| 持有 润丰股份(301035)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 220,715,804.32 | 3,805,464.00 | 2.41 |
| 2 | 001645 | 国泰大健康股票 | 125,438,166.00 | 2,162,727.00 | 6.55 |
| 3 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 114,632,824.00 | 1,976,428.00 | 7.16 |
| 4 | 001532 | 华安文体健康混合 | 77,817,898.32 | 1,341,707.00 | 0.89 |
| 5 | 519002 | 华安安信消费混合 | 54,060,924.32 | 932,104.00 | 0.74 |
| 6 | 008370 | 国泰研究精选两年持有期混合 | 50,074,010.00 | 863,345.00 | 7.59 |
| 7 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 43,708,452.00 | 753,594.00 | 0.71 |
| 8 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 40,706,952.00 | 701,844.00 | 7.56 |
| 9 | 009804 | 国泰研究优势混合 | 37,808,924.00 | 651,878.00 | 8.05 |
| 10 | 009805 | 国泰医药健康股票 | 28,812,602.00 | 496,769.00 | 2.39 |
| 11 | 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 23,236,244.32 | 400,644.00 | 4.75 |
| 12 | 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 23,236,244.32 | 400,644.00 | 4.75 |
| 13 | 000601 | 华宝创新混合 | 19,959,244.32 | 344,144.00 | 0.98 |
| 14 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 17,436,244.32 | 300,644.00 | 1.08 |
| 15 | 519736 | 交银新成长混合 | 16,548,844.32 | 285,344.00 | 0.13 |
| 16 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 14,499,414.32 | 250,009.00 | 0.56 |
| 17 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 12,505,012.48 | 215,616.00 | 4.04 |
| 18 | 519688 | 交银精选混合 | 11,911,802.32 | 205,395.00 | 0.13 |
| 19 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 11,205,716.00 | 193,202.00 | 1.00 |
| 20 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 11,205,716.00 | 193,202.00 | 1.00 |
| 21 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 11,092,906.00 | 191,257.00 | 0.98 |
| 22 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 11,092,906.00 | 191,257.00 | 0.98 |
| 23 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 10,869,200.00 | 187,400.00 | 1.00 |
| 24 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 10,377,644.32 | 178,944.00 | 0.21 |
| 25 | 009692 | 国泰浩益18个月封闭运作混合C | 8,816,000.00 | 152,000.00 | 1.02 |
| 26 | 009691 | 国泰浩益18个月封闭运作混合A | 8,816,000.00 | 152,000.00 | 1.02 |
| 27 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 8,502,800.00 | 146,600.00 | 0.41 |
| 28 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 7,407,696.32 | 127,738.00 | 0.12 |
| 29 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 7,407,696.32 | 127,738.00 | 0.12 |
| 30 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 6,804,496.32 | 117,338.00 | 0.12 |
| 31 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 6,804,496.32 | 117,338.00 | 0.12 |
| 32 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 6,659,496.32 | 114,838.00 | 0.12 |
| 33 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 6,659,496.32 | 114,838.00 | 0.12 |
| 34 | 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 6,557,770.00 | 113,065.00 | 0.67 |
| 35 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 6,315,852.00 | 108,894.00 | 0.67 |
| 36 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 6,315,852.00 | 108,894.00 | 0.67 |
| 37 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 6,128,512.00 | 105,664.00 | 0.65 |
| 38 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 6,128,512.00 | 105,664.00 | 0.65 |
| 39 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 5,310,074.00 | 91,553.00 | 0.52 |
| 40 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 5,310,074.00 | 91,553.00 | 0.52 |
| 41 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 4,993,800.00 | 86,100.00 | 0.53 |
| 42 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 4,993,800.00 | 86,100.00 | 0.53 |
| 43 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 4,902,096.32 | 84,538.00 | 0.12 |
| 44 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 4,902,096.32 | 84,538.00 | 0.12 |
| 45 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 4,751,296.32 | 81,938.00 | 0.44 |
| 46 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 4,583,096.32 | 79,038.00 | 0.28 |
| 47 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 4,583,096.32 | 79,038.00 | 0.28 |
| 48 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 4,287,296.32 | 73,938.00 | 0.23 |
