000.00 | 0.27 |
| 179 | 008318 | 博道久航混合A | 89,360.00 | 2,000.00 | 0.04 |
| 180 | 008319 | 博道久航混合C | 89,360.00 | 2,000.00 | 0.04 |
| 181 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 88,466.40 | 1,980.00 | 0.08 |
| 182 | 515530 | 泰康中证500ETF | 85,785.60 | 1,920.00 | 0.11 |
| 183 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 84,892.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 184 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 80,424.00 | 1,800.00 | 0.16 |
| 185 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 73,453.92 | 1,644.00 | 0.04 |
| 186 | 005126 | 银河量化稳进混合 | 73,275.20 | 1,640.00 | 0.56 |
| 187 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 70,951.84 | 1,588.00 | 0.11 |
| 188 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 70,594.40 | 1,580.00 | 0.11 |
| 189 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 67,913.60 | 1,520.00 | 0.18 |
| 190 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 67,020.00 | 1,500.00 | 0.10 |
| 191 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 67,020.00 | 1,500.00 | 0.10 |
| 192 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 65,232.80 | 1,460.00 | 0.11 |
| 193 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 64,339.20 | 1,440.00 | 0.09 |
| 194 | 009059 | 南方沪深300增强A | 62,552.00 | 1,400.00 | 0.04 |
| 195 | 009060 | 南方沪深300增强C | 62,552.00 | 1,400.00 | 0.04 |
| 196 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 60,764.80 | 1,360.00 | 0.11 |
| 197 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 58,977.60 | 1,320.00 | 0.03 |
| 198 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 53,616.00 | 1,200.00 | 0.02 |
| 199 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 53,616.00 | 1,200.00 | 0.02 |
| 200 | 159943 | 大成深证成份ETF | 49,684.16 | 1,112.00 | 0.05 |
| 201 | 002533 | 中加心享混合C | 49,148.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 202 | 002027 | 中加心享混合A | 49,148.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 203 | 515810 | 易方达中证800ETF | 44,680.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 204 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 44,322.56 | 992.00 | 0.05 |
| 205 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 43,786.40 | 980.00 | 0.01 |
| 206 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 43,786.40 | 980.00 | 0.01 |
| 207 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 35,744.00 | 800.00 | 0.00 |
| 208 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 35,565.28 | 796.00 | 0.15 |
| 209 | 515550 | 中融中证500ETF | 34,850.40 | 780.00 | 0.11 |
| 210 | 159971 | 富国创业板ETF | 33,956.80 | 760.00 | 0.14 |
| 211 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 31,276.00 | 700.00 | 0.06 |
| 212 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 29,756.88 | 666.00 | 0.00 |
| 213 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 29,756.88 | 666.00 | 0.01 |
| 214 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 29,712.20 | 665.00 | 0.00 |
| 215 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 29,712.20 | 665.00 | 0.00 |
| 216 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 29,712.20 | 665.00 | 0.01 |
| 217 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 29,712.20 | 665.00 | 0.00 |
| 218 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 29,712.20 | 665.00 | 0.01 |
| 219 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 29,712.20 | 665.00 | 0.01 |
| 220 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 29,712.20 | 665.00 | 0.00 |
| 221 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 29,712.20 | 665.00 | 0.01 |
| 222 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 29,712.20 | 665.00 | 0.00 |
| 223 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 29,712.20 | 665.00 | 0.00 |
| 224 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 29,712.20 | 665.00 | 0.01 |
| 225 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 29,712.20 | 665.00 | 0.00 |
| 226 | 000251 | 工银金融地产混合 | 29,712.20 | 665.00 | 0.00 |
| 227 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 29,712.20 | 665.00 | 0.01 |
| 228 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 29,712.20 | 665.00 | 0.01 |
