持有 君亭酒店(301073)的基金 |
报告期:2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 720001 | 财通价值动量混合 | 139,141,249.68 | 2,006,652.00 | 3.04 |
2 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 135,955,423.38 | 1,960,707.00 | 4.52 |
3 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 124,812,624.06 | 1,800,009.00 | 2.79 |
4 | 590001 | 中邮核心优选混合 | 110,944,000.00 | 1,600,000.00 | 6.76 |
5 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 69,340,000.00 | 1,000,000.00 | 1.49 |
6 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 69,340,000.00 | 1,000,000.00 | 1.49 |
7 | 009693 | 富国积极成长一年定期开放混合 | 53,512,728.96 | 771,744.00 | 2.82 |
8 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 42,423,113.42 | 611,813.00 | 0.74 |
9 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 41,604,000.00 | 600,000.00 | 6.05 |
10 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 41,415,533.88 | 597,282.00 | 0.39 |
11 | 000294 | 华安生态优先混合 | 40,766,234.12 | 587,918.00 | 1.38 |
12 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 31,896,400.00 | 460,000.00 | 2.27 |
13 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 23,612,558.22 | 340,533.00 | 1.83 |
14 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 23,389,560.78 | 337,317.00 | 2.53 |
15 | 001480 | 财通成长优选混合 | 23,105,197.44 | 333,216.00 | 1.33 |
16 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 21,772,621.32 | 313,998.00 | 0.48 |
17 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 17,153,398.54 | 247,381.00 | 0.09 |
18 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 17,153,398.54 | 247,381.00 | 0.09 |
19 | 006879 | 华安智能生活混合 | 17,091,061.88 | 246,482.00 | 0.49 |
20 | 007460 | 华安成长创新混合 | 14,517,854.48 | 209,372.00 | 1.06 |
21 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 13,206,357.72 | 190,458.00 | 0.10 |
22 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 13,206,357.72 | 190,458.00 | 0.10 |
23 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 13,206,357.72 | 190,458.00 | 0.10 |
24 | 008133 | 华安优质生活混合 | 12,962,974.32 | 186,948.00 | 0.78 |
25 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 12,430,304.44 | 179,266.00 | 0.83 |
26 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 12,430,304.44 | 179,266.00 | 0.83 |
27 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 10,356,691.74 | 149,361.00 | 0.89 |
28 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 10,356,691.74 | 149,361.00 | 0.89 |
29 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 9,885,526.44 | 142,566.00 | 0.88 |
30 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 9,885,526.44 | 142,566.00 | 0.88 |
31 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 9,163,281.00 | 132,150.00 | 3.49 |
32 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 9,163,281.00 | 132,150.00 | 3.49 |
33 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 9,156,624.36 | 132,054.00 | 0.09 |
34 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 9,156,624.36 | 132,054.00 | 0.09 |
35 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 9,156,624.36 | 132,054.00 | 0.09 |
36 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 9,041,519.96 | 130,394.00 | 0.16 |
37 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 9,041,519.96 | 130,394.00 | 0.16 |
38 | 001822 | 华商智能生活混合 | 6,934,000.00 | 100,000.00 | 0.25 |
39 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 6,751,427.78 | 97,367.00 | 1.36 |
40 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 6,008,865.72 | 86,658.00 | 0.09 |
41 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 6,008,865.72 | 86,658.00 | 0.09 |
42 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF) | 5,455,532.52 | 78,678.00 | 7.06 |
43 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 4,968,211.00 | 71,650.00 | 0.29 |
44 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 4,251,651.44 | 61,316.00 | 3.99 |
45 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 2,981,620.00 | 43,000.00 | 3.10 |
46 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 2,981,620.00 | 43,000.00 | 3.10 |
47 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 2,738,930.00 | 39,500.00 | 1.86 |
48 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 2,738,930.00 | 39,500.00 | 1.86 |
49 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 2,704,260.00 | 39,000.00 | 4.27 |
50 | 009620 | 博时女性消费主题混合C | 2,645,321.00 | 38,150.00 | 3.77 |
51 | 009619 | 博时女性消费主题混合A | 2,645,321.00 | 38,150.00 | 3.77 |
52 | 006522 | 财通新兴蓝筹混合A | 2,451,169.00 | 35,350.00 | 8.03 |
53 | 006523 | 财通新兴蓝筹混合C | 2,451,169.00 | 35,350.00 | 8.03 |
54 | 008424 | 中融品牌优选混合A | 2,288,220.00 | 33,000.00 | 1.71 |
55 | 008425 | 中融品牌优选混合C | 2,288,220.00 | 33,000.00 | 1.71 |
56 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 1,511,612.00 | 21,800.00 | 0.10 |
57 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 1,511,612.00 | 21,800.00 | 0.10 |
58 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 1,411,069.00 | 20,350.00 | 0.22 |
59 | 005815 | 农银睿选混合 | 1,353,031.42 | 19,513.00 | 1.37 |
60 | 006396 | 长信双利优选混合E | 1,213,450.00 | 17,500.00 | 0.97 |
61 | 519991 | 长信双利优选混合A | 1,213,450.00 | 17,500.00 | 0.97 |
62 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) | 1,105,973.00 | 15,950.00 | 1.19 |
63 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 894,486.00 | 12,900.00 | 1.18 |
64 | 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 873,684.00 | 12,600.00 | 0.26 |
65 | 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | |