| 持有 君亭酒店(301073)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 720001 | 财通价值动量混合 | 139,141,249.68 | 2,006,652.00 | 3.04 |
| 2 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 135,955,423.38 | 1,960,707.00 | 4.52 |
| 3 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 124,812,624.06 | 1,800,009.00 | 2.79 |
| 4 | 590001 | 中邮核心优选混合 | 110,944,000.00 | 1,600,000.00 | 6.76 |
| 5 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 69,340,000.00 | 1,000,000.00 | 1.49 |
| 6 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 69,340,000.00 | 1,000,000.00 | 1.49 |
| 7 | 009693 | 富国积极成长一年定期开放混合 | 53,512,728.96 | 771,744.00 | 2.82 |
| 8 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 42,423,113.42 | 611,813.00 | 0.74 |
| 9 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 41,604,000.00 | 600,000.00 | 6.05 |
| 10 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 41,415,533.88 | 597,282.00 | 0.39 |
| 11 | 000294 | 华安生态优先混合 | 40,766,234.12 | 587,918.00 | 1.38 |
| 12 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 31,896,400.00 | 460,000.00 | 2.27 |
| 13 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 23,612,558.22 | 340,533.00 | 1.83 |
| 14 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 23,389,560.78 | 337,317.00 | 2.53 |
| 15 | 001480 | 财通成长优选混合 | 23,105,197.44 | 333,216.00 | 1.33 |
| 16 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 21,772,621.32 | 313,998.00 | 0.48 |
| 17 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 17,153,398.54 | 247,381.00 | 0.09 |
| 18 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 17,153,398.54 | 247,381.00 | 0.09 |
| 19 | 006879 | 华安智能生活混合 | 17,091,061.88 | 246,482.00 | 0.49 |
| 20 | 007460 | 华安成长创新混合 | 14,517,854.48 | 209,372.00 | 1.06 |
| 21 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 13,206,357.72 | 190,458.00 | 0.10 |
| 22 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 13,206,357.72 | 190,458.00 | 0.10 |
| 23 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 13,206,357.72 | 190,458.00 | 0.10 |
| 24 | 008133 | 华安优质生活混合 | 12,962,974.32 | 186,948.00 | 0.78 |
| 25 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 12,430,304.44 | 179,266.00 | 0.83 |
| 26 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 12,430,304.44 | 179,266.00 | 0.83 |
| 27 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 10,356,691.74 | 149,361.00 | 0.89 |
| 28 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 10,356,691.74 | 149,361.00 | 0.89 |
| 29 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 9,885,526.44 | 142,566.00 | 0.88 |
| 30 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 9,885,526.44 | 142,566.00 | 0.88 |
| 31 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 9,163,281.00 | 132,150.00 | 3.49 |
| 32 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 9,163,281.00 | 132,150.00 | 3.49 |
| 33 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 9,156,624.36 | 132,054.00 | 0.09 |
| 34 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 9,156,624.36 | 132,054.00 | 0.09 |
| 35 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 9,156,624.36 | 132,054.00 | 0.09 |
| 36 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 9,041,519.96 | 130,394.00 | 0.16 |
| 37 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 9,041,519.96 | 130,394.00 | 0.16 |
| 38 | 001822 | 华商智能生活混合 | 6,934,000.00 | 100,000.00 | 0.25 |
| 39 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 6,751,427.78 | 97,367.00 | 1.36 |
| 40 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 6,008,865.72 | 86,658.00 | 0.09 |
| 41 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 6,008,865.72 | 86,658.00 | 0.09 |
| 42 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF) | 5,455,532.52 | 78,678.00 | 7.06 |
| 43 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 4,968,211.00 | 71,650.00 | 0.29 |
| 44 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 4,251,651.44 | 61,316.00 | 3.99 |
| 45 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 2,981,620.00 | 43,000.00 | 3.10 |
| 46 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 2,981,620.00 | 43,000.00 | 3.10 |
| 47 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 2,738,930.00 | 39,500.00 | 1.86 |
| 48 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 2,738,930.00 | 39,500.00 | 1.86 |
| 49 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 2,704,260.00 | 39,000.00 | 4.27 |
| 50 | 009620 | 博时女性消费主题混合C | 2,645,321.00 | 38,150.00 | 3.77 |
| 51 | 009619 | 博时女性消费主题混合A | 2,645,321.00 | 38,150.00 | 3.77 |
| 52 | 006522 | 财通新兴蓝筹混合A | 2,451,169.00 | 35,350.00 | 8.03 |
| 53 | 006523 | 财通新兴蓝筹混合C | 2,451,169.00 | 35,350.00 | 8.03 |
| 54 | 008424 | 中融品牌优选混合A | 2,288,220.00 | 33,000.00 | 1.71 |
| 55 | 008425 | 中融品牌优选混合C | 2,288,220.00 | 33,000.00 | 1.71 |
| 56 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 1,511,612.00 | 21,800.00 | 0.10 |
| 57 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 1,511,612.00 | 21,800.00 | 0.10 |
| 58 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 1,411,069.00 | 20,350.00 | 0.22 |
| 59 | 005815 | 农银睿选混合 | 1,353,031.42 | 19,513.00 | 1.37 |
| 60 | 006396 | 长信双利优选混合E | 1,213,450.00 | 17,500.00 | 0.97 |
| 61 | 519991 | 长信双利优选混合A | 1,213,450.00 | 17,500.00 | 0.97 |
| 62 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) | 1,105,973.00 | 15,950.00 | 1.19 |
| 63 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 894,486.00 | 12,900.00 | 1.18 |
| 64 | 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 873,684.00 | 12,600.00 | 0.26 |
| 65 | 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 873,684.00 | 12,600.00 | 0.26 |
| 66 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 798,519.44 | 11,516.00 | 0.09 |
| 67 | 006882 | 华泰保兴健康消费混合A | 707,268.00 | 10,200.00 | 1.17 |
| 68 | 006883 | 华泰保兴健康消费混合C | 707,268.00 | 10,200.00 | 1.17 |
| 69 | 002026 | 广发聚盛混合C | 555,829.44 | 8,016.00 | 0.13 |
| 70 | 002025 | 广发聚盛混合A | 555,829.44 | 8,016.00 | 0.13 |
| 71 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 312,030.00 | 4,500.00 | 0.15 |
| 72 | 008050 | 同泰慧择混合A | 284,294.00 | 4,100.00 | 0.64 |
