| 持有 中集车辆(301039)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 010213 | 中欧互联网混合A | 112,440,447.00 | 8,498,900.00 | 2.86 |
| 2 | 010214 | 中欧互联网混合C | 112,440,447.00 | 8,498,900.00 | 2.86 |
| 3 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 88,718,673.33 | 6,705,871.00 | 2.70 |
| 4 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 79,876,296.99 | 6,037,513.00 | 1.00 |
| 5 | 001216 | 易方达新收益混合A | 72,829,827.00 | 5,504,900.00 | 1.42 |
| 6 | 001217 | 易方达新收益混合C | 72,829,827.00 | 5,504,900.00 | 1.42 |
| 7 | 160921 | 大成多策略混合(LOF) | 72,581,103.00 | 5,486,100.00 | 3.31 |
| 8 | 005314 | 万家中证1000指数C | 65,398,536.00 | 4,943,200.00 | 0.82 |
| 9 | 005313 | 万家中证1000指数A | 65,398,536.00 | 4,943,200.00 | 0.82 |
| 10 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 49,989,078.72 | 3,778,464.00 | 1.57 |
| 11 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 49,989,078.72 | 3,778,464.00 | 1.57 |
| 12 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 41,861,043.00 | 3,164,100.00 | 1.06 |
| 13 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 41,861,043.00 | 3,164,100.00 | 1.06 |
| 14 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 33,618,329.64 | 2,541,068.00 | 1.02 |
| 15 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 33,535,404.00 | 2,534,800.00 | 3.52 |
| 16 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 33,535,404.00 | 2,534,800.00 | 3.52 |
| 17 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 31,607,793.00 | 2,389,100.00 | 2.15 |
| 18 | 610008 | 信达澳银信用债债券A | 31,271,751.00 | 2,363,700.00 | 0.50 |
| 19 | 610108 | 信达澳银信用债债券C | 31,271,751.00 | 2,363,700.00 | 0.50 |
| 20 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 27,683,775.00 | 2,092,500.00 | 5.47 |
| 21 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 27,683,775.00 | 2,092,500.00 | 5.47 |
| 22 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 27,573,489.72 | 2,084,164.00 | 1.04 |
| 23 | 007501 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C | 27,299,602.26 | 2,063,462.00 | 3.82 |
| 24 | 501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 27,299,602.26 | 2,063,462.00 | 3.82 |
| 25 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 26,736,507.00 | 2,020,900.00 | 1.51 |
| 26 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 26,736,507.00 | 2,020,900.00 | 1.51 |
| 27 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 24,675,273.00 | 1,865,100.00 | 0.78 |
| 28 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 24,675,273.00 | 1,865,100.00 | 0.78 |
| 29 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 24,675,273.00 | 1,865,100.00 | 0.78 |
| 30 | 000586 | 景顺中小板创业板精选股票 | 23,386,313.79 | 1,767,673.00 | 3.31 |
| 31 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 23,268,924.00 | 1,758,800.00 | 0.75 |
| 32 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 23,268,924.00 | 1,758,800.00 | 0.75 |
| 33 | 001053 | 南方创新经济混合 | 22,321,404.63 | 1,687,181.00 | 1.06 |
| 34 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 21,732,921.00 | 1,642,700.00 | 1.08 |
| 35 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 21,732,921.00 | 1,642,700.00 | 1.08 |
| 36 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 19,827,801.00 | 1,498,700.00 | 0.75 |
| 37 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 19,827,801.00 | 1,498,700.00 | 0.75 |
| 38 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 19,437,516.00 | 1,469,200.00 | 0.44 |
| 39 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 19,208,637.00 | 1,451,900.00 | 0.07 |
| 40 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 17,824,779.00 | 1,347,300.00 | 2.81 |
| 41 | 260115 | 景顺长城中小盘混合 | 17,408,034.00 | 1,315,800.00 | 2.74 |
| 42 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 17,258,535.00 | 1,304,500.00 | 2.04 |
| 43 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 17,199,000.00 | 1,300,000.00 | 0.55 |
| 44 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 16,926,462.00 | 1,279,400.00 | 2.00 |
| 45 | 004391 | 平安转型创新混合C | 16,286,130.00 | 1,231,000.00 | 1.09 |
| 46 | 004390 | 平安转型创新混合A | 16,286,130.00 | 1,231,000.00 | 1.09 |
| 47 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 15,897,168.00 | 1,201,600.00 | 0.44 |
| 48 | 009277 | 融通行业景气混合C | 15,076,908.00 | 1,139,600.00 | 1.02 |
| 49 | 161606 | 融通行业景气混合A | 15,076,908.00 | 1,139,600.00 | 1.02 |
| 50 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 14,043,645.00 | 1,061,500.00 | 1.56 |
