| 持有 君亭酒店(301073)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 26,541,096.40 | 1,458,302.00 | 0.43 |
| 2 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 10,491,790.40 | 576,472.00 | 2.73 |
| 3 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 8,260,070.00 | 453,850.00 | 0.72 |
| 4 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 8,260,070.00 | 453,850.00 | 0.72 |
| 5 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 6,617,520.00 | 363,600.00 | 0.17 |
| 6 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 6,617,520.00 | 363,600.00 | 0.17 |
| 7 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 4,588,620.40 | 252,122.00 | 0.19 |
| 8 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 4,588,620.40 | 252,122.00 | 0.19 |
| 9 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 2,835,560.00 | 155,800.00 | 0.05 |
| 10 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 2,835,560.00 | 155,800.00 | 0.05 |
| 11 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 2,688,140.00 | 147,700.00 | 0.54 |
| 12 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 2,364,908.00 | 129,940.00 | 0.93 |
| 13 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 2,328,526.20 | 127,941.00 | 0.42 |
| 14 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 1,905,540.00 | 104,700.00 | 0.41 |
| 15 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 1,761,177.60 | 96,768.00 | 0.34 |
| 16 | 004934 | 圆信永丰消费升级混合 | 1,739,010.00 | 95,550.00 | 0.92 |
| 17 | 379010 | 上投摩根中小盘混合 | 1,427,280.40 | 78,422.00 | 0.49 |
| 18 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 1,291,290.00 | 70,950.00 | 0.13 |
| 19 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 1,291,290.00 | 70,950.00 | 0.13 |
| 20 | 006692 | 金信消费升级股票A | 1,110,200.00 | 61,000.00 | 0.77 |
| 21 | 006693 | 金信消费升级股票C | 1,110,200.00 | 61,000.00 | 0.77 |
| 22 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 1,059,240.00 | 58,200.00 | 0.40 |
| 23 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置混合 | 1,022,840.00 | 56,200.00 | 1.77 |
| 24 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 997,360.00 | 54,800.00 | 0.12 |
| 25 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 951,860.00 | 52,300.00 | 1.77 |
| 26 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 924,560.00 | 50,800.00 | 0.04 |
| 27 | 008538 | 兴银研究精选股票C | 800,800.00 | 44,000.00 | 1.45 |
| 28 | 008537 | 兴银研究精选股票A | 800,800.00 | 44,000.00 | 1.45 |
| 29 | 008037 | 兴银先锋成长混合A | 697,060.00 | 38,300.00 | 1.76 |
| 30 | 008038 | 兴银先锋成长混合C | 697,060.00 | 38,300.00 | 1.76 |
| 31 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 553,280.00 | 30,400.00 | 0.39 |
| 32 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 407,680.00 | 22,400.00 | 0.54 |
| 33 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 385,840.00 | 21,200.00 | 0.19 |
| 34 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 354,900.00 | 19,500.00 | 0.32 |
| 35 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 354,900.00 | 19,500.00 | 0.32 |
| 36 | 005593 | 上投摩根创新商业模式混合 | 302,757.00 | 16,635.00 | 0.47 |
| 37 | 005313 | 万家中证1000指数A | 254,800.00 | 14,000.00 | 0.01 |
| 38 | 005314 | 万家中证1000指数C | 254,800.00 | 14,000.00 | 0.01 |
| 39 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 198,380.00 | 10,900.00 | 0.02 |
| 40 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 154,700.00 | 8,500.00 | 0.03 |
| 41 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 154,700.00 | 8,500.00 | 0.03 |
| 42 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 87,360.00 | 4,800.00 | 0.28 |
| 43 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 87,360.00 | 4,800.00 | 0.28 |
| 44 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 52,780.00 | 2,900.00 | 0.05 |
| 45 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 52,780.00 | 2,900.00 | 0.05 |
| 46 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 49,140.00 | 2,700.00 | 0.01 |
| 47 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 49,140.00 | 2,700.00 | 0.01 |
| 48 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 27,300.00 | 1,500.00 | 0.11 |
| 49 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 23,660.00 | 1,300.00 | 0.07 |
| 50 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 23,660.00 | 1,300.00 | 0.07 |
| 51 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 10,920.00 | 600.00 | 0.01 |
| 52 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 10,920.00 | 600.00 | 0.01 |
| 53 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 10,920.00 | 600.00 | 0.02 |
| 54 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) | 7,280.00 | 400.00 | 0.01 |
| 55 | 000251 | 工银金融地产混合 | 5,896.80 | 324.00 | 0.00 |
| 56 | 001054 | 工银新金融股票 | 5,896.80 | 324.00 | 0.00 |
| 57 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 5,896.80 | 324.00 | 0.00 |
| 58 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 5,896.80 | 324.00 | 0.00 |
| 59 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 5,896.80 | 324.00 | 0.00 |
| 60 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 5,896.80 | 324.00 | 0.00 |
| 61 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 4,550.00 | 250.00 | 0.01 |
| 62 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 4,422.60 | 243.00 | 0.00 |
| 63 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 1,820.00 | 100.00 | 0.00 |
| 64 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 1,365.00 | 75.00 | 0.00 |
| 65 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 1,365.00 | 75.00 | 0.00 |
| 66 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 1,019.20 | 56.00 | 0.00 |
| 67 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 910.00 | 50.00 | 0.00 |
