行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 君亭酒店(301073)的基金
  报告期:2024-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001071华安媒体互联网混合26,541,096.40  1,458,302.00    0.43
2290002泰信先行策略混合10,491,790.40  576,472.00    2.73
3005889华夏新兴消费混合C8,260,070.00  453,850.00    0.72
4005888华夏新兴消费混合A8,260,070.00  453,850.00    0.72
5000762汇添富绝对收益定开混合A6,617,520.00  363,600.00    0.17
6008140汇添富绝对收益定开混合C6,617,520.00  363,600.00    0.17
7010264鹏华成长智选混合A4,588,620.40  252,122.00    0.19
8010265鹏华成长智选混合C4,588,620.40  252,122.00    0.19
9007995华夏中证500指数增强C2,835,560.00  155,800.00    0.05
10007994华夏中证500指数增强A2,835,560.00  155,800.00    0.05
11000124华宝服务优选混合2,688,140.00  147,700.00    0.54
12004148圆信永丰多策略混合2,364,908.00  129,940.00    0.93
13009960银华多元机遇混合2,328,526.20  127,941.00    0.42
14005632鹏华量化先锋混合1,905,540.00  104,700.00    0.41
15005449华夏行业龙头混合1,761,177.60  96,768.00    0.34
16004934圆信永丰消费升级混合1,739,010.00  95,550.00    0.92
17379010上投摩根中小盘混合1,427,280.40  78,422.00    0.49
18001927华夏消费升级混合A1,291,290.00  70,950.00    0.13
19001928华夏消费升级混合C1,291,290.00  70,950.00    0.13
20006692金信消费升级股票A1,110,200.00  61,000.00    0.77
21006693金信消费升级股票C1,110,200.00  61,000.00    0.77
22001163银华中国梦30股票1,059,240.00  58,200.00    0.40
23001474兴银丰盈灵活配置混合1,022,840.00  56,200.00    1.77
24110030易方达沪深300量化增强997,360.00  54,800.00    0.12
25001339兴银鼎新灵活配置混合951,860.00  52,300.00    1.77
26161039富国中证1000指数增强(LOF)924,560.00  50,800.00    0.04
27008538兴银研究精选股票C800,800.00  44,000.00    1.45
28008537兴银研究精选股票A800,800.00  44,000.00    1.45
29008037兴银先锋成长混合A697,060.00  38,300.00    1.76
30008038兴银先锋成长混合C697,060.00  38,300.00    1.76
31001703银华沪港深增长股票553,280.00  30,400.00    0.39
32005445华宝价值发现混合407,680.00  22,400.00    0.54
33008072景顺长城创业板综指增强385,840.00  21,200.00    0.19
34166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C354,900.00  19,500.00    0.32
35166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A354,900.00  19,500.00    0.32
36005593上投摩根创新商业模式混合302,757.00  16,635.00    0.47
37005314万家中证1000指数C254,800.00  14,000.00    0.01
38005313万家中证1000指数A254,800.00  14,000.00    0.01
39004902富国丰利增强债券198,380.00  10,900.00    0.02
40008246圆信永丰致优混合C154,700.00  8,500.00    0.03
41008245圆信永丰致优混合A154,700.00  8,500.00    0.03
42004635中信建投睿利混合C87,360.00  4,800.00    0.28
43003308中信建投睿利混合A87,360.00  4,800.00    0.28
44001796汇添富安鑫智选混合A52,780.00  2,900.00    0.05
45002158汇添富安鑫智选混合C52,780.00  2,900.00    0.05
46002872华夏智胜价值成长股票C49,140.00  2,700.00    0.01
47002871华夏智胜价值成长股票A49,140.00  2,700.00    0.01
48161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)27,300.00  1,500.00    0.11
49004676中信建投睿信混合C23,660.00  1,300.00    0.07
50000926中信建投睿信混合A23,660.00  1,300.00    0.07
51003958安信量化沪深300增强C10,920.00  600.00    0.01
52003957安信量化沪深300增强A10,920.00  600.00    0.01
53005616东方量化成长灵活配置混合10,920.00  600.00    0.02
54161036富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)7,280.00  400.00    0.01
55001054工银新金融股票5,896.80  324.00    0.00
56009939淳厚欣享混合C5,896.80  324.00    0.00
57000251工银金融地产混合5,896.80  324.00    0.00
58320015诺安行业轮动混合5,896.80  324.00    0.00
59009931淳厚欣享混合A5,896.80  324.00    0.00
60320011诺安中小盘精选混合5,896.80  324.00    0.00
61180028银华永祥灵活配置混合4,550.00  250.00    0.01
62003655信达澳银新财富混合4,422.60  243.00    0.00
63050026博时医疗保健行业混合A1,820.00  100.00    0.00
64005265博时厚泽回报混合A1,365.00  75.00    0.00
65005266博时厚泽回报混合C1,365.00  75.00    0.00
66160211国泰中小盘成长混合(LOF)1,019.20  56.00    0.00
67160512博时卓越品牌混合(LOF)910.00  50.00    0.00