| 51 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 13,955,004.00 | 1,054,800.00 | 2.04 |
| 52 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 13,955,004.00 | 1,054,800.00 | 1.62 |
| 53 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 13,482,693.00 | 1,019,100.00 | 0.53 |
| 54 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 13,482,693.00 | 1,019,100.00 | 0.53 |
| 55 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 13,333,194.00 | 1,007,800.00 | 2.32 |
| 56 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 12,240,000.00 | 1,000,000.00 | 0.31 |
| 57 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 12,240,000.00 | 1,000,000.00 | 0.26 |
| 58 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 12,027,393.00 | 909,100.00 | 0.42 |
| 59 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 11,438,658.00 | 864,600.00 | 2.17 |
| 60 | 512100 | 南方中证1000ETF | 11,143,152.72 | 842,264.00 | 0.11 |
| 61 | 002096 | 博时新收益混合C | 11,113,570.44 | 840,028.00 | 1.45 |
| 62 | 002095 | 博时新收益混合A | 11,113,570.44 | 840,028.00 | 1.45 |
| 63 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 10,924,011.00 | 825,700.00 | 0.74 |
| 64 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 10,924,011.00 | 825,700.00 | 0.74 |
| 65 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 10,644,249.42 | 804,554.00 | 0.70 |
| 66 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 10,038,924.00 | 758,800.00 | 1.56 |
| 67 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 10,038,924.00 | 758,800.00 | 1.56 |
| 68 | 519975 | 长信量化中小盘股票 | 10,038,924.00 | 758,800.00 | 1.51 |
| 69 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 9,153,373.95 | 691,865.00 | 0.12 |
| 70 | 001858 | 建信鑫利混合 | 7,607,250.00 | 575,000.00 | 3.10 |
| 71 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 7,551,353.25 | 570,775.00 | 1.61 |
| 72 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 7,551,353.25 | 570,775.00 | 1.61 |
| 73 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 7,284,438.00 | 550,600.00 | 0.42 |
| 74 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 7,284,438.00 | 550,600.00 | 0.42 |
| 75 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 7,255,332.00 | 548,400.00 | 2.08 |
| 76 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 7,255,332.00 | 548,400.00 | 2.08 |
| 77 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 7,017,192.00 | 530,400.00 | 0.52 |
| 78 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 7,017,192.00 | 530,400.00 | 0.52 |
| 79 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 7,017,192.00 | 530,400.00 | 0.52 |
| 80 | 002385 | 博时沪深300指数C | 6,740,685.00 | 509,500.00 | 0.12 |
| 81 | 960022 | 博时沪深300指数R | 6,740,685.00 | 509,500.00 | 0.12 |
| 82 | 050002 | 博时沪深300指数A | 6,740,685.00 | 509,500.00 | 0.12 |
| 83 | 000308 | 建信创新中国混合 | 6,543,558.00 | 494,600.00 | 0.52 |
| 84 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 6,294,834.00 | 475,800.00 | 0.88 |
| 85 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 6,145,335.00 | 464,500.00 | 0.52 |
| 86 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 6,125,728.14 | 463,018.00 | 1.21 |
| 87 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 6,120,000.00 | 500,000.00 | 0.12 |
| 88 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 6,065,478.72 | 458,464.00 | 1.60 |
| 89 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 6,020,973.00 | 455,100.00 | 0.46 |
| 90 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 6,020,973.00 | 455,100.00 | 0.46 |
| 91 | 008265 | 南方ESG股票C | 5,969,376.00 | 451,200.00 | 1.07 |
| 92 | 008264 | 南方ESG股票A | 5,969,376.00 | 451,200.00 | 1.07 |
| 93 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 5,961,636.45 | 450,615.00 | 1.65 |
| 94 | 006671 | 广发消费升级股票 | 5,325,075.00 | 402,500.00 | 2.05 |
| 95 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 5,180,868.00 | 391,600.00 | 0.55 |
| 96 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 4,936,113.00 | 373,100.00 | 0.33 |
| 97 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 4,936,113.00 | 373,100.00 | 0.33 |
| 98 | 005742 | 南方成安优选混合 | 4,802,490.00 | 363,000.00 | 1.06 |
| 99 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 4,580,226.00 | 346,200.00 | 0.15 |
| 100 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 4,580,226.00 | 346,200.00 | 0.15 |
| 101 | 001070 | 建信信息产业股票 | 4,539,213.00 | 343,100.00 | 0.51 |