| 49 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 4,287,296.32 | 73,938.00 | 0.23 |
| 50 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 3,961,400.00 | 68,300.00 | 0.59 |
| 51 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 3,812,044.32 | 65,744.00 | 0.57 |
| 52 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 3,476,572.32 | 59,960.00 | 0.27 |
| 53 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 3,394,676.32 | 58,548.00 | 0.22 |
| 54 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 3,369,800.00 | 58,100.00 | 0.30 |
| 55 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 3,358,200.00 | 57,900.00 | 0.31 |
| 56 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 3,358,200.00 | 57,900.00 | 0.31 |
| 57 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 3,323,400.00 | 57,300.00 | 0.31 |
| 58 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 3,323,400.00 | 57,300.00 | 0.31 |
| 59 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 3,289,696.32 | 56,738.00 | 0.25 |
| 60 | 002458 | 国泰民利策略收益灵活配置混合 | 3,236,400.00 | 55,800.00 | 0.31 |
| 61 | 501027 | 国泰融信灵活配置混合(LOF) | 3,149,400.00 | 54,300.00 | 0.31 |
| 62 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 2,946,612.48 | 50,816.00 | 0.75 |
| 63 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 2,946,612.48 | 50,816.00 | 0.75 |
| 64 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 2,924,296.32 | 50,438.00 | 0.23 |
| 65 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 2,366,400.00 | 40,800.00 | 0.20 |
| 66 | 512100 | 南方中证1000ETF | 1,300,644.32 | 22,444.00 | 0.06 |
| 67 | 009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 1,160,000.00 | 20,000.00 | 1.32 |
| 68 | 009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 1,160,000.00 | 20,000.00 | 1.32 |
| 69 | 006881 | 华宝大健康混合 | 646,892.24 | 11,158.00 | 0.58 |
| 70 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 493,000.00 | 8,500.00 | 0.99 |
| 71 | 040001 | 华安创新混合 | 372,296.32 | 6,438.00 | 0.02 |
| 72 | 001185 | 安信动态策略混合A | 372,296.32 | 6,438.00 | 0.10 |
| 73 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 372,296.32 | 6,438.00 | 0.09 |
| 74 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 372,296.32 | 6,438.00 | 0.01 |
| 75 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 372,296.32 | 6,438.00 | 0.00 |
| 76 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 372,296.32 | 6,438.00 | 0.01 |
| 77 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 372,296.32 | 6,438.00 | 0.02 |
| 78 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 372,296.32 | 6,438.00 | 0.07 |
| 79 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 372,296.32 | 6,438.00 | 0.07 |
| 80 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 372,296.32 | 6,438.00 | 0.02 |
| 81 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 372,296.32 | 6,438.00 | 0.01 |
| 82 | 008271 | 大成优势企业混合A | 372,296.32 | 6,438.00 | 0.04 |
| 83 | 010372 | 大成成长进取混合C | 372,296.32 | 6,438.00 | 0.05 |
| 84 | 008272 | 大成优势企业混合C | 372,296.32 | 6,438.00 | 0.04 |
| 85 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 372,296.32 | 6,438.00 | 0.01 |
| 86 | 002029 | 安信动态策略混合C | 372,296.32 | 6,438.00 | 0.10 |
| 87 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 372,296.32 | 6,438.00 | 0.02 |
| 88 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 372,296.32 | 6,438.00 | 0.02 |
| 89 | 010371 | 大成成长进取混合A | 372,296.32 | 6,438.00 | 0.05 |
| 90 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 372,296.32 | 6,438.00 | 0.02 |
| 91 | 010114 | 华宝新兴成长混合 | 372,296.32 | 6,438.00 | 0.09 |
| 92 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 372,296.32 | 6,438.00 | 0.01 |
| 93 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 372,296.32 | 6,438.00 | 0.01 |
| 94 | 320007 | 诺安成长混合 | 372,296.32 | 6,438.00 | 0.00 |
| 95 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 372,296.32 | 6,438.00 | 0.03 |
| 96 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 372,296.32 | 6,438.00 | 0.01 |
| 97 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 372,296.32 | 6,438.00 | 0.02 |
| 98 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 372,296.32 | 6,438.00 | 0.00 |
