| 持有 上海艾录(301062)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 75,855.00 | 6,500.00 | 0.15 |
| 2 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 60,975.75 | 5,225.00 | 0.00 |
| 3 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 60,975.75 | 5,225.00 | 0.02 |
| 4 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 60,975.75 | 5,225.00 | 0.02 |
| 5 | 320007 | 诺安成长混合 | 60,975.75 | 5,225.00 | 0.00 |
| 6 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 60,975.75 | 5,225.00 | 0.00 |
| 7 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 60,975.75 | 5,225.00 | 0.00 |
| 8 | 005802 | 添富智能制造股票 | 60,975.75 | 5,225.00 | 0.00 |
| 9 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 60,975.75 | 5,225.00 | 0.00 |
| 10 | 003950 | 博时鑫润混合A | 60,975.75 | 5,225.00 | 0.02 |
| 11 | 003951 | 博时鑫润混合C | 60,975.75 | 5,225.00 | 0.02 |
| 12 | 002703 | 长城久源混合 | 60,975.75 | 5,225.00 | 0.07 |
| 13 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 60,975.75 | 5,225.00 | 0.01 |
| 14 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 60,975.75 | 5,225.00 | 0.00 |
| 15 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 60,975.75 | 5,225.00 | 0.02 |
| 16 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 60,975.75 | 5,225.00 | 0.00 |
| 17 | 010372 | 大成成长进取混合C | 60,975.75 | 5,225.00 | 0.01 |
| 18 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 60,975.75 | 5,225.00 | 0.00 |
| 19 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 60,975.75 | 5,225.00 | 0.00 |
| 20 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 60,975.75 | 5,225.00 | 0.00 |
| 21 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 60,975.75 | 5,225.00 | 0.00 |
| 22 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 60,975.75 | 5,225.00 | 0.02 |
| 23 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 60,975.75 | 5,225.00 | 0.00 |
| 24 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 60,975.75 | 5,225.00 | 0.00 |
| 25 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 60,975.75 | 5,225.00 | 0.02 |
| 26 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 60,975.75 | 5,225.00 | 0.00 |
| 27 | 519674 | 银河创新成长混合 | 60,975.75 | 5,225.00 | 0.00 |
| 28 | 006128 | 银河和美生活混合 | 60,975.75 | 5,225.00 | 0.01 |
| 29 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 60,975.75 | 5,225.00 | 0.02 |
| 30 | 010371 | 大成成长进取混合A | 60,975.75 | 5,225.00 | 0.01 |
| 31 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 60,975.75 | 5,225.00 | 0.01 |
| 32 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 60,975.75 | 5,225.00 | 0.02 |
| 33 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 60,975.75 | 5,225.00 | 0.00 |
| 34 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 60,975.75 | 5,225.00 | 0.02 |
| 35 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 19,839.00 | 1,700.00 | 0.03 |
| 36 | 007734 | 南方智锐混合C | 17,796.75 | 1,525.00 | 0.00 |
| 37 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 17,796.75 | 1,525.00 | 0.00 |
| 38 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 17,796.75 | 1,525.00 | 0.00 |
| 39 | 007733 | 南方智锐混合A | 17,796.75 | 1,525.00 | 0.00 |
| 40 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 17,796.75 | 1,525.00 | 0.00 |
| 41 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 17,796.75 | 1,525.00 | 0.00 |
| 42 | 005206 | 南方优选成长混合C | 17,796.75 | 1,525.00 | 0.00 |
| 43 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 17,796.75 | 1,525.00 | 0.00 |
| 44 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 17,796.75 | 1,525.00 | 0.00 |
| 45 | 202023 | 南方优选成长混合A | 17,796.75 | 1,525.00 | 0.00 |
| 46 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 6,126.75 | 525.00 | 0.00 |
| 47 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 6,126.75 | 525.00 | 0.00 |
| 48 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 49 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 50 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 51 | 004192 | 招商中证500指数A | 6,103.41 | 523.00 | 0.01 |
| 52 | 519644 | 银河智联混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.01 |
| 53 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 54 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 55 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 56 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 57 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 58 | 005387 | 银河睿达混合C | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 59 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 60 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 61 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 62 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 63 | 151002 | 银河收益混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 64 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 65 | 005386 | 银河睿达混合A | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 66 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 67 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 6,103.41 | 523.00 | 0.01 |
| 68 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 69 | 005905 | 华泰保兴成长优选混合C | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 70 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 71 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 72 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 73 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 74 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 75 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 76 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 77 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 78 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 79 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 80 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 81 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 82 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 83 | 008988 | 大成科技创新混合A | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 84 | 008989 | 大成科技创新混合C | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 85 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 86 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 87 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 88 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 89 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 90 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 91 | 008269 | 大成睿享混合A | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 92 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 93 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 94 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 95 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 96 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 97 | 008270 | 大成睿享混合C | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 98 | 005904 | 华泰保兴成长优选混合A | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 99 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 100 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 101 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 102 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 103 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 104 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 105 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 106 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 107 | 000963 | 兴业多策略混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 108 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 109 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 110 