| 229 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 29,712.20 | 665.00 | 0.01 |
| 230 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 29,712.20 | 665.00 | 0.01 |
| 231 | 001054 | 工银新金融股票 | 29,712.20 | 665.00 | 0.00 |
| 232 | 004875 | 融通深证成份指数C | 29,131.36 | 652.00 | 0.03 |
| 233 | 161612 | 融通深证成份指数A | 29,131.36 | 652.00 | 0.03 |
| 234 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 26,808.00 | 600.00 | 0.08 |
| 235 | 006844 | 中信建投稳利混合C | 26,808.00 | 600.00 | 0.09 |
| 236 | 006733 | 博时创业板ETF联接C | 26,808.00 | 600.00 | 0.00 |
| 237 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 26,808.00 | 600.00 | 0.00 |
| 238 | 000804 | 中信建投稳利混合A | 26,808.00 | 600.00 | 0.09 |
| 239 | 001531 | 招商安益混合 | 22,340.00 | 500.00 | 0.02 |
| 240 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 22,340.00 | 500.00 | 0.01 |
| 241 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 22,340.00 | 500.00 | 0.01 |
| 242 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 21,446.40 | 480.00 | 0.00 |
| 243 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 21,446.40 | 480.00 | 0.00 |
| 244 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 20,552.80 | 460.00 | 0.10 |
| 245 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 18,542.20 | 415.00 | 0.01 |
| 246 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 17,872.00 | 400.00 | 0.06 |
| 247 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 17,872.00 | 400.00 | 0.01 |
| 248 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 16,084.80 | 360.00 | 0.00 |
| 249 | 006611 | 人保中证500指数 | 16,084.80 | 360.00 | 0.04 |
| 250 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 16,040.12 | 359.00 | 0.00 |
| 251 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 16,040.12 | 359.00 | 0.00 |
| 252 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 13,404.00 | 300.00 | 0.02 |
| 253 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 13,404.00 | 300.00 | 0.02 |
| 254 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 13,404.00 | 300.00 | 0.02 |
| 255 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 10,723.20 | 240.00 | 0.00 |
| 256 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 10,723.20 | 240.00 | 0.00 |
| 257 | 001589 | 天弘中证800指数C | 10,723.20 | 240.00 | 0.02 |
| 258 | 001588 | 天弘中证800指数A | 10,723.20 | 240.00 | 0.02 |
| 259 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 8,936.00 | 200.00 | 0.01 |
| 260 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 5,361.60 | 120.00 | 0.09 |
| 261 | 070002 | 嘉实增长混合 | 4,914.80 | 110.00 | 0.00 |
| 262 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 4,468.00 | 100.00 | 0.01 |
| 263 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 4,468.00 | 100.00 | 0.00 |
| 264 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 4,468.00 | 100.00 | 0.01 |
| 265 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 4,468.00 | 100.00 | 0.00 |
| 266 | 519651 | 银河转型混合 | 3,976.52 | 89.00 | 0.00 |
| 267 | 519664 | 银河美丽混合A | 3,976.52 | 89.00 | 0.00 |
| 268 | 519665 | 银河美丽混合C | 3,976.52 | 89.00 | 0.00 |
| 269 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 3,216.96 | 72.00 | 0.00 |
| 270 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 3,038.24 | 68.00 | 0.00 |
| 271 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 2,948.88 | 66.00 | 0.00 |
| 272 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 2,948.88 | 66.00 | 0.00 |
| 273 | 519644 | 银河智联混合 | 2,904.20 | 65.00 | 0.00 |
| 274 | 008989 | 大成科技创新混合C | 2,904.20 | 65.00 | 0.00 |
| 275 | 008988 | 大成科技创新混合A | 2,904.20 | 65.00 | 0.00 |
| 276 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 2,904.20 | 65.00 | 0.00 |
| 277 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 2,770.16 | 62.00 | 0.00 |
| 278 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 2,770.16 | 62.00 | 0.00 |
| 279 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 2,725.48 | 61.00 | 0.00 |
| 280 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 2,725.48 | 61.00 | 0.00 |
| 281 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 1,831.88 | 41.00 | 0.00 |
| 282 | 005608 | 华宝中证500增强C | 1,787.20 | 40.00 | 0.00 |
| 283 | 005607 | 华宝中证500增强A | 1,787.20 | 40.00 | 0.00 |