| 99 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 372,264.12 | 6,438.00 | 0.04 |
| 100 | 519674 | 银河创新成长混合 | 372,264.12 | 6,438.00 | 0.00 |
| 101 | 004344 | 南方大数据100指数C | 349,096.32 | 6,038.00 | 0.02 |
| 102 | 001113 | 南方大数据100指数A | 349,096.32 | 6,038.00 | 0.02 |
| 103 | 009719 | 招商增浩一年定期开放混合C | 343,644.32 | 5,944.00 | 0.17 |
| 104 | 009718 | 招商增浩一年定期开放混合A | 343,644.32 | 5,944.00 | 0.17 |
| 105 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 336,731.24 | 5,823.00 | 0.11 |
| 106 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 311,344.92 | 5,384.00 | 0.08 |
| 107 | 001583 | 安信新常态股票 | 275,839.56 | 4,770.00 | 0.05 |
| 108 | 008988 | 大成科技创新混合A | 250,451.52 | 4,331.00 | 0.07 |
| 109 | 008989 | 大成科技创新混合C | 250,451.52 | 4,331.00 | 0.07 |
| 110 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 233,509.12 | 4,038.00 | 0.05 |
| 111 | 005288 | 海富通创业板增强A | 232,000.00 | 4,000.00 | 0.18 |
| 112 | 005287 | 海富通创业板增强C | 232,000.00 | 4,000.00 | 0.18 |
| 113 | 519668 | 银河成长混合 | 216,546.25 | 3,745.00 | 0.08 |
| 114 | 519753 | 交银安心收益债券 | 208,800.00 | 3,600.00 | 0.26 |
| 115 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 186,148.16 | 3,219.00 | 0.06 |
| 116 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 186,148.16 | 3,219.00 | 0.06 |
| 117 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 128,696.32 | 2,238.00 | 0.00 |
| 118 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 128,696.32 | 2,238.00 | 0.00 |
| 119 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 128,696.32 | 2,238.00 | 0.00 |
| 120 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 125,196.76 | 2,165.00 | 0.05 |
| 121 | 006487 | 广发中证1000指数C | 116,000.00 | 2,000.00 | 0.06 |
| 122 | 006486 | 广发中证1000指数A | 116,000.00 | 2,000.00 | 0.06 |
| 123 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 111,296.32 | 1,938.00 | 0.00 |
| 124 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 111,296.32 | 1,938.00 | 0.00 |
| 125 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 111,296.32 | 1,938.00 | 0.00 |
| 126 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 111,296.32 | 1,938.00 | 0.00 |
| 127 | 007733 | 南方智锐混合A | 111,296.32 | 1,938.00 | 0.01 |
| 128 | 202023 | 南方优选成长混合A | 111,296.32 | 1,938.00 | 0.00 |
| 129 | 007734 | 南方智锐混合C | 111,296.32 | 1,938.00 | 0.01 |
| 130 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 111,296.32 | 1,938.00 | 0.00 |
| 131 | 005206 | 南方优选成长混合C | 111,296.32 | 1,938.00 | 0.00 |
| 132 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 111,296.32 | 1,938.00 | 0.00 |
| 133 | 001681 | 新华积极价值混合 | 106,575.80 | 1,843.00 | 0.12 |
| 134 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 103,222.12 | 1,785.00 | 0.06 |
| 135 | 002273 | 泰达宏利创益混合B | 79,512.64 | 1,375.00 | 0.06 |
| 136 | 001418 | 泰达宏利创益混合A | 79,512.64 | 1,375.00 | 0.06 |
| 137 | 009853 | 中加优势企业混合A | 60,891.68 | 1,053.00 | 0.04 |
| 138 | 009854 | 中加优势企业混合C | 60,891.68 | 1,053.00 | 0.04 |
| 139 | 010033 | 安信成长精选混合A | 53,296.32 | 938.00 | 0.02 |
| 140 | 010034 | 安信成长精选混合C | 53,296.32 | 938.00 | 0.02 |
| 141 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 52,284.12 | 929.00 | 0.01 |
| 142 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 52,284.12 | 929.00 | 0.01 |
| 143 | 002771 | 安信新回报混合C | 50,594.40 | 891.00 | 0.01 |
| 144 | 002770 | 安信新回报混合A | 50,594.40 | 891.00 | 0.01 |
| 145 | 000955 | 南方产业活力股票 | 47,496.32 | 838.00 | 0.01 |
| 146 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 47,496.32 | 838.00 | 0.00 |
| 147 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 47,496.32 | 838.00 | 0.00 |
| 148 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 47,496.32 | 838.00 | 0.00 |
| 149 | 010088 | 工银优质成长混合A | 47,496.32 | 838.00 | 0.00 |
| 150 | 010089 | 工银优质成长混合C | 47,496.32 | 838.00 | 0.00 |
| 151 | 004892 | 华润元大成长精选股票C | 44,497.44 | 779.00 | 0.03 |
| 152 | 004891 | 华润元大成长精选股票A | 44,497.44 | 779.00 | 0.03 |
| 153 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 41,696.32 | 738.00 | 0.00 |
| 154 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 41,696.32 | 738.00 | 0.01 |
| 155 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 41,696.32 | 738.00 | 0.00 |