| 102 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 4,273,819.20 | 323,040.00 | 1.52 |
| 103 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 4,175,388.00 | 315,600.00 | 1.12 |
| 104 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 4,142,313.00 | 313,100.00 | 0.47 |
| 105 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 4,074,840.00 | 308,000.00 | 0.52 |
| 106 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 3,774,519.00 | 285,300.00 | 1.48 |
| 107 | 005904 | 华泰保兴成长优选混合A | 3,749,382.00 | 283,400.00 | 1.20 |
| 108 | 005905 | 华泰保兴成长优选混合C | 3,749,382.00 | 283,400.00 | 1.20 |
| 109 | 009376 | 景顺长城成长领航混合 | 3,672,000.00 | 300,000.00 | 0.28 |
| 110 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 3,588,121.53 | 271,211.00 | 1.54 |
| 111 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 3,335,283.00 | 252,100.00 | 0.34 |
| 112 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 3,335,283.00 | 252,100.00 | 0.34 |
| 113 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 3,073,329.00 | 232,300.00 | 0.98 |
| 114 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 2,950,290.00 | 223,000.00 | 2.45 |
| 115 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 2,950,290.00 | 223,000.00 | 2.45 |
| 116 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 2,843,127.00 | 214,900.00 | 0.27 |
| 117 | 007056 | 银华积极精选混合 | 2,672,460.00 | 202,000.00 | 4.42 |
| 118 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 2,646,000.00 | 200,000.00 | 0.81 |
| 119 | 008311 | 圆信永丰优选价值混合A | 2,536,191.00 | 191,700.00 | 1.64 |
| 120 | 008312 | 圆信永丰优选价值混合C | 2,536,191.00 | 191,700.00 | 1.64 |
| 121 | 009840 | 东财量化精选混合A | 2,506,026.60 | 189,420.00 | 1.54 |
| 122 | 009841 | 东财量化精选混合C | 2,506,026.60 | 189,420.00 | 1.54 |
| 123 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 2,448,000.00 | 200,000.00 | 0.52 |
| 124 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 2,197,503.00 | 166,100.00 | 0.74 |
| 125 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 2,197,503.00 | 166,100.00 | 0.74 |
| 126 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 2,078,433.00 | 157,100.00 | 0.40 |
| 127 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 2,078,433.00 | 157,100.00 | 0.40 |
| 128 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 2,071,818.00 | 156,600.00 | 2.09 |
| 129 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 2,000,376.00 | 151,200.00 | 0.68 |
| 130 | 008963 | 建信科技创新混合C | 1,857,492.00 | 140,400.00 | 0.48 |
| 131 | 008962 | 建信科技创新混合A | 1,857,492.00 | 140,400.00 | 0.48 |
| 132 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 1,829,709.00 | 138,300.00 | 0.09 |
| 133 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 1,829,709.00 | 138,300.00 | 0.09 |
| 134 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 1,815,156.00 | 137,200.00 | 1.03 |
| 135 | 161132 | 易方达科顺定开混合(LOF) | 1,803,249.00 | 136,300.00 | 1.58 |
| 136 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 1,776,789.00 | 134,300.00 | 0.22 |
| 137 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 1,737,099.00 | 131,300.00 | 0.03 |
| 138 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 1,631,259.00 | 123,300.00 | 2.36 |
| 139 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 1,514,835.00 | 114,500.00 | 0.07 |
| 140 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 1,397,088.00 | 105,600.00 | 0.36 |
| 141 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 1,397,088.00 | 105,600.00 | 0.36 |
| 142 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 1,379,889.00 | 104,300.00 | 0.73 |
| 143 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 1,342,977.30 | 101,510.00 | 0.38 |
| 144 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 1,342,977.30 | 101,510.00 | 0.38 |
| 145 | 159804 | 国寿安保创精选88ETF | 1,304,478.00 | 98,600.00 | 0.84 |
| 146 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 1,288,602.00 | 97,400.00 | 0.48 |
| 147 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1,270,080.00 | 96,000.00 | 4.05 |
| 148 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1,270,080.00 | 96,000.00 | 4.05 |
| 149 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 1,258,173.00 | 95,100.00 | 0.63 |
| 150 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 1,222,452.00 | 92,400.00 | 0.47 |
| 151 | 006124 | 中融高股息混合C | 1,109,997.00 | 83,900.00 | 2.95 |
| 152 | 006123 | 中融高股息混合A | 1,109,997.00 | 83,900.00 | 2.95 |
| 153 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 1,080,970.38 | 81,706.00 | 0.09 |
| 154 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 1,080,970.38 | 81,706.00 | 0.09 |
| 155 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 903,609.00 | 68,300.00 | 0.53 |
| 156 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 793,800.00 | 60,000.00 | 0.88 |
| 157 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 793,800.00 | 60,000.00 | 0.88 |
| 158 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 742,203.00 | 56,100.00 | 0.54 |
| 159 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 726,327.00 | 54,900.00 | 1.56 |
| 160 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 722,358.00 | 54,600.00 | 0.89 |
| 161 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 722,358.00 | 54,600.00 | 0.89 |
| 162 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 689,283.00 | 52,100.00 | 0.49 |
| 163 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 689,283.00 | 52,100.00 | 0.49 |
| 164 | 000030 | 长城核心优选混合 | 635,040.00 | 48,000.00 | 0.45 |
| 165 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 625,779.00 | 47,300.00 | 0.53 |
| 166 | 010015 | 华夏鼎清债券C | 609,903.00 | 46,100.00 | 0.02 |
| 167 | 010014 | 华夏鼎清债券A | 609,903.00 | 46,100.00 | 0.02 |
| 168 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 591,381.00 | 44,700.00 | 0.06 |
| 169 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 546,399.00 | 41,300.00 | 0.01 |
| 170 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 546,399.00 | 41,300.00 | 0.14 |
| 171 | 004571 | 万家家瑞债券A | 522,585.00 | 39,500.00 | 0.04 |
| 172 | 004572 | 万家家瑞债券C | 522,585.00 | 39,500.00 | 0.04 |
| 173 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 501,417.00 | 37,900.00 | 0.26 |
| 174 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 501,417.00 | 37,900.00 | 0.26 |
| 175 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 474,957.00 | 35,900.00 | 0.04 |
| 176 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 464,373.00 | 35,100.00 | 0.10 |
| 177 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 464,373.00 | 35,100.00 | 0.10 |
| 178 | 410009 | 华富量子生命力混合 | 459,081.00 | 34,700.00 | 4.13 |
| 179 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 436,590.00 | 33,000.00 | 0.10 |
| 180 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 436,590.00 | 33,000.00 | 0.10 |
| 181 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 419,391.00 | 31,700.00 | 0.75 |
| 182 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 412,776.00 | 31,200.00 | 0.06 |
| 183 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 412,776.00 | 31,200.00 | 0.06 |
| 184 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 393,380.82 | 29,734.00 | 0.72 |
| 185 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 393,380.82 | 29,734.00 | 0.72 |
| 186 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 388,962.00 | 29,400.00 | 0.30 |
| 187 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 388,962.00 | 29,400.00 | 0.30 |
| 188 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 354,564.00 | 26,800.00 | 3.14 |
| 189 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 354,564.00 | 26,800.00 | 3.14 |
| 190 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 350,595.00 | 26,500.00 | 0.12 |
| 191 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 350,595.00 | 26,500.00 | 0.12 |
| 192 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 276,507.00 | 20,900.00 | 0.12 |
| 193 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 273,067.20 | 20,640.00 | 0.07 |
| 194 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 263,277.00 | 19,900.00 | 0.52 |
| 195 | 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C | 263,277.00 | 19,900.00 | 0.52 |
| 196 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 227,556.00 | 17,200.00 | 0.19 |
| 197 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 227,556.00 | 17,200.00 | 0.19 |
| 198 | 009752 | 大摩灵动优选债券 | 211,680.00 | 16,000.00 | 0.21 |
| 199 | 005287 | 海富通创业板增强C | 209,034.00 | 15,800.00 | 0.19 |
| 200 | 005288 | 海富通创业板增强A | 209,034.00 | 15,800.00 | 0.19 |
| 201 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 207,711.00 | 15,700.00 | 0.19 |
| 202 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 207,711.00 | 15,700.00 | 0.19 |
| 203 | 006538 | 东海核心价值混合 | 198,450.00 | 15,000.00 | 1.98 |
| 204 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 183,897.00 | 13,900.00 | 0.12 |