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 111 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 112 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合C | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 113 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 114 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 115 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 116 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合A | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 117 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 118 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 119 | 660004 | 农银策略价值混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 120 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 121 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 122 | 519195 | 万家品质混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 123 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 124 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 125 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 126 | 660005 | 农银中小盘混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 127 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 128 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 129 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 130 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 131 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 132 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 133 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 134 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 135 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 136 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 137 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 138 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 139 | 090007 | 大成策略回报混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 140 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 141 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 142 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 143 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 144 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 145 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 6,103.41 | 523.00 | 0.01 |
| 146 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 147 | 320001 | 诺安平衡混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 148 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 149 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 150 | 001053 | 南方创新经济混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 151 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 152 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 153 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 154 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 155 | 660001 | 农银行业成长混合A | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 156 | 050004 | 博时精选混合A | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 157 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 158 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 159 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 160 | 200010 | 长城双动力混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 161 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 162 | 519956 | 长信睿进混合C | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 163 | 519957 | 长信睿进混合A | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 164 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 165 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 166 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 167 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 168 | 001352 | 民生加银新战略混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.01 |
| 169 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 170 | 004193 | 招商中证500指数C | 6,103.41 | 523.00 | 0.01 |
| 171 | 005094 | 万家臻选混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 172 | 519017 | 大成积极成长混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 173 | 008264 | 南方ESG股票A | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 174 | 008265 | 南方ESG股票C | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 175 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 176 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 177 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 178 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 179 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 180 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 181 | 006113 | 添富创新医药混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 182 | 005742 | 南方成安优选混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 183 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.01 |
| 184 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 185 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 186 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 187 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 188 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 189 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 190 | 005815 | 农银睿选混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.01 |
| 191 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 192 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 193 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 194 | 009853 | 中加优势企业混合A | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 195 | 009854 | 中加优势企业混合C | 6,103.41 | 523.00 | 0.00 |
| 196 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 4,936.41 | 423.00 | 0.00 |
| 197 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 4,936.41 | 423.00 | 0.00 |
| 198 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 2,334.00 | 200.00 | 0.01 |
| 199 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 548.49 | 47.00 | 0.00 |
| 200 | 000800 | 华商未来主题混合 | 291.75 | 25.00 | 0.00 |
| 201 | 000955 | 南方产业活力股票 | 291.75 | 25.00 | 0.00 |
| 202 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 291.75 | 25.00 | 0.00 |
| 203 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 291.75 | 25.00 | 0.00 |
| 204 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 291.75 | 25.00 | 0.00 |
| 205 | 004195 | 招商中证1000指数C | 291.75 | 25.00 | 0.00 |
| 206 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 291.75 | 25.00 | 0.00 |
| 207 | 009693 | 富国积极成长一年定期开放混合 | 291.75 | 25.00 | 0.00 |
| 208 | 004194 | 招商中证1000指数A | 291.75 | 25.00 | 0.00 |
| 209 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 268.41 | 23.00 | 0.00 |
| 210 | 090020 | 大成健康产业混合 | 268.41 | 23.00 | 0.00 |
| 211 | 630001 | 华商领先企业混合 | 268.41 | 23.00 | 0.00 |
| 212 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 268.41 | 23.00 | 0.00 |
| 213 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 268.41 | 23.00 | 0.00 |
| 214 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 268.41 | 23.00 | 0.00 |
| 215 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 268.41 | 23.00 | 0.00 |
| 216 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 268.41 | 23.00 | 0.00 |
| 217 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 268.41 | 23.00 | 0.00 |
| 218 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 268.41 | 23.00 | 0.00 |
| 219 | 008272 | 大成优势企业混合C | 268.41 | 23.00 | 0.00 |
| 220 | 008271 | 大成优势企业混合A | 268.41 | 23.00 | 0.00 |
| 221 | 519664 | 银河美丽混合A | 268.41 | 23.00 | 0.00 |
| 222 | 519651 | 银河转型混合 | 268.41 | 23.00 | 0.00 |
| 223 | 519665 | 银河美丽混合C | 268.41 | 23.00 | 0.00 |
| 224 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 268.41 | 23.00 | 0.00 |
