| 持有 君亭酒店(301073)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 127,831,603.47 | 3,531,915.00 | 0.88 |
| 2 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 127,831,603.47 | 3,531,915.00 | 0.88 |
| 3 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 81,974,124.12 | 2,267,051.00 | 0.76 |
| 4 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 81,974,124.12 | 2,267,051.00 | 0.76 |
| 5 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 81,974,124.12 | 2,267,051.00 | 0.76 |
| 6 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 57,816,250.29 | 1,599,150.00 | 0.78 |
| 7 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 57,816,250.29 | 1,599,150.00 | 0.78 |
| 8 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 57,816,250.29 | 1,599,150.00 | 0.78 |
| 9 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 54,525,000.00 | 1,500,000.00 | 1.60 |
| 10 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 54,525,000.00 | 1,500,000.00 | 1.60 |
| 11 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 39,255,877.08 | 1,085,238.00 | 0.82 |
| 12 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 39,255,877.08 | 1,085,238.00 | 0.82 |
| 13 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 35,348,412.10 | 972,446.00 | 1.94 |
| 14 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 35,348,412.10 | 972,446.00 | 1.94 |
| 15 | 000294 | 华安生态优先混合 | 26,389,227.60 | 725,976.00 | 1.36 |
| 16 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 25,915,405.35 | 712,941.00 | 3.14 |
| 17 | 002501 | 银华远景债券 | 25,477,715.00 | 700,900.00 | 0.41 |
| 18 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 24,245,366.10 | 670,970.00 | 0.75 |
| 19 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 24,245,366.10 | 670,970.00 | 0.75 |
| 20 | 005771 | 银华可转债债券 | 18,788,987.85 | 516,891.00 | 0.67 |
| 21 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 18,175,000.00 | 500,000.00 | 1.42 |
| 22 | 050004 | 博时精选混合A | 15,393,279.90 | 423,474.00 | 0.89 |
| 23 | 000968 | 广发养老指数A | 15,093,319.70 | 415,222.00 | 1.19 |
| 24 | 002982 | 广发养老指数C | 15,093,319.70 | 415,222.00 | 1.19 |
| 25 | 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 15,043,883.70 | 413,862.00 | 2.76 |
| 26 | 009693 | 富国积极成长一年定期开放混合 | 14,438,220.00 | 397,200.00 | 1.12 |
| 27 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 14,334,622.50 | 394,350.00 | 0.40 |
| 28 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 12,829,005.50 | 352,930.00 | 0.67 |
| 29 | 004993 | 中欧可转债债券A | 10,903,182.50 | 299,950.00 | 0.63 |
| 30 | 004994 | 中欧可转债债券C | 10,903,182.50 | 299,950.00 | 0.63 |
| 31 | 008133 | 华安优质生活混合 | 10,133,362.20 | 278,772.00 | 1.39 |
| 32 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 9,400,110.00 | 258,600.00 | 1.25 |
| 33 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 8,273,732.55 | 227,613.00 | 0.63 |
| 34 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 8,178,750.00 | 225,000.00 | 1.17 |
| 35 | 180025 | 银华信用双利债券A | 6,346,710.00 | 174,600.00 | 0.36 |
| 36 | 180026 | 银华信用双利债券C | 6,346,710.00 | 174,600.00 | 0.36 |
| 37 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 6,209,416.05 | 170,823.00 | 0.95 |
| 38 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 6,101,347.50 | 167,850.00 | 3.36 |
| 39 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 6,101,347.50 | 167,850.00 | 3.36 |
| 40 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 5,932,320.00 | 163,200.00 | 1.19 |
| 41 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 5,921,415.00 | 162,900.00 | 0.27 |
| 42 | 163822 | 中银主题策略混合 | 5,147,160.00 | 141,600.00 | 0.13 |
| 43 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 5,125,350.00 | 141,000.00 | 0.16 |
| 44 | 050008 | 博时第三产业混合 | 5,081,730.00 | 139,800.00 | 0.60 |
| 45 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF) | 4,592,962.92 | 128,009.00 | 1.52 |
| 46 | 501085 | 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 4,592,962.92 | 128,009.00 | 1.18 |
| 47 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 4,496,495.00 | 123,700.00 | 1.44 |
| 48 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 4,457,636.85 | 122,631.00 | 3.14 |
| 49 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 4,323,832.50 | 118,950.00 | 5.60 |
| 50 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 4,252,950.00 | 117,000.00 | 1.44 |
| 51 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 4,013,040.00 | 110,400.00 | 0.25 |