| 205 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 171,990.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| 206 | 007666 | 华夏鼎泓债券A | 170,667.00 | 12,900.00 | 0.04 |
| 207 | 007667 | 华夏鼎泓债券C | 170,667.00 | 12,900.00 | 0.04 |
| 208 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 166,698.00 | 12,600.00 | 0.21 |
| 209 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 166,698.00 | 12,600.00 | 0.20 |
| 210 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 166,698.00 | 12,600.00 | 0.20 |
| 211 | 007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置混合 | 165,375.00 | 12,500.00 | 1.09 |
| 212 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 157,437.00 | 11,900.00 | 0.03 |
| 213 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 157,437.00 | 11,900.00 | 0.03 |
| 214 | 008318 | 博道久航混合A | 156,114.00 | 11,800.00 | 0.08 |
| 215 | 008319 | 博道久航混合C | 156,114.00 | 11,800.00 | 0.08 |
| 216 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 154,791.00 | 11,700.00 | 0.37 |
| 217 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 152,145.00 | 11,500.00 | 0.82 |
| 218 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 152,145.00 | 11,500.00 | 0.82 |
| 219 | 009027 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 146,853.00 | 11,100.00 | 0.47 |
| 220 | 009028 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 146,853.00 | 11,100.00 | 0.47 |
| 221 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 127,008.00 | 9,600.00 | 0.03 |
| 222 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 127,008.00 | 9,600.00 | 0.03 |
| 223 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 127,008.00 | 9,600.00 | 0.31 |
| 224 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 127,008.00 | 9,600.00 | 0.31 |
| 225 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 125,685.00 | 9,500.00 | 0.24 |
| 226 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 119,070.00 | 9,000.00 | 0.08 |
| 227 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 119,070.00 | 9,000.00 | 0.08 |
| 228 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 119,070.00 | 9,000.00 | 0.05 |
| 229 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 119,070.00 | 9,000.00 | 0.05 |
| 230 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 117,747.00 | 8,900.00 | 0.44 |
| 231 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 117,747.00 | 8,900.00 | 0.44 |
| 232 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 111,132.00 | 8,400.00 | 0.05 |
| 233 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 111,132.00 | 8,400.00 | 0.05 |
| 234 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 107,163.00 | 8,100.00 | 0.15 |
| 235 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 104,517.00 | 7,900.00 | 0.02 |
| 236 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 104,517.00 | 7,900.00 | 0.02 |
| 237 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 101,871.00 | 7,700.00 | 0.14 |
| 238 | 005570 | 中融智选红利股票C | 99,225.00 | 7,500.00 | 0.54 |
| 239 | 005569 | 中融智选红利股票A | 99,225.00 | 7,500.00 | 0.54 |
| 240 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 99,225.00 | 7,500.00 | 0.15 |
| 241 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 97,902.00 | 7,400.00 | 0.03 |
| 242 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 97,902.00 | 7,400.00 | 0.03 |
| 243 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 93,933.00 | 7,100.00 | 0.78 |
| 244 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 92,094.03 | 6,961.00 | 0.03 |
| 245 | 007267 | 嘉实新添益定期混合C | 89,964.00 | 6,800.00 | 0.15 |
| 246 | 007266 | 嘉实新添益定期混合A | 89,964.00 | 6,800.00 | 0.15 |
| 247 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 87,318.00 | 6,600.00 | 0.05 |
| 248 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 85,995.00 | 6,500.00 | 0.19 |
| 249 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 85,995.00 | 6,500.00 | 0.19 |
| 250 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 72,765.00 | 5,500.00 | 0.32 |
| 251 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 72,765.00 | 5,500.00 | 0.32 |
| 252 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 70,119.00 | 5,300.00 | 0.22 |
| 253 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 70,119.00 | 5,300.00 | 0.22 |
| 254 | 001033 | 华夏安康优选债券C | 60,858.00 | 4,600.00 | 0.04 |
| 255 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 60,858.00 | 4,600.00 | 0.04 |