| 73 | 008051 | 同泰慧择混合C | 284,294.00 | 4,100.00 | 0.64 |
| 74 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 235,756.00 | 3,400.00 | 0.08 |
| 75 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 229,931.44 | 3,316.00 | 0.10 |
| 76 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 221,888.00 | 3,200.00 | 0.14 |
| 77 | 008870 | 大成恒享混合C | 194,152.00 | 2,800.00 | 0.19 |
| 78 | 008869 | 大成恒享混合A | 194,152.00 | 2,800.00 | 0.19 |
| 79 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.01 |
| 80 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.04 |
| 81 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.04 |
| 82 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.01 |
| 83 | 010089 | 工银优质成长混合C | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.01 |
| 84 | 010088 | 工银优质成长混合A | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.01 |
| 85 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.00 |
| 86 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.00 |
| 87 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.00 |
| 88 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.00 |
| 89 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.00 |
| 90 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.01 |
| 91 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.01 |
| 92 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.01 |
| 93 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.01 |
| 94 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.01 |
| 95 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.03 |
| 96 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.02 |
| 97 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.03 |
| 98 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.01 |
| 99 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.01 |
| 100 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.04 |
| 101 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.01 |
| 102 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.04 |
| 103 | 001721 | 工银新增益混合 | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.05 |
| 104 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.04 |
| 105 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.00 |
| 106 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.03 |
| 107 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.03 |
| 108 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.03 |
| 109 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.01 |
| 110 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.04 |
| 111 | 005802 | 添富智能制造股票 | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.00 |
| 112 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.00 |
| 113 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.01 |
| 114 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.01 |
| 115 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.01 |
| 116 | 320007 | 诺安成长混合 | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.00 |
| 117 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.02 |
| 118 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.01 |
| 119 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.01 |
| 120 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.00 |
| 121 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 148,942.32 | 2,148.00 | 0.01 |
| 122 | 002454 | 九泰久稳灵活配置混合C | 104,010.00 | 1,500.00 | 0.39 |
| 123 | 002453 | 九泰久稳灵活配置混合A | 104,010.00 | 1,500.00 | 0.39 |
| 124 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置混合 | 62,406.00 | 900.00 | 0.75 |
| 125 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 60,325.80 | 870.00 | 0.04 |
| 126 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 60,325.80 | 870.00 | 0.04 |
| 127 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 52,005.00 | 750.00 | 0.10 |
| 128 | 002703 | 长城久源混合 | 44,932.32 | 648.00 | 0.05 |
| 129 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 25,378.44 | 366.00 | 0.00 |
| 130 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 25,378.44 | 366.00 | 0.00 |
| 131 | 001858 | 建信鑫利混合 | 24,130.32 | 348.00 | 0.00 |
| 132 | 000592 | 建信改革红利股票 | 24,130.32 | 348.00 | 0.00 |
| 133 | 000800 | 华商未来主题混合 | 24,130.32 | 348.00 | 0.00 |
| 134 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 24,130.32 | 348.00 | 0.01 |
| 135 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 24,130.32 | 348.00 | 0.00 |
| 136 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 24,130.32 | 348.00 | 0.00 |
| 137 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 24,130.32 | 348.00 | 0.01 |
| 138 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.01 |
| 139 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 140 | 010091 | 中信建投医药健康混合C | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 141 | 010090 | 中信建投医药健康混合A | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 142 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 143 | 010109 | 富国价值增长混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 144 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 145 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 146 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 147 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 148 | 010452 | 广发瑞福精选混合A | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 149 | 010453 | 广发瑞福精选混合C | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 150 | 040020 | 华安升级主题混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 151 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 152 | 010201 | 农银智增定开混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 153 | 010321 | 中银大健康股票C | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 154 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 155 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 156 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 14,977.44 | 216.00 | 0.01 |
| 157 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.01 |