| 156 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 41,696.32 | 738.00 | 0.01 |
| 157 | 070011 | 嘉实策略混合 | 41,696.32 | 738.00 | 0.00 |
| 158 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 41,696.32 | 738.00 | 0.00 |
| 159 | 010335 | 华宝竞争优势混合 | 41,696.32 | 738.00 | 0.01 |
| 160 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 41,696.32 | 738.00 | 0.00 |
| 161 | 005368 | 富国清洁能源产业灵活配置混合 | 41,696.32 | 738.00 | 0.00 |
| 162 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 41,696.32 | 738.00 | 0.01 |
| 163 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 41,696.32 | 738.00 | 0.00 |
| 164 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 41,696.32 | 738.00 | 0.00 |
| 165 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 41,696.32 | 738.00 | 0.00 |
| 166 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 41,696.32 | 738.00 | 0.00 |
| 167 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 41,696.32 | 738.00 | 0.00 |
| 168 | 008934 | 大成科技消费股票A | 41,696.32 | 738.00 | 0.00 |
| 169 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 41,696.32 | 738.00 | 0.00 |
| 170 | 008935 | 大成科技消费股票C | 41,696.32 | 738.00 | 0.00 |
| 171 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 41,696.32 | 738.00 | 0.00 |
| 172 | 070002 | 嘉实增长混合 | 41,696.32 | 738.00 | 0.00 |
| 173 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 41,696.32 | 738.00 | 0.00 |
| 174 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 41,696.32 | 738.00 | 0.00 |
| 175 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 41,696.32 | 738.00 | 0.00 |
| 176 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 41,696.32 | 738.00 | 0.00 |
| 177 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 41,664.12 | 738.00 | 0.01 |
| 178 | 007464 | 交银创业板50指数A | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 179 | 002502 | 中银腾利混合A | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 180 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 181 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 36,244.32 | 644.00 | 0.01 |
| 182 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 36,244.32 | 644.00 | 0.01 |
| 183 | 002435 | 中银宏利混合C | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 184 | 002461 | 中银珍利混合A | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 185 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 186 | 002434 | 中银宏利混合A | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 187 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 188 | 002387 | 工银沪港深股票A | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 189 | 002456 | 招商安元混合A | 36,244.32 | 644.00 | 0.01 |
| 190 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 191 | 002535 | 中银鑫利混合A | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 192 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 36,244.32 | 644.00 | 0.01 |
| 193 | 002120 | 广发安悦回报混合 | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 194 | 002431 | 中银丰利混合C | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 195 | 002132 | 广发鑫享混合 | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 196 | 002262 | 中银宝利混合C | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 197 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 198 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 199 | 002261 | 中银宝利混合A | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 200 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 36,244.32 | 644.00 | 0.01 |
| 201 | 002430 | 中银丰利混合A | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 202 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 203 | 002503 | 中银腾利混合C | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 204 | 002536 | 中银鑫利混合C | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 205 | 007465 | 交银创业板50指数C | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 206 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 207 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 36,244.32 | 644.00 | 0.01 |
| 208 | 005402 | 广发资源优选股票A | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 209 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 210 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 36,244.32 | 644.00 | 0.01 |