| 52 | 519665 | 银河美丽混合C | 3,609,555.00 | 99,300.00 | 1.28 |
| 53 | 519664 | 银河美丽混合A | 3,609,555.00 | 99,300.00 | 1.28 |
| 54 | 519651 | 银河转型混合 | 3,571,387.50 | 98,250.00 | 0.94 |
| 55 | 004934 | 圆信永丰消费升级混合 | 3,364,192.50 | 92,550.00 | 1.42 |
| 56 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 2,616,291.25 | 71,975.00 | 1.21 |
| 57 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 2,616,291.25 | 71,975.00 | 1.21 |
| 58 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 2,589,937.50 | 71,250.00 | 1.98 |
| 59 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 2,579,032.50 | 70,950.00 | 0.28 |
| 60 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 2,579,032.50 | 70,950.00 | 0.28 |
| 61 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 2,553,587.50 | 70,250.00 | 1.40 |
| 62 | 010342 | 招商产业精选股票C | 2,436,969.60 | 67,920.00 | 0.10 |
| 63 | 010341 | 招商产业精选股票A | 2,436,969.60 | 67,920.00 | 0.10 |
| 64 | 000746 | 招商行业精选股票 | 2,112,076.20 | 58,865.00 | 0.09 |
| 65 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 2,099,212.50 | 57,750.00 | 0.16 |
| 66 | 001193 | 中金消费升级股票 | 1,973,805.00 | 54,300.00 | 0.89 |
| 67 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 1,966,535.00 | 54,100.00 | 3.00 |
| 68 | 008135 | 华宸未来价值先锋混合 | 1,890,200.00 | 52,000.00 | 5.45 |
| 69 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 1,815,682.50 | 49,950.00 | 0.24 |
| 70 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 1,646,655.00 | 45,300.00 | 1.11 |
| 71 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 1,646,655.00 | 45,300.00 | 1.11 |
| 72 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 1,612,776.80 | 44,368.00 | 0.82 |
| 73 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 1,612,776.80 | 44,368.00 | 0.82 |
| 74 | 560003 | 益民创新优势混合 | 1,428,555.00 | 39,300.00 | 0.29 |
| 75 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 1,426,122.36 | 39,747.00 | 0.09 |
| 76 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 1,224,995.00 | 33,700.00 | 0.28 |
| 77 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 1,224,995.00 | 33,700.00 | 0.28 |
| 78 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 1,177,740.00 | 32,400.00 | 0.10 |
| 79 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置混合 | 1,155,930.00 | 31,800.00 | 1.07 |
| 80 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 1,091,299.70 | 30,022.00 | 0.14 |
| 81 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 1,091,299.70 | 30,022.00 | 0.14 |
| 82 | 180015 | 银华增强收益债券 | 1,046,880.00 | 28,800.00 | 0.27 |
| 83 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 954,187.50 | 26,250.00 | 2.09 |
| 84 | 007261 | 融通消费升级混合 | 932,377.50 | 25,650.00 | 1.38 |
| 85 | 960006 | 上投摩根行业轮动混合H | 861,313.25 | 23,695.00 | 0.14 |
| 86 | 377530 | 上投摩根行业轮动混合A | 861,313.25 | 23,695.00 | 0.14 |
| 87 | 165531 | 信诚策略混合(LOF) | 545,250.00 | 15,000.00 | 0.18 |
| 88 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 530,710.00 | 14,600.00 | 0.09 |
| 89 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 530,710.00 | 14,600.00 | 0.09 |
| 90 | 006396 | 长信双利优选混合E | 436,200.00 | 12,000.00 | 0.45 |
| 91 | 519991 | 长信双利优选混合A | 436,200.00 | 12,000.00 | 0.45 |
| 92 | 001135 | 益民品质升级混合 | 425,295.00 | 11,700.00 | 0.95 |
| 93 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 415,167.48 | 11,571.00 | 0.09 |
| 94 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 415,167.48 | 11,571.00 | 0.09 |
| 95 | 002025 | 广发聚盛混合A | 273,497.40 | 7,524.00 | 0.05 |
| 96 | 002026 | 广发聚盛混合C | 273,497.40 | 7,524.00 | 0.05 |
| 97 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 181,750.00 | 5,000.00 | 0.02 |
| 98 | 004250 | 银河量化优选混合 | 176,297.50 | 4,850.00 | 0.95 |
| 99 | 006759 | 银河乐活优萃混合 | 173,389.50 | 4,770.00 | 1.06 |
| 100 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 152,670.00 | 4,200.00 | 0.03 |
| 101 | 519613 | 银河君尚混合A | 141,765.00 | 3,900.00 | 0.28 |
| 102 | 519614 | 银河君尚混合C | 141,765.00 | 3,900.00 | 0.28 |
| 103 | 519615 | 银河君尚混合I | 141,765.00 | 3,900.00 | 0.28 |
| 104 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 141,765.00 | 3,900.00 | 0.29 |
| 105 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 117,119.70 | 3,222.00 | 0.02 |
| 106 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 117,119.70 | 3,222.00 | 0.02 |
| 107 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 117,119.70 | 3,222.00 | 0.04 |