| 158 | 163822 | 中银主题策略混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 159 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 160 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF) | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 161 | 163803 | 中银增长混合A | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 162 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 163 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 164 | 163805 | 中银策略混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 165 | 163807 | 中银优选混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 166 | 163804 | 中银收益混合A | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 167 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 168 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 169 | 008265 | 南方ESG股票C | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 170 | 008264 | 南方ESG股票A | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 171 | 007553 | 中信建投医改混合C | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 172 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 173 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 174 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 175 | 008290 | 华安现代生活混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 176 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 177 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 178 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 179 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 180 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 181 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 182 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 183 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 184 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 185 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 186 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 187 | 007341 | 南方科技创新混合C | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 188 | 007340 | 南方科技创新混合A | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 189 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 190 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 191 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.01 |
| 192 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 14,977.44 | 216.00 | 0.01 |
| 193 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 14,977.44 | 216.00 | 0.01 |
| 194 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 195 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 196 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 14,977.44 | 216.00 | 0.21 |
| 197 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 14,977.44 | 216.00 | 0.21 |
| 198 | 009141 | 泰达宏利价值长青混合A | 14,977.44 | 216.00 | 0.01 |
| 199 | 009142 | 泰达宏利价值长青混合C | 14,977.44 | 216.00 | 0.01 |
| 200 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 201 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 202 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 203 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 204 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 205 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 206 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 207 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 208 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 209 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 210 | 008984 | 财通科技创新混合C | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 211 | 008983 | 财通科技创新混合A | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 212 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 213 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 214 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 215 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 216 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 14,977.44 | 216.00 | 0.01 |
| 217 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 14,977.44 | 216.00 | 0.01 |
| 218 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 219 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 220 | 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 221 | 009414 | 中银大健康股票A | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 222 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 223 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 224 | 001476 | 中银智能制造股票 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 225 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 226 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 227 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.01 |
| 228 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 229 | 001054 | 工银新金融股票 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 230 | 001053 | 南方创新经济混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 231 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 232 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 233 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 234 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 235 | 002000 | 工银新生利混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 236 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 237 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 238 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 239 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 14,977.44 | 216.00 | 0.01 |
| 240 | 002120 | 广发安悦回报混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 241 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 14,977.44 | 216.00 | 0.01 |
| 242 | 002408 | 中信建投医改混合A | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 243 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 244 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 245 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 246 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 247 | 002513 | 金鹰元安混合C | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 248 | 000879 | 中海医药混合C | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 249 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 250 | 000878 | 中海医药混合A | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 251 | 000251 | 工银金融地产混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 252 | 000110 | 金鹰元安混合A | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 253 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 254 | 000309 | 大摩品质生活精选股票 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 255 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 256 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.01 |
