| 持有 君亭酒店(301073)的基金 |
| 报告期：2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 590001 | 中邮核心优选混合 | 79,200,739.20 | 1,500,014.00 | 4.88 |
| 2 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 75,188,467.20 | 1,424,024.00 | 2.95 |
| 3 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 33,264,000.00 | 630,000.00 | 4.85 |
| 4 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 7,198,963.20 | 136,344.00 | 6.96 |
| 5 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 6,554,961.60 | 124,147.00 | 0.61 |
| 6 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 6,554,961.60 | 124,147.00 | 0.61 |
| 7 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 6,549,523.20 | 124,044.00 | 0.64 |
| 8 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 6,549,523.20 | 124,044.00 | 0.64 |
| 9 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF) | 5,837,145.60 | 110,552.00 | 7.87 |
| 10 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 5,794,483.20 | 109,744.00 | 0.57 |
| 11 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 5,794,483.20 | 109,744.00 | 0.57 |
| 12 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 5,322,240.00 | 100,800.00 | 5.02 |
| 13 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 5,322,240.00 | 100,800.00 | 5.02 |
| 14 | 006522 | 财通新兴蓝筹混合A | 2,254,560.00 | 42,700.00 | 7.85 |
| 15 | 006523 | 财通新兴蓝筹混合C | 2,254,560.00 | 42,700.00 | 7.85 |
| 16 | 003513 | 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 | 1,984,435.20 | 37,584.00 | 4.89 |
| 17 | 009620 | 博时女性消费主题混合C | 1,869,120.00 | 35,400.00 | 2.60 |
| 18 | 009619 | 博时女性消费主题混合A | 1,869,120.00 | 35,400.00 | 2.60 |
| 19 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 1,172,160.00 | 22,200.00 | 2.86 |
| 20 | 002424 | 博时文体娱乐主题混合 | 1,066,560.00 | 20,200.00 | 2.53 |
| 21 | 005746 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 1,056,000.00 | 20,000.00 | 0.20 |
| 22 | 040037 | 华安安心收益债券B | 1,056,000.00 | 20,000.00 | 0.74 |
| 23 | 040036 | 华安安心收益债券A | 1,056,000.00 | 20,000.00 | 0.74 |
| 24 | 008094 | 同泰慧选混合C | 1,029,600.00 | 19,500.00 | 2.93 |
| 25 | 008093 | 同泰慧选混合A | 1,029,600.00 | 19,500.00 | 2.93 |
| 26 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) | 966,240.00 | 18,300.00 | 1.25 |
| 27 | 010200 | 长信添利安心收益混合C | 7,603.20 | 144.00 | 0.01 |
| 28 | 010199 | 长信添利安心收益混合A | 7,603.20 | 144.00 | 0.01 |
| 29 | 006295 | 工银养老目标2035三年混合(FOF) | 7,603.20 | 144.00 | 0.00 |
| 30 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 6,494.40 | 123.00 | 0.01 |
