| 持有 君亭酒店(301073)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 90,645,029.77 | 3,994,933.00 | 1.50 |
| 2 | 180031 | 银华中小盘混合 | 26,967,586.87 | 1,188,523.00 | 0.65 |
| 3 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 13,299,539.29 | 586,141.00 | 2.01 |
| 4 | 002982 | 广发养老指数C | 13,135,740.18 | 578,922.00 | 1.09 |
| 5 | 000968 | 广发养老指数A | 13,135,740.18 | 578,922.00 | 1.09 |
| 6 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 5,878,184.85 | 259,065.00 | 0.20 |
| 7 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 5,720,648.18 | 252,122.00 | 0.22 |
| 8 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 5,720,648.18 | 252,122.00 | 0.22 |
| 9 | 002501 | 银华远景债券 | 4,767,169.00 | 210,100.00 | 0.12 |
| 10 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 3,199,290.00 | 141,000.00 | 0.11 |
| 11 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 2,504,976.00 | 110,400.00 | 0.18 |
| 12 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 1,838,888.36 | 81,044.00 | 0.69 |
| 13 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 1,609,855.50 | 70,950.00 | 0.18 |
| 14 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 1,609,855.50 | 70,950.00 | 0.18 |
| 15 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 1,564,475.50 | 68,950.00 | 3.08 |
| 16 | 004934 | 圆信永丰消费升级混合 | 1,387,493.50 | 61,150.00 | 0.70 |
| 17 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 1,350,055.00 | 59,500.00 | 0.50 |
| 18 | 009852 | 银华品质消费股票 | 1,259,295.00 | 55,500.00 | 0.30 |
| 19 | 180026 | 银华信用双利债券C | 1,188,956.00 | 52,400.00 | 0.13 |
| 20 | 180025 | 银华信用双利债券A | 1,188,956.00 | 52,400.00 | 0.13 |
| 21 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 1,162,862.50 | 51,250.00 | 1.35 |
| 22 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 917,220.56 | 40,424.00 | 0.41 |
| 23 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 917,220.56 | 40,424.00 | 0.41 |
| 24 | 001193 | 中金消费升级股票 | 794,150.00 | 35,000.00 | 0.44 |
| 25 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 735,156.00 | 32,400.00 | 0.07 |
| 26 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 721,542.00 | 31,800.00 | 1.76 |
| 27 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 669,309.62 | 29,498.00 | 0.61 |
| 28 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 653,472.00 | 28,800.00 | 0.12 |
| 29 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 653,472.00 | 28,800.00 | 0.12 |
| 30 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 626,743.18 | 27,622.00 | 0.17 |
| 31 | 519991 | 长信双利优选混合A | 383,461.00 | 16,900.00 | 0.48 |
| 32 | 006396 | 长信双利优选混合E | 383,461.00 | 16,900.00 | 0.48 |
| 33 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 329,005.00 | 14,500.00 | 0.01 |
| 34 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 329,005.00 | 14,500.00 | 0.01 |
| 35 | 180015 | 银华增强收益债券 | 224,631.00 | 9,900.00 | 0.05 |
| 36 | 002025 | 广发聚盛混合A | 170,719.56 | 7,524.00 | 0.03 |
| 37 | 002026 | 广发聚盛混合C | 170,719.56 | 7,524.00 | 0.03 |
| 38 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 73,107.18 | 3,222.00 | 0.02 |
| 39 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 73,107.18 | 3,222.00 | 0.02 |
| 40 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 73,107.18 | 3,222.00 | 0.02 |
| 41 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 7,351.56 | 324.00 | 0.00 |
| 42 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 7,351.56 | 324.00 | 0.00 |
| 43 | 960011 | 中银增长混合H | 7,351.56 | 324.00 | 0.00 |
| 44 | 007340 | 南方科技创新混合A | 7,351.56 | 324.00 | 0.00 |
| 45 | 007341 | 南方科技创新混合C | 7,351.56 | 324.00 | 0.00 |
| 46 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 7,351.56 | 324.00 | 0.00 |
| 47 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 7,351.56 | 324.00 | 0.00 |
| 48 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 7,351.56 | 324.00 | 0.00 |
| 49 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 7,351.56 | 324.00 | 0.00 |
| 50 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 7,351.56 | 324.00 | 0.00 |
| 51 | 163803 | 中银增长混合A | 7,351.56 | 324.00 | 0.00 |
| 52 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 7,351.56 | 324.00 | 0.00 |
| 53 | 001476 | 中银智能制造股票 | 7,351.56 | 324.00 | 0.00 |
| 54 | 001054 | 工银新金融股票 | 7,351.56 | 324.00 | 0.00 |
| 55 | 000251 | 工银金融地产混合 | 7,351.56 | 324.00 | 0.00 |
| 56 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 7,351.56 | 324.00 | 0.00 |
| 57 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 5,513.67 | 243.00 | 0.00 |
| 58 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 5,196.01 | 229.00 | 0.00 |
| 59 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 1,701.75 | 75.00 | 0.00 |
| 60 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 1,701.75 | 75.00 | 0.00 |
| 61 | 004194 | 招商中证1000指数A | 1,633.68 | 72.00 | 0.00 |
| 62 | 004195 | 招商中证1000指数C | 1,633.68 | 72.00 | 0.00 |
| 63 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 1,270.64 | 56.00 | 0.00 |
| 64 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 1,134.50 | 50.00 | 0.00 |
| 65 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 544.56 | 24.00 | 0.00 |
| 66 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 544.56 | 24.00 | 0.00 |
| 67 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 544.56 | 24.00 | 0.00 |
| 68 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 521.87 | 23.00 | 0.00 |
