行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 万事利(301066)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1159936广发中证全指可选消费ETF73,866.80  5,180.00    0.03
2121005国投瑞银创新动力混合68,590.60  4,810.00    0.01
3004634前海联合泳涛混合A68,590.60  4,810.00    0.05
4009798大成创业板两年定开混合C68,590.60  4,810.00    0.00
5010371大成成长进取混合A68,590.60  4,810.00    0.01
6007041前海联合泳涛混合C68,590.60  4,810.00    0.05
7007146鹏华研究智选混合68,590.60  4,810.00    0.02
8003593国泰景气行业灵活配置混合68,590.60  4,810.00    0.02
9010088工银优质成长混合A68,590.60  4,810.00    0.00
10001411诺安创新驱动混合A68,590.60  4,810.00    0.02
11001043工银美丽城镇股票68,590.60  4,810.00    0.00
12002051诺安创新驱动混合C68,590.60  4,810.00    0.02
13002560诺安和鑫混合68,590.60  4,810.00    0.00
14320007诺安成长混合68,590.60  4,810.00    0.00
15483003工银精选平衡混合68,590.60  4,810.00    0.00
16010264鹏华成长智选混合A68,590.60  4,810.00    0.00
17010372大成成长进取混合C68,590.60  4,810.00    0.01
18010265鹏华成长智选混合C68,590.60  4,810.00    0.00
19160926大成创业板两年定开混合A68,590.60  4,810.00    0.00
20010089工银优质成长混合C68,590.60  4,810.00    0.00
21009029工银高质量成长混合A6,873.32  482.00    0.00
22009142泰达宏利价值长青混合C6,873.32  482.00    0.00
23160607鹏华价值优势混合(LOF)6,873.32  482.00    0.00
24090007大成策略回报混合6,873.32  482.00    0.00
25090013大成竞争优势混合6,873.32  482.00    0.00
26009469博时健康成长双周定期可赎回混合C6,873.32  482.00    0.00
27009468博时健康成长双周定期可赎回混合A6,873.32  482.00    0.00
28009030工银高质量成长混合C6,873.32  482.00    0.00
29009141泰达宏利价值长青混合A6,873.32  482.00    0.00
30010136泰达宏利高研发创新6个月混合C6,873.32  482.00    0.00
31003053嘉实文体娱乐股票A6,873.32  482.00    0.01
32009984鹏华启航两年封闭运作混合6,873.32  482.00    0.00
33070003嘉实稳健混合6,873.32  482.00    0.00
34006604嘉实消费精选股票A6,873.32  482.00    0.00
35003054嘉实文体娱乐股票C6,873.32  482.00    0.01
36009526广发聚荣一年持有期混合C6,873.32  482.00    0.00
37006605嘉实消费精选股票C6,873.32  482.00    0.00
38008989大成科技创新混合C6,873.32  482.00    0.00
39008988大成科技创新混合A6,873.32  482.00    0.00
40008270大成睿享混合C6,873.32  482.00    0.00
41009070大成睿鑫股票C6,873.32  482.00    0.00
42007690国投瑞银新能源混合C6,873.32  482.00    0.00
43009069大成睿鑫股票A6,873.32  482.00    0.00
44008269大成睿享混合A6,873.32  482.00    0.00
45007689国投瑞银新能源混合A6,873.32  482.00    0.00
46004750广发鑫和混合A6,873.32  482.00    0.00
47004751广发鑫和混合C6,873.32  482.00    0.00
48008811鹏华科技创新混合6,873.32  482.00    0.00
49009525广发聚荣一年持有期混合A6,873.32  482.00    0.00
50008132鹏华价值驱动混合6,873.32  482.00    0.00
51004100鹏华安益增强混合6,873.32  482.00    0.00
52007111前海联合国民健康混合C6,873.32  482.00    0.00
53006736国投瑞银先进制造混合6,873.32  482.00    0.00
54004809前海联合润丰混合A6,873.32  482.00    0.00
55005935前海联合润丰混合C6,873.32  482.00    0.00
56005905华泰保兴成长优选混合C6,873.32  482.00    0.00
57000587大成灵活配置混合6,873.32  482.00    0.00
58003581前海联合国民健康混合A6,873.32  482.00    0.00
59000409鹏华环保产业股票6,873.32  482.00    0.00
60000628大成高新技术产业股票6,873.32  482.00    0.00
61000431鹏华品牌传承混合6,873.32  482.00    0.00