| 257 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 258 | 000971 | 诺安新经济股票 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 259 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 260 | 000963 | 兴业多策略混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.01 |
| 261 | 000017 | 财通可持续混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.01 |
| 262 | 000030 | 长城核心优选混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.01 |
| 263 | 005943 | 工银聚福混合A | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 264 | 005944 | 工银聚福混合C | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 265 | 005630 | 华安研究精选混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 266 | 005742 | 南方成安优选混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 267 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 14,977.44 | 216.00 | 0.04 |
| 268 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.01 |
| 269 | 004193 | 招商中证500指数C | 14,977.44 | 216.00 | 0.01 |
| 270 | 004192 | 招商中证500指数A | 14,977.44 | 216.00 | 0.01 |
| 271 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 272 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 273 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 14,977.44 | 216.00 | 0.01 |
| 274 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 14,977.44 | 216.00 | 0.01 |
| 275 | 003032 | 平安医疗健康混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.01 |
| 276 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 277 | 660005 | 农银中小盘混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 278 | 660004 | 农银策略价值混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 279 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 280 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 281 | 660001 | 农银行业成长混合A | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 282 | 519957 | 长信睿进混合A | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 283 | 519956 | 长信睿进混合C | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 284 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 285 | 960011 | 中银增长混合H | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 286 | 960012 | 中银收益混合H | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 287 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 288 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.01 |
| 289 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 290 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 291 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 292 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 293 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 294 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 14,977.44 | 216.00 | 0.01 |
| 295 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 296 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 297 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 298 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 299 | 320001 | 诺安平衡混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 300 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 301 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 302 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.01 |
| 303 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 304 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 305 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 14,977.44 | 216.00 | 0.03 |
| 306 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 307 | 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 308 | 501085 | 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 309 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 310 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 311 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 14,977.44 | 216.00 | 0.01 |
| 312 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 313 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 14,977.44 | 216.00 | 0.00 |
| 314 | 001133 | 广发可选消费联接A | 13,868.00 | 200.00 | 0.00 |
| 315 | 002977 | 广发可选消费联接C | 13,868.00 | 200.00 | 0.00 |
| 316 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 12,758.56 | 184.00 | 0.01 |
| 317 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 12,550.54 | 181.00 | 0.01 |
| 318 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 12,550.54 | 181.00 | 0.01 |
| 319 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 12,481.20 | 180.00 | 0.01 |
| 320 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 12,203.84 | 176.00 | 0.01 |
| 321 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 10,401.00 | 150.00 | 0.00 |
| 322 | 159907 | 广发中小板300ETF | 8,944.86 | 129.00 | 0.01 |
| 323 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 7,904.76 | 114.00 | 0.01 |
| 324 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 4,576.44 | 66.00 | 0.00 |
| 325 | 003861 | 招商兴福混合A | 4,576.44 | 66.00 | 0.00 |
| 326 | 003862 | 招商兴福混合C | 4,576.44 | 66.00 | 0.00 |
| 327 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 4,576.44 | 66.00 | 0.00 |
| 328 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 4,576.44 | 66.00 | 0.00 |
| 329 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 4,576.44 | 66.00 | 0.00 |
| 330 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 4,576.44 | 66.00 | 0.00 |
| 331 | 002456 | 招商安元混合A | 4,576.44 | 66.00 | 0.00 |
| 332 | 002457 | 招商安元混合C | 4,576.44 | 66.00 | 0.00 |
| 333 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 4,576.44 | 66.00 | 0.00 |
| 334 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 3,328.32 | 48.00 | 0.00 |
| 335 | 004195 | 招商中证1000指数C | 3,328.32 | 48.00 | 0.00 |
| 336 | 004194 | 招商中证1000指数A | 3,328.32 | 48.00 | 0.00 |
| 337 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 3,328.32 | 48.00 | 0.00 |
| 338 | 006113 | 添富创新医药混合 | 3,328.32 | 48.00 | 0.00 |
| 339 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 3,328.32 | 48.00 | 0.00 |