| 108 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 117,119.70 | 3,222.00 | 0.01 |
| 109 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 117,119.70 | 3,222.00 | 0.00 |
| 110 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 117,119.70 | 3,222.00 | 0.00 |
| 111 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 117,119.70 | 3,222.00 | 0.00 |
| 112 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 117,119.70 | 3,222.00 | 0.00 |
| 113 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 117,119.70 | 3,222.00 | 0.02 |
| 114 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 117,119.70 | 3,222.00 | 0.03 |
| 115 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 117,119.70 | 3,222.00 | 0.01 |
| 116 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 117,119.70 | 3,222.00 | 0.02 |
| 117 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 101,780.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 118 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 36,350.00 | 1,000.00 | 0.07 |
| 119 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 36,350.00 | 1,000.00 | 0.07 |
| 120 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 19,956.15 | 549.00 | 0.00 |
| 121 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 19,956.15 | 549.00 | 0.00 |
| 122 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 11,777.40 | 324.00 | 0.00 |
| 123 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 11,777.40 | 324.00 | 0.00 |
| 124 | 000971 | 诺安新经济股票 | 11,777.40 | 324.00 | 0.00 |
| 125 | 000251 | 工银金融地产混合 | 11,777.40 | 324.00 | 0.00 |
| 126 | 000879 | 中海医药混合C | 11,777.40 | 324.00 | 0.00 |
| 127 | 000878 | 中海医药混合A | 11,777.40 | 324.00 | 0.00 |
| 128 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 11,777.40 | 324.00 | 0.01 |
| 129 | 001476 | 中银智能制造股票 | 11,777.40 | 324.00 | 0.00 |
| 130 | 001054 | 工银新金融股票 | 11,777.40 | 324.00 | 0.00 |
| 131 | 163803 | 中银增长混合A | 11,777.40 | 324.00 | 0.00 |
| 132 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 11,777.40 | 324.00 | 0.00 |
| 133 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 11,777.40 | 324.00 | 0.00 |
| 134 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 11,777.40 | 324.00 | 0.00 |
| 135 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 11,777.40 | 324.00 | 0.00 |
| 136 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 11,777.40 | 324.00 | 0.00 |
| 137 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 11,777.40 | 324.00 | 0.00 |
| 138 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 11,777.40 | 324.00 | 0.00 |
| 139 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 11,777.40 | 324.00 | 0.00 |
| 140 | 960011 | 中银增长混合H | 11,777.40 | 324.00 | 0.00 |
| 141 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 11,777.40 | 324.00 | 0.00 |
| 142 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 11,777.40 | 324.00 | 0.00 |
| 143 | 007341 | 南方科技创新混合C | 11,777.40 | 324.00 | 0.00 |
| 144 | 007340 | 南方科技创新混合A | 11,777.40 | 324.00 | 0.00 |
| 145 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 11,777.40 | 324.00 | 0.00 |
| 146 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 11,777.40 | 324.00 | 0.00 |
| 147 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 11,777.40 | 324.00 | 0.00 |
| 148 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 11,777.40 | 324.00 | 0.00 |
| 149 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 8,833.05 | 243.00 | 0.00 |
| 150 | 010176 | 中加新兴消费混合A | 5,452.50 | 150.00 | 0.01 |
| 151 | 010177 | 中加新兴消费混合C | 5,452.50 | 150.00 | 0.01 |
| 152 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 2,617.20 | 72.00 | 0.00 |
| 153 | 004194 | 招商中证1000指数A | 2,617.20 | 72.00 | 0.00 |
| 154 | 004195 | 招商中证1000指数C | 2,617.20 | 72.00 | 0.00 |
| 155 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 872.40 | 24.00 | 0.00 |
| 156 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 872.40 | 24.00 | 0.00 |
| 157 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 872.40 | 24.00 | 0.00 |
| 158 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 872.40 | 24.00 | 0.00 |
| 159 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 872.40 | 24.00 | 0.00 |
| 160 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 872.40 | 24.00 | 0.00 |
| 161 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 872.40 | 24.00 | 0.00 |
| 162 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 872.40 | 24.00 | 0.00 |