62002779前海联合新思路混合C6,873.32  482.00    0.00
63002778前海联合新思路混合A6,873.32  482.00    0.00
64003634嘉实农业产业股票6,873.32  482.00    0.00
65007343嘉实科技创新混合6,873.32  482.00    0.00
66010135泰达宏利高研发创新6个月混合A6,873.32  482.00    0.00
67001170泰达宏利复兴混合6,873.32  482.00    0.00
68001054工银新金融股票6,873.32  482.00    0.00
69001140工银总回报灵活配置混合6,873.32  482.00    0.00
70001528诺安先进制造股票6,873.32  482.00    0.00
71005821万家新机遇龙头企业混合6,873.32  482.00    0.00
72000251工银金融地产混合6,873.32  482.00    0.00
73002000工银新生利混合6,873.32  482.00    0.00
74005265博时厚泽回报混合A6,873.32  482.00    0.00
75005266博时厚泽回报混合C6,873.32  482.00    0.00
76005943工银聚福混合A6,873.32  482.00    0.00
77006813博时汇悦回报混合6,873.32  482.00    0.01
78005938工银精选金融地产混合C6,873.32  482.00    0.00
79512590浦银安盛中证高股息ETF6,873.32  482.00    0.02
80320015诺安行业轮动混合6,873.32  482.00    0.01
81320011诺安中小盘精选混合6,873.32  482.00    0.00
82005944工银聚福混合C6,873.32  482.00    0.00
83005937工银精选金融地产混合A6,873.32  482.00    0.00
84169105东方红睿华沪港深混合(LOF)6,873.32  482.00    0.00
85162207泰达宏利效率优选混合(LOF)6,873.32  482.00    0.00
86320001诺安平衡混合6,873.32  482.00    0.00
87162201泰达宏利成长混合6,873.32  482.00    0.00
88050004博时精选混合A6,873.32  482.00    0.00
89590006中邮中小盘灵活配置混合6,873.32  482.00    0.00
90519957长信睿进混合A6,873.32  482.00    0.00
91519956长信睿进混合C6,873.32  482.00    0.00
92590002中邮核心成长混合6,873.32  482.00    0.00
93006642华泰保兴吉年利混合6,873.32  482.00    0.00
94004374华泰保兴吉年丰混合A6,873.32  482.00    0.00
95005904华泰保兴成长优选混合A6,873.32  482.00    0.00
96004375华泰保兴吉年丰混合C6,873.32  482.00    0.00
97001704国投瑞银进宝混合6,873.32  482.00    0.00
98007586华泰保兴多策略股票6,873.32  482.00    0.00
99519017大成积极成长混合6,873.32  482.00    0.00
100004193招商中证500指数C6,873.32  482.00    0.01
101160624鹏华消费领先混合6,873.32  482.00    0.00
102004192招商中证500指数A6,873.32  482.00    0.01
103501079大成科创主题3年封闭混合6,873.32  482.00    0.00
104159907广发中小板300ETF6,802.02  477.00    0.01
105006526鹏华优选回报混合6,445.52  452.00    0.01
106002977广发可选消费联接C2,852.00  200.00    0.00
107001133广发可选消费联接A2,852.00  200.00    0.00
108008272大成优势企业混合C884.12  62.00    0.00
109008271大成优势企业混合A884.12  62.00    0.00
110009365工银科技创新6个月定开混合C884.12  62.00    0.00
111009364工银科技创新6个月定开混合A884.12  62.00    0.00
112001998工银新焦点灵活配置混合C884.12  62.00    0.00
113004195招商中证1000指数C884.12  62.00    0.00
114090020大成健康产业混合884.12  62.00    0.00
115487016工银灵活配置混合A884.12  62.00    0.00
116001171工银养老产业股票884.12  62.00    0.00
117001715工银新焦点灵活配置混合A884.12  62.00    0.00
118004194招商中证1000指数A884.12  62.00    0.00
119001428工银灵活配置混合B884.12  62.00    0.00
120530001建信恒久价值混合713.00  50.00    0.00
121008177建信高股息主题股票713.00  50.00    0.00
122001858建信鑫利混合713.00  50.00    0.00
123000592建信改革红利股票713.00  50.00    0.00
124001301大成睿景灵活配置混合C713.00  50.00    0.00
125206012鹏华价值精选股票713.00  50.00    0.00
126004986鹏华策略回报混合713.00  50.00    0.00
127001300大成睿景灵活配置混合A713.00  50.00    0.00