| 256 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 56,889.00 | 4,300.00 | 0.11 |
| 257 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 50,274.00 | 3,800.00 | 0.10 |
| 258 | 005961 | 博时量化价值股票C | 46,305.00 | 3,500.00 | 0.04 |
| 259 | 005960 | 博时量化价值股票A | 46,305.00 | 3,500.00 | 0.04 |
| 260 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 35,721.00 | 2,700.00 | 0.04 |
| 261 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 34,398.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 262 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 34,398.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 263 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 33,075.00 | 2,500.00 | 0.04 |
| 264 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 33,075.00 | 2,500.00 | 0.04 |
| 265 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 30,429.00 | 2,300.00 | 0.06 |
| 266 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 27,306.72 | 2,064.00 | 0.00 |
| 267 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 27,306.72 | 2,064.00 | 0.00 |
| 268 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 27,306.72 | 2,064.00 | 0.00 |
| 269 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 27,306.72 | 2,064.00 | 0.01 |
| 270 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 27,306.72 | 2,064.00 | 0.00 |
| 271 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 27,306.72 | 2,064.00 | 0.00 |
| 272 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 27,306.72 | 2,064.00 | 0.00 |
| 273 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 27,306.72 | 2,064.00 | 0.01 |
| 274 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 27,306.72 | 2,064.00 | 0.00 |
| 275 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 25,348.68 | 1,916.00 | 0.01 |
| 276 | 005374 | 中加紫金混合C | 23,814.00 | 1,800.00 | 0.21 |
| 277 | 005373 | 中加紫金混合A | 23,814.00 | 1,800.00 | 0.21 |
| 278 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 22,491.00 | 1,700.00 | 0.04 |
| 279 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 22,491.00 | 1,700.00 | 0.04 |
| 280 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 22,120.56 | 1,672.00 | 0.01 |
| 281 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 21,168.00 | 1,600.00 | 0.04 |
| 282 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 21,168.00 | 1,600.00 | 0.04 |
| 283 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 19,845.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 284 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 16,259.67 | 1,229.00 | 0.00 |
| 285 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 16,259.67 | 1,229.00 | 0.00 |
| 286 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 15,876.00 | 1,200.00 | 0.02 |
| 287 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 14,711.76 | 1,112.00 | 0.01 |
| 288 | 004352 | 北信瑞丰研究精选股票 | 11,907.00 | 900.00 | 1.39 |
| 289 | 008899 | 国寿安保创精选88ETF联接C | 11,907.00 | 900.00 | 0.01 |
| 290 | 008898 | 国寿安保创精选88ETF联接A | 11,907.00 | 900.00 | 0.01 |
| 291 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 11,907.00 | 900.00 | 0.01 |
| 292 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 11,907.00 | 900.00 | 0.01 |
| 293 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 9,155.16 | 692.00 | 0.00 |
| 294 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 7,938.00 | 600.00 | 0.00 |
| 295 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 7,938.00 | 600.00 | 0.00 |
| 296 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 7,514.64 | 568.00 | 0.00 |
| 297 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 7,514.64 | 568.00 | 0.00 |
| 298 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 2,646.00 | 200.00 | 0.00 |
| 299 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 2,646.00 | 200.00 | 0.00 |
| 300 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 1,323.00 | 100.00 | 0.02 |
| 301 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 846.72 | 64.00 | 0.00 |
| 302 | 519651 | 银河转型混合 | 846.72 | 64.00 | 0.00 |
| 303 | 519664 | 银河美丽混合A | 846.72 | 64.00 | 0.00 |
| 304 | 519665 | 银河美丽混合C | 846.72 | 64.00 | 0.00 |
| 305 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 846.72 | 64.00 | 0.00 |
| 306 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 674.73 | 51.00 | 0.00 |
| 307 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 568.89 | 43.00 | 0.00 |
| 308 | 519644 | 银河智联混合 | 251.37 | 19.00 | 0.00 |