| 211 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 212 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 213 | 005274 | 中银景福回报混合 | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 214 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 215 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 216 | 005300 | 万家成长优选混合C | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 217 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 218 | 005094 | 万家臻选混合 | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 219 | 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 220 | 005223 | 广发中证基建工程指数A | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 221 | 005299 | 万家成长优选混合A | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 222 | 005224 | 广发中证基建工程指数C | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 223 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 224 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 225 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 36,244.32 | 644.00 | 0.01 |
| 226 | 004965 | 泓德致远混合A | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 227 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 228 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 36,244.32 | 644.00 | 0.01 |
| 229 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 230 | 002054 | 中银新财富混合A | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 231 | 001720 | 工银新增利混合 | 36,244.32 | 644.00 | 0.01 |
| 232 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 233 | 002006 | 工银新得益混合 | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 234 | 002058 | 中银新机遇混合C | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 235 | 002056 | 中银新财富混合C | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 236 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 237 | 001718 | 工银物流产业股票 | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 238 | 002057 | 中银新机遇混合A | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 239 | 002000 | 工银新生利混合 | 36,244.32 | 644.00 | 0.01 |
| 240 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 241 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 36,244.32 | 644.00 | 0.01 |
| 242 | 001763 | 广发多策略混合 | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 243 | 001764 | 广发沪港深股票 | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 244 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 245 | 001869 | 招商制造业混合A | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 246 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 247 | 002457 | 招商安元混合C | 36,244.32 | 644.00 | 0.01 |
| 248 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 249 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 250 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 251 | 002462 | 中银珍利混合C | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 252 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 253 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合A | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 254 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 36,244.32 | 644.00 | 0.01 |
| 255 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 36,244.32 | 644.00 | 0.01 |
| 256 | 008723 | 永赢鑫享混合 | 36,244.32 | 644.00 | 0.01 |
| 257 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 258 | 008481 | 永赢股息优选混合C | 36,244.32 | 644.00 | 0.01 |
| 259 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 36,244.32 | 644.00 | 0.01 |
| 260 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 261 | 008480 | 永赢股息优选混合A | 36,244.32 | 644.00 | 0.01 |
| 262 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 263 | 001636 | 万家瑞益混合C | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 264 | 005905 | 华泰保兴成长优选混合C | 36,244.32 | 644.00 | 0.01 |
| 265 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 266 | 007944 | 永赢乾元三年定开混合 | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 267 | 005904 | 华泰保兴成长优选混合A | 36,244.32 | 644.00 | 0.01 |
| 268 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 269 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 36,244.32 | 644.00 | 0.00 |
| 270 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 36,244.32 | 644.00 | &nb |
