| 持有 上海艾录(301062)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519001 | 银华价值优选混合 | 16,021,532.00 | 1,569,200.00 | 0.97 |
| 2 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 1,799,002.00 | 176,200.00 | 0.19 |
| 3 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 1,108,806.00 | 108,600.00 | 0.08 |
| 4 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 1,108,806.00 | 108,600.00 | 0.08 |
| 5 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 751,456.00 | 73,600.00 | 0.91 |
| 6 | 001426 | 南方大数据300指数C | 591,159.00 | 57,900.00 | 0.32 |
| 7 | 001420 | 南方大数据300指数A | 591,159.00 | 57,900.00 | 0.32 |
| 8 | 008319 | 博道久航混合C | 481,912.00 | 47,200.00 | 0.14 |
| 9 | 008318 | 博道久航混合A | 481,912.00 | 47,200.00 | 0.14 |
| 10 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 242,998.00 | 23,800.00 | 0.12 |
| 11 | 005288 | 海富通创业板增强A | 213,389.00 | 20,900.00 | 0.05 |
| 12 | 005287 | 海富通创业板增强C | 213,389.00 | 20,900.00 | 0.05 |
| 13 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 179,696.00 | 17,600.00 | 0.46 |
| 14 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 153,150.00 | 15,000.00 | 0.07 |
| 15 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 152,129.00 | 14,900.00 | 0.89 |
| 16 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 152,129.00 | 14,900.00 | 0.89 |
| 17 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 67,386.00 | 6,600.00 | 0.27 |
| 18 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 67,386.00 | 6,600.00 | 0.27 |
| 19 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 56,155.00 | 5,500.00 | 0.96 |
| 20 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 56,155.00 | 5,500.00 | 0.96 |
| 21 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 53,347.25 | 5,225.00 | 0.01 |
| 22 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 53,347.25 | 5,225.00 | 0.02 |
| 23 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 53,347.25 | 5,225.00 | 0.00 |
| 24 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 53,347.25 | 5,225.00 | 0.00 |
| 25 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 18,378.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 26 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 18,378.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 27 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 5,339.83 | 523.00 | 0.00 |
| 28 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 5,339.83 | 523.00 | 0.00 |
| 29 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 5,339.83 | 523.00 | 0.00 |
| 30 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 5,339.83 | 523.00 | 0.00 |
| 31 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 5,339.83 | 523.00 | 0.00 |
| 32 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 5,339.83 | 523.00 | 0.00 |
| 33 | 006128 | 银河和美生活混合 | 255.25 | 25.00 | 0.00 |
| 34 | 519644 | 银河智联混合 | 234.83 | 23.00 | 0.00 |
| 35 | 519651 | 银河转型混合 | 234.83 | 23.00 | 0.00 |
| 36 | 519665 | 银河美丽混合C | 234.83 | 23.00 | 0.00 |
| 37 | 519664 | 银河美丽混合A | 234.83 | 23.00 | 0.00 |
| 38 | 008271 | 大成优势企业混合A | 234.83 | 23.00 | 0.00 |
| 39 | 008272 | 大成优势企业混合C | 234.83 | 23.00 | 0.00 |
